出差管理辦法.doc

出差（公出）管理辦法1、目的為適應(yīng)公司經(jīng)營發(fā)展需要，確保出差員工的合理費用支出，使公司外事活動規(guī)范化、制度化，規(guī)范公出、出差、外訓(xùn)的各項支出標準及審批流程特制定本辦法。2、適用范圍適用于公司全體員工3、定義3.1公出：赴天津市、北京市轄區(qū)內(nèi)執(zhí)行與職務(wù)有關(guān)的工作；3.2出差：赴天津市、北京市轄區(qū)外執(zhí)行與職務(wù)有關(guān)的工作；3.3外訓(xùn)：參加公司外部之教育訓(xùn)練、研討會、發(fā)表會等；4、權(quán)責(zé)4.1綜合管理部負責(zé)本辦法的擬、修訂；4.2財務(wù)部負責(zé)監(jiān)督實施；4.3申請人員需明確詳列公出目的、出差期間日期與工作任務(wù)；4.4各部門經(jīng)理、總監(jiān)依業(yè)務(wù)需要審核公出、出差、外訓(xùn)申請日數(shù)、任務(wù)等；5、原則5.1公司的差旅費用體現(xiàn)必要、合理、節(jié)約的原則；5.2各部門須加強對差旅費的控制，各項外事出差須經(jīng)部門經(jīng)理同意后，依審批程序執(zhí)行；5.3各部門對出差人員實行定任務(wù)、定地點、定時間原則，如因特殊情況，實際出差天數(shù)超出原計劃的，須書面提報原因并由部門經(jīng)理、總監(jiān)審批，否則超出天數(shù)的差旅費不予報銷，所超出差天數(shù)按事假計算考勤；5.4所有人員的出差費用須依標準及時限據(jù)實報銷，超出標準部分自行負擔(dān)，如因特殊情況，須書面提報原因經(jīng)部門經(jīng)理、分管總監(jiān)審批后呈總經(jīng)理批準；5.5所有出差人員應(yīng)以必要、合理、節(jié)約原則為前提，兼顧公司形象，合理安排支出，對于弄虛作假、損公肥私者，給予嚴厲的行政及現(xiàn)金處罰；6、公出/出差申請規(guī)定6.1員工應(yīng)于公出前先填寫外出申請單，說明公出時間、地點及事由，經(jīng)部門經(jīng)理、總監(jiān)審核后，一聯(lián)交警衛(wèi)人員，一聯(lián)自行保存，方可公出；6.2員工應(yīng)于出差三天前先填寫出差申請書，說明出差時間、地點及擬辦事項，并由申請人辦理相關(guān)審批流程后方可出差；6.3出差人員須于返回公司五日內(nèi)，依費用報銷管理辦法各項規(guī)定要求完成報銷流程；6.4出差人員于起程前憑出差申請書經(jīng)流程核準后，向財會部門預(yù)借差旅費；6.5凡出差需使用公務(wù)用車的，須于出差前兩天，依公務(wù)用車申請流程向綜合管理部提報用車需求，車輛產(chǎn)生之相應(yīng)費用由申請部門預(yù)算負擔(dān)；7、審批流程7.1出差/外訓(xùn)須由總經(jīng)理批準；7.2公出須由所在部門經(jīng)理、總監(jiān)審批；7.3經(jīng)理級以上人員公出須報綜合管理部備案并由總經(jīng)理批準；出差/外訓(xùn)結(jié)束依報銷流程審批外出填寫費用報銷單部門經(jīng)理/總監(jiān)審批總經(jīng)理批準部門經(jīng)理/總監(jiān)審批批綜合管理部備案員工公出/出差申請單8、公出/出差費用標準及規(guī)定8.1餐費8.1.1公出當天無法返回公司的，如有餐費發(fā)生，每人每天補貼30元（中/晚餐各15元）；8.1.2國內(nèi)當天往返的短途出差，每人中餐補貼20元，晚7點后返回的，加晚餐補貼20元；對于不可當天返回的長途出差，給予每人每天餐費補貼40元；8.2交通費8.2.1公出8.2.1.1應(yīng)依去往地點及辦理事項之重要性，以節(jié)約成本為前提，使用公務(wù)用車或公共交通工具；8.2.1.2公務(wù)用車不可用時，依如下標準選擇交通工具，超標準的須說明原因并取得本部門經(jīng)理/總監(jiān)同意（不含總監(jiān)級以上高管）；A、辦理事項緊急確有時限要求的；B、拜訪重要客戶或出席重大公務(wù)活動須維護公司形象的；C、去往地點周邊兩公里內(nèi)無公共交通工具的；8.2.2出差8.2.2.1如非時間所限，出差須搭乘火車、汽車等公共交通工具；8.2.2.2在出差城市內(nèi)，依地理位置熟悉程度或事情緊急狀況適當選擇交通工具（標準同8.2.1所述），費用據(jù)實報銷；8.2.2.3員工出差需乘坐飛機的，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理同意后方乘坐，機票應(yīng)在出差前由相關(guān)負責(zé)人統(tǒng)一購買；8.3凡出差使用公務(wù)用車的，駕駛員須嚴格執(zhí)行關(guān)于公務(wù)用車管理之相關(guān)規(guī)定，填寫行車記錄等相關(guān)表單并據(jù)實報銷費用；8.4國內(nèi)出差各項費用標準如下：注：1、經(jīng)濟特區(qū)、直轄市包括：廈門、深圳、珠海、汕頭、海南、上海、重慶；2、住宿費用：4星級賓館（實報實銷），3星級賓館（直轄市380元、省會城市280元、其他城市200元），快捷酒店（直轄市200元、省會城市180元、其他城市160元）；3、員工出差（企業(yè)安排的脫產(chǎn)培訓(xùn)、兄弟廠參觀、拜訪客戶、會議等）由對方提供住宿、就餐的，不享受費用補貼；9、其他處理原則9.1經(jīng)理級(含)以下員工出差原則上不得乘坐飛機，如因特殊情況需乘坐的，須在事前由總經(jīng)理批準；9.2員工出差期間，自行游覽或非因工作需要參觀等發(fā)生的一切費用，不予報銷，由個人自理；9.3住宿應(yīng)憑公司抬頭或出差人員姓名的發(fā)票報銷，但如因地區(qū)特性等因素超出標準的，應(yīng)加注原因，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可報銷；9.4隨同高管出差，經(jīng)批準住同等賓館的，可參照高管住宿費報銷；9.5同性別員工共同出差的，一律住宿同一房間，不得另行開房；9.6若出差處所免費提供食宿的，不予報銷相關(guān)費用；9.7退票費原則上不予報銷，特殊情況（如急病、公司改變其任務(wù)等）須注明原因經(jīng)總經(jīng)理簽批方可報銷；9.8外出時所產(chǎn)生的罰款一律不予報銷；9.9車票、船票、機票等報銷憑據(jù)遺失，責(zé)任自負，不得以其他票據(jù)沖抵；9.9原則上員工出差乘坐火車8小時以上或在晚20：00至次日早7點間的路途可選硬臥票；9.10出差人員在公務(wù)完結(jié)后應(yīng)立即返回，當天不能返回或事前已確定留守日超過一天時，須在每日18：00前打電話向部門經(jīng)理或總經(jīng)理匯報工作進展及需留守原因；9.11經(jīng)公司同意參加外地各種培訓(xùn)、會議等，且費用包含交通、食宿的，不再報銷相關(guān)費用，如主辦單位未承擔(dān)，憑主辦單位證明按正常公出/出差標準予以報銷；9.12員工出差，確因業(yè)務(wù)需要，在取得部門經(jīng)理及總經(jīng)理批準的前提下方可宴請，報銷時應(yīng)提供宴請申請單并不得再依標準報銷該餐次餐費補貼；9.13集體出差發(fā)生的票據(jù)，應(yīng)在規(guī)定時限內(nèi)由指定人員集中報銷；9.14員工進行報銷的依據(jù)為經(jīng)審批的外出申請單、出差申請書；9.15出差