財務(wù)融資部工作職責(zé).doc

融資部崗位職責(zé)（一）融資總監(jiān)1、 建立并完善公司的投融資管理體系，致力于提高公司的投融資管理水平;2、 負責(zé)分析、制訂公司投融資需求、投融資策略和計劃，進行投融資成本管理，配合資產(chǎn)負債指標(biāo)及現(xiàn)金流指標(biāo)達成;3、 負責(zé)拓展公司自身融資資源，獲得適合公司運作所需的各項融資資源，建立良好的溝通機制;4、 負責(zé)對項目初選和前期可行性建議書進行審核;5、 負責(zé)組織公司的投資項目可行性分析報告、商業(yè)計劃書的撰寫;6、 負責(zé)管理和維護公司與銀行及非銀行金融機構(gòu)、證券機構(gòu)、投資基金等客戶的公共關(guān)系，建立、維護支撐公司融資的統(tǒng)一平臺7、 負責(zé)組織公司重大項目展開風(fēng)險評審、方案制定和實施;8、 負責(zé)融資崗位人員的選拔、配備培訓(xùn)；9、 員工管理。（二）融資經(jīng)理1、 協(xié)助部門經(jīng)理負責(zé)組織收集、研究與項目融資相關(guān)的國家法律、法規(guī)、方針及金融信息，并提出對公司項目融資相關(guān)的對策與建議。2、 協(xié)助部門經(jīng)理負責(zé)研究擬定公司項目融資戰(zhàn)略，組織起草具體項目的融資戰(zhàn)略、融資方案，開展相關(guān)課題的研究工作。3、 負責(zé)尋找融資資本，規(guī)劃項目融資，對項目融資方案進行編制和實施。4、 負責(zé)對擬投資項目進行綜合財務(wù)評估，完成項目建議書中財務(wù)可行性分析部分。5、 負責(zé)對具體項目進行成本分析、現(xiàn)金流測算、敏感性分析、利潤點分析，提出投資項目現(xiàn)金流進、出方案。6、 負責(zé)組織開展投資項目財務(wù)后評價，并提出具體的后評價意見。7、 負責(zé)協(xié)助相關(guān)部門進行投資項目的進資款的審查和撥付工作。8、 負責(zé)維護并拓展與金融機構(gòu)合作關(guān)系，創(chuàng)新融資渠道，引入外部資金，設(shè)計合作模式，建立融資合作伙伴信息庫。9、 協(xié)助部門經(jīng)理進行本部門人員的管理與開發(fā)工作，以及內(nèi)外部工作關(guān)系的協(xié)調(diào)。10、 負責(zé)識別本崗位和部門的環(huán)境因素和危險源，并進行日常檢查。（三）總賬會計1、各項會計憑證的審核、編號、裝訂及保管事項。2、各種明細分類賬的登載及保管事項。3、結(jié)賬后有關(guān)賬務(wù)的調(diào)整事項。4、業(yè)務(wù)部收支賬款的審核事項。5、盈利所得預(yù)估暫繳及結(jié)算申報自繳稅款事項。6、年度決算及盈余撥補分配事項。7、財務(wù)結(jié)構(gòu)的分析及會計報告的編制事項。8、轉(zhuǎn)投資事業(yè)對象的選定及其財務(wù)結(jié)構(gòu)、獲利能力的分析事項。9、其他與財務(wù)處理有關(guān)之事項。10、辦理公司有關(guān)稅金計算、繳納、查對等事項。11、辦理內(nèi)外銷成品、進口原材料、輔助材料的關(guān)稅申報與退稅，增值稅申報及退稅事項。12、辦理公司稅務(wù)登記、公司變更登記等有關(guān)事項。13、編制稅務(wù)報表、產(chǎn)銷月報表、產(chǎn)銷量值季報表及有關(guān)的統(tǒng)計事項。14、其他與稅務(wù)有關(guān)的事項。（四）出納1、現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款賬戶的保管及日記賬記錄事項。2、支票、本票、匯票的簽發(fā)及空白支票、本票、匯票的保管事項。3、財務(wù)費用、利息、租金的計算與收付事項。4、個人所得稅代繳申報事項。5、其他與現(xiàn)金出納有關(guān)的事項。（五）成本會計1、工廠成本轉(zhuǎn)賬的編制事項。2、工廠成本的審核事項。3、制造費用的分配的核算事項。4、工時及工資產(chǎn)量報表的審核記錄事項。5、成品出入庫的記錄及統(tǒng)計事項。6、外協(xié)加工的賬務(wù)處理及統(tǒng)計事項。7、結(jié)賬時有關(guān)成本科目的調(diào)整事項。8、各種成本表的編制事項。9、工廠間各項成本的分析比較及控制事項。10、其他與成本計算有關(guān)的事項。11、工廠機器設(shè)備的編號、整理、登賬及配置圖的編制保管事項。12、各項材料、在制品等進出庫單據(jù)收集、整理歸檔。13、分品種分規(guī)格建立明細分類賬。14、不定期抽檢物料賬物。15、每月組織物料盤點，并進行結(jié)果確認。16、監(jiān)督倉庫。（六）審計1、審計、監(jiān)察資料整理、歸檔。2、向部門主管提出改進內(nèi)部審計、監(jiān)察工作的建議。3、編制工作底稿。（七）融資專員1、負責(zé)分析市場和項目融資風(fēng)險，對企業(yè)短期及長期的資金需求進行預(yù)測，按時編寫融資分析報告并提出相應(yīng)的應(yīng)對措施2、進行市場調(diào)研，配合融資主管編制相關(guān)的融資預(yù)算方案和融資解決方案3、根據(jù)融資工作進程及融資主管的工作安排，與融資機構(gòu)商談，確立最佳融資方案及融資條件，最終達成初步的融資協(xié)議4、進行資金分析和調(diào)配，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)并合理使用確保資金安全根據(jù)企業(yè)投資方向和投資主管的工作安排完成市場調(diào)查，搜集有關(guān)市場信息資料并進行分析研究，編制場調(diào)查報告，供領(lǐng)導(dǎo)參考5、根據(jù)投資主管安排，負責(zé)相關(guān)投資項目的調(diào)查和可行性分析研究，為投資項目準(zhǔn)備推薦性文件，并擬訂項目實施計劃和行動方案，供企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)參考6、參與投資項目談判，建立并保持與合作伙伴、主管部門和潛在客戶的良好關(guān)系7