供應(yīng)鏈管理試驗(yàn)

kingdee 供應(yīng)鏈管理實(shí)驗(yàn) 供應(yīng)鏈解決方案 資金流、信息流和物流的協(xié)調(diào) 采購(gòu)、入庫與支付的流程自動(dòng)化 銷售、出庫與收入的流程一體化 金蝶供應(yīng)鏈管理解決方案使企業(yè)在生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過程中，實(shí)現(xiàn)資金流、信息流和物流的協(xié)調(diào)，通過合理的庫存平衡，達(dá)到采購(gòu)、入庫與支付的流程自動(dòng)化，實(shí)現(xiàn)銷售、出庫與收入的流程一體化，大大降低企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本，幫助實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值的最大化。 供應(yīng)鏈整體結(jié)構(gòu)圖 人力資源管理 / 制造管理 / 財(cái)務(wù)系統(tǒng) 訂單管理 價(jià)格管理 退料管理 采購(gòu) 出入庫管理 存量管理 虛倉管理 訂單管理 價(jià)格信用 退貨管理 數(shù)據(jù)傳輸 單據(jù)轉(zhuǎn)換 前臺(tái)銷售 門店管理 單據(jù)傳輸 出入庫核算 異常處理 憑證管理 存貨核算 銷售 分銷 零售 供 應(yīng) 商 客戶 /消費(fèi)者 客戶管理 VIP管理 客戶分析 供應(yīng)商管理 供應(yīng)商評(píng)價(jià) 采購(gòu)分析 庫存 質(zhì)檢方案 質(zhì)量檢驗(yàn) 質(zhì)量分析 質(zhì)量 客戶管理 客 戶 供 應(yīng) 商 采購(gòu)申請(qǐng) 采購(gòu)訂單 物料接收 銷售報(bào)價(jià) 銷售訂單 銷售出庫 銷售發(fā)票 采購(gòu)發(fā)票 應(yīng)付款 應(yīng)收款 現(xiàn)金管理 總賬管理 記賬憑證 入庫核算 出庫核算 工資管理 固定資產(chǎn) 報(bào)表管理 財(cái)務(wù)分析 采購(gòu)入庫 倉庫 銷售退回 采購(gòu)?fù)素?財(cái)務(wù)科 采購(gòu)部 銷售部 原料倉 倉存科 成品倉 存貨核算 供應(yīng)鏈整體流程圖 課程內(nèi)容 供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化 采購(gòu)管理系統(tǒng) 進(jìn)口管理系統(tǒng) 銷售管理系統(tǒng) 出口管理系統(tǒng) 倉存管理系統(tǒng) 存貨核算系統(tǒng) 熟悉 K/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程 掌握 K/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)的基本操作方法 靈活運(yùn)用 K/3供應(yīng)鏈系統(tǒng)處理日常業(yè)務(wù) 課程目標(biāo) 老師主講 +課堂練習(xí) 教學(xué)方法 學(xué)習(xí)方法 專心聽講并做好筆記 完成課堂上的練習(xí) 課程結(jié)束后加以復(fù)習(xí) 遇到困難不能跟上課程進(jìn)度時(shí)，請(qǐng)放下當(dāng)前問題并做好記錄，練習(xí)時(shí)再向老師詢問 講述的內(nèi)容是一種方法，并不是一個(gè)固定的模式。只有通過思考、理解并融會(huì)貫通，舉一反三 ,才能使 K/3系統(tǒng)在將來的工作中發(fā)揮最大的作用！ 課堂事項(xiàng) 不要遲到 記好筆記 不要曠課 成績(jī)比值： 出勤率 20% 課堂表現(xiàn) 60% 筆試 20% 考核方式 賬套管理 新建賬套 備份 賬套 恢復(fù)賬套 賬套管理 帳 套：企業(yè)進(jìn)行日常業(yè)務(wù)操作的對(duì)象與場(chǎng)所 （日常的操作都是在某個(gè)帳套中進(jìn)行的，它用于儲(chǔ)存企業(yè)憑證、帳簿、報(bào)表、固定資產(chǎn)資料、工資資料、往來業(yè)務(wù)資料等） 數(shù)據(jù)庫 帳 套號(hào) :計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫的文件名（自編） （上級(jí)機(jī)構(gòu) .學(xué)號(hào)） 01.2009050001 帳 套名稱：?jiǎn)挝坏娜Q 賬套管理 新建公司機(jī)構(gòu) 開始 程序 金蝶 K3 金蝶 K3服務(wù)器配置工具 金蝶 K3 賬套管理 Admin登錄，沒有密碼 組織機(jī)構(gòu) 添加機(jī)構(gòu) 賬套管理 新建賬套 菜單 新建帳套 輸入信息 確定 賬套管理 設(shè)置賬套參數(shù) 雙擊帳套 錄入信息 確認(rèn) 賬套管理 啟用帳套 點(diǎn)擊 “ 是 ” 啟用帳套 點(diǎn)擊要啟用的帳套，菜單欄 帳套 啟用帳套 或單擊工具欄的啟用按紐來完成 賬套管理 帳套備份 選中要備份的帳套 備份 賬套管理 帳套恢復(fù) 選中要備份的帳套 恢復(fù) 用于數(shù)據(jù)損壞時(shí) 新建帳套 課程內(nèi)容 供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化 采購(gòu)管理系統(tǒng) 進(jìn)口管理系統(tǒng) 銷售管理系統(tǒng) 出口管理系統(tǒng) 倉存管理系統(tǒng) 存貨核算系統(tǒng) 實(shí)驗(yàn)一 供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化 目的：掌握對(duì)供應(yīng)鏈系統(tǒng)進(jìn)行初始化的步驟及 各操作要點(diǎn)。 要求：根據(jù)案例資料按順序完成供應(yīng)鏈系統(tǒng)基礎(chǔ)資料的維護(hù)及初始化數(shù)據(jù)錄入并結(jié)束初始化工作。 注意：供應(yīng)鏈系統(tǒng)只要在其中任意一個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行初始化，其他系統(tǒng)也會(huì)同時(shí)完成 實(shí)驗(yàn)一 供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化 1、從模板中引入會(huì)計(jì)科目 k/3主控臺(tái)： 系統(tǒng)設(shè)置 基礎(chǔ)資料 公共資料 科目 ，進(jìn)入 科目 維護(hù)窗口。 單擊 文件 菜單下的 從模板中引入科目 ，進(jìn)入科目模板窗口，選擇“企業(yè)會(huì)計(jì)制度科目”，單擊 引入 進(jìn)入 引入科目 點(diǎn)擊 【 全選 】 確定 ，完成后退出 實(shí)驗(yàn)一 供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化 2、設(shè)置核算參數(shù) k/3主控臺(tái)： 系統(tǒng)設(shè)置 初始化 生產(chǎn)管理 核算參數(shù)設(shè)置 ，進(jìn)入界面后點(diǎn)擊下一步選擇并設(shè)定 啟用年度 核算方式 庫存更新控制 門店模塊設(shè)置 實(shí)驗(yàn)一 供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化 3、設(shè)置工廠日歷 k/3主控臺(tái)： 系統(tǒng)設(shè)置 系統(tǒng)設(shè)置 生產(chǎn)管理 系統(tǒng)設(shè)置 ，進(jìn)入工廠日歷設(shè)置界面 實(shí)驗(yàn)一 供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化 4 、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù) k/3主控臺(tái)： 系統(tǒng)設(shè)置 系統(tǒng)設(shè)置 采購(gòu)管理 系統(tǒng)設(shè)置 ，出現(xiàn)各種選項(xiàng)。 單據(jù)設(shè)置 供應(yīng)鏈整體選項(xiàng)設(shè)置 核算系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置 實(shí)驗(yàn)一 供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化 5 、資料維護(hù) k/3主控臺(tái)： 系統(tǒng)設(shè)置 基礎(chǔ)資料 公共資料 憑證字設(shè)置 ： 【 憑證字 】 【 新增 】 幣別設(shè)置 ： 計(jì)量單位設(shè)置 ：新增計(jì)量單位組 ，新增計(jì)量單位 結(jié)算方式設(shè)置 會(huì)計(jì)科目維護(hù)：引入會(huì)計(jì)科目 ，增加會(huì)計(jì)科目，修改會(huì)計(jì)科目 用戶部門管理 新增職員 新增供應(yīng)商 ：上級(jí)組、供應(yīng)商 新增客戶 ：上級(jí)組、客戶 新增倉庫 新增物料 ：上級(jí)組、物料 實(shí)驗(yàn)一 供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化 6 、初始余額錄入 k/3主控臺(tái)： 初始數(shù)據(jù)：本系統(tǒng)使用時(shí)倉庫存貨結(jié)存情況的記錄。 依次選擇 系統(tǒng)設(shè)置 初始化 存貨核算 初始數(shù)據(jù)錄入 進(jìn)入界面單擊 原材料倉 ； 操作要點(diǎn)： 錄入初始化數(shù)據(jù)時(shí)，首先要選擇具體某倉庫，分不同的倉庫錄入數(shù)據(jù)。在此不能直接選擇“全部倉庫”，否則無法錄入數(shù)據(jù)。 物料的計(jì)價(jià)方法如采用“先進(jìn)先出法、后進(jìn)后出法、分批認(rèn)定法”，則在錄入初始數(shù)據(jù)時(shí)必須通過雙擊“批次 /順序號(hào)”進(jìn)行輸入。 實(shí)驗(yàn)一 供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化 7 、啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng) k/3主控臺(tái)： 依次選擇 系統(tǒng)設(shè)置 初始化 存貨核算 啟動(dòng)業(yè)務(wù)系統(tǒng) 【是】完成初始化操作 操作要點(diǎn) 在執(zhí)行啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作時(shí)，必須保證單據(jù)已審核才能啟用； 業(yè)務(wù)系統(tǒng)一旦啟用，初始數(shù)據(jù)就不能進(jìn)行修改； 初始化的業(yè)務(wù)啟用功能權(quán)限只賦予系統(tǒng)管理員 實(shí)驗(yàn)二 采購(gòu)管理系統(tǒng) 目的：掌握 k/3采購(gòu)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工作，熟悉業(yè)務(wù)的操作流程。 要求： （ 1）根據(jù)以下業(yè)務(wù)資料進(jìn)行采購(gòu)系統(tǒng)各種業(yè)務(wù)單據(jù)制作。 （ 2）進(jìn)行采購(gòu)單據(jù)的審核。 實(shí)驗(yàn)二 采購(gòu)管理系統(tǒng) 目的：掌握 k/3采購(gòu)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工作，熟悉業(yè)務(wù)的操作流程。 要求： （ 1）根據(jù)以下業(yè)務(wù)資料進(jìn)行采購(gòu)系統(tǒng)各種業(yè)務(wù)單據(jù)制作。 （ 2）進(jìn)行采購(gòu)單據(jù)的審核。 （ 3）進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票的鉤稽。 （ 4）掌握各種帳表的查看技巧。 1、采購(gòu)設(shè)置 1.1供貨數(shù)據(jù) 依次選擇 供應(yīng)鏈 采購(gòu)管理 供應(yīng)商管理 供應(yīng)商供貨信息維護(hù) 進(jìn)入“ 供應(yīng)商供貨信息 ” 界面單擊 【 物料 】 選中相關(guān)物料后單擊 【 新增 】 錄入信息后點(diǎn)擊 【 保存 】 1、采購(gòu)設(shè)置 1.2價(jià)格數(shù)據(jù) 依次選擇 供應(yīng)鏈 采購(gòu)管理 供應(yīng)商管理 采購(gòu)價(jià)格管理 進(jìn)入 “ 采購(gòu)價(jià)格管理 ” 界面單擊 【 物料 】 選中相關(guān)物料后單擊 【 新增 】 錄入信息后點(diǎn)擊 【 保存 】 操作完成后單擊 【 審核 】 ，如果不審核，后面則不能被引用。 2、采購(gòu)業(yè)務(wù)常用流程 2.1采購(gòu)申請(qǐng)單 新增： 依次選擇 供應(yīng)鏈 采購(gòu)管理 采購(gòu)申請(qǐng) 采購(gòu)申請(qǐng)單 -新增 進(jìn)入 “ 錄入單據(jù) ” 界面錄入信息后點(diǎn)擊【 保存 】 【 審核 】 查詢和修改：依次選擇 供應(yīng)鏈 采購(gòu)管理 采購(gòu)申請(qǐng) 采購(gòu)申請(qǐng)單 -維護(hù) 進(jìn)入 “ 編輯單據(jù) ” 界面錄入信息后點(diǎn)擊 【 修改 】 2、采購(gòu)業(yè)務(wù)常用流程 2.2采購(gòu)訂單 依次選擇 供應(yīng)鏈 采購(gòu)管理 采購(gòu)申請(qǐng) 采購(gòu)申請(qǐng)單 -維護(hù) 進(jìn)入 “ 編輯單據(jù) ” 界面，的選中已做好的“ 采購(gòu)申請(qǐng) ” 單擊【下推】 【生成采購(gòu)訂單】 【生成】 在 “ 采購(gòu)訂單 ”界面修改、補(bǔ)充相關(guān)內(nèi)容后點(diǎn)擊【保存】 【審核】 查詢和修改同上 2、采購(gòu)業(yè)務(wù)常用流程 2.3收料通知單 在 “ 采購(gòu)訂單界面 ” 單擊 【 下推 】 【 生成收料通知單 】 【 生成 】 在“ 收料通知單 ” 界面修改、補(bǔ)充相關(guān)內(nèi)容后點(diǎn)擊 【 保存 】 【 審核 】 2、采購(gòu)業(yè)務(wù)常用流程 2.4外購(gòu)入庫單 在 “ 收料通知單界面 ” 單擊 【 下推 】 【 生成外網(wǎng)入庫 】 【 生成 】 在 “ 外購(gòu)信庫單 ” 界面修改、補(bǔ)充相關(guān)內(nèi)容后點(diǎn)擊 【 保存 】 【 審核 】 2、采購(gòu)業(yè)務(wù)常用流程 2.5發(fā)票及其鉤稽 采購(gòu)發(fā)票 在 “ 采購(gòu)訂單界面 ” 單擊 【 下推 】 【 生成購(gòu)貨發(fā)票（專用） 】 【 生成 】 在 “ 購(gòu)貨發(fā)票（專用） ” 界面修改、補(bǔ)充相關(guān)內(nèi)容后點(diǎn)擊 【 保存 】 【 審核 】 2、采購(gòu)業(yè)務(wù)常用流程 2.5發(fā)票及其鉤稽 費(fèi)用發(fā)票 :運(yùn)費(fèi)（運(yùn)輸單位開給購(gòu)貨單位）、裝卸費(fèi)等 兩種方法： 依次選擇 供應(yīng)鏈 采購(gòu)管理 費(fèi)用發(fā)票 費(fèi)用發(fā)票 -新增 進(jìn)入新增一張費(fèi)用發(fā)票。 在購(gòu)貨發(fā)票（專用）界面，選擇已需要添加費(fèi)用的發(fā)票單擊 【 費(fèi)用 】 “ Y” 新增一張費(fèi)用發(fā)票 2、采購(gòu)業(yè)務(wù)常用流程 2.5發(fā)票及其鉤稽 發(fā)票鉤稽 實(shí)際意義：采購(gòu)發(fā)票和外購(gòu)入庫單的核對(duì)。 主要作用：進(jìn)行實(shí)際成本的匹配確認(rèn)，使外購(gòu)入庫單的成本與采購(gòu)發(fā)票保持一致。 無論是本期或以前期間的發(fā)票，鉤稽后都作為鉤稽當(dāng)期發(fā)票來計(jì)算成本。 2、采購(gòu)業(yè)務(wù)常用流程 2.5發(fā)票及其鉤稽 發(fā)票鉤稽 步驟及要點(diǎn)： 依次選擇 供應(yīng)鏈 采購(gòu)管理 采購(gòu)發(fā)票 維護(hù) 進(jìn)入 “ 采購(gòu)發(fā)票 ” 窗口。 選擇一張還未鉤稽的發(fā)票點(diǎn)擊 【 鉤稽 】 拆分鉤稽：適用兩種情況： 只收到部分存貨，但全額開出發(fā)票時(shí)，發(fā)票票數(shù)量大于入庫單數(shù)量。 鉤稽先要在發(fā)票序時(shí)簿中將該采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行折分處理 存貨全部入庫，但只收到部分采購(gòu)發(fā)票，發(fā)票數(shù)量小于入庫單數(shù)量 鉤稽先要在外購(gòu)入庫單序時(shí)簿中將該外購(gòu)入庫單進(jìn)行折分處理 可通過 “ 鉤稽日志 ” 查詢，相關(guān)聯(lián)的費(fèi)用發(fā)票也被同時(shí)鉤稽。 已鉤稽的發(fā)票可以通過 “ 反鉤稽 ” 取消操作。 2、采購(gòu)業(yè)務(wù)常用流程 2.6付款單 采購(gòu)訂單下推生成發(fā)票，發(fā)票生成付款單時(shí)，系統(tǒng)提示：付款單金額超過采購(gòu)訂單價(jià)稅合計(jì)。 在采購(gòu)系統(tǒng)選項(xiàng)中勾上“ 訂單允許超額付款 ” ，該選項(xiàng)在應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)束初始化前是不能修改的，顯示為黃色，應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)束初始化后就可以修改。 付款申請(qǐng)單是在現(xiàn)金管理系統(tǒng)生成付款單的，然后通過現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的 發(fā)送 功能傳入應(yīng)付系統(tǒng)，目前從與現(xiàn)金管理系統(tǒng)集成的角度，不支持付款申請(qǐng)單直接下推應(yīng)付系統(tǒng)的付款單 3、幾種常見業(yè)務(wù) 單貨同到：采購(gòu)申請(qǐng)單 采購(gòu)訂單 收料通知單 外購(gòu)入庫單 采購(gòu)發(fā)票 單先到貨后到：采購(gòu)訂單 采購(gòu)發(fā)票 收料通知單（從采購(gòu)發(fā)票獲?。?外購(gòu)入庫單 暫估入庫（貨先到單后到）：采購(gòu)訂單 收料通知單 外購(gòu)入庫單 采購(gòu)發(fā)票 部分到貨（到貨數(shù)少于訂單數(shù)）：采購(gòu)訂單 收料通知單 外購(gòu)入庫單 3、幾種常見業(yè)務(wù) 退貨業(yè)務(wù)：退料通知單 紅字外購(gòu)入庫單 紅字采購(gòu)發(fā)票 依次選擇 供應(yīng)鏈 采購(gòu)管理 退料通知 退料通知 新增 進(jìn)入 “ 退料通知單 ” 窗口，填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容 【 保存 】 【 審核 】 3、幾種常見業(yè)務(wù) 退貨業(yè)務(wù)：退料通知單 紅字外購(gòu)入庫單 紅字采購(gòu)發(fā)票 依次選擇 供應(yīng)鏈 采購(gòu)管理 退料通知 退料通知 新增 進(jìn)入 “ 退料通知單 ” 窗口，填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容 【 保存 】 【 審核 】 3、幾種常見業(yè)務(wù) 代管物資： 入庫代管，該類業(yè)務(wù)不核算企業(yè)的實(shí)際倉存，通過虛倉進(jìn)行管理，只核算數(shù)量，不核算金額，不進(jìn)行成本核算。 業(yè)務(wù)流程：收料通知單 退料通知單 （收料時(shí) 代管物料發(fā)出時(shí)） 3、幾種常見業(yè)務(wù) 受托代銷：收到代銷商品時(shí)，先入代管倉，再根據(jù)實(shí)際銷售的數(shù)量，先做同樣數(shù)量的采購(gòu)入庫，再做銷售出庫，未銷售完的商品退回給委托方。 外售出購(gòu)入庫 銷售出庫（外購(gòu)例入庫單 采購(gòu)發(fā)票 銷售出庫單 銷售發(fā)票） 代管物資（退料通知單） 售出 未售出 收料通知單 （入代管倉） 3、幾種常見業(yè)務(wù) 委托外加工：將原材料或半成品發(fā)出，通過加工后再收回倉庫。在此過程中物料發(fā)生增值，成本因加工費(fèi)而增加。 委外加工發(fā)出 委外加工入庫 采購(gòu)發(fā)票（加工費(fèi)） 付款單 發(fā)出 收回 委外加工任務(wù)單 （入代管倉） 費(fèi)用發(fā)票（運(yùn)輸費(fèi)等 3、幾種常見業(yè)務(wù) 委托外加工步驟 委托外加工物料發(fā)出： 【 供應(yīng)鏈 】 【 采購(gòu)管理 】 【 委外加工管理 】 【 委外加工發(fā)出 新增 】 填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容 【 保存 】 【 審核 】 委托外加工物料入庫： 【 供應(yīng)鏈 】 【 采購(gòu)管理 】 【 委外加工管理 】 【 委外加工入庫 新增 】 填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容 【 保存 】 【 審核 】 委托外加工發(fā)票 加工費(fèi)發(fā)票：加工費(fèi)采用采購(gòu)發(fā)票類型。（采購(gòu)發(fā)票中，通過 “ 業(yè)務(wù)類型 ” 來區(qū)分是原材料采購(gòu)發(fā)票還是加工費(fèi)發(fā)票。加工費(fèi)的業(yè)務(wù)類型選擇 “ 委托外加工入庫 ” ） 費(fèi)用發(fā)票：委托外加工過程中發(fā)生的除加工費(fèi)外的其它費(fèi)用，如運(yùn)輸、裝卸費(fèi)等 4、報(bào)表綜合分析與處理 日常業(yè)務(wù)處理完畢需隨時(shí)查詢已錄入的單據(jù)，分析采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，通過帳簿報(bào)表進(jìn)行。 【 供應(yīng)鏈 】 【 采購(gòu)管理 】 【 報(bào)表分析 】 【 采購(gòu)訂單執(zhí)行情況明細(xì)表 /匯總表 】 在彈出的 “ 過濾 ” 對(duì)話框進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置。 4