房地產(chǎn)管理制度匯編VIP

房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司管理制度 第一章 政務(wù)管理第一節(jié) 督辦管理辦法第一條 為保證各項工作的切實落實，進(jìn)一步加強督辦力度，特制定本辦法。第二條 凡部署、要求落實的各項工作均應(yīng)按照本規(guī)程進(jìn)行督辦處理。第三條 除收文外，凡領(lǐng)導(dǎo)交辦、會議議定需執(zhí)行和落實的事項，需首先由督辦崗位進(jìn)入督辦系統(tǒng)新建督辦單，然后進(jìn)行跟蹤管理。 第四條 有領(lǐng)導(dǎo)批示或需落實的收文，由收文擬辦崗位根據(jù)工作需要選擇主、協(xié)辦部門，并要求主辦單位報送文件辦理結(jié)果的，需使用“要求反饋”功能。第五條 承辦單位對要求反饋的文件應(yīng)及時反饋辦理結(jié)果。如涉及多個承辦單位，由主辦單位匯總協(xié)辦單位的反饋意見后，形成辦理意見反饋給交辦單位。特殊情況下，主辦單位可在協(xié)辦單位未反饋意見時直接向交辦單位反饋。在科室辦理環(huán)節(jié)，可根據(jù)辦文需要將文件分發(fā)全科閱或直接送承辦人辦理。第六條 辦公室是督辦工作的管理部門，負(fù)責(zé)督辦工作的管理和維護工作。第七條 督辦崗位工作人員應(yīng)嚴(yán)格按照本規(guī)程的要求，積極發(fā)揮主觀能動性，認(rèn)真履行職責(zé)，加強督促檢查和落實，使問題得到及時、合理地解決。 第二章 公文印信第一條 檔案管理 為了加強檔案管理，逐步實現(xiàn)檔案工作的規(guī)范化、科學(xué)化管理，充分發(fā)揮檔案的作用，更好地為領(lǐng)導(dǎo)決策和各項工作服務(wù)。特制定本制度：第二條 檔案工作機構(gòu)檔案工作由辦公室負(fù)責(zé)各類檔案的管理工作。第三條 檔案工作的任務(wù)（一）集中統(tǒng)一管理各種門類和載體的檔案, 積極利用,為各項工作服務(wù)。（二）督促和收集政務(wù)、業(yè)務(wù)等文件材料的歸檔整理工作。（三）辦理檔案的借閱、編制目錄、索引等工作，確保檔案、資料的安全、保密。（四）收集整理、保管與有關(guān)的參考資料，進(jìn)行檔案鑒定，對已超出保管期限的檔案，提出銷毀意見。第四條 歸檔文件整理要求（一）明確劃定文件材料歸檔的范圍，遵循文件材料形成規(guī)律，保持文件之間的有機聯(lián)系。（二）歸檔文件材料要齊全完整，不同年度的文件不得放在一起整理。（三）文件、材料的題名不得隨意更改簡化。沒有題名，應(yīng)擬寫題名。（四）案卷封面、卷內(nèi)文件目錄等要填寫規(guī)范。（五）案卷裝訂整齊、結(jié)實。裝訂應(yīng)以“件”為單位進(jìn)行，裝訂材料要符合檔案保護要求。（六）歸檔文件整理后應(yīng)按照件號的先后順序裝入檔案盒，不同年度及不同保管期限的歸檔文件不應(yīng)放入同一檔案盒。第五條 檔案安全管理（一）檔案管理人員對檔案負(fù)有安全保管職責(zé)。（二）檔案工作人員要定期檢查所保管的檔案狀況，保管要做到“五不”：不丟、不錯、不亂、不損壞、不擅自銷毀。（三）保管檔案的人員調(diào)離工作時，必須在辦完檔案移交手續(xù)后方能離開崗位。（四）嚴(yán)禁擅自提供、抄錄、公布所有檔案。（五）不得將所保存的檔案隨意提出歸為己有，或轉(zhuǎn)讓、出賣給他人。第六條 檔案查閱與借閱（一）不能將文件隨意拿出閱文室，確需借閱的文件，應(yīng)由辦公室同意，填寫文件借閱登記表后，方可借閱。歸還時應(yīng)填明文件歸還時間（文件借出應(yīng)在借出7日內(nèi)歸還）。（二）借閱文件須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（三）查閱檔案注意事項：1、要愛護檔案，不得隨意拆卷、折疊和除改，保證案卷完整無損。2、保持檔案清潔，不得弄臟、劃道。3、不得翻閱與查閱內(nèi)容無關(guān)的其他內(nèi)容。 第三章 印章管理 第一條 為加強印章管理使用，特制定本制度。本制度所指印章包括：房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司公章、名章、技術(shù)專用章、合同章等。第二條 凡需增新印章的應(yīng)向辦公室提出申請，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由辦公室統(tǒng)一刻制，留存印模后轉(zhuǎn)發(fā)使用部門和使用人員。第三條 需加蓋各種印章時，辦公室人員經(jīng)請示經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用，第四條 簽印人員必須妥善保管印章，不得私自隨意開空白信。因工作需要開空白信時，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，持信人簽名后方可辦理。若沒有用出,應(yīng)及時繳回銷毀。 第五條 簽印人員不得隨意將印章交與他人管理，若因事請假，應(yīng)請示主管領(lǐng)導(dǎo)，臨時指定專人負(fù)責(zé)，并辦理交接手續(xù)。第四章 公文收發(fā)第一條 收文登記：（一）辦公室文書負(fù)責(zé)紙本文件的收文登記和網(wǎng)傳文件的接收工作；（二）收文按辦理性質(zhì)分為閱件和辦件。閱件是指需要閱知的有關(guān)規(guī)定、措施、制度、簡報和數(shù)據(jù)資料等，辦件是指需要遵照執(zhí)行、上報材料、答復(fù)問題等的各類文件和傳真；（三）文書根據(jù)文件內(nèi)容依次錄入標(biāo)題、來文字號、來文機關(guān)、收文份數(shù)、頁數(shù)、主題詞等信息，確定閱辦、緩急、上網(wǎng)、類別等項目，插入已保存的圖像文件，報送辦公室主任擬辦。第二條 擬辦、批辦：（一）辦公室主任負(fù)責(zé)文件的擬辦工作。辦公室主任根據(jù)文件的內(nèi)容和性質(zhì)，審核閱辦件標(biāo)志，批注擬辦意見，選擇分發(fā)范圍，報分管領(lǐng)導(dǎo)批示或直分發(fā)。對需掌握辦理情況的文件，下達(dá)人工督辦指令。（二）分管領(lǐng)導(dǎo)對辦公室主任提交的文件，審閱擬辦意見，做出批示交文書分發(fā)。對需掌握辦理情況的，下達(dá)人工督辦指令； 第三條 分發(fā)與歸檔：（一）辦公室文書負(fù)責(zé)網(wǎng)傳文件的分發(fā)與歸檔；（二）文書按照領(lǐng)導(dǎo)的批示將文件分發(fā)給有關(guān)單位閱辦。在收文登記中注明文件流向后，通知承辦部門閱覽或辦理。（三）文件處理堅持隨到隨辦的原則，一般文件要在當(dāng)天處理完畢，急件隨到隨辦處理完畢。第四條 閱辦（一）各部門應(yīng)隨時查看本部門的辦公自動化網(wǎng)絡(luò)中的待辦事宜（至少保證每天上下午各查看1次），及時接收網(wǎng)傳文件，急件、特急件應(yīng)隨到隨辦，有辦理時限的，嚴(yán)格按照辦理時限辦理，無辦理時限的，原則上當(dāng)日辦結(jié)。紙本文件按照收文批辦單上的領(lǐng)導(dǎo)批示內(nèi)容辦理；（二）列入督辦的文件，承辦部門應(yīng)按督辦管理辦法執(zhí)行；（三）對需領(lǐng)導(dǎo)批辦的文件，文書應(yīng)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)活動靈活安排；在領(lǐng)導(dǎo)無法批閱時，及時轉(zhuǎn)呈其他領(lǐng)導(dǎo)批閱。第五章 文件打印、復(fù)印及傳真管理 第一條 為了加強對文件打印、復(fù)印及傳真工作的管理，達(dá)到規(guī)范化、制度化，做到嚴(yán)格、高效、保密，特制定本制度。 第二條 此項工作由辦公室負(fù)責(zé)，并嚴(yán)格按制度執(zhí)行。 第三條 各部門對所需打印的文件、材料要認(rèn)真審核，明確是否確實需要打印，并本著勤儉節(jié)約的原則，對文件打印份數(shù)進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。 第四條 打印材料要先經(jīng)各部門審批后再經(jīng)辦公室主任簽批并注明份數(shù)，不得隨意進(jìn)行打印。 第五條 對所需打印文件、復(fù)印材料要認(rèn)真進(jìn)行登記，并認(rèn)真履行簽批、簽字制度，不準(zhǔn)隨意打印、復(fù)印與工作無關(guān)的材料。 第六條 做好傳真作業(yè)日記，業(yè)務(wù)核實傳真或其他重要傳真發(fā)出后，要通過電話與收方聯(lián)系，確保傳真收到。第七條 要熟悉掌握傳真業(yè)務(wù)，提高工作效率，定時傳送收發(fā)傳真電報，對已登記的傳真發(fā)文一般應(yīng)在4小時內(nèi)發(fā)出，特殊情況下亦不超過8小時。對傳真的收文要及時進(jìn)行登記，并在4小時內(nèi)通知有關(guān)科室領(lǐng)取。傳真急件應(yīng)立即通知領(lǐng)取，做到不拖延、不耽誤。 第八條 傳真收發(fā)人員應(yīng)加強組織紀(jì)律性，加強工作責(zé)任心，工作時間不得隨意離崗，如遇特殊情況需加班發(fā)傳真的，應(yīng)及時辦理。 第九條 加強對傳真機的維護保養(yǎng)，使其保持良好工作狀態(tài)，對傳真機出現(xiàn)故障應(yīng)及時維修。 第六章 辦公用品管理 第一條 為保證辦公需要，加強對辦公用品的管理，制定本制度。第二條 納入本制度管理的辦公用品包括：單價在500元以下的辦公消耗性用品、一般性物品或工具、易耗性物品；單價在500元以上、耐用期在一年以上及單價在500元以下但耐用期在一年以上的大批同類物品和工具應(yīng)按固定資產(chǎn)管理，不列入辦公用品范圍。第三條 辦公用品按其用途和性能做如下分類：（一） 辦公消耗用品：紙張、墨水、書釘、電池、鉛筆、小刀、橡皮、大頭釘、曲別針、復(fù)寫紙、卷繩、卷皮、信封、膠水、臺歷、印油、一次性筆、色帶芯、碳粉等；（二） 辦公耐用品：鋼筆、毛筆、計算器、釘書器、直尺、本夾、文件筐、印臺、鐵夾、臺歷架、桌柜、文件盒、計算機軟盤等；（三） 生活消耗用品：毛巾、清潔劑、香皂、肥皂、洗衣粉、笤帚、拖布、紙巾、紙杯等；（四） 生活耐用品：臉盆、撮子、紙簍、茶杯、衣架、電筒、水果盤、桌布等；（五） 勞動保護用品：工作服、各種手套等；（六） 勞動工具：鐵鍬、鎬頭、掃帚、鐵鏟等；（七） 修理工具：螺絲刀、電筆、扳子、鉗子等。第四條 辦公室為辦公用品管理部門，其主要職責(zé)是根據(jù)辦公實際需要，安排辦公用品的采購和供應(yīng)，設(shè)立賬冊登記企業(yè)辦公用品的采購、使用情況。做好日常管理和發(fā)放工作。辦公室財產(chǎn)臺賬為財務(wù)管理部附設(shè)賬冊。第五條 管理人員要認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度，努力做到厲行節(jié)約、精打細(xì)算、滿足需求、服務(wù)周到。妥善保管庫存物品，分類擺放，明碼標(biāo)簽，防止鼠咬和霉?fàn)€，注意防火防盜，確保物品安全，不得遺失、損壞或隨意發(fā)放。 第六條 購置辦公用品，應(yīng)在事先詢價的基礎(chǔ)上，由雙人進(jìn)行購置。第七條 購置入庫的辦公用品，由購置經(jīng)辦人員和管理人員共同簽字后，進(jìn)行入庫入賬。第八條 購置辦公用品報銷，經(jīng)辦人員在購?fù)贽k公用品入庫入賬，保管員在報銷憑證上簽字后憑購物發(fā)票到財務(wù)報銷。第九條 辦公室行政管理人員購置辦公用品應(yīng)接受財務(wù)人員的監(jiān)督。第十條 辦公用品發(fā)放，原則上根據(jù)工作需要，不搞平均分配，堅持節(jié)約，專物專用，防止流失、浪費。第十一條 屬于耐用性辦公用品，由管理人員按照各種物品的性能使用，在使用期限內(nèi)，遺失、損壞要查明原因，追究責(zé)任。由于損壞不能繼續(xù)使用，經(jīng)批準(zhǔn)需要更新的，應(yīng)將原物品交回，以舊換新。第十二條 管理人員應(yīng)定期對庫存辦公用品進(jìn)行盤點。盤點結(jié)果與賬物不符時，要及時查明原因，報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并提出處理意見。管理人員管理辦公用品，要做到日清月結(jié)，賬物相符。第十三條 各部門因工作需要，需臨時借用辦公用品時，由借用人辦理借用登記手續(xù)，并要按期歸還。第七章 考勤管理第一條 為進(jìn)一步加強工作人員出勤管理與監(jiān)督，切實提高工作效率和工作質(zhì)量，特制定本辦法。第二條辦公室負(fù)責(zé)考勤監(jiān)督、匯總、檢查工作；定期維護考勤管理系統(tǒng)。第三條 指紋錄入、變更、考勤系統(tǒng)工作程序定期檢查、維護等工作，由辦公室負(fù)責(zé)。第四條 各部門負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理本科室人員出勤和請銷假工作。協(xié)助辦公室做好日?？记诠芾砉ぷ?。 第五條 工作人員出勤實行簽到制和上報制。簽到制運用指紋機進(jìn)行管理，上報制即由人事考勤員每月向財務(wù)上報考勤情況綜合統(tǒng)計表。要求如實上報出勤情況，并有相關(guān)負(fù)責(zé)人的簽字認(rèn)可；若出現(xiàn)與指紋機統(tǒng)計的出勤結(jié)果不一致的情況，以人事核實后的結(jié)果為準(zhǔn)。 第六條 出勤簽到管理：實行日報制。上班正常簽到時間為7：508：00；下班正常簽退時間為16：5017：00（若有外勤或其他工作原因來不及簽退的，可由部門出具證明說明情況）。因個人事假、病假或者其他請假原因不能正常出勤，以考勤員上報的請假證明為準(zhǔn)；遇到指紋機不識別的情況，應(yīng)該及時告知辦公室進(jìn)行處理。第七條 工作人員遲到、早退或曠工的，按下列規(guī)定處理：（一）遲到。簽到時間超出上班時間小時以內(nèi)視為遲到，超過小時按缺勤半天處理。 （二）早退。離崗時間早于下班前小時以內(nèi)視為早退，超過小時按缺勤半天處理。 （三）病假。請假三天以內(nèi)的可向辦公室管理人員以請假條的方式書面申請。三天以上的須出示正規(guī)醫(yī)院醫(yī)療證明。病假年累計超過30日者勸其離職。 （四）事假。因私人事務(wù)必須本人辦理的，可以請事假；請事假每天超過4小時的，按半天計算；超過6小時按1天計算；工勤人員請事假，按實天數(shù)扣發(fā)基本工資；事假年累計超過15日者勸其離職。 第八條懲處辦法。（一）遲到早退月累計三次扣發(fā)工資5元。遲到早退月累計不得超過5次，超過5次（包括5次）者勸其離職。 （二）缺勤、病事假按實際天數(shù)扣發(fā)日工資。 （三）曠工三日以下者按曠工天數(shù)扣發(fā)雙日工資；曠工三日（包括三日）者視為自動離職（一）工作人員遲到一次，罰款伍元，不按時錄入指紋視同遲到或早退。；第九條 公司員工應(yīng)遵守考勤管理制度，不遲到，不早退，不中途離崗，每天提前5分鐘到崗，要求服裝整潔，精神飽滿。 第十條 本制度從2011年3月1日執(zhí)行，望公司員工自覺遵守工作時間，認(rèn)真執(zhí)行公司考勤管理制度。 第八章 來賓接待管理辦法 第一條 為了進(jìn)一步規(guī)范接待工作，節(jié)約費用，盡量降低支出，同時做到各環(huán)節(jié)良好銜接，不出現(xiàn)毗漏，特制定本制度。 第二條 接待原則：熱情、周到、節(jié)儉、對口、對等接待。 第三條 接待對象：業(yè)務(wù)客戶。第四條 接待分工： （一）辦公室是接待工作的主管部門，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)接待工作。具體職責(zé)如下： 1、負(fù)責(zé)接待管理制度的修訂； 2、負(fù)責(zé)接待的全面工作； 3、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他接待任務(wù)。 （二）辦公室負(fù)責(zé)用車和客人往返機票、車票的預(yù)定及具體接待事宜。 （三）財務(wù)負(fù)責(zé)核算接待經(jīng)費； 第五條 相關(guān)事項 （一）為保證來客及時返程，辦公室應(yīng)盡量提前為來客預(yù)訂車票。 （二）負(fù)責(zé)接、送站的駕駛員要提前對車輛進(jìn)行安全檢查，并提前10分鐘在指定地點等候。 第九章 安全保衛(wèi)管理 第一條 為加強和規(guī)范辦公樓的管理，確保人身和公共財產(chǎn)安全，維護良好、有序的辦公環(huán)境，制定本辦法。第二條 安全保衛(wèi)工作包括對防火、防盜、防破壞、防治安災(zāi)害；涉密制度；門衛(wèi)、治安巡查；值班值宿；現(xiàn)金、票據(jù)、印鑒有價證券等公共財物的使用、保管、儲存運輸?shù)陌踩芾?；公共場所管理；飲食（水）衛(wèi)生；重點倉庫；危險物品；內(nèi)部消防；交通安全；監(jiān)控設(shè)備管理；治安防范教育培訓(xùn)及其他重要設(shè)施等方面的管理。第三條辦公室既是安全保衛(wèi)工作的職能管理部門又是具體執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)對各部門安全保衛(wèi)工作進(jìn)行宣傳、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查，以及辦公樓區(qū)域內(nèi)安全管理和防范措施的落實工作。第四條 辦公室應(yīng)嚴(yán)格遵循重大事項報告制度和安全保密工作的管理規(guī)定。第五條 各部門應(yīng)結(jié)合實際，按照自主管理、積極防范、確保重點、保障安全的原則，建立健全內(nèi)部安全管理制度，指定一名安全保衛(wèi)聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)與職能部門的日常安全保衛(wèi)的工作聯(lián)系。各部門負(fù)責(zé)人是本部門安全保衛(wèi)工作的第一責(zé)任人。第六條 各部門在辦理物品進(jìn)出、防范管理等工作時，應(yīng)遵循安全管理制度辦理。第七條 房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司的所有人員，有責(zé)任和義務(wù)維護安全，牢固樹立法制觀念，增強防范意識，發(fā)現(xiàn)違法或可疑行為，應(yīng)及時制止并通知辦公室。第十章 安全防火管理規(guī)定第一條 加強組織領(lǐng)導(dǎo)，搞好消防安全宣傳教育。各部門應(yīng)按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，把消防工作列入工作議程，經(jīng)常對員工進(jìn)行安全消防教育，普及防火常識，進(jìn)一步增強員工的消防法制觀念和防火意識。第二條 認(rèn)真開展經(jīng)常性的防火安全檢查，積極消除火險隱患。定期進(jìn)行防火檢查，重點是電源、電路。發(fā)現(xiàn)問題及時整改。第三條 嚴(yán)禁亂拉亂設(shè)電器線路和臨時電源線路，確因工作需要的須填寫申請單，經(jīng)辦公室同意，方可設(shè)置。第四條 下班后應(yīng)關(guān)閉所在辦公室的所有電器電源，更夫負(fù)責(zé)關(guān)閉樓層樓道及衛(wèi)生間電源。第五條 維護消防設(shè)施人人有責(zé)。不準(zhǔn)損壞或擅自挪用、挪動各種消防器材、設(shè)施和設(shè)備，如因挪動、挪用消防器材而貽誤戰(zhàn)機造成后果的，將視情節(jié)依法追究責(zé)任。第六條 辦公樓內(nèi)為禁火區(qū)，嚴(yán)禁在禁火區(qū)動火，由此引起后果的，將視情節(jié)輕重依法追究法律責(zé)任。第七條 不準(zhǔn)在電梯及消防通道堆放雜物，應(yīng)保證通道暢通。 第十一章 車輛管理 第一條 車輛統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)管理。第二條 建立行車日志，駕駛員必須認(rèn)真填寫。第三條 成立車輛安全領(lǐng)導(dǎo)小組。經(jīng)常檢查車輛管理和使用情況，進(jìn)行安全教育，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。領(lǐng)導(dǎo)小組由經(jīng)理任組長，成員由辦公室人員和駕駛員組成。第四條 所有車輛實行單車核算。按其行駛里程核定油、材料消耗。油料管理實行單車百公里計量管理。行車?yán)锍桃孕熊嚾罩竞屠锍瘫頌橐罁?jù)，加油采取買油卡。 具體要求如下：1、公司車輛一律使用加油卡加油，油卡定車使用，每車配有一張油卡。2、油卡由辦公室人員統(tǒng)一購買，并做好油卡領(lǐng)用登記。辦公室負(fù)責(zé)保管油卡，防止油卡破損、丟失、盜竊。3、車輛加油時，由辦公室人員與司機一同到加油站加油，并記下車輛行駛公里數(shù)及加油金額，并由司機在加油小票上簽字。4、為了便于管理，每輛車備有加油記錄表，每次加油后辦公室人員按照實際情況填寫在記錄表上，每月底匯總并將用油小票附后進(jìn)行審核呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財務(wù)報銷。第五條 落實責(zé)任制。誰派車誰負(fù)責(zé)、誰帶車誰負(fù)責(zé)，誰開車誰負(fù)責(zé)，八小時以外、節(jié)假日用車必須堅持請示匯報制度。非專職司機駕駛車輛的必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第六條 車輛使用實行派車單制度。除通勤用車外，公務(wù)用車報辦公室負(fù)責(zé)人同意后填寫派車單，市區(qū)內(nèi)由辦公室負(fù)責(zé)人簽批，出市區(qū)的由總經(jīng)理簽批。第七條 駕駛員應(yīng)服從管理，遵章守紀(jì)，愛護車輛，保持車體清潔，定期保養(yǎng)車輛和清掃車庫。停運、封存車輛要保證車輛整潔完好。車輛在本市內(nèi)由駕駛員自行刷車。車輛每天必須及時入庫，不允許停放在院內(nèi)，車庫必須上鎖，防止車輛被盜。做到定人、定車、定位，確保行車安全。第八條 駕駛員要加強對車輛零部件的檢查維修，出車前、歸來后要對車輛進(jìn)行系統(tǒng)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。第九條 每臺車必須建立車輛檔案，除例行保養(yǎng)外，行駛5000公里，必須更換機油和三濾。第十條 車輛維修前，車輛管理人員要填寫車輛維修審批單，列出維修項目，說明維修部位、價格。由辦公室指派專人同駕駛員一同檢修并先向領(lǐng)導(dǎo)請示；經(jīng)批準(zhǔn)后方可辦理，維修費用一般采取銀行轉(zhuǎn)賬的方式結(jié)算。第十一條 所有維修費用的支出必須隨附維修明細(xì)單，經(jīng)駕駛員、辦公室負(fù)責(zé)人簽字后，財務(wù)部門方可報銷。 第十二條 車輛維修或更換配件，應(yīng)本著求實節(jié)約的原則，嚴(yán)禁在車輛維修過程中搞弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。第十三條 駕駛員要認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握交通法，提高職業(yè)道德及技術(shù)水平，遵守交通規(guī)則。掌握安全行車常識，駕駛操作知識，熟悉自己駕駛車輛的構(gòu)造與性能，增強對復(fù)雜情況的應(yīng)變能力，保證行車安全。 第十四條 駕駛員必須做到“五不準(zhǔn)”：不準(zhǔn)違章駕駛；不準(zhǔn)酒后駕駛；不準(zhǔn)出私車；不準(zhǔn)在駕駛期間撥打、接聽手機；不準(zhǔn)在駕駛期間嘮閑嗑。違者調(diào)離駕駛員崗位或辭退。第十五條 駕駛員上班時間不準(zhǔn)在辦公室內(nèi)從事與工作無關(guān)的活動。 第十二章 辦公樓管理第一條 為規(guī)范辦公樓的管理，實現(xiàn)安全嚴(yán)密、整潔有序、發(fā)揮效能的目標(biāo)，依據(jù)國家相關(guān)的法律、法規(guī)以及齊齊哈爾市公安、消防、電業(yè)等部門有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本關(guān)實際，制定本制度。第二條 辦公室是辦公樓管理的主管部門，辦公室工勤人員具體負(fù)責(zé)日常工作。其主要工作是：（一）負(fù)責(zé)辦公樓內(nèi)、外的清潔工作；（二）負(fù)責(zé)辦公區(qū)的安全保衛(wèi)工作；（三）負(fù)責(zé)辦公樓、附屬樓的各項設(shè)備運行及維修保養(yǎng)；（四）負(fù)責(zé)辦公樓區(qū)的綠化、門前三包、停車場、車庫清潔工作；辦公室負(fù)責(zé)與公安、消防、環(huán)保、城建等政府部門對辦公樓區(qū)相關(guān)事項進(jìn)行協(xié)調(diào)、隨時掌握國家與當(dāng)?shù)氐恼摺⑽募?、通知，以便依法管理約束自我，執(zhí)法有據(jù)約束他人；第三條 辦公大樓設(shè)有門衛(wèi)，負(fù)責(zé)治安消防安全保衛(wèi)工作，負(fù)責(zé)大樓消防設(shè)施、水暖、電力、排水、防盜監(jiān)控設(shè)施的運行、管理、維修，系統(tǒng)因故不能使用的，及時與相關(guān)部門聯(lián)系解決；負(fù)責(zé)檢查及控制進(jìn)出的人員、車輛和物品，并認(rèn)真履行登記手續(xù)；負(fù)責(zé)維護值勤區(qū)域的治安和車輛、自行車停放秩序；負(fù)責(zé)辦公樓外綠化區(qū)域的養(yǎng)護；負(fù)責(zé)報刊信件的發(fā)放、登記；負(fù)責(zé)寄放物品的保管、登記管理。工作時間：每24小時輪崗一次。第四條 辦公樓設(shè)有保潔員負(fù)責(zé)衛(wèi)生工作，負(fù)責(zé)經(jīng)理辦公室、衛(wèi)生間、會議室的衛(wèi)生、布置工作。工作時間：上午7：30至11：20，下午：1：30至4：30。 第五條 日常工作注意事項：（一）嚴(yán)格遵守安全技術(shù)操作規(guī)程和各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度；（二）及時發(fā)現(xiàn)報告安全隱患，在此其間應(yīng)立即停止操作；（三）工作前必須按規(guī)定帶好防護用品，上班嚴(yán)禁飲酒；（四）工作中應(yīng)集中精力，堅守崗位，不準(zhǔn)擅自把自己的工作交給他人，不準(zhǔn)打鬧、睡覺、做與本工作無關(guān)的事情；（五）嚴(yán)格執(zhí)行交接制度。下班前必須確保責(zé)任區(qū)域內(nèi)切斷電源、熄滅火種，清理好衛(wèi)生；（六）使用本工種以外電氣設(shè)備，須經(jīng)辦公室領(lǐng)導(dǎo)同意，非電氣人員不準(zhǔn)維修電氣設(shè)備和線路；（七）不準(zhǔn)獨立操作高空作業(yè)，要扎好安全帶，戴好安全帽，嚴(yán)禁從高空投擲物品；（八）配齊消器材，正確使用消防工具。第十三章 食堂管理制度為了加強食堂管理，確實保證職工健康用餐，特制定本制度：第一條 就餐時間1、職工就餐需按規(guī)定時間在食堂就餐，不得無故提前或拖后。食堂應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)準(zhǔn)時開飯；就餐時間為： 中 午11：3012：302、因客餐原因或因年、節(jié)假期確需改變就餐時間的，應(yīng)提前通知就餐的各個部門，不能占用工作時間就餐。第二條食堂管理1.堅持實物驗收制度，做到日清月結(jié)、賬物相符。每周盤點一次食堂倉庫，每月上旬定期公布賬目，接受員工的監(jiān)督。2愛護食堂的一切設(shè)備、餐具，做到有登記、有賬目。3嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)禁腐爛、變質(zhì)的原料入庫，以防止食物中毒。4.易燃、易爆物品要嚴(yán)格按規(guī)定放置，杜絕意外事故的發(fā)生。5.嚴(yán)禁隨便帶無關(guān)人員進(jìn)人廚房和保管室。6. 炊事員要盡量調(diào)節(jié)食品的花色品種。按營養(yǎng)搭配的原則，做到色、香、味俱全；7炊事員要合理烹調(diào)飯菜的數(shù)量，盡量做到少剩飯，不剩菜。8、主動積極地聽取員工對用餐的要求和意見，積極改進(jìn)餐廳服務(wù)工作。9.食堂工作人員下班前，要關(guān)好門窗，檢查各類電源開關(guān)、設(shè)備等。第四條 衛(wèi)生規(guī)定1、患有肝病或其它傳染性疾病的人員禁止在餐廳工作。餐廳工作人員在上崗或錄用前，必須做身體檢查，上崗后，必須每年檢查一次身體。如發(fā)現(xiàn)患有不宜在食堂工作的疾病人員，應(yīng)立即辭退或做其它安排；2、食堂餐具、廚房用品及工具要定期消毒。夏天高溫季節(jié)應(yīng)增加消毒次數(shù)。消毒方式由食堂管理員視情況確定；3、要嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生規(guī)定，做到熟食、生食分開存放、保管、加工，不得交叉使用菜板；4、保持食堂餐廳、廚房的環(huán)境衛(wèi)生，認(rèn)真清洗設(shè)備和地面，做到窗明幾凈，物具本色。第四條 食堂庫房管理規(guī)定1、食堂物品實行專人采購，采購人員在采購物品時，必須做到貨比三家，盡量做到少花錢、多辦事、辦好事。辦公室負(fù)責(zé)人要定期到市場考查食品用品的價格，防止高價采購；2、采購人員當(dāng)日采購的物品，必須要票隨貨到，驗收人員按發(fā)票標(biāo)明物品數(shù)量、單價、金額等項進(jìn)行驗收，該入庫的物品，要填寫入庫單一式三聯(lián)，并由采購人、驗收人簽字后，其中一聯(lián)入庫單附發(fā)票，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人簽字、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可到出納處報銷。食堂工作餐實行自負(fù)盈虧，由辦公室負(fù)責(zé)人簽字報銷；3、凡填寫入庫單的物品，在使用時，必須填寫出庫單后方可使用。在出庫單上必須有領(lǐng)用人、食堂管理員簽字，否則無效；4、定期清點庫存物品，切實做到帳、實相符，對短缺物品說不清原由的，由保管員自行包賠；5、要定期整理庫房，做到物品排列整齊、有序第十四章 財務(wù)管理 總則 第一條 為加強企業(yè)的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在經(jīng)營活動和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本制度。 第二條 機構(gòu)與職責(zé) 財務(wù)管理部是企業(yè)一切財政事務(wù)及資金活動的管理與執(zhí)行機構(gòu)，負(fù)責(zé)企業(yè)日常財務(wù)管理、籌資管理和財務(wù)分析工作，其工作范圍和職責(zé)主要有以下幾方面。 （1）負(fù)責(zé)企業(yè)財務(wù)管理工作。編制企業(yè)各項財務(wù)收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；收回售樓款，清理催收應(yīng)收款項；辦理日?，F(xiàn)金支付、費用報銷、稅費交納、銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金日報表，做好企業(yè)籌融資工作；處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系，依法納稅。 （2）負(fù)責(zé)企業(yè)會計核算工作。遵守國家頒布的會計準(zhǔn)則、財經(jīng)法規(guī)，按照會計制度，進(jìn)行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規(guī)定設(shè)置會計核算科目，設(shè)置明細(xì)賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結(jié)賬、對賬，做到日清月結(jié)，賬賬相符，賬實相符，賬表相符，賬證相符；管理好會計檔案。 （3）負(fù)責(zé)企業(yè)成本核算和成本管理。設(shè)置成本歸集程序和成本核算賬表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料，及時、正確地為成本預(yù)測、控制、分析提供資料；按合同、預(yù)算、審核支付工程、設(shè)備、材料款項，配合工程部等部門做好工程、材料設(shè)備款的結(jié)算及竣工工程決算；完善各項成本輔助賬的設(shè)置，健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 （4）建立經(jīng)濟核算制度，利用會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關(guān)的資料，定期進(jìn)行經(jīng)濟活動分析，判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。 第三條 資金管理 企業(yè)貨幣資金一律執(zhí)行審批制度，企業(yè)貨幣資金包括銀行存款、現(xiàn)金及其它貨幣資金；支付方式包括支票、匯票、現(xiàn)金、托收、轉(zhuǎn)賬等。，財務(wù)人員依據(jù)“資金支付審批單”和合法有效的原始憑證支付款項，除辦理銀行業(yè)務(wù)所需的手續(xù)費、工資、正常稅金繳納及公司購買發(fā)票等手續(xù)業(yè)務(wù)費以外，項目運營中發(fā)生的開發(fā)成本、管理費用、銷售費用、其他業(yè)務(wù)支出等相關(guān)費用支出，如材料采購、工程款撥付、往來結(jié)算、設(shè)計費、辦公費、招待費、車輛維修及燃料費等所有涉及貨幣資金業(yè)務(wù)事項均實行資金支付審批制度。并按下列貨幣資金支付業(yè)務(wù)處理程序執(zhí)行。1、填單：有用款部門或個人填制“資金支付審批單”，并簽字，注明款項的用途、金額、支付方式等相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項內(nèi)容附相關(guān)憑證。相關(guān)憑證包括收據(jù)、借據(jù)、發(fā)票、費用報銷憑證等。2、審批：由審批人根據(jù)授權(quán)批準(zhǔn)制度的規(guī)定對“資金支付審批單”進(jìn)行簽批，分別由用款部門負(fù)責(zé)人，總經(jīng)理簽批后財務(wù)方可受理。如果簽批人因事不能簽批，可通過電話記錄或傳真方式簽批，待簽批人回來后完善手續(xù)。3、審核：由財務(wù)主管對“資金支付審批單”進(jìn)行審核，審核無誤簽字，遞交出納員辦理支付手續(xù)。審核內(nèi)容包括貨幣資金的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單證是否齊備合法，濟業(yè)務(wù)事項及金額計算是否準(zhǔn)確，支付方式、支付單位是否穩(wěn)當(dāng)?shù)?。對不符合?guī)定的，應(yīng)不予接受并向主管經(jīng)理報告，或者退給經(jīng)辦人更正或補充。4、支付：出納員應(yīng)當(dāng)根據(jù)審核無誤的“資金支付審批單”及相應(yīng)的有效憑證及其規(guī)定支付方式向用款人付款，及時登記現(xiàn)金和銀行日記帳，依據(jù)“資金支付審批單”及其附有的原始憑證編制記賬憑證后傳遞給相關(guān)專業(yè)會計人員，審核記賬。出納員應(yīng)當(dāng)每周填報一次“貨幣資金收付明細(xì)表”報財務(wù)主管及總經(jīng)理。貨幣資金收付明細(xì)表余額應(yīng)與銀行存款余額應(yīng)與銀行存款余額調(diào)整表余額一致，并由財務(wù)會計審核簽字。5、記賬：出納員將“資金支付審批單”及相關(guān)原始憑證、記賬憑證遞交給專業(yè)會計，會計復(fù)核無誤后記賬、匯總、報表等賬務(wù)處理，復(fù)核有問題的，應(yīng)立即通知審核人進(jìn)行相應(yīng)處理。第四條 現(xiàn)金管理 為保證現(xiàn)金的安全，同時又不影響現(xiàn)金的合理使用，庫存現(xiàn)金量最高不得超過5000元。 1、 對每筆超過5000元的大額現(xiàn)金支出應(yīng)提前一天通知財務(wù)部，以便財務(wù)部提前做好準(zhǔn)備。 2、 現(xiàn)金的收支范圍嚴(yán)格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理規(guī)定。任何人均不能以未經(jīng)批準(zhǔn)或不符合財務(wù)要求的票據(jù)字條等充抵現(xiàn)金，更不能擅自挪用現(xiàn)金。不得坐支現(xiàn)金。 3、對發(fā)生的業(yè)務(wù)要逐日逐筆登記現(xiàn)金記帳，做到日清月結(jié)，每日盤點現(xiàn)金，確保賬實相符，月末與總賬核對，保證賬賬相符。出現(xiàn)問題要查明原因，及時糾正。4、 對造成損失的責(zé)任人，依企業(yè)有關(guān)規(guī)定追究其責(zé)任。 5、 除差旅費和必須以現(xiàn)金支付的2000元以內(nèi)的采購款外，其他支出均不能借用現(xiàn)金，嚴(yán)禁因私借款。 6、 借用現(xiàn)金應(yīng)說明用途，歸還（或報銷）時間，且必須按期歸還（或報銷）。逾期不還者，將從其工資中扣除。 第五條 支票的領(lǐng)取及管理 （一）支票領(lǐng)取 （1）領(lǐng)取支票時，需先填制支票申領(lǐng)單，寫明用途、金額、使用人等項，經(jīng)有關(guān)財務(wù)人員審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能領(lǐng)取。 （2）如簽發(fā)支票的金額超過10000元，在填寫申領(lǐng)單時，須提交符合審批程序的用款報告及附件（合同、采購單、計劃書等）。 （3）在支票有效期內(nèi)未使用的支票，或因情況變化未使用的支票應(yīng)及時退還財務(wù)部，對未及時歸還者財務(wù)部應(yīng)及時督促，并不予簽發(fā)新支票。 （4）持票人應(yīng)對支票妥善保管，如丟失，將由個人承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。 （二）支票管理 （1）所簽發(fā)支票應(yīng)填寫日期、金額（限額）、用途，不準(zhǔn)簽發(fā)空白支票。 （2）建立銀行支票使用登記簿，詳細(xì)登記