集團公司2013年度經(jīng)營計劃及財務(wù)預(yù)算匯報模板.ppt

集團2013年度經(jīng)營計劃與財務(wù)預(yù)算匯報模板AnnualBusinessPlan FinancialBudgetReportTemplate 2012年預(yù)算執(zhí)行情況回顧與年度目標重估公司未來5年戰(zhàn)略規(guī)劃要點2013年度經(jīng)營計劃與財務(wù)預(yù)算 2012年主要預(yù)算指標1 9月執(zhí)行情況回顧與年度目標重估 1 9月份 原因分析市場因素公司自身因素其他特殊因素相應(yīng)的對策 收入 萬元 1 9月份 原因分析市場因素公司自身因素其他特殊因素相應(yīng)的對策 凈利潤 萬元 注 此頁為模板 請對主要預(yù)算指標 包括收入 凈利潤 經(jīng)營型現(xiàn)金流 凈資產(chǎn)等 的執(zhí)行情況進行分析 分析原因請用文字加以說明 分板塊業(yè)績構(gòu)成 2012年1 9月非財務(wù)類工作目標總結(jié)與回顧 2012年1 9月團隊建設(shè)工作總結(jié)與回顧 組織架構(gòu)調(diào)整 關(guān)鍵人才引進 薪酬與激勵政策 2012年預(yù)算執(zhí)行情況回顧與年度目標重估公司未來5年戰(zhàn)略規(guī)劃要點2013年度經(jīng)營計劃與財務(wù)預(yù)算 行業(yè)發(fā)展狀況概述 行業(yè)過去5年市場容量情況和未來五年的預(yù)期 市場 政策 技術(shù)等 行業(yè)特點和主要驅(qū)動原因分析 CAGR 12 CAGR 20 行業(yè)內(nèi)主要競爭對手 重點對標企業(yè)的情況 收入情況盈利情況主要優(yōu)勢經(jīng)營特點 本企業(yè)SWOT分析 優(yōu)勢 劣勢 S W 機遇 風險 O T 愿景與目標 本企業(yè)主要定位在哪些領(lǐng)域競爭 我們要建立的優(yōu)勢是什么 我們對標企業(yè)是誰 使命 企業(yè)定位 目標 愿景目標 行業(yè)地位目標3 5年目標 8 10年目標 愿景目標 3 5年財務(wù)目標 主營業(yè)務(wù)收入 利潤 現(xiàn)金流 ROA與ROE 市值 主要戰(zhàn)略舉措 主要職能 主要戰(zhàn)略舉措 研發(fā) 市場營銷 財務(wù)與融資 內(nèi)控管理 生產(chǎn)制造 人力資源 投資與并購 5年財務(wù)預(yù)測 CAGR CAGR CAGR CAGR 主要舉措123 主要舉措123 5年財務(wù)預(yù)測 CAGR CAGR CAGR CAGR 主要舉措123 主要舉措123 5年財務(wù)預(yù)測 主要驅(qū)動因素123 主要驅(qū)動因素123 5年財務(wù)預(yù)測 2012年預(yù)算執(zhí)行情況回顧與年度目標重估公司未來5年戰(zhàn)略規(guī)劃要點2013年度經(jīng)營計劃與財務(wù)預(yù)算 17 主要內(nèi)容 主要內(nèi)容 1 本企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標概述戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標經(jīng)營計劃及預(yù)算前提假設(shè)2 對標企業(yè)與競爭對手分析3 主要經(jīng)營業(yè)績指標與相關(guān)工作計劃 如 銷售額目標與營銷計劃成本控制目標與相關(guān)計劃財務(wù)費用控制目標與相關(guān)計劃4 工作計劃落實 組織架構(gòu) 責任部門 人力資源與其它投入資源預(yù)算公司組織架構(gòu)與各部門工作目標人力資源與其它投入資源預(yù)算 4 影響經(jīng)營計劃目標完成的主要風險 發(fā)生可能性 影響程度和防范舉措5 詳細的財務(wù)預(yù)算計劃損益表資產(chǎn)負債表現(xiàn)金流量表費用預(yù)算投資及投資收益預(yù)算固定資產(chǎn)預(yù)算貸款規(guī)模預(yù)算 18 1 本企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標概述 2013年重點工作目標 2013年具體業(yè)績目標 首要目標第二目標第三目標 財務(wù)目標 舉例凈利潤銷售額經(jīng)營凈現(xiàn)金流量ROE非財務(wù)目標 舉例市場份額新產(chǎn)品開發(fā)管理團隊與人力資源建設(shè) 經(jīng)營計劃與預(yù)算前提假設(shè) 包括市場增長 價格 匯率等問題的假設(shè) 2 對標企業(yè)與競爭對手分析 對標企業(yè)分析 主要對標企業(yè)分析重點 概況 商業(yè)模式 對公司的啟示 2 對標企業(yè)與競爭對手分析 競爭對手分析 主要競爭對手分析重點 概況 近年業(yè)績 主要競爭舉措 我們的應(yīng)對措施 22 3 主要經(jīng)營業(yè)績指標及工作計劃 主要財務(wù)指標 3 主要經(jīng)營指標與工作計劃 年度工作目標 非財務(wù)指標 概述年度其它經(jīng)營管理工作目標 24 3 為實現(xiàn)業(yè)績目標需采取的主要工作計劃要點 舉例 營銷計劃產(chǎn)品開發(fā)計劃固定資產(chǎn)投資計劃投資購并計劃管理體系建設(shè)計劃信息化工作計劃管理團隊與人力資源建設(shè)計劃 4 工作計劃落實 組織架構(gòu) 公司組織架構(gòu)圖 各部門工作目標與人員編制 預(yù)算 影響經(jīng)營計劃目標完成的主要風險 發(fā)生可能性 影響程度和防范舉措 主要風險及可能性 可能的對策 28 按項目的財務(wù)預(yù)算表 6 經(jīng)營 預(yù)算計劃主要表格 損益表 12預(yù)算 12預(yù)計 2013預(yù)算 銷售收入 銷售成本銷售毛利 經(jīng)營費用 其他利潤 收入 管理費用 財務(wù)費用稅前利潤 所得稅凈利潤 營業(yè)額 收入預(yù)算表 12預(yù)算 12預(yù)計 2013預(yù)算 經(jīng)營項目 重要項目營業(yè)額 收入預(yù)算細表 管理費用預(yù)算表 財務(wù)費用預(yù)算表 資產(chǎn)狀況預(yù)算表 投資和投資收益預(yù)算表 固定