南京XX文化傳播有限公司管理制度及工作流程和工作職責(zé)(DOC 30頁)

南京永樂文化傳播有限公司 1 南京永樂文化傳播有限公司 管理制度 工作流程 工作職責(zé) 南京永樂文化傳播有限公司 2 目 錄 公司總則 3 規(guī)章制度 4 20 考勤管理制度 4 人事管理制度 5 工資管理制度 6 業(yè)務(wù)管理制度 7 財(cái)務(wù)管理制度 12 倉儲(chǔ)管理制度 15 門市、書店管理制度 17 崗位職責(zé)描述 21 23 業(yè)務(wù)部經(jīng)理職責(zé) 21 門店現(xiàn)場(chǎng)管理崗位職責(zé) 21 收銀員崗位職責(zé) 22 電腦錄入崗位職責(zé) 22 收發(fā)貨員（打包人員）崗位職責(zé) 22 應(yīng)聘表 24 公司員工個(gè)人資料表 25 試用員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)及考核表 26 員工離職通知書 27 南京永樂文化傳播有限公司 3 第一章 公司總則 一、 全體員工相互團(tuán)結(jié)，共同奮斗，最終目標(biāo)是將公司建成富有永樂特色的、有較大影響的、有較大輻射力的 圖書中盤。 二、 公司原則：做事先做人。 公司信條：踏實(shí) +細(xì)致 +靈活 +耐心成功。 三、 公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)文化知識(shí)，公司為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想和業(yè)務(wù)過硬的員工隊(duì)伍。 四、 公司鼓勵(lì)員工發(fā)揮才能，多作貢獻(xiàn)。對(duì)有突出貢獻(xiàn)者，公司予以獎(jiǎng)勵(lì)、表彰。 五、 公司為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)，鼓勵(lì)員工積極向上。 六、 公司倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神。 七、 公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)展提出合理化建 議，對(duì)作出貢獻(xiàn)者公司予以獎(jiǎng)勵(lì)、表彰。 八、 公司尊重各員工的辛勤勞動(dòng)，為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應(yīng)有的待遇，充分發(fā)揮其能力為公司多作貢獻(xiàn)。 九、 公司為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高而提高員工各方面的待遇。 十、 公司實(shí)行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。 十一、 公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對(duì)辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度。 十二 、 公司提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；降低消耗，增加收入，提高效益。 十三、 維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何人違反公司 章程和各項(xiàng)制度的行為，都要予以追究。 南京永樂文化傳播有限公司 4 規(guī) 章 制 度 考勤管理制度 一、作息時(shí)間 08： 30 12： 00 工作時(shí)間 12： 30 13： 30 午餐休息時(shí)間 13： 30 17： 30 工作時(shí)間 每周工作六天（書城、門市另行安排）。上下班采取簽到制，由內(nèi)勤專人負(fù)責(zé)。 二、簽到制度 1、 公司員工一律實(shí)行上下班簽到制。上班時(shí)間已到而未到者即為遲到；未到下班時(shí)間而提前離崗者即為早退；工作時(shí)間未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)離開工作崗位者即為擅離職守。遲到、早退或擅離職守超過 30 分鐘，或未經(jīng)準(zhǔn)假而不到崗 者，均為曠工，不足半天者按曠工半天處理，不足一天者按一天處理，以此類推。 2、 公司下列人員可以不簽到： （ 1）、總經(jīng)理以及總經(jīng)理核準(zhǔn)免予簽到者； （ 2）、因公出差填妥“出差申請(qǐng)單”經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)者（部門負(fù)責(zé)人出差由總經(jīng)理核準(zhǔn)）； （ 3）、因故請(qǐng)假，經(jīng)核準(zhǔn)者； （ 4）、臨時(shí)請(qǐng)假，事后說明事由，經(jīng)主管核準(zhǔn)者。 3、 公司員工上、下班均親自簽到，禁止任何形式的代簽到。一經(jīng)查實(shí)，代簽到者罰款50 元，被代簽到者罰款 30 元。 三、 請(qǐng)假制度 （ 1）、若有病、事需請(qǐng)假者，以書面形式報(bào)部門經(jīng)理審批。 （ 2）、病假需出示醫(yī)生診斷證明，并填 寫請(qǐng)假單。無醫(yī)院證明者，須填寫說明。 （ 3）、婚假為七天，晚婚為十五天，需提供相關(guān)證件。 （ 4）、喪假為三天。 （ 5）、產(chǎn)假為一百二十天，流產(chǎn)假為十五天，需提供醫(yī)院證明。 （婚、產(chǎn)、喪假為正式員工享有，假期內(nèi)只享有基本工資。） 四、 放假制度 （ 1）、星期天或法定節(jié)假日一律按國家規(guī)定放假，如因公司工作無法休假，可另安排日期調(diào)休。 （ 2）、產(chǎn)假應(yīng)包括星期日及節(jié)假日在內(nèi)，不再補(bǔ)假。 五、 曠工制度 未按規(guī)定辦理請(qǐng)假手續(xù)而擅離職守者；假期已滿但未請(qǐng)假者或請(qǐng)假有虛假者，均以曠工處理。曠工三天以上者，扣當(dāng)月工資；曠工三天者，扣半 月工資；曠工兩天者，罰款 200元；曠工一天者，罰款 100 元；曠工連續(xù)五天（含五天）以上者即予除名。 六、 加班制度 公司原則上不提倡加班。若確因工作需要加班，員工無特殊情況，不得拒絕公司安排的加班。公司將給予一定的加班補(bǔ)貼。 南京永樂文化傳播有限公司 5 人事管理制度 一、 招聘 1、 公司所需員工，一律公開條件，向社會(huì)招聘； 2、 公司聘用員工以學(xué)識(shí)、品德、能力、經(jīng)驗(yàn)等符合崗位要求為原則； 3、 所有應(yīng)聘者在面試前須詳細(xì)填寫應(yīng)聘表； 二、 報(bào)到 1、 新進(jìn)員工需填寫公司員工個(gè)人資料表，簽訂試用合同； 2、 人事部人員審查新進(jìn)員工相關(guān)證件并收取其照片，身份證、學(xué)歷證、職 稱證等相關(guān)證件復(fù)印件； 3、 人事部應(yīng)及時(shí)建立新進(jìn)員工的檔案及個(gè)人基本資料并通知相關(guān)部門。 三、 試用、培訓(xùn) 1、 公司新進(jìn)員工除特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)免予試用外，須經(jīng)試用； 2、 試用期為 1 3 個(gè)月，試用期表現(xiàn)特優(yōu)者，經(jīng)直屬主管呈報(bào)上級(jí)主管核準(zhǔn)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)可縮短使用期限。 3、 凡試用人員有以下情形之一者，不予錄用： （ 1）、未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離職者； （ 2）、經(jīng)醫(yī)院檢查身體不合格或有精神類疾病者； （ 3）、試用期間，違反工作規(guī)定情節(jié)嚴(yán)重者； （ 4）、偽造證件，欺騙公司者； 4、 公司各部門主管負(fù)責(zé)對(duì)部門所進(jìn)新員工進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)所有員工進(jìn)行不定期的 培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。 四、 獎(jiǎng)懲 1、 公司員工有下列情形之一者，須給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)： （ 1）、對(duì)公司業(yè)務(wù)有特殊貢獻(xiàn)者； （ 2）、降低公司經(jīng)營成本者； （ 3）、能事先舉報(bào)或制止危害公司權(quán)益的人和事而使公司免、減損失者； （ 4）、工作勤勞，模范遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，努力工作并成績優(yōu)秀者。 2、 獎(jiǎng)勵(lì)種類 （ 1）、加薪或職務(wù)提升； （ 2）、獎(jiǎng)金，一次給予一定數(shù)額獎(jiǎng)金。 3、 公司員工有下列情形之一者，須給予一定的處罰： （ 1）、泄露公司商務(wù)機(jī)密或謊報(bào)事實(shí)者； （ 2）、有失職、或失察事情者； （ 3）、浪費(fèi)、損害公物者； （ 4）、品行不 端或行為粗暴，屢教不改者； （ 5）、工作時(shí)間睡覺、偷閑、怠工或擅離職守者； （ 6）、違反公司規(guī)章制度者。 4、 處罰種類 （ 1）、處罰一定數(shù)額的罰金； （ 2）、警告，被警告者三次被視為免職； （ 3）、免職，免職后永不錄用。 五、 簽約 1、 員工試用期結(jié)束，考核合格者，可與公司簽訂長期勞動(dòng)合同； 南京永樂文化傳播有限公司 6 2、 凡與公司簽約的員工享有公司規(guī)定的一切福利待遇。 六、 離職 1、 申請(qǐng)離職人員須提前一個(gè)月遞交書面報(bào)告，并詳細(xì)填寫員工離職通知書； 2、 離職人員須辦理工作移交和公物移交，由公司指定接替人接收，移交工作應(yīng)在部門主管監(jiān)督下進(jìn)行； 3、 各種移交手續(xù) 辦妥后，由部門確認(rèn)，人事通知財(cái)務(wù)部進(jìn)行薪金結(jié)算。 工資管理制度 1、 一般規(guī)定 （ 1）、工資確定：中層及以上的管理人員的工資待遇由總經(jīng)理確定，一般員工的工資按公司規(guī)定確定。 （ 2）、工資類型：公司中層以下人員實(shí)行月薪制，由崗位工資和各項(xiàng)補(bǔ)貼構(gòu)成。 （ 3）、工資發(fā)放：工資計(jì)算日為每月的 1 日至每月的 31 日，每月 5 日為工資發(fā)放日（遇休息日順延）。 2、 月薪制 （ 1） 業(yè)務(wù)人員 全額工資基本工資 +（擬訂全額工資 -基本工資）（當(dāng)月實(shí)際回款 /計(jì)劃回款） %。 計(jì)劃回款（在當(dāng)月的最后一天上交計(jì)劃回款表）由業(yè)務(wù)人員擬定，交由主管人員以 及總經(jīng)理審核確定，并按回款比例決定工資總額。 業(yè)務(wù)人員連續(xù)三個(gè)月回款比例低于 50%者，第四個(gè)月工資只發(fā)基本工資。 （ 2） 倉庫人員 全額工資基本工資 +業(yè)績獎(jiǎng)金 基本工資根據(jù)不同崗位職責(zé)決定，每月固定日期發(fā)放。 業(yè)績獎(jiǎng)金完全與工作成效掛鉤，獎(jiǎng)金每年發(fā)放一次。 獎(jiǎng)金總額由發(fā)貨總碼洋數(shù)與發(fā)貨費(fèi)用決定。 獎(jiǎng)金總額發(fā)貨總碼洋 0.2%+發(fā)貨費(fèi)用節(jié)省部分的 20%（ 發(fā)貨費(fèi)用超出部分的 20%）。 獎(jiǎng)金總額由公司按照倉庫各人員的業(yè)績和職位的不同確定分配比例。 倉庫主任享得獎(jiǎng)金總額的 30%，同時(shí)執(zhí)行獎(jiǎng)懲辦法。 以下倉庫工作人員 共享獎(jiǎng)金總額的 50%，同時(shí)執(zhí)行獎(jiǎng)懲辦法。 A：電腦打單錄入員 B：配貨工 C：駕駛員 余下 20%作為工作表現(xiàn)突出者的獎(jiǎng)勵(lì)。 倉庫貨物全部按時(shí)按質(zhì)無差錯(cuò)收發(fā)貨，清點(diǎn)退貨，拿全額工資 +獎(jiǎng)金分配額。 對(duì)入庫貨物每錯(cuò)一票，扣除總獎(jiǎng)金的 10%；對(duì)出庫貨物錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)、延發(fā)、重發(fā)等情況扣除總獎(jiǎng)金的 5%。 對(duì)出入庫貨物發(fā)生錯(cuò)誤造成公司直接損失（含發(fā)貨成本、對(duì)業(yè)務(wù)造成損失等費(fèi)用）部分由相關(guān)簽字人員負(fù)責(zé)。 對(duì)于內(nèi)部發(fā)生的錯(cuò)誤，每發(fā)現(xiàn)一票獎(jiǎng)勵(lì) 20 元，相應(yīng)負(fù)責(zé)人罰款 20 元。 （ 3） 門市工作人員 南京永樂文化傳播有限公司 7 全額工資基本工資 +業(yè)績獎(jiǎng)金 基本工資根據(jù) 不同崗位職責(zé)決定，每月固定日期發(fā)放。 業(yè)績獎(jiǎng)金完全與工作成效掛鉤，獎(jiǎng)金每年發(fā)放一次。 （ 4） 書城工作人員 全額工資基本工資 +（擬訂全額工資 -基本工資）（當(dāng)月實(shí)際銷售 /計(jì)劃銷售） %。 月計(jì)劃銷售由書城主管擬定，交由總經(jīng)理審核確定，并按回款比例確定工資總額。 （ 5） 財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)人員工資由總經(jīng)理確定。 業(yè)務(wù)管理制度 公司現(xiàn)有銷售部和門市部業(yè)務(wù)兩部分組成。公司設(shè)立銷售部是為了最大化地拓展自身業(yè)務(wù)，進(jìn)行客戶服務(wù)以及管理，以及收集和提供各種信息。 一、 日常管理 銷售部業(yè)務(wù)人員按照公司規(guī)定的統(tǒng)一作息時(shí)間工作，出差時(shí)應(yīng)向銷售部提出 申請(qǐng)并說明出差原因及目的的并報(bào)業(yè)務(wù)主管處備案。每次出差回來后必須填寫出差情況說明表，客戶資料的變更要即使通知業(yè)務(wù)內(nèi)勤。 公司是一個(gè)謀求全面發(fā)展、締造文化企業(yè)形象的企業(yè)、公司業(yè)務(wù)人員要注意個(gè)人自身修養(yǎng)嚴(yán)禁“黃、賭、毒”等不良行為，樹立好公司的良好形象。 現(xiàn)在的發(fā)行市場(chǎng)千變?nèi)f化，這要求每個(gè)企業(yè)要有迅速、準(zhǔn)確的信息反應(yīng)、因此、各業(yè)務(wù)人員有義務(wù)及時(shí)完成公司下達(dá)的指令性信息收集任務(wù)和其他相關(guān)信息及資料，這也將成為公司年終對(duì)每個(gè)業(yè)務(wù)人員的一個(gè)指標(biāo)。 二、 業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)使用 業(yè)務(wù)活動(dòng)相對(duì)復(fù)雜，需制定統(tǒng)一的經(jīng)費(fèi)使用的核定標(biāo)準(zhǔn)。公 司實(shí)行總量控制、目標(biāo)管理、在總額確定的前提下，其主管應(yīng)科學(xué)地安排經(jīng)費(fèi)使用的比例、標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度，實(shí)現(xiàn)效益最大化。公司依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展水平、儲(chǔ)運(yùn)特點(diǎn)、生活標(biāo)準(zhǔn)等因素確立其比例，每半年審核一次，重新確認(rèn)下一季指標(biāo)。所有業(yè)務(wù)人員必須提出月度經(jīng)費(fèi)使用申請(qǐng)，由部門經(jīng)理和總經(jīng)理審核確定。 三、 薪資以及業(yè)務(wù)提成 1、公司本部業(yè)務(wù)人員根據(jù)其綜合能力確定基本工資： （ 1）、一級(jí)（考核優(yōu)秀者，對(duì)公司有杰出貢獻(xiàn)者） 1200 元 /月 （ 2）、二級(jí)（通過試用期，考核及格者） 1000 元 /月 （ 3）、三級(jí)（試用期內(nèi)、考 核差者） 800 元 /月 2、業(yè)務(wù)人員差旅費(fèi)、手機(jī)費(fèi)、外出時(shí)的一般招待費(fèi)用實(shí)行目標(biāo)管理，重大公關(guān)活動(dòng)和客戶來寧的有關(guān)費(fèi)用，由公司單項(xiàng)列出。 差旅費(fèi)：住宿補(bǔ)貼 80 元 /天，餐費(fèi)補(bǔ)貼 20 元 /天。 通訊費(fèi)： 100 元 /月 外出招待費(fèi)用：依據(jù)所辦事情是輕重環(huán)節(jié)擬訂計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審核確定。 重大公關(guān)活動(dòng)費(fèi)用由公司統(tǒng)一安排。 四、業(yè)務(wù)操作流程 在進(jìn)軍零售終端過程中，我們必須對(duì)重要的零售終端有一個(gè)詳細(xì)的日常營運(yùn)管理操作流程，這個(gè)流程就是公司的終端管理模式和基礎(chǔ)。通過正確有序的流程設(shè)計(jì)，公司將真正做南京永樂文化傳播有限公司 8 到有的放矢 ，健康運(yùn)行。 必須要指出的是：零售終端的業(yè)務(wù)管理是一項(xiàng)非常細(xì)致和繁瑣的工作，它要求管理人員和一線業(yè)務(wù)員必須具備優(yōu)秀的業(yè)務(wù)素質(zhì)、職業(yè)道德。它更要求 我公司 有正規(guī)的運(yùn)作管理機(jī)制和一整套的終端管理體系，從最專業(yè)的角度出發(fā)來進(jìn)行與重點(diǎn)終端客戶的合作。 業(yè)務(wù)的合作洽談工作 一、 新客戶的資信調(diào)查與評(píng)估 在與新客戶準(zhǔn)備進(jìn)行合作洽談之前，銷售業(yè)務(wù)員應(yīng)先將對(duì)方的各方面情況進(jìn)行調(diào)查匯總，對(duì)合作對(duì)象之調(diào)查結(jié)果進(jìn)行資信評(píng)估，最后，根據(jù)評(píng)估結(jié)果，在得到 部門主管 的批示之下，方可確定與對(duì)方進(jìn)行較深層次的合作洽談工作。 具體的操作流程是： 1、 資信調(diào)查 1) 由業(yè)務(wù)員與對(duì)方進(jìn)行初步的接觸； 2) 對(duì)對(duì)方的經(jīng)營規(guī)模進(jìn)行調(diào)查并匯總； 3) 對(duì)對(duì)方的資信狀況（客戶回款情況）進(jìn)行調(diào)查并匯總； 4) 如對(duì)方有分店， 對(duì)對(duì)方分店的經(jīng)營情況進(jìn)行調(diào)查并匯總； 5) 對(duì)對(duì)方各家分店的 圖書 結(jié)構(gòu)情況進(jìn)行調(diào)查并匯總； 6) 對(duì)對(duì)方的物流配送體系進(jìn)行調(diào)查并匯總； 7) 對(duì)對(duì)方的倉庫管理和收貨管理流程進(jìn)行調(diào)查并匯總； 8) 將對(duì)方各部門（各分店）之管理人員名單和聯(lián)系方式進(jìn)行歸類并匯總； 2、 競(jìng)爭(zhēng)方 品 種的 調(diào)查 1) 客戶 店中 競(jìng)爭(zhēng)方 的品種結(jié)構(gòu)； 2) 客戶 店中 競(jìng)爭(zhēng)方 品 種 的價(jià)格； 3) 客戶 店中 競(jìng)爭(zhēng)方 品 種 的銷售情況； 4) 客戶 店中 競(jìng)爭(zhēng)方品種 的促銷狀況； 5) 客戶 店中 競(jìng)爭(zhēng)方品種 的排面陳列情況； 6) 客戶 店中 競(jìng)爭(zhēng)方 品 種 的新產(chǎn)品銷售情況； 7) 競(jìng)爭(zhēng)方 公司的物流配送管理情況； 3、 評(píng) 估 1) 以上調(diào)查結(jié)果的第一手資料應(yīng)毫無保留地上交至公司銷售部 ， 業(yè)務(wù)員自己留底一份備案； 2) 業(yè)務(wù)員與 銷售部 經(jīng)理應(yīng)根據(jù)調(diào)查資料顯示的情況進(jìn)行初步的評(píng)估 ，并將評(píng)估結(jié)果上報(bào) 公司總經(jīng)理 ； 3) 銷售部將根據(jù)調(diào)查結(jié)果和評(píng)估報(bào)告，對(duì)其展開 再次 評(píng)估； 得出 綜合評(píng)估 ， 最后確定 合作與否 ，并建立合作對(duì)象的管理檔案； 4) 評(píng)估的內(nèi)容包括： 對(duì)方的經(jīng)營能力； 對(duì)方的管理能力； 對(duì)方的擴(kuò)張能力； 對(duì)方的信用狀況； 對(duì)方的物流配送能力； 預(yù)估合作效益； 預(yù)估合作潛力； 預(yù)估合作風(fēng)險(xiǎn)； 8) 評(píng)估等級(jí)為： 南京永樂文化傳播有限公司 9 AAA AA A 二、 洽談與合同簽訂 1、 洽談工作 1) 初步洽談 銷售業(yè)務(wù)員在評(píng)估工作結(jié)束之后，立即著手與對(duì)方取得聯(lián)系，提出合作意向；與負(fù)責(zé)人約定洽談時(shí)間； 洽談前應(yīng)帶公司公司簡介、 圖書 目錄等； 初步洽談僅交換彼此合作意向和部分合作方案， 洽談完畢，返回時(shí)應(yīng)帶回對(duì)方有關(guān)合作方面的資料， 回來后，應(yīng)及時(shí)向銷售部匯報(bào)，并將資料信息反饋給以上 銷售部主管以及總經(jīng)理 ； 要求 業(yè)務(wù)員的著裝應(yīng)端正、干凈、整潔，并應(yīng)守時(shí)； 使用專業(yè)業(yè)務(wù)語言，少粗語、多禮貌； 2) 第二輪洽談 由銷售業(yè)務(wù)員與對(duì)方負(fù)責(zé)人預(yù)約洽談時(shí)間，并同時(shí)告知 對(duì)方：我公司經(jīng)理將與對(duì)方見面； 公司經(jīng)理和業(yè)務(wù)員準(zhǔn)時(shí)赴約； 將第一次洽談的內(nèi)容進(jìn)行回顧； 傾聽對(duì)方的合作要求、合作方式，觀察對(duì)方的合作態(tài)度； 傾聽對(duì)方的價(jià)格回饋； 傾聽對(duì)方的商品結(jié)構(gòu)調(diào)整措施和商品配備方案； 由公司經(jīng)理對(duì)部分內(nèi)容進(jìn)行作答； 由銷售業(yè)務(wù)員對(duì)部分內(nèi)容進(jìn)行作答； 由公司經(jīng)理對(duì)全程洽談內(nèi)容進(jìn)行綜合作答； 傾聽對(duì)方對(duì)我方作答的反饋； 傾聽對(duì)方對(duì)雙方合作之保留意見； 返回公司后，公司經(jīng)理應(yīng)及時(shí)將本次洽談內(nèi)容進(jìn)行整理， 以文件方式向總公司銷售部匯報(bào)， 公司銷售部將迅速對(duì)洽談情況進(jìn)行分析，并提出合作意見和方案； 銷售部將合作意見、方案上報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理出具審批意見； 銷售部迅速將總經(jīng)理批示下傳給 銷售部主管 和業(yè)務(wù)員， 按通知做好第三次洽談； 3) 第三輪洽談 洽談之前，應(yīng)由業(yè)務(wù)員向?qū)Ψ搅私馄鋵?duì)我方修正案的保留意見，確定本次洽談方案 ； 我方洽談代表為公司銷售部經(jīng)理和業(yè)務(wù)員； 洽談時(shí)，先傾聽對(duì)方對(duì)上次洽談內(nèi)容的復(fù)述； 傾聽對(duì)方對(duì)修正案的反饋； 由公司銷售部經(jīng)理申明我方 的合作立場(chǎng)、態(tài)度和承受底線； 雙方協(xié)商具體合作條款； 2、 合同簽訂 洽談完畢后， 公司 蓋章簽字； 銷售部業(yè)務(wù)員將 公司 已簽字蓋章的合同交與對(duì)方，在對(duì)方簽字蓋章后，將合同取回南京永樂文化傳播有限公司 10 交公司銷售部備案； 三、零售書店的維護(hù) 1、 回 訪制度 1) 設(shè)計(jì) 回 訪計(jì)劃 初步劃分區(qū)域：銷售主管根據(jù) 零售店 的分布、規(guī)模、等因素把 市場(chǎng) 劃分成塊， 一位銷售人員一塊負(fù)責(zé)區(qū)域 。 月 回訪 計(jì)劃：月計(jì)劃是在一個(gè)月的拜訪周期里，業(yè)務(wù)員對(duì)片區(qū)內(nèi)所有 零售店 進(jìn)行全面、周密、有效的形式拜訪及服務(wù)計(jì)劃。這 樣做的好處是： 全面計(jì)劃節(jié)省時(shí)間； 增加業(yè)務(wù)員的信心； 贏得客戶的信心； 確保目標(biāo)達(dá)到 。 2) 設(shè)計(jì) 回 訪頻度 回 訪頻率：對(duì)不同級(jí)別（重點(diǎn)零售客戶）的 零售店 采取不同的拜訪頻率。 回 訪 對(duì)象 ： 書店負(fù)責(zé)人， 門店 銷售主管， 營業(yè)員、柜組長、庫管、會(huì)計(jì)、采購主管； 行程安排技巧： 通過市場(chǎng)調(diào)查和客戶檔案，徹底了解本片區(qū)的客戶情況。包括：客戶數(shù)量、客戶類型、客戶級(jí)別等 。 正確設(shè)計(jì)行程。 3) 銷售人員每日工作流程管理 上午 8： 30 分進(jìn)入公司； 8： 30-9： 00 分為晨 會(huì)時(shí)間，內(nèi)容有： 回顧前日工作，問題討論； 當(dāng)日工作安排，問題解決； 9： 00 后按計(jì)劃工作 2、 關(guān)系建立與維護(hù) 銷售部主管以及業(yè)務(wù)人員 應(yīng)經(jīng)常定期與對(duì)方 書店負(fù)責(zé)人， 門店 銷售主管， 營業(yè)員、柜組長、庫管、會(huì)計(jì)、采購主管 等人 進(jìn)行溝通； 溝通方式如下：定期電話拜訪； 定期實(shí)地拜訪；定期銷售回顧；不定期小規(guī)模聚會(huì) ； 3、 客情回顧 業(yè)務(wù)員應(yīng)定期對(duì)客情維護(hù)結(jié)果進(jìn)行匯總，并出具客情維護(hù)報(bào)告； 銷售部將根據(jù)客情報(bào)告、銷售狀況等資料信息反饋對(duì)合作對(duì)象展開績效評(píng)估 ； 銷售部根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整對(duì) 合作書店 的銷售政策； 四 、 訂單管理 1、 訂單促進(jìn) 根據(jù)健康的客情維護(hù)和良好的合作關(guān)系的建立，應(yīng)積極策應(yīng)老品 種 的銷售量提升和新 品種 的上市進(jìn)程； 訂單不能靠 “ 等 ” 而得，應(yīng)積極向?qū)Ψ?溝通， 建議，促使對(duì)方下訂單； 出具適時(shí)的促銷方案，促使對(duì)方下訂單 ； 2、 訂單維護(hù) 對(duì)方 以傳真或填寫訂單的形式 下訂單至公司銷售部； 銷售部在收到訂單后，立即將訂單備案， 做單（在銷售部和門市電腦聯(lián)網(wǎng)的前提下）下發(fā)到門市部 ； 目前只能電話聯(lián) 系門市通知發(fā)貨； 不同 客戶 的訂單應(yīng)區(qū)別開來，分別建立文件夾存檔； 南京永樂文化傳播有限公司 11 所有的訂單應(yīng)按年月日的順序進(jìn)行存檔； 所有訂單應(yīng)定期進(jìn)行整理； 訂單不得隨意丟失和遺漏； 3、 訂單管理 定期對(duì)各 書店 的訂單數(shù)進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)；對(duì)訂單數(shù)和訂貨 實(shí)洋 進(jìn)行排行； 通過統(tǒng)計(jì)和排行找出問題進(jìn)行分析并解決之；找出優(yōu)勢(shì)及優(yōu)秀者 ； 五、清單管理 門市在發(fā)貨后，及時(shí)理出清單，清單一式三聯(lián)。客戶聯(lián)隨包走。一聯(lián)自留。一聯(lián)傳送銷售部； 一聯(lián)清單轉(zhuǎn)至銷售部后，相關(guān)客戶清單交由相關(guān)業(yè)務(wù)員分類存檔保管 ； 業(yè)務(wù)員按發(fā)貨清單做好流水帳，統(tǒng)計(jì)發(fā)貨數(shù)據(jù)； 定期對(duì)各 書店 的 發(fā)貨 進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)；對(duì) 發(fā)貨實(shí)洋 進(jìn)行排行； 通過統(tǒng)計(jì)和排行 分析公司圖書的銷售情況， 找出 與書店以及上游間的合作 問題進(jìn)行分析并解決之；找出優(yōu)勢(shì)及優(yōu)秀者 ； 所有的 清單 應(yīng)按年月日的順序進(jìn)行存檔； 所有 清單 單應(yīng)定期進(jìn)行整理； 清單 不得隨意丟失和遺漏； 六 、 發(fā)貨 管理 業(yè)務(wù)員接到訂單并按管理流程備案之后，應(yīng)立即將訂單送達(dá) 門市 ； 門市發(fā)貨人員 接手訂單； 門市發(fā)貨人員 了解庫存情況 ， 確認(rèn)安全庫存； 門市發(fā)貨人 員按照實(shí)際庫存配貨發(fā)貨； 發(fā)貨貨運(yùn)單必須保留，交給銷售部，由業(yè)務(wù)人員統(tǒng)一登記備案； 七 、 退 調(diào) 貨 管理 1、 退貨程序 我公司以傳真的形式或在門市張貼的形式 出具退貨通知 ，標(biāo)明退貨原因，退貨截止日期 ； 對(duì)方 以傳真形式 出具 待 退貨 的庫存 清單； 業(yè)務(wù)人員確認(rèn)同意對(duì)方退貨 ； 接收退貨； 2、 調(diào) 貨程序 我公司以傳真的方式通知對(duì)方調(diào)貨或 對(duì)方 在合同調(diào)貨期內(nèi) 出具 調(diào) 貨申請(qǐng)書； 對(duì)方 以傳真形式 出具 待調(diào) 貨 庫存 清單； 業(yè)務(wù)人員確認(rèn)同意對(duì)方調(diào)貨 ； 3、 退 調(diào) 貨管理 由 圖書 本身引發(fā)的問題可退 調(diào) 貨； 由 書店本身 引發(fā)的問題 （訂數(shù)，圖書在銷售中被污損等因素） 一般不接受退 調(diào) 貨； 退 調(diào) 貨接收之后應(yīng)及時(shí)入庫管理； 收貨清單一聯(lián)門市保存，一聯(lián)業(yè)務(wù)留存記流水帳，一聯(lián)交給客戶； 退換貨工作完成之后應(yīng)由業(yè)務(wù)員出具報(bào)告書， 向銷售部主管 匯報(bào)處理結(jié)果和 客戶的變化； 南京永樂文化傳播有限公司 12 八 、 對(duì)帳結(jié)算業(yè)務(wù)管理 1、 對(duì)帳程序 每 月銷售 完成之后，業(yè)務(wù)員將相應(yīng) 對(duì)帳明細(xì)表以及相應(yīng)的銷售清單準(zhǔn) 備好 ； 業(yè)務(wù)員聯(lián)系對(duì)方財(cái)務(wù)人員，確定對(duì)帳時(shí)間 ； 對(duì)帳方式：電話對(duì)帳，實(shí)地（對(duì)方店內(nèi)或我公司）對(duì)帳； 對(duì)帳日期：每月的 5 日前； 對(duì)帳時(shí)段：上月 1 日到上月月底 對(duì)帳后，雙方簽字確認(rèn)金額 要求：細(xì)致，耐心，有始有終 2、 結(jié)算程序 雙方對(duì)帳清楚后，雙方簽字確認(rèn)金額； 按照合同，按上月銷售金額的 30%結(jié)算 ； 對(duì)方在當(dāng)月應(yīng)付金額確認(rèn)后五日內(nèi)付清貨款 ； 業(yè)務(wù)員在對(duì)完帳后，作當(dāng)月資金回籠表上交銷售部主管 ； 銷售部主管督促 業(yè)務(wù)員 進(jìn)行收款工作 ； 收款手段，電話催匯，實(shí)地結(jié)算； 當(dāng)月收款完畢后， 業(yè)務(wù)員對(duì)以上工作出具報(bào)告書，向公司銷售部進(jìn)行匯報(bào)； 3、 回款程序 對(duì)方 以傳真匯款單形式 通知回款日期 ， 對(duì)方通知回款金額； 業(yè)務(wù)員對(duì)客戶匯款作相應(yīng)的流水記錄，以備季末清算時(shí)參考。 4、 其 他 結(jié)算、對(duì)帳和回款工作是業(yè)務(wù)最為重要關(guān)鍵的環(huán)節(jié)； 回款順利與否是考核業(yè)務(wù)員工作能力和成績的重要組成部分； 對(duì)以上程序中出現(xiàn)的問題，業(yè)務(wù)員應(yīng)積極地進(jìn)行協(xié)調(diào)雙方的財(cái)務(wù)進(jìn)行復(fù)查和對(duì)帳工作； 當(dāng)月如果有出現(xiàn)未送貨情 況： 因物流方面原因未及時(shí)送貨； 因產(chǎn)品（缺貨、斷檔）方面原因未能送貨； 因業(yè)務(wù)員方面原因未按時(shí)送貨； 因有上述三種原因或其他各種原因未完成送貨工作而致訂單失效，但銷貨清單已經(jīng)開出，則應(yīng)及時(shí)將銷貨清單退回 門市、 銷售部備案，而不得進(jìn)入銷貨帳目；銷貨清單上應(yīng)注明未送貨和未送貨理由； 財(cái)務(wù)管理制度 一、財(cái)務(wù)要求 1、 為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。 2、 財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的 基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以南京永樂文化傳播有限公司 13 提高經(jīng)濟(jì)效益，壯大公司經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨。 3、 財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦公司”的方針，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，在公司經(jīng)營中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。 4、 會(huì)計(jì)協(xié)助總經(jīng)理管理好整個(gè)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)。 5、 財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。 記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月潔，按期報(bào)帳。 6、 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須 切實(shí)保障財(cái)會(huì)人員依規(guī)章制度行使職權(quán)和履行職責(zé)。 7、 財(cái)會(huì)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向上級(jí)部門報(bào)告。 公司支持財(cái)務(wù)人員堅(jiān)持原則，按財(cái)務(wù)制度辦事。嚴(yán)禁任何人對(duì)敢于堅(jiān)持原則的財(cái)會(huì)人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)。公司對(duì)敢于堅(jiān)持原則的財(cái)會(huì)人員予以表揚(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。 8、 財(cái)會(huì)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。 財(cái)會(huì)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。 移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。 移交交接必須監(jiān)交。 二、會(huì)計(jì)核算原則及科目報(bào)表 1、 公司執(zhí)行中華人民共和國會(huì)計(jì)法、會(huì)計(jì)人員職權(quán)條例、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)財(cái)務(wù)通則等法律法規(guī)關(guān)于會(huì)計(jì)核算一般原則、會(huì)計(jì)憑證和帳簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查、成本清查等事項(xiàng)的規(guī)定。 2、 公司采用國家規(guī)定的會(huì)計(jì)制度的會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)報(bào)表，并按有關(guān)的規(guī)定辦理會(huì)計(jì)事務(wù)。 3、 記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制。以人民幣為記帳位幣。人民幣 同其他貨幣折算，按國家規(guī)定的會(huì)計(jì)制度規(guī)定辦理。 4、 一切會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表中各種文字記錄用中文記載；數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。 5、 對(duì)同一時(shí)期的各項(xiàng)收入及與其相關(guān)聯(lián)的成本、費(fèi)用都必須在同一時(shí)期內(nèi)反映，如應(yīng)付工資、應(yīng)提折舊等均按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行，不應(yīng)提前或延后。 6、 公司以單價(jià) 2000 元以上、使用年限 1 年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為 5 大類： （ 1）房屋及其他建筑物； （ 2）機(jī)器設(shè)備； （ 3）電子設(shè)備（如手提程 控電話機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等）； （ 4）運(yùn)輸工具； （ 5）其他設(shè)備。 7、 各類固定資產(chǎn)折舊年限為： （ 1）房屋及建筑物 35 年； （ 2）機(jī)器設(shè)備（含室內(nèi)裝修） 10 年； （ 3）電子設(shè)備、運(yùn)輸工具 5 年； （ 4）其他設(shè)備 5 年。 固定資產(chǎn)以不計(jì)留殘值（ 固定資產(chǎn)報(bào)廢清理時(shí)可以回收的殘余價(jià)值 ）提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計(jì)提折；提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足折舊。 南京永樂文化傳播有限公司 14 8、 購入的固定資產(chǎn)，以進(jìn)價(jià)加運(yùn)輸、裝卸、包裝、保險(xiǎn)等費(fèi)用作為原價(jià) 。需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括關(guān)稅及工商稅等。作為投資的固定資產(chǎn)，應(yīng)以投資協(xié)議約定的價(jià)格為原價(jià)。 9、 固定資產(chǎn)必須每年盤點(diǎn)一次，對(duì)盤盈、盤虧、報(bào)廢及固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)，必須嚴(yán)格審查，按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后，于年度決算時(shí)處理完畢。 （ 1）盤盈的固定資產(chǎn)，以重置完全價(jià)值作為原價(jià)，按新舊的程度估算累計(jì)折舊入帳，原價(jià)減累計(jì)折舊后的差額轉(zhuǎn)入員工福利金。 （ 2）盤虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)沖減原價(jià)和累計(jì)折舊，原價(jià)減累計(jì)折舊后的差額作營業(yè)外支出處理。 （ 3）報(bào)廢的固定資產(chǎn)的變價(jià)收入（減除清理費(fèi)用后的凈額）與固 定資產(chǎn)凈值的差額，其收益轉(zhuǎn)入員工福利金，其損失作營業(yè)外支出處理。 （ 4）公司對(duì)固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報(bào)廢及內(nèi)部轉(zhuǎn)移等都要辦理會(huì)計(jì)手續(xù)，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳進(jìn)行核算。 10、 公司主要的會(huì)計(jì)報(bào)表有如下幾種： （ 1） 資產(chǎn)負(fù)債表（年、季、月）； （ 2） 損益表（年、季、月）； （ 3） 財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表（年度）； （ 4） 專用基金明細(xì)表（半年）； （ 5） 固定資產(chǎn)增減變化表（月）； （ 6） 銀行貸款增減變化表（月）； （ 7） 現(xiàn)金出納月終盤存表（月）； （ 8） 提取壞帳準(zhǔn)備金明細(xì)表（月）； （ 9） 應(yīng)收、應(yīng)付和預(yù)付款項(xiàng)明細(xì)表（月）。 三、資金、現(xiàn)金、費(fèi)用管理 1、 財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開支的管理，防止損失，杜絕浪費(fèi)，良好運(yùn)用，提高效益。 2、 銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁出借帳戶供外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。 3、 銀行帳戶的帳號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄 。 4、 銀行帳戶印鑒的使用實(shí)行 3 章分管并用制。即：財(cái)務(wù)章由出納保管，經(jīng)理私章和會(huì)計(jì)私章由本人各自保管，不準(zhǔn)由 1 人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差時(shí)由其委托他人代管。 5、 銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總記帳，也不準(zhǔn)以收頂支記帳。應(yīng)按月與銀行對(duì)帳單核對(duì)，未達(dá)收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)表逐筆調(diào)節(jié)平衡。 6、 財(cái)會(huì)人員辦理信匯、電匯、票匯（含自帶票匯）、轉(zhuǎn)帳支付等付出款項(xiàng)，一律憑付款審批單辦理。付款審批單應(yīng)附入付款憑證記帳備查。 付款審批單由項(xiàng)目經(jīng)辦人負(fù)責(zé)辦理報(bào)批。會(huì)款審批權(quán)限如下： （ 1）屬預(yù)付貨款、定金的由總經(jīng)理。 （ 2）屬自帶匯票的，由總經(jīng)理或總經(jīng)理助理共同審批。 （ 3）屬購置、維修固定資產(chǎn)的，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部共同審批。 對(duì)違反上述規(guī)定的付款，財(cái)務(wù)人員有權(quán)且必須拒絕支付，并及時(shí)向上級(jí)請(qǐng)求處理。 7、 根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款的，應(yīng)嚴(yán)格按合同規(guī)定的期限付出，不得早付或遲付，也不準(zhǔn)改變支付方式和用途，非經(jīng)收款單位書面正式委托，也不準(zhǔn)改變收款單位（人） 南京永樂文化傳播有限公司 15 凡委托其他單位（人）代付款的，一律上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 8、 建立資金回籠情況的跟蹤制度。財(cái)務(wù)必須逐項(xiàng)跟蹤資金回籠情況，并按月匯總后上報(bào)總經(jīng)理。對(duì)到期的應(yīng)收資金，應(yīng)督促經(jīng)辦人員及時(shí)催收；發(fā)現(xiàn)問題的，應(yīng)及時(shí)上報(bào)請(qǐng)示處理。 9、 一切現(xiàn)金往來，必須收 付有憑據(jù)，嚴(yán)禁口說為憑。 10、 嚴(yán)禁將公款存入私人帳戶，違者按貪污論處。 11、 現(xiàn)金日記帳必須用固定一本帳，嚴(yán)禁使用兩本帳或帳外有帳。 12、 會(huì)計(jì)每月終要會(huì)同出納員盤點(diǎn)現(xiàn)金庫存一次，保證鈔帳相符。盤點(diǎn)表應(yīng)隨同會(huì)計(jì)報(bào)表一起上報(bào)。 13、 領(lǐng)用空白支票，必須注明限額、日期、用途及使用期限，并視金額大小按第六十四條審批規(guī)定報(bào)批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險(xiǎn)柜內(nèi)。嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。 14、 正常的辦公費(fèi)用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng) 手人驗(yàn)收人簽外，經(jīng)經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后方能報(bào)銷付款。 公司本部各部的業(yè)務(wù)費(fèi)，由各部主管審核，會(huì)計(jì)審核簽署后報(bào)總經(jīng)理審批報(bào)銷。 公司本部員工的差旅費(fèi)，由各部主管審核，會(huì)計(jì)審核簽署后報(bào)總經(jīng)理審批報(bào)銷。 15、 單位購置固定資產(chǎn)（包括維修、租用），必須先立項(xiàng)、作出預(yù)算，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后才能購置。 16、 嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng)，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對(duì)該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。 17 有關(guān)資金使用的審批，如審批 人員出差時(shí)，由其指定代理人代為審批。 批件必須附入有關(guān)發(fā)票、單據(jù)以便入帳備查。 18 倉庫必須建立嚴(yán)密的出入庫制度和保管規(guī)范，每月向財(cái)務(wù)部門報(bào)送一次庫存報(bào)表，報(bào)表同時(shí)抄送上級(jí)財(cái)務(wù)部門。 19 倉庫每半年由會(huì)計(jì)會(huì)同倉庫管理人員進(jìn)行一次實(shí)物盤點(diǎn)，并編制出庫存物資盈虧表，盈虧表同時(shí)抄報(bào)上級(jí)。 20 對(duì)庫存物資的盤盈盤虧，倉庫不得自行作財(cái)務(wù)處理。盤虧在 1000 元以下者（含1000 元），由所在單位財(cái)務(wù)部審核，報(bào)經(jīng)理審批后處理。 四、會(huì)計(jì)憑證和檔案保管 1、 必須 加強(qiáng)對(duì)發(fā)票的管理，安排專人負(fù)責(zé)發(fā)票的登記、領(lǐng)用、清理、核對(duì)工作。嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代開發(fā)票，違者處發(fā)票額 15%以上的罰款和扣發(fā) 1-2 個(gè)月的獎(jiǎng)金，情節(jié)嚴(yán)重的追究法律責(zé)任。 2、 會(huì)計(jì)憑證必須內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、不得涂改、挖補(bǔ)，如事后發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，也必須由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)進(jìn)行更正。 3、 會(huì)計(jì)檔案必須按月裝訂成冊(cè)，妥善保管，不得丟失，至少保存 15 年。 采用計(jì)算機(jī)記帳的，機(jī)器儲(chǔ)存和輸出的會(huì)計(jì)記錄視同會(huì)計(jì)帳簿，應(yīng)專人負(fù)責(zé)妥善保管，至少 15 年。 4、 會(huì)計(jì)檔案保存期滿需銷毀時(shí)，應(yīng)抄 具清單，報(bào)總經(jīng)理、主管部門同意后，才能銷毀。 倉儲(chǔ)管理制度 南京永樂文化傳播有限公司 16 一、 收貨流程 1、 正常圖書收貨 （ 1） 根據(jù)供應(yīng)商或貨運(yùn)公司的到貨通知在貨物到達(dá)后，收貨人員根據(jù)隨貨箱單清點(diǎn)收貨。 （ 2） 收貨人員當(dāng)場(chǎng)檢查貨物狀況，如貨物有嚴(yán)重受損狀況，需馬上通知貨運(yùn)部門以及相關(guān)部門等候處理，如貨物狀況完好，開始收貨工作。 （ 3） 收貨人員簽收送貨單，并填寫相關(guān)所需單據(jù)，將有關(guān)的收貨資料如圖書名稱、數(shù)量等交業(yè)務(wù)部保管 （ 4） 接單后必須在當(dāng)天完成將相關(guān)數(shù)據(jù)錄入電腦或記入臺(tái)帳。 （ 5）污損圖書須與正常圖書分開單獨(dú)存放，等候 處理辦法。并存入相關(guān)記錄。 2、 退貨或污損圖書收貨 （ 1）退貨或污損圖書入庫都須有相應(yīng)單據(jù)，如運(yùn)輸公司或司機(jī)不能提供相應(yīng)單據(jù)，倉庫人員有權(quán)拒收貨物。 （ 2） 收貨人員依據(jù)單據(jù)驗(yàn)收貨物后，將不同的圖書分開單獨(dú)存放，將退貨或污損單據(jù)及收貨入庫單，記錄圖書名稱、數(shù)量、狀態(tài)等。 （ 3） 依據(jù)單據(jù)錄入電腦或記入臺(tái)賬。 二、 發(fā)貨流程 （ 1） 所有的出庫必須有公司統(tǒng)一的電腦發(fā)貨清單作為發(fā)貨依據(jù)。發(fā)貨清單一聯(lián)交財(cái)務(wù)、一聯(lián)交銷售部門相關(guān)業(yè)務(wù)人員、一聯(lián)隨包同行。 （ 2）接到公司出庫通知時(shí)，倉管進(jìn)行單據(jù)審核（檢查發(fā)貨清單的正 確性，是否有充足的庫存），審核完畢后，安排車輛準(zhǔn)備發(fā)貨。 （ 3）倉管嚴(yán)格依據(jù)發(fā)貨清單發(fā)貨，如發(fā)現(xiàn)發(fā)貨清單上或貨物數(shù)量有任何差異，必須及時(shí)通知主管，并在發(fā)貨清單上清楚注明問題情況，以便及時(shí)解決。 （ 4）倉管依據(jù)發(fā)貨單核對(duì)發(fā)貨數(shù)量后方可將貨物裝車。 （ 5）倉管按照收貨單位順序?qū)⒚繂螆D書依次出庫，并與司機(jī)共同核對(duì)出庫圖書件數(shù)等。 （ 6）裝車后，司機(jī)應(yīng)在出倉單上寫明姓名、件數(shù)、時(shí)間等，同時(shí)倉管、司機(jī)簽字。 （ 7）司機(jī)回庫后須提供貨運(yùn)公司貨運(yùn)單，以備銷售部與收貨方及時(shí)聯(lián)系，確認(rèn)到貨情況。 三、 . 庫存管理 1.、圖書 存放 （ 1）所有圖書不可以直接放置在地面上，必須按照貨位標(biāo)準(zhǔn)整齊的碼放在木托盤上。圖書必須保持清潔，長期存放的圖書須定期打掃塵土，圖書上不許放置任何與圖書無關(guān)的物品，如廢紙，廢袋，膠帶等。 （ 2）破污損及不良圖書單獨(dú)放置在擱置區(qū)，并保持清潔的狀態(tài)，準(zhǔn)確的記錄。 2、 盤點(diǎn)流程 （ 1）所有的圖書每半年必須大盤一次。 （ 2）針對(duì)每天出庫的圖書進(jìn)行電腦盤點(diǎn)，并對(duì)其他圖書的一部分進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)，以保證圖書數(shù)量的準(zhǔn)確性。 （ 3）盲盤：針對(duì)每次盤點(diǎn)，電腦操作人員打印盤點(diǎn)表，不包括圖書數(shù)量，交給盤點(diǎn)人員。至少兩名盤點(diǎn)人員進(jìn) 行盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)數(shù)量填寫在空白處，盤點(diǎn)后由二人共同簽字確認(rèn)數(shù)量。將盤點(diǎn)表交于電腦操作人員，電腦操作人員將盤點(diǎn)數(shù)量輸入盤點(diǎn)表，進(jìn)行數(shù)量的匹配，如有數(shù)量的差異，需重新打印盤點(diǎn)差異單，進(jìn)行二次盤點(diǎn)，二次盤點(diǎn)后無差異存檔。如有差異，需進(jìn)行核查，如發(fā)現(xiàn)有收發(fā)貨錯(cuò)誤的，需及時(shí)聯(lián)系客戶，是否能挽回?fù)p失，無法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。 四、倉庫日常管理 檢查內(nèi)容 南京永樂文化傳播有限公司 17 1、庫區(qū)和庫內(nèi)地面是否無淤泥、雜物等？ 2、作業(yè)工具在不用時(shí)，停放在指定區(qū)域。 3、門、窗、天窗及其它開口在不用時(shí)保持關(guān)閉，狀況良好，能有效阻止鳥及其它飛 行類昆蟲進(jìn)入。 4、倉庫照明設(shè)備是否完好、安全。 5、倉庫打單處是否整潔。（要求： a、所有單據(jù)擺放整齊； b、有清晰的分類） 6、空托盤在指定區(qū)域堆放整齊。 7、圖書堆碼無倒置和無超高現(xiàn)象。 8、圖書堆放整齊、無破損（破損、擱置區(qū)存放的圖書除外） 9、各類警示標(biāo)識(shí)（包括安全線路的箭頭指示、禁止吸煙等）是否有效、整潔、張貼規(guī)范？ 10、破損、擱置、禁發(fā)貨物是否分開存放并張貼相應(yīng)標(biāo)簽？ 11、破損、擱置貨物是否及時(shí)處理完畢？ 12、可圖書中是否破損、污染圖書未報(bào)狀態(tài)及位置轉(zhuǎn)移？ 13、所有退貨的處理必須在 2 天內(nèi)完 成。 14、臺(tái)賬或電腦庫存和實(shí)際庫存是否一致？ 15、倉庫是否完全按“發(fā)貨清單”備貨發(fā)貨。 16、同品種的圖書必須堆放于同區(qū)域或相近區(qū)域；同品種的圖書應(yīng)該存放于同一倉庫。 17、同一供應(yīng)商的圖書，如果可以共存于一個(gè)倉位，且一個(gè)倉位能夠存放的下，那么該供應(yīng)商的圖書必須存放于同一倉位。 五、倉庫的保管原則 1盡可能的向高處碼放，提高保管效率。 2根據(jù)圖書出庫頻率選定位置。出貨和進(jìn)貨頻率高的圖書應(yīng)放在靠近出入口，易于作業(yè)的地方；出貨和進(jìn)貨頻率低的圖書放在距離出入口稍遠(yuǎn)的地方。 3同一圖書品種在同一地方保 管。為提高作業(yè)效率和保管效率同一物品或類似圖書應(yīng)放在同一地方保管，員工對(duì)庫內(nèi)圖書放置位置的熟悉程度直接影響著出入庫的時(shí)間，將同類的圖書放在鄰近的地方也是提高效率的重要方法。 六、倉庫安全防火責(zé)任制 1、 要認(rèn)真執(zhí)行消防法關(guān)于倉庫防火安全管理的有關(guān)規(guī)定。 2、 倉庫管理人員必須熟悉倉庫儲(chǔ)存圖書的類別、數(shù)量、分布情況等問題。 3、 不準(zhǔn)在倉庫周圍堆放易燃可燃物，并要經(jīng)常清理雜物。 4、 按規(guī)定安裝所需要的照明設(shè)備，不準(zhǔn)隨便亂拉線，安裝電氣設(shè)備、電加熱器。 5、 禁止在庫內(nèi)動(dòng)用明火。 6、 不準(zhǔn)在庫內(nèi)住人， 無關(guān)人員禁止入庫。 7、 管理人員對(duì)消防用水地點(diǎn)，必須十分清楚，要經(jīng)常保持道路暢通，要會(huì)報(bào)警、會(huì)使用、保養(yǎng)滅火器。 七、倉庫管理要求 1、 堅(jiān)守工作崗位，不得擅離職守，不做與上班無關(guān)的事項(xiàng)。 2、 熟悉業(yè)務(wù)，認(rèn)真鉆研，提高業(yè)務(wù)水平。文明值班。積極妥善地處理好職責(zé)范圍內(nèi)的一切業(yè)務(wù)。 3、 重大、緊急和超出職責(zé)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)，應(yīng)及時(shí)地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)和請(qǐng)示，以便把工作做好。 4、 加強(qiáng)安全責(zé)任，保守機(jī)密，不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)公司內(nèi)部的情況。 5、 維護(hù)好倉庫秩序。做到整潔衛(wèi)生。禁止在工作時(shí)間大聲喧華。無關(guān)人員不得隨便進(jìn)入。愛護(hù)公物，杜絕浪費(fèi)。 南京永樂文化傳播有限公司 18 門市、書店管理制度 一、準(zhǔn)時(shí) 1. 務(wù)必遵守出勤時(shí)間（ 8： 30 17： 00）。 2. 不得已需請(qǐng)假時(shí)，務(wù)必事前告知主管，取得準(zhǔn)假的許可。 3. 務(wù)必準(zhǔn)時(shí)用餐與休息，避免造成輪替者的困擾。 4. 外出時(shí)需交代往返地點(diǎn)及時(shí)間，并確實(shí)遵守。 二、客戶應(yīng)對(duì)的基本事項(xiàng) 1. 有客戶的支持，本店才能持續(xù)營運(yùn)，因此務(wù)必以開朗、真誠、迅速的態(tài)度應(yīng)對(duì)客戶。 2. 服飾務(wù)必注意清潔與整齊。 3. 隨身必需品，如記事本、筆等。 4. 客戶光臨時(shí)務(wù)必說“歡迎光臨”，在店內(nèi)與客戶交會(huì)時(shí)需點(diǎn)頭微笑。 5. 無論客戶有無購買，離開時(shí)別忘了說“謝謝光臨，歡迎下次再來”。 收銀作業(yè)時(shí)，遇以下狀況別忘了說“謝謝”： A、客戶拿著商品往收銀臺(tái)結(jié)帳時(shí)。 B、將商品交給客戶時(shí)。 C、客戶離開收銀臺(tái)時(shí)。 三、待客用語及內(nèi)部招呼語 1. 待客基本用語 A、歡迎光臨。 B、謝謝。 C、請(qǐng)稍等一會(huì)。 D、對(duì)不起。 E、讓您久等了。 2. 內(nèi)部招呼語 A、早安。 B、對(duì)不起，我 先去用餐。 C、謝謝，我用完餐了。 D、對(duì)不起，我先下班了。 E、大家辛苦了。 四、客戶接待業(yè)務(wù) 1. 收銀作業(yè) 1） 收銀柜臺(tái)周邊的整理、整頓。 2）包裝紙、袋、零錢等是否準(zhǔn)備齊全。 3）對(duì)客戶一視同仁，作業(yè)時(shí)勿忘臉上的笑容。 4）不打私人電話，不閑聊，不放置私人用品。 5）應(yīng)答聲音清楚并有禮貌。 6）收銀需正確，找零錢時(shí)需清點(diǎn)清楚并直接交還客戶，且告知找零金額（即唱收唱付）。 7）清單 、收據(jù)需與找零款項(xiàng)一并交還客戶。 8）作業(yè)分工需明確，應(yīng)對(duì)客戶需迅速。 9）以真誠且負(fù)責(zé)的態(tài)度應(yīng)對(duì)客戶。 南京永樂文化傳播有限公司 19 10）發(fā)生失誤、顧客訴怨，或有任何不理解的部份時(shí)，需誠懇應(yīng)對(duì)，并實(shí)時(shí)告知主管。 2. 店內(nèi)事務(wù)的應(yīng)對(duì) 1）隨時(shí)保持店內(nèi)環(huán)境的整齊清潔，垃圾或臟污立即處理。 2）隨時(shí)注意商品的擺設(shè)、陳列是否就定位。 3）有顧客詢問時(shí)，立即給予回應(yīng)。 4）確實(shí)理解商品的配置。 5）隨時(shí)注意以防止竊盜的發(fā)生，且不定時(shí)巡邏書店內(nèi)的死角。 6）有下列跡象時(shí)立即通知主管。 7）提有大袋子或袋子未關(guān)上開口的人。 8）注意收銀動(dòng)向的人。 9）拿著商品在店內(nèi)走動(dòng)的人。 客訂時(shí)的注意事項(xiàng)： 1）確認(rèn)書名、出版社、冊(cè)數(shù)、金額。 2）留下客戶的姓名、電話、住址以便聯(lián)絡(luò)。 3）與上級(jí)確認(rèn)后，再告知