ORACLEERPEBS財務全模塊操作手冊中文版.doc

oracle erp finance財務模塊用戶操作手冊 文檔作者: botten.li創(chuàng)建日期: 2009-11-26iso編碼: fin20091101當前版本號: 2.0v 186目 錄第一章 系統(tǒng)應用介紹系統(tǒng)配置和安裝系統(tǒng)快捷鍵和通配符系統(tǒng)快捷鍵通配符第二章 總帳管理帳務管理流程憑證維護憑證錄入提交憑證審批增加新的憑證憑證修改憑證引入憑證模板定義經(jīng)常性憑證生成經(jīng)常性憑證。定義成批分攤憑證生成成批分攤憑證：預算定義預算組織定義預算預算數(shù)據(jù)輸入預算與實際差異查詢外幣啟用、公司匯率維護與匯率重估定義新貨幣啟用系統(tǒng)原有幣種系統(tǒng)匯率維護匯率重估憑證的審核與過帳審核憑證憑證過帳會計科目維護用戶審批權限的設定設置上級主管設置審批權限報表定義與報表運行報表定義匯總模板定義與帳戶查詢定義匯總模板科目余額查詢總帳常用標準報表第三章 應收管理應收管理流程應收款流程預收款流程客戶管理客戶錄入與維護客戶信息查詢合并客戶信息應收發(fā)票的錄入手工輸入發(fā)票引入事務處理收款收款收款的帳務處理貸項事物處理貸項事務處理貸記已收款且已核銷的事務處理查詢或修改貸項通知單催款管理查詢帳戶信息催款信息登記應收帳查詢查看事務處理應收過帳應收會計期維護應收報表第四章 應付應付管理流程應付款流程預付款流程供應商管理供應商信息維護供應商信息修改供應商合并供應商信息查詢應付發(fā)票標準發(fā)票輸入預付款借、貸項通知單輸入采購訂單匹配發(fā)票調整發(fā)票付款人工輸入支付從發(fā)票工作臺支付發(fā)票應付帳查詢應付帳過帳維護應付會計期應付報表第五章 固定資產(chǎn)簡要流程固定資產(chǎn)的增加快速增加資產(chǎn)新增資產(chǎn)固定資產(chǎn)信息調整固定資產(chǎn)報廢固定資產(chǎn)資本化固定資產(chǎn)過帳資產(chǎn)設置資產(chǎn)日歷資產(chǎn)類別設置資產(chǎn)報廢類型設置維護財產(chǎn)類型資產(chǎn)查詢與報表資產(chǎn)查詢資產(chǎn)報表第六章 現(xiàn)金管理簡要流程自動對帳流程現(xiàn)金預測流程銀行對帳自動對帳手工對帳上期企業(yè)未達帳核對現(xiàn)金預測預測模板的建立預測的建立預測報表第七章 adi桌面集成系統(tǒng)adi的安裝及配置adi的安裝修改文件定義數(shù)據(jù)庫adi與總帳的集成輸入日記帳輸入預算定義報表報表輸出分析報表adi與資產(chǎn)的集成創(chuàng)建資產(chǎn)模板輸入資產(chǎn)加載數(shù)據(jù)第一章 系統(tǒng)應用介紹本章主要內容：介紹如何登錄到oracle 電子商務套件中國特別版系統(tǒng)中、oracle 特別版界面的介紹。系統(tǒng)配置和安裝配置hosts在windows目錄下查找hosts，一般路徑是：c:winntsystem32driversetchosts。按照文本格式打開，在hosts文件中添加登錄系統(tǒng)的配置信息。如： portal .sg在web頁面登錄系統(tǒng)在web頁面輸入登錄系統(tǒng)的地址名。輸入用戶名和口令，登錄系統(tǒng)?？蛻舳顺绦虬惭b只需在第一次登錄時安裝。選擇應用中的對應項目。在ie中選擇：工具internet選項：安全受信任的站點選擇站點：設置系統(tǒng)登錄站點選擇安裝程序。程序安裝完成后即可登錄到 oracle 特別版中。應用系統(tǒng)界面元素介紹標識系統(tǒng)目前所在的環(huán)境系統(tǒng)工具條常用項目：新增一條記錄數(shù)據(jù)查詢回到菜單界面數(shù)據(jù)保存擦除記錄，并非刪除記錄啟用文件夾菜單條項目的功能介紹： 展開一級菜單 合并一級菜單 展開這一級菜單下的所有項目 展開所有菜單項目 合并所有菜單項目窗口錄入內容規(guī)則：以下圖為例背景為黃色的文本框為必須填寫內容背景為白色的文本框為可選填寫內容背景為灰色的文本框為不可填寫內容系統(tǒng)快捷鍵和通配符系統(tǒng)快捷鍵下列表格中是系統(tǒng)中的快捷鍵。在系統(tǒng)菜單的幫助-鍵盤幫助 中查詢。黑體字為常用的快捷鍵。ctrl+h幫助shift+f7下一個主鍵ctrl+e 編輯shift+f8下一個記錄集ctrl+p 打印shift+ctrl+e顯示錯誤ctrl+b塊菜單f2列出標簽頁ctrl+u更新記錄f4退出ctrl+s保存f5清除域ctrl+k 顯示鍵f6清除記錄ctrl+up刪除記錄f7清除塊ctrl+f11執(zhí)行查詢f8清除表格ctrl+f4返回f11輸入查詢ctrl+l選擇下拉菜單f12計算查詢shift+f5復制記錄tab下一域shift+f6復制項up向上上一條記錄shift+pageup上一塊page up向上卷滾shift+pagedown下一塊down向下下一條記錄shift+tab上一域pagedown向下卷滾通配符在系統(tǒng)中的查找界面可用“%”對其進行查找，輸入“%”將全部列出，如“2%”要查找2開頭的數(shù)據(jù)、“%2%”包含2的數(shù)據(jù)。第二章 總帳管理本章的主要內容：總帳憑證的輸入、維護、查詢、引入、審核及過帳；預算的定義與輸入；月末結帳與關帳；財務報表的定義查詢；常用標準報表的查詢；科目的維護；外幣管理；匯總模板的定義與應用等。帳務管理流程憑證維護主要介紹如何在總帳模塊中錄入憑證和修改憑證。本操作適用于所有在總帳中直接處理憑證輸入及調整的業(yè)務。系統(tǒng)中日記帳概念等同于憑證概念。憑證錄入路徑：憑證輸入憑證輸入 選擇“新建批”說明：在一批下可以輸入多筆憑證。批組控制有助于查詢在同一批下的若干憑證。過帳時根據(jù)批名選擇過帳。輸入批組信息批 組：批名稱。建議命名規(guī)則為：人名拼音縮寫+年月日流水號；如不輸入，系統(tǒng)將自動生成。系統(tǒng)自動生成批名的命名規(guī)則為：憑證名+年月日+時間期 間：批組內的憑證所屬的會計期。余額類型：缺省為實際的，實際的是相對于預算而言的。系統(tǒng)缺省。不可修改。說 明：批組憑證的摘要，可以缺省?？傤~控制：憑證批中借方或貸方金額總數(shù)（建議不輸）狀 態(tài)：過帳狀態(tài)缺省為未過帳的，資金狀態(tài)取決與是否在系統(tǒng)中啟動了預算，如啟用了則缺省為必需（required），審批缺省為要求（na）。創(chuàng)建日期：錄入批組的錄入時的日期。輸完如上內容后選擇“日記帳”。輸入憑證信息日 記 帳：憑證名稱,可以自定義或由系統(tǒng)自動生成。建議采用流水號。期 間：憑證所在的會計期，與批組中的周期一致。類 別：可通過值列表選擇記帳憑證的類型，缺省為“記帳憑證”余額類型：系統(tǒng)缺省。a：表示實際；b：表示預算說 明：憑證摘要總額控制：一張憑證中包括的總金額有效日期：憑證的日期。若選擇的是上一會計期，則該日期缺省為上一會計期的最后一天。來 源：人工。系統(tǒng)缺省提供，不用輸入。單據(jù)編號：系統(tǒng)自動編號，不用輸入。轉 換：輸入幣種及外幣的匯率類型。對于外幣，需要選擇匯率日期及匯率類型，建議用公司匯率。因為公司匯率在系統(tǒng)中統(tǒng)一定義, 如果選擇用戶匯率，則可以手工定義。行： 憑證行的編號，如 10、20、30等。在輸入第一行后，系統(tǒng)可以自動編號。帳 戶：憑證行中的借貸科目。借項貸項：輸入憑證行的借貸方金額。對于外幣則錄入原幣金額，系統(tǒng)將自動根據(jù)匯率值進行換算。憑證錄入完畢后,可在憑證頭處按“”鍵，繼續(xù)輸入。單擊上方的“存盤” 按紐,或者“ctrl+s”，可以保存記錄。注：其他明細、更改貨幣、其他活動為憑證修改的選項，在輸入憑證時無須選擇。提交憑證審批在憑證輸入完成后，可將憑證提交審批。您所在的公司不需要在系統(tǒng)中進行審批。本步驟可以跳過。在憑證批處選擇“其它活動”，對“批進行審批”系統(tǒng)會自動將憑證傳遞給審批人。增加新的憑證只有未過帳的手工憑證批中可以增加憑證。路徑：憑證輸入憑證輸入 以批名為條件查找此批，選“復核批”按紐，再選“日記帳”按紐，進入憑證錄入窗口，點上方的 新建 按鈕可以錄入新的憑證。注：不要直接選“新建憑證”，系統(tǒng)會將新建的憑證存入自動新建的批中。憑證修改若憑證尚未過帳，可以直接在憑證上修改。路徑：憑證輸入憑證輸入查詢憑證所在的批組，在該批中選擇要調整的憑證?；蛘咧苯釉谳斎霊{證屏幕輸入查詢條件，并運行，查詢出待修改憑證。未過帳的憑證可做如下調整：修改憑證名稱、期間、有效日期、幣種、說明、控制總額及明細行的刪除、添加更改帳戶、金額、說明和現(xiàn)金流量表標示。更改憑證名稱、有效日期、說明、控制總額及明細行的帳戶、金額、說明和現(xiàn)金流量表標示：直接在其相應處修改。更改會計期：選擇其他活動，選擇更改周期，輸入更改的會計期。更改貨幣：選擇更改貨幣，輸入更改的貨幣幣種。刪除明細行：光標處于待刪除行，直接點擊 刪除 按鈕。添加明細行：光標在明細行處按 新增 按鈕。修改完畢點存盤按鈕。若憑證已過帳，則可補記一張憑證或將原憑證沖回。沖回操作如下：路徑：憑證輸入憑證輸入，查詢出該憑證(即點 復核日記帳 按鈕)，在參考段輸入說明。取消：選擇 其他明細 ，選擇周期即沖回憑證所在的會計期，一般為當期。選擇方法，然后取消憑證。系統(tǒng)運行一后臺進程，進程名為取消憑證。進程運行完畢后，系統(tǒng)自動生成一沖回憑證。憑證批組名規(guī)則為：“沖銷”+被取消的憑證名稱+取消時間+進程號。同時原憑證的狀態(tài)變?yōu)槿∠?。將該批過帳，則原憑證得以沖回。憑證類型的沖回方法可以選擇，有以下兩種：更改標志：沖回的借貸方向不變，借貸金額正負變號。轉換借貸：沖回的借貸方向改變。憑證引入主要介紹如何從總帳與上游模塊的接口表中引入憑證。上游模塊在向總帳過帳后，當期業(yè)務產(chǎn)生的會計信息全部過到與總帳的接口表中，總帳通過該操作從接口表中抓取會計信息。除fa過帳時只能將憑證直接提交到總帳外，其他模塊在向總帳過帳時既可將會計信息提交到接口表，也可直接提交到總帳。在會計信息直接提交到總帳的情況下，無須對之進行引入。本操作適用于上游模塊僅將會計信息提交到接口表的情況。路徑：憑證輸入憑證導入運行 yygyyygy525931、 選擇會計信息來源的模塊。如應付帳、應收帳等。2、 選擇組標識。ar、po模塊在向總帳每過一次帳，會產(chǎn)生一個標識號，總帳可以根據(jù)標識號引入。其他模塊向總帳過帳沒有標識號時，可以根據(jù)日期范圍來引入。3、 選擇是否創(chuàng)建總結憑證?？偨Y后，相同科目的余額會累計，沒有明細。可根據(jù)需要選擇或不選擇此項。4、 選擇日期范圍。輸入需引入會計信息的起始和終止的總帳日期。總帳將根據(jù)該總帳日期范圍來引入數(shù)據(jù)。5、 引入說明彈性域。決定上游模塊的其他有關信息是否需要引入。因上游模塊的說明彈性域尚未啟用，故該操作無意義。6、 選擇 “導入”。系統(tǒng)產(chǎn)生一后臺進程，進程完畢后，憑證在總帳中自動生成。各模塊在總帳中的憑證都帶有具有一定特征的批名，并且一批下的一筆大憑證都是來自于某一特定的業(yè)務，憑證名和批名有一定規(guī)則。以下是舉例：來源批 名說 明憑 證 名應付(應付批名) 應付款 (進程號): a (序號)付款付款 (幣種)標準發(fā)票采購發(fā)票 (幣種)應收ar (序列號) 應收款管理系統(tǒng) (進程號): a (序列號)收款商業(yè)收據(jù) (幣種)雜項接收雜項接收(幣種)銷售發(fā)票銷售發(fā)票 (幣種)貸項通知單貸項通知單 (幣種)貸項通知單核銷貸項通知單核銷 (幣種)借項通知單 rmb借項通知單 (幣種)借項通知單核銷借項通知單核銷 (幣種)資產(chǎn)oracle assets 折舊 資產(chǎn)帳簿(會計期間)(序號)折舊折舊oracle assets 增加 資產(chǎn)帳簿(會計期間)(序號)增加增加oracle assets 報廢 資產(chǎn)帳簿(會計期間)(序號)報廢報廢oracle assets 轉移 資產(chǎn)帳簿(會計期間)(序號)轉移轉移憑證模板主要介紹如何在總帳中定義憑證模板及如何生成憑證。該操作主要適用于定期發(fā)生的一些重復性憑證的處理，如費用的預提和分攤、待攤，稅金的計提等憑證的定義與生成等。在定義之后，定期運行這些公式即可得到所要憑證，避免了重復性的手工錄入工作?？値つ芴峁┤N類型的重復性憑證：標準憑證：有借貸方及金額，但借貸方金額是固定數(shù)。公式憑證：有借貸方及金額，借貸方金額是變量。其值根據(jù)變量的值來定。成批分攤：將某一類帳戶的余額分攤到另一類帳戶上。它定義一個公式就能生成多行的憑證。典型的業(yè)務如：將不能確認到部門的費用分攤到各部門。其主要用于生成公式憑證。經(jīng)常性憑證：手工對憑證的每一行都指定一公式，一個公式只能得到一個憑證行金額。典型的業(yè)務根據(jù)收入計提稅金等?？捎糜谏伤械闹貜托詰{證。定義經(jīng)常性憑證路徑：憑證輸入憑證模板定義經(jīng)常性 批、說明：該批組名將作為生成的重復性憑證批組名的一部分。上次執(zhí)行：標明該批組執(zhí)行的最后一個會計期和日期，是由系統(tǒng)自動生成的。主要作用是防止重復執(zhí)行。自動復制：若需借用其他批組的經(jīng)常性憑證公式，則選擇自動拷貝批組，并選擇相應的批組名。日記帳、分類：該名稱將作為重復性憑證名的一部分，分類將作為重復性憑證的類別。在一批組下可以定義若干憑證。有效日期：該公式的有效日期范圍。行： 進入公式編輯屏幕。每一欄代表一個憑證行。輸入欄目所在行數(shù)及該行帳戶。注：每輸完一條憑證行須存盤，再用“”增加憑證行行：行號。應填入10、20等帳戶：記帳科目行說明：本行的摘要。公式本行的計算公式。該公式可以是常數(shù)，也可以是帶變量的公式。變量為某帳戶某期間（當前周期、前一周期等）的余額或本期發(fā)生凈值。公式將決定該憑證行是如何計算其金額的。如要定義框架憑證，則只須輸入該行的帳戶既可，無須公式。步驟：計算步驟。序號。運算符號：+、-、*、/ 等運算符號。金額：本行的金額帳戶：從這個帳戶中取數(shù)。在同一步驟中，帳戶與金額只能二者取其一。注：公式遵循easycacl的規(guī)則。舉例說明該規(guī)則如下：輸入計算公式：a * b，則應輸入如下幾項：步驟運算符解釋1輸入輸入a后，后跟輸入操作符，用以分離第二個值2*輸入b后，規(guī)定 * 運算操作符，用以執(zhí)行與a的乘法運算類似輸入憑證的其他行。最后增加自動抵消行。定義自動抵消行的帳戶，其作用是當定義的憑證借貸不平時，將差額記入該帳戶，該行的行號特定為9999，然后存盤完畢。生成經(jīng)常性憑證。路徑：憑證輸入生成憑證經(jīng)常性選擇要運行的重復公式及運行的會計期，會計期決定了系統(tǒng)生成的憑證所在的會計期。選擇 生成。系統(tǒng)將產(chǎn)生一后臺進程，進程完畢后，憑證生成。建議：該操作一般在期末過帳及相關科目的余額已確定之后再提交運行。定義成批分攤憑證路徑：憑證輸入憑證模板定義分攤 輸入成批分攤批組名稱及說明選擇 公式，進入公式編輯屏幕輸入公式名稱、分類及說明。可定義多個公式，相應生成多筆分攤憑證。公式的基本形式為：a*bc。其中：a：待分攤帳戶；b、c：分攤因素，可以是常數(shù)，也可以是統(tǒng)計帳戶金額；t：目標帳戶；o：抵消帳戶，與目標帳戶形成憑證的對應帳戶，一般與待分攤帳戶相同。a、b、c可以為常數(shù)也可以為帳戶的余額。當為帳戶時，要選擇每個段值的類型。一般，明細段值類型為常數(shù)c，父項段值可以為循環(huán)中或總和。當公式需要對某區(qū)間段值進行循環(huán)時，應選該區(qū)間段值的父項段值，并選擇循環(huán)類型。若不需循環(huán)，僅取某區(qū)間的匯總值，則選擇總和類型。通常a行與t行以類型c對c、s對c或l對l，在t行中只有c或l型，而選擇l對l時的對應段值應相同。存盤后，返回定義成批分攤屏幕，選擇 全部驗證，系統(tǒng)將提交一后臺進程對所定義的公式進行檢驗，檢驗正確無誤后，分攤公式的狀態(tài)從未經(jīng)驗證的更新為已驗證的，該公式可以運行并生成分攤憑證。若檢驗錯誤，則表明公式中存在邏輯錯誤，可在定義成批分配界面中的狀態(tài)顯示，也可在請求中查看出現(xiàn)的問題。需要返回檢查公式，并重新驗證，直至驗證正確。生成成批分攤憑證：路徑：憑證輸入/生成憑證/分攤選擇須運行公式的批組名稱。選擇分攤方法全 部：該期一次運行分攤，對待攤帳戶余額進行全部分攤。增長的：可以多次運行分攤，每次僅對未分攤部分余額進行分攤。當待攤帳戶分攤一次后其余額又發(fā)生了變化，此時分攤憑證已過帳，若不想沖回分攤憑證，則可以選用該項。選擇“生成”，系統(tǒng)將提交一后臺進程生成分攤憑證。建議：分攤公式的運行最好在過帳且相關科目的余額確定后再提交運行，并選擇全部選項。一次運行，避免在一會計期重復運行分攤公式。預算總帳里的基本預算管理功能。包括預算的定義與查詢等內容。預算的定義由預算和預算組織定義兩部分組成。oracle的預算都是基于帳戶的預算，并通過帳戶的預算數(shù)與帳戶的實際余額比較來分析差異。在總帳中允許建立多個預算組織，以滿足對于不同預算考核方式下對于預算對象的不同組合方式。在總帳中允許在一個預算組織下，建立多個預算，以滿足在不同會計周期內對于不同預算對象的多種預算控制方式。對于預算數(shù)據(jù)總帳提供了多種數(shù)據(jù)錄入方式。對于預算數(shù)據(jù)的安全性，總帳允許對于不同的預算組織建立不同的密碼以保證預算數(shù)據(jù)的安全性?？値τ陬A算數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù)提供了多種查詢方式，也提供了多種預算與實際的報表。請切換入“預算管理”職責。定義預算組織預算組織主要用于定義本預算涉及的科目范圍。路徑：預算輸入定義組織 組織：預算組織的名稱。說明：對預算組織的說明。可以不選。排序段：會計科目（系統(tǒng)缺?。╋@示序列：輸入預算時科目的顯示順序設置口令：預算是否設置口令保護有效日期：預算的有效日期選擇“范圍”，給預算組織分配預算帳戶。行：預算定義的順序號上限、下限：預算涉及的科目范圍類型：預算類型幣種：預算幣種定義預算預算定義用于定義預算的時間范圍。路徑：預算輸入定義預算 名稱：預算的名稱說明：預算的說明描述狀態(tài)：預算的狀態(tài)。有打開、當前和凍結三種。打開-預算可修改；當前：預算是打開的，缺省的預算；凍結：預算將不能修改。要求預算日記帳：選擇是否需要生成預算憑證。預算數(shù)據(jù)輸入在這里為每一預算帳戶輸入預算金額。路徑：預算輸入輸入金額注：在輸入預算金額之前要將定義的預算打開下一年度，在預算數(shù)據(jù)輸入處才可以選出?！邦A算規(guī)則”可以用于定義預算分配規(guī)則。預算規(guī)則有：規(guī)則規(guī)則描述平均分攤在預算周期內平均分攤預算周期重復在預算周期內重復445一年52周，在每季內按4周、4周、5周的比率分攤預算金額454一年52周，在每季內按4周、5周、4周的比率分攤預算金額544一年52周，在每季內按5周、4周、4周的比率分攤預算金額上一年度預算金額*上一年度預算金額*系數(shù)本年度預算金額*本年度預算金額*系數(shù)上一年度預算統(tǒng)計*上一年度預算統(tǒng)計*系數(shù)本年度預算統(tǒng)計*本年度預算統(tǒng)計*系數(shù)上一年度實際金額*上一年度實際金額*系數(shù)本年度實際金額*本年度實際金額*系數(shù)上一年度實際統(tǒng)計*上一年度實際統(tǒng)計*系數(shù)本年度實際統(tǒng)計*本年度實際統(tǒng)計*系數(shù)“過帳”，預算需過帳后才可生效?！帮@示總額”，計算本預算的合計數(shù)。預算與實際差異查詢路徑：查詢帳戶選擇預算名，選擇預算科目選擇 顯示余額。系統(tǒng)會將該預算帳戶已發(fā)生的實際金額和預算金額產(chǎn)生一個比較，并顯示二者的差異。外幣啟用、公司匯率維護與匯率重估本功能請切換進“總帳主管”職責。主段介紹記帳幣種的定義、啟用與匯率維護，及在期末可能做的匯率重估。一般，在匯率穩(wěn)定的情況下，在系統(tǒng)中統(tǒng)一使用預先定義好的公司匯率，有助于記帳的一致性，同時也有效的防止了手工匯率錄錯的可能。為使報表能正確反映企業(yè)債權、債務，應對企業(yè)中的外幣債權債務及公司現(xiàn)金類資產(chǎn)進行重估(計算匯兌損益)。重估價時，系統(tǒng)將匯兌損益記入待指定的未實現(xiàn)損益帳戶。系統(tǒng)中已預先定義好世界主要國家貨幣，需使用某幣種時只要啟用即可。定義新貨幣路徑：設置幣種定義 代碼：輸入貨幣代碼名稱：貨幣名稱精確度：小數(shù)點后的計量精度啟用系統(tǒng)原有幣種在特別版軟件中以預先設置了多種貨幣。只要將其啟用后就可使用。路徑：設置幣種定義步驟：查詢需啟用的幣種，點擊啟用框。將其啟用即可。系統(tǒng)匯率維護路徑：設置幣種匯率每日 輸入各幣種對rmb的公司匯率值，存盤。匯率值輸入后還可修改，要修改匯率值需先查詢出要修改哪一天的匯率，再修改存盤。如果需定義一段日期范圍內的匯率可以通過“根據(jù)日期范圍輸入”。匯率重估路徑：幣種重估 輸入重估信息條件：期間：重估價帳戶哪一會計期的余額未實現(xiàn)損益帳戶：匯率差異部分將計入的帳戶。貨幣選項：如對某一貨幣進行重估價，選擇單一貨幣；如對所有貨幣進行重估價，選擇所有貨幣。貨幣、比率：需重估價的貨幣種類及匯率重估價范圍：對哪些帳戶進行重估價，一般主要是現(xiàn)金類及債權債務類帳戶。選擇“重估”。系統(tǒng)提交一后臺進程。運行完畢后，系統(tǒng)產(chǎn)生一重估價憑證，憑證批組中含“重估價”字樣，憑證是本位幣的。將重估價憑證過帳。則各重估價帳戶的外幣余額與對應本位幣余額的換算比率為重估價的匯率。本期財務報告完成后，在下一會計期將重估價憑證沖回。則各重估價帳戶的外幣余額與對應本位幣余額的換算比率為重估價前的匯率。憑證的審核與過帳主要介紹憑證的審核與過帳月末結帳時應確保當期發(fā)生的所有業(yè)務已正確入帳，并將當期的憑證過帳，以結出本期期末余額，及下期期初余額?？梢栽履┻^帳，也可平時在審核憑證后過帳。審核憑證憑證用憑證審批人的權限登錄系統(tǒng)。路徑：工作列表選擇需要審批的項目。批準（approve）或拒絕(reject)。通過“enter journals”，可以追溯到憑證。過帳路徑：憑證輸入過帳 輸入待過帳憑證憑證的選擇標準，如周期、批組等，選擇 查找，進入憑證過帳屏幕；或未加標準直接查詢，查找出所有的批組，然后再從中挑選。選中所有待過帳憑證批組左邊的小方框，選擇“過帳”。系統(tǒng)提交一后臺進程，進程完畢后，過帳完成，相應科目的余額被更新。注：對于不滿足過帳條件的憑證，系統(tǒng)會以灰色標識，并顯示不能過帳的原因，如憑證不平衡等。對于這部分不能過帳的憑證，應查明原因，并修改相應錯誤。會計科目維護主要介紹會計彈性域各段值的維護適用于會計科目各段值的增加、修改、失效和停用等操作。為體現(xiàn)總帳對其他模塊核算上的管理，建議科目段值的維護工作，例如增加一會計科目，修改一部門段值等工作，一般應由總帳的相關職責人員來完成。其他模塊對會計彈性域段值的修改要求應經(jīng)由總帳人員審核，最終由總帳人員在系統(tǒng)中實現(xiàn)。路徑：設置科目維護科目值 選擇查找依據(jù)為值集，在名稱欄選擇出需維護的會計彈性域值集，選擇“查找”，進入段值屏幕。段：選擇需維護的科目段。若是增加一段值，則在屏幕相應位置輸入如下信息：價值：表示段值編碼。說明：表示段值描述。有效的：表示該段值是否有效，允許打勾代表有效。父、組、層：確定是否為匯總值，若為匯總值，則可輸入累計組名及級別層次。限定詞（包括允許預算、允許過帳及帳戶類型）允許預算：該段值是否允許預算允許過帳：該段值是否允許過帳帳戶類型：若輸入的是會計科目段值，則還需明確該科目的帳戶類型，是資產(chǎn)、負債、所有者權益、收入還是費用。科目的類型將直接影響到系統(tǒng)的年底結帳。注：對于收入、費用類科目，打開新年度會計周期時，余額會被結轉。所以凡年底不結轉的科目，其類型都不能設為收入或費用類型。定義子范圍：若輸入的是父值，則還需指明該父值包括的范圍。點 定義子值范圍 按鈕。子值范圍定義完畢后存盤，系統(tǒng)提交一后臺進程，進程完成后，父值生效。若是修改一段值，則在進入財會彈性域段值屏幕后，查詢出要修改的段值予以修改，完畢后存盤。修改有如下幾類：段值和描述：在截止日增加停用日期（停用后，該段值還能在值列表中看到，但不能使用）選擇失效（失效后，該段值在值列表中看不到，也不能使用）子值范圍注：段值編碼是不能修改的，除段值編碼不能修改外，其他項均可修改，也可對值項進行增加，但不能對值項進行刪除。用戶審批權限的設定主要介紹在總帳中用戶錄入憑證提交審批后，系統(tǒng)自動將憑證送交其上級主管進行審批，這里的審批關系與權限在此設置。設置上級主管路徑：設置員工輸入查找或輸入員工信息后，點擊 其他 按鈕，換到分配頁面選擇上級主管人員設置審批權限路徑：設置員工限制選擇出可以審批憑證的人員定義其審批每張憑證的總限額，如沒有限額可定一個很大的金額報表定義與報表運行主要介紹在總帳中如何定義并生成財務報表。總帳管理提供了豐富的報表定義功能，可以利用報表定義功能定義資產(chǎn)負債表、損益表及其他管理報表，定義好后，定期運行即可出報表，無須編程。一般，所有帳上的各帳戶的余額、發(fā)生額數(shù)據(jù)，都可以通過報表定義功能取出來生成相應報表。報表定義的一般過程：定義行集和列集，然后將二者組合成一報表。行集是一報表行的要素集合，包括行描述、行格式及該行金額的公式等，列集是一報表列的要素集合，包括列描述、列格式及列金額的公式等。通過行集定義的公式和列集定義的公式的交叉，可以得到報表中每一位置上的金額。若把報表看作一個二維表格則行集和列集是報表的兩大要素。報表定義行集定義路徑：報表定義行集 輸入行集名稱、描述及待定義的報表名稱選擇 定義行，進入行集定義描述輸入欄目號（整數(shù)），報表將根據(jù)欄目號的大小來決定每行的顯示順序，行號小的在報表的前面顯示。為考慮以后報表的維護，如在相鄰兩行之間可能加一行等，建議相鄰行的欄目號之間留有空號。如以10、20、30、40等方式編號。輸入欄目項目，該描述將作為行的名稱顯示在報表上。指定每行的格式選項：如縮進字符數(shù)、是否要空行、是否要下劃線等。一般僅需設定縮進字符數(shù)即可。若該行是通過帳戶金額來取數(shù)，則選擇：帳戶分配；若該行是對相關行金額的計算，則選擇計算,只能選擇其一。若選擇帳戶分配，要定義帳戶范圍、顯示類型和活動。舉例：如該行為損益表上的管理費用，則公式應為：會計科目為管理費用，其他段為匯總值t；活動類型為凈值；若想顯示出所有責任中心的管理費用，則在定義顯示類型時選擇責任中心的顯示類型為e，其他為t。標志：計算標志帳戶-上限、下限：科目的取值范圍顯示：顯示選項有b、e、t三種。e表示一個匯總科目的所有明細；t表示僅顯示匯總值；b表示既顯示明細段值，又顯示匯總值?；顒樱褐溉】颇康慕璺桨l(fā)生、貸方發(fā)生還是余額（凈）。若選擇計算，則定義該行與其他行的計算關系。例如可定義一行為前兩行之差。定義好所有行后, 存盤 退出。列集定義路徑：報表定義列集 輸入列集名稱及描述選擇定義列,進入列定義屏幕，輸入該列的顯示位置(位置)、序列（用以定義列計算）、數(shù)字格式（會計格式）、或有負債（金額單位）及該列帳戶的余額類型及幣種等。若該列計算須取有關帳戶的金額，則選擇帳戶分配；若該列是對其他列的計算得到，則選擇計算。操作過程類似于行集的定義。若需要強調報表列中需要關注的一些滿足特定條件的特別信息，例如管理費用超過100萬等，則可以定義例外來標識該列的特別行項目。選擇：例外，接著選擇標識符號并定義條件。存盤退出到列集定義屏幕，選擇：創(chuàng)建標題，進入編輯狀態(tài)，為列集中的每一列編輯對應列名。存盤退出。定義報表路徑：報表定義報表 名稱：報表的名稱稱謂：報表的顯示名稱說明：報表的說明行集：選出前面定義的報表行集 列集：選出前面定義的報表列集報表運行路徑：報告請求財務選擇需運行的財務報表及會計周期選擇提交，系統(tǒng)產(chǎn)生一后臺進程，進程完畢后即生成所定義的報表。注：系統(tǒng)的標準報表在 報表請求標準菜單提交。 匯總模板定義與帳戶查詢主要介紹在總帳中如何定義模板并方便用之于各種帳戶的查詢總帳提供功能強大的查詢功能，可以利用財會彈性域各段值的各級匯總值與明細值的靈活組合來定義出各種用于查詢的匯總模板。例如要查詢各部門的所有費用，可以如此定義模板：公司段：明細值；責任中心段：明細值（或匯總值）；其他段：所有明細值的匯總值。匯總模板的定義和使用要求事先定義好各段值的累計組及各級匯總值，即各級父項（組）。定義匯總模板路徑：設置科目匯總模板 輸入?yún)R總模板的名稱輸入?yún)R總模板各段值的取值要求：d、t或其他已定義的累計組 d：代表取明細值 t：代表所有明細值的匯總值存盤后系統(tǒng)提交一后臺進程，進程完畢后，可以使用該模板來查詢?？颇坑囝~查詢路徑：查詢帳戶輸入查詢條件：會計周期：需查詢帳戶起止會計期貨 幣：選擇查詢幣種。如查詢的是本位幣，系統(tǒng)金額為本位幣和其他幣種換算成本位幣的合計金額。貨幣類型：選擇“已輸入的”或“已換算的”。“已輸入的”指輸入時的原幣金額，“已換算的”指將原幣換算成本位幣的金額。主要余額類型下選擇 實際金額。匯總模板：輸入總結模板類型（可選項）帳 戶：根據(jù)模板要求輸入各段值。模板中要求為t的段；如果選擇全部，可在下限輸入“0 ”,上限輸入“z” 或不錄條件直接確認；選擇需查詢的余額類型?？稍诠ぞ邫谥械摹拔募A”下選擇顯示字段來挑選被隱藏的項，也可選擇隱藏字段來隱藏不需顯示的字段。期間至今余額：本期發(fā)生余額。期間至今借方：本期發(fā)生借方。期間至今貸方：本期發(fā)生貸方期間至今兌換的：將期間至今金額折算成本位幣的金額年度至今：是資產(chǎn)、負債、權益類科目的余額。是收入、費用科目的本年發(fā)生數(shù)。年度至今也可分借方發(fā)生、貸方發(fā)生查詢年度至今轉換的：帳戶外幣余額折算為本位幣的金額。項目至今：是資產(chǎn)、負債、權益類科目的余額，與年度至今數(shù)相同。是收入、費用科目的累計發(fā)生數(shù)。項目至今也可分借方發(fā)生、貸方發(fā)生查詢選擇明細余額。可以查詢到該帳戶下所有明細帳戶的余額。選擇憑證明細，可以根據(jù)每一明細帳戶的余額查詢到當期該明細帳戶的所有發(fā)生明細，即各筆憑證。選擇子分類帳明細。若憑證是來自上游模塊，則可以一直查到產(chǎn)生該筆憑證的上游模塊(包括ar、ap模塊，不包括fa模塊)的業(yè)務活動信息?？値こＳ脴藴蕡蟊碇饕榻B在總帳中要用到的標準報表、參數(shù)說明和樣張。除了能自定義的報表外，總帳模塊提供了各類標準報表。這些報表可用于多種目的，如查詢、審核、對帳、存檔等。路徑：報表、通知查看財務報表運行 如運行單一報表，請選擇單一請求；運行報表集，請選擇請求集。通過值列表選擇報表名稱 設置參數(shù)提交報表運行對于提交完成的報表，可以在屏幕查詢，也可以將其轉換為html、文本（txt）文件或excel常用報表如下：序號報表類型報表名稱1系統(tǒng)設置fsg - 報表匯總列表fsg - 報表集匯總列表幣種 - 歷史匯率列表科目表 - 明細列表2與分析系統(tǒng)集成分析程序 - 提取幣種分析程序 - 提取段值分析程序 - 提取分層結構3試算平衡表試算表 - 匯總 1試算表 - 匯總 2試算表 - 明細試算表 - 外幣匯總 14憑證日記帳 - 分錄日記帳 - 外幣（132 個字符）5審計報表帳戶分析 - （132 個字符）帳戶分析 - 抵銷帳戶帳戶分析 - 應付款明細（132 個字符）帳戶分析 - 子分類帳明細（132 個字符）6其他自動過帳程序 - 刪除預算組織第三章 應收管理主要內容：客戶的維護、應收發(fā)票的填寫、收款與過帳的操作，及應收的報表與查詢。應收管理流程應收款流程預收款流程客戶管理介紹客戶信息的維護。通過客戶錄入界面，可以錄入新的客戶、修改原有客戶信息或停用、合并客戶。客戶錄入與維護路徑：客戶標準通過這個路徑就可以進入增加客戶和修改客戶的屏幕，進行客戶的錄入與日常的維護工作。查找需要增加或者修改的記錄新增客戶時首先要查詢是否已經(jīng)存在該客戶的記錄，以避免重復。當輸入的是新客戶時出現(xiàn)以下屏幕，確定后，點擊“新建”按鈕開始建立新客戶。錄入客戶的關鍵信息當進入增加客戶的屏幕后， 首先要輸入客戶的關鍵信息，包括以下信息。注：其中底色為黃色的區(qū)域是必須輸入的！輸入客戶名稱，這個字段是必須輸入的?？蛻裘Q須按營業(yè)執(zhí)照或稅務登記的全稱輸入。輸入客戶編碼，這個字段是必須輸入的?？蛻艟幋a按照預定好的編碼輸入。如果采用自動客戶編號不需要輸入。納稅登記編號，即客戶的稅號。指明客戶是有效客戶。選擇確定要輸入的客戶信息欄目在oracle的客戶管理中把客戶信息根據(jù)其特點分成了多個頁簽。當輸入完客戶的關鍵信息后，用戶可以根據(jù)需要在頁簽里選擇將要輸入的客戶的信息。維護客戶地點信息如果要為客戶增加新的地點，則選擇新建按鈕。如果要修改現(xiàn)有的地點信息，則選擇打開按鈕。輸入客戶地點的基本信息當點擊新建或打開按鈕后，系統(tǒng)回進入下面的屏幕，然后錄入客戶地點的基本信息。輸入該點所在的國家、詳細地址、所在的城市、省及郵政編碼和其地點是否為有效地點。指明客戶地點用途當輸入完客戶地點的總體信息后，選擇“業(yè)務目的”項。指明地點的用途，一個客戶必須至少具有一個收單方和一個發(fā)運目的地。指明該地點的位置代碼（地點），手工輸入用途對應的地點的中文簡稱。如果該地點是做發(fā)運目的地使用，則可以指定該地點為默認的收單方地點，即選擇該地點作為發(fā)運目的地時，默認地將給該地點的貨物發(fā)票開到指定的收單方地點。如果是發(fā)票用地點則不用輸入該字段。（收單地點）指明該業(yè)務地點是否是這種業(yè)務類型的關鍵的用途地點（主要）。對于收單方地點和發(fā)運目的地地點，當指定該地點為“主要”時，在銷售訂單中選擇該客戶，系統(tǒng)會自動將這兩個地點填寫到銷售訂單屏幕中的收單方和收貨方中。指明該業(yè)務用途是否是有效用途（有效）定義地點級聯(lián)系人的信息在“數(shù)據(jù)組選擇區(qū)”選擇“聯(lián)系人：電話”輸入聯(lián)系人姓名，這個字段是必須輸入的。選擇聯(lián)系人的稱謂。編號由系統(tǒng)自動產(chǎn)生。輸入聯(lián)系人職務。參考，可以手工輸入，不輸入則由系統(tǒng)自動產(chǎn)生一個編號。手工輸入的參考內容以后不能再進行修改。選擇聯(lián)系人是否有效。有聯(lián)系人電話時，在聯(lián)系電話區(qū)域輸入聯(lián)系人電話的區(qū)號、電話號碼、分機、類型（指明按電話是普通電話還是傳真）。錄入完地點級信息后，保存輸入的信息，關閉窗口返回客戶-標準屏幕。錄入客戶的分類信息當輸入完客戶的關鍵信息后，接下來要輸入客戶的分類信息。在“數(shù)據(jù)組選擇區(qū)”選擇“分類”選擇客戶分組（配置文件分類），采用默認值即可。選擇客戶的類型、分類（客戶所屬行業(yè)）、類別及銷售渠道。錄入客戶在訂單管理中會經(jīng)常用到的信息選擇“訂單管理系統(tǒng)”，以下內容都將作為該客戶在銷售訂單中使用的默認值，以方便加快銷售訂單的錄入速度，減少錄入內容。錄入客戶的聯(lián)系人信息選擇“聯(lián)系人：電話 ”。輸入聯(lián)系人姓名，這個字段是必須輸入的。輸入聯(lián)系人工作（職務）。選擇聯(lián)系人是否有效客戶信息查詢路徑：客戶標準 或 客戶匯總客戶標準輸入準備查找客戶的條件，條件輸入完成后點擊查找按鈕。選擇客戶。如果查找到符合條件的記錄后，系統(tǒng)將彈出如下圖所示的屏幕，選擇相應的客戶，點擊確定按鈕即可查看該客戶的詳細信息?？蛻魠R總進入客戶-匯總屏幕后。屏幕如上圖所示，從菜單“視圖”中選擇“查詢標準”，然后選擇“輸入”?？旖萱I方式為按下f11鍵。輸入查詢條件。開始輸入條件后，屏幕中行的顏色將發(fā)生變化，在行的相應字段輸入查找條件。執(zhí)行查詢。條件輸入完成后，從菜單“視圖”中選擇“查詢標準”，然后選擇“運行”，系統(tǒng)將把符合條件的記錄顯示在屏幕上。快捷鍵方式為同時按下ctrl和f11鍵。得到查詢結果后，按“打開”按鈕可以進入“客戶-標準”屏幕，查看或者修改客戶的詳細信息。終止查詢。在輸入條件的過程中，如果想終止查找，從菜單“視圖”中選擇“查詢標準”，然后選擇“取消”?？旖萱I方式為按下f4鍵。靈活應用符號%。使用%可以靈活地進行查找?！?白%”表示查找所有包含“白”字的記錄，“白%”表示查找所有以“白”字開頭的記錄，“%白”表示查找所有以“白”字結尾的記錄。合并客戶信息路徑：客戶合并查找確定被合并的客戶,把光標放在“名稱”右側的按鈕上，點擊該按鈕系統(tǒng)將出現(xiàn)客戶查詢選擇屏幕。把光標放在“至”區(qū)的“地址”字段處，選擇客戶的接收業(yè)務的地點。確認當合并完成以后是否要刪除被合并的客戶。如果要刪除，就選擇“合并后刪除”,否則不用選該字段。確定是否要將“自”區(qū)域中客戶的地址合并到“至”區(qū)域中的客戶中。如果是，則選擇“創(chuàng)建相同地點”如果不是，則不選擇“創(chuàng)建相同地點”。點擊合并按鈕，執(zhí)行合并。保存退出。應收發(fā)票的錄入主要介紹如何在應收中生成應收發(fā)票本操作適用于所有需在應收中處理發(fā)票的業(yè)務手工輸入發(fā)票路徑：事務處理批應收批的填寫選擇事務處理批來源，選定“手工發(fā)票”。批的名稱由系統(tǒng)產(chǎn)生，自動編號，不需輸入。(在交易批來源處定義編號方式)輸入批幣種。默認值為本位幣，可以更改。如果更改了批幣種，但未定義每日兌換率，請輸入兌換率信息。在“備注”中可輸入批的摘要等信息。在“控制計數(shù)”字段中輸入此批內事務處理的總數(shù)，然后在“控制金額”字段中輸入此批內事務處理的總金額。要添加事務處理至此批，請選擇事務處理 或事務處理匯總。系統(tǒng)將自動保存批信息。注：僅在批不包含任何事務處理時才可以將它刪除。批狀態(tài)指示批是否已完成，包括：新 建：這是新批，尚未保存。在保存后，狀態(tài)將更改為不平衡、打開或關閉。 不平衡：此批中事務處理的實際計數(shù)和金額不等于控制計數(shù)和金額。 打 開：實際計數(shù)和金額等于您的控制計數(shù)和金額，但至少有一個事務處理仍未核銷、標識或記帳。 關 閉：實際計數(shù)和金額與控制計數(shù)和金額相匹配。此批中的每個事務處理均已核銷或記帳。應收發(fā)票的填寫接上到“事務處理”窗口選擇幣種。如果為外幣，需指明匯率類型。公司型的為在系統(tǒng)定義好的匯率；用戶型的為手工輸入的匯率。選擇事務處理來源。選擇發(fā)票或貸項通知單為事務處理類型?？値と掌冢ㄓ泿と掌冢┠J為當前日期。輸入客戶開單至名稱和地點。如果“銷售人員”字段無信息，請輸入銷售人員。行項目在事物處理界面選擇 行項目輸入銷售產(chǎn)品、數(shù)量和單價。系統(tǒng)將自動計算每行的總額。合計金額和稅的計算由系統(tǒng)自動完成?？梢愿鶕?jù)需要選擇稅率。注：如果修改了稅率，系統(tǒng)將更新發(fā)票數(shù)據(jù)。在更新的過程中，系統(tǒng)顯示一個彈出式窗口，詢問是否要對此發(fā)票行重新運行“自動會計”，或者詢問是否要重新計算發(fā)票行的稅務信息，請選擇 是 ，以保證自動會計處理的正確性。如果不需要計算稅，請選用零稅率。銷售業(yè)績在事物處理界面選擇 銷售業(yè)績要復核或更新銷售業(yè)績信息，請選擇“銷售業(yè)績”。系統(tǒng)將自動分配銷售業(yè)績給默認的銷售員?！颁N售業(yè)績”功能盡量不用。系統(tǒng)允許將業(yè)績分配給二個或以上的銷售員。分配在事物處理界面選擇 分配，可查看整個發(fā)票的會計科目信息。完成發(fā)票處理完后在事物處理界面選擇 完成，相當于審核。完成發(fā)票的條件為：發(fā)票必須至少具有一行。發(fā)票的總帳日期必須在打開或將來期間內。發(fā)票標志(憑證正負符號)必須與事務處理類型的創(chuàng)建標志(憑證正負符號)一致。每行的分配總額必須等于發(fā)票行金額。如果事務處理類型的“計稅”字段設置為“是”，則每行均需輸入稅。對每行均已指定銷售人員。每行指定的銷售人員的銷售業(yè)績的總額百分比必須等于 100% 。設置值（如付款條件）的所有活動日期范圍對發(fā)票日期必須有效。完成標準貸項通知單驗證（對于貸項通知單）必須至少輸入一個貸項通知單行并為每個通知單行指定收入帳戶指定。（對于貸項通知單）必須指定有效的應收款帳戶。（對于貸項通知單）如果貸項通知單要貸記稅，必須指定有效的納稅帳戶。（對于貸項通知單）余額事物處