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財(cái)務(wù)部 架構(gòu)及部門職責(zé)部門名稱財(cái)務(wù)部部門編號(hào)部門負(fù)責(zé)人 崗位名稱財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接上級(jí) 崗位名稱總裁崗位編制財(cái)務(wù)部經(jīng)理 1人會(huì)計(jì) 1人出納 1人定員數(shù)量3人部門設(shè)置 目的概述負(fù)責(zé)整個(gè)公司財(cái)務(wù)預(yù)算、核算及分析,保障公司資金運(yùn)營(yíng)的有效性、合理性和安全性。根據(jù)公司戰(zhàn)略及年度發(fā)展計(jì)劃,建立與完善公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度;通過核算和財(cái)務(wù)分析,為公司領(lǐng)導(dǎo)層決策提供真實(shí)可靠的財(cái)務(wù)信息;履行預(yù)算管理、資金管理、稅務(wù)籌劃等職能,加快公司資金的周轉(zhuǎn),提高公司的資本收益率;協(xié)助所投基金全過程核算和監(jiān)督。部門組織結(jié)構(gòu)圖 中心職能及工作內(nèi)容職能主要任務(wù)與內(nèi)容主要輸出成果項(xiàng)目投資決策支持 參與投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)評(píng)估并提供投資項(xiàng)目資金及稅務(wù)意見; 項(xiàng)目取得后負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目資金概算與資金計(jì)劃安排。財(cái)務(wù)分析報(bào)告資金概算與資金計(jì)劃財(cái)務(wù)預(yù)算1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)及年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo),組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算:組織項(xiàng)目預(yù)算編報(bào)工作;項(xiàng)目立項(xiàng)后組織編報(bào)項(xiàng)目資金概算;項(xiàng)目定位后組織編報(bào)項(xiàng)目控制預(yù)算;項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)確定后組織編報(bào)項(xiàng)目執(zhí)行預(yù)算;組織年度/月度預(yù)算編報(bào)工作;2、財(cái)務(wù)預(yù)算經(jīng)批準(zhǔn)后,負(fù)責(zé)下達(dá)預(yù)算控制指標(biāo);3、審核預(yù)算調(diào)整;4、建立并逐步完善公司全面預(yù)算管理制度。項(xiàng)目資金概算項(xiàng)目控制預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行預(yù)算年度/月度財(cái)務(wù)預(yù)算預(yù)算執(zhí)行表全面預(yù)算管理制度核算分析根據(jù)公司業(yè)務(wù)范圍、經(jīng)營(yíng)管理要求組織建立整個(gè)公司的會(huì)計(jì)控制體系和核算體系,制定會(huì)計(jì)核算流程與制度;進(jìn)行整個(gè)公司月度/年度財(cái)務(wù)綜合分析;項(xiàng)目完成時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析,并出具審核分析報(bào)告;聯(lián)系會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)、驗(yàn)資等業(yè)務(wù)。會(huì)計(jì)核算流程與制度管理會(huì)計(jì)報(bào)表對(duì)外會(huì)計(jì)報(bào)表納稅申報(bào)表月度財(cái)務(wù)綜合分析年度財(cái)務(wù)綜合分析各類報(bào)表資金管理負(fù)責(zé)整個(gè)公司資金的管理,組織資金的籌集、調(diào)度和使用,保障資金的安全與順暢:根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,按時(shí)編制現(xiàn)金收支預(yù)算及資金融通計(jì)劃;定期分析公司現(xiàn)金流入、流出及現(xiàn)金收支平衡情況,并對(duì)解決資金缺口提出相應(yīng)的籌資方案根據(jù)融資計(jì)劃,辦理銀行貸款、銀行按揭或其他方式的融資用會(huì)計(jì)報(bào)表;制定各項(xiàng)措施,控制資金成本?,F(xiàn)金收支預(yù)算現(xiàn)金流量表稅務(wù)籌劃籌劃公司整體的節(jié)稅方案,組織公司各相關(guān)部門實(shí)施稅務(wù)籌劃方案,協(xié)調(diào)公司辦理減免稅工作: 合理的進(jìn)行稅務(wù)籌劃,規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),減輕稅賦; 負(fù)責(zé)與稅務(wù)機(jī)關(guān)、及相關(guān)合作單位的溝通協(xié)調(diào)工作; 負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制、報(bào)送。 負(fù)責(zé)與稅務(wù)機(jī)關(guān)、稅務(wù)師事務(wù)所及相關(guān)合作單位的溝通協(xié)調(diào)事宜。稅收籌劃方案資產(chǎn)管理 建立和完善公司資產(chǎn)管理制度; 負(fù)責(zé)監(jiān)控、盤點(diǎn)、清查公司各項(xiàng)資產(chǎn),確保公司資產(chǎn)帳實(shí)相符;對(duì)公司持有的資產(chǎn)提出經(jīng)營(yíng)或處置建議,并參與制定、審核經(jīng)營(yíng)方案,監(jiān)督方案執(zhí)行。財(cái)務(wù)管理制度資產(chǎn)盤點(diǎn)月報(bào)內(nèi)部核算單位(收)支月報(bào) 財(cái)務(wù)經(jīng)理 崗位說明書崗位名稱崗位定員人數(shù)直接上級(jí)直接下級(jí)財(cái)務(wù)部經(jīng)理1人總裁會(huì)計(jì)、出納任職資格1、學(xué)歷:本科以上2、專業(yè):財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)相關(guān)專業(yè)3、工作經(jīng)驗(yàn):從事相關(guān)工作5年以上4、職稱:中級(jí)以上5、其他要求:有銀行、證券公司、擔(dān)保公司、投資公司工作背景優(yōu)先;具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財(cái)會(huì)項(xiàng)目分析處理經(jīng)驗(yàn);能夠根據(jù)公司業(yè)務(wù)范圍、經(jīng)營(yíng)管理要求及公司發(fā)展戰(zhàn)略組建會(huì)計(jì)控制體系和核算體系;有注冊(cè)會(huì)計(jì)師證優(yōu)先考慮。晉升崗位總監(jiān)行政級(jí)別崗位職責(zé)及權(quán)限說明工作內(nèi)容權(quán)限項(xiàng)目投資決策管理參與公司投資和拓展項(xiàng)目投資決策,對(duì)拓展和投資項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)評(píng)估并提供收購(gòu)項(xiàng)目資金及稅務(wù)意見。項(xiàng)目取得后負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目資金概算與資金計(jì)劃安排;參與參與定期評(píng)價(jià)項(xiàng)目執(zhí)行和完成后的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),發(fā)現(xiàn)異常后及時(shí)向公司匯報(bào);參與財(cái)務(wù)預(yù)算管理負(fù)責(zé)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo),組織編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算,并負(fù)責(zé)進(jìn)行預(yù)算管理;負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)根據(jù)公司業(yè)務(wù)范圍、經(jīng)營(yíng)管理要求組織建立會(huì)計(jì)控制體系和核算體系,制定會(huì)計(jì)核算流程與制度,并組織人員實(shí)施監(jiān)控;負(fù)責(zé)資金資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)整個(gè)公司資金的管理及方案制定,參與公司資金的籌集、調(diào)度和使用,保障資金的安全與順暢;負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)制定籌劃公司整體的節(jié)稅方案,組織公司各相關(guān)部門實(shí)施稅務(wù)籌劃方案,協(xié)調(diào)公司辦理減免稅工作;負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)保管好公司財(cái)務(wù)專用章;負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)組織人員進(jìn)行公司資產(chǎn)管理,明細(xì)公司資產(chǎn)臺(tái)帳,合理監(jiān)控資產(chǎn)數(shù)量及使用情況;實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)合理調(diào)配,提高使用效率。負(fù)責(zé)賬務(wù)資金管理根據(jù)上級(jí)工作安排,對(duì)本公司會(huì)計(jì)及出納進(jìn)行管理;負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)整個(gè)公司的會(huì)計(jì)控制體系和核算體系,制定會(huì)計(jì)核算流程與制度;負(fù)責(zé)監(jiān)控公司現(xiàn)金存款及出納管理;負(fù)責(zé)執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,及時(shí)、準(zhǔn)確的完成財(cái)務(wù)核算,全面、及時(shí)、準(zhǔn)確地提供反映公司經(jīng)營(yíng)狀況的信息;負(fù)責(zé)收集并審核公司的財(cái)務(wù)分析報(bào)表,進(jìn)行公司月度/年度財(cái)務(wù)綜合分析;負(fù)責(zé)項(xiàng)目完成時(shí)組織公司財(cái)務(wù)及相關(guān)部門進(jìn)行項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)總結(jié)分析,并審核分析報(bào)告;負(fù)責(zé)接受審計(jì)部或聯(lián)系會(huì)計(jì)事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)、驗(yàn)資;參與建立公司資產(chǎn)管理制度;負(fù)責(zé)對(duì)公司持有的資產(chǎn)提出經(jīng)營(yíng)或處置建議,并參與制定、審核經(jīng)營(yíng)方案,監(jiān)督方案執(zhí)行;參與 基金管理參與所投基金全過程的核算和監(jiān)督;參與日常工作及 部門管理嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)財(cái)經(jīng)、稅務(wù)管理規(guī)定,嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定及職業(yè)道德規(guī)范;負(fù)責(zé)擬定部門月度、周工作計(jì)劃負(fù)責(zé)參與公司績(jī)效考核,對(duì)總裁進(jìn)行匯報(bào);參與參與公司經(jīng)營(yíng)會(huì)議;參與組織部門工作例會(huì)及考核會(huì)議;參與審批本部門員工業(yè)績(jī)考評(píng)結(jié)果及提出獎(jiǎng)懲意見;負(fù)責(zé)審批本部門工作計(jì)劃并進(jìn)行工作安排與指導(dǎo);負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)審核公司工作費(fèi)用預(yù)算,報(bào)總裁審核用款情況;負(fù)責(zé)對(duì)部門用工需求、調(diào)動(dòng)、提拔或任免進(jìn)行提議或?qū)徍?;協(xié)助 負(fù)責(zé)對(duì)公司員工進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn);負(fù)責(zé)協(xié)助公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行日常事務(wù)處理。協(xié)助職權(quán)與監(jiān)督職權(quán)職權(quán)說明監(jiān)督人事權(quán)決定權(quán):所轄人員的轉(zhuǎn)正、獎(jiǎng)懲;所轄人員的錄用、崗位工資、晉升、降級(jí)、轉(zhuǎn)職、任免、解聘;接受總裁及行政人事部的監(jiān)督管理權(quán)行政管理權(quán):針對(duì)所轄人員行使;處理權(quán):所轄人員違反本部門管理制度的行為;建議權(quán):所轄人員違反公司管理制度的行為;決定權(quán):本部門員工績(jī)效及計(jì)劃管理及日常事務(wù)及部門文件管理;申訴權(quán):本部門績(jī)效考核結(jié)果。接受總裁及行政人事部的監(jiān)督業(yè)務(wù)權(quán)對(duì)本崗位說明書中崗位職責(zé)中羅列項(xiàng)目按公司管理流程行使業(yè)務(wù)權(quán);包括提案權(quán)、審核權(quán)、監(jiān)督權(quán)、實(shí)施權(quán)等。接受總裁監(jiān)督財(cái)權(quán)提案權(quán):部門費(fèi)用預(yù)算擬定;決定權(quán):對(duì)已批準(zhǔn)的預(yù)算內(nèi)開支。接受總裁監(jiān)督物權(quán)因公需要可向行政人事部調(diào)配車輛;因公需要可向行政人事部領(lǐng)取辦公用品。接受行政人事部監(jiān)督 會(huì)計(jì) 崗位說明書崗位名稱崗位定員人數(shù)直接上級(jí)直接下級(jí)會(huì)計(jì)1人財(cái)務(wù)部經(jīng)理無任職資格1、學(xué)歷:本科以上2、專業(yè)及職稱:會(huì)計(jì)專業(yè),初級(jí)以上3、工作經(jīng)驗(yàn):從事相關(guān)工作5年以上晉升崗位財(cái)務(wù)經(jīng)理行政級(jí)別崗位職責(zé)及權(quán)限說明工作內(nèi)容權(quán)限賬目、資金管理工作嚴(yán)格遵守國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī),嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)管理制度及職業(yè)道德規(guī)范;負(fù)責(zé)根據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理工作安排,完成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)工作;負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)公司每年支出預(yù)算及年終決算;負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)相關(guān)管理制度,控制和審核開支標(biāo)準(zhǔn)及范圍;負(fù)責(zé)按照公司財(cái)務(wù)管理制度要求做好會(huì)計(jì)帳;負(fù)責(zé)審核各類報(bào)銷資金使用票據(jù);負(fù)責(zé)與出納做好對(duì)帳及結(jié)帳工作;負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)臺(tái)帳,與行政人事部做好固定資產(chǎn)對(duì)帳工作;負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)公司各類賬目及會(huì)計(jì)檔案管理;負(fù)責(zé)準(zhǔn)確、及時(shí)的完成向各稅務(wù)相關(guān)部門報(bào)送報(bào)表;負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)等行政主管部門檢查工作;負(fù)責(zé)參與所投基金全過程的核算和監(jiān)督;參與日常工作擬定本人月度、周工作計(jì)劃;負(fù)責(zé)參與績(jī)效考核,對(duì)財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào);參與參與部門工作例會(huì)及考核會(huì)議;參與協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行日常事務(wù)處理。協(xié)助 出納 崗位說明書崗位名稱崗位定員人數(shù)直接上級(jí)直接下級(jí)出納1人財(cái)務(wù)部經(jīng)理無任職資格1、學(xué)歷:大專以上2、專業(yè):會(huì)計(jì)、稅務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)相關(guān)專業(yè)3、工作經(jīng)驗(yàn):從事相關(guān)工作3年以上4、職稱:會(huì)計(jì)從業(yè)資格證5、其他要求: 晉升崗位財(cái)務(wù)經(jīng)理行政級(jí)別崗位職責(zé)及權(quán)限說明工作內(nèi)容權(quán)限資金賬目管理嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)、稅務(wù)管理規(guī)定,嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)管理制度及職業(yè)道德規(guī)范;負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)每日登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬負(fù)責(zé)
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