公司財務部20XX年上半年工作總結(jié).docx

公司財務部20XX年上半年工作總結(jié)財務部于3月份正式組建，至今共4人。我們從組建的第一天開始就以打破常規(guī)的思維方式和具體行動開展工作。在上級部門指導下，在公司領導的直接支持和各部門的配合下，經(jīng)過財務部全體人員的共同努力，財務部各項工作已順利有序的開展，在公司內(nèi)部逐步推行財務精細化管理制度。很好的完成了各項工作任務，現(xiàn)就近半年工作情況簡要匯報如下：一、部門業(yè)務工作1、財務部于3月6日至3月9日短短的4天時間完成公司營業(yè)執(zhí)照的變更登記、稅務注冊登記證、人民銀行開戶許可證，貸款卡手續(xù)，同時辦理了公司基本賬戶、專用賬戶的開戶工作，開通了網(wǎng)上銀行支付系統(tǒng)，保證公司業(yè)務的正常進行。2、按時、順利完成招商保證金收繳工作。收到保證金31筆共計人民幣億元。招商結(jié)束，按招商合同約定在3日內(nèi)，辦理了未中標企業(yè)退款業(yè)務13筆，違規(guī)退標1筆，涉及金額保證金3億元，利息85，元。3、按照企業(yè)會計制度并結(jié)合公司實際情況，完成經(jīng)營賬戶、專戶的初始建賬工作、建立了固定資產(chǎn)臺賬，低值易耗品登記等，保證了會計核算工作的順利進行。4、依照中華人民共和國會計法、企業(yè)會計準則等相關規(guī)定，完成公司財務制度編制、內(nèi)控制度、財務細則、各類費用報銷單據(jù)的制作、保證了財務基礎工作的規(guī)范。5、對所有的財務檔案、資料、合同，歸類編制存檔，保證財務資料的完整性。6、截止目前，財務部共辦理各類業(yè)務約384筆，涉及金額1，983，017，元，按時報出46月份財務報表。7、從成本管理角度，按照四種不同利率測算預計平整土地15750畝，填挖方工程款35億元情況下平均每畝土地的利息成本。8、我們曾多次與審計主管科室對接、溝通、咨詢業(yè)務，在沒有制度規(guī)定的情況下，使財務支出標準合理，為竣工驗收提前做好準備。9、按時準確報送市金融辦、延安市重點項目辦、市招商局、統(tǒng)計局等單位各類調(diào)查表、統(tǒng)計表、及文字材料。10、根據(jù)公司例會要求，按時填報工作進度表，匯報當日工作情況、明日工作計劃，以PPT的形式匯報本周工作總結(jié)和下周工作計劃。二、融資工作、目前資金與各機構(gòu)融資進展情況1、國有資產(chǎn)管理局注入注冊資金5億元，該資金已交土地收儲中心。2、通過農(nóng)業(yè)銀行融資工作進展情況：、經(jīng)過與農(nóng)業(yè)銀行多次對接，在手續(xù)不具備的情況下，通過協(xié)調(diào)安塞村鎮(zhèn)銀行，3月11日貸入500萬元作為前期流動資金。、為了使后期貸款順利進行，目前省農(nóng)行已批準新區(qū)公司信用等級的申請，信用等級A，授信工作正在進行中，授信額度預計5億元。、農(nóng)行7月20日傳來消息，農(nóng)銀國際為新區(qū)做好的30億元的產(chǎn)業(yè)基金，農(nóng)行內(nèi)部運作條件具備，7月27日總行、省行將組織人員與延安市政府對接，財務部做好各項準備工作。3、通過建設銀行融資工作進展情況：、為了保證開工典禮前各項工作不因資金問題而影響，我們及時與建行多次對接，3月31日從安塞建信村鎮(zhèn)銀行為新區(qū)公司貸入500萬元流動資金。使前期的資金基本得到了保證。、利用一切資源千方百計想辦法，6月18日我們利用施工企業(yè)的保證金，提供了銀行存款質(zhì)押貸款資料，7月2日到賬3000萬元貸款。、后期經(jīng)過多次與建行對接，建行提供以下三種融資方案：理財產(chǎn)品融資10億元；企業(yè)債券融資10億元；與施工企業(yè)做封閉式流動資金貸款；最后確定采用第三種方案，4月25日為建行提供六家施工企業(yè)的財務報表、工程量信息。建行已為六家施工企業(yè)做出貸款資料上報省行。目前省建行已做出貸款億元承諾書。4、通過長安銀行融資工作進展情況：、按保障性住房建設申請，已提供全部資料做出12億元貸款方案，但目前無土地證，無擔保，無法辦理。、由長安銀行聯(lián)合中信信托發(fā)起設立“延安新區(qū)開發(fā)建設應收賬款流動化信托計劃”。本項目融資總規(guī)模為10億元，期限2年，分期募集。一期計劃募集規(guī)模5億元。融資利率：一年期%，二年期%。所募集款項均用于支付延安新區(qū)項目建設工程款。注：該貸款方案要求新區(qū)開發(fā)公司與中信信托簽署信托合同、受益權(quán)回購協(xié)議，并由債務人以債權(quán)轉(zhuǎn)讓確認書的方式確認債權(quán)轉(zhuǎn)讓至中信信托名下；該回購協(xié)議應付債務由延安市政府列入財政預算，并通過人大批準；此外，延安城投提供連帶責任擔保。5、通過中國銀行融資工作進展情況：、經(jīng)過近兩個月的接觸先只是提供服務承諾；6月13日為中行提供新區(qū)企業(yè)所有資料，中行準備為新區(qū)公司授信，在可能情況下給予貸款5000萬元，整個工作正在進行中。6、與中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司對接進展情況：對方融資條件要有債務關系形成并提出以下條件要求：、要求與城投公司形成債務關系。、要有欠財政資金并出具相關文件，銀行交易賬單。、拖欠施工企業(yè)的工程款。注：以上形成的債務由信達資產(chǎn)公司進行償還，將債務關系轉(zhuǎn)為新區(qū)公司與信達資產(chǎn)公司之間的債務，并且該方案必須由延長石油集團進行擔保。7、與深圳市XX擔保公司對接進展情況：XX負責人xx總經(jīng)理提出進行三方委貸方案，對方公司一次性將20億元人民幣存入指定銀行，再由我市政府介入與該銀行進行協(xié)調(diào)，將存入的20億元人民幣以貸款的形式貸至新區(qū)開發(fā)公司，并由銀行保證3年如期將資金收回。同時提出以下幾個條件：、由XX公司將20億元人民幣一次性存入指定銀行，銀行不需向XX公司支付正常存款利息，只需付給XX公司2%的資金回報。、由新區(qū)開發(fā)建設有限公司一次性付給XX11%的資金回報，并向該指定銀行正常支付貸款利息。、XX與銀行簽訂相關協(xié)議，該協(xié)議可以視情況選擇簽訂3年或者5年，協(xié)議內(nèi)容將附帶有關條件，協(xié)議中將對存入資金的用途做出規(guī)定。、延安政府對個人引資實施獎勵政策。此方案經(jīng)新區(qū)公司與各專業(yè)銀行多次探討，雖經(jīng)四次修改委貸合同，各銀行、律師仍有多處質(zhì)疑，目前無實質(zhì)性進展。8、與安防投資有限公司對接進展情況：經(jīng)過安防謝總一行兩次來延安實地考察，并邀請我方對其公司實地考察。我公司考察團于6月15日赴中國安防技術有限公司進行考察，當日雙方領導共同簽署智慧延安新區(qū)投資建設框架協(xié)議，投資總金額100億元。安防投資有限公司承諾后期將組織“智慧城市建設”專家小組到新區(qū)實地調(diào)查研究智慧延安新區(qū)具體規(guī)劃建設方案，并將提出智慧、生態(tài)延安新城的建設具體內(nèi)容，進一步探討項目投資落地具體工作的開展與實施。、融資過程中存在的問題雖經(jīng)多方努力，因項目手續(xù)不齊全、無人擔保，各專業(yè)銀行無法提供銀行貸款。由xx銀行聯(lián)合中信信托發(fā)起設立“延安新區(qū)開發(fā)建設應收賬款流動化信托計劃”，要求該回購協(xié)議應付債務由延安市政府列入財政預算，并通過人大批準；此外，延安城投提供連帶責任擔保。希望可以通過政府來協(xié)調(diào)解決貸款事宜。三、待解決的問題1.銀行貸款需要土地手續(xù)。2、中信信托公司辦理完全部程序后，需人大