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物資管理辦法第一章 總則第一條 為加強項目的物資管理工作，規(guī)范物資管理人員行為，根據(jù)國家對物資管理的有關政策及規(guī)定，結(jié)合公司工程項目責任成本管理細則實施指導意見制定本辦法。第二條 物資管理工作的任務是：建立健全各項規(guī)章制度，并強化落實。加強物資管理人員責任意識和廉潔意識，為在建工程供應質(zhì)優(yōu)價廉的工程物資。第二章 物資管理的組織機構(gòu)和崗位職責第三條 各級單位要加強對物資管理工作的組織領導，公司機關工程部分管物資，配備一名物資管理專業(yè)人員。項目根據(jù)實際情況配備物資科長、材料會計、收料員、庫管員等。第四條 公司工程部是物資管理工作的職能部門，其物資管理的工作職責是：1、貫徹執(zhí)行國家物資工作的方針、政策，制定本公司物資管理的規(guī)定和辦法，對下屬各指揮部、工區(qū)（項目）、分公司的物資管理工作進行指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和服務。2、負責指導協(xié)調(diào)各指揮部、工區(qū)（項目）、分公司物資管理機構(gòu)的設置和人員配備，會同有關部門抓好物資管理人員的教育和培訓工作，爭取組建一支專業(yè)、敬業(yè)、規(guī)矩的物資管理團隊。3、參加有關項目的采購合同評審工作。對物資供應商進行評價和選擇，收集匯總合格供應商名冊，建立并完善采購信用平臺。4、對工程項目的物資管理工作進行檢查和督導，聽取各項目物資管理人員對現(xiàn)有工作流程、工作方法、工作內(nèi)容等工作中出現(xiàn)的問題、意見或建議的匯報，提出解決方案。參與成本活動分析，對物資超耗及存在的問題提出整改措施或建議。協(xié)助有關部門對易燃易爆物品進行管理、儲存、發(fā)放等檢查工作。5、協(xié)助各指揮部、工區(qū)（項目）、分公司推行物資管理工作的規(guī)范化、透明化，推行物資管理工作的信心共享化。6、及時收集整理工程物資的資料和價格信息，為施工現(xiàn)場和工程招投標提供較為準確的材料價格，妥善保管有價值的物資信息資料。按時上報各類物資統(tǒng)計報表。7、建立物資管理人員微信工作群，加強交流，并及時召開物資管理人員交流會，交流、分享好的經(jīng)驗、專業(yè)知識、行業(yè)變化等，相互學習、相互監(jiān)督、相互鼓勵。第五條 各指揮部、工區(qū)（項目）、分公司物資管理部門的主要工作職責是：1、貫徹落實公司物資管理的各項規(guī)章制度。依據(jù)本辦法，結(jié)合自身情況，制定物資管理細則，包括：計劃、采購、進場、驗收、保管、領用、核算等實施細則，并認真組織實施。2、認真做好當?shù)匚镔Y材料的價格調(diào)查工作，準確掌握各種工程物資的市場價格，為采購供應物資提供價格依據(jù)。3、配合工程部完善物資采購信息平臺，做好供應商儲備工作。及時做好采購合同核備工作，及時公示，配合工程部做好物資管理信息化。3、依據(jù)工程進度計劃，編制本項目所需工程物資采購計劃，報請主管領導批準公示后按程序組織采購。4、嚴格遵循制度規(guī)定進行采購物資或業(yè)主提供產(chǎn)品的驗收、登記、標識、調(diào)配、保管、領用等工作。配合實驗部門的取樣送檢工作。對驗收存在的問題，做好記錄并及時向領導匯報，提出處理意見。5、負責現(xiàn)場物資管理工作。6、建立健全物資臺帳和各種工作記錄，做好物資核算工作。及時掌握庫存物資的動態(tài)。堅持每月和財務對帳，對庫存物資清查盤點一次，做到帳、物、資金三相符。7、協(xié)助商務部做好物資結(jié)算工作。8、按照規(guī)定及時準確地向工程部報送物資管理資料和統(tǒng)計報表。第3章 物資采購供應計劃管理制度第六條 各項目部都要認真做好工程物資計劃管理，全面、及時、準確計算物資用量和周轉(zhuǎn)量，嚴禁無計劃盲目采購。第七條 項目部物資科在工程科的協(xié)助下，根據(jù)施工進度計劃要求和當?shù)夭牧腺Y源分布情況，編制該工程項目用料的總體計劃、月度計劃、補充性采購計劃，報主管領導審批。第八條 月采購計劃要注明使用部位、使用隊伍、規(guī)格型號、質(zhì)量要求、數(shù)量、到貨時間等，并分清主次緩急。以便物資科合理安排采購任務，避免資金不合理占用。第九條 推進采購供應計劃管理工作信息化。做好項目采購計劃的信息公示（包括：總計劃、月度計劃、補充性計劃）第十條 嚴格執(zhí)行項目采購供應計劃審批程序。物資采購計劃表必須經(jīng)現(xiàn)場技術(shù)人員、物資科長、項目經(jīng)理審核，簽字齊全的采購計劃是物資科進行材料采購的唯一依據(jù)。第十一條 若計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)特殊情況，如：施工工藝改變、設計變更等出現(xiàn)時，工程科應根據(jù)實際情況更新材料需求表，物資科據(jù)此調(diào)整計劃，撤銷或增補。第十二條 實行限額供應制度，按施工計劃核定用料數(shù)量，并嚴格按施工進度計劃控制采購數(shù)量。第十三條 對于超計劃采購，在查明原因、明確責任的同時，應由用料單位向上級物資部門提出申請報告和用料計劃，經(jīng)指揮（項目）長辦公會議研究批準后，物資部門按補充計劃采購供應。第四章 物資采購管理制度第十四條 項目物資采購工作是物資管理的關鍵和重點，按照分級管理、逐級負責和公開采購的原則，把住源頭，凈化渠道，做好采購管理工作。第十五條 公司工程部負責推進采購管理工作信息化。通過物資管理人員交流群，推行并監(jiān)督落實采購信息的公開、公示、共享工作。做好新材料、新設備、采購業(yè)務相關知識以及市場信息及時分享工作。第十六條 公司工程部負責建立完善供應商信用評價體系，協(xié)助項目做好供應商的比選、甄別工作。對項目提供的誠信優(yōu)質(zhì)供應商進行核實，并登記建檔公示共享，為項目部采購儲備優(yōu)質(zhì)供應商。第十七條 工程物資的采購管理執(zhí)行以下規(guī)定： 1、詢價采購嚴格執(zhí)行詢價議價程序：三家以上供應商詢價權(quán)衡實力、運距、資信等因素綜合評估交互議價確定供應商議定合作條款簽訂采購合同。監(jiān)督項目實施。貨源唯一、獨家代理、專賣品等特殊狀況除外。2、交互議價應注意產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期限、服務兼顧3、招標采購（邀請招標）嚴格執(zhí)行招標程序：成立評標小組確定邀請投標單位編制招標文件邀標發(fā)標開標評標確定預中標人考察、二次洽談確定中標人發(fā)出中標通知書議定合作條款簽訂合同。4、大宗材料采購盡量采用兩家或兩家以上供應商進行交互采購。確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生。5、在實驗室、工程科協(xié)助下做好特殊材料或技術(shù)要求比較復雜材料的采購。6、做好物資采購合同的核備工作，工程部審核合同條款、進行風險提示，并對采購合同信息進行公示。為其他項目提供參考對照。7、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。做好廉潔制度的宣貫工作。8、業(yè)主指定供應的工程物資，執(zhí)行業(yè)主的物資采購供應規(guī)定，重點做好物資的接收、檢查和驗收工作。9、對分包單位的物資供應，由指揮（項目）部、分公司物資部門負責按規(guī)定程序組織采購，主要工程物資不允許分包單位自行采購。第十八條 公司各級物資部門是物資采購供應的專業(yè)職能機構(gòu)，工程項目的物資采購供應必須由物資部門執(zhí)行或參與。嚴禁單位領導或其他人員避開物資部門采購工程物資。第五章 物資進場驗收管理制度第十九條 項目經(jīng)理部要按照公司有關規(guī)定建立健全驗收制度，所有物資的進場必須經(jīng)過驗收，嚴格執(zhí)行驗品種、驗質(zhì)量、驗規(guī)格、驗數(shù)量的“四驗”制度。第二十條 工程物資的進場驗收執(zhí)行以下管理規(guī)定：1、驗收工作的基本要求：準確、及時、嚴肅。2、驗收依據(jù)：訂購單（合同）等。3、驗收內(nèi)容：發(fā)貨單、運貨單、材質(zhì)單（合格證）、品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝、技術(shù)資料、隨機配件、工具等。4、驗收方式：（1）數(shù)量驗收：根據(jù)采購合同約定的驗收方式，采用對應的計量工具檢重、檢尺、檢件等方式。（2）質(zhì)量驗收：外觀檢驗，主要檢查包裝是否調(diào)換作假、標識與實物是否相符、外觀是否有損傷變形、是否被污染銹蝕霉變等；對于外觀無法確認其內(nèi)在質(zhì)量的如鋼材、水泥、外加劑、防水卷材等物資應采用初檢和復檢，即先通過外觀檢驗標準驗收再及時配合實驗室取樣檢驗。5、驗收人員：收料員、庫管員，特殊材料或技術(shù)要求比較復雜材料應會同實驗室、工程部一同驗收。進場后由施工單位直接領取的物資，應有施工隊材料保管員在場。6、驗收完畢：（1）對于驗收合格的填寫材料驗收單一式四份，由承運人、保管員、材料會計各自留存，作為結(jié)算和備查的原始依據(jù)。（2）對于進場后由施工單位直接領取的，要開具領料單，由施工單位現(xiàn)場負責人或材料保管員簽字驗收。（3）對于驗收不合格的要及時處理，開具驗收不合格說明并由承運人簽字，留取影像資料然后通知廠家。7、其它注意事項。（1）對于檢重的物資必須附帶過磅單，作為驗收結(jié)果的憑證。（2）對于檢重磅差的處理：在誤差范圍內(nèi)按發(fā)貨單，超過誤差范圍的按我方磅單數(shù)量驗收。第五章 物資倉儲保管管理和施工現(xiàn)場的物資管理制度第二十一條 根據(jù)實際用料情況，合理設置料棚和料場，必要時設置臨時倉庫。料場、料棚地面要平整壓實，要注意防盜、防火、防風、防洪、防潮、防泥石流等，配備必要的計量器具和消防器材，確保人員和物資安全。第二十二條 入庫物資，按一定編號順序，分類保管、堆碼整齊、標識明顯，便于后續(xù)收發(fā)和清點。露天存放的物資要支墊牢固，防水防潮，可靠遮蓋。第二十三條 對時效性較強的水泥、外加劑、摻合料等物資要按照不同品種、標號、出廠進場的時間按區(qū)域分別堆放整齊，防止混用、錯用。第二十四條 現(xiàn)場加工好的成品、半成品、結(jié)構(gòu)構(gòu)件,應按不同構(gòu)編號配套分別堆放整齊。第二十五條 施工隊領用的物資，需區(qū)分存放，防止亂放亂用。第二十六條 物資保管員要隨時掌握物資存量和動態(tài)，堅持每月盤點，每半年大清查一次，發(fā)現(xiàn)虧盈、變質(zhì)、損壞等要查明原因及時處理，做到帳、卡、物相符。第六章 物資領用使用管理制度第二十七條 領用材料必須填具出庫單，詳細登記領用單位、領用人、日期、品名、數(shù)量等信息，并由領用單位負責人或材料員簽字認可。一式四份，庫管員、材料會計、領用單位各執(zhí)一份，以便備查、統(tǒng)計和核銷。第二十八條 物資發(fā)放要遵循先進先出的原則，避免物資保管時間長所致發(fā)霉、變質(zhì)、銹蝕等。第二十九條 物資科要根據(jù)各施工隊伍的材料計劃總量和施工進度限額發(fā)料，控制領用材料的上限。對于超出計劃總量領用的要查明原因，分清責任，并報項目經(jīng)理和總工批準后方可再次領用。第三十條 施工隊領用的材料均不可私自相互間調(diào)用，如需調(diào)用必須經(jīng)物資科批準，并填寫物資調(diào)配單，由調(diào)出隊伍、調(diào)入隊伍、物資科三方簽字后方可執(zhí)行。物資調(diào)配單一式三份，調(diào)出、調(diào)入、材料會計各執(zhí)一份，以便備查、統(tǒng)計、核銷。第三十一條 施工隊從公司或項目部領用的鋼材或其它材料，使用時產(chǎn)生的下腳料或廢舊物資，嚴禁施工隊自行處理。由物資科報項目經(jīng)理、總工批準后方可處理。建立廢舊物資處理臺賬，及時入賬，交財務沖減成本。第三十二條 周轉(zhuǎn)材料的領用、使用、退庫必須符合以下規(guī)定。1、 周轉(zhuǎn)材料要按照工作量的大小領用，模板、支架等要配套領用，避免閑置浪費。2、 周轉(zhuǎn)材料使用要符合規(guī)范，模板、支架等嚴禁自行改裝、切割，方木、原木等嚴禁自行鋸短、鋸小。3、 退庫時要檢查周轉(zhuǎn)材料數(shù)量、完整性。如果因過失或使用不當造成的短缺、變形、損壞、報廢的應追責或索賠。 第七章 物資統(tǒng)計核算管理第三十三條 各單位的物資統(tǒng)計工作由材料會計具體負責。各指揮（項目）部、分公司材料會計負責平時材料賬務處理、各種統(tǒng)計資料和報表工作。第三十四條 各項目要認真做好物資的統(tǒng)計、結(jié)算與核銷工作，建立嚴格的核算制度。1、 根據(jù)每日材料驗收單、入庫單、出庫單等登記流水賬和材料明細賬，做到日結(jié)日清。2、 根據(jù)合同定期和供應商對賬，核對數(shù)量、金額，并提供給商務科結(jié)算員，以便結(jié)算。3、 材料會計將當月的物資入庫單、出庫單按施工隊伍用料數(shù)量金額匯總，報物資科長簽字審批，財務部門列帳處理。4、憑發(fā)料人、領料人簽認齊全的材料單據(jù)及時沖減庫存明細帳，并及時送財務沖減掛帳庫存資金，賬、卡、金相符。5、周轉(zhuǎn)材料按財務部門制定的核銷制度執(zhí)行。6、定期對施工隊進行材料用量節(jié)超分析，分析節(jié)超數(shù)量、金額，并找出原因，及時整改。第八章 附 則第三十五條 本辦法下發(fā)后，此前下發(fā)的物資管理辦法即行廢止。第三十六條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，由公司工程部負責解釋。附圖：物資采購供應計劃流程圖；物資采購流程圖； 物資驗收流程圖；物資領用流程圖物資采購供應計劃流程圖根據(jù)施工圖紙和經(jīng)審后的施工方案提報物資設計總需求量根據(jù)物資設計總需求量表編制材料采購總計劃表根據(jù)施工組織設計分解月度施工物資需求計劃上月庫存及物資儲備情況月度采購計劃表施工現(xiàn)場施工工藝改變、設計變更等出現(xiàn)時月度物資采購補充計劃物資科審核實施項目總工復核項目經(jīng)理審批 物資采購流程圖物資需求計劃工程部信息收集、供應商信用評價平臺項目反饋信息共享、公示選擇優(yōu)質(zhì)供應商邀請招標采購詢價議價采購招標籌備考察、評比邀標、發(fā)標