粥店創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū).doc

全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書(shū)公司名稱： 成都市知味坊營(yíng)養(yǎng)粥模擬個(gè)體工商戶所屬院校： 西南交通大學(xué)指導(dǎo)老師： 劉 玉 【主聯(lián)系人】【職 務(wù)】總經(jīng)理【電話號(hào)碼】【傳真號(hào)碼】【電子郵件】【地 址】四川省成都市犀安路999號(hào)【郵政編碼】611756日 期：2016年5月29 日保密須知本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書(shū)內(nèi)容屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于本公司，其所涉及的內(nèi)容和資料只限于貴公司投資我公司使用。請(qǐng)貴公司收到本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書(shū)后，在7個(gè)工作日內(nèi)予以回復(fù)，確認(rèn)立項(xiàng)與否。貴公司如接收本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書(shū)，即為承諾同意遵守以下條款：1.若貴公司不希望涉足本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書(shū)所述項(xiàng)目，請(qǐng)按上述地址盡快將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書(shū)完整退回； 2.未經(jīng)本公司許可，貴公司不得將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書(shū)的內(nèi)容全部或部分地透露給他人； 3.貴公司應(yīng)該將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書(shū)作為機(jī)密資料保存。【其他事項(xiàng)說(shuō)明】本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書(shū)所涉及的內(nèi)容均可具體協(xié)商。本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書(shū)系學(xué)員完成模擬公司創(chuàng)業(yè)實(shí)訓(xùn)的學(xué)習(xí)成果。僅涉及第一年的經(jīng)營(yíng)分析與預(yù)測(cè)，不作為實(shí)際商業(yè)融資依據(jù)。 完成本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書(shū)后請(qǐng)?zhí)峤唤o實(shí)訓(xùn)老師 電子版本獲取方式：登陸點(diǎn)擊進(jìn)入運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)用戶名注冊(cè)首頁(yè)下載目 錄1.0執(zhí)行摘要41.1 公司概況41.2注冊(cè)資金41.3商業(yè)模式51.4投資收益評(píng)價(jià)52.0市場(chǎng)分析62.1 市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶62.2 市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率）62.3 競(jìng)爭(zhēng)分析62.4 項(xiàng)目SWOT分析73.0 營(yíng)銷策略73.1產(chǎn)品特征73.2產(chǎn)品定價(jià)83.3 銷售渠道83.4宣傳推廣84.0人員與組織結(jié)構(gòu)94.1組織結(jié)構(gòu)94.2團(tuán)隊(duì)成員94.3部門/崗位職責(zé)105.0 財(cái)務(wù)分析報(bào)告115.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具115.2 原材料/商品采購(gòu)成本115.3 銷售與管理費(fèi)用預(yù)測(cè)115.4 啟動(dòng)資金需求125.5 啟動(dòng)資金來(lái)源 126.0 利潤(rùn)預(yù)測(cè) 137.0 風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策148.0 企業(yè)的愿景149.0 附錄149.1 附表：經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表 159.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表179.3 創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書(shū)評(píng)估表01.0執(zhí)行摘要1.1 公司概況公司名稱_成都市知味坊營(yíng)養(yǎng)粥_模擬公司公司類型 有限責(zé)任公司 個(gè)體工商戶 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 合伙企業(yè) 其他_ （打選擇）注冊(cè)地址成都市西南交通大學(xué)犀浦校區(qū)主要經(jīng)營(yíng)范圍本企業(yè)主要經(jīng)營(yíng)范圍：提供以特色養(yǎng)生粥為主，特色小吃和特色小菜為輔的早餐，午餐，晚餐及夜宵產(chǎn)品/服務(wù)概況1、 本項(xiàng)目的創(chuàng)意來(lái)源：現(xiàn)在越來(lái)越多的人開(kāi)始注重養(yǎng)生，而粥是一種養(yǎng)生圣品,正如陸游在市場(chǎng)上大多是飯館，面館，快餐店等，粥店并不普及；并且大多數(shù)粥店面積狹小，環(huán)境不好，且品種不齊全。而我們的粥店主要以食療養(yǎng)生為主，且口味豐富,滿足不同人的需求，顧客可以有多種選擇，并且可以自行確定粥品，由我們來(lái)制作，2、 本公司提供的產(chǎn)品（或服務(wù)）新穎獨(dú)特在于：本店提供的粥主要以食療養(yǎng)生為主，可以滿足不同的人的需求，尤其是身體虛弱的病人、孕婦以及老年人，且選擇多樣，可自由組合。市場(chǎng)機(jī)會(huì)隨著生活節(jié)奏的加快，越來(lái)越多的人身體處于亞健康狀態(tài)，同時(shí)也有越來(lái)越多的人開(kāi)始注重養(yǎng)生，但養(yǎng)生類的粥店并不普及，大多是快餐類及面館等，養(yǎng)生粥店的市場(chǎng)潛力較大；并且粥人人皆宜，消費(fèi)群體眾多，不論是養(yǎng)生還是飽腹均可。1.2注冊(cè)資金注冊(cè)資金： 40 萬(wàn)元1.3商業(yè)模式（贏利模式） 知味坊主食粥類輔食類超市主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60%素粥水果粥肉類粥藥膳特色小吃特色小菜糕點(diǎn)餅干杯裝粥罐頭粥次要業(yè)務(wù)收入15%次要業(yè)務(wù)收入25% 1 主要利潤(rùn)：到店顧客買主食粥類所支付的費(fèi)用，以及提供外送服務(wù)所獲得的收入，大概占60%2 次要利潤(rùn)：在店內(nèi)消費(fèi)的特色小吃，特色小菜，以及餅干等輔食所產(chǎn)生的費(fèi)用，大概占25%3 次要利潤(rùn)：與一些加工企業(yè)合作，支付一定的加工費(fèi)用，將店內(nèi)產(chǎn)品包裝成罐頭粥或者杯裝粥，放入一些大型的超市進(jìn)行售賣，所得利潤(rùn)為超市所有，本店只收取超市支付的一部分利潤(rùn)。大概占15%。1.4投資收益評(píng)價(jià) 總投資額（元）400000投資收益率（第一年）66.3 %預(yù)期凈利潤(rùn)（稅后利潤(rùn)）第一年第二年第三年年增長(zhǎng)率10 %年增長(zhǎng)率5 %265245291769.5306358 備注投資收益率凈利潤(rùn)總投資額100%預(yù)期凈利潤(rùn)第一年：見(jiàn)經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表；此表中“總投資額”項(xiàng)的金額等于資金需求合計(jì)2.0市場(chǎng)分析2.1市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶市場(chǎng)定位1產(chǎn)品定位： 大眾化的特色養(yǎng)生粥類，食療圣品.2 競(jìng)爭(zhēng)定位：與普通的粥店相比，食療養(yǎng)生是本店的一大特色。3消費(fèi)者定位： 注重養(yǎng)生的工薪階層與白領(lǐng)，學(xué)生，病人，孕婦以及老年人等目標(biāo)客戶年齡在25-40歲，身體處于亞健康狀態(tài)中高收入的工薪階層與白領(lǐng)，學(xué)生病人，孕婦以及老年人2.2 市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率）市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)：成都市主城區(qū)常住人口達(dá)529.54萬(wàn)人，近郊的第二生活圈層（龍泉驛區(qū)，青白江區(qū)，新都區(qū)，溫江區(qū)，雙流縣，郫縣）常住人口為429.63萬(wàn)人，郫縣常住人口約為60萬(wàn)。其中處于25-40歲上班族，白領(lǐng)，以及學(xué)生，老年人，孕婦大概為39萬(wàn)人，其中70%存在健康問(wèn)題，注重自身健康問(wèn)題的占25%，選擇知味坊的大概占30%，市場(chǎng)容量為2.457萬(wàn)人市場(chǎng)容量變化趨勢(shì)預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)市場(chǎng)占有率會(huì)逐漸增大，隨著生活水平的提高，會(huì)有越來(lái)越多的人注重自身健康問(wèn)題。2.3 競(jìng)爭(zhēng)分析競(jìng)爭(zhēng)者一：一品粥 優(yōu)勢(shì)：1、連鎖店眾多，知名度較高 2、有穩(wěn)定的進(jìn)貨渠道的原料供應(yīng)商 3、消費(fèi)群體較多且穩(wěn)定4、 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)體系完善，品種多，性價(jià)比高 劣勢(shì)：1、服務(wù)水平參差不齊，2、價(jià)格較高競(jìng)爭(zhēng)者二： 貢品粥優(yōu)勢(shì)：1、 品種較多，消費(fèi)者選擇眾多 2、 知名度高，眾多連鎖店 3、 生產(chǎn)銷售體系完善 4、 熟悉市場(chǎng)行情，原料供應(yīng)穩(wěn)定 劣勢(shì)：1、價(jià)格略高2、口味稍顯清淡，不適合口味較重的顧客3、連鎖店眾多，不好集中管理，各店服務(wù)水平參差不齊2.4 項(xiàng)目SWOT分析優(yōu) 勢(shì)（Strengths）1、原材料容易獲得且渠道眾多2、生產(chǎn)周期短，投入成本較低3、粥類品種豐富，積極鼓勵(lì)創(chuàng)新，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品4、裝修風(fēng)格獨(dú)特，溫馨自然，保證環(huán)境安全衛(wèi)生5 工藝流程短，無(wú)需特別技術(shù)，易生產(chǎn)，好銷售，且無(wú)淡旺季劣 勢(shì)（Weaknesses）1、大學(xué)生自主創(chuàng)業(yè)，缺乏經(jīng)驗(yàn)。2、團(tuán)隊(duì)人數(shù)眾多，不好協(xié)調(diào)管理3、創(chuàng)業(yè)初期，知名度不高，需要不斷推廣宣傳4 有的原材料不易保存，保質(zhì)期不長(zhǎng)，且配料眾多，初期采購(gòu)較麻煩機(jī) 遇(Opportunities)1、消費(fèi)者眾多，人人皆宜，滿足人們想要養(yǎng)生健康的需要2、國(guó)家目前對(duì)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)政策的支持3、市場(chǎng)上同類產(chǎn)品較少，粥店并不普及，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手較少4、互聯(lián)網(wǎng)的普及，可以實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上訂餐，方便簡(jiǎn)單威 脅（Threats）1、周圍的餐飲店等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的出現(xiàn)2、天氣因素的影響，天氣惡劣，顧客上門較少而外送也比較困難，產(chǎn)品易變質(zhì)3、原材料價(jià)格上漲或者送來(lái)的原材料不合格導(dǎo)致顧客消費(fèi)量降低3.0 營(yíng)銷策略3.1產(chǎn)品特征產(chǎn)品或服務(wù)種類功能特色特色素粥食療養(yǎng)生，補(bǔ)脾健胃，易消化，易吸收。味道鮮美，潤(rùn)喉易食，營(yíng)養(yǎng)豐富又易于消化。特色肉類粥食療養(yǎng)生，和胃補(bǔ)脾，潤(rùn)燥養(yǎng)肺。營(yíng)養(yǎng)豐富，且滋補(bǔ)，口味多種多樣，適合不同人群。藥膳治療疾病，養(yǎng)生保健，補(bǔ)脾健胃。防治兼宜，效果顯著；良藥可口，服食方便。特色水果粥補(bǔ)中益氣，健脾和胃，滋陰潤(rùn)肺，安神除煩，生津止渴。采用當(dāng)季或換季水果熬制，潤(rùn)燥養(yǎng)肺，生津止渴。3.2產(chǎn)品定價(jià)產(chǎn)品或服務(wù)單位單位成本同類產(chǎn)品市場(chǎng)零售單價(jià)產(chǎn)品單價(jià)*特色素粥份3元6元8元特色肉類粥份4元9元10元藥膳份6元50元30元特色水果粥份3元6元8元3.3 銷售渠道 單位：元 1.經(jīng)營(yíng)地址面積費(fèi)用或成本（元/月）選擇該地址的主要原因西南交通大學(xué)犀浦校區(qū)200平方米8000面積較大，人流量多2.銷售渠道面向最終消費(fèi)者 通過(guò)零售商 通過(guò)批發(fā)商 （打選擇）選擇餐飲業(yè)的食材不同于市場(chǎng)買賣的包裝類食品，可以短期或長(zhǎng)期的儲(chǔ)存，我們必須進(jìn)行的是直接面對(duì)消費(fèi)者，才可以快速有效的銷售該銷售方式的原因與主要批發(fā)/零售商合作方式與原材料供應(yīng)商直接合作，形成穩(wěn)定的合作關(guān)系小吃類等在專門的特色店購(gòu)買中藥藥材在正規(guī)藥房購(gòu)買3.4宣傳推廣推廣方式主要內(nèi)容推廣費(fèi)用廣告媒體在地方電視臺(tái)CDTV-3，當(dāng)?shù)貓?bào)紙如成都商報(bào)，成都日?qǐng)?bào)上宣傳推廣本店產(chǎn)品700元/月促銷活動(dòng) 在節(jié)假日可以打折，實(shí)行買二送一等，還可以贈(zèng)送一些小菜等300元/月共 計(jì)1000元/月4.0人員與組織結(jié)構(gòu)4.1組織結(jié)構(gòu) 市場(chǎng)部 王一 財(cái)務(wù)部 王二 總經(jīng)理 采購(gòu)部 王五 生產(chǎn)部 王四后勤部 王三 王六 王七4.2團(tuán)隊(duì)成員姓名年齡職務(wù)最高學(xué)歷及專業(yè)主要工作經(jīng)歷優(yōu)勢(shì)專長(zhǎng)請(qǐng)說(shuō)明與經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)與專長(zhǎng)李霞22總經(jīng)理本科國(guó)貿(mào)成都統(tǒng)計(jì)局實(shí)習(xí)管理能力強(qiáng)王一33市場(chǎng)主任本科公管酒店工作過(guò)人際交往能力強(qiáng)，善于總結(jié)。王二25財(cái)務(wù)總監(jiān)本科金融酒店工作經(jīng)歷很強(qiáng)的資金管理能力王三41后勤部長(zhǎng)?？乒芫频旯ぷ鹘?jīng)歷協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。王四37生產(chǎn)部長(zhǎng)?？茝N師酒店工作經(jīng)歷烹飪能力強(qiáng)王五34采購(gòu)部長(zhǎng)高中超市工作經(jīng)歷熟悉市場(chǎng)行情王六29后勤員工高中酒店工作經(jīng)歷開(kāi)朗積極，善于處理人際關(guān)系王七32后勤員工高中酒店工作經(jīng)歷開(kāi)朗積極，善于處理人際關(guān)系4.3部門/崗位職責(zé)部門/崗位負(fù)責(zé)人職責(zé) 總經(jīng)理李霞1、顧客，本店以及店員關(guān)系的協(xié)調(diào)2、對(duì)員工進(jìn)行績(jī)效考核，并進(jìn)行正確地指引3、顧客意見(jiàn)建議和投訴的處理，根據(jù)市場(chǎng)需求提出建議促銷策略4、抓好店內(nèi)的生產(chǎn)服務(wù)工作，配合員工搞好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)5、對(duì)店內(nèi)員工的日常管理及監(jiān)督市場(chǎng)部王一1、制定餐飲市場(chǎng)部行銷計(jì)劃、制定公關(guān)營(yíng)銷計(jì)劃、組織和招攬客源、促進(jìn)市場(chǎng)部人力發(fā)展及對(duì)外言行宣傳事宜，2建立對(duì)外公共關(guān)系以提高本店知名度；并負(fù)責(zé)本店產(chǎn)品的推廣，促使銷售目標(biāo)的有效達(dá)成；、3、策劃市場(chǎng)調(diào)查，研究及分析活動(dòng)，提供準(zhǔn)確可靠的市場(chǎng)情報(bào) 財(cái)務(wù)部王二1、做好店內(nèi)的收賬做賬工作，統(tǒng)計(jì)每天的營(yíng)業(yè)收入以及支出2、保管好所有財(cái)務(wù)憑證，及時(shí)整理，裝訂歸檔3、定期核對(duì)賬目，結(jié)賬，做到報(bào)表數(shù)字真實(shí)，內(nèi)容完整4、做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃，編制財(cái)務(wù)報(bào)表采購(gòu)部王五1分析原材料市場(chǎng)品質(zhì)，價(jià)格等行情2尋找原材料的供應(yīng)來(lái)源，對(duì)每項(xiàng)原材料的供貨渠道加以調(diào)查和掌握3采購(gòu)所需的原材料，并要保證其品質(zhì)4、對(duì)供應(yīng)廠商的價(jià)格，品質(zhì)，交期，交量等作出評(píng)價(jià)，掌握主要供應(yīng)廠商的市場(chǎng)價(jià)格起伏狀況，了解市場(chǎng)走勢(shì)，加以分析。后勤部王三王六王七1解決客人提出的問(wèn)題，收集客人意見(jiàn)及投訴，并及時(shí)向經(jīng)理匯報(bào)2負(fù)責(zé)接待受理客人訂餐，主動(dòng)帶領(lǐng)客人到餐桌就座，負(fù)責(zé)外送客人的訂餐3全面負(fù)責(zé)行政后勤的工作，做好店內(nèi)的安全與清潔問(wèn)題4負(fù)責(zé)服務(wù)客人就餐，比如傳菜等，以及顧客餐后收拾衛(wèi)生，打掃餐桌。 生產(chǎn)部王四1、負(fù)責(zé)各種食品的加工制作，保證食品質(zhì)量2、按要求做好廚房環(huán)境用具和個(gè)人衛(wèi)生3、認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)菜單的食品制作方法，保持高檔次的菜肴質(zhì)量4、管理好本崗位的廚具，用具和設(shè)備。5.0 財(cái)務(wù)分析報(bào)告5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具 單位：元項(xiàng) 目原值月折舊率（）月折舊金額備 注生產(chǎn)工具和設(shè)備600001.671000廚房用具及碗筷等辦公家具300001.67500辦公桌椅沙發(fā)等電子設(shè)備300001.67500電腦，收銀工具等交通工具120001.67200電瓶車4個(gè)店鋪廠房300001.67500裝修費(fèi)合 計(jì)162000-2700備注折舊率標(biāo)準(zhǔn)參看根據(jù)2009-06-23頒布的企業(yè)所得稅法實(shí)施條例；月折舊率=1/折舊年數(shù)/125.2 原材料/商品采購(gòu)成本 （月） 單位：元名稱數(shù)量單價(jià)金額各種調(diào)料2斤10元/斤20大米500斤2元/斤1000中藥材50斤10元/斤500餐盒筷紙袋等1000份1元/斤1000蔬菜300斤4元/斤1200水果150斤4元/斤600肉類90斤10元/斤900輔料（小吃，小菜等）20斤5元/斤100合計(jì)53205.3銷售與管理費(fèi)用預(yù)測(cè)（月）類別科目金額銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)用 1000管理費(fèi)用場(chǎng)地租金8000員工薪酬20000辦公用品及耗材300水、電、交通差旅費(fèi)700其他財(cái)務(wù)費(fèi)用利息5.4 啟動(dòng)資金需求類別/項(xiàng)目金額（元）備注（對(duì)主要費(fèi)用及其他重要事項(xiàng)說(shuō)明）固定資產(chǎn)購(gòu)置合計(jì)162000見(jiàn)表5.1開(kāi)辦費(fèi)工商注冊(cè)、稅務(wù)登記費(fèi)600 工本費(fèi)市場(chǎng)調(diào)查費(fèi)、差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)600市場(chǎng)調(diào)查費(fèi)各種許可證審批費(fèi)用600項(xiàng)目審批費(fèi)支付連鎖加盟費(fèi)用其他費(fèi)用600培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、買無(wú)形資產(chǎn)等合計(jì)2400流動(dòng)資金原材料/商品采購(gòu)15960三個(gè)月場(chǎng)地租金24000三個(gè)月員工薪酬60000三個(gè)月辦公用品及耗材900三個(gè)月水、電、交通差旅費(fèi)2100三個(gè)月其他費(fèi)用合計(jì)102960啟動(dòng)資金總計(jì)2673605.5 啟動(dòng)資金來(lái)源 單位：萬(wàn)元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東40100 %私人拆借親屬、朋友 %銀行貸款 銀行 %政府小額貸款政府相關(guān)部門 %總計(jì)-40100 %6.0 利潤(rùn)預(yù)測(cè)（月） 單位：元項(xiàng) 目本期金額一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入74000加：其他收入減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購(gòu)成本5320 營(yíng)業(yè)稅金及附加(按5.5%計(jì)算)4070變動(dòng)銷售費(fèi)用銷售提成邊際貢獻(xiàn)率(%)=（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-營(yíng)業(yè)稅金-銷售提成）/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入87.3%固定銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)1000管理費(fèi)用場(chǎng)地租金8000員工薪酬20000辦公用品及耗材300水、電、交通差旅費(fèi)700固定資產(chǎn)折舊2700開(kāi)辦費(fèi)攤銷200 財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出二、利潤(rùn)總額31710減：所得稅費(fèi)用（按25計(jì)算）7927.5三、凈利潤(rùn)23783備注：?jiǎn)T工薪酬包括 企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計(jì)劃書(shū)所提到的員工薪酬都符合該條件；7.0 風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)策市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)受當(dāng)?shù)貜?qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的影響，市場(chǎng)份額降低要有自己的特色，積極開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，加大宣傳力度管理風(fēng)險(xiǎn)初次創(chuàng)業(yè)，管理者缺乏經(jīng)驗(yàn)，可能造成決策不當(dāng)，不能很好的協(xié)調(diào)員工工作管理者應(yīng)積極聽(tīng)取他人的意見(jiàn)建議，參加相關(guān)的培訓(xùn)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)一些氣象災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等如暴雨，地震等影響顧客購(gòu)買熱情，消費(fèi)量降低隨時(shí)關(guān)注這些方面的信息，積極做好準(zhǔn)備工作。其他風(fēng)險(xiǎn)意外事故，如員工上下班途中發(fā)生意外等而導(dǎo)致不能按時(shí)到崗，影響餐廳運(yùn)作。給員工買人身意外險(xiǎn)。8.0 企業(yè)的愿景近期（ 1年內(nèi)）愿景：在一年內(nèi)市場(chǎng)占有率提高到50%，中期（2 - 3年）愿景：爭(zhēng)取利潤(rùn)翻兩番，在成都市開(kāi)3家分店9.0 附錄第 17頁(yè) 該創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書(shū)版權(quán)歸全球模擬公司聯(lián)合體中國(guó)中心所有9.1 附表：經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表 單位: 元 項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)特色素粥平均售價(jià)888888888888銷售數(shù)量20002000200015001500150010001000100012001200120017100月銷售額160001600016000120001200012000800080008000960096009600136800特色肉類粥平均售價(jià)101010101010101010101010銷售數(shù)量20002000200020002000200015001500150020002000200022500月銷售額200002000020000200002000020000150001500015000200002000020000225000藥膳平均售價(jià)303030303030303030303030銷售數(shù)量10001000100012001200120010001000100010001000100012600月銷售額300003000030000360003600036000300003000030000300003000030000378000特色水果粥平均售價(jià)888888888888銷售數(shù)量10001000100016001600160012001200120010001000100014400月銷售額800080008000128000128000128000960096009600800080008000115200一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入740007400074000808008080080800626006260062600676006760067600855000加：其他收入減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購(gòu)成本 5320 5320532050005000500045004500450050205020502059520營(yíng)業(yè)稅金及附加（按5.5%計(jì)算）40704070407044444444444434433443344337183718371847025變動(dòng)銷售費(fèi)用銷售提成固定銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)10001000100010001000100010001000100010001000100012000管理費(fèi)用場(chǎng)地租金80008000800080008000800080008000800080008000800096000員工薪酬200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000240000辦公用品及耗材3003003003003003003003003003003003003600水電、交通差旅費(fèi)7007007007007007007007007007007007008400固定資產(chǎn)折舊27002700270027002700270027002700270027002700270032400開(kāi)辦費(fèi)攤銷2002002002002002002002002002002002002400財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出二、利潤(rùn)總額317103171031710384563845638456217572175721757259622596225962353655減:所得稅費(fèi)用（按25%計(jì)算）7927.57927.57927.59614961496145439255439255439256490.56490.56490.588414三、凈利潤(rùn)237832378323783288422884228842163181631816318194721947219472265245 9.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表 單位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計(jì)月初現(xiàn)金0174282.5208965243647.5283389.5323131.5362873.5390091.25417309444526.75474898.25505269.75-現(xiàn)金流入現(xiàn)金銷售收入740007400074000808008080080800626006260062600676006760067600855000應(yīng)收款收入股東投入現(xiàn)金400000400000借貸收入其它現(xiàn)金收入現(xiàn)金流入小計(jì)4740007400074000808008080080800626006260062600676006760