財務(wù)數(shù)據(jù)分析(整理)good.xls

資產(chǎn)負債表 資產(chǎn) 資產(chǎn)行 次 今年去年前年 流流動動資資產(chǎn)產(chǎn) 貨幣資金1 短期投資2 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收股利 應(yīng)收利息 應(yīng)收款項3 其他應(yīng)收款 預(yù)付賬款 應(yīng)收出口退稅 存貨0 000 000 00 其中 原材料 產(chǎn)成品 庫存商品 待攤費用11 待處理流動資產(chǎn)損失12 一年內(nèi)到期的長期債券投資18 其他流動資產(chǎn)20 流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計210 000 000 00 非流動資產(chǎn) 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 投資性房地產(chǎn) 長期投資 其中 長期股權(quán)投資22 長期債權(quán)投資23 長長期期投投資資合合計計250 000 000 00 固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)原價26 減 累計折扣27 固定資產(chǎn)凈值280 00 0 00 0 00 減 固定資產(chǎn)減值準備29 固定資產(chǎn)凈額300 000 000 00 工程物資 在建工程 固定資產(chǎn)清理 待處理固定資產(chǎn)凈損失 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計330 000 000 00 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) 無形資產(chǎn)34 其中 土地使用權(quán) 商譽 遞延所得稅資產(chǎn) 遞延資產(chǎn) 長期待攤費用 36 其他長期資產(chǎn)39 無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)及及其其他他資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計400 000 000 00 非非流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計0 000 000 00 資資產(chǎn)產(chǎn)總總計計450 000 000 00 資產(chǎn)負債表 負債 負債與所有者權(quán)益行 次 今年去年前年 流流動動負負債債 短期借款46 應(yīng)付款項48 應(yīng)付票據(jù)51 預(yù)收賬款52 應(yīng)付職工薪酬53 應(yīng)付利息55 應(yīng)付稅金58 其他應(yīng)付款60 預(yù)提費用61 預(yù)計負債63 遞延收益65 一年內(nèi)到期的長期負債 其他流動負債66 流流動動負負債債合合計計67 0 000 000 00 長期借款68 應(yīng)付債券69 長期應(yīng)付款70 專項應(yīng)付款72 其他長期負債75 其中 特準儲備基金76 遞延稅款貸項 非非流流動動負負債債合合計計 0 000 000 00 負負債債合合計計 0 000 000 00 所有者權(quán)益 實收資本77 資本公積78 盈余公積80 未分配利潤81 所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計計82 0 000 000 00 負負債債及及所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計計90 0 000 000 00 利利潤潤表表 單位 今 年 去 年 前 年 項目 一 主營業(yè)務(wù)收入 減 主營業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 二 主營業(yè)務(wù)利潤 虧損以 號填列 0 000 000 00 加 其他業(yè)務(wù)利潤 虧損以 號填寫 減 營業(yè)費用 管理費用 財務(wù)費用 三 營業(yè)利潤 虧損以 號填列 0 000 000 00 加 投資收益 虧損以 號填列 補貼收入 營業(yè)外收入 減 營業(yè)外支出 四 利潤總額 虧損以 號填列 0 000 000 00 減 所得稅 五 凈利潤 凈虧損以 號填列 0 000 000 00 財財務(wù)務(wù)指指標標分分析析 指標種類 今 年B去 年C 贏 利 能 力 分 析 銷銷售售毛毛利利率率 DIV 0 DIV 0 銷銷售售凈凈利利率率 DIV 0 DIV 0 營營業(yè)業(yè)利利潤潤率率 DIV 0 DIV 0 資產(chǎn)利潤率 DIV 0 DIV 0 總總資資產(chǎn)產(chǎn)報報酬酬率率 DIV 0 DIV 0 權(quán)權(quán)益益報報酬酬率率 DIV 0 DIV 0 成成本本費費用用利利潤潤率率 DIV 0 DIV 0 普通股股東權(quán)益 報酬率 普通股每股權(quán)益 留存盈利比率 普通股每股帳面 價值 資 產(chǎn) 結(jié) 構(gòu) 與 營 運 能 力 分 析 流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)率率 DIV 0 DIV 0 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)率率 DIV 0 DIV 0 營業(yè)周期 天 存存貨貨周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率率 DIV 0 DIV 0 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) DIV 0 DIV 0 貨幣資金周轉(zhuǎn)率 貨幣資金周轉(zhuǎn)天 數(shù) 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 DIV 0 DIV 0 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天 數(shù) DIV 0 DIV 0 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 DIV 0 DIV 0 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 DIV 0 DIV 0 總總資資產(chǎn)產(chǎn)周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率率 DIV 0 DIV 0 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)期 DIV 0 DIV 0 償 債 能 力 分 析 資資產(chǎn)產(chǎn)負負債債率率 DIV 0 DIV 0 負負債債與與所所有有者者權(quán)權(quán) 益益比比率率 DIV 0 DIV 0 負債經(jīng)營率 DIV 0 DIV 0 負負債債與與有有形形資資產(chǎn)產(chǎn) 比比率率 利利息息保保障障倍倍數(shù)數(shù) DIV 0 DIV 0 流流動動比比率率 DIV 0 DIV 0 速速動動比比率率 DIV 0 DIV 0 現(xiàn)金比率 DIV 0 DIV 0 注 為限定用途的銀行存款 資產(chǎn)轉(zhuǎn)換周期 360 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 資 產(chǎn) 結(jié) 構(gòu) 與 營 運 能 力 分 析 單位 萬元 大前年今年去年前年 平均應(yīng)收賬款0 000 000 00 0 00平均存貨余額0 000 000 00 0 00 流動資產(chǎn)年平均余額0 000 000 00 0 00 0 00 0 00 固定資產(chǎn)平均余額 0 000 000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 平均總資產(chǎn) 0 000 000 00 大前年今年去年前年 0 00 0 00 0 00 0 00 平均所有者權(quán)益 0 000 000 00 0 00 單位 萬元 大前年 再前年 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 利利潤潤表表 前 年D大前年E公 式說明 DIV 0 DIV 0 銷售收入 銷售成本 銷售收入 DIV 0 DIV 0 凈利潤 銷售收入 DIV 0 DIV 0 營業(yè)利潤 銷售收入 DIV 0 DIV 0 凈利潤 平均總資產(chǎn) DIV 0 DIV 0 凈利潤 利息費用 平均總資產(chǎn) DIV 0 DIV 0 凈利潤 所有者權(quán)益 平均余額 DIV 0 DIV 0 利潤總額 成本費用 總額 DIV 0 DIV 0 流動資產(chǎn)額 資產(chǎn)總 額 制藥業(yè)45 家電 35 汽車40 房地產(chǎn)15 日用 40 45 重機制 造55 60 運輸65 建筑60 70 IT30 40 化工60 70 釀酒60 商業(yè)40 64 DIV 0 DIV 0 固定資產(chǎn)凈額 資產(chǎn) 總額 制藥業(yè)50 家電 60 汽車60 房地產(chǎn)85 日用 55 60 重機制 造40 45 運輸35 建筑25 35 IT60 70 化工30 40 釀酒30 商業(yè)40 10 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) 應(yīng)收 賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) 說明需要多長 時間才能將期 末存貨全部變 為現(xiàn)金 DIV 0 DIV 0 銷售成本 平均存貨 說明一定時期 企業(yè)存貨銷售 的快慢 DIV 0 DIV 0 360 存貨周轉(zhuǎn)率 說明貨幣資金 流動快慢 利 用率的高低 DIV 0 DIV 0 銷售收入 年 應(yīng) 收賬款平均余額 說明企業(yè)應(yīng)收 帳款回收的快 慢 DIV 0 DIV 0 360 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 DIV 0 DIV 0 銷售收入 年 流 動資產(chǎn)平均余額 年 說明企業(yè)流動 資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)速 度 DIV 0 DIV 0 銷售收入 年 固 定資產(chǎn)平均余額 年 說明用銷售收 入收回固定資 產(chǎn)投資所需要 的時間 固定 資產(chǎn)利用效率 DIV 0 DIV 0 銷售收入 年 平 均資產(chǎn)總額 年 反映企業(yè)整體 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度 DIV 0 DIV 0 360 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 DIV 0 DIV 0 負債總額 資產(chǎn)總額 反映企業(yè)償付 長期債務(wù)的能 力和衡量企業(yè) 利用債權(quán)人資 金開展生產(chǎn)經(jīng) 營活動的程度 DIV 0 DIV 0 負債總額 所有者權(quán) 益 產(chǎn)權(quán)比率或債 務(wù)股權(quán)比率 DIV 0 DIV 0 長期負債總額 所有 者權(quán)益 說明企業(yè)通過 長期負債維持 生產(chǎn)經(jīng)營的程 度 負債總額 股東權(quán) 益 無形及遞延資產(chǎn) 凈值 說明債權(quán)人利 益的保障程度 D