小額貸款公司VPPT課件.ppt

甘肅省小額信貸綜合信息管理平臺 甘肅省金融工作辦公室 財務操作培訓 V1 0 目錄 2 總體介紹 單一賬套 湖北省小貸公司會計核算辦法 支持往來單位 客戶 部門核算滿足日常財務處理支持反過賬及反結(jié)賬支持現(xiàn)金流量處理各種賬簿輸出四大報表實現(xiàn) 預過賬查看 支持憑證套打 連打 Excel導出支持自定義報表 3 目錄 4 賬套初始化 1 設(shè)置賬套 啟用賬套后會計期間無法修改 請謹慎選擇 5 賬套初始化 2 初始化 賬套參數(shù) 6 賬套初始化 2 初始化 會計科目 1 子科目余額方向等自動繼承2 代碼 助記碼唯一3 已使用科目不能刪除4 屬于單一核算 7 賬套初始化 2 初始化 核算項目 往來單位 8 賬套初始化 2 初始化 核算項目 客戶 往來單位和客戶的區(qū)別 9 賬套初始化 2 初始化 核算項目 部門 核算部門和系統(tǒng)管理中部門的區(qū)別 10 賬套初始化 3 期初余額錄入 11 賬套初始化 3 期初余額錄入 往來單位 客戶 部門期初數(shù)據(jù)錄入 12 賬套初始化 3 期初余額錄入 試算平衡 此過程不可逆 只有試算平衡才能啟用賬套 13 目錄 14 賬務處理 基礎(chǔ)資料 憑證字 系統(tǒng)默認有4種憑證字 用戶可修改 15 賬務處理 基礎(chǔ)資料 結(jié)算方式 系統(tǒng)默認幾種方式 用戶可修改 16 賬務處理 基礎(chǔ)資料 摘要 17 賬務處理 處理流程 18 賬務處理 憑證錄入 會計科目 核算項目 赤字提醒 19 賬務處理 憑證審核 作廢 刪除 1 審核 批審 批銷2 作廢 刪除 恢復3 憑證整理4 憑證查看 復制 20 賬務處理 憑證過賬 1 只有審核后的憑證才可以過賬2 上月未結(jié)賬 本月不能過賬3 上月未結(jié)賬 本月可以錄入憑證4 可部分過賬 21 賬務處理 結(jié)轉(zhuǎn)損益 1 可選擇部分科目進行多次結(jié)轉(zhuǎn)2 損益類科目結(jié)賬之前都要結(jié)轉(zhuǎn)3 將損益類科目結(jié)平再結(jié)賬 22 賬務處理 期末結(jié)賬 1 有未過賬憑證不能結(jié)賬2 上月未結(jié)賬 本月不能結(jié)賬3 未完成結(jié)轉(zhuǎn)損益 不能結(jié)賬 23 賬務處理 反過賬 反結(jié)賬修改以前賬期的會計憑證 24 目錄 25 賬簿輸出 總賬 26 賬簿輸出 明細賬 27 賬簿輸出 科目余額表 28 2020 2 4 29 賬簿輸出 核算項目總賬 30 賬簿輸出 核算項目余額 余額 明細賬 憑證 31 賬簿輸出 核算項目明細 32 賬簿輸出 憑證匯總表 33 賬簿輸出 現(xiàn)金日記賬 只顯示現(xiàn)金類科目 34 賬簿輸出 銀行日記賬 只顯示銀行類科目 35 目錄 36 現(xiàn)金流量項目定義 僅第一次指定做項目定義 以后指定無需重復定義 37 查詢時沒有數(shù)據(jù)的原因 1 科目沒定義2 憑證沒過賬 現(xiàn)金流量指定 自動指定 38 現(xiàn)金流量指定 手工指定 39 現(xiàn)金流量處理 現(xiàn)金流量查詢 現(xiàn)金流量統(tǒng)計 40 現(xiàn)金流量表 41 目錄 42 報表 資產(chǎn)負債表 43 報表 利潤表 44 報表 現(xiàn)金流量表 45 報表 所有者權(quán)益變動表 所有者權(quán)益變動表數(shù)據(jù)均需自行填錄 46 報表 定義公式 支持單元格 47 報表 自定義報表 48 目錄 49 接口 在放款業(yè)務中 用戶可從業(yè)務管理模塊中直接生成財務憑證 生成的憑證可重新修改 也可直接審核過賬 如果實際業(yè)務中財務沒真正進行放款 則可以作廢 刪除憑證 在還款業(yè)務中 也可按照上述過程處理 注意 2014年1月1日之前的放款和還款不需要生成憑證 50 憑證套打 憑證可以進行連打 51 憑證套打 52 憑證套打 53 注意事項 1 設(shè)置帳套時注意會計期間的設(shè)置 此操作一旦完成 不可修改 2 建立和完善科目信息 包括明細科目 3 已使用的科目 如果增加下級科目 原科目下的憑證 包括期初期末數(shù)據(jù) 憑證數(shù)據(jù) 核算項目數(shù)據(jù) 會歸集到增加的第一個下級科目上 4 當科目屬性設(shè)置為客戶核算或往來單位核算時 明細科目不要建立人名或單位名 人名或單位名通過核算項目功能獲取 54 服務相關(guān)事項 客服QQ 2516609244233