出納月度工作總結.doc

工作總結/個人工作總結 出納月度工作總結 緊張而又忙碌的一個月的時間又過去了，也又到了寫月報的時候了。忙忙碌碌不知不覺時間已經過去，我們真的應該要感慨時間如白駒過隙。下面是我對自己這一個月的工作的總結，如有處理不當，工作做的不對的地方請領導多批評，多教導。第一周：1. 登記現金日記賬和銀行存款日記賬。2. 查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。3. 開具發(fā)票，認真核對開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經打款，已經把所有款項打到我公司對公賬戶。4. 通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行賬目。將個人卡于31日余額后結出余額。5. 按照發(fā)票ic卡上的詳細信息核對和完善發(fā)票登記本信息。6. 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務人員。7. 匯總員工考勤(通過考勤卡和掃描紀錄和請假條)核算工資。第二周：1. 外出到國稅辦理發(fā)票紅字認證2. 到公司對公銀行柜臺辦理轉存業(yè)務3. 登記現金日記賬和銀行存款日記賬。4. 查詢網上銀行進賬情況5. 開具發(fā)票，認真核對開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經打款，已經把所有款項打到我公司對公賬戶，并且在發(fā)票登記薄上明確注明回款情況6. 填制資金日報表格7. 外出購買夢想鵬飛專用發(fā)票8. 支付七里渠項目的費用。第三周：1. 登記現金日記賬和銀行存款日記賬。2. 查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。3. 核查商務部申請的采購支出單，核對所購產品與金額是否一致，審核無誤制單付款4. 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否， 到賬后通知財務人員。并到支出單上簽字確認。5. 填制資金日報表格6. 外出到銀行分別從三家提取現金，購買轉賬支票7. 發(fā)放3月份工資8. 登記現金日記賬，盤點現金。盤點實際發(fā)放現金的數目與賬面發(fā)放的現金的數目是否一致。核算發(fā)放工資的情況，填寫支出單.9. 核算員工的業(yè)績，是否達到規(guī)定的任務標準，超出任務標準的利潤發(fā)放獎金獎勵10. 盤點現金，核算借條收回情況，把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣，還給被借款人。第四周：1. 整理三家公司昨天的憑證，幫助趙會計整理核算每個銷售人員的銷售單，銷售額，回款情況，付款情況等。核算三家公司的賬戶資金情況，合理分配資金，完成采購付款事項，對那些催款很急，不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付。2. 開具發(fā)票、發(fā)票管理整理，登記發(fā)票開具情況。整理三件公司這個月票據，憑證等和賬目核對，核實到賬情況，和對銷售回款情況作出統(tǒng)一整理。把收回來的發(fā)票及時認證到系統(tǒng)里，清算進銷項稅額，開具錯誤的發(fā)票及時收回做作廢處理，防止跨月作廢情況發(fā)生。3. 根據銀行日記賬和現金日記賬的記錄登記，整理出計算出三家公司各自的費用支出，登記到三家公司往來帳的賬本中，并整理計算出三家公司為七里渠項