ORACLEERPEBS財(cái)務(wù)全模塊操作手冊(cè)中文版.doc

oracle erp finance財(cái)務(wù)模塊用戶操作手冊(cè) 文檔作者: botten.li創(chuàng)建日期: 2009-11-26iso編碼: fin20091101當(dāng)前版本號(hào): 2.0v 186目 錄第一章 系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)配置和安裝系統(tǒng)快捷鍵和通配符系統(tǒng)快捷鍵通配符第二章 總帳管理帳務(wù)管理流程憑證維護(hù)憑證錄入提交憑證審批增加新的憑證憑證修改憑證引入憑證模板定義經(jīng)常性憑證生成經(jīng)常性憑證。定義成批分?jǐn)倯{證生成成批分?jǐn)倯{證：預(yù)算定義預(yù)算組織定義預(yù)算預(yù)算數(shù)據(jù)輸入預(yù)算與實(shí)際差異查詢外幣啟用、公司匯率維護(hù)與匯率重估定義新貨幣啟用系統(tǒng)原有幣種系統(tǒng)匯率維護(hù)匯率重估憑證的審核與過帳審核憑證憑證過帳會(huì)計(jì)科目維護(hù)用戶審批權(quán)限的設(shè)定設(shè)置上級(jí)主管設(shè)置審批權(quán)限報(bào)表定義與報(bào)表運(yùn)行報(bào)表定義匯總模板定義與帳戶查詢定義匯總模板科目余額查詢總帳常用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表第三章 應(yīng)收管理應(yīng)收管理流程應(yīng)收款流程預(yù)收款流程客戶管理客戶錄入與維護(hù)客戶信息查詢合并客戶信息應(yīng)收發(fā)票的錄入手工輸入發(fā)票引入事務(wù)處理收款收款收款的帳務(wù)處理貸項(xiàng)事物處理貸項(xiàng)事務(wù)處理貸記已收款且已核銷的事務(wù)處理查詢或修改貸項(xiàng)通知單催款管理查詢帳戶信息催款信息登記應(yīng)收帳查詢查看事務(wù)處理應(yīng)收過帳應(yīng)收會(huì)計(jì)期維護(hù)應(yīng)收?qǐng)?bào)表第四章 應(yīng)付應(yīng)付管理流程應(yīng)付款流程預(yù)付款流程供應(yīng)商管理供應(yīng)商信息維護(hù)供應(yīng)商信息修改供應(yīng)商合并供應(yīng)商信息查詢應(yīng)付發(fā)票標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票輸入預(yù)付款借、貸項(xiàng)通知單輸入采購(gòu)訂單匹配發(fā)票調(diào)整發(fā)票付款人工輸入支付從發(fā)票工作臺(tái)支付發(fā)票應(yīng)付帳查詢應(yīng)付帳過帳維護(hù)應(yīng)付會(huì)計(jì)期應(yīng)付報(bào)表第五章 固定資產(chǎn)簡(jiǎn)要流程固定資產(chǎn)的增加快速增加資產(chǎn)新增資產(chǎn)固定資產(chǎn)信息調(diào)整固定資產(chǎn)報(bào)廢固定資產(chǎn)資本化固定資產(chǎn)過帳資產(chǎn)設(shè)置資產(chǎn)日歷資產(chǎn)類別設(shè)置資產(chǎn)報(bào)廢類型設(shè)置維護(hù)財(cái)產(chǎn)類型資產(chǎn)查詢與報(bào)表資產(chǎn)查詢資產(chǎn)報(bào)表第六章 現(xiàn)金管理簡(jiǎn)要流程自動(dòng)對(duì)帳流程現(xiàn)金預(yù)測(cè)流程銀行對(duì)帳自動(dòng)對(duì)帳手工對(duì)帳上期企業(yè)未達(dá)帳核對(duì)現(xiàn)金預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)模板的建立預(yù)測(cè)的建立預(yù)測(cè)報(bào)表第七章 adi桌面集成系統(tǒng)adi的安裝及配置adi的安裝修改文件定義數(shù)據(jù)庫(kù)adi與總帳的集成輸入日記帳輸入預(yù)算定義報(bào)表報(bào)表輸出分析報(bào)表adi與資產(chǎn)的集成創(chuàng)建資產(chǎn)模板輸入資產(chǎn)加載數(shù)據(jù)第一章 系統(tǒng)應(yīng)用介紹本章主要內(nèi)容：介紹如何登錄到oracle 電子商務(wù)套件中國(guó)特別版系統(tǒng)中、oracle 特別版界面的介紹。系統(tǒng)配置和安裝配置hosts在windows目錄下查找hosts，一般路徑是：c:winntsystem32driversetchosts。按照文本格式打開，在hosts文件中添加登錄系統(tǒng)的配置信息。如： portal .sg在web頁(yè)面登錄系統(tǒng)在web頁(yè)面輸入登錄系統(tǒng)的地址名。輸入用戶名和口令，登錄系統(tǒng)?？蛻舳顺绦虬惭b只需在第一次登錄時(shí)安裝。選擇應(yīng)用中的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目。在ie中選擇：工具internet選項(xiàng)：安全受信任的站點(diǎn)選擇站點(diǎn)：設(shè)置系統(tǒng)登錄站點(diǎn)選擇安裝程序。程序安裝完成后即可登錄到 oracle 特別版中。應(yīng)用系統(tǒng)界面元素介紹標(biāo)識(shí)系統(tǒng)目前所在的環(huán)境系統(tǒng)工具條常用項(xiàng)目：新增一條記錄數(shù)據(jù)查詢回到菜單界面數(shù)據(jù)保存擦除記錄，并非刪除記錄啟用文件夾菜單條項(xiàng)目的功能介紹： 展開一級(jí)菜單 合并一級(jí)菜單 展開這一級(jí)菜單下的所有項(xiàng)目 展開所有菜單項(xiàng)目 合并所有菜單項(xiàng)目窗口錄入內(nèi)容規(guī)則：以下圖為例背景為黃色的文本框?yàn)楸仨毺顚憙?nèi)容背景為白色的文本框?yàn)榭蛇x填寫內(nèi)容背景為灰色的文本框?yàn)椴豢商顚憙?nèi)容系統(tǒng)快捷鍵和通配符系統(tǒng)快捷鍵下列表格中是系統(tǒng)中的快捷鍵。在系統(tǒng)菜單的幫助-鍵盤幫助 中查詢。黑體字為常用的快捷鍵。ctrl+h幫助shift+f7下一個(gè)主鍵ctrl+e 編輯shift+f8下一個(gè)記錄集ctrl+p 打印shift+ctrl+e顯示錯(cuò)誤ctrl+b塊菜單f2列出標(biāo)簽頁(yè)ctrl+u更新記錄f4退出ctrl+s保存f5清除域ctrl+k 顯示鍵f6清除記錄ctrl+up刪除記錄f7清除塊ctrl+f11執(zhí)行查詢f8清除表格ctrl+f4返回f11輸入查詢ctrl+l選擇下拉菜單f12計(jì)算查詢shift+f5復(fù)制記錄tab下一域shift+f6復(fù)制項(xiàng)up向上上一條記錄shift+pageup上一塊page up向上卷滾shift+pagedown下一塊down向下下一條記錄shift+tab上一域pagedown向下卷滾通配符在系統(tǒng)中的查找界面可用“%”對(duì)其進(jìn)行查找，輸入“%”將全部列出，如“2%”要查找2開頭的數(shù)據(jù)、“%2%”包含2的數(shù)據(jù)。第二章 總帳管理本章的主要內(nèi)容：總帳憑證的輸入、維護(hù)、查詢、引入、審核及過帳；預(yù)算的定義與輸入；月末結(jié)帳與關(guān)帳；財(cái)務(wù)報(bào)表的定義查詢；常用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表的查詢；科目的維護(hù)；外幣管理；匯總模板的定義與應(yīng)用等。帳務(wù)管理流程憑證維護(hù)主要介紹如何在總帳模塊中錄入憑證和修改憑證。本操作適用于所有在總帳中直接處理憑證輸入及調(diào)整的業(yè)務(wù)。系統(tǒng)中日記帳概念等同于憑證概念。憑證錄入路徑：憑證輸入憑證輸入 選擇“新建批”說明：在一批下可以輸入多筆憑證。批組控制有助于查詢?cè)谕慌碌娜舾蓱{證。過帳時(shí)根據(jù)批名選擇過帳。輸入批組信息批 組：批名稱。建議命名規(guī)則為：人名拼音縮寫+年月日流水號(hào)；如不輸入，系統(tǒng)將自動(dòng)生成。系統(tǒng)自動(dòng)生成批名的命名規(guī)則為：憑證名+年月日+時(shí)間期 間：批組內(nèi)的憑證所屬的會(huì)計(jì)期。余額類型：缺省為實(shí)際的，實(shí)際的是相對(duì)于預(yù)算而言的。系統(tǒng)缺省。不可修改。說 明：批組憑證的摘要，可以缺省?？傤~控制：憑證批中借方或貸方金額總數(shù)（建議不輸）狀 態(tài)：過帳狀態(tài)缺省為未過帳的，資金狀態(tài)取決與是否在系統(tǒng)中啟動(dòng)了預(yù)算，如啟用了則缺省為必需（required），審批缺省為要求（na）。創(chuàng)建日期：錄入批組的錄入時(shí)的日期。輸完如上內(nèi)容后選擇“日記帳”。輸入憑證信息日 記 帳：憑證名稱,可以自定義或由系統(tǒng)自動(dòng)生成。建議采用流水號(hào)。期 間：憑證所在的會(huì)計(jì)期，與批組中的周期一致。類 別：可通過值列表選擇記帳憑證的類型，缺省為“記帳憑證”余額類型：系統(tǒng)缺省。a：表示實(shí)際；b：表示預(yù)算說 明：憑證摘要總額控制：一張憑證中包括的總金額有效日期：憑證的日期。若選擇的是上一會(huì)計(jì)期，則該日期缺省為上一會(huì)計(jì)期的最后一天。來 源：人工。系統(tǒng)缺省提供，不用輸入。單據(jù)編號(hào)：系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)，不用輸入。轉(zhuǎn) 換：輸入幣種及外幣的匯率類型。對(duì)于外幣，需要選擇匯率日期及匯率類型，建議用公司匯率。因?yàn)楣緟R率在系統(tǒng)中統(tǒng)一定義, 如果選擇用戶匯率，則可以手工定義。行： 憑證行的編號(hào)，如 10、20、30等。在輸入第一行后，系統(tǒng)可以自動(dòng)編號(hào)。帳 戶：憑證行中的借貸科目。借項(xiàng)貸項(xiàng)：輸入憑證行的借貸方金額。對(duì)于外幣則錄入原幣金額，系統(tǒng)將自動(dòng)根據(jù)匯率值進(jìn)行換算。憑證錄入完畢后,可在憑證頭處按“”鍵，繼續(xù)輸入。單擊上方的“存盤” 按紐,或者“ctrl+s”，可以保存記錄。注：其他明細(xì)、更改貨幣、其他活動(dòng)為憑證修改的選項(xiàng)，在輸入憑證時(shí)無須選擇。提交憑證審批在憑證輸入完成后，可將憑證提交審批。您所在的公司不需要在系統(tǒng)中進(jìn)行審批。本步驟可以跳過。在憑證批處選擇“其它活動(dòng)”，對(duì)“批進(jìn)行審批”系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將憑證傳遞給審批人。增加新的憑證只有未過帳的手工憑證批中可以增加憑證。路徑：憑證輸入憑證輸入 以批名為條件查找此批，選“復(fù)核批”按紐，再選“日記帳”按紐，進(jìn)入憑證錄入窗口，點(diǎn)上方的 新建 按鈕可以錄入新的憑證。注：不要直接選“新建憑證”，系統(tǒng)會(huì)將新建的憑證存入自動(dòng)新建的批中。憑證修改若憑證尚未過帳，可以直接在憑證上修改。路徑：憑證輸入憑證輸入查詢憑證所在的批組，在該批中選擇要調(diào)整的憑證?；蛘咧苯釉谳斎霊{證屏幕輸入查詢條件，并運(yùn)行，查詢出待修改憑證。未過帳的憑證可做如下調(diào)整：修改憑證名稱、期間、有效日期、幣種、說明、控制總額及明細(xì)行的刪除、添加更改帳戶、金額、說明和現(xiàn)金流量表標(biāo)示。更改憑證名稱、有效日期、說明、控制總額及明細(xì)行的帳戶、金額、說明和現(xiàn)金流量表標(biāo)示：直接在其相應(yīng)處修改。更改會(huì)計(jì)期：選擇其他活動(dòng)，選擇更改周期，輸入更改的會(huì)計(jì)期。更改貨幣：選擇更改貨幣，輸入更改的貨幣幣種。刪除明細(xì)行：光標(biāo)處于待刪除行，直接點(diǎn)擊 刪除 按鈕。添加明細(xì)行：光標(biāo)在明細(xì)行處按 新增 按鈕。修改完畢點(diǎn)存盤按鈕。若憑證已過帳，則可補(bǔ)記一張憑證或?qū)⒃瓚{證沖回。沖回操作如下：路徑：憑證輸入憑證輸入，查詢出該憑證(即點(diǎn) 復(fù)核日記帳 按鈕)，在參考段輸入說明。取消：選擇 其他明細(xì) ，選擇周期即沖回憑證所在的會(huì)計(jì)期，一般為當(dāng)期。選擇方法，然后取消憑證。系統(tǒng)運(yùn)行一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程名為取消憑證。進(jìn)程運(yùn)行完畢后，系統(tǒng)自動(dòng)生成一沖回憑證。憑證批組名規(guī)則為：“沖銷”+被取消的憑證名稱+取消時(shí)間+進(jìn)程號(hào)。同時(shí)原憑證的狀態(tài)變?yōu)槿∠?。將該批過帳，則原憑證得以沖回。憑證類型的沖回方法可以選擇，有以下兩種：更改標(biāo)志：沖回的借貸方向不變，借貸金額正負(fù)變號(hào)。轉(zhuǎn)換借貸：沖回的借貸方向改變。憑證引入主要介紹如何從總帳與上游模塊的接口表中引入憑證。上游模塊在向總帳過帳后，當(dāng)期業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)信息全部過到與總帳的接口表中，總帳通過該操作從接口表中抓取會(huì)計(jì)信息。除fa過帳時(shí)只能將憑證直接提交到總帳外，其他模塊在向總帳過帳時(shí)既可將會(huì)計(jì)信息提交到接口表，也可直接提交到總帳。在會(huì)計(jì)信息直接提交到總帳的情況下，無須對(duì)之進(jìn)行引入。本操作適用于上游模塊僅將會(huì)計(jì)信息提交到接口表的情況。路徑：憑證輸入憑證導(dǎo)入運(yùn)行 yygyyygy525931、 選擇會(huì)計(jì)信息來源的模塊。如應(yīng)付帳、應(yīng)收帳等。2、 選擇組標(biāo)識(shí)。ar、po模塊在向總帳每過一次帳，會(huì)產(chǎn)生一個(gè)標(biāo)識(shí)號(hào)，總帳可以根據(jù)標(biāo)識(shí)號(hào)引入。其他模塊向總帳過帳沒有標(biāo)識(shí)號(hào)時(shí)，可以根據(jù)日期范圍來引入。3、 選擇是否創(chuàng)建總結(jié)憑證?？偨Y(jié)后，相同科目的余額會(huì)累計(jì)，沒有明細(xì)?？筛鶕?jù)需要選擇或不選擇此項(xiàng)。4、 選擇日期范圍。輸入需引入會(huì)計(jì)信息的起始和終止的總帳日期。總帳將根據(jù)該總帳日期范圍來引入數(shù)據(jù)。5、 引入說明彈性域。決定上游模塊的其他有關(guān)信息是否需要引入。因上游模塊的說明彈性域尚未啟用，故該操作無意義。6、 選擇 “導(dǎo)入”。系統(tǒng)產(chǎn)生一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程完畢后，憑證在總帳中自動(dòng)生成。各模塊在總帳中的憑證都帶有具有一定特征的批名，并且一批下的一筆大憑證都是來自于某一特定的業(yè)務(wù)，憑證名和批名有一定規(guī)則。以下是舉例：來源批 名說 明憑 證 名應(yīng)付(應(yīng)付批名) 應(yīng)付款 (進(jìn)程號(hào)): a (序號(hào))付款付款 (幣種)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票 (幣種)應(yīng)收ar (序列號(hào)) 應(yīng)收款管理系統(tǒng) (進(jìn)程號(hào)): a (序列號(hào))收款商業(yè)收據(jù) (幣種)雜項(xiàng)接收雜項(xiàng)接收(幣種)銷售發(fā)票銷售發(fā)票 (幣種)貸項(xiàng)通知單貸項(xiàng)通知單 (幣種)貸項(xiàng)通知單核銷貸項(xiàng)通知單核銷 (幣種)借項(xiàng)通知單 rmb借項(xiàng)通知單 (幣種)借項(xiàng)通知單核銷借項(xiàng)通知單核銷 (幣種)資產(chǎn)oracle assets 折舊 資產(chǎn)帳簿(會(huì)計(jì)期間)(序號(hào))折舊折舊oracle assets 增加 資產(chǎn)帳簿(會(huì)計(jì)期間)(序號(hào))增加增加oracle assets 報(bào)廢 資產(chǎn)帳簿(會(huì)計(jì)期間)(序號(hào))報(bào)廢報(bào)廢oracle assets 轉(zhuǎn)移 資產(chǎn)帳簿(會(huì)計(jì)期間)(序號(hào))轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)移憑證模板主要介紹如何在總帳中定義憑證模板及如何生成憑證。該操作主要適用于定期發(fā)生的一些重復(fù)性憑證的處理，如費(fèi)用的預(yù)提和分?jǐn)?、待攤，稅金的?jì)提等憑證的定義與生成等。在定義之后，定期運(yùn)行這些公式即可得到所要憑證，避免了重復(fù)性的手工錄入工作。總帳能提供三種類型的重復(fù)性憑證：標(biāo)準(zhǔn)憑證：有借貸方及金額，但借貸方金額是固定數(shù)。公式憑證：有借貸方及金額，借貸方金額是變量。其值根據(jù)變量的值來定。成批分?jǐn)偅簩⒛骋活悗舻挠囝~分?jǐn)偟搅硪活悗羯?。它定義一個(gè)公式就能生成多行的憑證。典型的業(yè)務(wù)如：將不能確認(rèn)到部門的費(fèi)用分?jǐn)偟礁鞑块T。其主要用于生成公式憑證。經(jīng)常性憑證：手工對(duì)憑證的每一行都指定一公式，一個(gè)公式只能得到一個(gè)憑證行金額。典型的業(yè)務(wù)根據(jù)收入計(jì)提稅金等?？捎糜谏伤械闹貜?fù)性憑證。定義經(jīng)常性憑證路徑：憑證輸入憑證模板定義經(jīng)常性 批、說明：該批組名將作為生成的重復(fù)性憑證批組名的一部分。上次執(zhí)行：標(biāo)明該批組執(zhí)行的最后一個(gè)會(huì)計(jì)期和日期，是由系統(tǒng)自動(dòng)生成的。主要作用是防止重復(fù)執(zhí)行。自動(dòng)復(fù)制：若需借用其他批組的經(jīng)常性憑證公式，則選擇自動(dòng)拷貝批組，并選擇相應(yīng)的批組名。日記帳、分類：該名稱將作為重復(fù)性憑證名的一部分，分類將作為重復(fù)性憑證的類別。在一批組下可以定義若干憑證。有效日期：該公式的有效日期范圍。行： 進(jìn)入公式編輯屏幕。每一欄代表一個(gè)憑證行。輸入欄目所在行數(shù)及該行帳戶。注：每輸完一條憑證行須存盤，再用“”增加憑證行行：行號(hào)。應(yīng)填入10、20等帳戶：記帳科目行說明：本行的摘要。公式本行的計(jì)算公式。該公式可以是常數(shù)，也可以是帶變量的公式。變量為某帳戶某期間（當(dāng)前周期、前一周期等）的余額或本期發(fā)生凈值。公式將決定該憑證行是如何計(jì)算其金額的。如要定義框架憑證，則只須輸入該行的帳戶既可，無須公式。步驟：計(jì)算步驟。序號(hào)。運(yùn)算符號(hào)：+、-、*、/ 等運(yùn)算符號(hào)。金額：本行的金額帳戶：從這個(gè)帳戶中取數(shù)。在同一步驟中，帳戶與金額只能二者取其一。注：公式遵循easycacl的規(guī)則。舉例說明該規(guī)則如下：輸入計(jì)算公式：a * b，則應(yīng)輸入如下幾項(xiàng)：步驟運(yùn)算符解釋1輸入輸入a后，后跟輸入操作符，用以分離第二個(gè)值2*輸入b后，規(guī)定 * 運(yùn)算操作符，用以執(zhí)行與a的乘法運(yùn)算類似輸入憑證的其他行。最后增加自動(dòng)抵消行。定義自動(dòng)抵消行的帳戶，其作用是當(dāng)定義的憑證借貸不平時(shí)，將差額記入該帳戶，該行的行號(hào)特定為9999，然后存盤完畢。生成經(jīng)常性憑證。路徑：憑證輸入生成憑證經(jīng)常性選擇要運(yùn)行的重復(fù)公式及運(yùn)行的會(huì)計(jì)期，會(huì)計(jì)期決定了系統(tǒng)生成的憑證所在的會(huì)計(jì)期。選擇 生成。系統(tǒng)將產(chǎn)生一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程完畢后，憑證生成。建議：該操作一般在期末過帳及相關(guān)科目的余額已確定之后再提交運(yùn)行。定義成批分?jǐn)倯{證路徑：憑證輸入憑證模板定義分?jǐn)?輸入成批分?jǐn)偱M名稱及說明選擇 公式，進(jìn)入公式編輯屏幕輸入公式名稱、分類及說明?？啥x多個(gè)公式，相應(yīng)生成多筆分?jǐn)倯{證。公式的基本形式為：a*bc。其中：a：待分?jǐn)値?；b、c：分?jǐn)傄蛩兀梢允浅?shù)，也可以是統(tǒng)計(jì)帳戶金額；t：目標(biāo)帳戶；o：抵消帳戶，與目標(biāo)帳戶形成憑證的對(duì)應(yīng)帳戶，一般與待分?jǐn)値粝嗤?。a、b、c可以為常數(shù)也可以為帳戶的余額。當(dāng)為帳戶時(shí)，要選擇每個(gè)段值的類型。一般，明細(xì)段值類型為常數(shù)c，父項(xiàng)段值可以為循環(huán)中或總和。當(dāng)公式需要對(duì)某區(qū)間段值進(jìn)行循環(huán)時(shí)，應(yīng)選該區(qū)間段值的父項(xiàng)段值，并選擇循環(huán)類型。若不需循環(huán)，僅取某區(qū)間的匯總值，則選擇總和類型。通常a行與t行以類型c對(duì)c、s對(duì)c或l對(duì)l，在t行中只有c或l型，而選擇l對(duì)l時(shí)的對(duì)應(yīng)段值應(yīng)相同。存盤后，返回定義成批分?jǐn)偲聊?，選擇 全部驗(yàn)證，系統(tǒng)將提交一后臺(tái)進(jìn)程對(duì)所定義的公式進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)正確無誤后，分?jǐn)偣降臓顟B(tài)從未經(jīng)驗(yàn)證的更新為已驗(yàn)證的，該公式可以運(yùn)行并生成分?jǐn)倯{證。若檢驗(yàn)錯(cuò)誤，則表明公式中存在邏輯錯(cuò)誤，可在定義成批分配界面中的狀態(tài)顯示，也可在請(qǐng)求中查看出現(xiàn)的問題。需要返回檢查公式，并重新驗(yàn)證，直至驗(yàn)證正確。生成成批分?jǐn)倯{證：路徑：憑證輸入/生成憑證/分?jǐn)傔x擇須運(yùn)行公式的批組名稱。選擇分?jǐn)偡椒ㄈ?部：該期一次運(yùn)行分?jǐn)?，?duì)待攤帳戶余額進(jìn)行全部分?jǐn)?。增長(zhǎng)的：可以多次運(yùn)行分?jǐn)?，每次僅對(duì)未分?jǐn)偛糠钟囝~進(jìn)行分?jǐn)?。?dāng)待攤帳戶分?jǐn)傄淮魏笃溆囝~又發(fā)生了變化，此時(shí)分?jǐn)倯{證已過帳，若不想沖回分?jǐn)倯{證，則可以選用該項(xiàng)。選擇“生成”，系統(tǒng)將提交一后臺(tái)進(jìn)程生成分?jǐn)倯{證。建議：分?jǐn)偣降倪\(yùn)行最好在過帳且相關(guān)科目的余額確定后再提交運(yùn)行，并選擇全部選項(xiàng)。一次運(yùn)行，避免在一會(huì)計(jì)期重復(fù)運(yùn)行分?jǐn)偣健ｎA(yù)算總帳里的基本預(yù)算管理功能。包括預(yù)算的定義與查詢等內(nèi)容。預(yù)算的定義由預(yù)算和預(yù)算組織定義兩部分組成。oracle的預(yù)算都是基于帳戶的預(yù)算，并通過帳戶的預(yù)算數(shù)與帳戶的實(shí)際余額比較來分析差異。在總帳中允許建立多個(gè)預(yù)算組織，以滿足對(duì)于不同預(yù)算考核方式下對(duì)于預(yù)算對(duì)象的不同組合方式。在總帳中允許在一個(gè)預(yù)算組織下，建立多個(gè)預(yù)算，以滿足在不同會(huì)計(jì)周期內(nèi)對(duì)于不同預(yù)算對(duì)象的多種預(yù)算控制方式。對(duì)于預(yù)算數(shù)據(jù)總帳提供了多種數(shù)據(jù)錄入方式。對(duì)于預(yù)算數(shù)據(jù)的安全性，總帳允許對(duì)于不同的預(yù)算組織建立不同的密碼以保證預(yù)算數(shù)據(jù)的安全性?？値?duì)于預(yù)算數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)提供了多種查詢方式，也提供了多種預(yù)算與實(shí)際的報(bào)表。請(qǐng)切換入“預(yù)算管理”職責(zé)。定義預(yù)算組織預(yù)算組織主要用于定義本預(yù)算涉及的科目范圍。路徑：預(yù)算輸入定義組織 組織：預(yù)算組織的名稱。說明：對(duì)預(yù)算組織的說明。可以不選。排序段：會(huì)計(jì)科目（系統(tǒng)缺?。╋@示序列：輸入預(yù)算時(shí)科目的顯示順序設(shè)置口令：預(yù)算是否設(shè)置口令保護(hù)有效日期：預(yù)算的有效日期選擇“范圍”，給預(yù)算組織分配預(yù)算帳戶。行：預(yù)算定義的順序號(hào)上限、下限：預(yù)算涉及的科目范圍類型：預(yù)算類型幣種：預(yù)算幣種定義預(yù)算預(yù)算定義用于定義預(yù)算的時(shí)間范圍。路徑：預(yù)算輸入定義預(yù)算 名稱：預(yù)算的名稱說明：預(yù)算的說明描述狀態(tài)：預(yù)算的狀態(tài)。有打開、當(dāng)前和凍結(jié)三種。打開-預(yù)算可修改；當(dāng)前：預(yù)算是打開的，缺省的預(yù)算；凍結(jié)：預(yù)算將不能修改。要求預(yù)算日記帳：選擇是否需要生成預(yù)算憑證。預(yù)算數(shù)據(jù)輸入在這里為每一預(yù)算帳戶輸入預(yù)算金額。路徑：預(yù)算輸入輸入金額注：在輸入預(yù)算金額之前要將定義的預(yù)算打開下一年度，在預(yù)算數(shù)據(jù)輸入處才可以選出?！邦A(yù)算規(guī)則”可以用于定義預(yù)算分配規(guī)則。預(yù)算規(guī)則有：規(guī)則規(guī)則描述平均分?jǐn)傇陬A(yù)算周期內(nèi)平均分?jǐn)傤A(yù)算周期重復(fù)在預(yù)算周期內(nèi)重復(fù)445一年52周，在每季內(nèi)按4周、4周、5周的比率分?jǐn)傤A(yù)算金額454一年52周，在每季內(nèi)按4周、5周、4周的比率分?jǐn)傤A(yù)算金額544一年52周，在每季內(nèi)按5周、4周、4周的比率分?jǐn)傤A(yù)算金額上一年度預(yù)算金額*上一年度預(yù)算金額*系數(shù)本年度預(yù)算金額*本年度預(yù)算金額*系數(shù)上一年度預(yù)算統(tǒng)計(jì)*上一年度預(yù)算統(tǒng)計(jì)*系數(shù)本年度預(yù)算統(tǒng)計(jì)*本年度預(yù)算統(tǒng)計(jì)*系數(shù)上一年度實(shí)際金額*上一年度實(shí)際金額*系數(shù)本年度實(shí)際金額*本年度實(shí)際金額*系數(shù)上一年度實(shí)際統(tǒng)計(jì)*上一年度實(shí)際統(tǒng)計(jì)*系數(shù)本年度實(shí)際統(tǒng)計(jì)*本年度實(shí)際統(tǒng)計(jì)*系數(shù)“過帳”，預(yù)算需過帳后才可生效?！帮@示總額”，計(jì)算本預(yù)算的合計(jì)數(shù)。預(yù)算與實(shí)際差異查詢路徑：查詢帳戶選擇預(yù)算名，選擇預(yù)算科目選擇 顯示余額。系統(tǒng)會(huì)將該預(yù)算帳戶已發(fā)生的實(shí)際金額和預(yù)算金額產(chǎn)生一個(gè)比較，并顯示二者的差異。外幣啟用、公司匯率維護(hù)與匯率重估本功能請(qǐng)切換進(jìn)“總帳主管”職責(zé)。主段介紹記帳幣種的定義、啟用與匯率維護(hù)，及在期末可能做的匯率重估。一般，在匯率穩(wěn)定的情況下，在系統(tǒng)中統(tǒng)一使用預(yù)先定義好的公司匯率，有助于記帳的一致性，同時(shí)也有效的防止了手工匯率錄錯(cuò)的可能。為使報(bào)表能正確反映企業(yè)債權(quán)、債務(wù)，應(yīng)對(duì)企業(yè)中的外幣債權(quán)債務(wù)及公司現(xiàn)金類資產(chǎn)進(jìn)行重估(計(jì)算匯兌損益)。重估價(jià)時(shí)，系統(tǒng)將匯兌損益記入待指定的未實(shí)現(xiàn)損益帳戶。系統(tǒng)中已預(yù)先定義好世界主要國(guó)家貨幣，需使用某幣種時(shí)只要啟用即可。定義新貨幣路徑：設(shè)置幣種定義 代碼：輸入貨幣代碼名稱：貨幣名稱精確度：小數(shù)點(diǎn)后的計(jì)量精度啟用系統(tǒng)原有幣種在特別版軟件中以預(yù)先設(shè)置了多種貨幣。只要將其啟用后就可使用。路徑：設(shè)置幣種定義步驟：查詢需啟用的幣種，點(diǎn)擊啟用框。將其啟用即可。系統(tǒng)匯率維護(hù)路徑：設(shè)置幣種匯率每日 輸入各幣種對(duì)rmb的公司匯率值，存盤。匯率值輸入后還可修改，要修改匯率值需先查詢出要修改哪一天的匯率，再修改存盤。如果需定義一段日期范圍內(nèi)的匯率可以通過“根據(jù)日期范圍輸入”。匯率重估路徑：幣種重估 輸入重估信息條件：期間：重估價(jià)帳戶哪一會(huì)計(jì)期的余額未實(shí)現(xiàn)損益帳戶：匯率差異部分將計(jì)入的帳戶。貨幣選項(xiàng)：如對(duì)某一貨幣進(jìn)行重估價(jià)，選擇單一貨幣；如對(duì)所有貨幣進(jìn)行重估價(jià)，選擇所有貨幣。貨幣、比率：需重估價(jià)的貨幣種類及匯率重估價(jià)范圍：對(duì)哪些帳戶進(jìn)行重估價(jià)，一般主要是現(xiàn)金類及債權(quán)債務(wù)類帳戶。選擇“重估”。系統(tǒng)提交一后臺(tái)進(jìn)程。運(yùn)行完畢后，系統(tǒng)產(chǎn)生一重估價(jià)憑證，憑證批組中含“重估價(jià)”字樣，憑證是本位幣的。將重估價(jià)憑證過帳。則各重估價(jià)帳戶的外幣余額與對(duì)應(yīng)本位幣余額的換算比率為重估價(jià)的匯率。本期財(cái)務(wù)報(bào)告完成后，在下一會(huì)計(jì)期將重估價(jià)憑證沖回。則各重估價(jià)帳戶的外幣余額與對(duì)應(yīng)本位幣余額的換算比率為重估價(jià)前的匯率。憑證的審核與過帳主要介紹憑證的審核與過帳月末結(jié)帳時(shí)應(yīng)確保當(dāng)期發(fā)生的所有業(yè)務(wù)已正確入帳，并將當(dāng)期的憑證過帳，以結(jié)出本期期末余額，及下期期初余額?？梢栽履┻^帳，也可平時(shí)在審核憑證后過帳。審核憑證憑證用憑證審批人的權(quán)限登錄系統(tǒng)。路徑：工作列表選擇需要審批的項(xiàng)目。批準(zhǔn)（approve）或拒絕(reject)。通過“enter journals”，可以追溯到憑證。過帳路徑：憑證輸入過帳 輸入待過帳憑證憑證的選擇標(biāo)準(zhǔn)，如周期、批組等，選擇 查找，進(jìn)入憑證過帳屏幕；或未加標(biāo)準(zhǔn)直接查詢，查找出所有的批組，然后再?gòu)闹刑暨x。選中所有待過帳憑證批組左邊的小方框，選擇“過帳”。系統(tǒng)提交一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程完畢后，過帳完成，相應(yīng)科目的余額被更新。注：對(duì)于不滿足過帳條件的憑證，系統(tǒng)會(huì)以灰色標(biāo)識(shí)，并顯示不能過帳的原因，如憑證不平衡等。對(duì)于這部分不能過帳的憑證，應(yīng)查明原因，并修改相應(yīng)錯(cuò)誤。會(huì)計(jì)科目維護(hù)主要介紹會(huì)計(jì)彈性域各段值的維護(hù)適用于會(huì)計(jì)科目各段值的增加、修改、失效和停用等操作。為體現(xiàn)總帳對(duì)其他模塊核算上的管理，建議科目段值的維護(hù)工作，例如增加一會(huì)計(jì)科目，修改一部門段值等工作，一般應(yīng)由總帳的相關(guān)職責(zé)人員來完成。其他模塊對(duì)會(huì)計(jì)彈性域段值的修改要求應(yīng)經(jīng)由總帳人員審核，最終由總帳人員在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)。路徑：設(shè)置科目維護(hù)科目值 選擇查找依據(jù)為值集，在名稱欄選擇出需維護(hù)的會(huì)計(jì)彈性域值集，選擇“查找”，進(jìn)入段值屏幕。段：選擇需維護(hù)的科目段。若是增加一段值，則在屏幕相應(yīng)位置輸入如下信息：價(jià)值：表示段值編碼。說明：表示段值描述。有效的：表示該段值是否有效，允許打勾代表有效。父、組、層：確定是否為匯總值，若為匯總值，則可輸入累計(jì)組名及級(jí)別層次。限定詞（包括允許預(yù)算、允許過帳及帳戶類型）允許預(yù)算：該段值是否允許預(yù)算允許過帳：該段值是否允許過帳帳戶類型：若輸入的是會(huì)計(jì)科目段值，則還需明確該科目的帳戶類型，是資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、收入還是費(fèi)用。科目的類型將直接影響到系統(tǒng)的年底結(jié)帳。注：對(duì)于收入、費(fèi)用類科目，打開新年度會(huì)計(jì)周期時(shí)，余額會(huì)被結(jié)轉(zhuǎn)。所以凡年底不結(jié)轉(zhuǎn)的科目，其類型都不能設(shè)為收入或費(fèi)用類型。定義子范圍：若輸入的是父值，則還需指明該父值包括的范圍。點(diǎn) 定義子值范圍 按鈕。子值范圍定義完畢后存盤，系統(tǒng)提交一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程完成后，父值生效。若是修改一段值，則在進(jìn)入財(cái)會(huì)彈性域段值屏幕后，查詢出要修改的段值予以修改，完畢后存盤。修改有如下幾類：段值和描述：在截止日增加停用日期（停用后，該段值還能在值列表中看到，但不能使用）選擇失效（失效后，該段值在值列表中看不到，也不能使用）子值范圍注：段值編碼是不能修改的，除段值編碼不能修改外，其他項(xiàng)均可修改，也可對(duì)值項(xiàng)進(jìn)行增加，但不能對(duì)值項(xiàng)進(jìn)行刪除。用戶審批權(quán)限的設(shè)定主要介紹在總帳中用戶錄入憑證提交審批后，系統(tǒng)自動(dòng)將憑證送交其上級(jí)主管進(jìn)行審批，這里的審批關(guān)系與權(quán)限在此設(shè)置。設(shè)置上級(jí)主管路徑：設(shè)置員工輸入查找或輸入員工信息后，點(diǎn)擊 其他 按鈕，換到分配頁(yè)面選擇上級(jí)主管人員設(shè)置審批權(quán)限路徑：設(shè)置員工限制選擇出可以審批憑證的人員定義其審批每張憑證的總限額，如沒有限額可定一個(gè)很大的金額報(bào)表定義與報(bào)表運(yùn)行主要介紹在總帳中如何定義并生成財(cái)務(wù)報(bào)表。總帳管理提供了豐富的報(bào)表定義功能，可以利用報(bào)表定義功能定義資產(chǎn)負(fù)債表、損益表及其他管理報(bào)表，定義好后，定期運(yùn)行即可出報(bào)表，無須編程。一般，所有帳上的各帳戶的余額、發(fā)生額數(shù)據(jù)，都可以通過報(bào)表定義功能取出來生成相應(yīng)報(bào)表。報(bào)表定義的一般過程：定義行集和列集，然后將二者組合成一報(bào)表。行集是一報(bào)表行的要素集合，包括行描述、行格式及該行金額的公式等，列集是一報(bào)表列的要素集合，包括列描述、列格式及列金額的公式等。通過行集定義的公式和列集定義的公式的交叉，可以得到報(bào)表中每一位置上的金額。若把報(bào)表看作一個(gè)二維表格則行集和列集是報(bào)表的兩大要素。報(bào)表定義行集定義路徑：報(bào)表定義行集 輸入行集名稱、描述及待定義的報(bào)表名稱選擇 定義行，進(jìn)入行集定義描述輸入欄目號(hào)（整數(shù)），報(bào)表將根據(jù)欄目號(hào)的大小來決定每行的顯示順序，行號(hào)小的在報(bào)表的前面顯示。為考慮以后報(bào)表的維護(hù)，如在相鄰兩行之間可能加一行等，建議相鄰行的欄目號(hào)之間留有空號(hào)。如以10、20、30、40等方式編號(hào)。輸入欄目項(xiàng)目，該描述將作為行的名稱顯示在報(bào)表上。指定每行的格式選項(xiàng)：如縮進(jìn)字符數(shù)、是否要空行、是否要下劃線等。一般僅需設(shè)定縮進(jìn)字符數(shù)即可。若該行是通過帳戶金額來取數(shù)，則選擇：帳戶分配；若該行是對(duì)相關(guān)行金額的計(jì)算，則選擇計(jì)算,只能選擇其一。若選擇帳戶分配，要定義帳戶范圍、顯示類型和活動(dòng)。舉例：如該行為損益表上的管理費(fèi)用，則公式應(yīng)為：會(huì)計(jì)科目為管理費(fèi)用，其他段為匯總值t；活動(dòng)類型為凈值；若想顯示出所有責(zé)任中心的管理費(fèi)用，則在定義顯示類型時(shí)選擇責(zé)任中心的顯示類型為e，其他為t。標(biāo)志：計(jì)算標(biāo)志帳戶-上限、下限：科目的取值范圍顯示：顯示選項(xiàng)有b、e、t三種。e表示一個(gè)匯總科目的所有明細(xì)；t表示僅顯示匯總值；b表示既顯示明細(xì)段值，又顯示匯總值?；顒?dòng)：指取科目的借方發(fā)生、貸方發(fā)生還是余額（凈）。若選擇計(jì)算，則定義該行與其他行的計(jì)算關(guān)系。例如可定義一行為前兩行之差。定義好所有行后, 存盤 退出。列集定義路徑：報(bào)表定義列集 輸入列集名稱及描述選擇定義列,進(jìn)入列定義屏幕，輸入該列的顯示位置(位置)、序列（用以定義列計(jì)算）、數(shù)字格式（會(huì)計(jì)格式）、或有負(fù)債（金額單位）及該列帳戶的余額類型及幣種等。若該列計(jì)算須取有關(guān)帳戶的金額，則選擇帳戶分配；若該列是對(duì)其他列的計(jì)算得到，則選擇計(jì)算。操作過程類似于行集的定義。若需要強(qiáng)調(diào)報(bào)表列中需要關(guān)注的一些滿足特定條件的特別信息，例如管理費(fèi)用超過100萬等，則可以定義例外來標(biāo)識(shí)該列的特別行項(xiàng)目。選擇：例外，接著選擇標(biāo)識(shí)符號(hào)并定義條件。存盤退出到列集定義屏幕，選擇：創(chuàng)建標(biāo)題，進(jìn)入編輯狀態(tài)，為列集中的每一列編輯對(duì)應(yīng)列名。存盤退出。定義報(bào)表路徑：報(bào)表定義報(bào)表 名稱：報(bào)表的名稱稱謂：報(bào)表的顯示名稱說明：報(bào)表的說明行集：選出前面定義的報(bào)表行集 列集：選出前面定義的報(bào)表列集報(bào)表運(yùn)行路徑：報(bào)告請(qǐng)求財(cái)務(wù)選擇需運(yùn)行的財(cái)務(wù)報(bào)表及會(huì)計(jì)周期選擇提交，系統(tǒng)產(chǎn)生一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程完畢后即生成所定義的報(bào)表。注：系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表在 報(bào)表請(qǐng)求標(biāo)準(zhǔn)菜單提交。 匯總模板定義與帳戶查詢主要介紹在總帳中如何定義模板并方便用之于各種帳戶的查詢總帳提供功能強(qiáng)大的查詢功能，可以利用財(cái)會(huì)彈性域各段值的各級(jí)匯總值與明細(xì)值的靈活組合來定義出各種用于查詢的匯總模板。例如要查詢各部門的所有費(fèi)用，可以如此定義模板：公司段：明細(xì)值；責(zé)任中心段：明細(xì)值（或匯總值）；其他段：所有明細(xì)值的匯總值。匯總模板的定義和使用要求事先定義好各段值的累計(jì)組及各級(jí)匯總值，即各級(jí)父項(xiàng)（組）。定義匯總模板路徑：設(shè)置科目匯總模板 輸入?yún)R總模板的名稱輸入?yún)R總模板各段值的取值要求：d、t或其他已定義的累計(jì)組 d：代表取明細(xì)值 t：代表所有明細(xì)值的匯總值存盤后系統(tǒng)提交一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程完畢后，可以使用該模板來查詢?？颇坑囝~查詢路徑：查詢帳戶輸入查詢條件：會(huì)計(jì)周期：需查詢帳戶起止會(huì)計(jì)期貨 幣：選擇查詢幣種。如查詢的是本位幣，系統(tǒng)金額為本位幣和其他幣種換算成本位幣的合計(jì)金額。貨幣類型：選擇“已輸入的”或“已換算的”?！耙演斎氲摹敝篙斎霑r(shí)的原幣金額，“已換算的”指將原幣換算成本位幣的金額。主要余額類型下選擇 實(shí)際金額。匯總模板：輸入總結(jié)模板類型（可選項(xiàng)）帳 戶：根據(jù)模板要求輸入各段值。模板中要求為t的段；如果選擇全部，可在下限輸入“0 ”,上限輸入“z” 或不錄條件直接確認(rèn)；選擇需查詢的余額類型?？稍诠ぞ邫谥械摹拔募A”下選擇顯示字段來挑選被隱藏的項(xiàng)，也可選擇隱藏字段來隱藏不需顯示的字段。期間至今余額：本期發(fā)生余額。期間至今借方：本期發(fā)生借方。期間至今貸方：本期發(fā)生貸方期間至今兌換的：將期間至今金額折算成本位幣的金額年度至今：是資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益類科目的余額。是收入、費(fèi)用科目的本年發(fā)生數(shù)。年度至今也可分借方發(fā)生、貸方發(fā)生查詢年度至今轉(zhuǎn)換的：帳戶外幣余額折算為本位幣的金額。項(xiàng)目至今：是資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益類科目的余額，與年度至今數(shù)相同。是收入、費(fèi)用科目的累計(jì)發(fā)生數(shù)。項(xiàng)目至今也可分借方發(fā)生、貸方發(fā)生查詢選擇明細(xì)余額?？梢圆樵兊皆搸粝滤忻骷?xì)帳戶的余額。選擇憑證明細(xì)，可以根據(jù)每一明細(xì)帳戶的余額查詢到當(dāng)期該明細(xì)帳戶的所有發(fā)生明細(xì)，即各筆憑證。選擇子分類帳明細(xì)。若憑證是來自上游模塊，則可以一直查到產(chǎn)生該筆憑證的上游模塊(包括ar、ap模塊，不包括fa模塊)的業(yè)務(wù)活動(dòng)信息?？値こＳ脴?biāo)準(zhǔn)報(bào)表主要介紹在總帳中要用到的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表、參數(shù)說明和樣張。除了能自定義的報(bào)表外，總帳模塊提供了各類標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表。這些報(bào)表可用于多種目的，如查詢、審核、對(duì)帳、存檔等。路徑：報(bào)表、通知查看財(cái)務(wù)報(bào)表運(yùn)行 如運(yùn)行單一報(bào)表，請(qǐng)選擇單一請(qǐng)求；運(yùn)行報(bào)表集，請(qǐng)選擇請(qǐng)求集。通過值列表選擇報(bào)表名稱 設(shè)置參數(shù)提交報(bào)表運(yùn)行對(duì)于提交完成的報(bào)表，可以在屏幕查詢，也可以將其轉(zhuǎn)換為html、文本（txt）文件或excel常用報(bào)表如下：序號(hào)報(bào)表類型報(bào)表名稱1系統(tǒng)設(shè)置fsg - 報(bào)表匯總列表fsg - 報(bào)表集匯總列表幣種 - 歷史匯率列表科目表 - 明細(xì)列表2與分析系統(tǒng)集成分析程序 - 提取幣種分析程序 - 提取段值分析程序 - 提取分層結(jié)構(gòu)3試算平衡表試算表 - 匯總 1試算表 - 匯總 2試算表 - 明細(xì)試算表 - 外幣匯總 14憑證日記帳 - 分錄日記帳 - 外幣（132 個(gè)字符）5審計(jì)報(bào)表帳戶分析 - （132 個(gè)字符）帳戶分析 - 抵銷帳戶帳戶分析 - 應(yīng)付款明細(xì)（132 個(gè)字符）帳戶分析 - 子分類帳明細(xì)（132 個(gè)字符）6其他自動(dòng)過帳程序 - 刪除預(yù)算組織第三章 應(yīng)收管理主要內(nèi)容：客戶的維護(hù)、應(yīng)收發(fā)票的填寫、收款與過帳的操作，及應(yīng)收的報(bào)表與查詢。應(yīng)收管理流程應(yīng)收款流程預(yù)收款流程客戶管理介紹客戶信息的維護(hù)。通過客戶錄入界面，可以錄入新的客戶、修改原有客戶信息或停用、合并客戶。客戶錄入與維護(hù)路徑：客戶標(biāo)準(zhǔn)通過這個(gè)路徑就可以進(jìn)入增加客戶和修改客戶的屏幕，進(jìn)行客戶的錄入與日常的維護(hù)工作。查找需要增加或者修改的記錄新增客戶時(shí)首先要查詢是否已經(jīng)存在該客戶的記錄，以避免重復(fù)。當(dāng)輸入的是新客戶時(shí)出現(xiàn)以下屏幕，確定后，點(diǎn)擊“新建”按鈕開始建立新客戶。錄入客戶的關(guān)鍵信息當(dāng)進(jìn)入增加客戶的屏幕后， 首先要輸入客戶的關(guān)鍵信息，包括以下信息。注：其中底色為黃色的區(qū)域是必須輸入的！輸入客戶名稱，這個(gè)字段是必須輸入的?？蛻裘Q須按營(yíng)業(yè)執(zhí)照或稅務(wù)登記的全稱輸入。輸入客戶編碼，這個(gè)字段是必須輸入的?？蛻艟幋a按照預(yù)定好的編碼輸入。如果采用自動(dòng)客戶編號(hào)不需要輸入。納稅登記編號(hào)，即客戶的稅號(hào)。指明客戶是有效客戶。選擇確定要輸入的客戶信息欄目在oracle的客戶管理中把客戶信息根據(jù)其特點(diǎn)分成了多個(gè)頁(yè)簽。當(dāng)輸入完客戶的關(guān)鍵信息后，用戶可以根據(jù)需要在頁(yè)簽里選擇將要輸入的客戶的信息。維護(hù)客戶地點(diǎn)信息如果要為客戶增加新的地點(diǎn)，則選擇新建按鈕。如果要修改現(xiàn)有的地點(diǎn)信息，則選擇打開按鈕。輸入客戶地點(diǎn)的基本信息當(dāng)點(diǎn)擊新建或打開按鈕后，系統(tǒng)回進(jìn)入下面的屏幕，然后錄入客戶地點(diǎn)的基本信息。輸入該點(diǎn)所在的國(guó)家、詳細(xì)地址、所在的城市、省及郵政編碼和其地點(diǎn)是否為有效地點(diǎn)。指明客戶地點(diǎn)用途當(dāng)輸入完客戶地點(diǎn)的總體信息后，選擇“業(yè)務(wù)目的”項(xiàng)。指明地點(diǎn)的用途，一個(gè)客戶必須至少具有一個(gè)收單方和一個(gè)發(fā)運(yùn)目的地。指明該地點(diǎn)的位置代碼（地點(diǎn)），手工輸入用途對(duì)應(yīng)的地點(diǎn)的中文簡(jiǎn)稱。如果該地點(diǎn)是做發(fā)運(yùn)目的地使用，則可以指定該地點(diǎn)為默認(rèn)的收單方地點(diǎn)，即選擇該地點(diǎn)作為發(fā)運(yùn)目的地時(shí)，默認(rèn)地將給該地點(diǎn)的貨物發(fā)票開到指定的收單方地點(diǎn)。如果是發(fā)票用地點(diǎn)則不用輸入該字段。（收單地點(diǎn)）指明該業(yè)務(wù)地點(diǎn)是否是這種業(yè)務(wù)類型的關(guān)鍵的用途地點(diǎn)（主要）。對(duì)于收單方地點(diǎn)和發(fā)運(yùn)目的地地點(diǎn)，當(dāng)指定該地點(diǎn)為“主要”時(shí)，在銷售訂單中選擇該客戶，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將這兩個(gè)地點(diǎn)填寫到銷售訂單屏幕中的收單方和收貨方中。指明該業(yè)務(wù)用途是否是有效用途（有效）定義地點(diǎn)級(jí)聯(lián)系人的信息在“數(shù)據(jù)組選擇區(qū)”選擇“聯(lián)系人：電話”輸入聯(lián)系人姓名，這個(gè)字段是必須輸入的。選擇聯(lián)系人的稱謂。編號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生。輸入聯(lián)系人職務(wù)。參考，可以手工輸入，不輸入則由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生一個(gè)編號(hào)。手工輸入的參考內(nèi)容以后不能再進(jìn)行修改。選擇聯(lián)系人是否有效。有聯(lián)系人電話時(shí)，在聯(lián)系電話區(qū)域輸入聯(lián)系人電話的區(qū)號(hào)、電話號(hào)碼、分機(jī)、類型（指明按電話是普通電話還是傳真）。錄入完地點(diǎn)級(jí)信息后，保存輸入的信息，關(guān)閉窗口返回客戶-標(biāo)準(zhǔn)屏幕。錄入客戶的分類信息當(dāng)輸入完客戶的關(guān)鍵信息后，接下來要輸入客戶的分類信息。在“數(shù)據(jù)組選擇區(qū)”選擇“分類”選擇客戶分組（配置文件分類），采用默認(rèn)值即可。選擇客戶的類型、分類（客戶所屬行業(yè)）、類別及銷售渠道。錄入客戶在訂單管理中會(huì)經(jīng)常用到的信息選擇“訂單管理系統(tǒng)”，以下內(nèi)容都將作為該客戶在銷售訂單中使用的默認(rèn)值，以方便加快銷售訂單的錄入速度，減少錄入內(nèi)容。錄入客戶的聯(lián)系人信息選擇“聯(lián)系人：電話 ”。輸入聯(lián)系人姓名，這個(gè)字段是必須輸入的。輸入聯(lián)系人工作（職務(wù)）。選擇聯(lián)系人是否有效客戶信息查詢路徑：客戶標(biāo)準(zhǔn) 或 客戶匯總客戶標(biāo)準(zhǔn)輸入準(zhǔn)備查找客戶的條件，條件輸入完成后點(diǎn)擊查找按鈕。選擇客戶。如果查找到符合條件的記錄后，系統(tǒng)將彈出如下圖所示的屏幕，選擇相應(yīng)的客戶，點(diǎn)擊確定按鈕即可查看該客戶的詳細(xì)信息?？蛻魠R總進(jìn)入客戶-匯總屏幕后。屏幕如上圖所示，從菜單“視圖”中選擇“查詢標(biāo)準(zhǔn)”，然后選擇“輸入”?？旖萱I方式為按下f11鍵。輸入查詢條件。開始輸入條件后，屏幕中行的顏色將發(fā)生變化，在行的相應(yīng)字段輸入查找條件。執(zhí)行查詢。條件輸入完成后，從菜單“視圖”中選擇“查詢標(biāo)準(zhǔn)”，然后選擇“運(yùn)行”，系統(tǒng)將把符合條件的記錄顯示在屏幕上。快捷鍵方式為同時(shí)按下ctrl和f11鍵。得到查詢結(jié)果后，按“打開”按鈕可以進(jìn)入“客戶-標(biāo)準(zhǔn)”屏幕，查看或者修改客戶的詳細(xì)信息。終止查詢。在輸入條件的過程中，如果想終止查找，從菜單“視圖”中選擇“查詢標(biāo)準(zhǔn)”，然后選擇“取消”?？旖萱I方式為按下f4鍵。靈活應(yīng)用符號(hào)%。使用%可以靈活地進(jìn)行查找?！?白%”表示查找所有包含“白”字的記錄，“白%”表示查找所有以“白”字開頭的記錄，“%白”表示查找所有以“白”字結(jié)尾的記錄。合并客戶信息路徑：客戶合并查找確定被合并的客戶,把光標(biāo)放在“名稱”右側(cè)的按鈕上，點(diǎn)擊該按鈕系統(tǒng)將出現(xiàn)客戶查詢選擇屏幕。把光標(biāo)放在“至”區(qū)的“地址”字段處，選擇客戶的接收業(yè)務(wù)的地點(diǎn)。確認(rèn)當(dāng)合并完成以后是否要?jiǎng)h除被合并的客戶。如果要?jiǎng)h除，就選擇“合并后刪除”,否則不用選該字段。確定是否要將“自”區(qū)域中客戶的地址合并到“至”區(qū)域中的客戶中。如果是，則選擇“創(chuàng)建相同地點(diǎn)”如果不是，則不選擇“創(chuàng)建相同地點(diǎn)”。點(diǎn)擊合并按鈕，執(zhí)行合并。保存退出。應(yīng)收發(fā)票的錄入主要介紹如何在應(yīng)收中生成應(yīng)收發(fā)票本操作適用于所有需在應(yīng)收中處理發(fā)票的業(yè)務(wù)手工輸入發(fā)票路徑：事務(wù)處理批應(yīng)收批的填寫選擇事務(wù)處理批來源，選定“手工發(fā)票”。批的名稱由系統(tǒng)產(chǎn)生，自動(dòng)編號(hào)，不需輸入。(在交易批來源處定義編號(hào)方式)輸入批幣種。默認(rèn)值為本位幣，可以更改。如果更改了批幣種，但未定義每日兌換率，請(qǐng)輸入兌換率信息。在“備注”中可輸入批的摘要等信息。在“控制計(jì)數(shù)”字段中輸入此批內(nèi)事務(wù)處理的總數(shù)，然后在“控制金額”字段中輸入此批內(nèi)事務(wù)處理的總金額。要添加事務(wù)處理至此批，請(qǐng)選擇事務(wù)處理 或事務(wù)處理匯總。系統(tǒng)將自動(dòng)保存批信息。注：僅在批不包含任何事務(wù)處理時(shí)才可以將它刪除。批狀態(tài)指示批是否已完成，包括：新 建：這是新批，尚未保存。在保存后，狀態(tài)將更改為不平衡、打開或關(guān)閉。 不平衡：此批中事務(wù)處理的實(shí)際計(jì)數(shù)和金額不等于控制計(jì)數(shù)和金額。 打 開：實(shí)際計(jì)數(shù)和金額等于您的控制計(jì)數(shù)和金額，但至少有一個(gè)事務(wù)處理仍未核銷、標(biāo)識(shí)或記帳。 關(guān) 閉：實(shí)際計(jì)數(shù)和金額與控制計(jì)數(shù)和金額相匹配。此批中的每個(gè)事務(wù)處理均已核銷或記帳。應(yīng)收發(fā)票的填寫接上到“事務(wù)處理”窗口選擇幣種。如果為外幣，需指明匯率類型。公司型的為在系統(tǒng)定義好的匯率；用戶型的為手工輸入的匯率。選擇事務(wù)處理來源。選擇發(fā)票或貸項(xiàng)通知單為事務(wù)處理類型?？値と掌冢ㄓ泿と掌冢┠J(rèn)為當(dāng)前日期。輸入客戶開單至名稱和地點(diǎn)。如果“銷售人員”字段無信息，請(qǐng)輸入銷售人員。行項(xiàng)目在事物處理界面選擇 行項(xiàng)目輸入銷售產(chǎn)品、數(shù)量和單價(jià)。系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算每行的總額。合計(jì)金額和稅的計(jì)算由系統(tǒng)自動(dòng)完成?？梢愿鶕?jù)需要選擇稅率。注：如果修改了稅率，系統(tǒng)將更新發(fā)票數(shù)據(jù)。在更新的過程中，系統(tǒng)顯示一個(gè)彈出式窗口，詢問是否要對(duì)此發(fā)票行重新運(yùn)行“自動(dòng)會(huì)計(jì)”，或者詢問是否要重新計(jì)算發(fā)票行的稅務(wù)信息，請(qǐng)選擇 是 ，以保證自動(dòng)會(huì)計(jì)處理的正確性。如果不需要計(jì)算稅，請(qǐng)選用零稅率。銷售業(yè)績(jī)?cè)谑挛锾幚斫缑孢x擇 銷售業(yè)績(jī)要復(fù)核或更新銷售業(yè)績(jī)信息，請(qǐng)選擇“銷售業(yè)績(jī)”。系統(tǒng)將自動(dòng)分配銷售業(yè)績(jī)給默認(rèn)的銷售員?！颁N售業(yè)績(jī)”功能盡量不用。系統(tǒng)允許將業(yè)績(jī)分配給二個(gè)或以上的銷售員。分配在事物處理界面選擇 分配，可查看整個(gè)發(fā)票的會(huì)計(jì)科目信息。完成發(fā)票處理完后在事物處理界面選擇 完成，相當(dāng)于審核。完成發(fā)票的條件為：發(fā)票必須至少具有一行。發(fā)票的總帳日期必須在打開或?qū)砥陂g內(nèi)。發(fā)票標(biāo)志(憑證正負(fù)符號(hào))必須與事務(wù)處理類型的創(chuàng)建標(biāo)志(憑證正負(fù)符號(hào))一致。每行的分配總額必須等于發(fā)票行金額。如果事務(wù)處理類型的“計(jì)稅”字段設(shè)置為“是”，則每行均需輸入稅。對(duì)每行均已指定銷售人員。每行指定的銷售人員的銷售業(yè)績(jī)的總額百分比必須等于 100% 。設(shè)置值（如付款條件）的所有活動(dòng)日期范圍對(duì)發(fā)票日期必須有效。完成標(biāo)準(zhǔn)貸項(xiàng)通知單驗(yàn)證（對(duì)于貸項(xiàng)通知單）必須至少輸入一個(gè)貸項(xiàng)通知單行并為每個(gè)通知單行指定收入帳戶指定。（對(duì)于貸項(xiàng)通知單）必須指定有效的應(yīng)收款帳戶。（對(duì)于貸項(xiàng)通知單）如果貸項(xiàng)通知單要貸記稅，必須指定有效的納稅帳戶。（對(duì)于貸項(xiàng)通知單）余額事物處