商混站可行性分析30萬方.doc

西安建工建材科技有限公司 西安建工建材科技有限公司商品混凝土攪拌站建設可行性分析報告一、市場分析及前景2012年西安建工集團新開工大約120萬平方米，需求商砼大約50萬立方米左右。2013年起集團新開工項目數(shù)量迅速增長，內部基本穩(wěn)定的環(huán)境，為商混站提供了良好的市場發(fā)展空間。二、項目建設的意義1、按照集團規(guī)?；l(fā)展的需求，建設自有商混站（三級公司），是閉合產業(yè)鏈的重要鏈條。2、建設商混站，既能確保工程質量和供應及時性，也能為集團取得良好的經(jīng)濟效益和社會效益。三、出資情況商混站注冊資金1000萬元，股份制公司，三級資質。四、項目選址根據(jù)集團未來幾年的發(fā)展戰(zhàn)略，商混站選址擬定在長安區(qū)周家村（香積寺西200米），土地面積50畝左右。距離周至、戶縣等沙石產地較近，交通便利。集團2013年新開長安雙竹村公租房、西凹里村公租房、向陽溝公租房、清涼山等項目所需部分商砼均可由新建站供應，確保材料質量和供應及時性。五、產品生產方案1、產品規(guī)模建成年產商砼30萬m的雙180商混站。項目年產量銷售單價年產值商砼30萬m300元/m9000萬元2、產品方案 根據(jù)集團內部及外部市場需求，生產C15-C60共10個標號的商砼。六、管理模式1、生產及運輸管理 生產使用ERP電子系統(tǒng)管理，運輸使用GPS系統(tǒng)管理。2、人事計劃：101人。高層管理人員3人，中層管理人員9名；攪拌車司機30名；泵工6名；裝載機司機2名；一般員工45人；雜工6人。3、組織架構圖調度機修汽修西安建工（集團）有限責任公司西安建工建材科技有限公司西安建工混凝土工程有限公司 董事會總經(jīng)理生產副總經(jīng)營副總經(jīng)營部結算部辦公室設備部車隊財務部實驗室供應部生產部總工七、經(jīng)濟效益分析1、項目投資：商混站建設注冊資金1000萬元，其中生產設備300萬元（融資租賃首付），建設部分約520元，剩余資金作為人員工資及各項前期管理費用。1.1、生產設備總投資約2686萬元，考慮到項目前期投資大，需要流動資金多，生產設備采用融資租賃方式購買。1.2、生產設備：主要生產設備單位：萬元序號標的物名稱數(shù)量單價總價1攪拌站（標準180）22084162車載泵（9018）2781563泵車（56米）14954954泵車（52米）14204205攪拌車（10方）205811606裝載機（856）138.838.8總價合計2685.81.3、建設部分：單位：萬元序號設備名稱數(shù)量金額備注1電子汽車衡(120T)1臺102生產、辦公用車5輛603試驗設備1套154辦公用品、電腦，監(jiān)控等155基礎工程、圍墻1306料場5072000m2各種用房及裝修808實驗室、調度室509水、電、熱力、污水管線等8010辦公資質費用1011土地租用費用50畝20第一年合 計5201.4、商混站建成后，正常運營需投入3000萬元流動資金即可正常運轉（其中含設備融資的每期還款）。按5個月正常回款計算，則資金每年周轉2.5次。如5個月不能正?；乜睿瑒t需繼續(xù)增加流動資金。流動資金可由銀行貸款、社會融資、向集團借款等方式解決。1.5、設備融資租賃采用等額本息法，租賃期3年，首付10%，每月還款本息合計約75萬元。2、經(jīng)濟效益分析：2.1、年產量經(jīng)過綜合比選論證，兩條180生產線年理論產量約為6080萬m，考慮到淡季、維修、養(yǎng)護、供貨半徑、市場等因素，結合實地考察結果，實際年產量約為30萬m左右。2.2、銷售收入分析目前西安市場墊資價315元/m3。現(xiàn)金價（貨到付款）290300元/m3，預付款280290元/m3。給集團內部市場按照300元/m3.（墊資）計算，則年銷售收入為：300元/m30萬m=9000萬元3、產品成本分析：3.1、原材料情況水泥：西安市及周邊水泥廠眾多，連年來，西安市的水泥價格基本穩(wěn)定，供應能力充足，水泥不會成為影響攪拌站原材料的因素。砂石：攪拌混凝土用砂主要為河砂（中砂、中粗砂），在長安區(qū)建站，離周至砂石產地較近，完全能夠保證供應，不會影響到攪拌站的正常生產。從以上分析可以看出，生產混凝土的原材料組織供應難度不大，不會因季節(jié)或外部環(huán)境的變化而受到大的影響。但以上原材料均為現(xiàn)金購買，不賒欠，對商混站現(xiàn)金流要求較高。3.2、成本分析（為市場調查所得）3.2.1、原材料成本 按C30計算材料名稱單價用量（kg/m）配合比合計（元/m）水泥310元/噸235172.85砂50元/m7703.1525碎石90元/m10904.7761粉煤灰120元/噸700.288.4礦粉260元/噸500.2313水9元/噸176.30.037 1.67 外加劑1800元/噸8.70.0415.66小計197.583.2.2、其余費用項目名稱單價（元/m）備注材料成本原材料197.58其余成本泵送費10行規(guī)運輸費13.08油費、輪胎、保養(yǎng)、保險、審車等費用人員工資14.8月費用月方量電費1.6月總電量電價月方量稅金21按銷售單價300元/m計算7%稅費=6%營業(yè)稅+1%其它機械折舊8.5直線法10年財務費用14管理及其它費用2.2（月管理費-非生產電費）月方量合計85.18合計282.76運輸費：油費：7.2元/升每方耗油約1.5升（供貨半徑25公里內）7.2元/升*1.5升/m=10.8元/m其它費用（輪胎、保養(yǎng)、保險、審車等）約57000元/月5700025000=2.28元/m10.8+2.28=13.08元/m人員工資（見附件八）：年產30萬m商砼，人員月工資總額約為370000元：370000元/月25000m/月=14.8元/m年產40萬m商砼，人員月工資總額約為430000元:430000元/月33000m/月13元/m年產50萬m商砼，人員月工資總額約為490000元:490000元/月42000m/月=11.7元/m電費400千伏變壓器每月約40000元年產量30萬立方：4000025000=1.6元/m年產量40萬立方：4000033000=1.2元/m年產量50萬立方：4000042000=0.95元/m機械折舊：直線法，殘值5%，10年使用期限年折舊率=（1-5%）10100%=9.5%年折舊額=26860000元9.5%=2551700元年產量30萬立方：25517003000008.5元/m年產量40萬立方：25517004000006.4元/m年產量50萬立方：25517005000005.1元/m財務費用注冊資金1000萬元，年產30萬立方商砼流動資金每月投入600萬元，分5個月投入（見附件六），年利息12%年產量30萬立方：100012%+600（12%+11%+10%+9%+8%）30=14元/m年產量40萬立方：100012%+757（12%+11%+10%+9%+8%）40=12.46元/m年產量50萬立方：100012%+944（12%+11%+10%+9%+8%）50=11.84元/m管理及其它費用月管理費用約77000元（見附件九），減去非生產電費年產量30萬立方：（77000-22000）12300000=2.2元/m年產量40萬立方：（77000-22000）12400000=1.38元/m年產量50萬立方：（77000-22000）12300000=1.1元/m3.3、利潤分析（按年產量30萬立方計算）商混站利潤=300元/m-283元/m=17元/m兩條線按年生產30萬立方混凝土，年利潤510萬元。銷售利潤率=510萬元9000萬元6%3.4、靜態(tài)投資回收期（按年產量30萬立方計算）總投資=2686+520=3206萬元總投資3206萬元510萬元6年3.5、投資利潤率（按年產量30萬立方計算）總投資利潤率=年利潤總額/總投資100%510萬元3206萬元100%16%3.6、不同年產量對應利潤表單位：元/m 年產量 成本項目30萬m40萬m50萬m原材料197.58197.58197.58泵送費101010運輸費13.0813.0813.08人員工資14.81311.7電費1.61.20.95稅金212121機械折舊8.56.45.1財務費用1412.4611.84管理及其它費用2.21.381.1合計283276272利潤172428年利潤5109601400八、項目論證結果1、投資攪拌站有利于集團集中管理，依托集團內部市場，輻射整個西安市場，經(jīng)營風險低，收益穩(wěn)定，保證工程質量和服務，技術可行。2、自主建站，依托集團強大的內部市場和品牌效應，項目年收入達到9000多萬元，并閉合集團公司產業(yè)鏈，提升了集團公司品牌，具有明顯的經(jīng)濟效益和社會效益。3、商混站建成后，根據(jù)集團主材供應文件精神，將新建站列為集團工程項目的首選供應商。附件一：商混站周邊項目介紹附件二：商混站周邊項目分布圖附件三：商混站資質辦理說明附件四：商混站建設進度節(jié)點附件五：建站資金使用情況附件六：流動資金需求情況附件七：非生產狀態(tài)人員工資預算附件八：正常生產人員工資預算附件九：商混站每月固定支出預算 西安建工建材科技有限公司 2013年4月附件一：商混站周邊項目介紹1、西凹里村公租房項目：昆明路立交西北側，21公里，13.6萬，需商砼約5.5萬m。2、長安雙竹村公租房項目：長安雙竹村，8公里，21.2萬，需商砼約8.5萬m。3、向陽溝公租房項目：灞橋紅旗街辦向陽溝村，28公里，34.9萬，需商砼約14萬m。4、清涼山住宅項目：清涼山公園，9公里，建筑面積不詳。5、三星電子工業(yè)園項目：長安區(qū)興隆鄉(xiāng)（西灃路西段），10公里，建筑面積不詳。6、周邊集團項目供應不滿時，可通過合作聯(lián)盟，產品置換，或商混站自行尋找項目解決。附件二：商混站周邊項目分布圖附件三：商混站資質辦理說明一、確定選址：根據(jù)西安市政府相關規(guī)定，商混站選址必須在繞城高速1公里以外，故我公司初步選址在長安區(qū)周家莊（香積寺西200米）二、注冊公司，立項報告，立項批復，環(huán)評報告三、市建委網(wǎng)上填報四、建委考察項目選址五、申報三級資質注冊資金1000萬，二級資質2000萬六、手續(xù)齊全后10個工作日內批復原則上不給批，但特殊情況可以酌情研究，如為三星供料、國家項目需要建設的等。七、二級資質標準： 1、商品混凝土年產量10萬立方米以上，產品質量合格。 2、企業(yè)經(jīng)理具有5年以上從事工程管理工作經(jīng)歷或具有中級以上職稱；技術負責人具有3年以上從事商品混凝土生產工作經(jīng)歷并具有相關專業(yè)中級以上職稱；財務負責人具有中級以上會計職稱。 企業(yè)有職稱的工程技術和經(jīng)濟管理人員不少于15人，其中工程技術人員不少于10人；工程技術人員中，具有中級以上職稱的人員不少于5人。 3、企業(yè)注冊資本金2000萬元以上，企業(yè)凈資產2500萬元以上。 4、企業(yè)近3年最高年工程結算收入3000萬元以上。 5、配有2臺55立方米/小時以上的攪拌系統(tǒng)，混凝土運輸車不少于10輛，輔送泵不少于2臺。 6、企業(yè)設有混凝土專項試驗室。 八、三級資質標準： 1、商品混凝土年產量5萬立方米以上，產品質量合格。 2、企業(yè)經(jīng)理具有3年以上從事工程管理工作經(jīng)歷；技術負責人具有2年以上從事商品混凝土生產工作經(jīng)歷并具有相關專業(yè)中級以上職稱；財務負責人具有初級以上會計職稱。 企業(yè)有職稱的工程技術和經(jīng)濟管理人員不少于8人，其中工程技術人員不少于5人；工程技術人員中，具有中級以上職稱的人員不少于2人。 3、企業(yè)注冊資本金1000萬元以上，企業(yè)凈資產1200萬元以上。 4、企業(yè)近3年最高年工程結算收入1500萬元以上。 5、配有1臺30立方米/小時以上的攪拌系統(tǒng)，混凝土運輸車不少于5輛，輔送泵不少于1臺。 6、企業(yè)設有混凝土專項試驗室。 九、承包工程范圍： 1、二級資質：可生產各種強度等級的混凝土和特種混凝土。 2、三級資質：可生產強度等級C60及以下的混凝土。 十：結論： 綜合以上考慮，我公司認為建設商混站應先辦理三級資質，等正常運營后升級為二級資質。附件四：商混站建設進度節(jié)點四月：1、方案上報集團，待集團批準；2、組建班子；3、租地、場地基礎建設；4、注冊公司，注冊資金1000萬元到賬；5、考察設備及設備前期招標準備工作。五月：1、設備招標及設備基礎建設；2、辦公樓建設；3、完善實驗室等各項資質的報批準備工作；4、主要崗位人員招聘。六月：1、設備主體安裝，實驗室設備采購安裝；2、原材料考察及招標；3、第二批人員招聘；4、完善公司各崗位流程及各種制度；5、實驗室資質報批。七月：設備試運行。附件五：建站注冊資金使用情況時間項 目金額（萬元）四月土地租金（第一年）20水、電、排污（場地提供）80平整土地30扎建圍墻70辦公樓基礎30五月2000辦公樓（活動房）60實驗室、調度室50料場50注冊公司、資質報批10六月設備首付290辦公樓裝修20實驗室設備、地磅等25辦公用品15辦公車輛60合計810其余資金作為流動資金。附件六： 流動資金需求情況單位：萬元 年產量 時間30萬立方40萬立方50萬立方需求資金7月6007579448月6007579449月60075794410月60075794411月600757944合計300037854720注：1、按年產30萬m，月生產2.5萬m商砼計算，回款按墊付四個月一個周期計算，再加請款手續(xù)時間，預計五個月回款到賬：水泥約需182萬元現(xiàn)款，砂石料約需300萬元，人員工資約37萬元，設備融資還款75萬元，每月固定支出約8萬元，綜合以上，每個月需流動資金約600萬元。2、按年產40萬m，月生產3.3萬m商砼計算，水泥約需240萬元現(xiàn)款，砂石料約需165萬元（可由供應商墊付60%左右），其余成本約需277萬元，設備融資還款75萬元，綜合以上，每個月需流動資金約757萬元。3、按年產50萬m，月生產4.2萬m商砼計算，水泥約需306萬元現(xiàn)款，砂石料約需210萬元（可由供應商墊付60%左右），其余成本約需353萬元，設備融資還款75萬元，綜合以上，每個月需流動資金約944萬元。附件七：非生產狀態(tài)月人員工資預算人員底薪（萬元）提成標準（行規(guī)）提成金額（萬元）人數(shù)月總支出（萬元）總經(jīng)理1.250.20元/m0.311.55副總經(jīng)理0.850.15元/m0.22522.15中層0.20.12元/m0.1893.42攪拌車司機0.1817元/趟（每趟9方）0.1418206.45裝載機司機0.170.06元/m0.0920.52泵工0.180.2元/m0.362.88員工0.160.05元/m0.0754510.58雜工0.180061.08合計91約29注：每月銷售不到1.5萬立方情況下，根據(jù)商混站行業(yè)規(guī)定，按1.5萬立方計算提成。預計從7月開始支出。附件八：正常生產月人員工資預算人員底薪（萬元）提成標準（行規(guī)）提成金額（萬元）人數(shù)月總支出（萬元）總經(jīng)理1.250.20元/m0.511.75副總經(jīng)理0.850.15元/m0.37522.45中層0.20.12元/m0.394