金銀珠寶首飾項目可行性研究報告-范文.docx

泓域咨詢MACRO/ 金銀珠寶首飾項目可行性研究報告-范文金銀珠寶首飾項目可行性研究報告規(guī)劃設計 / 投資分析 金銀珠寶首飾項目可行性研究報告-范文說明該金銀珠寶首飾項目計劃總投資18711.99萬元，其中：固定資產(chǎn)投資15909.95萬元，占項目總投資的85.03%；流動資金2802.04萬元，占項目總投資的14.97%。達產(chǎn)年營業(yè)收入20717.00萬元，總成本費用16145.92萬元，稅金及附加307.11萬元，利潤總額4571.08萬元，利稅總額5508.68萬元，稅后凈利潤3428.31萬元，達產(chǎn)年納稅總額2080.37萬元；達產(chǎn)年投資利潤率24.43%，投資利稅率29.44%，投資回報率18.32%，全部投資回收期6.96年，提供就業(yè)職位385個。重視環(huán)境保護的原則。使投資項目建設達到環(huán)境保護的要求，同時，嚴格執(zhí)行國家有關企業(yè)安全衛(wèi)生的各項法律、法規(guī)，并做到環(huán)境保護“三廢”治理措施以及工程建設“三同時”的要求，使企業(yè)達到安全、整潔、文明生產(chǎn)的目的。.主要內(nèi)容：項目概論、投資背景和必要性分析、產(chǎn)業(yè)調(diào)研分析、項目建設規(guī)模、項目選址、項目土建工程、項目工藝及設備分析、項目環(huán)境影響情況說明、安全規(guī)范管理、風險評估、節(jié)能評估、項目實施進度計劃、項目投資方案、經(jīng)濟收益分析、總結(jié)及建議等。第一章 項目概論一、項目概況（一）項目名稱金銀珠寶首飾項目（二）項目選址某某產(chǎn)業(yè)園（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積57862.25平方米（折合約86.75畝）。（四）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)78.82%，建筑容積率1.32，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.30%，固定資產(chǎn)投資強度183.40萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積57862.25平方米，建筑物基底占地面積45607.03平方米，總建筑面積76378.17平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程60141.78平方米，項目規(guī)劃綠化面積5579.39平方米。（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計185臺（套），設備購置費5857.59萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量1049214.57千瓦時，折合128.95噸標準煤。2、項目年總用水量18885.20立方米，折合1.61噸標準煤。3、“金銀珠寶首飾項目投資建設項目”，年用電量1049214.57千瓦時，年總用水量18885.20立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）130.56噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量43.52噸標準煤/年，項目總節(jié)能率25.41%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合某某產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，符合某某產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構(gòu)成項目預計總投資18711.99萬元，其中：固定資產(chǎn)投資15909.95萬元，占項目總投資的85.03%；流動資金2802.04萬元，占項目總投資的14.97%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入20717.00萬元，總成本費用16145.92萬元，稅金及附加307.11萬元，利潤總額4571.08萬元，利稅總額5508.68萬元，稅后凈利潤3428.31萬元，達產(chǎn)年納稅總額2080.37萬元；達產(chǎn)年投資利潤率24.43%，投資利稅率29.44%，投資回報率18.32%，全部投資回收期6.96年，提供就業(yè)職位385個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。在技術交流談判同時，提前進行設計工作。對于制造周期長的設備，提前設計，提前定貨。融資計劃應比資金投入計劃超前，時間及資金數(shù)量需有余地。二、報告說明根據(jù)可行性研究報告是對擬建項目進行全面技術經(jīng)濟的分析論證，綜合論證項目建設的必要性，財務盈利能力，技術上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性，為投資決策提供科學依據(jù)。因此，可行性研究在項目建設前具有決定性意義。三、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某產(chǎn)業(yè)園及某某產(chǎn)業(yè)園金銀珠寶首飾行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設對促進某某產(chǎn)業(yè)園金銀珠寶首飾產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx投資公司為適應國內(nèi)外市場需求，擬建“金銀珠寶首飾項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進某某產(chǎn)業(yè)園經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位385個，達產(chǎn)年納稅總額2080.37萬元，可以促進某某產(chǎn)業(yè)園區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率24.43%，投資利稅率29.44%，全部投資回報率18.32%，全部投資回收期6.96年，固定資產(chǎn)投資回收期6.96年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、開展產(chǎn)融合作工作，有利于構(gòu)建產(chǎn)業(yè)與金融良性互動的生態(tài)環(huán)境，也為深化金融領域改革積累經(jīng)驗。建立各方面有效的交流機制，加強信息共享，深化產(chǎn)融合作，是提高金融服務實體經(jīng)濟效率的內(nèi)在要求，有利于緊貼產(chǎn)業(yè)鏈需求，創(chuàng)新金融產(chǎn)品和服務，優(yōu)化金融資源配置，營造產(chǎn)業(yè)與金融良性互動的生態(tài)環(huán)境，同時也為深化金融領域改革積累有益經(jīng)驗。綜上所述，項目的建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。四、主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米57862.2586.75畝1.1容積率1.321.2建筑系數(shù)78.82%1.3投資強度萬元/畝183.401.4基底面積平方米45607.031.5總建筑面積平方米76378.171.6綠化面積平方米5579.39綠化率7.30%2總投資萬元18711.992.1固定資產(chǎn)投資萬元15909.952.1.1土建工程投資萬元5958.562.1.1.1土建工程投資占比萬元31.84%2.1.2設備投資萬元5857.592.1.2.1設備投資占比31.30%2.1.3其它投資萬元4093.802.1.3.1其它投資占比21.88%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比85.03%2.2流動資金萬元2802.042.2.1流動資金占比14.97%3收入萬元20717.004總成本萬元16145.925利潤總額萬元4571.086凈利潤萬元3428.317所得稅萬元1.328增值稅萬元630.499稅金及附加萬元307.1110納稅總額萬元2080.3711利稅總額萬元5508.6812投資利潤率24.43%13投資利稅率29.44%14投資回報率18.32%15回收期年6.9616設備數(shù)量臺（套）18517年用電量千瓦時1049214.5718年用水量立方米18885.2019總能耗噸標準煤130.5620節(jié)能率25.41%21節(jié)能量噸標準煤43.5222員工數(shù)量人385第二章 投資背景和必要性分析一、項目建設背景1、立足當前，我國在一些重大領域和項目上已達到國際領先水平。展望未來，我國的裝備制造還需整體向高端攀升制造業(yè)的智能制造需要更廣泛、更深入地全面推進；盡快在全國形成中國制造業(yè)由大變強的戰(zhàn)略指引、全民推動、成果示范的良好社會氛圍。從制造大國邁向制造強國是我國制造業(yè)發(fā)展的必然要求，中國的發(fā)展也必將給世界帶來更多機遇。競爭力，依托“互聯(lián)網(wǎng)+”推動智能制造，已成普遍共識。在中國制造2025戰(zhàn)略指引下，一系列相關政策措施密集出臺，支持力度之強大、指導方向之明確、任務目標之具體，前所未有。全社會凝神聚力，共同加快制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的氛圍已然形成。2、中國制造2025的目標是要推動中國制造向中國創(chuàng)造轉(zhuǎn)變、中國速度向中國質(zhì)量轉(zhuǎn)變、中國產(chǎn)品向中國品牌轉(zhuǎn)變。國務院日前印發(fā)中國制造2025，部署全面推進實施制造強國戰(zhàn)略。這是我國實施制造強國戰(zhàn)略第一個10年的行動綱領。圍繞實現(xiàn)制造強國的戰(zhàn)略目標，中國制造2025明確了9項戰(zhàn)略任務和重點：一是提高國家制造業(yè)創(chuàng)新能力；二是推進信息化與工業(yè)化深度融合；三是強化工業(yè)基礎能力；四是加強質(zhì)量品牌建設；五是全面推行綠色制造；六是大力推動重點領域突破發(fā)展，聚焦新一代信息技術產(chǎn)業(yè)、高檔數(shù)控機床和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、農(nóng)機裝備、新材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械等10大重點領域；七是深入推進制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；八是積極發(fā)展服務型制造和生產(chǎn)性服務業(yè)；九是提高制造業(yè)國際化發(fā)展水平。3、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)代表新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的方向，其發(fā)展事關全局和長遠。必須以更大的決心和勇氣謀篇布局，確保戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)成為支撐新舊增長動能轉(zhuǎn)換的新動力，引領產(chǎn)業(yè)邁向中高端和經(jīng)濟社會高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。4、投資項目建設符地方經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，項目建設必將推動地方相關行業(yè)的發(fā)展，對當?shù)刂圃鞓I(yè)及發(fā)展起到積極的示范、推動作用。二、必要性分析1、我國目前的經(jīng)濟發(fā)展基于凈出口、投資、消費的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，但是這種經(jīng)濟結(jié)構(gòu)并不利于我國的長期的經(jīng)濟發(fā)展。為了讓經(jīng)濟結(jié)構(gòu)符合經(jīng)濟發(fā)展，我國把新常態(tài)引入到了經(jīng)濟發(fā)展中去，但是新常態(tài)不僅給經(jīng)濟發(fā)展帶來了諸多機遇，同時也帶來了很多挑戰(zhàn)，讓我國的經(jīng)濟無法快速發(fā)展，比如說財政收支平衡受影響，銀行儲蓄變動這些都會影響到我國的經(jīng)濟發(fā)展，所以應該把控經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)趨勢，應對不良影響。2、實現(xiàn)經(jīng)濟穩(wěn)定增長，不能忽視防范風險。當前，我們要度過經(jīng)濟減速關口、平穩(wěn)轉(zhuǎn)向新常態(tài)，防控化解各類風險難以避免，也十分復雜。對于產(chǎn)能過剩、地方債務等方面的問題，還需強調(diào)底線管理、主動有為。最近一個時期，中央正在有條不紊地按照既定步調(diào)推進改革，態(tài)度和力度都表現(xiàn)出強大的定力和決心。我們要認真貫徹落實好中央的各項決策部署，加倍努力落實中央經(jīng)濟工作會議關于“穩(wěn)增長”的各項部署，保持穩(wěn)增長和調(diào)結(jié)構(gòu)之間的平衡，依靠促改革調(diào)結(jié)構(gòu)，合力推動我國經(jīng)濟在新常態(tài)下穩(wěn)步前行。穩(wěn)定是發(fā)展的基石，行穩(wěn)是致遠的前提。在剛剛閉幕的中央經(jīng)濟工作會議上，習近平總書記發(fā)表重要講話，分析當前國內(nèi)國際經(jīng)濟形勢，總結(jié)2016年經(jīng)濟工作，闡明經(jīng)濟工作指導思想，對2017年經(jīng)濟工作作出全面部署。貫徹中央經(jīng)濟工作會議精神，要把穩(wěn)中求進工作總基調(diào)貫徹到各個方面，切實做到穩(wěn)定大局、不斷進取、奮發(fā)有為。3、當前，我國高技術制造業(yè)從增加值規(guī)模和出口情況均保持高速增長態(tài)勢，隨著中國制造2025等戰(zhàn)略實施，預計2016年，高技術制造業(yè)將繼續(xù)作為工業(yè)經(jīng)濟增長的關鍵動力，支撐我國產(chǎn)業(yè)優(yōu)化與升級。2015年前三季度，高技術制造業(yè)增加值增長10.4%，快于整體工業(yè)增速4.2個百分點，對工業(yè)增長貢獻率提升至18.7%，高技術制造業(yè)PMI連續(xù)10個月高于制造業(yè)PMI，延續(xù)高速發(fā)展態(tài)勢。隨著自貿(mào)區(qū)建設加速和“一帶一路”建設的推進，以高端裝備為代表的高技術制造業(yè)在投資和出口方面都有所增加。從產(chǎn)品方面可以看到，11月，我國國產(chǎn)大飛機（C919客機）和首臺鐵路大直徑盾構(gòu)機相繼下線，打破了國外長期的技術壟斷。在2016年高技術制造業(yè)保持快速增長的發(fā)展態(tài)勢下，我國參與國際競爭的比較優(yōu)勢開始重塑，并成為工業(yè)經(jīng)濟增長的重要支撐。4、目前，項目承辦單位建立了企業(yè)內(nèi)部研發(fā)中心，可以根據(jù)客戶的需求，研制、開發(fā)適應市場需求的產(chǎn)品，并已在材料和設備及制造工藝上取得新的突破，項目承辦單位已取得了豐碩的成果，公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量指標均已達到國內(nèi)領先水平，同國際技術水平接軌；通過保持人才、技術、設備、研發(fā)能力、市場營銷、生產(chǎn)材料供應等方面的優(yōu)勢，產(chǎn)、學、研相結(jié)合的經(jīng)營模式，無論是對項目承辦單位自身還是國內(nèi)相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都具有深遠的影響。三、項目建設有利條件項目建設得到了當?shù)厝嗣裾椭鞴懿块T的高度重視，土地管理部門、規(guī)劃管理部門、建設管理部門等提出了具體的實施方案與保障措施，并給予充分的肯定；其二，項目建設區(qū)域水、電、氣等資源供給充足，可滿足項目實施后正常生產(chǎn)之要求；其三，投資項目可依托項目建設地成熟的公用工程、輔助工程、儲運設施等富余資源及豐富的勞動力資源、完善的社會化服務體系，從而加快項目建設進度，降低建設成本，節(jié)約項目投資，提高項目承辦單位綜合經(jīng)濟效益。第三章 項目投資單位一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx科技公司（二）公司簡介未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任，服務全國。公司是按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立的有限責任公司，公司最高機構(gòu)為股東大會，日常經(jīng)營管理為總經(jīng)理負責制，企業(yè)設有技術、質(zhì)量、采購、銷售、客戶服務、生產(chǎn)、綜合管理、后勤及財務等部門，公司致力于為市場提供品質(zhì)優(yōu)良的項目產(chǎn)品，憑借強大的技術支持和全新服務理念，不斷為顧客提供系統(tǒng)的解決方案、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和貼心的服務。二、公司經(jīng)濟效益分析上一年度，xxx投資公司實現(xiàn)營業(yè)收入20758.45萬元，同比增長18.37%（3222.16萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務金銀珠寶首飾生產(chǎn)及銷售收入為18657.07萬元，占營業(yè)總收入的89.88%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入4359.275812.375397.205189.6120758.452主營業(yè)務收入3917.985223.984850.844664.2718657.072.1金銀珠寶首飾(A)1292.931723.911600.781539.216156.832.2金銀珠寶首飾(B)901.141201.521115.691072.784291.132.3金銀珠寶首飾(C)666.06888.08824.64792.933171.702.4金銀珠寶首飾(D)470.16626.88582.10559.712238.852.5金銀珠寶首飾(E)313.44417.92388.07373.141492.572.6金銀珠寶首飾(F)195.90261.20242.54233.21932.852.7金銀珠寶首飾(.)78.36104.4897.0293.29373.143其他業(yè)務收入441.29588.39546.36525.352101.38根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額4355.45萬元，較去年同期相比增長641.46萬元，增長率17.27%；實現(xiàn)凈利潤3266.59萬元，較去年同期相比增長467.91萬元，增長率16.72%。上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元20758.45完成主營業(yè)務收入萬元18657.07主營業(yè)務收入占比89.88%營業(yè)收入增長率（同比）18.37%營業(yè)收入增長量（同比）萬元3222.16利潤總額萬元4355.45利潤總額增長率17.27%利潤總額增長量萬元641.46凈利潤萬元3266.59凈利潤增長率16.72%凈利潤增長量萬元467.91投資利潤率26.87%投資回報率20.15%財務內(nèi)部收益率24.21%企業(yè)總資產(chǎn)萬元42050.05流動資產(chǎn)總額占比萬元36.12%流動資產(chǎn)總額萬元15187.95資產(chǎn)負債率35.74%第四章 產(chǎn)業(yè)調(diào)研分析一、建設地經(jīng)濟發(fā)展概況地區(qū)生產(chǎn)總值2792.36億元，比上年增長6.46%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值223.39億元，增長11.37%；第二產(chǎn)業(yè)增加值1731.26億元，增長9.32%第三產(chǎn)業(yè)增加值837.71億元，增長8.12%。一般公共預算收入242.53億元，同比增長8.44%，一般公共預算支出521.83億元，同比增長10.55%。國稅收入325.45億元，同比增長10.61%；地稅收入億元24.67，同比增長7.18%。居民消費價格上漲1.19%。其中，食品煙酒上漲0.96%，衣著上漲0.96%，居住上漲0.69%，生活用品及服務上漲0.64%，教育文化和娛樂上漲1.19%，醫(yī)療保健上漲1.18%，其他用品和服務上漲1.10%，交通和通信上漲1.07%。全部工業(yè)完成增加值1586.19億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值1340.00億元，比上年增長9.57%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD（含金銀珠寶首飾）等主導行業(yè)共完成工業(yè)增加值1299.52億元，增長6.98%。AA完成增加值427.59億元，增長8.06%；BB完成工業(yè)增加值345.78億元，增長11.93%；CC完成工業(yè)增加值249.79億元，增長9.32%；DD完成工業(yè)增加值136.48億元，增長5.03%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入6151.06億元，比上年增長10.10%。實現(xiàn)利潤總額479.58億元，比上年增長9.25%。固定資產(chǎn)投資完成4128.91億元，比上年增長9.98%。其中，建設項目投資完成3633.44億元，增長8.29%；房地產(chǎn)開發(fā)投資完成495.47億元，增長5.64%。在固定資產(chǎn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)投資完成206.45億元，同比增長9.55%；第二產(chǎn)業(yè)投資完成3137.97億元，同比增長5.18%；第三產(chǎn)業(yè)投資完成784.49億元，增長10.88%。高新技術產(chǎn)業(yè)投資1025.67億元，增長5.89%。民間投資3985.79億元，增長9.93%。城市基礎設施投資593.40億元，增長5.17%。重點項目1418個，完成投資2125.74億元，增長7.74%。全市實現(xiàn)社會消費品零售總額1041.47億元，比上年增長11.46%。城鎮(zhèn)實現(xiàn)零售額963.82億元，增長9.27%；鄉(xiāng)村實現(xiàn)零售額427.89億元，增長8.71%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元599.03，增長13.86%。實際利用外資66814.22萬美元，同比增長51.30%。外貿(mào)進出口總值206.85億元，同比增長55.18%。其中，出口總值134.45億元，同比增長57.91%；進口總值72.40億元，同比增長52.58%。二、區(qū)域內(nèi)金銀珠寶首飾行業(yè)市場分析目前，區(qū)域內(nèi)擁有各類金銀珠寶首飾企業(yè)931家，規(guī)模以上企業(yè)49家，從業(yè)人員46550人。截至2017年底，區(qū)域內(nèi)金銀珠寶首飾產(chǎn)值105073.67萬元，較2016年88319.47萬元增長18.97%。產(chǎn)值前十位企業(yè)合計收入48048.50萬元，較去年40332.83萬元同比增長19.13%。區(qū)域內(nèi)金銀珠寶首飾行業(yè)經(jīng)營情況項目單位指標備注行業(yè)產(chǎn)值萬元105073.67同期產(chǎn)值萬元88319.47同比增長18.97%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家931規(guī)上企業(yè)家49從業(yè)人數(shù)人46550前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元48048.50去年同期40332.83萬元。1、xxx投資公司（AAA）萬元11771.882、xxx科技公司萬元10570.673、xxx科技發(fā)展公司萬元6246.314、xxx（集團）有限公司萬元5285.345、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元3363.406、xxx科技公司萬元3123.157、xxx科技發(fā)展公司萬元240.248、xxx（集團）有限公司萬元1969.999、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元1873.8910、xxx科技公司萬元1441.45區(qū)域內(nèi)金銀珠寶首飾企業(yè)經(jīng)營狀況良好。以AAA為例，2017年產(chǎn)值11771.88萬元，較上年度10219.53萬元增長15.19%，其中主營業(yè)務收入10635.25萬元。2017年實現(xiàn)利潤總額3089.97萬元，同比增長12.60%；實現(xiàn)凈利潤1339.58萬元，同比增長23.68%；納稅總額70.86萬元，同比增長13.34%。2017年底，AAA資產(chǎn)總額17069.48萬元，資產(chǎn)負債率35.26%。2017年區(qū)域內(nèi)金銀珠寶首飾企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值52180.78萬元，同比2016年44998.95萬元增長15.96%；行業(yè)凈利潤11353.52萬元，同比2016年9780.77萬元增長16.08%；行業(yè)納稅總額33140.32萬元，同比2016年29465.92萬元增長12.47%；金銀珠寶首飾行業(yè)完成投資33719.37萬元，同比2016年28948.63萬元增長16.48%。區(qū)域內(nèi)金銀珠寶首飾行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元52180.781.1同期增加值萬元44998.951.2增長率15.96%2行業(yè)凈利潤萬元11353.522.12016年凈利潤萬元9780.772.2增長率16.08%3行業(yè)納稅總額萬元33140.323.12016納稅總額萬元29465.923.2增長率12.47%42017完成投資萬元33719.374.12016行業(yè)投資萬元16.48%區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)向好，預計到2020年地區(qū)生產(chǎn)總值6000.00億元，年均增長6.88%。預計區(qū)域內(nèi)金銀珠寶首飾行業(yè)市場需求規(guī)模將達到159281.33萬元，利潤總額44612.49萬元，凈利潤16058.93萬元，納稅11155.24萬元，工業(yè)增加值61234.88萬元，產(chǎn)業(yè)貢獻率14.38%。區(qū)域內(nèi)金銀珠寶首飾行業(yè)市場預測（單位：萬元）序號項目2018年2019年2020年1產(chǎn)值123347.46140167.57159281.332利潤總額34547.9139258.9944612.493凈利潤12436.0414131.8616058.934納稅總額8638.629816.6111155.245工業(yè)增加值47420.2953886.6961234.886產(chǎn)業(yè)貢獻率9.00%12.00%14.38%7企業(yè)數(shù)量111713631745第五章 項目土建工程一、建筑工程設計原則建筑立面處理在滿足工藝生產(chǎn)和功能的前提下，符合現(xiàn)代主體工程的特點，立面處理力求簡潔大方，色彩組合以淡雅為基調(diào)，適當運用局部色彩點綴，在滿足項目建設地規(guī)劃要求的前提下，著重體現(xiàn)項目承辦單位企業(yè)精神，創(chuàng)造一個優(yōu)雅舒適的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。二、項目總平面設計要求功能分區(qū)合理，人流、車流、物流路線清楚，避免或減少交叉。建筑布局緊湊、交通便捷、管理方便。三、土建工程設計年限及安全等級根據(jù)建筑抗震設計規(guī)范（GB50011）的規(guī)定，投資項目建筑物結(jié)構(gòu)設計符合根據(jù)建筑抗震設計規(guī)范（GB50011）的規(guī)定，投資項目建筑物結(jié)構(gòu)設計符合度抗震設防的要求，基本地震加速度值為0.20g，設計地震分組為第一組，抗震設防類別為乙類，各建筑物均采取相應抗震構(gòu)造設計。四、建筑工程設計總體要求該項目建筑設計及結(jié)構(gòu)設計在滿足生產(chǎn)工藝要求的前提下，盡量貫徹工業(yè)廠房聯(lián)合化、露天化、結(jié)構(gòu)輕型化原則，并注意因地制宜。對采光通風、保溫隔熱、防火、防腐、抗震等均按國家現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程和規(guī)定執(zhí)行，努力做到場房設計保障安全、技術先進、經(jīng)濟合理、美觀適用，同時方便施工、安裝和維修。五、土建工程建設指標本期工程項目預計總建筑面積76378.17平方米，其中：計容建筑面積76378.17平方米，計劃建筑工程投資5958.56萬元，占項目總投資的31.84%。第六章 項目選址一、項目選址原則所選場址應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環(huán)境敏感性目標。項目建設區(qū)域地理條件較好，基礎設施等配套較為完善，并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿?。二、項目選址該項目選址位于某某產(chǎn)業(yè)園。園區(qū)突出產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點。全面落實制造強省建設1274行動計劃（即先進軌道交通裝備、工程機械等12個重點產(chǎn)業(yè)，制造業(yè)創(chuàng)新能力建設工程、智能制造工程等7大專項行動，標志性產(chǎn)業(yè)集群等4大標志性工程），加強對各級產(chǎn)業(yè)園區(qū)的分類指導，進一步強化國家級和省級新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地在產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展中的先導作用，積極引進國內(nèi)外龍頭企業(yè)，通過引進新技術，開發(fā)新產(chǎn)品，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，積極淘汰落后產(chǎn)能，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，提升質(zhì)量水平。三、建設條件分析項目建設得到了當?shù)厝嗣裾椭鞴懿块T的高度重視，土地管理部門、規(guī)劃管理部門、建設管理部門等提出了具體的實施方案與保障措施，并給予充分的肯定；其二，項目建設區(qū)域水、電、氣等資源供給充足，可滿足項目實施后正常生產(chǎn)之要求；其三，投資項目可依托項目建設地成熟的公用工程、輔助工程、儲運設施等富余資源及豐富的勞動力資源、完善的社會化服務體系，從而加快項目建設進度，降低建設成本，節(jié)約項目投資，提高項目承辦單位綜合經(jīng)濟效益。四、用地控制指標投資項目辦公及生活用地所占比重符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)辦公及生活用地所占比重7.00%的規(guī)定；同時，滿足項目建設地確定的“辦公及生活用地所占比重7.00%”的具體要求。五、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)78.82%，建筑容積率1.32，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.30%，固定資產(chǎn)投資強度183.40萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米57862.2586.75畝2基底面積平方米45607.033建筑面積平方米76378.175958.56萬元4容積率1.325建筑系數(shù)78.82%6主體工程平方米60141.787綠化面積平方米5579.398綠化率7.30%9投資強度萬元/畝183.40六、節(jié)約用地措施投資項目建設認真貫徹執(zhí)行專業(yè)化生產(chǎn)的原則，除了主要生產(chǎn)過程和關鍵工序由項目承辦單位實施外，其他附屬商品采取外協(xié)（外購）的方式，從而減少重復建設，節(jié)約了資金、能源和土地資源。七、總圖布置方案（一）平面布置總體設計原則達到工藝流程（經(jīng)營程序）順暢、原材料與各種物料的輸送線路最短、貨物人流分道、生產(chǎn)調(diào)度方便的標準要求。（二）主要工程布置設計要求場區(qū)道路布置滿足安裝、檢修、運輸和消防的要求，使貨物運輸順暢，合理分散物流和人流，盡量避免或減少交叉，使主要人流、物流路線短捷、運輸安全。（三）綠化設計場區(qū)植物配置以本地區(qū)樹種為主，綠化設計的樹木花草配置應依據(jù)項目建設區(qū)域的總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求，并適合當?shù)貧庀?、土壤、生態(tài)習性與防護性能，疏密適當高低錯落，形成一定的層次感。（四）輔助工程設計1、項目所在地供水水源來自項目建設地自來水廠，給水壓力0.30Mpa，供水能力充足，水質(zhì)符合國家現(xiàn)行的生活飲用水衛(wèi)生標準。2、生活糞便污水經(jīng)級化糞池處理后與一般生活廢水一起排到項目建設地污水處理站集中處理達標后排放；雨水經(jīng)收集口與地表水一起以暗管系統(tǒng)直接排到項目建設地市政雨水管網(wǎng)。3、按國家有關規(guī)范進行防雷接地系統(tǒng)設計，并盡量利用建筑物屋面、柱內(nèi)、圈梁及基礎內(nèi)主鋼筋做防雷與接地設施；生產(chǎn)線接地保護采用TN-C-S接地系統(tǒng)；場區(qū)按類建筑物考慮防雷設施，采用沿四周山墻設置避雷帶，變壓器中性點接地，接地電阻小于4.00歐姆。4、短距離的運輸任務將利用社會運力解決，基本可以滿足各類運輸需求，因此，投資項目不考慮增加汽車運輸設備。5、主體工程采用機械通風方式進行通風換氣；送風系統(tǒng)利用空氣處理機組，空氣處理機組置于車間平臺上，室外空氣經(jīng)初、中效過濾后經(jīng)風機及通風管道送至車間各生產(chǎn)區(qū)，排風系統(tǒng)可采用屋頂風機和局部機械排風系統(tǒng)，車間換氣次數(shù)為5.00次/小時。八、選址綜合評價投資項目建設地址及周邊地區(qū)具有較強的生產(chǎn)配套與協(xié)作能力，項目建設地工業(yè)種類齊全制造業(yè)發(fā)達，技術人員與高等級工程技術人力資源充足，項目配套及輔助材料均能找到合適的服務廠家，供應商分布在周邊150.00公里的范圍內(nèi)，供貨運輸時間約在2.00小時之內(nèi)，而且鐵路、公路運輸非常方便快捷。第七章 項目工藝及設備分析一、原輔材料采購及管理所需原料應經(jīng)濟易得，就不同原料的投資、成本、生產(chǎn)效率進行比較，選擇最為適合、最經(jīng)濟的原料。二、技術管理特點項目產(chǎn)品流程化設計：在設計階段引入CAE分析，避免過多的“設計分析循環(huán)”，明顯減少設計總費用和設計周期。產(chǎn)品的流程化設計包括從三維的幾何造型設計、ANSYS分析到產(chǎn)品實驗，通過CAD和CAE的平滑過度雙向互動，進而避免CAD與CAE的重復工作，提高設計效率，通過流程化控制提高設計制造質(zhì)量的穩(wěn)定性。三、項目工藝技術設計方案（一）工藝技術方案要求在項目建設和實施過程中，認真貫徹執(zhí)行環(huán)境保護和安全生產(chǎn)的“三同時”原則，注重環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能等法律法規(guī)和各項措施的貫徹落實。（二）項目技術優(yōu)勢分析技術含量和自動化水平較高，處于國內(nèi)先進水平，在產(chǎn)品質(zhì)量水平上相對其他生產(chǎn)技術性能費用比優(yōu)越，結(jié)構(gòu)合理、占地面積小、功能齊全、運行費用低、使用壽命長；在工藝水平上該技術能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量高穩(wěn)定性、提高資源利用率和節(jié)能降耗水平；根據(jù)初步測算，利用該技術生產(chǎn)產(chǎn)品，可提高原料利用率和用電效率，在裝備水平上，該技術使用的設備自動控制程度和性能可靠性相對較高。四、設備選型方案項目承辦單位在選擇設備時，要著眼高起點、高水平、高質(zhì)量，最大限度地保證產(chǎn)品質(zhì)量的需要，努力提高產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的自動化程度，降低勞動強度提高勞動生產(chǎn)率，節(jié)約能源降低生產(chǎn)成本和檢測成本。項目擬選購國內(nèi)先進的關鍵工藝設備和國內(nèi)外先進的檢測設備，預計購置安裝主要設備共計185臺（套），設備購置費5857.59萬元。第八章 項目環(huán)境影響情況說明黨的十九大報告將生態(tài)文明建設作為中華民族永續(xù)發(fā)展的千年大計，綠色發(fā)展被提升至新的戰(zhàn)略高度。習近平總書記在全國生態(tài)環(huán)境保護大會上指出，綠色發(fā)展是構(gòu)建高質(zhì)量現(xiàn)代化經(jīng)濟體系的必然要求，是解決污染問題的根本之策。河南省委十屆六次全會也要求，要實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展的高質(zhì)量。作為國民經(jīng)濟的支柱，制造業(yè)發(fā)展在為我國乃至全球創(chuàng)造物質(zhì)財富的同時，也帶來了大量的能源資源消耗和污染物排放。從一定意義上講，只有全面推行綠色制造，減少工業(yè)發(fā)展帶來的生態(tài)環(huán)境影響，才能加快我國綠色發(fā)展步伐，推進生態(tài)文明建設進程。一、建設區(qū)域環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀投資項目擬建區(qū)域范圍內(nèi)土壤中pH、Zn、Cr等指標均達到了土壤環(huán)境質(zhì)量標準（GB15618）中的級標準要求，土壤環(huán)境現(xiàn)狀質(zhì)量較好。二、建設期環(huán)境保護（一）建設期大氣環(huán)境影響防治對策在施工過程中用到的施工機械主要包括攪拌機、推土機、挖掘機等，它們都是以柴油為燃料，因此，施工過程中會產(chǎn)生一定量的廢氣，主要包括一氧化碳、一氧化氮、二氧化硫等，施工機械產(chǎn)生的燃油廢氣均為不定時無組織排放，排放量隨設備性能而異；由于產(chǎn)生量不大，且施工場地空曠，廢氣易擴散，廢氣經(jīng)自然擴散稀釋后對周圍空氣質(zhì)量影響較小。（二）建設期噪聲環(huán)境影響防治對策項目建設承包單位應加強施工管理，合理安排施工作業(yè)時間，午間（12:00-14:00）及晚間（22:00-6:00）嚴禁高噪設備施工，降低人為噪聲，合理布局施工現(xiàn)場，嚴格按照施工噪聲管理的有關規(guī)定執(zhí)行，在施工過程中，施工單位應嚴格執(zhí)行建筑施工場界噪聲限值（GB12523）中的有關規(guī)定，避免施工噪聲擾民事件的發(fā)生。（三）建設期水環(huán)境影響防治對策施工現(xiàn)場因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水臨時處理設施，對含油量較高的施工機械沖洗水或懸浮物含量較高的其他施工廢水需經(jīng)處理后方可排放；砂漿、石灰等廢液宜集中處理，干燥后與固體廢棄物一起處置。（四）建設期固體廢棄物環(huán)境影響防治對策項目建設期間將有一定數(shù)量的廢棄建筑材料，如：砂石、石灰、混凝土、廢磚、棄土、土石方、廢棄的包裝材料等；處置不當將會對周圍環(huán)境產(chǎn)生影響；根據(jù)調(diào)查資料分析，投資項目挖填土方量基本能夠達到土方平衡，沒有取土場和棄土堆。（五）建設期生態(tài)環(huán)境保護措施水土流失影響：在工程建設過程中，將造成大面積的地表裸露，導致不同程度的土壤侵蝕，出現(xiàn)水土流失現(xiàn)象，從而對地表植被、水體、土壤結(jié)構(gòu)等產(chǎn)生潛在危害；這種土壤侵蝕、水土流失現(xiàn)象在夏季會變得更為突出；隨著項目的建設，天然植被將有所破壞，因此，在建設后期應及時綠化，對破壞的植被進行修復，實現(xiàn)部分生態(tài)環(huán)境補償。三、運營期環(huán)境保護（一）運營期廢水影響分析及防治對策為保持地面的清潔和主體工程具備適宜的溫度和濕度，根據(jù)生產(chǎn)工藝的要求，每天要對車間地面進行沖洗，沖洗車間地坪用水排至場區(qū)污水處理系統(tǒng)進行分質(zhì)處理，清洗水經(jīng)過濾去除固體雜物，達到再生水水質(zhì)指標后由專用排水管道排入沉淀池，經(jīng)物理性沉淀后進入污水處理系統(tǒng)，治理后的廢水達到污水綜合排放標準（GB8978）級排放要求，用于綠化、噴灑路面，或作為循環(huán)水補水，對項目建設區(qū)水環(huán)境質(zhì)量影響較小。（二）運營期廢氣影響分析及防治對策生產(chǎn)過程產(chǎn)生的粉塵由布袋除塵設備處理后，經(jīng)15.00米煙囪高空排放，其排放濃度和排放速率達到大氣污染物綜合排放標準（GB16297）標準表2中顆粒物級排放標準要求，經(jīng)過以上的處理措施后，基本上不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生影響。（三）運營期噪聲影響分析及防治對策建議項目承辦單位加強管理，嚴格控制和規(guī)范降噪設施，廠界聲環(huán)境可以滿足所采用的工業(yè)企業(yè)廠界噪聲分級標準（GB12348）中的類標準限值要求，噪聲源對廠界噪聲的貢獻值較小，可以保證廠界噪聲達標，有效地保護周圍聲環(huán)境質(zhì)量。四、項目建設對區(qū)域經(jīng)濟的影響項目的建設使該區(qū)域的常駐和流動人口增加，將會刺激郵電通訊、信息、金融、運輸、旅店、餐飲、商業(yè)、服務業(yè)為主的第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加就業(yè)機會，提高人民的生活水平。區(qū)域經(jīng)濟將得到快速的發(fā)展，人民生活水平不斷提高，對服務的需求也向高速度、高質(zhì)量的專業(yè)化轉(zhuǎn)化，服務行業(yè)將走市場化、產(chǎn)業(yè)化和社會化的發(fā)展方向，商業(yè)服務的專業(yè)批發(fā)市場、零售網(wǎng)點和綜合的集散倉庫、連鎖經(jīng)營、物流配送將進一步的到發(fā)展五、廢棄物處理項目承辦單位要建立危險廢棄物全過程管理的合理投資模式，有市場化收費、押金制度、優(yōu)惠的稅收政策等，采用市場機制管理全過程。六、特殊環(huán)境影響分析加強施工管理，合理安排施工作業(yè)時間，嚴格按照施工噪聲管理的有關規(guī)定執(zhí)行，嚴禁夜間進行高噪聲施工作業(yè)；盡量采用低噪聲的施工工具；采用文明施工方法，降低噪聲源；在高噪聲設備周圍設置掩蔽物；應加強對運輸車輛的管理，盡量壓縮工區(qū)汽車數(shù)量和行車密度，控制汽車鳴笛；設備調(diào)試盡量在白天進行。七、清潔生產(chǎn)項目承辦單位能夠?qū)h(huán)境保護策略持續(xù)應用于整個生產(chǎn)過程和產(chǎn)品服務中，項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物能夠達到資源化、無害化處理。八、環(huán)境保護綜合評價1、工程采用先進可靠的工藝技術，減少污染物發(fā)生量，對必須排放的污染物采取必要的控制措施，達到排放標準后外排，投資項目對外環(huán)境的影響很小，可實現(xiàn)社會效益、經(jīng)濟效益和環(huán)境效益的統(tǒng)一。從投資項目原材料、產(chǎn)品和污染物產(chǎn)生指標等方面綜合而言，項目的生產(chǎn)工藝較成熟，排污量較小，符合清潔生產(chǎn)的原則要求，體現(xiàn)了循環(huán)經(jīng)濟理念。2、中小企業(yè)清潔生產(chǎn)推行計劃。提升中小企業(yè)清潔生產(chǎn)技術研發(fā)應用水平，開展政府購買清潔生產(chǎn)服務試點，實施中小企業(yè)清潔生產(chǎn)培訓計劃。繼續(xù)實施粵港清潔生產(chǎn)伙伴計劃，在其他地區(qū)推廣示范。工業(yè)節(jié)水專項行動。圍繞鋼鐵、紡織印染、造紙、石化化工、食品發(fā)酵等重點行業(yè)實施節(jié)水治污改造工程，實施用水企業(yè)水效領跑者引領行動，推進節(jié)水技術改造，在缺水地區(qū)實施工業(yè)節(jié)水專項行動，加強非常規(guī)水資源利用。3、環(huán)境保護措施設計與環(huán)境影響分析應以項目的環(huán)境影響評價報告書為最終依據(jù)，xxx投資公司將盡快委托有相應資質(zhì)的單位開展“環(huán)境影響評價”工作。第九章 節(jié)能評估一、能源消費種類和數(shù)量分析（一）項目用電量測算全年用電量1049214.57千瓦時，折合128.95標準煤。（二）項目用水量測算項目實施后總用水量18885.20立方米/年，折合1.61噸標準煤。二、項目預期節(jié)能綜合評價項目位于某某產(chǎn)業(yè)園，項目建成后年消耗能源總量折合標煤130.56噸，節(jié)能量折合標煤43.52噸，節(jié)能率25.41%。節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤130.561.1年用電量千瓦時1049214.571.2年用電量噸標準煤128.951.3年用水量立方米18885.201.4年用水量噸標準煤1.612年節(jié)能量噸標準煤43.523節(jié)能率25.41%三、項目節(jié)能設計（一）公共建筑節(jié)能設計不采暖地下室：頂板采用單面鋼絲網(wǎng)架聚苯板。（二）居住建筑節(jié)能設計屋面均采用發(fā)泡聚氨脂板，保溫厚度按各單體計算數(shù)據(jù)確定。屋面采用45.00毫米厚硬質(zhì)發(fā)泡聚氨酯保溫，上人屋面?zhèn)鳠嵯禂?shù)0.52滿足限值要求。（三）公用工程節(jié)能設計室內(nèi)照明采用節(jié)能燈具；路燈照明采用以太陽能為能源的燈具LM-TL005型；因居住建筑、公共建筑均具有間斷使用的特點，各類房間對濕度和溫度要求不同，故空調(diào)系統(tǒng)各使用單元均設置手動或自動調(diào)節(jié)裝置以節(jié)能降耗。四、節(jié)能措施1、項目承辦單位的操控人員一定要嚴格執(zhí)行工藝要求認真操作，堅決杜絕“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象的發(fā)生，認真做好節(jié)能降耗工作，加強設備管道保溫保冷，減少散熱損失從而降低能耗。2、根據(jù)用電性質(zhì)、用電容量，選擇合理供電電壓和供電方式；變配電室的位置應接近負荷中心，減少變壓級數(shù)，縮短供電半徑，按經(jīng)濟電流密度選擇導線的截面；優(yōu)化用電設備的工作狀態(tài)，合理分配與平衡負荷，使用電均衡化，提高項目的負荷率。3、要根據(jù)使用水質(zhì)的不同要求，做到“循環(huán)用水、一水多用”，根據(jù)不同工序、不同冷卻水溫循環(huán)使用冷卻水；生產(chǎn)及生活系統(tǒng)排出的污水，通過廢水凈化裝置處理后回收再利用，采用廢水作次要的用途：清洗樓梯、地板、倉庫及裝卸場地等，從而做到節(jié)約新鮮水的目的。4、設計中盡可能地提高設備的利用率，一則能夠減少設備的數(shù)量，從而減少設備的占地面積和相應的輔助設施，二則可以減少設備的投資。第十章 項目投資方案一、項目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資15909.95(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位指標占總投資比例1項目建設投資萬元15909.9585.03%1.1土建工程萬元5958.5631.84%1.2設備購置萬元5857.5931.30%1.3其它投資萬元4093.8021.88%2建設期利息萬元-3固定資產(chǎn)投資萬元15909.9585.03%（二）流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金2802.04萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資18711.99萬元，其中：固定資產(chǎn)投資15909.95萬元，占項目總投資的85.03%；流動資金2802.04萬元，占項目總投資的14.97%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資5958.56萬元，占項目總投資的31.84%；設備購置費5857.59萬元，占項目總投資的31.30%；其它投資4093.80萬元，占項目總投資的21.88%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=15909.95+2802.04=18711.99（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標占總投資比例1固定資產(chǎn)投資萬元15909.9585.03%1.1項目建設投資萬元15909.9585.03%1.2建設期利息萬元-2流動資金萬元2802.0414.97%3總投資萬元萬元18711.99二、資金籌措全部自籌。第十一章 經(jīng)濟收益分析一、經(jīng)濟評價財務測算根據(jù)規(guī)劃，項目預計三年達產(chǎn)：第一年收入11394.35萬元，總成本8643.51萬元，利潤總額2750.84萬元，凈利潤273.06萬元，增值稅346.77萬元，稅金及附加2063.13萬元，所得稅687.71萬元；第二年收入1553