房地產管理制度匯編

房地產開發(fā)有限責任公司管理制度 第一章 政務管理第一節(jié) 督辦管理辦法第一條 為保證各項工作的切實落實，進一步加強督辦力度，特制定本辦法。第二條 凡部署、要求落實的各項工作均應按照本規(guī)程進行督辦處理。第三條 除收文外，凡領導交辦、會議議定需執(zhí)行和落實的事項，需首先由督辦崗位進入督辦系統新建督辦單，然后進行跟蹤管理。 第四條 有領導批示或需落實的收文，由收文擬辦崗位根據工作需要選擇主、協辦部門，并要求主辦單位報送文件辦理結果的，需使用“要求反饋”功能。第五條 承辦單位對要求反饋的文件應及時反饋辦理結果。如涉及多個承辦單位，由主辦單位匯總協辦單位的反饋意見后，形成辦理意見反饋給交辦單位。特殊情況下，主辦單位可在協辦單位未反饋意見時直接向交辦單位反饋。在科室辦理環(huán)節(jié)，可根據辦文需要將文件分發(fā)全科閱或直接送承辦人辦理。第六條 辦公室是督辦工作的管理部門，負責督辦工作的管理和維護工作。第七條 督辦崗位工作人員應嚴格按照本規(guī)程的要求，積極發(fā)揮主觀能動性，認真履行職責，加強督促檢查和落實，使問題得到及時、合理地解決。 第二章 公文印信第一條 檔案管理 為了加強檔案管理，逐步實現檔案工作的規(guī)范化、科學化管理，充分發(fā)揮檔案的作用，更好地為領導決策和各項工作服務。特制定本制度：第二條 檔案工作機構檔案工作由辦公室負責各類檔案的管理工作。第三條 檔案工作的任務（一）集中統一管理各種門類和載體的檔案, 積極利用,為各項工作服務。（二）督促和收集政務、業(yè)務等文件材料的歸檔整理工作。（三）辦理檔案的借閱、編制目錄、索引等工作，確保檔案、資料的安全、保密。（四）收集整理、保管與有關的參考資料，進行檔案鑒定，對已超出保管期限的檔案，提出銷毀意見。第四條 歸檔文件整理要求（一）明確劃定文件材料歸檔的范圍，遵循文件材料形成規(guī)律，保持文件之間的有機聯系。（二）歸檔文件材料要齊全完整，不同年度的文件不得放在一起整理。（三）文件、材料的題名不得隨意更改簡化。沒有題名，應擬寫題名。（四）案卷封面、卷內文件目錄等要填寫規(guī)范。（五）案卷裝訂整齊、結實。裝訂應以“件”為單位進行，裝訂材料要符合檔案保護要求。（六）歸檔文件整理后應按照件號的先后順序裝入檔案盒，不同年度及不同保管期限的歸檔文件不應放入同一檔案盒。第五條 檔案安全管理（一）檔案管理人員對檔案負有安全保管職責。（二）檔案工作人員要定期檢查所保管的檔案狀況，保管要做到“五不”：不丟、不錯、不亂、不損壞、不擅自銷毀。（三）保管檔案的人員調離工作時，必須在辦完檔案移交手續(xù)后方能離開崗位。（四）嚴禁擅自提供、抄錄、公布所有檔案。（五）不得將所保存的檔案隨意提出歸為己有，或轉讓、出賣給他人。第六條 檔案查閱與借閱（一）不能將文件隨意拿出閱文室，確需借閱的文件，應由辦公室同意，填寫文件借閱登記表后，方可借閱。歸還時應填明文件歸還時間（文件借出應在借出7日內歸還）。（二）借閱文件須經有關領導批準。（三）查閱檔案注意事項：1、要愛護檔案，不得隨意拆卷、折疊和除改，保證案卷完整無損。2、保持檔案清潔，不得弄臟、劃道。3、不得翻閱與查閱內容無關的其他內容。 第三章 印章管理 第一條 為加強印章管理使用，特制定本制度。本制度所指印章包括：房地產開發(fā)有限責任公司公章、名章、技術專用章、合同章等。第二條 凡需增新印章的應向辦公室提出申請，經領導批準后由辦公室統一刻制，留存印模后轉發(fā)使用部門和使用人員。第三條 需加蓋各種印章時，辦公室人員經請示經領導批準后方可使用，第四條 簽印人員必須妥善保管印章，不得私自隨意開空白信。因工作需要開空白信時，須經領導批準，持信人簽名后方可辦理。若沒有用出,應及時繳回銷毀。 第五條 簽印人員不得隨意將印章交與他人管理，若因事請假，應請示主管領導，臨時指定專人負責，并辦理交接手續(xù)。第四章 公文收發(fā)第一條 收文登記：（一）辦公室文書負責紙本文件的收文登記和網傳文件的接收工作；（二）收文按辦理性質分為閱件和辦件。閱件是指需要閱知的有關規(guī)定、措施、制度、簡報和數據資料等，辦件是指需要遵照執(zhí)行、上報材料、答復問題等的各類文件和傳真；（三）文書根據文件內容依次錄入標題、來文字號、來文機關、收文份數、頁數、主題詞等信息，確定閱辦、緩急、上網、類別等項目，插入已保存的圖像文件，報送辦公室主任擬辦。第二條 擬辦、批辦：（一）辦公室主任負責文件的擬辦工作。辦公室主任根據文件的內容和性質，審核閱辦件標志，批注擬辦意見，選擇分發(fā)范圍，報分管領導批示或直分發(fā)。對需掌握辦理情況的文件，下達人工督辦指令。（二）分管領導對辦公室主任提交的文件，審閱擬辦意見，做出批示交文書分發(fā)。對需掌握辦理情況的，下達人工督辦指令； 第三條 分發(fā)與歸檔：（一）辦公室文書負責網傳文件的分發(fā)與歸檔；（二）文書按照領導的批示將文件分發(fā)給有關單位閱辦。在收文登記中注明文件流向后，通知承辦部門閱覽或辦理。（三）文件處理堅持隨到隨辦的原則，一般文件要在當天處理完畢，急件隨到隨辦處理完畢。第四條 閱辦（一）各部門應隨時查看本部門的辦公自動化網絡中的待辦事宜（至少保證每天上下午各查看1次），及時接收網傳文件，急件、特急件應隨到隨辦，有辦理時限的，嚴格按照辦理時限辦理，無辦理時限的，原則上當日辦結。紙本文件按照收文批辦單上的領導批示內容辦理；（二）列入督辦的文件，承辦部門應按督辦管理辦法執(zhí)行；（三）對需領導批辦的文件，文書應根據領導活動靈活安排；在領導無法批閱時，及時轉呈其他領導批閱。第五章 文件打印、復印及傳真管理 第一條 為了加強對文件打印、復印及傳真工作的管理，達到規(guī)范化、制度化，做到嚴格、高效、保密，特制定本制度。 第二條 此項工作由辦公室負責，并嚴格按制度執(zhí)行。 第三條 各部門對所需打印的文件、材料要認真審核，明確是否確實需要打印，并本著勤儉節(jié)約的原則，對文件打印份數進行嚴格把關。 第四條 打印材料要先經各部門審批后再經辦公室主任簽批并注明份數，不得隨意進行打印。 第五條 對所需打印文件、復印材料要認真進行登記，并認真履行簽批、簽字制度，不準隨意打印、復印與工作無關的材料。 第六條 做好傳真作業(yè)日記，業(yè)務核實傳真或其他重要傳真發(fā)出后，要通過電話與收方聯系，確保傳真收到。第七條 要熟悉掌握傳真業(yè)務，提高工作效率，定時傳送收發(fā)傳真電報，對已登記的傳真發(fā)文一般應在4小時內發(fā)出，特殊情況下亦不超過8小時。對傳真的收文要及時進行登記，并在4小時內通知有關科室領取。傳真急件應立即通知領取，做到不拖延、不耽誤。 第八條 傳真收發(fā)人員應加強組織紀律性，加強工作責任心，工作時間不得隨意離崗，如遇特殊情況需加班發(fā)傳真的，應及時辦理。 第九條 加強對傳真機的維護保養(yǎng)，使其保持良好工作狀態(tài)，對傳真機出現故障應及時維修。 第六章 辦公用品管理 第一條 為保證辦公需要，加強對辦公用品的管理，制定本制度。第二條 納入本制度管理的辦公用品包括：單價在500元以下的辦公消耗性用品、一般性物品或工具、易耗性物品；單價在500元以上、耐用期在一年以上及單價在500元以下但耐用期在一年以上的大批同類物品和工具應按固定資產管理，不列入辦公用品范圍。第三條 辦公用品按其用途和性能做如下分類：（一） 辦公消耗用品：紙張、墨水、書釘、電池、鉛筆、小刀、橡皮、大頭釘、曲別針、復寫紙、卷繩、卷皮、信封、膠水、臺歷、印油、一次性筆、色帶芯、碳粉等；（二） 辦公耐用品：鋼筆、毛筆、計算器、釘書器、直尺、本夾、文件筐、印臺、鐵夾、臺歷架、桌柜、文件盒、計算機軟盤等；（三） 生活消耗用品：毛巾、清潔劑、香皂、肥皂、洗衣粉、笤帚、拖布、紙巾、紙杯等；（四） 生活耐用品：臉盆、撮子、紙簍、茶杯、衣架、電筒、水果盤、桌布等；（五） 勞動保護用品：工作服、各種手套等；（六） 勞動工具：鐵鍬、鎬頭、掃帚、鐵鏟等；（七） 修理工具：螺絲刀、電筆、扳子、鉗子等。第四條 辦公室為辦公用品管理部門，其主要職責是根據辦公實際需要，安排辦公用品的采購和供應，設立賬冊登記企業(yè)辦公用品的采購、使用情況。做好日常管理和發(fā)放工作。辦公室財產臺賬為財務管理部附設賬冊。第五條 管理人員要認真履行職責，嚴格執(zhí)行有關制度，努力做到厲行節(jié)約、精打細算、滿足需求、服務周到。妥善保管庫存物品，分類擺放，明碼標簽，防止鼠咬和霉爛，注意防火防盜，確保物品安全，不得遺失、損壞或隨意發(fā)放。 第六條 購置辦公用品，應在事先詢價的基礎上，由雙人進行購置。第七條 購置入庫的辦公用品，由購置經辦人員和管理人員共同簽字后，進行入庫入賬。第八條 購置辦公用品報銷，經辦人員在購完辦公用品入庫入賬，保管員在報銷憑證上簽字后憑購物發(fā)票到財務報銷。第九條 辦公室行政管理人員購置辦公用品應接受財務人員的監(jiān)督。第十條 辦公用品發(fā)放，原則上根據工作需要，不搞平均分配，堅持節(jié)約，專物專用，防止流失、浪費。第十一條 屬于耐用性辦公用品，由管理人員按照各種物品的性能使用，在使用期限內，遺失、損壞要查明原因，追究責任。由于損壞不能繼續(xù)使用，經批準需要更新的，應將原物品交回，以舊換新。第十二條 管理人員應定期對庫存辦公用品進行盤點。盤點結果與賬物不符時，要及時查明原因，報告有關領導，并提出處理意見。管理人員管理辦公用品，要做到日清月結，賬物相符。第十三條 各部門因工作需要，需臨時借用辦公用品時，由借用人辦理借用登記手續(xù)，并要按期歸還。第七章 考勤管理第一條 為進一步加強工作人員出勤管理與監(jiān)督，切實提高工作效率和工作質量，特制定本辦法。第二條辦公室負責考勤監(jiān)督、匯總、檢查工作；定期維護考勤管理系統。第三條 指紋錄入、變更、考勤系統工作程序定期檢查、維護等工作，由辦公室負責。第四條 各部門負責監(jiān)督、管理本科室人員出勤和請銷假工作。協助辦公室做好日?？记诠芾砉ぷ?。 第五條 工作人員出勤實行簽到制和上報制。簽到制運用指紋機進行管理，上報制即由人事考勤員每月向財務上報考勤情況綜合統計表。要求如實上報出勤情況，并有相關負責人的簽字認可；若出現與指紋機統計的出勤結果不一致的情況，以人事核實后的結果為準。 第六條 出勤簽到管理：實行日報制。上班正常簽到時間為7：508：00；下班正常簽退時間為16：5017：00（若有外勤或其他工作原因來不及簽退的，可由部門出具證明說明情況）。因個人事假、病假或者其他請假原因不能正常出勤，以考勤員上報的請假證明為準；遇到指紋機不識別的情況，應該及時告知辦公室進行處理。第七條 工作人員遲到、早退或曠工的，按下列規(guī)定處理：（一）遲到。簽到時間超出上班時間小時以內視為遲到，超過小時按缺勤半天處理。 （二）早退。離崗時間早于下班前小時以內視為早退，超過小時按缺勤半天處理。 （三）病假。請假三天以內的可向辦公室管理人員以請假條的方式書面申請。三天以上的須出示正規(guī)醫(yī)院醫(yī)療證明。病假年累計超過30日者勸其離職。 （四）事假。因私人事務必須本人辦理的，可以請事假；請事假每天超過4小時的，按半天計算；超過6小時按1天計算；工勤人員請事假，按實天數扣發(fā)基本工資；事假年累計超過15日者勸其離職。 第八條懲處辦法。（一）遲到早退月累計三次扣發(fā)工資5元。遲到早退月累計不得超過5次，超過5次（包括5次）者勸其離職。 （二）缺勤、病事假按實際天數扣發(fā)日工資。 （三）曠工三日以下者按曠工天數扣發(fā)雙日工資；曠工三日（包括三日）者視為自動離職（一）工作人員遲到一次，罰款伍元，不按時錄入指紋視同遲到或早退。；第九條 公司員工應遵守考勤管理制度，不遲到，不早退，不中途離崗，每天提前5分鐘到崗，要求服裝整潔，精神飽滿。 第十條 本制度從2011年3月1日執(zhí)行，望公司員工自覺遵守工作時間，認真執(zhí)行公司考勤管理制度。 第八章 來賓接待管理辦法 第一條 為了進一步規(guī)范接待工作，節(jié)約費用，盡量降低支出，同時做到各環(huán)節(jié)良好銜接，不出現毗漏，特制定本制度。 第二條 接待原則：熱情、周到、節(jié)儉、對口、對等接待。 第三條 接待對象：業(yè)務客戶。第四條 接待分工： （一）辦公室是接待工作的主管部門，負責組織協調接待工作。具體職責如下： 1、負責接待管理制度的修訂； 2、負責接待的全面工作； 3、承辦領導交辦的其他接待任務。 （二）辦公室負責用車和客人往返機票、車票的預定及具體接待事宜。 （三）財務負責核算接待經費； 第五條 相關事項 （一）為保證來客及時返程，辦公室應盡量提前為來客預訂車票。 （二）負責接、送站的駕駛員要提前對車輛進行安全檢查，并提前10分鐘在指定地點等候。 第九章 安全保衛(wèi)管理 第一條 為加強和規(guī)范辦公樓的管理，確保人身和公共財產安全，維護良好、有序的辦公環(huán)境，制定本辦法。第二條 安全保衛(wèi)工作包括對防火、防盜、防破壞、防治安災害；涉密制度；門衛(wèi)、治安巡查；值班值宿；現金、票據、印鑒有價證券等公共財物的使用、保管、儲存運輸的安全管理；公共場所管理；飲食（水）衛(wèi)生；重點倉庫；危險物品；內部消防；交通安全；監(jiān)控設備管理；治安防范教育培訓及其他重要設施等方面的管理。第三條辦公室既是安全保衛(wèi)工作的職能管理部門又是具體執(zhí)行部門，負責對各部門安全保衛(wèi)工作進行宣傳、指導、監(jiān)督、檢查，以及辦公樓區(qū)域內安全管理和防范措施的落實工作。第四條 辦公室應嚴格遵循重大事項報告制度和安全保密工作的管理規(guī)定。第五條 各部門應結合實際，按照自主管理、積極防范、確保重點、保障安全的原則，建立健全內部安全管理制度，指定一名安全保衛(wèi)聯絡員負責與職能部門的日常安全保衛(wèi)的工作聯系。各部門負責人是本部門安全保衛(wèi)工作的第一責任人。第六條 各部門在辦理物品進出、防范管理等工作時，應遵循安全管理制度辦理。第七條 房地產開發(fā)有限責任公司的所有人員，有責任和義務維護安全，牢固樹立法制觀念，增強防范意識，發(fā)現違法或可疑行為，應及時制止并通知辦公室。第十章 安全防火管理規(guī)定第一條 加強組織領導，搞好消防安全宣傳教育。各部門應按照“誰主管、誰負責”的原則，把消防工作列入工作議程，經常對員工進行安全消防教育，普及防火常識，進一步增強員工的消防法制觀念和防火意識。第二條 認真開展經常性的防火安全檢查，積極消除火險隱患。定期進行防火檢查，重點是電源、電路。發(fā)現問題及時整改。第三條 嚴禁亂拉亂設電器線路和臨時電源線路，確因工作需要的須填寫申請單，經辦公室同意，方可設置。第四條 下班后應關閉所在辦公室的所有電器電源，更夫負責關閉樓層樓道及衛(wèi)生間電源。第五條 維護消防設施人人有責。不準損壞或擅自挪用、挪動各種消防器材、設施和設備，如因挪動、挪用消防器材而貽誤戰(zhàn)機造成后果的，將視情節(jié)依法追究責任。第六條 辦公樓內為禁火區(qū)，嚴禁在禁火區(qū)動火，由此引起后果的，將視情節(jié)輕重依法追究法律責任。第七條 不準在電梯及消防通道堆放雜物，應保證通道暢通。 第十一章 車輛管理 第一條 車輛統一由辦公室負責管理。第二條 建立行車日志，駕駛員必須認真填寫。第三條 成立車輛安全領導小組。經常檢查車輛管理和使用情況，進行安全教育，發(fā)現問題及時處理。領導小組由經理任組長，成員由辦公室人員和駕駛員組成。第四條 所有車輛實行單車核算。按其行駛里程核定油、材料消耗。油料管理實行單車百公里計量管理。行車里程以行車日志和里程表為依據，加油采取買油卡。 具體要求如下：1、公司車輛一律使用加油卡加油，油卡定車使用，每車配有一張油卡。2、油卡由辦公室人員統一購買，并做好油卡領用登記。辦公室負責保管油卡，防止油卡破損、丟失、盜竊。3、車輛加油時，由辦公室人員與司機一同到加油站加油，并記下車輛行駛公里數及加油金額，并由司機在加油小票上簽字。4、為了便于管理，每輛車備有加油記錄表，每次加油后辦公室人員按照實際情況填寫在記錄表上，每月底匯總并將用油小票附后進行審核呈報總經理批準后到財務報銷。第五條 落實責任制。誰派車誰負責、誰帶車誰負責，誰開車誰負責，八小時以外、節(jié)假日用車必須堅持請示匯報制度。非專職司機駕駛車輛的必須經領導批準。第六條 車輛使用實行派車單制度。除通勤用車外，公務用車報辦公室負責人同意后填寫派車單，市區(qū)內由辦公室負責人簽批，出市區(qū)的由總經理簽批。第七條 駕駛員應服從管理，遵章守紀，愛護車輛，保持車體清潔，定期保養(yǎng)車輛和清掃車庫。停運、封存車輛要保證車輛整潔完好。車輛在本市內由駕駛員自行刷車。車輛每天必須及時入庫，不允許停放在院內，車庫必須上鎖，防止車輛被盜。做到定人、定車、定位，確保行車安全。第八條 駕駛員要加強對車輛零部件的檢查維修，出車前、歸來后要對車輛進行系統檢查，發(fā)現問題及時解決。第九條 每臺車必須建立車輛檔案，除例行保養(yǎng)外，行駛5000公里，必須更換機油和三濾。第十條 車輛維修前，車輛管理人員要填寫車輛維修審批單，列出維修項目，說明維修部位、價格。由辦公室指派專人同駕駛員一同檢修并先向領導請示；經批準后方可辦理，維修費用一般采取銀行轉賬的方式結算。第十一條 所有維修費用的支出必須隨附維修明細單，經駕駛員、辦公室負責人簽字后，財務部門方可報銷。 第十二條 車輛維修或更換配件，應本著求實節(jié)約的原則，嚴禁在車輛維修過程中搞弄虛作假，一經發(fā)現，嚴肅處理。第十三條 駕駛員要認真學習掌握交通法，提高職業(yè)道德及技術水平，遵守交通規(guī)則。掌握安全行車常識，駕駛操作知識，熟悉自己駕駛車輛的構造與性能，增強對復雜情況的應變能力，保證行車安全。 第十四條 駕駛員必須做到“五不準”：不準違章駕駛；不準酒后駕駛；不準出私車；不準在駕駛期間撥打、接聽手機；不準在駕駛期間嘮閑嗑。違者調離駕駛員崗位或辭退。第十五條 駕駛員上班時間不準在辦公室內從事與工作無關的活動。 第十二章 辦公樓管理第一條 為規(guī)范辦公樓的管理，實現安全嚴密、整潔有序、發(fā)揮效能的目標，依據國家相關的法律、法規(guī)以及齊齊哈爾市公安、消防、電業(yè)等部門有關規(guī)定，結合本關實際，制定本制度。第二條 辦公室是辦公樓管理的主管部門，辦公室工勤人員具體負責日常工作。其主要工作是：（一）負責辦公樓內、外的清潔工作；（二）負責辦公區(qū)的安全保衛(wèi)工作；（三）負責辦公樓、附屬樓的各項設備運行及維修保養(yǎng)；（四）負責辦公樓區(qū)的綠化、門前三包、停車場、車庫清潔工作；辦公室負責與公安、消防、環(huán)保、城建等政府部門對辦公樓區(qū)相關事項進行協調、隨時掌握國家與當地的政策、文件、通知，以便依法管理約束自我，執(zhí)法有據約束他人；第三條 辦公大樓設有門衛(wèi)，負責治安消防安全保衛(wèi)工作，負責大樓消防設施、水暖、電力、排水、防盜監(jiān)控設施的運行、管理、維修，系統因故不能使用的，及時與相關部門聯系解決；負責檢查及控制進出的人員、車輛和物品，并認真履行登記手續(xù)；負責維護值勤區(qū)域的治安和車輛、自行車停放秩序；負責辦公樓外綠化區(qū)域的養(yǎng)護；負責報刊信件的發(fā)放、登記；負責寄放物品的保管、登記管理。工作時間：每24小時輪崗一次。第四條 辦公樓設有保潔員負責衛(wèi)生工作，負責經理辦公室、衛(wèi)生間、會議室的衛(wèi)生、布置工作。工作時間：上午7：30至11：20，下午：1：30至4：30。 第五條 日常工作注意事項：（一）嚴格遵守安全技術操作規(guī)程和各項安全生產規(guī)章制度；（二）及時發(fā)現報告安全隱患，在此其間應立即停止操作；（三）工作前必須按規(guī)定帶好防護用品，上班嚴禁飲酒；（四）工作中應集中精力，堅守崗位，不準擅自把自己的工作交給他人，不準打鬧、睡覺、做與本工作無關的事情；（五）嚴格執(zhí)行交接制度。下班前必須確保責任區(qū)域內切斷電源、熄滅火種，清理好衛(wèi)生；（六）使用本工種以外電氣設備，須經辦公室領導同意，非電氣人員不準維修電氣設備和線路；（七）不準獨立操作高空作業(yè)，要扎好安全帶，戴好安全帽，嚴禁從高空投擲物品；（八）配齊消器材，正確使用消防工具。第十三章 食堂管理制度為了加強食堂管理，確實保證職工健康用餐，特制定本制度：第一條 就餐時間1、職工就餐需按規(guī)定時間在食堂就餐，不得無故提前或拖后。食堂應在規(guī)定的時間內準時開飯；就餐時間為： 中 午11：3012：302、因客餐原因或因年、節(jié)假期確需改變就餐時間的，應提前通知就餐的各個部門，不能占用工作時間就餐。第二條食堂管理1.堅持實物驗收制度，做到日清月結、賬物相符。每周盤點一次食堂倉庫，每月上旬定期公布賬目，接受員工的監(jiān)督。2愛護食堂的一切設備、餐具，做到有登記、有賬目。3嚴把采購質量關，嚴禁腐爛、變質的原料入庫，以防止食物中毒。4.易燃、易爆物品要嚴格按規(guī)定放置，杜絕意外事故的發(fā)生。5.嚴禁隨便帶無關人員進人廚房和保管室。6. 炊事員要盡量調節(jié)食品的花色品種。按營養(yǎng)搭配的原則，做到色、香、味俱全；7炊事員要合理烹調飯菜的數量，盡量做到少剩飯，不剩菜。8、主動積極地聽取員工對用餐的要求和意見，積極改進餐廳服務工作。9.食堂工作人員下班前，要關好門窗，檢查各類電源開關、設備等。第四條 衛(wèi)生規(guī)定1、患有肝病或其它傳染性疾病的人員禁止在餐廳工作。餐廳工作人員在上崗或錄用前，必須做身體檢查，上崗后，必須每年檢查一次身體。如發(fā)現患有不宜在食堂工作的疾病人員，應立即辭退或做其它安排；2、食堂餐具、廚房用品及工具要定期消毒。夏天高溫季節(jié)應增加消毒次數。消毒方式由食堂管理員視情況確定；3、要嚴格執(zhí)行食品衛(wèi)生規(guī)定，做到熟食、生食分開存放、保管、加工，不得交叉使用菜板；4、保持食堂餐廳、廚房的環(huán)境衛(wèi)生，認真清洗設備和地面，做到窗明幾凈，物具本色。第四條 食堂庫房管理規(guī)定1、食堂物品實行專人采購，采購人員在采購物品時，必須做到貨比三家，盡量做到少花錢、多辦事、辦好事。辦公室負責人要定期到市場考查食品用品的價格，防止高價采購；2、采購人員當日采購的物品，必須要票隨貨到，驗收人員按發(fā)票標明物品數量、單價、金額等項進行驗收，該入庫的物品，要填寫入庫單一式三聯，并由采購人、驗收人簽字后，其中一聯入庫單附發(fā)票，經辦公室負責人簽字、主管領導簽字后，方可到出納處報銷。食堂工作餐實行自負盈虧，由辦公室負責人簽字報銷；3、凡填寫入庫單的物品，在使用時，必須填寫出庫單后方可使用。在出庫單上必須有領用人、食堂管理員簽字，否則無效；4、定期清點庫存物品，切實做到帳、實相符，對短缺物品說不清原由的，由保管員自行包賠；5、要定期整理庫房，做到物品排列整齊、有序第十四章 財務管理 總則 第一條 為加強企業(yè)的財務工作，發(fā)揮財務在經營活動和提高經濟效益中的作用，特制定本制度。 第二條 機構與職責 財務管理部是企業(yè)一切財政事務及資金活動的管理與執(zhí)行機構，負責企業(yè)日常財務管理、籌資管理和財務分析工作，其工作范圍和職責主要有以下幾方面。 （1）負責企業(yè)財務管理工作。編制企業(yè)各項財務收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；收回售樓款，清理催收應收款項；辦理日?，F金支付、費用報銷、稅費交納、銀行票據結算，保管庫存現金及銀行空白票據，按日編報資金日報表，做好企業(yè)籌融資工作；處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。 （2）負責企業(yè)會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則、財經法規(guī)，按照會計制度，進行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規(guī)定設置會計核算科目，設置明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結賬、對賬，做到日清月結，賬賬相符，賬實相符，賬表相符，賬證相符；管理好會計檔案。 （3）負責企業(yè)成本核算和成本管理。設置成本歸集程序和成本核算賬表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數據資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料；按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項，配合工程部等部門做好工程、材料設備款的結算及竣工工程決算；完善各項成本輔助賬的設置，健全各項統計數據。 （4）建立經濟核算制度，利用會計核算資料、統計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評價企業(yè)的生產經營成果和財務狀況，為企業(yè)領導決策提供依據。 第三條 資金管理 企業(yè)貨幣資金一律執(zhí)行審批制度，企業(yè)貨幣資金包括銀行存款、現金及其它貨幣資金；支付方式包括支票、匯票、現金、托收、轉賬等。，財務人員依據“資金支付審批單”和合法有效的原始憑證支付款項，除辦理銀行業(yè)務所需的手續(xù)費、工資、正常稅金繳納及公司購買發(fā)票等手續(xù)業(yè)務費以外，項目運營中發(fā)生的開發(fā)成本、管理費用、銷售費用、其他業(yè)務支出等相關費用支出，如材料采購、工程款撥付、往來結算、設計費、辦公費、招待費、車輛維修及燃料費等所有涉及貨幣資金業(yè)務事項均實行資金支付審批制度。并按下列貨幣資金支付業(yè)務處理程序執(zhí)行。1、填單：有用款部門或個人填制“資金支付審批單”，并簽字，注明款項的用途、金額、支付方式等相關內容，并根據發(fā)生經濟業(yè)務事項內容附相關憑證。相關憑證包括收據、借據、發(fā)票、費用報銷憑證等。2、審批：由審批人根據授權批準制度的規(guī)定對“資金支付審批單”進行簽批，分別由用款部門負責人，總經理簽批后財務方可受理。如果簽批人因事不能簽批，可通過電話記錄或傳真方式簽批，待簽批人回來后完善手續(xù)。3、審核：由財務主管對“資金支付審批單”進行審核，審核無誤簽字，遞交出納員辦理支付手續(xù)。審核內容包括貨幣資金的批準范圍、權限、程序是否正確，手續(xù)及相關單證是否齊備合法，濟業(yè)務事項及金額計算是否準確，支付方式、支付單位是否穩(wěn)當等。對不符合規(guī)定的，應不予接受并向主管經理報告，或者退給經辦人更正或補充。4、支付：出納員應當根據審核無誤的“資金支付審批單”及相應的有效憑證及其規(guī)定支付方式向用款人付款，及時登記現金和銀行日記帳，依據“資金支付審批單”及其附有的原始憑證編制記賬憑證后傳遞給相關專業(yè)會計人員，審核記賬。出納員應當每周填報一次“貨幣資金收付明細表”報財務主管及總經理。貨幣資金收付明細表余額應與銀行存款余額應與銀行存款余額調整表余額一致，并由財務會計審核簽字。5、記賬：出納員將“資金支付審批單”及相關原始憑證、記賬憑證遞交給專業(yè)會計，會計復核無誤后記賬、匯總、報表等賬務處理，復核有問題的，應立即通知審核人進行相應處理。第四條 現金管理 為保證現金的安全，同時又不影響現金的合理使用，庫存現金量最高不得超過5000元。 1、 對每筆超過5000元的大額現金支出應提前一天通知財務部，以便財務部提前做好準備。 2、 現金的收支范圍嚴格執(zhí)行國家的現金管理規(guī)定。任何人均不能以未經批準或不符合財務要求的票據字條等充抵現金，更不能擅自挪用現金。不得坐支現金。 3、對發(fā)生的業(yè)務要逐日逐筆登記現金記帳，做到日清月結，每日盤點現金，確保賬實相符，月末與總賬核對，保證賬賬相符。出現問題要查明原因，及時糾正。4、 對造成損失的責任人，依企業(yè)有關規(guī)定追究其責任。 5、 除差旅費和必須以現金支付的2000元以內的采購款外，其他支出均不能借用現金，嚴禁因私借款。 6、 借用現金應說明用途，歸還（或報銷）時間，且必須按期歸還（或報銷）。逾期不還者，將從其工資中扣除。 第五條 支票的領取及管理 （一）支票領取 （1）領取支票時，需先填制支票申領單，寫明用途、金額、使用人等項，經有關財務人員審核，總經理批準后方能領取。 （2）如簽發(fā)支票的金額超過10000元，在填寫申領單時，須提交符合審批程序的用款報告及附件（合同、采購單、計劃書等）。 （3）在支票有效期內未使用的支票，或因情況變化未使用的支票應及時退還財務部，對未及時歸還者財務部應及時督促，并不予簽發(fā)新支票。 （4）持票人應對支票妥善保管，如丟失，將由個人承擔經濟責任。 （二）支票管理 （1）所簽發(fā)支票應填寫日期、金額（限額）、用途，不準簽發(fā)空白支票。 （2）建立銀行支票使用登記簿，詳細登記