趨勢線實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用精解.doc

趨勢線實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用精解趨勢線無疑能最有效的最簡單地培養(yǎng)技術(shù)分析的大局觀，并能在特定的價(jià)格區(qū)域找到確定的買賣點(diǎn)。用窮盡法-最接近當(dāng)前價(jià)格繪制趨勢線，在理論上解決了目前應(yīng)當(dāng)畫那條線的問題，經(jīng)過訓(xùn)練和輔以必要的工具10秒鐘就可以繪制完你所需要的重要趨勢線，從而快捷方便的應(yīng)用于實(shí)戰(zhàn)！第一部分：趨勢線的地位、基本概念和應(yīng)用原理1趨勢線的地位：趨勢線是技術(shù)分析領(lǐng)域最有效、最簡單的培養(yǎng)大局觀的重要工具。2趨勢線的基本定義：簡單說，趨勢線是走勢中，重要的高點(diǎn)和低點(diǎn)間的相互連線，包括四種連接方式：高點(diǎn)和高點(diǎn)、高點(diǎn)和低點(diǎn)、低點(diǎn)和高點(diǎn)、以及低點(diǎn)和低點(diǎn)間相連。3趨勢線是否有用？它的應(yīng)用原理是什么？第一，用窮盡法可以證明趨勢線是絕對有用的（要想發(fā)現(xiàn)真理，就要窮盡所有可能）。第二，趨勢線的應(yīng)用原理：是慣性原理。它表現(xiàn)了事物在慣性運(yùn)動中的速度概念（斜率）。第三，波浪理論中，通道概念的基本原理和趨勢線的原理是類似的。第二部分：趨勢線在選取、判定和使用中的幾個問題1趨勢線的畫法：把離當(dāng)前價(jià)格最近的趨勢線全部畫出來（窮盡法）。2判定趨勢線重要性的標(biāo)準(zhǔn)：趨勢線的重要性，是由畫線時所選取的波段高低點(diǎn)在歷史上的重要性決定的。換句話說，所選取的高低點(diǎn)在歷史上越重要，則畫出的趨勢線越重要。3使用趨勢線的方法：觀察股價(jià)在趨勢線（之前和附近）的表現(xiàn)，對判定未來走勢有重要指導(dǎo)意義。同時，要結(jié)合成交量來使用重要的趨勢線，并輔助判定趨勢線的有效性。4重要趨勢線有時會增加交易的確定感：趨勢線具有前瞻性，根據(jù)市場環(huán)境，觀察股票在特定的價(jià)格（重要趨勢線）的表現(xiàn)，會對它隨后的走勢有更確定，也是更正確的看法。5股票交易就是要尋找最確定的交易機(jī)會（所謂的一招鮮）。6大資金的倉位管理：大資金的倉位一般不超過80%，極少時候的動態(tài)倉位達(dá)到100%。7趨勢線有效突破的問題（真突破/假突破）用收盤價(jià)（而非盤中價(jià)）作為判定突破趨勢線的標(biāo)準(zhǔn)（但突破的有效性要另行判定）。觀察成交量的和盤中大買賣單的表現(xiàn)，是判定趨勢線是否有效突破的簡單方法。例如：放量突破趨勢線，真突破的概率極大。縮量突破時，突破的有效性則有待觀察。結(jié)合成交量、買賣盤的變化、市場環(huán)境和重大消息來確認(rèn)趨勢線是否突破。8在思想中是否認(rèn)可趨勢線的作用，是使用它時最重要的問題（所謂信則靈）。趨勢線的使用要通過長期的觀察和熟練。另外，趨勢線非常適合做投資計(jì)劃。向上突破三角形形態(tài)的幾個要素：一，第一波拉升是強(qiáng)勢帶量的五波上攻形態(tài)（具有攻擊性）；二，上升后的第一次回調(diào)，最好是縮量的（但縮量不是絕對條件）；三，第二波拉起最好是帶量的（最強(qiáng)勢股具有此特征），第二波帶量上漲的股，以后真突破的可靠性高。而且，第二波上漲幾乎要達(dá)到第一波的高點(diǎn)。四，第二次回調(diào)一定要縮量，尤其是跌到三角形下軌時要縮量（有時可能略微跌破下軌）。第三次啟動時，一定要帶量。這種股票，突破高點(diǎn)的概率極高。五，該理論同樣適用于15分鐘的分時圖。補(bǔ)充：趨勢線連接的點(diǎn)越多，有效性越強(qiáng)。趨勢線無法解決預(yù)測問題，但可以解決判斷問題。當(dāng)股價(jià)到達(dá)趨勢線時，通過觀察成交量和買賣盤的變化，做出買賣決定。前期高點(diǎn)的連線容易形成阻力，前期低點(diǎn)的連線容易形成支撐，這是尋找重要阻力和支撐的方法。重要趨勢線的匯合點(diǎn)，經(jīng)常會形成重要的時間之窗（此原理具有預(yù)測功能，并通過數(shù)學(xué)證明，是精準(zhǔn)的）。尋找底部的方法：一原始趨勢線（大底部漲起來時的低點(diǎn)連線）對股價(jià)必有支撐。原始趨勢線和波段大頂向下的中長期趨勢線對尋找大底，和判定主升浪的啟動具有重要意義。二市場的大底，經(jīng)常是由中長期趨勢重要高點(diǎn)的連線（而非低點(diǎn)連線）在低位形成的。此原理類似杠桿支撐的原理。三尋找中長期大的底部時，往往是高位趨勢線的反壓和重要低點(diǎn)的連線。重要的歷史高點(diǎn)和波段的低點(diǎn)連線也容易形成大的底部。四如果很多股票同時跌到原始趨勢線上，大盤就極有可能見底了。超級牛股的特征：一是：放量突破前期高點(diǎn)。二是：前期高點(diǎn)一般是平臺區(qū)域。趨勢線的高點(diǎn)連線往往是歷史大頂（波浪理論中的通道理論）。高點(diǎn)連線作為上漲的目標(biāo)價(jià)格是具有普遍意義的。在高點(diǎn)連線獲得支撐，一般只有超級牛股才能如此（這是突破以后的回踩）。在不同周期（如日線、周線等）上畫出的趨勢線，意義是相同的。畫趨勢線時，要采用復(fù)權(quán)后的圖形。正常情況下，采用一般的算術(shù)坐標(biāo)就可以了。趨勢線的取點(diǎn)方法遵循的原則：1、連接重要的低點(diǎn)或者是連接重要的高點(diǎn)。江恩說過歷史上所有重要的高點(diǎn)和低點(diǎn)都有數(shù)學(xué)聯(lián)系。2、經(jīng)過的重要低點(diǎn)或者重要高點(diǎn)越多效果越好。3、距離現(xiàn)在越近的效果越好。距離現(xiàn)在越近的對現(xiàn)在的影響越大。根據(jù)距離趨勢線最后的一次高點(diǎn)到趨勢線的距離的遠(yuǎn)近，如果距離比較近，破位就操作。如果距離比較遠(yuǎn)，要等到反身確認(rèn)趨勢線時操作趨勢改變123法則1.趨勢線被突破2.升勢中,價(jià)格未能創(chuàng)新高;跌勢中,價(jià)格未能創(chuàng)新低3.升勢中,價(jià)格回落并跌破前低;跌勢中,價(jià)格反彈并升破前高其中兩個條件成立,趨勢可能改變；三個全部成立,趨勢改變并很可能向相反方向前進(jìn)。要注意的是,這三個條件的先后出現(xiàn)次序可以不同。123法則的運(yùn)用1.入市策略一:當(dāng)我們觀察到,價(jià)格走勢出現(xiàn)了這三個條件,而他們的出現(xiàn)的先后次序?yàn)?-1-3或者是2-3-1的話,那么我們可以在最后的一個條件成立時入市,并設(shè)置5080點(diǎn)的止損。這個是個可靠并實(shí)用的入市策略,要留意的是,當(dāng)?shù)谌齻€條件出現(xiàn)時,我們應(yīng)該是等到價(jià)格收市,并在前低之下,還是當(dāng)價(jià)格跌穿便入市呢?我們知道,當(dāng)價(jià)格收市并收在前低之下,這樣我們可以較肯定價(jià)格己經(jīng)成功跌破了前低,但如果這時才入市,價(jià)格可能己經(jīng)走了一段位置,那么我們便錯過了一段行情。我一般都是突破后便入市,不會等到收市,大家可以自行決定是否要等到收市。另外一點(diǎn)是,我們的入市位置,是以前低位(條件三)的收市價(jià)格,還是以最低價(jià)格呢?這個也是一個我們要選擇的問題,以收市價(jià)格位入市點(diǎn)的話,這樣的話,入市價(jià)格可能更好,但可能會有假突破出現(xiàn)；以最低價(jià)入市,這樣可能保險(xiǎn)一點(diǎn),但價(jià)位便差一點(diǎn)了。我會建議以收市價(jià)入市,但大家可以自行決定。2.入市策略二:(2B法則)這個入市策略則較為冒險(xiǎn),如果我們觀察到,價(jià)格在上升的趨勢中,價(jià)格跌穿了趨勢線(條件一),而這個時候,價(jià)格明顯下跌,但又沒有出現(xiàn)跌破前低(條件三),之后反而保持向上,價(jià)格在接近新高的時候,我們可以沽空,并在前最高點(diǎn)之上設(shè)置止損。而當(dāng)價(jià)格真的見頂下跌,當(dāng)其跌破了前低位時,(條件三),我們什至可以加倉。這個入市策略是冒險(xiǎn)的做法,因?yàn)楫?dāng)我們沽空之后,價(jià)格若果真的向上突破,動力可能十分強(qiáng)大,所以我們一定要設(shè)置止損單,但又因?yàn)閮r(jià)格出現(xiàn)假突破的機(jī)會還是很多,所以除非大家對市場的方向十分有信心,否則還是等到第三個條件出現(xiàn)時,才入市交易。一個重要的原則是:越長的趨勢線越是強(qiáng)大,趨勢線的幅度越長,所代表的力量也越強(qiáng)大趨勢線給突破了，這個情況常見，很多時候并不代表價(jià)格就馬上會大幅度下跌，也不一定代表趨勢要改變，要判斷趨勢是否改變，我們有一個簡單的辦法，這個辦法我們在另外一個帖子上提到了。單單憑跌破趨勢線就去交易，很多時候效果不怎么好。所以，當(dāng)我們所畫出來的趨勢線給突破了，我們可能要離場觀察，要是價(jià)格又重新回到趨勢在線，而且做出新高，那我們就要把舊的線調(diào)整，再去找個最高點(diǎn)前的低點(diǎn)連起趨勢線了。重點(diǎn)是要在最高點(diǎn)跟最低點(diǎn)中間的點(diǎn)才能連起來。所以，畫的正確與否，視乎價(jià)格是否作出最高點(diǎn)。趨勢線的畫法和應(yīng)用1.如何畫趨勢線1)必須找出現(xiàn)有市場趨勢，如果高點(diǎn)不斷向上，低點(diǎn)也不斷向上，那么市場正處于上升趨勢無疑2)找出明顯得兩個地點(diǎn)（谷底），連成一條向上傾斜的直線，如果該直線不能包括某一段趨勢段中的所有價(jià)位，那么有必要再去尋找地點(diǎn)來嘗試，直到包含了某一段趨勢段的所有價(jià)位3)最好用第三個低點(diǎn)來驗(yàn)證它的有效性，如果隨后出現(xiàn)的調(diào)整低點(diǎn)出現(xiàn)在該趨勢線的上方，則說明該趨勢的有效性得到驗(yàn)證2.趨勢線的重要性?趨勢線被試探的次數(shù)越多，越重要?趨勢線持續(xù)的時間越長，越重要?趨勢線越長,越有效.3.趨勢線的有效突破?時間上,常用的方法是”兩天原則”,即市場連續(xù)兩天的收盤價(jià)都穿越了趨勢線,否則便有可能出現(xiàn)假突破?空間上,常用的方法是”5%”的原則,也就是市場對趨勢線的突破必須達(dá)到5%的幅度,否則視為假突破而不予確認(rèn).4.趨勢線的應(yīng)用調(diào)整1)不同的趨勢線往往在圖表上表現(xiàn)為不同的傾斜角度,而不同的傾斜角度決定了這些趨勢線具有不同的意義.就重要程度而言,市場普遍接受的一個評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是:45度傾斜角度的趨勢線最有價(jià)值.這種角度的趨勢線反映出市場隨著時間運(yùn)動的速率,正好處于價(jià)格和時間的完善平衡之中.2)趨勢線的傾斜角度過大,通常表明市場上升或下降的速度過快,市場要想一直保有這樣的運(yùn)動速度是不大可能的.如果描述這種暴漲或暴跌的趨勢線被擊穿了,并不能認(rèn)為市場的既有趨勢被破壞了,它只能意味著市場會放緩原有的激烈運(yùn)動,并回到可能讓多空力量處于暫時平衡的45度線附近.3)如果趨勢線過于平緩,即傾斜角度過小,則說明市場的價(jià)格運(yùn)動過于衰弱,難以準(zhǔn)確描述市場運(yùn)動的豐富變化,可靠程度不高.5.趨勢線的一些注意問題:作者認(rèn)為:1)圖形揭示了多空雙方的行為,下跌的底部表示空方力量耗盡,多方重新掌控市場,上漲的頂部表面多方力量耗盡,空方重新掌控市場.連接相鄰兩個低點(diǎn)的線表明這是多方能量的底線,連接相鄰兩個高點(diǎn)的線表明這是空方能量的底線.2)大多數(shù)圖形分析師通過最高點(diǎn)和最低點(diǎn)來畫趨勢線,但最好還是通過k線的實(shí)體邊緣來畫趨勢線,邊緣表示大多數(shù)交易者這時已經(jīng)改變看法.技術(shù)分析是一種民意測驗(yàn),民意測驗(yàn)家想追蹤的是群體的觀點(diǎn),而不是少數(shù)極端分子的看法.通過實(shí)體的邊緣畫趨勢線有些主觀.3)多方在底部的恐慌性拋盤和空方在頂部的恐慌性回補(bǔ)造成了價(jià)格極點(diǎn),在圖形上表現(xiàn)為長影線.所以必須根據(jù)實(shí)體的邊緣而不是上下影線來畫趨勢線.4)波動是市場的常態(tài),要注意成交量大幅放量的時候,影線表示市場并不認(rèn)可某一個價(jià)位.這往往導(dǎo)致價(jià)格反轉(zhuǎn).一旦你識別出一條長影線,那就要采取相反的交易策略,把保護(hù)性止損位置放在影線的中位.如果市場開始吃掉影線,就要考慮出局了5)趨勢線與水平線之間的夾角反映了市場主導(dǎo)一方的情緒的激烈程度.陡峭的趨勢線表明主導(dǎo)方行動迅速,相對平緩的趨勢線表明主導(dǎo)放行動緩慢.平緩的趨勢線持續(xù)時間更長.但最好是45度角的趨勢線.6)當(dāng)趨勢向上時,成交量往往在價(jià)格上漲時放大,在價(jià)格下跌時縮小.這表明上漲吸引了交易者,而下跌讓他們頭腦冷靜.所以,如果價(jià)格順趨勢運(yùn)行時成交量放大,這是在確認(rèn)趨勢.如果價(jià)格折返到趨勢線時成交量縮小,這也是在確認(rèn)趨勢.如果價(jià)格在回抽趨勢線時成交量放大,這是在警告可能突破趨勢線,如果價(jià)格在遠(yuǎn)離趨勢線時成交量縮小,這是在警告趨勢可能難以為繼.7)陡峭的趨勢線預(yù)示著未來價(jià)格的急劇下挫.如果趨勢線的坡度超過45%,就把止損位設(shè)在趨勢線上.如果價(jià)格回抽前期高點(diǎn)時出現(xiàn)縮量和指標(biāo)背離情況,則是極佳的放空機(jī)會.價(jià)格突破一根下降趨勢線后再次會回撤到前期低點(diǎn)時,這時一個低風(fēng)險(xiǎn)的買點(diǎn).趨勢跟蹤交易策略的五種虧損原因及解決之道針對趨勢跟蹤交易策略，對于交易的虧損或者失敗，根據(jù)實(shí)際操盤經(jīng)驗(yàn)，主要劃分為五種原因：第一逆市抄底賣頂?shù)谝环N逆市操作抄底賣頂，這是大多數(shù)人虧損的原因。在明顯的下跌趨勢里不斷的嫌價(jià)格太低而買便宜貨，或者覺得跌得過深而搶反彈；在明顯的上升趨勢里不斷的嫌價(jià)格太高而賣出，或者覺得漲得太快而放空；這些都是風(fēng)險(xiǎn)極大的操盤手法和習(xí)慣。抄底賣頂只有在橫盤震蕩行情中有效，但即使這樣，小資金和散戶也不要在正在大漲的情況下放空或者正在大跌的情況下買入，而應(yīng)該等價(jià)格漲到明顯阻力位后盤弱時放空，或者跌到明顯支撐位出現(xiàn)強(qiáng)勢時買入。這才是安全的方法。如果順勢操作，那么你最可能做對無數(shù)次而做錯一次，只錯在轉(zhuǎn)折點(diǎn)上；但如果逆市操作，那么很可能錯無數(shù)次后換來正確的一次。針對這一點(diǎn)，正確的方法應(yīng)該是放棄前10%甚至是20%的利潤，而追求穩(wěn)定可靠的順勢行情利潤；也就是說，一定要等到趨勢確立后才能進(jìn)場交易。這樣的利潤會比偶爾抄對底賣對頂?shù)乃^高手們賺得少，但確實(shí)是最長期穩(wěn)定的利潤。有很多人向我提出，認(rèn)為很難看清趨勢的方向，趨勢的定義極為簡單明了，上漲趨勢既是高低點(diǎn)不斷墊高的價(jià)格走勢，下跌趨勢是高低點(diǎn)不斷墊低的價(jià)格走勢，如果能忽略小幅度的波動和噪音，絕大多數(shù)情況下，只要你想看，市場的趨勢都是很明確的上升下降橫向?？床磺遐厔莸脑蚝芸赡苁且?yàn)樗^察的時間維度過短例如看5分鐘K線，如果換成日K線周K線來看，趨勢往往是一目了然的。第二出場太早，沒有抱牢獲利倉位。第二種虧損并不是虧損，但在一輪趨勢明顯的大行情中只賺到蠅頭小利，是使整體帳戶虧損的一個重要原因。在趨勢發(fā)展過程中，只要趨勢開始確立向一個方向移動，那么趨勢最可能的方向仍然是向這個方向移動，這是阻力最小的方向。在這里，心理問題和紀(jì)律是關(guān)鍵。想坐穩(wěn)賺錢的趨勢倉位，應(yīng)該有幾個紀(jì)律和良好心態(tài)：一，不要試圖針對趨勢中的小幅波動低買高賣搶帽子。這種手法經(jīng)常會造成賺多筆小錢，賠上一筆大錢。二，不要試圖去抓頭部和底部，要在趨勢已經(jīng)明顯反轉(zhuǎn)之后平倉，放棄趨勢波段后10%-20%的利潤，并建立新的趨勢方向頭寸。三，對趨勢有信心，就是對自己的判斷有信心，這一點(diǎn)非常重要。我們多少次在每天盯盤的情況下，持有了整段的趨勢行情？很多人都在趨勢剛剛啟動，賺了些蠅頭小利的情況下及早平倉出場了。拿住倉位這一點(diǎn)比判斷正確更加重要，也許最好的辦法是不要盯盤，離市場遠(yuǎn)一點(diǎn)。事實(shí)證明，在趨勢倉位上的鴕鳥戰(zhàn)術(shù)往往是成功的。因此，要離市場遠(yuǎn)一點(diǎn)。每天盯著價(jià)格漲跌起伏所造成的緊張感和對虧損的恐懼感會使你有種想迅速平倉落袋的沖動，來追求心理上的舒適和安全感，導(dǎo)致太早的從有利的倉位中離場。第三 趨勢行情太短或者假突破。趨勢行情太短，應(yīng)該說在絕大多數(shù)情況下，這是更高一級上漲趨勢中的回檔洗盤行情；更高一級的下跌趨勢的誘多反彈行情；而橫盤的突破行情太短，便是假突破。無論那種情況，可以說正是建立反向頭寸的良好時機(jī)，甚至可以將其做為一項(xiàng)指標(biāo)來使用，建立反向倉位獲利。但操盤手法上要求止損堅(jiān)決果斷，反應(yīng)快，設(shè)置支撐阻力位明確有效。本質(zhì)上來說，假突破，行情過短的假趨勢，正是因?yàn)槟阍诟咭患壍内厔葜心媸胁僮?，那么相反的方向才是正確的。假突破，假趨勢正是指明了行情正確的方向。第四 順勢倉位被洗盤趨勢行情會有正常的回檔整理。應(yīng)對的策略是根據(jù)趨勢的定義設(shè)定止損點(diǎn)和止盈點(diǎn)，在趨勢的發(fā)展過程中不斷提高止盈點(diǎn)，直到反轉(zhuǎn)將盈利頭寸截出。但有時市場會出現(xiàn)過大的回撤使你的倉位出場，而后市場又恢復(fù)原來的趨勢，這種情況時常發(fā)生，畢竟市場不會象數(shù)學(xué)公式一樣完美。在這種情況下，我們應(yīng)對的策略是嚴(yán)格按止損止盈點(diǎn)出場而后再次重新入場，而且不在意以更高的價(jià)格做多或者更低的價(jià)格做空入場。金融交易必須戰(zhàn)勝人類自身人性的弱點(diǎn)，希望，恐懼，懊悔，自尊等多種阻礙你在市場中獲利的情緒，在10元賣出，在12元買回來，