項目物資采購管理策劃書.doc

精選資料 項目部 年 月 日審批頁項目部類別崗位簽名時間編制項目物資經(jīng)理項目生產(chǎn)經(jīng)理項目總工程師項目安全總監(jiān)項目質(zhì)量總監(jiān)項目商務(wù)經(jīng)理審核項目經(jīng)理分公司類別崗位簽名時間初步審核工程部質(zhì)量技術(shù)部物資部安全部審核分公司總工分公司安全總監(jiān)審批分公司生產(chǎn)負(fù)責(zé)人目 錄第一章 機構(gòu)配置及職責(zé)分工策劃5第一節(jié) 編制依據(jù)5第二節(jié) 機構(gòu)配置6第三節(jié) 相關(guān)人員及部門責(zé)任分工策劃6第四節(jié) 皇城坊物資部職責(zé)分工9第二章 材料計劃管理10第一節(jié) 物資需求總計劃10第二節(jié) 月度物資需用計劃10第三節(jié) 采購計劃要求10第三章 物資采購管理11第一節(jié) 物資采購方案11物資采購方案12第二節(jié) 招標(biāo)采購價格控制14第三節(jié) 招標(biāo)采購19第四章 物資驗收管理21第一節(jié) 驗收人員要求21第二節(jié) 驗收的主要內(nèi)容21第三節(jié) 驗收要求22第四節(jié) 主要材料驗收要點22第五節(jié) 驗收過程中發(fā)生問題的處理23第五章 物資消耗管理24第一節(jié) 材料整體目標(biāo)與消耗控制指標(biāo)24第二節(jié) 項目物資消耗管理規(guī)定25第六章 物資儲存管理27第一節(jié) 倉庫物資管理27第二節(jié) 露天存放物資管理規(guī)定27第七章 周轉(zhuǎn)料具管理29第一節(jié) 周轉(zhuǎn)料具的驗收、使用29第二節(jié) 周轉(zhuǎn)料具驗收標(biāo)準(zhǔn)29第三節(jié) 項目周轉(zhuǎn)料具管理30第四節(jié) 周轉(zhuǎn)料具退場31第八章 物資盤點管理31第一節(jié) 物資盤點小組31第二節(jié) 物資清查范圍及要求32第九章 剩余及廢舊物資處理管理32第十章 應(yīng)付賬款與付款33第一節(jié) 付款的審批與支付管理33第二節(jié) 與供應(yīng)商的對帳34第三節(jié) 應(yīng)付賬款與付款的記錄34第四節(jié) 發(fā)票管理34第十一章 主要業(yè)務(wù)風(fēng)險34第一節(jié) 材料采購招投標(biāo)風(fēng)險34第二節(jié) 供應(yīng)商審核與管理風(fēng)險35第三節(jié) 采購管理風(fēng)險35第四節(jié) 應(yīng)付賬款與付款風(fēng)險36第五節(jié) 存貨管理風(fēng)險36第六節(jié) 物資供應(yīng)保障及價格風(fēng)險35第七節(jié) 物資消耗風(fēng)險36第十二章 項目物資管控降本增效措施36第一節(jié) 技術(shù)方面36可修改編輯第一章 機構(gòu)配置及職責(zé)分工策劃第一節(jié) 編制依據(jù)物資管理手冊（建二三通【2012】79號）物資集中采購網(wǎng)絡(luò)交易管理辦法（建二三通（2013）62號）建二三通201466號 關(guān)于印發(fā)公司項目領(lǐng)導(dǎo)帶班影像驗收物資的專項管理規(guī)定的通知項目物資計劃、驗收和消耗強化管理規(guī)定（建二三通【2013】3號）周轉(zhuǎn)料具管理辦法（建二三通【2013】51號）物資采購管理辦法（建二三通201058號）機械設(shè)備管理辦法（建二三通201072號）工程項目剩余物資及廢舊物資處理辦法（建二三通【2013】27號）鋼筋進場加工管理辦法（建二三通2011121號）第2節(jié) 機構(gòu)配置機構(gòu)組長副組長成員備注項目物資采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組項目經(jīng)理項目書記。項目商務(wù)經(jīng)理商務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)理、總工、物資項目物資盤點工作小組商務(wù)項目商務(wù)經(jīng)理物資、商務(wù)、預(yù)算員、相應(yīng)工長、生產(chǎn)經(jīng)理項目剩余及廢舊物資處理工作小組項目經(jīng)理項目書記。項目商務(wù)經(jīng)理物資、商務(wù)、預(yù)算員、相應(yīng)工長、生產(chǎn)經(jīng)理第三節(jié) 相關(guān)人員及部門責(zé)任分工策劃機構(gòu)及人員職責(zé)項目經(jīng)理項目物資管理第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)現(xiàn)場物資管理全面工作，牽頭編制項目物資管理專項策劃，并制訂各項管控指標(biāo)，負(fù)責(zé)物資招投標(biāo)過程中的商談，物資管理工作的監(jiān)督把控。商務(wù)項目物資管理直接責(zé)任人，協(xié)助項目經(jīng)理做好項目物資管理工作，重點負(fù)責(zé)：1）牽頭組織編制項目物資成本計劃，確定類別物資價格控制指標(biāo)，明確大類物資消耗預(yù)算指標(biāo)，編制主要物資總需用計劃；2）牽頭組織物資招標(biāo)采購，控制采購價格成本；3）組織召開項目月度經(jīng)濟分析會中，并對主要物資消耗使用情況進行通報，如存在問題合理分析原因；4）組織編制物資采購資金使用計劃，合理統(tǒng)籌使用資金，做好物資結(jié)算及支付工作；5）與業(yè)主做好物資結(jié)算談判工作；技術(shù)總工項目物資質(zhì)量、技術(shù)負(fù)責(zé)人，重點負(fù)責(zé)：1）牽頭組織編制專項物資使用或替代方案，并進行經(jīng)濟論證；2）協(xié)助商務(wù)經(jīng)理做好涉及物資使用的變更簽證工作；3）牽頭組織編制物資進場驗收計劃，做好進場物資質(zhì)量方面驗收工作，并按規(guī)范要求進行檢驗和報驗工作；4）協(xié)助商務(wù)經(jīng)理做好物資采購招標(biāo)，提出規(guī)格，質(zhì)量，技術(shù)要求。生產(chǎn)經(jīng)理項目物資消耗負(fù)責(zé)人，重點負(fù)責(zé)：1）協(xié)助商務(wù)經(jīng)理編制項目物資需求總計劃，并牽頭組織根據(jù)施工進度要求，編制單位工程物資分批進場需用計劃；2）做好現(xiàn)場物資使用監(jiān)管與檢查，并形成檢查記錄，按預(yù)算指標(biāo)控制物資合理消耗，接近計劃數(shù)量上線或超出時向作業(yè)分包隊發(fā)出限量預(yù)警；3）合理組織施工生產(chǎn)，動態(tài)管理物資堆放場地，強化周轉(zhuǎn)料具的管理，提高其周轉(zhuǎn)使用率；4）做好專業(yè)物資進場質(zhì)量驗收工作；5）協(xié)助商務(wù)經(jīng)理做好涉及物資使用的洽商簽證工作；6）按方案要求合理安排周轉(zhuǎn)料具的使用，組織進退場；6）組織大類物資過程盤點工作；7）參加項目月度經(jīng)濟分析會，并對項目物資使用情況及存在的問題進行匯報。項目物資部項目物資主辦杜猛主要負(fù)責(zé)：1）依據(jù)公司物資管理制度、公司相關(guān)文件及項目物資管理策劃交底，結(jié)合項目實際，明確本項目人員物資崗位職責(zé)，制定項目部物資管理實施細(xì)則；2）牽頭組織物資供方資源的推薦、考察和過程評價；3）編制項目物資采購供應(yīng)（申請）計劃，經(jīng)項目商務(wù)經(jīng)理、項目經(jīng)理審核審批后報上級物資主管部門審核，發(fā)起招標(biāo)，經(jīng)委托簽訂有關(guān)合同；4）按照公司（分公司）相關(guān)要求組織物資采購招標(biāo)和封樣保存工作；5）負(fù)責(zé)組織各種物資進場，對進場物資驗收、貯存、標(biāo)識、發(fā)放等過程的綜合管理，負(fù)責(zé)對不合格品的處置；6）協(xié)助項目生產(chǎn)部門做好材料使用消耗管理，節(jié)約使用，杜絕浪費。建立單項（單位）工程材料計劃消耗數(shù)量臺帳，對大宗物資實際消耗數(shù)量與計劃數(shù)量進行限量監(jiān)控，接近計劃數(shù)量上限時向項目發(fā)出限量預(yù)警；7）協(xié)助商務(wù)部門進行工程內(nèi)外結(jié)算及階段性工程成本分析，對節(jié)約材料成本，提出物資管理合理化建議；8）定期做好現(xiàn)場物料盤點和周轉(zhuǎn)料具的進退場工作；9）、建立健全物資管理基礎(chǔ)臺帳，按時匯總、分析、上報各類物資統(tǒng)計報表；10）負(fù)責(zé)項目所需周轉(zhuǎn)材料（小型機具）、低值易耗品的業(yè)務(wù)管理；11）項目完工后，做好周轉(zhuǎn)材料（小型機具）、低值易耗品、廢舊物資的調(diào)撥處理以及總結(jié)工作；12）對項目部提出的有關(guān)材料、機具的咨詢及時做出回應(yīng)；13）提高項目部材料管理人員業(yè)務(wù)知識的責(zé)任，負(fù)責(zé)對材料管理人員專業(yè)知識的培訓(xùn)。14）參加項目生產(chǎn)例會和月度經(jīng)濟分析會，對物資進行使用情況及存在問題提出相關(guān)意見?？尚薷木庉嫷谒墓?jié) 皇城坊物資部職責(zé)分工姓名職務(wù)聯(lián)系方式職責(zé)分工備注物資部長全面負(fù)責(zé)物資部相關(guān)工作，統(tǒng)籌全局，做好任務(wù)分配與管理、組織月末盤點、廢舊物資處理，材料招投標(biāo)，合同簽訂及配合生產(chǎn)部門確保材料有序及時進場，負(fù)責(zé)材料采購，協(xié)調(diào)廠家與現(xiàn)場之間出現(xiàn)的問題。進行市場價格調(diào)查，組織招標(biāo)資料收集及材料進場，與甲方監(jiān)理業(yè)務(wù)聯(lián)系等事務(wù)及物資資料的收集, 積極帶領(lǐng)物資部成員深入現(xiàn)場并發(fā)現(xiàn)和解決問題。材料員1主要負(fù)責(zé)項目物資進場驗收工作，具體負(fù)責(zé)材料設(shè)備計劃的收集報送及采購實施；對進場材料驗收材料堆碼管理；對招投標(biāo)資料的收集報送。材料節(jié)超分析、鋼筋進場驗收、混凝土重量抽查。庫管員負(fù)責(zé)進場材料的驗收及原始單據(jù)的收集整理；做好驗收記錄臺賬；領(lǐng)料單的開具，庫房管理、進行庫房的收發(fā)料工作。資料員主要負(fù)責(zé)1、材料日進場記錄電子版、紙質(zhì)版的錄入、各種材料單據(jù)匯總歸檔、月末對賬及對賬單的制作、鋼筋、混凝土、輪扣、模板等材料的進退場影像驗收資料的制作及簽字、每日對相機照片匯總分類歸檔、分包領(lǐng)料，對資料的整理歸檔。2、負(fù)責(zé)材料相關(guān)賬務(wù)的處理，配合項目合約部做好經(jīng)濟核算工作。具體為PKPM錄入及各種臺賬月底報表材料收發(fā)存臺賬,股份平臺招投標(biāo)工作。第二章 材料計劃管理第一節(jié) 物資需求總計劃 項目組建后 3 個月內(nèi)，項目商務(wù)部負(fù)責(zé)王新偉牽頭組織項目技術(shù)總工馬龍、質(zhì)量員對甲供、甲控、乙供等材料進行分類，編制本項目所有材料設(shè)備的需求總計劃，以次來指導(dǎo)我項目的招標(biāo)采購工作及單位工程材料計劃控制消耗量的依據(jù)。第二節(jié) 月度物資需用計劃 項目各標(biāo)段工程部依據(jù)施工生產(chǎn)進度計劃在每月 25 日前編制下月材料需用計劃，由項目物資部匯總生成項目月度物資需用計劃，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理審核、審批，之后物資部人員編制月度物資采購訂單發(fā)給各供應(yīng)商為本月我項目需進場的材料備貨。第三節(jié) 采購計劃要求 材料采購計劃由項目工長提出，經(jīng)項目生產(chǎn)經(jīng)理、項目經(jīng)理或執(zhí)行經(jīng)理審核審批后，交項目物資部集中定點采購。因不同材料的加工及配送周期問題，我項目對各種材料及設(shè)備需提前計劃的天數(shù)規(guī)定如下表：序號材料名稱需提前天數(shù)及要求1鋼筋三天，周末供應(yīng)商無法配貨計劃需在周五之前提出2混凝土500M3提前三天3模板、木方兩天4鋼管、輪扣三天5泵車兩天6其他大部分材料均需提前一天第三章 物資采購管理第一節(jié) 物資采購方案開工前期，根據(jù)商務(wù)部門提供的物資需求總計劃及工程部門的施工生產(chǎn)進度計劃，物資部擬定了項目物資采購方案經(jīng)項目商務(wù)經(jīng)理、項目經(jīng)理審核、審批后對后續(xù)項目材料招標(biāo)采購工作的材料種類、招標(biāo)時間予以指導(dǎo)，方案具體內(nèi)容見表3.1。表3.1項目管理表格物資采購供應(yīng)方案表格編號CSCEC-WZ-001項目名稱：皇城坊 序號物資名稱規(guī)格型號估算數(shù)量估算價值計量單位物資采購單位(打)采購地點擬定采購方式擬定采購時間擬選擇供應(yīng)商數(shù)量備注業(yè)主公司分公司項目部分包商1鋼筋6.5-256121.2721500萬T西公開采購2015-712覆模板68000197萬框架協(xié)議采購2015-723木方及木跳板1405333萬M框架協(xié)議采購2015-724鋼筋套筒12-254560414萬個框架協(xié)議采購2015-715砂石水泥白灰240048萬M公開采購2015-716標(biāo)磚多孔磚270000225萬塊公開采購2015-717安全網(wǎng)1560059萬公開采購2015-718零星材料100萬西單一來源2015-719防水卷材120000320萬單一來源2015-71物資部負(fù)責(zé)商務(wù)經(jīng)理審核項目經(jīng)理審批日期日期日期第二節(jié) 招標(biāo)采購價格控制 開工前期項目商務(wù)部、物資部及項目領(lǐng)導(dǎo)班子召開商務(wù)會議對皇城坊項目后續(xù)的資金計劃做了全面的討論分析，就日后項目材料的招投標(biāo)具體的付款方式做了初步的規(guī)劃，物資部人員以各種材料的付款方式及業(yè)主合同材料認(rèn)價清單價格為指導(dǎo)對西安市場我項目所需材料進行詢價得出了材料招標(biāo)采購參考價格，并報分公司物資部門審核通過后，為后續(xù)材料招標(biāo)采購工作的價格方面予以指導(dǎo)（實際采購價格不應(yīng)超過指導(dǎo)價格），具體內(nèi)容見表3.2。表3.2序號材料名稱規(guī)格型號付款方式單價(含稅)是/否接受銀行承兌是/否 接受商業(yè)承兌1鋼筋6.5-25貨到施工現(xiàn)場經(jīng)驗收合格后，雙方于每月25日結(jié)算，次月25日支付上月貨款100。如未支付現(xiàn)金，則 6個月銀行承兌貼息率=90同期銀行貸款年利率/2；6個月信用證貼息率=95同期銀行貸款年利率/2； 6個月商業(yè)承兌貼息率=120同期銀行貸款年利率/2；6個月銀行保理（賣方保理）貼息率=120同期銀行貸款年利率/2。 西安我的鋼鐵網(wǎng)送貨當(dāng)天行情批量采購價同規(guī)格型號加60元是是2覆模板貨到現(xiàn)場經(jīng)甲方驗收合格后，按收料單數(shù)量掛賬，每個月內(nèi)支付到掛賬貨款的60%，工程結(jié)算后1個月內(nèi)付清。覆模板:1830*915*11.5=32元/；木模板:1830*915*11.5=25元/否否3木方及木跳板貨到現(xiàn)場經(jīng)甲方驗收合格后，按收料單數(shù)量掛賬，每個月內(nèi)支付到掛賬貨款的60%，工程結(jié)算后1個月內(nèi)付清。木方：3000*85*85mm=1750元/m；木方：3000*40*70mm=1750元/m；木方：4000*40*70mm=1750元/m；木跳板:4000*200*50mm=1750元/m否否4鋼筋套筒12-28貨到現(xiàn)場經(jīng)甲方驗收合格后，按收料單數(shù)量掛賬，每個月內(nèi)支付到掛賬貨款的60%，工程結(jié)算后1個月內(nèi)付清。16:1元/個；18:1.1元/個；20:1.4元/個；22:1.5元/個；25:2元/個 28:2.6元/個 注：1、此價格包含工地現(xiàn)場所需的套絲機、刀片、扳手、滾絲輪等機械及輔助設(shè)備和人員培訓(xùn)； 2、此價格每個套筒免費提供相應(yīng)規(guī)格型號的保護帽2個；3、變徑套筒按大頭每個加價10%，正反絲加價0.1元/個。否否5砂石水泥白灰貨到現(xiàn)場經(jīng)甲方驗收合格后，按收料單數(shù)量掛賬，每個月內(nèi)支付到掛賬貨款的60%，工程結(jié)算后1個月內(nèi)付清。水泥：340元/t；中砂：76元/m；礫石：120元/m；白灰：260元/m否否6標(biāo)磚多孔磚貨到現(xiàn)場經(jīng)甲方驗收合格后，按收料單數(shù)量掛賬，每個月內(nèi)支付到掛賬貨款的60%，工程結(jié)算后1個月內(nèi)付清。標(biāo)磚：0.33元/塊 多孔磚：0.56元/塊空心磚：1.26元/塊 加砌塊：215/m否否7安全網(wǎng)貨到現(xiàn)場經(jīng)甲方驗收合格后，按收料單數(shù)量掛賬，每個月內(nèi)支付到掛賬貨款的60%，工程結(jié)算后1個月內(nèi)付清。阻燃密目網(wǎng)：6M*1.5M=33元/張阻燃密目網(wǎng)：6M*1.8M=35元/張大眼安全網(wǎng)：6M*1.5M=42元/張大眼安全網(wǎng)：3M*6M=58元/張否否8防水卷材貨到現(xiàn)場經(jīng)甲方驗收合格后，按收料單數(shù)量掛賬，每個月內(nèi)支付到掛賬貨款的60%，工程結(jié)算后1個月內(nèi)付清。聚酯胎型3MM=26元/聚酯胎型4MM=30元/否否第三節(jié) 招標(biāo)采購 1、招標(biāo)采購小組 根據(jù)中建二局第三建筑工程有限公司物資集中采購網(wǎng)絡(luò)交易管理辦法，項目部成立物資采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，人員名單及崗位職責(zé)如下： 表3.3小組職稱姓名崗位職責(zé)組長項目經(jīng)理小組總負(fù)責(zé)副組長商務(wù)對供應(yīng)商的材料價格進行分析，合同各項條款的合法性進行審核。組員物資、商務(wù)、預(yù)算員、相應(yīng)工長、生產(chǎn)經(jīng)理1、對供應(yīng)商的材料規(guī)格，是否符合技術(shù)方案中的各項要求進行審核，參與供方考察。2、對供應(yīng)商材料進行質(zhì)量審核，依據(jù)國家、當(dāng)?shù)厥∈械貐^(qū)標(biāo)準(zhǔn)進行材料質(zhì)量查驗。3、對供應(yīng)商資質(zhì)預(yù)審，組織合格供應(yīng)商投標(biāo)，組織參與供方考察。2、 供方選擇1）供方考察 根據(jù)項目物資采購方案中所需的材料種類及所選供應(yīng)商家數(shù)，項目物資部制定供方考察計劃（見表3.4）對已經(jīng)入圍的合格供方就其資金狀況、墊資能力、貨源質(zhì)量、貨源種類、存儲量、生產(chǎn)能力、運輸能力、運距遠(yuǎn)近、企業(yè)信譽度、在供貨項目是否飽和、綜合實力等進行全面的考察以便選取最優(yōu)供應(yīng)商。表3.4序號材料名稱預(yù)計考察時間主要考察內(nèi)容考察人員1鋼筋2015-8資金狀況、質(zhì)量、運距、出貨碼頭存儲量項目經(jīng)理：項目總工：質(zhì)量總監(jiān)：物資主辦：2 混凝土2015-8資金狀況、產(chǎn)能、運輸能力、運距、技術(shù)實力、在供項目、企業(yè)信譽度3模板、木方2015-8生產(chǎn)能力、運距、質(zhì)量、資金狀況4加氣磚2015-8生產(chǎn)能力、運距、質(zhì)量、資金狀況5砂漿2015-8生產(chǎn)能力、運距、質(zhì)量、資金狀況2） 選定供應(yīng)商后項目物資部對中標(biāo)供方編制中標(biāo)供方名錄，對參與投標(biāo)的中建股份平臺上的合格供方編制項目合格供方名錄，采集供應(yīng)商的基本信息為下次的投標(biāo)工作參考。3） 供應(yīng)商過程評價 在供貨周期內(nèi)項目物資部、各標(biāo)段工程部、質(zhì)檢部就其質(zhì)量保障、數(shù)量保障、交貨保障、服務(wù)保障等方面按季度進行過程評價，由物資主辦杜猛匯總評價結(jié)論，選出優(yōu)秀供方及不合格供方，并對不合格供方予以一定的警告或終止合同，綜合評價結(jié)果上報公司物資部。3、 采購合同 招標(biāo)采購?fù)瓿蛇x定中標(biāo)供應(yīng)商后，項目物資部擬定物資采購合同，組織項目商務(wù)部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、工程部、項目領(lǐng)導(dǎo)班子對合同條款進行初步評審，項目評審?fù)ㄟ^后，采購員將評審后的合同上傳到中建集采系統(tǒng)中發(fā)起分公司合同評審流程，分公司各職能部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，采購員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)修改意見修改后，將所需資料及供應(yīng)商簽字蓋章后的合同交到分公司物資部統(tǒng)一辦理。第四章 物資驗收管理第一節(jié) 驗收人員要求 所有進場物資，由項目物資部及時組織項目質(zhì)檢、分包材料員共同驗收。對于有特殊要求的物資，需增加監(jiān)理方代表、項目總工、安全總監(jiān)共同完成驗收。第二節(jié) 驗收的主要內(nèi)容（1）物資（設(shè)備）進場驗收計劃 開工前期由項目總工馬龍牽頭，項目質(zhì)檢部、商務(wù)部、安全部、物資部共同參與編制物資（設(shè)備）進場驗收計劃，由項目總工審核，項目經(jīng)理審批后對參與現(xiàn)場驗收人員交底，對后續(xù)進場物資的驗收工作予以指導(dǎo)。（2）驗收準(zhǔn)備：材料人員必須在物資進場前做好驗收標(biāo)準(zhǔn)、影像器材、場地設(shè)施、計量器具、苫墊物品及采購資料的準(zhǔn)備。（3）資料驗收：材料人員應(yīng)根據(jù)需用計劃內(nèi)容核實供方提供的質(zhì)量證明文件（材質(zhì)證明書、檢測報告、產(chǎn)品合格證等）、運輸票據(jù)、磅單、出庫單等，是否與實物相符。（4）影像驗收及領(lǐng)導(dǎo)帶班驗收制度：材料人員對進場物資驗收進行攝影對大宗材料鋼筋、鋼管等材料要求項目領(lǐng)導(dǎo)參與驗收與相關(guān)驗收人員一起對物資、地點、檢驗過程等如實拍照，影像器材設(shè)置時間與當(dāng)日進場驗收時間相同。材料人員在拍攝完成后及時將影像資料存放在“影像驗收文檔”保存，并對所驗收材料制作影像驗收資料，相關(guān)人員要在資料上簽字確認(rèn)。第三節(jié) 驗收要求（1）外觀質(zhì)量驗收：主要通過簡單工具或手摸、眼觀，檢驗材料的包裝，表面狀態(tài)，外觀形態(tài)及氣味變化等，是否存在質(zhì)量問題或缺陷。（2）材質(zhì)質(zhì)量驗收：是依據(jù)規(guī)定對材料的物理、化學(xué)性能進行檢驗，由材料人員通知技術(shù)部門（試驗員）按規(guī)定取樣送檢，試驗報告出來后，應(yīng)反饋物資部門以便放行。（3）設(shè)備、配件進場驗收：由物資部門通知技術(shù)部門，會同有關(guān)人員開箱檢查，填寫有關(guān)記錄。（4）甲供材料的驗收 項目物資部組織甲方、監(jiān)理和項目質(zhì)檢等共同驗收，對驗收合格的物資，填寫物資驗收記錄，四方簽字確認(rèn)，收集材料質(zhì)量證明、合格證、許可證等證明材料。對驗收不合格的材料，要及時清除退場，并做好相關(guān)記錄。（5）材料驗收完成后要把驗收結(jié)果標(biāo)明在材料驗收牌上，以便工人辨別使用。第四節(jié) 主要材料驗收要點（1）鋼筋 進場鋼筋質(zhì)量必須符合GB 1499.2-2007熱軋帶肋鋼筋GB 1499.1-2008熱軋光圓鋼筋要求。外觀驗收：卡尺，檢驗鋼筋直徑是否在允許偏差范圍內(nèi)，表觀驗收，檢驗鋼筋表面是否銹蝕嚴(yán)重，肋是否整齊規(guī)則，認(rèn)真核對材質(zhì)證明與鋼材銘牌是否對應(yīng)。重量驗收：螺紋鋼材采用點條計重，但物資部對其重量過磅檢查，如超過規(guī)范允許偏差值堅決退場。線材采用過磅計重。（2）混凝土、商品砂漿 進場的混凝土的質(zhì)量必須符合GB/T14902-2003預(yù)拌混凝土及有關(guān)國家、行業(yè)和地方現(xiàn)行最新標(biāo)準(zhǔn)。項目上設(shè)有地磅，同部位、批次混凝土澆筑時物資部人員對混凝土罐車不定時抽查，每次至少五車，得出數(shù)據(jù)與當(dāng)批次澆筑配合比的理論重量對比分析，過程中要留影像資料，磅單上司機和抽查操作人員雙方共同簽字確認(rèn)。項目質(zhì)檢、工長及試驗人員對混凝土表觀及塌落度進行檢查。（3）袋裝水泥、膩子等在車上或入庫后點袋計數(shù)，同時對袋裝水泥、膩子進行重量過磅抽檢。（4）模板、木方 要按照規(guī)定的方法進行檢尺。如木方：先檢長度、寬度、厚度，得出實際平均值再點根數(shù)，用計算公式算得實際方量。木材的外觀要查驗其磨損、彎曲、邊皮、活死結(jié)、裂紋等缺陷是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的等級相符。（5）外架材料 鋼管、輪扣、頂托按照要求對其壁厚、直徑、長度檢驗，扣件對其單體重量檢驗，外觀檢驗對銹蝕嚴(yán)重或夾渣大量混凝土殘渣的外架材料不允許進場。（6）加氣磚 加氣磚尺寸要符合國標(biāo)要求，不應(yīng)缺邊斷角，對養(yǎng)護齡期未到強度未達到要求的堅決退場。 所有材料根據(jù)不同驗收要求，要把驗收過程中的實測實量數(shù)據(jù)分類別記錄在驗收記錄表中。第五節(jié) 驗收過程中發(fā)生問題的處理 進場物資若發(fā)生品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量不符時或經(jīng)檢驗、驗證判定為不合格品時，必須按照質(zhì)量體系文件要求的不合格品處置程序處理并留過程影像資料，并視情節(jié)嚴(yán)重性對供應(yīng)商予以相應(yīng)的處罰。第五章 物資消耗管理第一節(jié) 材料整體目標(biāo)與消耗控制指標(biāo) 結(jié)合本項目自身情況及公司要求制定了項目物資管理的整體目標(biāo)及主要材料的盈余指標(biāo)如下：1、整體目標(biāo)項目目標(biāo)內(nèi)容備注質(zhì)量目標(biāo)施工物資滿足設(shè)計、國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)要求合格率100%。進度目標(biāo)合理編制物資需用計劃，及時招標(biāo)采購，供應(yīng)保障率100%。環(huán)保節(jié)能目標(biāo)固體廢棄物分類收集、處理達標(biāo)率100%。環(huán)保符合唐山市環(huán)保節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，符合GB12348-90規(guī)范及要求。職業(yè)健康安全目標(biāo)杜絕物資運輸、儲存過程中操作人員安全事故。采購及消耗目標(biāo)依據(jù)項目成本控制計劃，做到過程可控詳見指標(biāo)分析2、主要物資消耗控制指標(biāo)主要物資類別控制指標(biāo)（%）備注鋼筋1混凝土0.5模板20木方20加氣磚0.6砂漿2第二節(jié) 項目物資消耗管理規(guī)定（1）項目物資部應(yīng)加強材料管理辦法執(zhí)行的有效性，建立健全崗位責(zé)任制和各種材料臺帳，嚴(yán)格執(zhí)行各項材料管理規(guī)定。（2）明確項目發(fā)料人員的崗位職責(zé)和工作內(nèi)容，嚴(yán)把材料發(fā)放關(guān)。要建立分包方授權(quán)委托制度，即分包方以書面形式開具材料領(lǐng)用人員的“授權(quán)委托書” 此委托書上有作業(yè)隊負(fù)責(zé)人的簽字和分包單位的公章和委托領(lǐng)料人的身份證復(fù)印件及簽字，項目物資部對委托書進行備案。（3）嚴(yán)格保管原始憑證，不得任意涂改耗料憑證，以保證耗料數(shù)據(jù)和材料成本的真實可靠。對材料消耗要逐項登記，避免亂攤、亂耗現(xiàn)象，不弄虛作假，確保材料消耗的準(zhǔn)確性。（4）加強材料使用過程中的管理，嚴(yán)格按照與分包簽署的分包材料管理協(xié)議中獎懲措施進行現(xiàn)場材料使用管理。認(rèn)真進行材料核算，按規(guī)定月度辦理領(lǐng)料手續(xù)并裝訂成冊。（5）材料發(fā)放按照“先進先出原則”發(fā)放。不合格物資禁止發(fā)放，并做好標(biāo)識和登記。 過期的物資要及時報告項目部負(fù)責(zé)人或物資部門負(fù)責(zé)人，同時材料人員填制試驗委托單并通知試驗員取樣送檢，確定能否繼續(xù)使用;過期物資確定不能繼續(xù)使用的，項目物資部應(yīng)作好標(biāo)識，通知公司物資部報廢處理。（6）項目物資部要堅持按材料需用計劃發(fā)料，并按計劃核對領(lǐng)料單的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等項無誤后，材料人員和領(lǐng)料人雙方在領(lǐng)料單上簽名后，由物資部材料主辦簽字確認(rèn)后發(fā)料；材料人員發(fā)料后，應(yīng)及時填寫發(fā)料臺帳，做到日清月結(jié)，帳物相符。領(lǐng)料人員負(fù)責(zé)材料的運輸、保管、發(fā)放、使用。（7）做好“材料使用量”的控制。嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，建立單項工程限額領(lǐng)料臺賬，對單項作業(yè)隊使用材料進行數(shù)量上的控制。在日常管理中與商務(wù)部門積極溝通，根據(jù)工程變更及時更新相應(yīng)的單項工程限額領(lǐng)料臺賬中的需求量，做到對單項工程用料實時監(jiān)控。一旦發(fā)現(xiàn)有個別的物資即將超量，及時與作業(yè)隊和商務(wù)部門溝通，查明原由，并向項目經(jīng)理匯報情況，以免造成不必要的損失。（8）對現(xiàn)場大宗材料使用浪費的控制項（見表5.1）進行主要把控，各標(biāo)段工長作為現(xiàn)場物資管理的第一責(zé)任人要對控制項內(nèi)容嚴(yán)格把控，出現(xiàn)問題及時制止并聯(lián)系物資部人員按照分包物資管理協(xié)議中的相關(guān)規(guī)定對責(zé)任分包隊予以整改或罰款處理。表5.1序號材料材料控制類型主要控制項內(nèi)容責(zé)任人1鋼筋鋼筋加工廠1、分包鋼筋下料單加必須提交到項目商務(wù)部、技術(shù)部審核后方可加工；2、超過30cm的鋼筋禁止丟棄在廢料池中；3、嚴(yán)禁分包惡意切斷鋼筋；各樓段工長:物資部：現(xiàn)場鋼筋綁扎1、鋼筋綁扎搭接長度不得超過規(guī)范要求；2、剩余的鋼筋半成品應(yīng)及時清理； 2周轉(zhuǎn)料具模板、木方1、拆模后的模板、木方應(yīng)按規(guī)格分類整齊堆碼；2、禁止隨意切割整張模板、木方；3、模板使用前應(yīng)涂刷脫模劑；4、鋪路、蓋后澆帶、水溝蓋板等不得使用整張大板；各樓段工長:物資部：相應(yīng)工長:物資部：鋼管1、禁止隨意切割長鋼管；2、按要求合理堆碼；輪扣1、按要求合理堆碼；2、退場前進行打包處理；3混凝土混凝土量1、實際量與預(yù)算量對比；2、禁止高標(biāo)號砼打到低標(biāo)號砼中；3、嚴(yán)格控制好尾料超方量；4、澆筑混凝土后對厚度檢測；各樓段工長:物資部：混凝土澆筑1、澆筑前梁柱接口應(yīng)綁扎收口網(wǎng)；2、做到料空車走；3、散落到地上的料應(yīng)及時清理使用；第六章 物資儲存管理第一節(jié) 倉庫物資管理(1)按物資的性能及保管要求設(shè)庫，并按材料品種、規(guī)格、產(chǎn)地分別放置；(2)庫內(nèi)保持干凈、整潔、明亮；通風(fēng)、防雨、防潮、防火、防盜等；(3)物資碼放整齊、安全，標(biāo)識清楚、齊全；(5)必須有倉庫防火措施度；(6)倉庫管理人員要確保倉庫的安全，對進出倉庫的人員進行記錄；第二節(jié) 露天存放物資管理規(guī)定（1）物資進場必須按施工平面圖(分階段)碼放，并予以明確標(biāo)識；（2）各類物資必須按以下規(guī)定存放管理：1）架體料具存放管理a必須按品種、規(guī)格分別存放；b鋼管、輪扣等架料碼放時，必須下墊 15cm，高度不得超過 1.5m，端頭對齊；c使用后應(yīng)及時清點、清理、保養(yǎng)、碼放（指定位置）整齊或及時退場；2）地材存放管理a砂、石成堆堆放、四周干凈，應(yīng)有足夠的人行道和車道；b. 磚、砌塊碼放之前，必須將地面鏟平、夯實，防止倒塌和地基下陷。磚成丁碼放，每丁為 200 塊，每跺高度不得超過 1.5m；3）鋼筋存放管理a鋼筋原材或成型鋼筋存放場地應(yīng)路基堅實，存放于指定地點；b必須按品種規(guī)格、使用部位，分別碼放整齊；c碼放鋼筋應(yīng)一頭偏高，以便流水，下墊 20cm；4）模板、木方存放管理存放時應(yīng)下墊上蓋、碼放整齊，碼放高度不得超過 1.5m，并防止爆曬、受潮后起拱變型。4）水泥存放a水泥必須入庫保管，庫房不漏雨、設(shè)前后門、門窗牢固、設(shè)專人負(fù)責(zé)；b水泥堆放下墊 15cm、距墻 30cm、每跺不得超過 10 袋；c普通水泥貯存時間不得超過三個月，特種水泥不得超過一個月，應(yīng)掌握先進先出的原則；d水泥庫房內(nèi)外落地灰，應(yīng)及時清理，保持現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生。第七章 周轉(zhuǎn)料具管理第一節(jié) 周轉(zhuǎn)料具的驗收、使用 項目使用周轉(zhuǎn)料具必須達到有關(guān)質(zhì)量及安全要求。周轉(zhuǎn)料具進場時，執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班驗收制度，物資部、質(zhì)檢部、安全部人員必須參與驗收。 凡進入項目的外租周轉(zhuǎn)料具均需要供方提供相應(yīng)的資料，即：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照；全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證；稅務(wù)登記證；組織機構(gòu)代碼證；檢驗報告等。 項目商務(wù)人員在約定勞務(wù)合同時，應(yīng)明確安全生產(chǎn)中的周轉(zhuǎn)料具投入明細(xì)。結(jié)合工程項目的總體進度，確立總量，分階段確定周轉(zhuǎn)料具的計劃數(shù)，并與物資管理人員一同負(fù)責(zé)檢查、核對。 項目與供方簽訂租賃合同/協(xié)議，與外聯(lián)隊簽訂二次租賃協(xié)議，明確雙方的責(zé)權(quán)利。項目物資管理人員應(yīng)根據(jù)勞務(wù)合同中的周轉(zhuǎn)料具數(shù)量明細(xì)，制定進場時間和堆放場地，并與技術(shù)人員按品種的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行驗收。建立周轉(zhuǎn)料具專用臺帳、明細(xì)、各種的總量、實際用量、驗收狀態(tài)、進場時間等。第二節(jié) 周轉(zhuǎn)料具驗收標(biāo)準(zhǔn)（1）周轉(zhuǎn)料具進場時，項目嚴(yán)把驗收關(guān)。料具必須達到有關(guān)安全要求，如：鋼管壁厚 為 3.6mm+_0.36mm, 扣 件重 量 ：十字 卡 1.05-1.1kg, 接頭 卡 、旋 轉(zhuǎn) 卡1.1-1.5kg,T 型螺栓 M12,總長為 72+_0.5mm 及各項力學(xué)參數(shù)達標(biāo)（詳見檢驗報告）。模板不少于9層，周轉(zhuǎn)次數(shù)不低于8次，木方潔面尺寸偏差正負(fù)2mm，長度偏差正負(fù)5mm。（2）凡進入項目的周轉(zhuǎn)料具均需要產(chǎn)品質(zhì)量的外觀抽樣檢驗（扣件各部分不應(yīng)有裂紋、變形、銹蝕、鉚接處應(yīng)牢固），由項目部物資、技術(shù)等相關(guān)人員實施，填寫周轉(zhuǎn)料具進場質(zhì)量抽查記錄表。（3）項目與供方簽訂租賃合同/協(xié)議，與外聯(lián)隊簽訂二次租賃協(xié)議，明確雙方的責(zé)權(quán)利，建立周轉(zhuǎn)料具臺帳，進行動態(tài)管理。第三節(jié) 項目周轉(zhuǎn)料具管理(1)項目經(jīng)理部應(yīng)嚴(yán)格按技術(shù)方案合理配置周轉(zhuǎn)料具，并按施工進度安排合理組織周轉(zhuǎn)料具進、退場，做到周轉(zhuǎn)料具使用安全、經(jīng)濟、合理。(2)對于由我方租賃（采購）的周轉(zhuǎn)料具，項目應(yīng)與分包簽訂周轉(zhuǎn)料具二次租賃使用協(xié)議，重點對分包料具的領(lǐng)用、保管、消耗等環(huán)節(jié)的責(zé)、權(quán)、利進行明確，并建立過程檢查監(jiān)督制度，嚴(yán)格獎罰，減少使用過程中的破壞和浪費。(3)項目應(yīng)嚴(yán)格料具分包領(lǐng)用制度，實施限額領(lǐng)料，并應(yīng)留存領(lǐng)用記錄。(4)項目物資部門按月進行料具盤點，并與分包隊組進行當(dāng)月周轉(zhuǎn)料具租、退、結(jié)存對賬，并填寫“項目周轉(zhuǎn)料具月度對賬單”(5)項目在進行與勞務(wù)分包月度結(jié)算時，應(yīng)依據(jù)“月度對賬單”與分包隊組核實租用數(shù)量，扣除合理損耗率后，要求使用分包按照租賃賠償價格對超耗部分進行賠償，并填制項目周轉(zhuǎn)料具損壞丟失賠償結(jié)算單，在結(jié)算時將賠償金扣除。(6)項目應(yīng)對現(xiàn)場料具進行動態(tài)平面管理，合理布置大宗周轉(zhuǎn)料具堆放場地，并進行合規(guī)堆放。(7)項目應(yīng)對大宗周轉(zhuǎn)料具的消耗進行月度耗料核算分析，總結(jié)超耗原因，并制定合理彌補措施。(8)項目應(yīng)實行封閉管理，強化保衛(wèi)工作管理，盡可能減少周轉(zhuǎn)料具盜搶、丟失現(xiàn)象的發(fā)生。實行“出門證制”，凡是周轉(zhuǎn)料具退場均應(yīng)經(jīng)項目主管材料人員簽認(rèn)后方可放行。第四節(jié) 周轉(zhuǎn)料具退場 周轉(zhuǎn)料具退場鋼管采用過磅、扣件點數(shù)、輪扣架點數(shù)確認(rèn)退場數(shù)量，退場時項目物資部人員、分包材料員、租賃商三方共同確認(rèn)退場量，并在退料單上三方簽字，過程中留影像資料。第八章 物資盤點管理第一節(jié) 物資盤點小組 根據(jù)公司物資管理手冊要求項目部必須分別按月度、季度、年度對材料進行盤點，我項目部成立物資盤點小組對盤點工作全面落實相關(guān)人員及崗位職責(zé)見下表：表8.1小組職稱姓名崗位職責(zé)組長商務(wù)工作總負(fù)責(zé)。副組長物資負(fù)責(zé)全程監(jiān)督組員預(yù)算根據(jù)盤點量進行商務(wù)核算，分析是否存在超進或浪費現(xiàn)象。組員物資組織本小組進行盤點，并做好記錄，建賬。組員各樓段責(zé)任工長參與本小組的盤點工作，對本標(biāo)段的所有材料全面盤點。第二節(jié) 物資清查范圍及要求（1）年度盤點范圍：各類物資、結(jié)構(gòu)件、配件、周轉(zhuǎn)料具、半成品，專用工具、低值易耗品、計算機、家具備品等。 季度盤點范圍：各類物資、結(jié)構(gòu)件、配件、周轉(zhuǎn)料具、半成品。 月度盤點范圍：各類物資、結(jié)構(gòu)件、配件、周轉(zhuǎn)料具。（2）通過檢斤、檢尺、量尺、點數(shù)等方法來清點實物數(shù)量。同時，對評定的物資進行質(zhì)量鑒定。清理材質(zhì)證明、合格證以及臺帳、正確標(biāo)識。（3）對周轉(zhuǎn)料具的盤點，要認(rèn)真清理核對，將分包方和公司租賃、購買的周轉(zhuǎn)料具區(qū)分盤點。（4）盤點過后對數(shù)據(jù)整理匯總成盤點記錄，以備后續(xù)材料進場時參考。第九章 剩余及廢舊物資處理管理 1、項目部應(yīng)對廢舊物資做出明確的界限規(guī)定如30公分以下的鋼筋頭，0.3平米以下的小塊模板，20厘米以下的木方等若上述材料超過規(guī)定規(guī)格嚴(yán)謹(jǐn)做廢料處理，項目產(chǎn)生剩余或廢舊物資時應(yīng)先與其他項目溝通看是否可以周轉(zhuǎn)調(diào)劑，調(diào)劑需填寫調(diào)劑報告，若無法調(diào)劑應(yīng)及時提出書面報告，由物資部牽頭組織經(jīng)管部 、質(zhì)量技術(shù)部等部門進行鑒定，明確處理意見經(jīng)過公司主管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后，方可進行處理。對于安全標(biāo)準(zhǔn)化可周轉(zhuǎn)料具或設(shè)施，項目物資部建立專門臺帳，與安全部聯(lián)合統(tǒng)一報分公司物資部實行統(tǒng)一管理與調(diào)配。4、根據(jù)中建二局第三建筑工程有限公司工程項目剩余物資及廢舊物資處理辦法，項目部成立剩余及廢舊物資處理小組，人員名單及職責(zé)如表9.1。表9.1小組職稱姓名崗位職責(zé)組長項目經(jīng)理小組的工作總負(fù)責(zé)。副組長書記、商務(wù)經(jīng)理對小組的工作過程跟蹤掌握，協(xié)調(diào)配合。組員技術(shù)總監(jiān)審查物品是否有再利用價值。組員商務(wù)審查廢舊物品是否有再利用價值和廢舊物品評估剩余價值。組員物資組織廢舊物資評估、詢價、報價、物資處理實施過程。5、處理廢舊鋼材應(yīng)進行過磅計重，不得估堆作價處理；處理廢舊木材應(yīng)進行檢尺量方處理。6、項目要將處理款項上繳公司財務(wù)部，同時做好廢舊物資處理登記作帳備查。第十章 應(yīng)付賬款與付款第一節(jié) 付款的審批與支付管理 項目部支付工程款、材料款、周轉(zhuǎn)料具租賃費等款項須履行付款會簽手續(xù)，項目部商務(wù)人員填寫資金支付審批表，主要內(nèi)容包括合同額、應(yīng)付款金額、已付款、實際欠款額等。項目物資、工程質(zhì)量、安全管理人員根據(jù)合同相關(guān)條款在表上簽署是否同意付款的意見，經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后報分公司相關(guān)部門審批。第二節(jié) 與供應(yīng)商的對帳 物資部門人員每月與供應(yīng)商對帳，應(yīng)付賬款會計崗位人員與對方核對雙方應(yīng)付（收）賬款是否一致，是否有未達帳項，核對一致后編制對賬單并經(jīng)雙方對帳人員簽字確認(rèn)。 財務(wù)部門主管會計審核對賬單應(yīng)付賬款金額與賬面記錄是否相符，未達帳項是否屬實，經(jīng)主管會計審核簽字后交財務(wù)部門檔案管理人員集中存檔保管。第三節(jié) 應(yīng)付賬款與付款的記錄 財務(wù)部門應(yīng)付賬款會計崗位人員審核采購合同、供貨發(fā)票、驗收單、供應(yīng)商月度對賬單等原始憑證，審核無誤后進行賬款處理，編制應(yīng)付賬款憑證。第四節(jié) 發(fā)票管理 供應(yīng)商提供發(fā)票的要有相應(yīng)稅務(wù)局網(wǎng)站查詢真?zhèn)谓Y(jié)果，并且附上查詢復(fù)印件交到項目。第十一章 主要業(yè)務(wù)風(fēng)險第一節(jié) 材料采購招投標(biāo)風(fēng)險 招標(biāo)不規(guī)范導(dǎo)致項目質(zhì)量出現(xiàn)缺陷、工程進度滯后、出現(xiàn)采購糾紛及不合理成本等問題，給企業(yè)造成信譽與經(jīng)濟損失。規(guī)避措施：項目通過明確招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組人員以及對其職責(zé)的分解來規(guī)避風(fēng)險，在招標(biāo)過程中通過對招標(biāo)流程的抽查、自查以及和分公司相關(guān)招標(biāo)小組的溝通等來預(yù)防風(fēng)險項的發(fā)生 。第二節(jié) 供應(yīng)商審核與管理風(fēng)險（1）供應(yīng)商審核與管理違反了國家法律、法規(guī)及企業(yè)有關(guān)規(guī)定的要求，導(dǎo)致外部處罰、企業(yè)市場形象或聲譽受損；（2）供應(yīng)商信息調(diào)查不清，供應(yīng)商提供虛假資料或不真實數(shù)據(jù)，影響產(chǎn)品質(zhì)量追蹤或信息管理的需要；（3）供應(yīng)商審核程序不當(dāng)，權(quán)限設(shè)置不清或發(fā)生越權(quán)行為，可能導(dǎo)致企業(yè)的經(jīng)濟利益受到損失；（4）供應(yīng)商關(guān)系不穩(wěn)定