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k3初始化計(jì)劃范文 2初始化工作任務(wù)2.1檢查靜態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)xx年212月828日檢查完會(huì)計(jì)科目、存貨物料、客戶、供應(yīng)商、部門(mén)、職員、倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)位、BOM等靜態(tài)數(shù)據(jù)2.2初始化數(shù)據(jù)錄入221錄入完畢靜態(tài)基礎(chǔ)資料 （1）、新賬套的啟用會(huì)計(jì)期間是xx年第11期。 （2）、xx年212月828日xx年212月828日，導(dǎo)入會(huì)計(jì)科目、幣別、計(jì)量單位、物料、部門(mén)、職員、客戶、供應(yīng)商、倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)位等靜態(tài)基礎(chǔ)資料。 （3）、xx年212月828日xx年212月828日導(dǎo)入物料清單BOM。 222進(jìn)行初始化數(shù)據(jù)的錄入 （1）、xx年11月2日xx年1月2日，輸入完畢xx年第一期同財(cái)務(wù)相符的期初的存貨數(shù)據(jù)。 （原材料帳、低值易耗品、半成品、產(chǎn)成品、外協(xié)、內(nèi)部在制品） （2）xx年1月3日xx年11月010日，錄入財(cái)務(wù)的初始化數(shù)據(jù)。 （3）xx年212月929日xx年11月22日，輸入完畢到xx年第一期未完成的三大訂單（采購(gòu)訂單，銷(xiāo)售訂單、生產(chǎn)任務(wù)單）。 2.3初始化數(shù)據(jù)檢查xx年11月2日對(duì)輸入的所有初始數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查完畢。 2.4初始化確認(rèn) 1、結(jié)束初始化狀態(tài)xx年11月22日簽訂業(yè)務(wù)錄入數(shù)據(jù)正確清單，結(jié)束初始化。 xx年11月010日簽訂財(cái)務(wù)錄入數(shù)據(jù)正確清單，結(jié)束初始化。 2、開(kāi)始日常業(yè)務(wù)賬務(wù)處理xx年11月3日，開(kāi)始日常的業(yè)務(wù)處理。 xx年11月010日，開(kāi)始日常的財(cái)務(wù)處理。 3初始化數(shù)據(jù)準(zhǔn)備要求 1、將未完成的銷(xiāo)售訂單列出明細(xì)，與生產(chǎn)任務(wù)通知單相核對(duì)（銷(xiāo)售管理） 2、按實(shí)際下發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)通知單列出生產(chǎn)完成情況清單。 （生產(chǎn)任務(wù)管理） 3、物流未完成的采購(gòu)訂單明細(xì)。 （采購(gòu)管理） 4、按實(shí)際的倉(cāng)位準(zhǔn)備xx年11月初的存貨結(jié)存數(shù)和相關(guān)金額。 （倉(cāng)存管理） 5、xx年11月初會(huì)計(jì)科目及相關(guān)核算項(xiàng)目的余額、借貸方累計(jì)發(fā)生數(shù)。 （總賬系統(tǒng)） 6、xx年11月初客戶應(yīng)收款的余額、借貸累計(jì)發(fā)生數(shù)。 （應(yīng)收款管理系統(tǒng)） 7、xx年11月初供應(yīng)商應(yīng)付款的余額、借貸累計(jì)發(fā)生數(shù)。 （應(yīng)付款管理系統(tǒng)） 8、固定資產(chǎn)卡片導(dǎo)入。 （固定資產(chǎn)管理） 9、外協(xié)加工未完成的生產(chǎn)任務(wù)單。 （委外加工管理）4初始化數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作任務(wù)分配表工作任務(wù)完成日期責(zé)任部門(mén)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備/錄入簽字確認(rèn)xx年1月初會(huì)計(jì)科目期初余額xx-01-10財(cái)務(wù)部xx年1月初應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)xx-01-10財(cái)務(wù)部xx年1月初應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)xx-01-10財(cái)務(wù)部xx年12月庫(kù)存原料盤(pán)點(diǎn)數(shù)量xx-12-31資材倉(cāng)庫(kù)xx年12月庫(kù)存原料盤(pán)點(diǎn)金額xx-12-31財(cái)務(wù)部xx年12月庫(kù)存產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn)數(shù)量xx-12-31資材倉(cāng)庫(kù)xx年12月庫(kù)存產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn)金額xx-12-31財(cái)務(wù)部xx年12月庫(kù)存半產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn)數(shù)量xx-12-31資材倉(cāng)庫(kù)xx年12月庫(kù)存半產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn)金額xx-12-31財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)卡片xx-01-10財(cái)務(wù)部到xx年12月底未完成的銷(xiāo)售訂單xx-12-30銷(xiāo)售部到xx年12月底未完成的采購(gòu)訂單xx-12-30資材采購(gòu)到xx年12月底未完成的生產(chǎn)任務(wù)單xx-01-02資材計(jì)劃到xx年12月底未完成的委外加工訂單xx-01-02資材計(jì)劃5初始化操作說(shuō)明（一）、會(huì)計(jì)科目、存貨物料、客戶、供應(yīng)商、部門(mén)、職員、倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)位、BOM等靜態(tài)數(shù)據(jù)設(shè)置（二）、初始化數(shù)據(jù)的錄入 1、初始化過(guò)程的基本思路A、在存貨核算系統(tǒng)分倉(cāng)位錄入xx年11月初的結(jié)存數(shù)和金額；B、在應(yīng)收款、應(yīng)付管理系統(tǒng)分客戶/供應(yīng)商錄入借方金額、貸方金額、余額；C、在總賬系統(tǒng)中錄入會(huì)計(jì)科目和相關(guān)核算項(xiàng)目的發(fā)生額、余額；D、在初始化系統(tǒng)錄入暫估入庫(kù)和銷(xiāo)售未開(kāi)票的銷(xiāo)售出庫(kù)單E、在采購(gòu)系統(tǒng)錄入未完成的采購(gòu)訂單F、在銷(xiāo)售系統(tǒng)錄入未完成的銷(xiāo)售訂單G、在生產(chǎn)任務(wù)管理錄入未完成的生產(chǎn)任務(wù)單。 H、按購(gòu)銷(xiāo)存系統(tǒng)、應(yīng)收款系統(tǒng)、應(yīng)付款系統(tǒng)、總賬系統(tǒng)的順序結(jié)束初始化； 2、初始化數(shù)據(jù)錄入操作說(shuō)明 （1）、存貨結(jié)存數(shù)及金額的數(shù)據(jù)錄入步驟A、系統(tǒng)設(shè)置?初始化?存貨核算系統(tǒng)?初始化數(shù)據(jù)錄入B、在初始化數(shù)據(jù)錄入界面的左邊選擇最明細(xì)的倉(cāng)位后，在右邊按商品在“結(jié)存數(shù)量”和“結(jié)存金額”欄錄入xx年1月初的結(jié)存數(shù)及金額。 在錄數(shù)據(jù)的過(guò)程中要及時(shí)做好保存工作。 C、初始化數(shù)據(jù)錄入完畢后，點(diǎn)擊工具欄上的“匯總”圖標(biāo)，查看匯總金額是否與總賬存貨科目的匯總余額是否一致。 確認(rèn)無(wú)誤后，可退出初始化數(shù)據(jù)錄入界面。 （2）、應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)的錄入步驟A、系統(tǒng)設(shè)置?初始化?應(yīng)收款管理系統(tǒng)?初始數(shù)據(jù)錄入?應(yīng)收賬款B、在初始數(shù)據(jù)錄入界面，點(diǎn)擊工具欄上的“新增”圖標(biāo)，選擇“銷(xiāo)售增值稅發(fā)票”按客戶錄入如下信息核算項(xiàng)目名稱、往來(lái)科目、單據(jù)日期、發(fā)生額（本年）、本年收款額、收款日期、收款金額。 其中往來(lái)科目錄入“113”；單據(jù)日期錄入“xx-12-31”；發(fā)生額（本年）錄入借方金額；本年收款額錄入貸方金額；收款日期錄入“xx-12-31”；收款金額錄入余額。 C、錄入完畢后，用鼠標(biāo)點(diǎn)擊一下窗口的任一地方，收款金額欄的金額會(huì)自動(dòng)填寫(xiě)到應(yīng)收款余額欄。 D、確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊保存按鈕。 繼續(xù)錄入下一個(gè)客戶金額。 E、全部客戶初始化數(shù)據(jù)錄入完畢確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊工具欄上的“往來(lái)數(shù)據(jù)傳遞到總賬初始余額表”按鈕，把應(yīng)收賬款科目的金額傳遞到總賬中。 （3）、應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)的錄入步驟A、系統(tǒng)設(shè)置?初始化?應(yīng)付款管理系統(tǒng)?期初數(shù)據(jù)錄入B、在初始數(shù)據(jù)錄入界面，點(diǎn)擊工具欄上的“新增”圖標(biāo)，選擇“采購(gòu)增值稅發(fā)票”按供應(yīng)商錄入如下信息核算項(xiàng)目名稱、往來(lái)科目、單據(jù)日期、發(fā)生額（本年）、本年付款額、付款日期、付款金額。 其中往來(lái)科目錄入“204”；單據(jù)日期錄入“xx-12-31”；發(fā)生額（本年）錄入借方金額；本年付款額錄入貸方金額；付款金額錄入余額。 C、錄入完畢后，用鼠標(biāo)點(diǎn)擊一下窗口的任一地方，付款金額欄的金額會(huì)自動(dòng)填寫(xiě)到應(yīng)付款余額欄。 D、確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊保存按鈕。 繼續(xù)錄入下一個(gè)供應(yīng)商金額。 D、全部供應(yīng)商初始化數(shù)據(jù)錄入完畢確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊工具欄上的“往來(lái)數(shù)據(jù)傳遞到總賬初始余額表”按鈕，把應(yīng)付賬款科目的金額傳遞到總賬中。 （4）、總賬科目和相關(guān)核算項(xiàng)目金額的錄入步驟A、系統(tǒng)設(shè)置?初始化?總賬系統(tǒng)?初始余額錄入?進(jìn)行初始數(shù)據(jù)錄入界面B、會(huì)計(jì)科目沒(méi)有下掛核算項(xiàng)目的，錄入明細(xì)科目的本年借方累計(jì)數(shù)、本年貸方累計(jì)數(shù)、期初余額；是損益類(lèi)科目的，錄入明細(xì)科目的本年借方累計(jì)數(shù)、本年貸方累計(jì)數(shù)、實(shí)際損益發(fā)生額（一般情況下，實(shí)際損益發(fā)生額=本年借方累計(jì)數(shù)=本年貸方累計(jì)數(shù)）。 C、會(huì)計(jì)科目下掛有核算項(xiàng)目的，按核算項(xiàng)目明細(xì)錄入年借方累計(jì)數(shù)、本年貸方累計(jì)數(shù)、期初余額或?qū)嶋H損益發(fā)生額。 其中113應(yīng)收賬款科目和204應(yīng)付賬款的金額不用在總賬系統(tǒng)錄入，數(shù)據(jù)由應(yīng)收、應(yīng)付款管理系統(tǒng)引入獲得。 （5）未完成的銷(xiāo)售訂單錄入步驟A、物流管理體?銷(xiāo)售管理?銷(xiāo)售訂單?錄入 （6）未完成的采購(gòu)訂單錄入步驟A、物流管理?采購(gòu)管理?采購(gòu)訂單?錄入 （7）未完成的生產(chǎn)任務(wù)單錄入步驟A、生產(chǎn)計(jì)劃管理?生產(chǎn)任務(wù)管理?生產(chǎn)任務(wù)單?錄入（三）、結(jié)束初始化工作 1、系統(tǒng)設(shè)置?初始化?存貨核算系統(tǒng)?結(jié)束初始化。 2、確認(rèn)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)錄入無(wú)誤后，執(zhí)行以下操作系統(tǒng)設(shè)置?初始化?應(yīng)收款管理系統(tǒng)?結(jié)束初始化。 3、確認(rèn)應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)錄入無(wú)誤后，執(zhí)行以下操作系統(tǒng)設(shè)置?初始化?應(yīng)付款管理系統(tǒng)?結(jié)束初始化。 4、確認(rèn)總賬科目和相關(guān)核算項(xiàng)目金額錄入無(wú)誤后?點(diǎn)擊工具欄上的“平衡”按鈕，試算平衡正確后?點(diǎn)擊“文件”菜單上的“結(jié)束初始化”。 （四）、日常業(yè)務(wù)處理 1、按新業(yè)務(wù)流程補(bǔ)充錄入各部門(mén)xx年11月11日至xx年11月22