出納工作分析問卷

工 作 分 析 問 卷 一說明：1、此問卷只針對(duì)崗位填寫，請(qǐng)1-2位工作時(shí)間長、對(duì)崗位情況了解的該崗位員工填寫，填寫時(shí)請(qǐng)注意只針對(duì)崗位的目前情況而不針對(duì)個(gè)人。2、填寫問卷之前，請(qǐng)您先瀏覽一遍，并仔細(xì)、準(zhǔn)確地回答問題，如有疑問請(qǐng)撥打公司內(nèi)部電話6001詢問。3、交卷方式為電子版，請(qǐng)?jiān)?0月30日（星期三）上午10：00點(diǎn)前將電子版發(fā)給人力資源部馬硯如。4、在提交文檔時(shí)，請(qǐng)修改文件名格式為“*（部門）*（崗位）*（姓名）職務(wù)分析問卷”。一、基本信息姓名：韓臻填寫日期： 2002年 10月 29 日職務(wù)名稱：出納職務(wù)編號(hào)：所屬部門：財(cái)務(wù)核算部直接上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理二、調(diào)查信息1、請(qǐng)準(zhǔn)確、簡潔地列舉您的主要工作內(nèi)容：(1) 負(fù)責(zé)收入公司所有應(yīng)收賬款,并作相應(yīng)的收款登記.（2）把每天收回的現(xiàn)金和支票送存銀行,并匯總所有銀行進(jìn)帳單. （3）從銀行取回轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬單,匯總登記并通知商務(wù)部轉(zhuǎn)賬收款負(fù)責(zé)人 （4）對(duì)已收回的公司應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行分類,并進(jìn)行帳務(wù)銷賬 （5）與會(huì)計(jì)進(jìn)行每天各類收入的核對(duì) （6）每天通知商務(wù)部預(yù)付客戶交費(fèi)情況(7) 給銷售部門申請(qǐng)客戶的信息費(fèi)(8) 與商務(wù)部核對(duì)每天客戶回款銷賬金額 2、請(qǐng)認(rèn)真、詳盡地描述您的日常性工作（是否有工作日志要求或其他日常工作報(bào)告，請(qǐng)注明）： （1）每天必須完成的任務(wù)：1. 負(fù)責(zé)收入公司所有應(yīng)收賬款,并作相應(yīng)的收款登記.2.把每天收回的現(xiàn)金和支票送存銀行,并匯總所有銀行進(jìn)帳單.3. 從銀行取回轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬單,匯總登記并通知商務(wù)部轉(zhuǎn)賬收款負(fù)責(zé)人. 4. 對(duì)已收回的公司應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行分類,并進(jìn)行帳務(wù)銷賬 5. 與會(huì)計(jì)進(jìn)行每天各類收入的核對(duì) 6.對(duì)已經(jīng)回款但金額有差異的客戶情況進(jìn)行調(diào)查并作相應(yīng)的記錄. （2）一周須完成一次的任務(wù)：1.與商務(wù)部核對(duì)每周的客戶回款銷賬金額2.核查有信息費(fèi)的客戶回款情況,并填寫款項(xiàng)申請(qǐng)單（3）一個(gè)月須完成一次的任務(wù)：1. 與商務(wù)部核對(duì)每月應(yīng)收賬款本月已回金額于本月未回金額,并出具各類應(yīng)收賬款的回款情況表2. 與會(huì)計(jì)核對(duì)本月應(yīng)收賬款的帳務(wù)數(shù)據(jù),并出具相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表3. 每月月初接收系統(tǒng)部傳遞本月應(yīng)收賬款的所有數(shù)據(jù)制作成本月應(yīng)收賬款明細(xì)表4. 每月月初接收系統(tǒng)部傳遞的客戶本月信息費(fèi)的所有數(shù)據(jù)并制成本月信息費(fèi)明細(xì)表5. 每月制作現(xiàn)金流量表6. 每月出具當(dāng)月客戶信息費(fèi)明細(xì)報(bào)表7. 每月裝訂當(dāng)月的會(huì)計(jì)憑證3、請(qǐng)?jiān)敱M地列舉您有決策權(quán)的工作項(xiàng)目？（1）（2） （3） （4） （5） （6） 4、請(qǐng)?jiān)敱M地列舉您沒有決策權(quán)的工作項(xiàng)目？ （1）（2） （3） （4） （5） （6） 5、請(qǐng)簡要介紹該崗位目前的考核方式？您還有那些意見或建議？目前我部門無崗位考核,但我希望設(shè)立合理的工作考核制度.6、請(qǐng)簡明描述您管理的直接下級(jí)部門的工作內(nèi)容？1) 直接管轄的人數(shù)：2) 能夠安排的下屬工作內(nèi)容，對(duì)下屬的獎(jiǎng)懲范圍：7、除直接上下級(jí)，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述您在工作中需要接觸到哪些職務(wù)的其他員工？并簡要說明接觸原因。1）上級(jí)員工：系統(tǒng)部經(jīng)理（提供每月客戶應(yīng)收賬款明細(xì)表、商務(wù)部經(jīng)理（關(guān)于每月應(yīng)收賬款回款情況 2）同級(jí)員工：客服部技術(shù)助理（收設(shè)備款）商務(wù)部收費(fèi)安排、收費(fèi)人員（收客戶的各項(xiàng)款項(xiàng)）商務(wù)部銷售助理（傳遞預(yù)付客戶交費(fèi)情況）客服部所有人員、銷售部所有人員、商務(wù)部所有人員（各項(xiàng)款項(xiàng)退款確認(rèn)）預(yù)算管理員（辦理客戶信息費(fèi)的申請(qǐng)）銷售人