BGYA070307定金管理規(guī)定 第2版.doc

內(nèi)部資料，注意保密濟(jì)南寶鋼鋼材加工配送有限公司管理文件文件編號(hào)：BGYA070307 第2版 簽發(fā)：吳 健定金管理規(guī)定1目的與適用范圍1.1為確保公司銷售業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)可控的貿(mào)易，規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，特制訂本規(guī)定。1.2本管理辦法適用于公司所有銷售業(yè)務(wù)。2.職責(zé)分工2.1 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)在簽訂合同后及時(shí)催討定金。2.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)審核定金的鎖定及釋放。2.3財(cái)務(wù)部是實(shí)際定金鎖定及釋放的執(zhí)行部門。3. 文件內(nèi)容 3.1定金的定義3.1.1本制度所稱定金是指公司對(duì)外銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)在銷售合同訂立或履行之前依照一定的比例而應(yīng)向購(gòu)貨方或接受勞務(wù)方收取的貨幣資金。3.2定金的收取及調(diào)整3.2.1定金的收取時(shí)間（款項(xiàng)到帳）：期貨銷售定金應(yīng)于采購(gòu)合同（或草約）確認(rèn)前收取，特殊情況必須由營(yíng)銷部經(jīng)理簽字后可確認(rèn)采購(gòu)合同（或草約）；現(xiàn)貨銷售定金到帳后方可簽訂采購(gòu)合同。3.2.2定金收取范圍及標(biāo)準(zhǔn)（根據(jù)寶鋼股份銷售中心工作聯(lián)絡(luò)（2009）第14號(hào)要求）：3.2.2.1對(duì)前期沒(méi)收定金的用戶再訂貨必須采取全額預(yù)付。3.2.2.2所有定金用戶(包括直供以上用戶代理)定金比例必須以20%為底線。3.2.2.3對(duì)一般代理商用戶原則上全額預(yù)付。若需定金訂貨，則余款必須確保在廠內(nèi)（股份）發(fā)貨前到帳，不能因此形成定金庫(kù)存。3.3定金收取及控制操作流程：3.3.1用戶在電匯或轉(zhuǎn)賬的備注欄中應(yīng)說(shuō)明該筆資金用途為“合同定金”；如用戶不說(shuō)明的，營(yíng)銷人員應(yīng)主動(dòng)回函說(shuō)明“某年某月某日某款為某合同項(xiàng)下定金，請(qǐng)予以確認(rèn)”等。若用戶要求以其自由款充當(dāng)某合同定金，應(yīng)取得書面文件。3.3.2業(yè)務(wù)部向財(cái)務(wù)部提供當(dāng)月銷售合同定金清單，財(cái)務(wù)部根據(jù)合同定金清單將客戶貨款在MIS系統(tǒng)中進(jìn)行定金鎖定。定金的鎖定應(yīng)具體跟蹤到每份銷售合同。3.3.3財(cái)務(wù)部依據(jù)銷售合同規(guī)定的定金釋放方式釋放定金。3.3.4定金應(yīng)在最后一次付款提貨時(shí)沖抵貨款，如需按比例釋放或定金的釋放超過(guò)銷售合同規(guī)定的定金比例，營(yíng)銷人員應(yīng)填寫工作聯(lián)絡(luò)單（見(jiàn)附件2），經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可釋放定金，聯(lián)絡(luò)單必須注明定金何時(shí)收回，并由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)按節(jié)點(diǎn)收回，否則，取消相應(yīng)用戶以后此種操作權(quán)限。3.4 定金退款及沒(méi)收3.4.1若用戶需退還定金，營(yíng)銷人員應(yīng)在付款申請(qǐng)單上詳細(xì)說(shuō)明此筆合同是否已生效，若生效還應(yīng)說(shuō)明對(duì)庫(kù)存的處理意見(jiàn)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可退款。3.4.2若要罰沒(méi)用戶的定金適用于以下兩種情況： 3.4.2.1用戶不履行付款提貨義務(wù)，經(jīng)書面催告（格式見(jiàn)附件3）后在合理期限內(nèi)（一般不少于30日）仍不履行； 3.4.2.2用戶明確表示（發(fā)出書面通知或聲明）或者以自己的行為（轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、玩“失蹤”等）表明不履行付款提貨義務(wù)。 3.4.2.3 罰沒(méi)定金也應(yīng)當(dāng)采用書面形式（格式見(jiàn)附件4）。將催告書和罰沒(méi)定金告知書送達(dá)通知用戶4、相關(guān)文件無(wú)5、附件無(wú)6、 相關(guān)記錄6.2附件1定金變動(dòng)工作聯(lián)絡(luò)單 （BGYA070307-01A）6.3附件2 催提貨通知書 （BGYA070307-02A）6.4附件3 罰沒(méi)定金通知書 （BGYA070307-03A）制 訂：李潔 審核：張兆存 實(shí)施日期：2008年1月1日第一次修訂：吳鵬飛 修訂日期：2010年3月26日審 核：李建華 審核日期：2010年3月29日2010年04月20日 發(fā)布 2010年04月26日實(shí)施第6頁(yè) 共6頁(yè) 附件1 表格編號(hào)：BGYA070307-01A定金變動(dòng)工作聯(lián)絡(luò)單申請(qǐng)人： 日期：客戶名稱：變動(dòng)金額合同號(hào)/訂單號(hào)已銷售結(jié)算量何時(shí)補(bǔ)回原因說(shuō)明：本部門意見(jiàn)：業(yè)務(wù)部意見(jiàn)：財(cái)務(wù)部意見(jiàn)：公司領(lǐng)導(dǎo)審批： 附件2 表格編號(hào)：BGYA070307-02A 公司 催提貨的用戶通知書 尊敬的客戶： 貴公司（以下簡(jiǎn)稱需方）與 公司（以下簡(jiǎn)稱供方）簽定的銷售合同，部分鋼材已經(jīng)超過(guò)合同約定的最后付款期限仍未提貨（具體清單見(jiàn)附表）?，F(xiàn)供方特向需方發(fā)出催提貨通知，請(qǐng)需方在收到通知書后 個(gè)工作日內(nèi)簽字蓋章書面回復(fù)供方付款提貨計(jì)劃， 個(gè)工作日內(nèi)實(shí)施付款提貨安排。對(duì)于超過(guò) 個(gè)工作日仍不履行付款提貨義務(wù)的需方，供方將采取罰沒(méi)定金、解除合同等措施，并保留追究需方違約責(zé)任權(quán)利。附表：未提貨清單：銷售合同號(hào) 資源號(hào) 規(guī)格 鋼種 訂貨量 交貨月 最后付款日 未提量 附件3 表格編號(hào)：BGYA070307-03A 公司 關(guān)于罰沒(méi)定金的用戶通知書 尊敬的客戶：貴公司（以下簡(jiǎn)稱需方）與 公司（以下簡(jiǎn)稱供方）簽定的銷售合同，部分鋼材已經(jīng)超過(guò)合同約定的最后付款提貨期限仍未提貨，供方經(jīng)多次催提后，在雙方約定的時(shí)間