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會(huì)計(jì)電算化課程實(shí)務(wù)操作的問(wèn)題解析論文 基礎(chǔ)設(shè)置 問(wèn)題:在基礎(chǔ)設(shè)置菜單中,點(diǎn)擊具體內(nèi)容,例如【客商信息】后,系統(tǒng)沒(méi)有反應(yīng)(參見(jiàn)圖)。 原因分析:在建立賬套后,尚未進(jìn)行【系統(tǒng)啟用】。 解決方法:進(jìn)入【設(shè)置】【基礎(chǔ)信息】【系統(tǒng)啟用】進(jìn)行設(shè)置。勾選需要啟用的系統(tǒng)名稱(chēng)并設(shè)置啟用時(shí)間。完成后即可進(jìn)行具體的基礎(chǔ)設(shè)置。 總賬初始化 問(wèn)題:往來(lái)款項(xiàng)期初余額的錯(cuò)誤。例如:在錄入應(yīng)收賬款輔助賬期初時(shí),正常情況下應(yīng)收賬款科目的期初余額應(yīng)為合計(jì)數(shù)元,但期初余額界面顯示出的余額為元(正常余額的倍)。 原因分析:在沒(méi)有對(duì)【應(yīng)收賬款】科目設(shè)置客戶(hù)往來(lái)輔助核算的情況下,直接錄入了總賬科目的余額,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后沒(méi)有刪除該余額就重新定義了客戶(hù)往來(lái)輔助核算,輸入了輔助賬明細(xì)余額,因此導(dǎo)致余額顯示為正常余額的倍。 解決方法:首先把【應(yīng)收賬款】下的輔助賬期初余額記錄全部刪除,再通過(guò)修改【應(yīng)收賬款】會(huì)計(jì)科目,取消客戶(hù)往來(lái)輔助核算,然后在【期初余額】錄入界面中將【應(yīng)收賬款】科目(系統(tǒng)顯示為無(wú)輔助核算科目)的總賬余額()刪掉;最后重新把【應(yīng)收賬款】科目設(shè)置為客戶(hù)往來(lái)輔助核算,再重新錄入輔助賬期初余額即可。此種解決方法同樣適用于應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款等往來(lái)科目。 問(wèn)題:【其他應(yīng)收款】輔助賬無(wú)法選定職員。例如:在錄入【其他應(yīng)收款】輔助賬期初時(shí),系統(tǒng)提示“個(gè)人非法”。 原因分析:【人員檔案】的內(nèi)容操作中,存在“是否業(yè)務(wù)員”復(fù)選框。此復(fù)選框的勾選與否與【其他應(yīng)收款】的輔助檔案存在邏輯關(guān)系。如果沒(méi)有選中,則在總賬系統(tǒng)錄入輔助賬期初余額時(shí),不顯示對(duì)應(yīng)的個(gè)人檔案信息。 解決方法:進(jìn)入【設(shè)置】【基礎(chǔ)檔案】【機(jī)構(gòu)人員】【人員檔案】,選定“是否業(yè)務(wù)員”的復(fù)選框即可。 日常業(yè)務(wù) 問(wèn)題:填制憑證時(shí),屏幕上出現(xiàn)“日期不能超前建賬日期”或者“日期不能滯后系統(tǒng)日期”的提示(參見(jiàn)圖)。 原因分析:在應(yīng)用軟件時(shí),一般包括3個(gè)日期:系統(tǒng)日期(計(jì)算機(jī)主板上的時(shí)鐘記錄,一般為當(dāng)前的時(shí)間)、建賬日期(啟用具體模塊的日期)、業(yè)務(wù)日期(具體的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的發(fā)生日期)。“日期不能超前建賬日期”警告的意思是,填制憑證時(shí)的業(yè)務(wù)日期跳到系統(tǒng)建賬以前了。只有先啟用總賬,才能進(jìn)行具體的總賬業(yè)務(wù)處理。沒(méi)有啟用就處理業(yè)務(wù),顯然不符合邏輯?!叭掌诓荒軠笙到y(tǒng)日期”警告的意思是,填制憑證時(shí)的業(yè)務(wù)日期超過(guò)了計(jì)算機(jī)系統(tǒng)日期。我們知道,會(huì)計(jì)核算主要遵循的是歷史成本原則,即會(huì)計(jì)是事后反映,只能對(duì)已經(jīng)發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行處理,換句話(huà)講就是先發(fā)生業(yè)務(wù),之后進(jìn)行具體的會(huì)計(jì)處理。而把未來(lái)發(fā)生的事項(xiàng)現(xiàn)在進(jìn)行處理,既違反會(huì)計(jì)原則也不符合邏輯。 解決方法:區(qū)別不同的情況,要么重現(xiàn)建賬,正確設(shè)定總賬啟用日期;要么在填制憑證時(shí),正確錄入業(yè)務(wù)日期;要么退出總賬系統(tǒng),更改計(jì)算機(jī)系統(tǒng)日期后重新登錄總賬系統(tǒng),再填制憑證。 問(wèn)題:當(dāng)以制單員“”身份(制單)查詢(xún)憑證時(shí),可以查詢(xún)到張憑證;當(dāng)以賬套主管“”身份查詢(xún)憑證時(shí),可以查詢(xún)到張憑證。 原因分析:完成【總賬初始化】?jī)?nèi)容后,沒(méi)有更換操作員就進(jìn)行了部分制單的業(yè)務(wù)處理,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后,更換操作員“”繼續(xù)完成后續(xù)的憑證處理。即分別以賬套主管和制單員的身份進(jìn)行了制單工作。但因?yàn)闄?quán)限差異,造成二者查詢(xún)到的記賬憑證的不同(可以查詢(xún)到填制的憑證,而查詢(xún)不到填制的憑證)。 解決方法:填制憑證不能以賬套主管的身份來(lái)進(jìn)行,否則無(wú)法完成后續(xù)的審核和記賬。所以需要對(duì)以賬套主管身份完成的憑證進(jìn)行處理。第一種方法:以賬套主管的身份登錄【填制憑證】界面,對(duì)以賬套主管身份編制的憑證先作廢憑證后憑證(即刪除憑證),然后再以制單員的身份登錄系統(tǒng)后重新制單,這種方法有可能會(huì)造成制單日期與業(yè)務(wù)日期的不一致。第二種方法:首先以賬套主管的身份進(jìn)入【總賬初始化】中的【選項(xiàng)】,勾選【可查詢(xún)他人憑證】和【允許修改、作廢他人憑證】;然后以制單人身份登錄系統(tǒng),在【填制憑證】中找到以賬套主管的身份填制的憑證,點(diǎn)擊一次【作廢恢復(fù)】,憑證變?yōu)椤白鲝U憑證”,并且操作員相應(yīng)地變?yōu)椤爸茊稳恕?。接下?lái)再使用一次【作廢恢復(fù)】,作廢標(biāo)注取消,此時(shí)的憑證與正確狀態(tài)完全一致。但此種方法有些投機(jī)取巧,實(shí)務(wù)中慎用。 問(wèn)題:在使用【應(yīng)付系統(tǒng)】時(shí),系統(tǒng)提示“不能使用【應(yīng)付系統(tǒng)】受控科目”(參見(jiàn)圖)。 原因分析:在修改【應(yīng)付系統(tǒng)】會(huì)計(jì)科目輔助核算時(shí),系統(tǒng)的受控科目均為系統(tǒng)默認(rèn)(應(yīng)付系統(tǒng))。并且在“總賬初始化”的“選項(xiàng)”也并沒(méi)有勾選“可以使用應(yīng)付系統(tǒng)受控科目” 解決方法:第一種:以賬套主管的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái),【設(shè)置】選項(xiàng)卡下,選擇【基礎(chǔ)檔案】【財(cái)務(wù)】【會(huì)計(jì)科
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