財(cái)務(wù)部部門(mén)只能及崗位職責(zé)(修改稿).doc

錦鳳翔餐飲有限公司錦鳳翔財(cái)務(wù)管理制度第一章 總則1、錦鳳翔餐飲有限公司財(cái)務(wù)管理制度，是根據(jù)會(huì)計(jì)法、企業(yè)財(cái)務(wù)通則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)制度、企業(yè)財(cái)務(wù)制度和行業(yè)財(cái)會(huì)制度，結(jié)合公司實(shí)際情況制定；2、本制度是為了適應(yīng)公司發(fā)展需要，規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)、出納、銀吧核算業(yè)務(wù)等流程，建立現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理辦法，強(qiáng)化自我約束能力及財(cái)務(wù)分析及控制力，使公司的財(cái)務(wù)管理更加科學(xué)化、規(guī)范化、合理化，更好的為公司的整體發(fā)展提供有力的財(cái)務(wù)保證；、本制度做為公司財(cái)務(wù)管理的依據(jù)，對(duì)財(cái)務(wù)工作進(jìn)行量化、細(xì)化，同時(shí)也為公司經(jīng)理層提供決策依據(jù)；、本制度的內(nèi)容體系包括總則、財(cái)務(wù)部部門(mén)職能及崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)部崗位工作流程、會(huì)計(jì)管理、成本會(huì)計(jì)管理、銀吧出納管理、票據(jù)管理、財(cái)務(wù)檔案印章管理、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度、日常財(cái)務(wù)管理、庫(kù)房管理、財(cái)務(wù)獎(jiǎng)懲制度共十二節(jié)內(nèi)容。第一節(jié) 財(cái)務(wù)部組織架構(gòu)圖總 經(jīng) 理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)經(jīng)理庫(kù)房主管出納主管會(huì)計(jì)主管成本控制主管成本會(huì)計(jì)出納收銀員吧員合同專(zhuān)管員會(huì)計(jì)駐店會(huì)計(jì)核算會(huì)計(jì)庫(kù)管駐店庫(kù)管核單員第二節(jié) 財(cái)務(wù)部部門(mén)職能及崗位職能、職責(zé)一、財(cái)務(wù)部部門(mén)職能1、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家財(cái)政稅收的方針政策和“兩則兩制”即（企業(yè)財(cái)務(wù)通則企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則企業(yè)財(cái)務(wù)制度企業(yè)會(huì)計(jì)制度）；2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，編制公司中、長(zhǎng)期財(cái)務(wù)規(guī)劃；3、編制年度公司預(yù)算方案，執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)的預(yù)算方案；4、負(fù)責(zé)匯編年度公司決算方案，對(duì)公司財(cái)力進(jìn)行綜合平衡；5、全面負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)工作和庫(kù)房管理工作，組織財(cái)務(wù)人員搞好現(xiàn)金收支、會(huì)計(jì)核算、庫(kù)房物資管理收發(fā)，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的現(xiàn)金收支、記賬、報(bào)帳、算賬，提供真實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料，及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理；6、負(fù)責(zé)辦理銀行貸款、還款和資金調(diào)度工作及應(yīng)收款的催收工作，加速資金周轉(zhuǎn)；7、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)分析和成本控制、核算工作，分析經(jīng)營(yíng)管理中財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題，及時(shí)提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議，不斷提高公司資金使用效益和財(cái)務(wù)管理水平；8、負(fù)責(zé)檢查公司固定資產(chǎn)的登記以及工程建設(shè)中的物資采購(gòu)、材料供應(yīng)及保管狀況，確保公司財(cái)物的合理使用和安全管理；9、負(fù)責(zé)督促檢查各職能部門(mén)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，對(duì)違反公司財(cái)務(wù)管理制度的事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理；10、參與公司主要經(jīng)濟(jì)合同的審定和經(jīng)營(yíng)決策及財(cái)務(wù)報(bào)表的報(bào)送工作；11、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)資料保管的安全性、完整性，不得泄露公司的財(cái)務(wù)信息，嚴(yán)守公司的保密制度；12、負(fù)責(zé)公司稅金，員工工資、獎(jiǎng)金、保險(xiǎn)及各類(lèi)費(fèi)用的及時(shí)收繳和發(fā)放；13、代表北京總公司財(cái)務(wù)部，監(jiān)督公司的財(cái)務(wù)狀況，按時(shí)向總公司財(cái)務(wù)部上報(bào)公司月度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表。二、財(cái)務(wù)總監(jiān)（一）、基本內(nèi)容1、職位名稱：財(cái)務(wù)總監(jiān)2、直屬上級(jí)：總經(jīng)理（或分管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理）3、直屬下級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理、物流經(jīng)理4、管轄范圍：財(cái)務(wù)部、物流部所有人員的各項(xiàng)工作5、權(quán)限與責(zé)任：權(quán)限：（1）、對(duì)公司財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)有關(guān)方面的決策有建議權(quán)；（2）、對(duì)公司計(jì)劃內(nèi)的全部資金使用有財(cái)務(wù)審批權(quán)；（3）、對(duì)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算有組織編制、審核和監(jiān)督權(quán)；（4）、有權(quán)向主管領(lǐng)導(dǎo)提議下屬人選，對(duì)下屬人員有監(jiān)督、指導(dǎo)和考核權(quán)；（5）、有權(quán)監(jiān)督公司的財(cái)務(wù)、資金使用狀況，如有問(wèn)題可直接向總公司匯報(bào)。 責(zé)任： （1）、對(duì)公司整體財(cái)務(wù)方面的各項(xiàng)工作全權(quán)負(fù)責(zé)；（2）、對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算程序的制定及實(shí)施負(fù)全部責(zé)任。 （3）、對(duì)公司計(jì)劃內(nèi)的資金使用負(fù)審批責(zé)任。 （4）、對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本負(fù)全面控制責(zé)任。 （二）、崗位職能1、受總經(jīng)理或分管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)，全面負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)、物流方面的各項(xiàng)工作；2、負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行財(cái)務(wù)制度、物流管理制度，并健全、完善財(cái)務(wù)管理、物流管理的各項(xiàng)制度，指導(dǎo)、督促、檢查財(cái)務(wù)部門(mén)、物流部門(mén)各項(xiàng)工作及下屬人員的工作情況；對(duì)所管轄范圍內(nèi)所有工作人員進(jìn)行綜合管理；3、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。三、財(cái)務(wù)經(jīng)理（一）、基本內(nèi)容1、崗位名稱：財(cái)務(wù)部經(jīng)理2、直接上級(jí)：財(cái)務(wù)總監(jiān)3、直接下級(jí)：出納主管、會(huì)計(jì)主管、庫(kù)房主管、成本控制主管4、管轄范圍：財(cái)務(wù)部下屬所有員工的各項(xiàng)工作 5、權(quán)限與責(zé)任：權(quán)限：對(duì)財(cái)務(wù)部的工作具有指揮、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理的權(quán)力責(zé)任：對(duì)其分管的財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作全面負(fù)責(zé)（二）、崗位職能1、受財(cái)務(wù)總監(jiān)的直接領(lǐng)導(dǎo)，全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)工作，組織并督促部門(mén)所屬人員全面完成本部職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作任務(wù)；協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行財(cái)務(wù)管理；2、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部與公司各部門(mén)工作聯(lián)系及配合，貫徹落實(shí)財(cái)務(wù)部崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)；3、負(fù)責(zé)組織進(jìn)行本部門(mén)員工的思想教育和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高財(cái)會(huì)人員的素質(zhì)和財(cái)務(wù)管理水平；4、負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)人員的業(yè)務(wù)考核，根據(jù)本部門(mén)的具體情況，在人事部的配合下不斷完善其工作制度及流程使之更加合理、有效率；5、負(fù)責(zé)組織制定本部門(mén)各項(xiàng)工作計(jì)劃、工作目標(biāo)，收繳、審批并向上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)提交各類(lèi)部門(mén)報(bào)表；6、完成上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。四、出納主管（一）、基本內(nèi)容1、崗位名稱：出納主管2、直接上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理3、直接下級(jí)：出納、收銀員、吧員4、管轄范圍： 管理公司出納及各店面所有收銀員、吧員的財(cái)務(wù)方面工作5、權(quán)限與責(zé)任：權(quán)限：對(duì)財(cái)務(wù)部的出納及各店面的收銀員、吧員財(cái)務(wù)工作具有指揮、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理的權(quán)力責(zé)任：對(duì)其分管的出納、收銀員、吧員的財(cái)務(wù)工作全面負(fù)責(zé)（二）、崗位職能1、受財(cái)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)，全面負(fù)責(zé)出納、收銀員、吧員的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，組織并指導(dǎo)、督促所管轄人員完成職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作任務(wù)； 2、按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，全面負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收支管理工作，及時(shí)收繳、審核并上報(bào)各項(xiàng)現(xiàn)金管理報(bào)表；3、全面負(fù)責(zé)公司及個(gè)店面?zhèn)溆媒?、代金券、發(fā)票、支票的領(lǐng)用、管理、收支和發(fā)放工作；4、負(fù)責(zé)組織辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對(duì)帳單相符；5、負(fù)責(zé)審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全； 6、負(fù)責(zé)公司各類(lèi)稅金、費(fèi)用等的收取、繳納、發(fā)放工作并組織按時(shí)發(fā)放員工工資、獎(jiǎng)金；7、全面負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜及相關(guān)印章、鑰匙等的管理工作；8、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他工作。五、收銀員（一）、基本內(nèi)容1、崗位名稱：收銀員2、直接上級(jí)：出納主管3、間接上級(jí)：所屬店面前廳經(jīng)理4、權(quán)限與責(zé)任：權(quán)限：對(duì)所負(fù)責(zé)的銀臺(tái)具有協(xié)調(diào)、管理、維護(hù)的權(quán)力；零鈔備用金管理權(quán)；各種收銀記錄、單據(jù)管理權(quán)；各種收銀工具管理權(quán)；營(yíng)業(yè)現(xiàn)金管理權(quán)。責(zé)任：（1）、對(duì)因收銀準(zhǔn)備工作不足而導(dǎo)致收銀工作不能正常進(jìn)行負(fù)責(zé)；（2）、對(duì)顧客零鈔找補(bǔ)負(fù)責(zé)；（3）、對(duì)收銀機(jī)、電腦操作不當(dāng)負(fù)責(zé)；（4）、對(duì)收銀電腦數(shù)據(jù)錄入負(fù)責(zé)；（5）、對(duì)違反折免規(guī)定的折免負(fù)責(zé)；（6）、對(duì)因收銀信息收集不完整或本身操作失誤而導(dǎo)致的走單、漏數(shù)負(fù)責(zé)；（7）、對(duì)營(yíng)業(yè)現(xiàn)金負(fù)全部責(zé)任(差額、偽鈔、違規(guī)支取現(xiàn)金、被盜)；（8）、對(duì)收銀記錄收銀單據(jù)毀損、遺失負(fù)責(zé)。（二）、崗位職責(zé)1、財(cái)務(wù)工作方面服從出納主管的工作安排，行政工作方面服從所屬店面前廳經(jīng)理的工作安排，熟練掌握所屬酒店的相關(guān)知識(shí)，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)制度和操作程序，按規(guī)定的程序與標(biāo)準(zhǔn)向賓客提供一流的消費(fèi)結(jié)算服務(wù)；2、負(fù)責(zé)所屬店面現(xiàn)金、支票、信用卡、銀行卡結(jié)算，掛帳、折免、會(huì)員卡等業(yè)務(wù)的辦理，并開(kāi)具相應(yīng)單據(jù)；3、負(fù)責(zé)按要求填寫(xiě)、上報(bào)銀臺(tái)各類(lèi)報(bào)表并做到日清日結(jié)；4、負(fù)責(zé)在班前檢查電腦、打印機(jī)、計(jì)算器、驗(yàn)鈔機(jī)、信用卡POS機(jī)、制卡機(jī)、等設(shè)備工作是否正常，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)；5、負(fù)責(zé)銀臺(tái)備用金的領(lǐng)取、保管、上交工作；6、負(fù)責(zé)認(rèn)真解答客人提出的有關(guān)結(jié)賬方面的問(wèn)題，如自己不能清楚地解答或不能令客人滿意時(shí)，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管報(bào)告處理；7、負(fù)責(zé)處理客人有關(guān)消費(fèi)結(jié)算業(yè)務(wù)方面的投訴，當(dāng)不能解決，及時(shí)請(qǐng)示出納主管或店面前廳經(jīng)理； 8、負(fù)責(zé)做好每天營(yíng)業(yè)結(jié)束現(xiàn)金移交、保管工作，每天收入的現(xiàn)款、票據(jù)必須與帳單核對(duì)相符，并按不同種類(lèi)，不同票據(jù)分別填寫(xiě)在繳款袋上并按時(shí)交財(cái)務(wù)部；9、負(fù)責(zé)與服務(wù)員做好收銀協(xié)調(diào)工作并協(xié)調(diào)好同事之間的關(guān)系，更好的作好服務(wù)工作； 10、負(fù)責(zé)每天整理“離店帳未平”客人帳務(wù)管理，并填寫(xiě)相關(guān)報(bào)表，對(duì)非正常情況進(jìn)行匯報(bào)；11、負(fù)責(zé)作好所領(lǐng)用的貴重物品、保險(xiǎn)柜鑰匙等的登記記錄和保管工作；12、負(fù)責(zé)本崗位銀臺(tái)的清潔衛(wèi)生工作及終端機(jī)的維護(hù)保養(yǎng)工作；13、根據(jù)工作內(nèi)容完成出納主管、前廳經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他工作。六、吧員（一）、基本內(nèi)容1、崗位名稱：吧員2、直接上級(jí)：出納主管3、間接上級(jí)：所屬店面前廳經(jīng)理4、權(quán)限與責(zé)任：權(quán)限：對(duì)所負(fù)責(zé)的吧臺(tái)具有協(xié)調(diào)、管理、維護(hù)的權(quán)力；代金券管理權(quán)；煙酒、飲料各種吧臺(tái)商品、物品發(fā)放記錄、管理權(quán)；定額發(fā)票領(lǐng)用、保管、發(fā)放管理權(quán)；各種吧臺(tái)工具管理權(quán)。責(zé)任：（1）、對(duì)因吧臺(tái)準(zhǔn)備工作不足而導(dǎo)致吧臺(tái)工作不能正常進(jìn)行負(fù)責(zé)；（2）、對(duì)顧客代金券發(fā)放工作負(fù)責(zé)；（3）、對(duì)吧臺(tái)設(shè)備、設(shè)施的操作不當(dāng)而造成的損失負(fù)責(zé)；（4）、對(duì)吧臺(tái)所有物品的領(lǐng)取、保管、發(fā)放負(fù)責(zé)；（5）、對(duì)因本身操作失誤而導(dǎo)致的錯(cuò)給、錯(cuò)兌、錯(cuò)發(fā)、遺漏負(fù)全責(zé)；（6）、對(duì)吧臺(tái)商品、物品各類(lèi)記錄單據(jù)毀損、遺失負(fù)責(zé)；（7）、對(duì)客人物品保管負(fù)責(zé)。（二）、崗位職責(zé)1、財(cái)務(wù)工作方面服從出納主管的工作安排，店內(nèi)行政工作方面服從所屬店面前廳經(jīng)理的工作安排，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)制度和操作程序，按規(guī)定的程序與標(biāo)準(zhǔn)向賓客提供一流的消費(fèi)結(jié)兌服務(wù)；2、全面負(fù)責(zé)所屬店面吧臺(tái)各類(lèi)禮品、代金券的領(lǐng)取、擺放、保管、發(fā)放工作；3、負(fù)責(zé)回答客人的詢問(wèn)并妥善處理客人有關(guān)消費(fèi)結(jié)兌業(yè)務(wù)方面的投訴，當(dāng)不能解決，及時(shí)請(qǐng)示出納主管或店面前廳經(jīng)理； 4、負(fù)責(zé)吧臺(tái)用具的保存及管理；5、負(fù)責(zé)所屬店面吧臺(tái)、酒柜的清潔、保養(yǎng)、維護(hù)工作，確保吧臺(tái)各種設(shè)施、設(shè)備正常工作；6、負(fù)責(zé)煙酒、飲料等吧臺(tái)商品的銷(xiāo)售、保管、發(fā)放服務(wù)工作，熟悉各類(lèi)煙酒、飲料等吧臺(tái)商品價(jià)格；7、負(fù)責(zé)吧臺(tái)每天營(yíng)業(yè)情況的記錄和盤(pán)點(diǎn)工作，按要求填寫(xiě)并上報(bào)吧臺(tái)各類(lèi)營(yíng)業(yè)報(bào)表；8、負(fù)責(zé)吧臺(tái)安全防衛(wèi)工作，防止失火、失竊等；9、負(fù)責(zé)顧客結(jié)賬后的發(fā)票兌換、發(fā)放工作；10、負(fù)責(zé)顧客物品的的保管工作；11、負(fù)責(zé)配合服務(wù)員做好各區(qū)開(kāi)關(guān)燈工作；12、根據(jù)工作內(nèi)容完成出納主管、前廳經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他工作。七、出納（一）、基本內(nèi)容1、崗位名稱：出納2、直接上級(jí)：出納主管3、權(quán)限與責(zé)任：權(quán)限：對(duì)各類(lèi)現(xiàn)金、幣券、費(fèi)用收支具有經(jīng)辦權(quán)和管理權(quán)，各類(lèi)收付憑證具有審核權(quán)責(zé)任：對(duì)各類(lèi)現(xiàn)金、幣券、費(fèi)用收支及各類(lèi)收付憑證全面負(fù)責(zé)（二）、崗位職責(zé)1、在出納主管的領(lǐng)導(dǎo)下嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金及銀行收付結(jié)存業(yè)務(wù)，做到現(xiàn)金收付無(wú)差錯(cuò)；2、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金和支票的領(lǐng)取、保管、使用，確保庫(kù)存現(xiàn)金不超過(guò)銀行核定及公司規(guī)定限額，超過(guò)部分及時(shí)存入銀行、不得以白條，有價(jià)證券抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金，對(duì)空支票和空白收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專(zhuān)設(shè)登記薄登記，按規(guī)定手續(xù)辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)；3、負(fù)責(zé)按照現(xiàn)金、銀行收付憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬，月底和會(huì)計(jì)核對(duì)賬目，做到賬款相符；4、負(fù)責(zé)管理公司銀行賬戶，嚴(yán)禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算；5、負(fù)責(zé)保險(xiǎn)箱及相關(guān)財(cái)務(wù)印章的保管、使用，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用，保守保險(xiǎn)柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管；6、負(fù)責(zé)員工薪資、獎(jiǎng)金、各類(lèi)保險(xiǎn)及費(fèi)用的扣繳、發(fā)放；7、負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確掌握銀行存款和現(xiàn)金余額，每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，按財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理需要及時(shí)上報(bào)；8、負(fù)責(zé)積極配合會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理，隨時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，月結(jié)盤(pán)庫(kù)后制作現(xiàn)金盤(pán)庫(kù)表并及時(shí)上報(bào)；9、負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)款項(xiàng)支出進(jìn)行復(fù)核，拒絕未經(jīng)總經(jīng)理審批的各類(lèi)支出款項(xiàng)；10、負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)賬、表、單進(jìn)行裝訂歸檔，并及時(shí)轉(zhuǎn)交合同專(zhuān)管員保管；11、負(fù)責(zé)辦理VIP卡業(yè)務(wù)；12、完成出納主管交辦的其他工作。八、成本控制主管（一）、基本內(nèi)容1、崗位名稱：成本控制主管2、直接上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理3、直接下級(jí)：成本會(huì)計(jì)、核算會(huì)計(jì)、駐店會(huì)計(jì)4、管轄范圍：管理成本會(huì)計(jì)、核算會(huì)計(jì)、駐店會(huì)計(jì)各崗位人員，負(fù)責(zé)所管轄崗位的各項(xiàng)工作4、權(quán)限與責(zé)任：權(quán)限：對(duì)成本會(huì)計(jì)、核算會(huì)計(jì)工作具有指揮、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理的權(quán)力，對(duì)駐店會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)工作方面具有管理權(quán)責(zé)任：對(duì)其分管的成本會(huì)計(jì)、核算會(huì)計(jì)的各項(xiàng)工作全面負(fù)責(zé)，對(duì)駐店會(huì)計(jì)的財(cái)務(wù)方面工作負(fù)責(zé)（二）、崗位職能1、嚴(yán)格服從財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，一切管理行為向財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)組織擬訂公司各部門(mén)成本管理及核算實(shí)施細(xì)則，經(jīng)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行；2、負(fù)責(zé)組織制定并執(zhí)行成本控制方面的工作計(jì)劃和目標(biāo)，組織做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫(kù)建立、查詢、更新工作；3、全面負(fù)責(zé)公司成本控制方面的管理、監(jiān)督、核算工作； 4、負(fù)責(zé)組織進(jìn)行公司的月度、季度、年度盤(pán)點(diǎn)工作；5、全面負(fù)責(zé)對(duì)下屬崗位及員工的綜合管理工作，6、負(fù)責(zé)組織制訂公司固定資產(chǎn)目錄，做好資產(chǎn)折舊核算及公司固定資產(chǎn)及公司各部門(mén)的清查、盤(pán)點(diǎn)、核算工作； 7、負(fù)責(zé)組織進(jìn)行公司下屬各店面的每月餐損核算工作；8、負(fù)責(zé)收取、審核、上報(bào)各類(lèi)成本控制、核算財(cái)務(wù)報(bào)表；9、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他工作任務(wù)。九、成本會(huì)計(jì)（一）、基本內(nèi)容1、崗位名稱：成本會(huì)計(jì)2、直接上級(jí)：成本控制主管4、權(quán)限與責(zé)任：權(quán)限：對(duì)公司各部門(mén)成本控制方面具有監(jiān)督和管理權(quán)責(zé)任：對(duì)全公司成本控制方面的各項(xiàng)工作全面負(fù)責(zé)，確保各類(lèi)報(bào)表、數(shù)據(jù)的及時(shí)、真實(shí)、完整、準(zhǔn)確（二）、崗位職責(zé)1、嚴(yán)格服從成本會(huì)計(jì)主管領(lǐng)導(dǎo)，一切管理行為向其負(fù)責(zé)，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司各部門(mén)及下屬各店面成本控制管理及監(jiān)督工作；2、負(fù)責(zé)制定公司各類(lèi)物資、產(chǎn)品的成本統(tǒng)計(jì)表，并運(yùn)用正確的方法計(jì)算成本和費(fèi)用，開(kāi)展成本控制管理工作；3、負(fù)責(zé)定期制定、上報(bào)成本控制分析報(bào)告，分析總結(jié)公司及各店面營(yíng)運(yùn)成本費(fèi)用并提出合理的建議；4、負(fù)責(zé)建立、完善成本控制監(jiān)督、管理方面的各項(xiàng)制度、流程，并負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)；5、負(fù)責(zé)信息收集、反饋工作，定期、不定期進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，掌握公司各類(lèi)物料市場(chǎng)價(jià)格，及時(shí)將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門(mén)；6、負(fù)責(zé)協(xié)助會(huì)計(jì)做好會(huì)計(jì)對(duì)帳工作，協(xié)助核算會(huì)計(jì)做好成本核算工作；7、負(fù)責(zé)公司、店面的月末盤(pán)點(diǎn)工作，及時(shí)編制、上交盤(pán)點(diǎn)報(bào)表，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)找出原因并記錄、上報(bào)；8、負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)的餐損、報(bào)損的監(jiān)督、檢查工作；9、負(fù)責(zé)協(xié)助編制各部門(mén)的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃，并監(jiān)督執(zhí)行；10、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定；11、負(fù)責(zé)配合出品部，定時(shí)或不定時(shí)的進(jìn)行菜品、用料等方面的成本控制監(jiān)督、檢查工作；12、負(fù)責(zé)監(jiān)督驗(yàn)收采購(gòu)部做好各類(lèi)物資、材料的采購(gòu)工作；13、完成成本會(huì)計(jì)主管臨時(shí)交辦的其他工作任務(wù)。十、核算會(huì)計(jì)（一）、基本內(nèi)容1、崗位名稱：核算會(huì)計(jì)2、直接上級(jí)：成本控制主管4、權(quán)限與責(zé)任：權(quán)限：對(duì)公司、各部門(mén)、店面的成本管理核算方面的各類(lèi)單據(jù)等具有登記、記錄、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)督、核算的權(quán)力責(zé)任：對(duì)全公司成本控制核算方面的審計(jì)、核算工作全面負(fù)責(zé)（二）、崗位職責(zé)1、嚴(yán)格服從成本會(huì)計(jì)主管領(lǐng)導(dǎo)，一切管理行為向其負(fù)責(zé)，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)務(wù)管理制度相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算工作，按時(shí)收取、統(tǒng)計(jì)分析、上報(bào)公司各類(lèi)核算報(bào)表；2、負(fù)責(zé)各部門(mén)各類(lèi)入庫(kù)單、領(lǐng)料單、出庫(kù)單等財(cái)務(wù)單據(jù)的審核、核算工作；3、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)報(bào)表的審計(jì)、核算工作；4、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)帳；5、負(fù)責(zé)協(xié)助成本會(huì)計(jì)、駐店會(huì)計(jì)做好各類(lèi)原始憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔監(jiān)督、核算工作，就職責(zé)范圍問(wèn)題提出工作建議；6、負(fù)責(zé)對(duì)成本會(huì)計(jì)的成本會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行監(jiān)督、檢查、審計(jì)、核算工作；7、負(fù)責(zé)擬定、執(zhí)行材料管理與公司各部門(mén)核算的實(shí)施辦法；8、完成成本會(huì)計(jì)主管臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。 十一、駐店會(huì)計(jì)（一）、基本內(nèi)容1、崗位名稱：駐店會(huì)計(jì)2、直接上級(jí)：成本控制主管3、間接上級(jí)：店面經(jīng)理4、權(quán)限與責(zé)任：權(quán)限：對(duì)所負(fù)責(zé)店面各類(lèi)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作具有辦理、監(jiān)督、審核權(quán)責(zé)任：對(duì)所負(fù)責(zé)店面的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作全面負(fù)責(zé)，確保各類(lèi)賬務(wù)、憑證、報(bào)表、數(shù)據(jù)的及時(shí)、真實(shí)、完整（二）、崗位職責(zé)1、在財(cái)務(wù)工作方面服從會(huì)計(jì)主管領(lǐng)導(dǎo)，店面行政方面服從店面經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)務(wù)管理制度及相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格遵守店內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度，準(zhǔn)確、及時(shí)地做好帳務(wù)結(jié)算工作，填制會(huì)計(jì)憑證，對(duì)款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付，財(cái)物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)、基金增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行全面的會(huì)計(jì)賬務(wù)管理工作； 2、全面負(fù)責(zé)所在店面的會(huì)計(jì)核算工作，并按規(guī)定填寫(xiě)各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門(mén)； 3、負(fù)責(zé)對(duì)所在店面財(cái)務(wù)原始憑證內(nèi)容的真實(shí)性進(jìn)行審核和各種費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)工作；4、負(fù)責(zé)所屬店面的記帳憑證中會(huì)計(jì)科目和對(duì)應(yīng)關(guān)系的正確使用和處理工作；按照規(guī)定設(shè)置總賬、明細(xì)賬、現(xiàn)金帳和銀行存款日記賬及記賬工作，要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時(shí)、帳證相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)更正；5、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)收支制度，對(duì)所屬店面各類(lèi)收支做到及時(shí)入賬；6、負(fù)責(zé)定期對(duì)所屬店面的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行分析，并按規(guī)定上報(bào)；7、負(fù)責(zé)按期裝訂所屬店面的會(huì)計(jì)原始憑證，并編號(hào)歸檔，按時(shí)上報(bào)并轉(zhuǎn)交公司合同專(zhuān)管員保管；8、負(fù)責(zé)所屬店面的固定資產(chǎn)的登記、建帳工作，并監(jiān)督其使用情況；9、負(fù)責(zé)監(jiān)督所屬店面的成本控制情況，有問(wèn)題及時(shí)通知成本控制部門(mén)，并上報(bào)上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)；10、負(fù)責(zé)對(duì)所屬店面的收銀員、吧員的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督，并按規(guī)定與收銀員、吧員核對(duì)現(xiàn)金、銀行及各類(lèi)有價(jià)證券，做到賬實(shí)相符；11、負(fù)責(zé)所屬店面各類(lèi)應(yīng)收賬款的催收；12、負(fù)責(zé)與各業(yè)務(wù)單位核對(duì)所屬店面的往來(lái)賬，并及時(shí)填寫(xiě)報(bào)表并上報(bào)；13、根據(jù)工作內(nèi)容所屬范圍完成會(huì)計(jì)主管及店面經(jīng)理交辦的臨時(shí)其他事項(xiàng)。十二、會(huì)計(jì)主管（一）、基本內(nèi)容1、崗位名稱：會(huì)計(jì)主管2、直接上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理3、直接下級(jí)：會(huì)計(jì)、合同專(zhuān)管員4、權(quán)限與責(zé)任：權(quán)限：對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作、合同管理工作具有審核、監(jiān)督和管理的權(quán)力責(zé)任：對(duì)全公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面的各項(xiàng)工作全面負(fù)責(zé)（二）、崗位職能1、嚴(yán)格服從財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，一切管理行為向其負(fù)責(zé)，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)務(wù)管理制度及相關(guān)規(guī)定，全面負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、合同及財(cái)務(wù)資料管理工作；2、負(fù)責(zé)組織編制、上報(bào)公司月度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表、年度會(huì)計(jì)決算及附注說(shuō)明和利潤(rùn)分配會(huì)計(jì)報(bào)表工作； 3、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、合同專(zhuān)管員的日常管理工作，并對(duì)其工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、考核，組織制定、上報(bào)、執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面的工作計(jì)劃和目標(biāo)； 4、負(fù)責(zé)組織對(duì)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)技術(shù)及職業(yè)素質(zhì)提升培訓(xùn)；5、負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)資訊分析和評(píng)價(jià)，向財(cái)務(wù)經(jīng)理提供及時(shí)、可靠的財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議，定期或不定期地向財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支和盈虧情況，以便領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行管理；6、負(fù)責(zé)組織擬訂公司、各職能部門(mén)財(cái)務(wù)預(yù)、決算計(jì)劃，并組織按計(jì)劃執(zhí)行會(huì)計(jì)工作； 7、負(fù)責(zé)組織按規(guī)定向財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)送財(cái)務(wù)明細(xì)、應(yīng)收、應(yīng)付賬款明細(xì)和費(fèi)用分類(lèi)明細(xì)及各店銷(xiāo)售回款會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)；8、負(fù)責(zé)審核、上報(bào)對(duì)外提供的會(huì)計(jì)資料；9、負(fù)責(zé)參與對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同的審核工作，并組織對(duì)合同的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行監(jiān)督，確保嚴(yán)格按照合同條款執(zhí)行；10、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的臨時(shí)其他事項(xiàng)。 十三、會(huì)計(jì)（一）、基本內(nèi)容1、崗位名稱：會(huì)計(jì)2、直接上級(jí)：會(huì)計(jì)主管4、權(quán)限與責(zé)任：權(quán)限：對(duì)公司各類(lèi)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作具有操辦權(quán)，對(duì)出納的單據(jù)、憑證具有監(jiān)督、審核權(quán)責(zé)任：對(duì)具體負(fù)責(zé)及操辦的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作全面負(fù)責(zé)（二）、崗位職責(zé)1、嚴(yán)格服從會(huì)計(jì)主管領(lǐng)導(dǎo)，一切管理行為向其負(fù)責(zé)，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)務(wù)管理制度及相關(guān)規(guī)定，填制會(huì)計(jì)憑證，對(duì)款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付，財(cái)物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)、基金增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行會(huì)計(jì)賬務(wù)辦理工作；2、負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)和公司的各項(xiàng)債權(quán)、債務(wù)的清理結(jié)算工作；3、負(fù)責(zé)管理會(huì)計(jì)憑證和帳表； 4、負(fù)責(zé)對(duì)原始憑證內(nèi)容的真實(shí)性進(jìn)行審核和各種費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)工作；5、負(fù)責(zé)記帳憑證中會(huì)計(jì)科目和對(duì)應(yīng)關(guān)系的正確使用和處理工作；按照規(guī)定設(shè)置總賬、明細(xì)賬、現(xiàn)金帳和銀行存款日記賬及記賬工作，要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時(shí)、帳證相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)更正；6、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)收支制度，對(duì)各類(lèi)收支做到及時(shí)入賬；7、負(fù)責(zé)執(zhí)行每月的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，做到全面、及時(shí)、詳細(xì)、真實(shí)，為財(cái)務(wù)經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確的決策依據(jù)；8、負(fù)責(zé)按期裝訂原始憑證，并編號(hào)歸檔后轉(zhuǎn)交合同專(zhuān)管員保管；9、負(fù)責(zé)按期申報(bào)納稅并合理避稅；10、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)賬、卡建賬，做到購(gòu)買(mǎi)日期，原值、殘值、折舊及折舊年限、領(lǐng)用登記清楚；11、負(fù)責(zé)與出納核對(duì)現(xiàn)金、銀行及有價(jià)證券，做到賬實(shí)相符；12、負(fù)責(zé)各類(lèi)應(yīng)收賬款的催收；13、負(fù)責(zé)與各業(yè)務(wù)單位核對(duì)往來(lái)賬；14、負(fù)責(zé)公司支票、發(fā)票等的購(gòu)買(mǎi)及發(fā)放管理；15、完成會(huì)計(jì)主管交辦的臨時(shí)其他事項(xiàng)。十四、合同專(zhuān)管員（一）、基本內(nèi)容1、崗位名稱：合同專(zhuān)管員2、直接上級(jí)：會(huì)計(jì)主管4、權(quán)限與責(zé)任：權(quán)限：對(duì)財(cái)務(wù)部各類(lèi)財(cái)務(wù)資料具有監(jiān)督權(quán)和保管權(quán)，對(duì)公司的各類(lèi)經(jīng)濟(jì)合同具有保管權(quán)，并有權(quán)監(jiān)督公司各類(lèi)合同的財(cái)務(wù)執(zhí)行責(zé)任：對(duì)公司的財(cái)務(wù)資料整理、保管工作及合同管理工作全面負(fù)責(zé)（二）、崗位職責(zé)1、嚴(yán)格服從會(huì)計(jì)主管領(lǐng)導(dǎo)，一切管理行為向其負(fù)責(zé)，按照會(huì)計(jì)法及會(huì)計(jì)檔案管理辦法、公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定和要求，負(fù)責(zé)做好各類(lèi)財(cái)務(wù)資料、公司經(jīng)濟(jì)合同的立卷、歸檔、保管、調(diào)閱和銷(xiāo)毀等工作；2、負(fù)責(zé)對(duì)管理期滿會(huì)計(jì)檔案、財(cái)務(wù)資料、合同的銷(xiāo)毀工作；3、負(fù)責(zé)參與對(duì)外簽訂重大經(jīng)濟(jì)合同的起草準(zhǔn)備、參與談判和初審工作，嚴(yán)格掌握簽約標(biāo)準(zhǔn)和程序，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正；4、負(fù)責(zé)不斷追蹤各部門(mén)合同履約完成情況，并督促其如期兌現(xiàn)，匯總公司合同執(zhí)行總體情況，提出有關(guān)工作報(bào)告和統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并就存在的問(wèn)題提出相應(yīng)建議；5、負(fù)責(zé)認(rèn)真研究經(jīng)濟(jì)合同法規(guī)和法院判例，對(duì)公司的合同糾紛和涉訟提供解決的參考意見(jiàn)； 6、負(fù)責(zé)做好公司證、本的登記歸檔工作，保管合同專(zhuān)用章。未經(jīng)會(huì)計(jì)主管及以上公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，不得擅自在合同上蓋章；7、負(fù)責(zé)控制合同副本或復(fù)印件的傳送范圍、保守公司商業(yè)機(jī)密；8、完成會(huì)計(jì)主管交辦的臨時(shí)其他事項(xiàng)。十五、庫(kù)房主管（一）、基本內(nèi)容1、崗位名稱：庫(kù)房主管2、直接上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理3、直接下級(jí)：庫(kù)管、核單員、駐店庫(kù)管4、管轄范圍：負(fù)責(zé)全面管理公司各類(lèi)、各級(jí)庫(kù)房及所屬人員5、權(quán)限與責(zé)任：權(quán)限：有權(quán)制定或修改庫(kù)房管理制度并報(bào)批后執(zhí)行、對(duì)違反庫(kù)房管理制度的行為有權(quán)處罰、有權(quán)提出庫(kù)房管理改造方案(客觀環(huán)境改造，例如：通風(fēng)設(shè)施、溫控設(shè)施等)、對(duì)不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的貨物有權(quán)拒絕入庫(kù)、對(duì)不符合申購(gòu)程序的貨物有權(quán)拒絕入庫(kù)、對(duì)質(zhì)量等證書(shū)不全的物資有權(quán)拒絕入庫(kù)、對(duì)超過(guò)申購(gòu)數(shù)量的貨物有權(quán)拒絕入庫(kù)、對(duì)不符合申購(gòu)質(zhì)量、品名、規(guī)格、型號(hào)貨物有權(quán)拒絕入庫(kù)、對(duì)未經(jīng)過(guò)質(zhì)檢、成本會(huì)計(jì)認(rèn)定的貨物有權(quán)拒絕入庫(kù)、有權(quán)制定各種貨物的最高儲(chǔ)備量和最低儲(chǔ)備量。責(zé)任：對(duì)庫(kù)房管理不善造成的量化損失負(fù)責(zé)、對(duì)因驗(yàn)收不嚴(yán)而造成的量化損失負(fù)責(zé)、對(duì)貨物超過(guò)最高儲(chǔ)備量而導(dǎo)致?lián)p耗負(fù)責(zé)、對(duì)因平時(shí)貨物管理不善而導(dǎo)致貨物損耗負(fù)責(zé)、對(duì)各種固定資產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)資料保管不善負(fù)責(zé)、對(duì)庫(kù)房各明細(xì)賬賬務(wù)不清負(fù)責(zé)、對(duì)不符合申購(gòu)手續(xù)的入庫(kù)物資負(fù)責(zé)、對(duì)其他不合規(guī)定的入庫(kù)物資負(fù)責(zé)。（二）、崗位職能1、嚴(yán)格服從財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，一切管理行為向其負(fù)責(zé)，按照公司財(cái)務(wù)管理制度、采購(gòu)制度、倉(cāng)儲(chǔ)管理制度規(guī)定和要求，負(fù)責(zé)組織做好公司各類(lèi)庫(kù)房管理及物品的驗(yàn)收、保管、申購(gòu)工作，為公司保存、控制好各類(lèi)物資，保證公司及各店面的順利運(yùn)營(yíng)；2、負(fù)責(zé)組織定期對(duì)各倉(cāng)庫(kù)物料盤(pán)點(diǎn)清倉(cāng)，做到帳、物、卡、單三者相符，配合成本控制部門(mén)做好定期盤(pán)點(diǎn)，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理作好盤(pán)盈盤(pán)虧的處理；3、管理好本部門(mén)所屬員工，定期、不定期對(duì)所屬人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)及工作考評(píng)，同時(shí)組織配合人力資源部門(mén)做好所屬員工工作考核工作；4、負(fù)責(zé)同各部門(mén)之間的溝通協(xié)調(diào)，監(jiān)督、審核各部門(mén)報(bào)至的各類(lèi)領(lǐng)料等單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)溝通、處理、上報(bào)；5、負(fù)責(zé)根據(jù)管理需要完善并修改庫(kù)房管理制度，報(bào)批后組織執(zhí)行；6、全面負(fù)責(zé)組織做好公司各庫(kù)房的防火、防盜、防潮管理工作并組織做好公司各庫(kù)房物資的擺放、清理、整頓工作；7、負(fù)責(zé)審核辦理貨物的入庫(kù)、領(lǐng)用、退庫(kù)手續(xù)，并組織、配合成本控制部門(mén)對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗品使用狀況定期進(jìn)行檢查；8、負(fù)責(zé)根據(jù)貨物特性，部門(mén)日常耗用量組織制定各庫(kù)房相關(guān)貨物最高儲(chǔ)備量、最低儲(chǔ)備量標(biāo)準(zhǔn)，并報(bào)批后執(zhí)行；9、隨時(shí)檢查計(jì)量工具準(zhǔn)確性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決并上報(bào)；10、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的臨時(shí)其他事項(xiàng)。十六、庫(kù)管（一）、基本內(nèi)容1、崗位名稱：庫(kù)管2、直接上級(jí)：庫(kù)房主管3、權(quán)限與責(zé)任：權(quán)限：對(duì)所負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的管理權(quán)（保管、驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)管理，填寫(xiě)制作、上報(bào)各類(lèi)報(bào)表）責(zé)任：對(duì)所負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的物資、安全等全面負(fù)責(zé)，確保各類(lèi)報(bào)表、數(shù)據(jù)的及時(shí)、真實(shí)、完整（二）、崗位職責(zé)1、嚴(yán)格服從庫(kù)房主管領(lǐng)導(dǎo)，一切管理行為向其負(fù)責(zé)，按照公司相關(guān)管理制度規(guī)定和要求，負(fù)責(zé)做好所負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的物資保管、入庫(kù)、出庫(kù)等工作；2、負(fù)責(zé)物料及商品的入庫(kù)驗(yàn)收工作、入庫(kù)時(shí)對(duì)進(jìn)倉(cāng)物品必須嚴(yán)格根據(jù)采購(gòu)按量驗(yàn)收并根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、價(jià)格、金額填寫(xiě)驗(yàn)收單或收據(jù)，不符合的貨物退回，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)上報(bào)，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)；3、負(fù)責(zé)所屬倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)的在治安、防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)上報(bào)，對(duì)意外事件及時(shí)處理；4、負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收入庫(kù)后的物資，根據(jù)物品的性質(zhì)，數(shù)量，固定位置堆放，合理使用倉(cāng)位，做到整齊美觀，并注意留有通道，便于收發(fā)、檢驗(yàn)、盤(pán)點(diǎn)、清查并填寫(xiě)貨物卡，把貨物卡掛在顯眼的位置；5、負(fù)責(zé)將商品的存儲(chǔ)環(huán)境調(diào)節(jié)到最合適的狀態(tài)，經(jīng)常關(guān)注溫度，濕度，通風(fēng)，鼠害，蟲(chóng)害，腐蝕變質(zhì)的因素，并采取相應(yīng)措施；6、嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)的安全制度，庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，上下班前后，對(duì)倉(cāng)庫(kù)的門(mén)窗，貨架、電源、消防器材等進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理，保證庫(kù)房和物資安全；7、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作紀(jì)律負(fù)責(zé)做好倉(cāng)庫(kù)的清潔衛(wèi)生工作；8、負(fù)責(zé)建立所負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的材料、物資活頁(yè)賬,明細(xì)登記各類(lèi)材料、物資收發(fā)領(lǐng)退，并按時(shí)將相關(guān)單據(jù)交核單員統(tǒng)計(jì)、登記；9、負(fù)責(zé)定期配合成本控制部門(mén)對(duì)所負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的材料物資的清查盤(pán)點(diǎn),按時(shí)向庫(kù)房主管及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)物資盤(pán)點(diǎn)月報(bào)表,保證賬實(shí)相符；10、負(fù)責(zé)做好所負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的材料、物資儲(chǔ)備控制,并根據(jù)變動(dòng)情況及時(shí)調(diào)整庫(kù)存,使材料、物資儲(chǔ)備更加合理；11、定期對(duì)所保管材料、物資進(jìn)行核對(duì)，做到名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額等相關(guān)項(xiàng)目清清楚楚，并制成報(bào)表上報(bào)庫(kù)房主管；12、對(duì)所保管材料物資（除正常損耗外）應(yīng)及時(shí)上報(bào)庫(kù)房主管核實(shí)報(bào)損；非正常損失、虧空均按孰高原則由庫(kù)管承擔(dān)相應(yīng)損失；13、負(fù)責(zé)收取各部門(mén)的領(lǐng)料單，并根據(jù)庫(kù)存情況向核單員提交申購(gòu)單；14、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的臨時(shí)其他事項(xiàng)。十七、駐店庫(kù)管1、崗位名稱：駐店庫(kù)管2、直接上級(jí)：庫(kù)房主管3、間接上級(jí)：店面經(jīng)理4、權(quán)限與責(zé)任：權(quán)限：對(duì)所負(fù)責(zé)店面?zhèn)}庫(kù)的管理權(quán)（保管、驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)管理，填寫(xiě)制作、上報(bào)各類(lèi)報(bào)表）責(zé)任：對(duì)所負(fù)責(zé)店面?zhèn)}庫(kù)的物資、安全等全面負(fù)責(zé)，確保各類(lèi)報(bào)表、數(shù)據(jù)的及時(shí)、真實(shí)、完整（二）、崗位職責(zé)1、庫(kù)房日常管理方面嚴(yán)格服從庫(kù)房主管領(lǐng)導(dǎo)，店內(nèi)行政工作方面嚴(yán)格服從店面經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，按照