公司出納職位說明書(doc 4頁(yè)).doc

職位說明書基本情況職位名稱出納職位編號(hào)所屬部門資產(chǎn)管理部直接上級(jí)部長(zhǎng)助理直接下屬職位名稱無職位設(shè)置目的確保公司現(xiàn)金使用安全，保障公司日常零星資金的使用工作職責(zé)1. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收支2. 負(fù)責(zé)公司有價(jià)證券與貴重物品的管理工作內(nèi)容1. 按規(guī)定提取現(xiàn)金，堅(jiān)持現(xiàn)金日清月結(jié)，做到賬證相符、賬款相符，建立備查帳2. 按照資金付款審批單支付各種款項(xiàng)，仔細(xì)審核付款審批手續(xù)是否完備3. 及時(shí)核對(duì)與各單位的資金往來，并辦理報(bào)銷手續(xù)4. 復(fù)核工資表，及時(shí)發(fā)放員工工資，保證員工工資到賬5. 及時(shí)匯報(bào)銀行資金動(dòng)態(tài)，及時(shí)取回各銀行回單，及時(shí)入賬，每月與銀行對(duì)賬并編制銀行存款月調(diào)節(jié)表，及時(shí)清理未達(dá)賬項(xiàng)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表6. 妥善保管好有價(jià)證券及貴重物品7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)工作職權(quán)1. 對(duì)完善財(cái)務(wù)制度有建議權(quán)2. 對(duì)完善會(huì)計(jì)核算制度有建議權(quán)辦公設(shè)備個(gè)人專用臺(tái)式電腦部門共用市內(nèi)電話、長(zhǎng)途電話公司共用復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、機(jī)動(dòng)車輛工作關(guān)系內(nèi)部工作關(guān)系匯報(bào)定期向部長(zhǎng)助理匯報(bào)公司資金動(dòng)態(tài)、現(xiàn)金存量等工作根據(jù)部長(zhǎng)要求，向其書面或口頭匯報(bào)工作進(jìn)展情況督導(dǎo)協(xié)調(diào)與各下屬公司協(xié)調(diào)，進(jìn)行往來款項(xiàng)核對(duì)外部工作關(guān)系銀行存款的收付、對(duì)賬，現(xiàn)金收付、對(duì)賬與關(guān)聯(lián)單位進(jìn)行往來款項(xiàng)核對(duì)任職資格學(xué)歷大專及以上專業(yè)財(cái)會(huì)類年齡22歲以上性別不限工作經(jīng)驗(yàn)具有兩年以上財(cái)會(huì)經(jīng)驗(yàn)工作技能了解各項(xiàng)財(cái)務(wù)類知識(shí)，精通國(guó)家財(cái)會(huì)制度熟悉國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)良好的數(shù)據(jù)編制、溝通協(xié)調(diào)能力熟練使用計(jì)算機(jī)職前培訓(xùn)公司財(cái)務(wù)管理制度、計(jì)劃和預(yù)算管理制度等培訓(xùn)企業(yè)管理、最新會(huì)計(jì)制度、法規(guī)等培訓(xùn)其