融科投資2016年工作計(jì)劃.doc

融科投資2016年工作計(jì)劃 融科投資2016年工作計(jì)劃經(jīng)營(yíng)情況一、西部礦業(yè)(一)生產(chǎn)組織：1. 三季度預(yù)磨料實(shí)際產(chǎn)量1.06萬噸，完成率79%; 石灰實(shí)際產(chǎn)量9.53萬噸，完成率86%;2. 自8月份進(jìn)行礦石外購，雖經(jīng)多方協(xié)調(diào)，外采礦石成本低于自加工礦石，但無石渣、大料等附屬產(chǎn)品可供銷售，另9月政府叫停預(yù)磨料生產(chǎn)，導(dǎo)致西部礦業(yè)產(chǎn)品種類減少，現(xiàn)正持續(xù)與政府相關(guān)部門接洽，爭(zhēng)取盡快解決礦山開采事宜;3.進(jìn)行廠區(qū)維護(hù)，磅房區(qū)域地坪硬化，車輛進(jìn)出標(biāo)桿設(shè)置，實(shí)現(xiàn)物品進(jìn)出廠規(guī)范管理。(二)成本控制：1. 三季度預(yù)磨料單位成本21.38元，降低15%;石灰單位成本175.17元，降低7%;2. 實(shí)現(xiàn)鏟車機(jī)動(dòng)使用，降低鏟車使用成本;合理配置，工作整合，減員9人;3. 使用煤進(jìn)行實(shí)驗(yàn)選取，實(shí)行優(yōu)化調(diào)比使用，現(xiàn)階段大豐煤與伊犁煤正常耗用比為1:1.25;4.進(jìn)行煤烘干可行性研究，以進(jìn)一步降低燃煤利用率及使用成本。(三)利潤(rùn)分析：1.三季度利潤(rùn)實(shí)際完成276.49萬元，超出120% ;2.西部礦業(yè)降成本、增效益初見成效;3. 礦石采購與石渣銷售成為本季度利潤(rùn)較好重要因素，四季度隨著石渣庫存的售罄，此利好將不再維持，經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)為石灰產(chǎn)品的市場(chǎng)拓展。(四)銷售回款：三季度應(yīng)收期初3334.25萬元，期末3052.35萬元 ，完成效果較好，清收貨款仍為四季度重點(diǎn)工作。二、博雪新材料(一)生產(chǎn)組織：1.三季度計(jì)劃目標(biāo)產(chǎn)量34500噸，實(shí)際完成9277.65噸;2. 8月中旬進(jìn)入停產(chǎn)狀態(tài)，博雪新材料工作重心轉(zhuǎn)變?yōu)榭蛻舳鄻踊?，市?chǎng)多元化的市場(chǎng)拓展;3.進(jìn)行新產(chǎn)品、新市場(chǎng)的開發(fā)，同時(shí)進(jìn)行設(shè)備檢修備產(chǎn)、投標(biāo)準(zhǔn)備工作。(二)成本控制：1. 產(chǎn)量大幅下降，單位成本嚴(yán)重超出預(yù)算，三季度預(yù)算噸成本28.41元/噸，實(shí)際單成55.94元/噸;2.進(jìn)行及時(shí)限產(chǎn)，保證庫存同時(shí)降低貨物積壓成本;3.進(jìn)行合理減員及調(diào)崗，保障備產(chǎn)同時(shí)降低人工成本;(三)利潤(rùn)分析：1.三季度目標(biāo)利潤(rùn)25.5萬元，實(shí)際完成60.76萬元;2.進(jìn)行低價(jià)原料的分散進(jìn)入、集中管理，調(diào)整前期虧本供貨、賒賬等措施;3.貿(mào)易類業(yè)務(wù)的開發(fā)，一定程度彌補(bǔ)自產(chǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)不足帶來的利潤(rùn)損失。(四)銷售回款：清收貨款取得一定成績(jī)。欠賬大戶天鋁公司清欠，期初671.5余萬元，期末150萬元。三、昊合貿(mào)易(一)利潤(rùn)分析：1.三季度計(jì)劃銷售鋼材49000噸，實(shí)際完成51150噸;毛利潤(rùn)計(jì)劃目標(biāo)550萬元，實(shí)際完成538萬元，完成比例97.82%;2. 終端客戶銷售基本完成任務(wù)指標(biāo)，市場(chǎng)客戶業(yè)務(wù)出于風(fēng)險(xiǎn)控制考慮三季度進(jìn)行主動(dòng)縮減。(二)資金分析：1. 資產(chǎn)總額與負(fù)債總額比重處于正常范圍，能夠保證資金流正常運(yùn)轉(zhuǎn)，但出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性資金收入與資金債務(wù)不平衡現(xiàn)象;2. 執(zhí)行更嚴(yán)格 信用政策，強(qiáng)化資金回收措施，加快資金流轉(zhuǎn)速度，降低資金使用成本及風(fēng)險(xiǎn)。(三)市場(chǎng)分析：1. 建立交易工程客戶信息，掌握市場(chǎng)低迷前提下的貿(mào)易主動(dòng);細(xì)化托盤供應(yīng)鏈流程及違約應(yīng)對(duì)措施，強(qiáng)化市場(chǎng)意識(shí);2. 注重風(fēng)險(xiǎn)管控，對(duì)終端客戶進(jìn)行認(rèn)真篩選，以現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)客戶為主要經(jīng)營(yíng)對(duì)象，并控制回款周期及單筆貿(mào)易額度。(四)團(tuán)隊(duì)組織建設(shè)：1. 提升業(yè)務(wù)能力，內(nèi)部實(shí)行分工協(xié)作，月度計(jì)劃目標(biāo)考核，強(qiáng)化業(yè)務(wù)水平和服務(wù)意識(shí);2. 規(guī)范制度、流程，落實(shí)周、月、季例會(huì)制度，加強(qiáng)部門內(nèi)聯(lián)系共享;聯(lián)合法務(wù)部、財(cái)務(wù)部加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)把控。四、房產(chǎn)板塊八鋼區(qū)域(一)美好吉業(yè)：1. 美好吉業(yè)作為昊合商業(yè)廣場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)管理公司，三季度銷售收入74.59萬元;完成目標(biāo)7.5%，偏差嚴(yán)重;2. 公司組建完成，具有一定運(yùn)營(yíng)能力，但作為整體運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)的招商工作推進(jìn)緩慢，成效不明顯，專柜區(qū)空廳面積近50%，地下一層整層空置(處于初步洽談階段);3. 地下一層的招商落實(shí)，不但是四季度的重點(diǎn)工作，商超的運(yùn)營(yíng)也將是2016年美好吉業(yè)運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵。(二)昊合城美物業(yè)：1. 昊合城美以昊合廣場(chǎng)區(qū)物業(yè)費(fèi)用收取為主要收入來源，三季度計(jì)劃目標(biāo)收入66.92萬元，實(shí)際收入18.97萬元，完成28.36%;計(jì)劃目標(biāo)管理費(fèi)用123.5萬元，實(shí)際發(fā)生79.05萬元;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)負(fù)60.08萬元;2. 昊合城美從組織構(gòu)架到建章立制，組建完整經(jīng)營(yíng)隊(duì)伍，但需進(jìn)一步促進(jìn)商場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，增加收入、控制成本、降低虧損;(三)屯興貿(mào)易：1. 三季度計(jì)劃目標(biāo)收入419.19萬元，實(shí)際收入387.82萬元，完成率92.52%;預(yù)算費(fèi)用407.34 萬元，實(shí)際發(fā)生363萬元，節(jié)省44.33萬元，總體運(yùn)行良好;2. 報(bào)表制度、會(huì)議制度等制度逐步落實(shí)，規(guī)范建設(shè)及經(jīng)營(yíng)管理方面按公司要求全面改善，固化資料建立存在問題。(四)山水華景：1.三季度收入為零，預(yù)算管理費(fèi)用73萬元，實(shí)際發(fā)生48.47萬元，節(jié)省33.6%，利潤(rùn)負(fù)88.98萬元，與目標(biāo)預(yù)算偏差嚴(yán)重;2. 落實(shí)周例會(huì)、月總結(jié)會(huì)等會(huì)議制度，各項(xiàng)管理工作有序開展，規(guī)范化建設(shè)方面略有成效。五、君瑞房產(chǎn)(一)工程建設(shè)：1. 工程進(jìn)度延期，計(jì)劃目標(biāo)1#、2#、4#、6#、7#、9#、10#樓竣工，室外配套工程完工，實(shí)際目標(biāo)樓層主體完工，抹灰完成，處于集中進(jìn)行外墻保溫階段，室外綠化、景觀等配套工程處于設(shè)計(jì)階段;2. 工程建設(shè)期與房屋銷售相對(duì)遲緩，銷售收入遠(yuǎn)不能平衡建設(shè)費(fèi)用的矛盾將持續(xù)存在。(二)組織建設(shè)：1.君瑞房產(chǎn)職能機(jī)構(gòu)健全、制度規(guī)章完備、工作職責(zé)明確;2.能夠快速反應(yīng)集團(tuán)公司政策、活動(dòng)的推進(jìn)，進(jìn)行積極的調(diào)整、改進(jìn)。(三)房產(chǎn)銷售：1. 建筑總面積42167.37，住宅447套;商業(yè)38套，共計(jì)銷售：115套(不含工程折抵16套);2. 銷售難點(diǎn)集中在商業(yè)及綜合樓住宅，雖在銷售過程中進(jìn)行了預(yù)留與調(diào)配，但在總體銷售低迷的情況下，難點(diǎn)戶型銷售尤為困難;六、普天果蔬(一)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)：1.三季度目標(biāo)收入107.57萬元，實(shí)際收入129.42萬元，超額完成20.33% ;計(jì)劃目標(biāo)管理費(fèi)42.58萬元，實(shí)際費(fèi)用29.377萬元，節(jié)省31.02% ;2.根據(jù)市公安局、政法委、消防部門聯(lián)合督導(dǎo)組要求，成立聯(lián)合檢查小組，實(shí)行每周衛(wèi)生、安全、消防等事項(xiàng)的聯(lián)合檢查，促進(jìn)市場(chǎng)規(guī)范化管理，同時(shí)加強(qiáng)與相關(guān)管理部門的協(xié)調(diào)能力;3.進(jìn)行減員增效，合理分工，降低管理成本同時(shí)調(diào)動(dòng)工作積極性、主動(dòng)性。(二)規(guī)范化建設(shè)：1. 加強(qiáng)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的制度化管理，形成完整的市場(chǎng)管理流程及制度，責(zé)任到人，明確分工;2. 輔助市場(chǎng)管理，落實(shí)日調(diào)度、周安排的晨會(huì)制度及運(yùn)營(yíng)管控制度，但在公司管理資料固化方面存在問題，需進(jìn)一步提高。l 公司季度評(píng)定一、西部礦業(yè)：生產(chǎn)任務(wù)未全面完成，制度進(jìn)一步健全與規(guī)范，但在市場(chǎng)拓展、貨款回收方面存在問題。綜合評(píng)分80分;二、博雪新材料：清欠工作及利潤(rùn)指標(biāo)完成，但生產(chǎn)如何持續(xù)及待解決。綜合評(píng)分80分;三、昊合貿(mào)易：銷售任務(wù)明確，團(tuán)隊(duì)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，但業(yè)務(wù)開展與市場(chǎng)拓展存在問題，且應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)過大問題仍然存在。綜合評(píng)分78分;四、房產(chǎn)板塊八鋼區(qū)域：規(guī)范化改善明顯，成本控制在預(yù)算范圍，但昊合廣場(chǎng)招商問題突出，利潤(rùn)偏差嚴(yán)重。綜合評(píng)分65分;五、君瑞房產(chǎn)：銷售進(jìn)度與施工進(jìn)度脫節(jié)，工期拖延，利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)效率低。綜合評(píng)分55分;六、普天果蔬：超額完成計(jì)劃利潤(rùn)目標(biāo)，積極對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行開發(fā)拓展;規(guī)范化建設(shè)方面有一定進(jìn)步。綜合評(píng)分95分。l 會(huì)議決議一、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位、部門以利潤(rùn)為主線認(rèn)真做好2016年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃，要求有市場(chǎng)依據(jù)、可量化、按月度分解、有備案，另做好中長(zhǎng)期(2016年-2018年)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃。二、西部礦業(yè)經(jīng)營(yíng)管理要與市場(chǎng)開發(fā)保持高度一致，繼續(xù)轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)思維，以市場(chǎng)為導(dǎo)向提高應(yīng)對(duì)復(fù)雜情況的能力，在經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡劣多變的情況下，進(jìn)行積極調(diào)整，自主創(chuàng)新，尤其在市場(chǎng)拓展和貨款清收上，必須改變思路找出途徑。三、博雪新材料繼續(xù)拓展奎屯周邊市場(chǎng)，以實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)為保障地進(jìn)行客戶及貿(mào)易形式多元化的探索，正常開展貿(mào)易類業(yè)務(wù)同時(shí)，注重資金賬期風(fēng)險(xiǎn)把控，加快新產(chǎn)品、新市場(chǎng)開發(fā)。三、昊合公司嚴(yán)格控制終端業(yè)務(wù)，防止資金風(fēng)險(xiǎn)，其他業(yè)務(wù)開展也必須以風(fēng)險(xiǎn)控制為前提，保證資金流平穩(wěn)、平衡;將清收貨款作為四季度重點(diǎn)工作。五、房產(chǎn)板塊八鋼區(qū)域重點(diǎn)工作為昊合廣場(chǎng)的招商及運(yùn)營(yíng)。以年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為導(dǎo)向，明確地下商超招商日程，力爭(zhēng)2016年實(shí)現(xiàn)全面運(yùn)營(yíng)及盈利。六、君瑞房產(chǎn)加大銷售力度，實(shí)現(xiàn)資金回籠，支持項(xiàng)目建設(shè)，保證住宅按期交付，避免合同風(fēng)險(xiǎn)。七、普天果蔬市場(chǎng)保證市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)的同時(shí)，開展市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施改建調(diào)研，保障硬件設(shè)施到位，提高服務(wù)水平。九、集團(tuán)公司各職能部室：財(cái)務(wù)部進(jìn)行全面預(yù)算管理的穩(wěn)步推進(jìn);運(yùn)營(yíng)部做好運(yùn)營(yíng)把控、嚴(yán)肅考核;人事行政部保障制度的完善并強(qiáng)化對(duì)各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的培訓(xùn)工作，推進(jìn)體系化管理;法務(wù)部除對(duì)外設(shè)法事宜外，全力做好法律援助及制度的合法把控工作。融科投資2016年工作思路一、指導(dǎo)思想1. 經(jīng)營(yíng)原則1.1 利潤(rùn)為主線企業(yè)是以盈利為目的的(以此體現(xiàn)社會(huì)功能)，不盈利就只能停(短時(shí)的權(quán)益性虧損，也是為了長(zhǎng)期的盈利);1.2 現(xiàn)金流控制為手段(方法)資金量、資金使用的時(shí)間控制反映企業(yè)的管理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制的能力;1.3 產(chǎn)品和貿(mào)易的數(shù)量、質(zhì)量、安全為保障;1.4 配套的管理制度為基礎(chǔ)。2. 利益分成+基本工資為激勵(lì)分配原則2.1 按行業(yè)性質(zhì)不同，但利潤(rùn)效果為考評(píng)的原則不變;2.2 基本工資體現(xiàn)公司實(shí)力、反應(yīng)公正，但不以橫向比較的指導(dǎo)原則平衡各公司的收入差別;2.3 利潤(rùn)為主線就是(反映)各公司的經(jīng)營(yíng)原則，以各單元的利潤(rùn)貢獻(xiàn)大小體現(xiàn)各職業(yè)經(jīng)理人工作業(yè)績(jī)。3. 建立高效扁平化組織形式實(shí)施：在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制;各經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)(各子分公司)實(shí)施以經(jīng)理責(zé)任制為責(zé)任主體的全面經(jīng)營(yíng)管理模式;以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)呢?cái)務(wù)預(yù)算，核算審計(jì)真實(shí)的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)和成果;形成專業(yè)化、市場(chǎng)化、創(chuàng)新型團(tuán)隊(duì)和人才的運(yùn)行機(jī)制。4. 把控原則4.1 各經(jīng)營(yíng)單位，積極主動(dòng)的開展客戶多元化，嚴(yán)格明確以收支平衡、保證盈利的思想開展經(jīng)營(yíng);4.2 以貿(mào)易形成多樣化的思路，開展以盈利為目的的經(jīng)營(yíng)和貿(mào)易;4.3長(zhǎng)期、持久的開展對(duì)新產(chǎn)品、新市場(chǎng)、新利潤(rùn)增長(zhǎng)領(lǐng)域的研究和開發(fā)。二、各子分公司經(jīng)營(yíng)思路和重點(diǎn)1. 昊合國(guó)貿(mào)：以非鋼貿(mào)易為重點(diǎn)，拓展其它供應(yīng)鏈物流業(yè)務(wù);棉花及棉花初加工產(chǎn)品貿(mào)易。2. 雙華鋼鐵：鋼材供應(yīng)鏈貿(mào)易及鋼材抵賬業(yè)務(wù);鋼材終端客戶供應(yīng)貿(mào)易、現(xiàn)款現(xiàn)貨貿(mào)易;鋼材抵賬及延伸產(chǎn)品貿(mào)易，各冶金行業(yè)原料性產(chǎn)品供應(yīng)貿(mào)易。3. 八鋼區(qū)域：商業(yè)地產(chǎn)租賃性貿(mào)易及管理;房產(chǎn)開發(fā)及各項(xiàng)配套設(shè)施完善性業(yè)務(wù)，自營(yíng)性業(yè)務(wù)開拓。4.普天果蔬：商業(yè)地產(chǎn)租賃性貿(mào)易及管理，自營(yíng)性業(yè)務(wù)開拓。5.君瑞房產(chǎn)：房地產(chǎn)開發(fā)、房產(chǎn)銷售。6. 博雪新材料：碳酸鈣、氧化鈣產(chǎn)品，以客戶多元化的思路開發(fā)市場(chǎng);以貿(mào)易的形式開展產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)的渠道;以市場(chǎng)的需求開展新產(chǎn)品的開發(fā)。7. 西部礦業(yè)：氧化鈣產(chǎn)品，以客戶多元化的思路開發(fā)市場(chǎng);各種碳酸鈣半成品，以貿(mào)易的形式多樣化的思路開發(fā)用戶;開展終端客戶、現(xiàn)款現(xiàn)貨及易貨貿(mào)易。8. 雙華股份：運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)與電子軟件技術(shù)，在整合超市與供貨商等多種資源基礎(chǔ)上，結(jié)合供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)，建立專業(yè)的超市網(wǎng)絡(luò)訂貨技術(shù)平臺(tái)，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。三、近期、中期、