員工手冊及規(guī)章制度的內(nèi)容和模板

員工手冊及規(guī)章制度的內(nèi)容和模板 這本員工手冊，將向您陳述#公司的價(jià)值觀，介紹#公司最基本的規(guī)章制度，講解您在#所擁有的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)，幫助您更快地融入#團(tuán)隊(duì)，愉快地開展工作。 手冊內(nèi)容適用于#公司的全體員工。 如果你在閱讀或執(zhí)行中有任何的疑問，請與#部或你的上司、你所在單位人力資源部門的同事聯(lián)系。 我們都很樂意解答你的疑惑，并和您坦誠地進(jìn)行討論和交流。 #公司xx年1月公司介紹 一、集團(tuán)簡介第一章總則 一、目的為使本公司企業(yè)文化建設(shè)更加科學(xué)、規(guī)范，促進(jìn)公司的長期穩(wěn)步發(fā)展，特制定本手冊。 通過這本企業(yè)文化手冊，您將對本公司的相關(guān)制度和員工的權(quán)利和義務(wù)有一個(gè)比較清晰的了解，同時(shí)它也是本公司企業(yè)精神、文化和追求之所在。 二、范圍（一）本公司企業(yè)文化建設(shè)，除遵照國家有關(guān)法律、法規(guī)、行政規(guī)章及公司相關(guān)制度外，悉依本手冊所倡導(dǎo)的理念有序開展。 （二）本手冊所稱集團(tuán)公司指#公司。 （三）本手冊所稱各單位指#公司下屬。 本手冊適用于公司錄用的所有員工。 三、其它本企業(yè)文化手冊需要每一位員工認(rèn)真閱讀，如您有不清楚或疑問，請隨時(shí)向部門主管或人力資源部門咨詢。 本企業(yè)文化手冊需要妥善保管，不得外傳；如不慎丟失，請您及時(shí)向人力資源部門報(bào)告；調(diào)離本公司時(shí)，需交回人力資源部門。 本企業(yè)文化手冊各條款的制定、修改、增補(bǔ)、廢除，須經(jīng)公司辦公會(huì)討論決定。 本手冊解釋權(quán)屬本公司人力資源部。 本企業(yè)文化手冊自xx年1月1日起正式實(shí)施。 引導(dǎo)篇?dú)g迎您加入#有限公司，共同致力于以提高人們生活品質(zhì)為宗旨的事業(yè)！塑造一個(gè)國際一流的#企業(yè)是我們一直為之奮斗的理想。 為實(shí)現(xiàn)我們的理想，我們需要您與我們一起共同努力、攜手進(jìn)步；同時(shí)#將成為您卓越才華充分施展的舞臺(tái)。 本企業(yè)文化手冊將幫助您了解#的發(fā)展歷程、企業(yè)文化以及一些基本規(guī)章制度，帶領(lǐng)您快速步入平等、開放、自主、上進(jìn)的大家庭，希望它能成為您的良師益友。 祝您在#這個(gè)大家庭中工作進(jìn)步、生活愉快！第二章員工行為規(guī)范 一、目的為使公司員工形象統(tǒng)一化、行為禮儀化，增強(qiáng)公司員工自律意識(shí)，提高服務(wù)水平，充分調(diào)動(dòng)員工積極性和創(chuàng)造性，維護(hù)公司正常的工作秩序，制定本規(guī)范。 二、適用范圍本規(guī)范適用于#全體員工。 三、員工素質(zhì)要求（一）衣著干凈整潔，配飾、妝飾優(yōu)雅大方、精神狀態(tài)飽滿。 （二）行為得體，談吐、舉止優(yōu)雅，展現(xiàn)個(gè)人的綜合素質(zhì)和企業(yè)形象。 （三）與人交往，文明用語、禮貌待人，態(tài)度真誠謙恭。 （四）對外交往，維護(hù)公司利益和信譽(yù)，保護(hù)公司商業(yè)秘密。 四、工作紀(jì)律（一）嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度，工作時(shí)間在崗盡責(zé)。 做到不遲到、不串崗、不怠工、不推諉、不務(wù)私、不早退、不拖拉。 （二）嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序，避免工作失誤和差錯(cuò)，不得擅自省略、更改工作程序或越級(jí)、越權(quán)辦事。 （三）維護(hù)辦公良好的辦公秩序和整潔的辦公環(huán)境，說話做事輕聲細(xì)語、簡明扼要，不做與工作無關(guān)的事情、不存放與工作無關(guān)的物品。 （四）樂于助人，與同事團(tuán)結(jié)友愛。 不挑撥是非、不打架斗毆、不聚眾鬧事，不打擊報(bào)復(fù)公司內(nèi)外的監(jiān)督、檢查及執(zhí)行人員。 （五）尊重客戶、甲方員、監(jiān)理、政府職能部門管理人員。 （六）維護(hù)公司各項(xiàng)財(cái)物，不私自挪用、侵吞、外借、出售及損害公司財(cái)物，嚴(yán)禁損公肥私、行賄受賄等違法行為。 （七）保護(hù)公司各項(xiàng)商業(yè)秘密，包括公司全部的經(jīng)營數(shù)據(jù)、財(cái)物數(shù)據(jù)、客戶信息，重要會(huì)議決議、文件資料，不得對外披露和擴(kuò)散。 五、其他本制度解釋權(quán)歸#部所有。 第三章考勤管理制度 一、目的為加強(qiáng)考勤管理，嚴(yán)肅員工紀(jì)律，維護(hù)公司正常工作秩序，根據(jù)國家和勞動(dòng)法的有關(guān)政策、規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況制定本管理制度。 二、適用范圍本規(guī)范適用于#全體員工。 三、作息時(shí)間（一）上午90012:00下午13:0017:30（二）員工按照作息時(shí)間規(guī)定于上班時(shí)間開始前10分鐘到達(dá)工作崗位，周 六、周日根據(jù)值班表安排輪流值班（三）超過規(guī)定上班或提前下班時(shí)間30分鐘以內(nèi)刷卡（打卡）的，按遲到或早退一次處理，具體扣款標(biāo)準(zhǔn) 1、遲到早退10分鐘以內(nèi)的扣罰20元；建議更改50元 2、10分鐘以上30分鐘以下的扣罰50元； 3、超過30分鐘到崗上班的按曠工半天處理。 4、對無故連續(xù)曠工三天、月內(nèi)累計(jì)曠工六天以上，或一年內(nèi)累計(jì)曠工十二天以上員工予以解除勞動(dòng)合同。 （四）考勤以自然月為周期，考勤員根據(jù)每位員工當(dāng)月實(shí)際出勤情況統(tǒng)計(jì)考勤表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，于次月2日前上報(bào)人力資源部，遇節(jié)假日根據(jù)實(shí)際情況提前或延后。 （五）公司員工調(diào)動(dòng)，調(diào)出部門須將員工本月考勤進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，隨調(diào)崗單一并轉(zhuǎn)入調(diào)入部門。 （六）考勤員對未出勤的行為及相關(guān)證明文件（因公外出、休假、倒休、出差等）需要準(zhǔn)確記錄，每月同考勤表一同上交至人力資源部備案。 員工休假、倒休需填寫請假申請單，無請休假單按曠工處理，追究當(dāng)事人及考勤員的相關(guān)責(zé)任。 （七）各部門負(fù)責(zé)人對本部門所有員工考勤負(fù)有管理、監(jiān)督、檢查、審核的責(zé)任，考勤員應(yīng)實(shí)事求是記錄、審核員工出勤情況，禁止延報(bào)、錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)、虛報(bào)、瞞報(bào)等情況出現(xiàn)。 如有違反，將參照員工獎(jiǎng)懲條例進(jìn)行相關(guān)處罰。 四、請假審批程序（一）員工請假，應(yīng)事先辦理請假手續(xù)，填寫一式二份請假申請單，按規(guī)定權(quán)限批準(zhǔn)后，方可休假。 （二）部門主任級(jí)以下員工請假三天以內(nèi)，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交人力資源部備案；三天以上，五天以內(nèi)由直屬副總經(jīng)理批準(zhǔn)，交人力資源部備案；五天及以上的由人力資源部上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （三）部門主任級(jí)以上員工離開本市無論休假天數(shù)多少均需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)人力資源部備案；若未離開本市，一天以內(nèi)報(bào)直屬副總經(jīng)理審批交人力資源部備案；一天及以上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源部備案。 （四）其他特殊情況 1、如確有特殊情，可通過電話、信息或委托他人于上班后30分鐘內(nèi)向所在部門負(fù)責(zé)人請假，并于返回工作崗位后2天內(nèi)辦理補(bǔ)假手續(xù)。 2、凡不請假或者請假未獲批準(zhǔn)自行離崗者，均按曠工處理。 3、員工休假后需要續(xù)假時(shí)，須提前向所在部門辦理續(xù)假手續(xù)。 續(xù)假請求未獲批準(zhǔn)應(yīng)按時(shí)上班，逾期不到崗按曠工處理。 4、員工休年休假、婚假、產(chǎn)假及倒休一周以上的，必須提前30天向所在部門遞交書面申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休息。 5、員工休假一個(gè)月以上的再次上崗，須到人力資源部報(bào)到。 五、工資計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)（一）日工資標(biāo)準(zhǔn)=當(dāng)月工資標(biāo)準(zhǔn)/21.75天（二）每小時(shí)工資標(biāo)準(zhǔn)=日工資標(biāo)準(zhǔn)/8 六、各種假期規(guī)定（一）事假 1、員工請事假，每年按小時(shí)累計(jì)最多不超過15天。 2、新員工在實(shí)習(xí)期、試用期內(nèi)不給事假，如遇特殊情況需要請假時(shí)，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，一般不超過7天。 3、員工休事假，按實(shí)際缺勤天數(shù)扣發(fā)工資，具體扣發(fā)標(biāo)準(zhǔn)如下 （1）整日休假按本人日工資標(biāo)準(zhǔn)作為扣發(fā)標(biāo)準(zhǔn)； （2）未達(dá)到整日休假的，按每小時(shí)工資標(biāo)準(zhǔn)扣發(fā)標(biāo)準(zhǔn)； （3）事假期間，按照國家規(guī)定社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金繳費(fèi)全額由個(gè)人承擔(dān)。 若扣除工資后，不足扣繳費(fèi)用的由本人以現(xiàn)金形式補(bǔ)足。 （二）公假公派學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的員工須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，#部備案。 1、公司公派參加學(xué)習(xí)人員按照學(xué)習(xí)時(shí)間累計(jì)以天計(jì)算，每天扣發(fā)30%的日工資。 2、非公派人員學(xué)習(xí)時(shí)間按事假處理（三）病假 1、員工休病假，須提供本人選擇的定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)或市級(jí)三級(jí)甲等以上醫(yī)院的診斷證明。 2、病假工資扣款標(biāo)準(zhǔn) （1）整日休假按本人工資日值作為扣發(fā)標(biāo)準(zhǔn) （2）未達(dá)到整日休假的，按每小時(shí)工資標(biāo)準(zhǔn)扣發(fā)標(biāo)準(zhǔn)； （3）扣發(fā)后低于本市最低工資標(biāo)準(zhǔn)80%的按最低工資標(biāo)準(zhǔn)的80%發(fā)放工資。 （四）婚假員工結(jié)婚，按國家政策享受三天帶薪婚假，屬于晚婚的（女性年滿23周歲，男性年滿25周歲），另加七天獎(jiǎng)勵(lì)假，如遇公休日均包括在內(nèi)并一次用完。 配偶雙方如一方在外地的，除享受規(guī)定婚假外，可另給合理的路程假。 （五）喪假員工因直系親屬去世（包括父母、公婆、岳父母、子女）按國家規(guī)定可享受有薪喪假三天，由所在部門批準(zhǔn)，人力資源部備案。 需去外省市料理喪事的，所需路程往返時(shí)間一天以上按事假處理，一天以內(nèi)公司按有薪喪假處理，由人力資源部負(fù)責(zé)審批。 （六）產(chǎn)假 1、女員工生育休產(chǎn)假時(shí)間，按國家相關(guān)規(guī)定政策執(zhí)行。 2、女員工懷孕后，在工作時(shí)間內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)前檢查每月占用工作時(shí)間最多不超過四小時(shí)，超過四個(gè)小時(shí)的無病假證明，按事假處理。 3、女員工子女不滿一周歲的，每天享受一小時(shí)哺乳時(shí)間，可分兩次或一次使用，但不得跨日累計(jì)使用。 4、員工申請休產(chǎn)假，須執(zhí)醫(yī)院證明到本部門填寫請假申請單由工會(huì)審批備案，并到人力資源部簽訂產(chǎn)假協(xié)議書。 5、員工符合國家及公司計(jì)劃生育政策休產(chǎn)假期間待遇，按國家政策執(zhí)行。 （七）工傷假 1、員工在工作中負(fù)傷，由所在部門填寫工傷呈報(bào)審批表，連同發(fā)生事故的原因、經(jīng)過、處理意見及醫(yī)院診斷證明，在24小時(shí)之內(nèi)報(bào)人力資源部審核，人力資源部審核確認(rèn)后，根據(jù)情況報(bào)工傷保險(xiǎn)科進(jìn)行工傷認(rèn)定，認(rèn)定為工傷的可按國家規(guī)定享受工傷待遇。 2、工傷期間休假必須及時(shí)交定點(diǎn)醫(yī)院的休假證明。 （八）年休假 1、休假時(shí)間 （1）連續(xù)工齡滿1年不滿10年（不含）的，帶薪年休假5天； （2）連續(xù)工齡滿10年不滿20年（不含）的，帶薪年休假10天； （3）連續(xù)工齡已滿20年的，帶薪年休假15天。 2、休假要求 （1）各部門對員工休假應(yīng)提前計(jì)劃、統(tǒng)籌安排，提前1個(gè)月按照事假審批程序?qū)徍撕蟮恼埣偕暾垎螆?bào)#部備案。 工程項(xiàng)目施工人員根據(jù)工程進(jìn)度情況，由項(xiàng)目經(jīng)理審批休假具體時(shí)間，報(bào)人力資源部備案。 （2）休假計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn)，員工個(gè)人無權(quán)自行調(diào)換，如有特殊情況需要調(diào)換的，必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并報(bào)人力資源部備案。 （3）原則上重大節(jié)日期間不安排年休假。 如春節(jié)、國慶節(jié)、五一勞動(dòng)節(jié)、元旦。 具體控制時(shí)間春節(jié)從節(jié)日前10天算起15日內(nèi)不予安排。 國慶節(jié)、五一勞動(dòng)節(jié)、元旦從節(jié)日前3天算起5日內(nèi)不予安排。 （4）部門安排休年休假，本人不休者，按自動(dòng)放棄處理。 （5）休假期限不包括國家法定節(jié)日假及公休日。 （6）年休假須一次用完，不得間斷多次使用及跨年使用。 如有特殊情況需領(lǐng)導(dǎo)審批。 （7）新聘用職工連續(xù)工作滿12個(gè)月以上的，當(dāng)年度年休假天數(shù)，按照在本單位剩余日歷天數(shù)折算確定，折算后不足1整天的部分不享受年休假。 折算方法(當(dāng)年度在本單位剩余日歷天數(shù)365天)職工本人全年應(yīng)當(dāng)享受的年休假天數(shù)。 3、有下列情況之一的，不享受年休假 （1）員工連續(xù)工作滿一年不滿十年的，累計(jì)請病假2個(gè)月（含）以上的； （2）員工連續(xù)工作滿十年不滿二十年的，累計(jì)請病假3個(gè)月（含）以上的； （3）員工連續(xù)工作滿二十年以上的，累計(jì)請病假4個(gè)月（含）以上的（包括不在崗時(shí)間）； （4）當(dāng)年休產(chǎn)假5個(gè)月（含）以上的； （5）受行政警告及其以上處分等處理未滿1年的。 （6）員工因工作需要未能休假的，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報(bào)總經(jīng)理備案，并按應(yīng)休未休天數(shù)每天給予100元的獎(jiǎng)勵(lì)。 七、加班管理（一）加班限于有時(shí)間性、突發(fā)性的緊急工作。 未經(jīng)公司批準(zhǔn)或因個(gè)人原因在工作時(shí)間內(nèi)不能完成日常工作需要另行增加工作時(shí)間的，一律不計(jì)加班。 （二）遇有重大節(jié)日，公司經(jīng)營結(jié)構(gòu)調(diào)整，以及其它屬于公司全局性、突擊性工作致使員工不能休息的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，人力資源部備案可報(bào)加班。 （三）員工加班應(yīng)安排同等時(shí)間的倒休，因工作需要確實(shí)不能安排倒休的，由部門負(fù)責(zé)人填報(bào)加班申請表后，交由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)加班。 加班按小時(shí)計(jì)算，30分鐘以下不計(jì)加班。 （四）已有的存休可抵銷當(dāng)月的病事假，但不能提前借休。 （五）存休原則上限本年度使用，確因工作需要未休息，可跨年度使用，主任級(jí)以下每年可保留存休3天；主任級(jí)（含）以上人員可保留存休5天，超過規(guī)定天數(shù)的，按自動(dòng)放棄處理。 （六）員工使用已有的存休，按事假的請假權(quán)限和程序辦理。 （七）普通節(jié)假日加班按日工資的兩倍給予支付，法定節(jié)假日加班按日工資的三倍支付。 八、值班管理公司每周 六、周日及法定節(jié)假日安排副主任級(jí)以上員工和司機(jī)輪流值班，值班人員每天給予值班補(bǔ)貼。 九、其他本制度解釋權(quán)歸人力資源部所有第四章績效考核管理制度 一、目的建立和優(yōu)化績效管理體系，構(gòu)建公平、公正、透明的競爭機(jī)制，客觀評(píng)價(jià)員工的工作業(yè)績與能力，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和主動(dòng)性，確保公司戰(zhàn)略目標(biāo)與年度經(jīng)營目標(biāo)的順利完成，實(shí)現(xiàn)公司健康、快速和持續(xù)發(fā)展。 二、基本目標(biāo)（一）建立戰(zhàn)略傳輸與目標(biāo)分解機(jī)制，樹立全員“目標(biāo)導(dǎo)向”、“結(jié)果導(dǎo)向”的績效意識(shí)，通過戰(zhàn)略傳輸與目標(biāo)分解，使全體員工的工作方向與目標(biāo)與企業(yè)戰(zhàn)略方向與目標(biāo)保持高度一致，促進(jìn)公司愿景的實(shí)現(xiàn)。 （二）通過績效考核，確保員工核心價(jià)值觀與公司企業(yè)文化目標(biāo)一致，提高公司的核心競爭力與整體運(yùn)作能力。 （三）通過績效管理，幫助每位員工提升工作績效與工作能力，實(shí)現(xiàn)個(gè)人職業(yè)生涯的發(fā)展，建立適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的人力資源隊(duì)伍。 （四）依靠制度性的規(guī)范與約束，建立起自我激勵(lì)、自我約束、促進(jìn)優(yōu)秀人才脫穎而出的人力資源管理機(jī)制。 （五）在績效管理過程中，促進(jìn)管理者與員工間的相互溝通與交流，形成開放、參與、溝通、合作的團(tuán)隊(duì)氛圍，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力。 三、基本原則（一）戰(zhàn)略導(dǎo)向原則基于公司戰(zhàn)略目標(biāo)與年度經(jīng)營計(jì)劃，構(gòu)建績效考核指標(biāo)體系，并層層分解到相關(guān)部門和崗位。 （二）分級(jí)考核原則實(shí)行直接上級(jí)考核的分級(jí)考核辦法，即總經(jīng)理對高層管理人員（副總、總經(jīng)理助理、直屬各中心主任及副主任等，下同）進(jìn)行考核，高層管理人員對所分管部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核，部門負(fù)責(zé)人對所屬員工進(jìn)行考核。 （三）開放溝通的原則在考核過程中，考核者與被考核者進(jìn)行交流，考核結(jié)果及時(shí)反饋。 通過溝通交流，肯定成績，指出不足，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決。 四、職責(zé)（一）總經(jīng)理總經(jīng)理是公司績效管理的最高責(zé)任者，負(fù)責(zé)提出公司的年度經(jīng)營目標(biāo)、工作計(jì)劃、工作重點(diǎn)，監(jiān)控、考核副總經(jīng)理、直屬各中心主任及副主任、各分公司總經(jīng)理，并根據(jù)考核結(jié)果兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。 （二）中高層管理人員 1、根據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo)、工作計(jì)劃、工作重點(diǎn)，制定自身年度績效計(jì)劃，并分解為月度計(jì)劃，納入月度考核。 2、審核分管部門的年度/月度工作計(jì)劃，確定分管部門的考核指標(biāo)、目標(biāo)。 3、為直接下級(jí)提供績效輔導(dǎo)，在月末對下級(jí)進(jìn)行績效考評(píng)。 （三）#部 1、建立、維護(hù)公司的績效管理體系，負(fù)責(zé)員工的基本人事相關(guān)考評(píng)工作以及年終工作鑒定。 2、負(fù)責(zé)績效管理體系推行的技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)與咨詢服務(wù)等工作。 3、負(fù)責(zé)員工績效的日常管理工作，匯總考核結(jié)果，進(jìn)行考核結(jié)果的修正處理，處理績效考核后的投訴，計(jì)算績效工資等。 五、考核對象與考核關(guān)系（一）考核對象除臨時(shí)工外，所有員工均納入考核。 （二）考核關(guān)系 1、審定人被考核者的隔級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，有權(quán)質(zhì)詢考核人對被考核人的評(píng)價(jià)，并最終決定評(píng)估結(jié)果。 2、#部負(fù)責(zé)人提供分析支持和檔案記錄，參與質(zhì)詢各部門的評(píng)估結(jié)果。 3、考核人被考核人的直接上級(jí)，負(fù)責(zé)下屬人員的初步評(píng)估，形成初步業(yè)績評(píng)估、建議獎(jiǎng)懲決定和個(gè)人績效改進(jìn)計(jì)劃。 考核關(guān)系表考核對象考核組織考核人審定人普通員工部門負(fù)責(zé)人人事負(fù)責(zé)人直屬副總經(jīng)理各中心負(fù)責(zé)人直屬副總經(jīng)理人事負(fù)責(zé)人副總/總經(jīng)理副總、各中心負(fù)責(zé)人總經(jīng)理總經(jīng)理 六、績效考核等級(jí)評(píng)定與績效工資發(fā)放（一）績效考核成績分為九個(gè)等級(jí)，并設(shè)定相應(yīng)的績效工資系數(shù)，績效工資按系數(shù)兌現(xiàn)。 績效考核等級(jí)與績效工資系數(shù)如下所示績效考核等級(jí)A BC DE FG HI績效考核分?jǐn)?shù)120以上101至120分96至100分91至95分86至90分81至85分71至80分60至70分60分以下績效工資系數(shù)1.11.0510.950.90.850.80.70（二）績效工資發(fā)放實(shí)發(fā)績效工資=績效工資基數(shù)*績效工資系數(shù) 七、績效面談考核結(jié)束后，考核人應(yīng)與員工進(jìn)行績效面談，就考核結(jié)果進(jìn)行討論和充分交流。 績效面談是為了肯定成績，指出不足，提出改進(jìn)意見與建議，幫助員工制定改進(jìn)措施，并確認(rèn)本期考核評(píng)分和下一期的考核計(jì)劃。 八、績效考核結(jié)果應(yīng)用（一）作為績效工資分配的直接依據(jù)；（二）納入員工年度綜合考評(píng)，作為薪資等級(jí)調(diào)整、年終獎(jiǎng)金發(fā)放、職位等級(jí)晉升（降級(jí)）、崗位調(diào)配、績效改進(jìn)與培訓(xùn)計(jì)劃確定、員工職業(yè)生涯規(guī)劃的依據(jù)。 九、績效考核制度修訂（一）在年度績效考核過程中，#部通過調(diào)查考核人與被考核人對績效考核體系的意見，在每年度績效考核結(jié)束后兩周內(nèi)，對績效考核體系內(nèi)容進(jìn)行修改，以更好適應(yīng)下一年的績效考核工作。 （二）如果出現(xiàn)績效考核制度不適應(yīng)公司發(fā)展需要、或公司發(fā)生重大變更，可以隨時(shí)修訂。 十、文件的保存與查閱（一）績效考核記錄的保存期為兩年，人力資源部負(fù)有保密義務(wù)。 兩年后由人力資源部統(tǒng)一銷毀。 （二）上級(jí)可以申請查閱直接下級(jí)或間接下級(jí)績效檔案，但不允許跨越管理范圍查閱。 總經(jīng)理有權(quán)查閱所有員工績效檔案。 十一、其他本制度解釋權(quán)歸人力資源部所有。 第五章辦公用品管理制度 一、總則為規(guī)范公司辦用品的采購、保管、領(lǐng)取和使用，確保辦公所需，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約、物盡其用，特制定辦公用品管理制度。 二、辦公用品的采購及保管（一）辦公用品的分類公司辦用品分為易耗品、管制品、實(shí)物資產(chǎn)。 1、易耗品筆、紙、電池、訂書釘、膠水等。 2、低耗品訂書機(jī)、剪刀、美工刀、文件夾、計(jì)算器、裝訂機(jī)等。 3、固定資產(chǎn)單價(jià)達(dá)2000元及以上，如電腦、辦公桌椅、打印機(jī)等。 （二）辦公用品的采購 1、物資采購由#部統(tǒng)一購買，屬特殊物資經(jīng)工作部同意，可由部門自行購買。 申請購買的物品應(yīng)填寫“辦公用品申購單”， 2、物資采購由#部指定專人負(fù)責(zé)，并采取以下方式 （1）定點(diǎn)公司定點(diǎn)的辦公用品店進(jìn)行采購。 （2）定時(shí)每月月初統(tǒng)計(jì)，進(jìn)行物品采購。 （3）定量動(dòng)態(tài)調(diào)整，保證常備物資的庫存合理性。 （4）特殊物品選擇多方廠家的產(chǎn)品進(jìn)行比較，擇優(yōu)選擇。 （三）辦公用品的保管 1、辦公用品由#部負(fù)責(zé)保管。 2、庫存辦公用品的種類和數(shù)量要科學(xué)確定，合理控制。 常用物品、易耗物品、便于保管和適于批量采購的物品可適量庫存。 避免不必要的物品過量積壓，確保供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費(fèi)用省。 3、批量購入的辦公用品應(yīng)即時(shí)入庫存儲(chǔ)，物資采購員和倉庫保管員要搞好驗(yàn)收交接，在“辦公用品入庫登記本”上如實(shí)填寫接收物品的名稱、規(guī)格、單價(jià)和數(shù)量，并簽字。 4、加強(qiáng)對辦公舊物的管理。 階段性使用和暫時(shí)閑置的物品要妥善保管，隨時(shí)待用，并登記造冊，修舊利廢充分利用。 5、定期（一個(gè)季度）進(jìn)行辦公用品庫房盤點(diǎn)，確保帳物相符。 隨時(shí)掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，適時(shí)增加庫存，保障供給。 三、辦公用品的申領(lǐng)（一）辦公用品的領(lǐng)用 1、領(lǐng)取的原則是工作任務(wù)清楚，使用目的明確，各部門每月一領(lǐng)（特殊情況除外）。 2、領(lǐng)取時(shí)，領(lǐng)取人須在“辦公用品領(lǐng)用登記表”上寫明日期、領(lǐng)取物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等項(xiàng)并簽字。 3、領(lǐng)取的低耗性辦公用品(如訂書器、計(jì)算器、剪刀、臺(tái)歷架等)如重復(fù)申領(lǐng)，應(yīng)說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)。 4、大件物品領(lǐng)取后，應(yīng)列入辦公室固定資產(chǎn)管理序列，明確責(zé)任人。 5、為接受民主監(jiān)督，強(qiáng)化節(jié)約意識(shí)，每季度通報(bào)1次辦公用品出入庫數(shù)額和各部門領(lǐng)取情況。 6、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分應(yīng)立即退還給采購員或保管員，采購保管人員根據(jù)情況予以調(diào)換或收回入庫。 （二）辦公用品的申領(lǐng) 1、每月24號(hào)之前，各部門相關(guān)負(fù)責(zé)人上交辦公用品購買計(jì)劃 2、若有單價(jià)超2000元的辦公用品需求，要求該部門提交固定資產(chǎn)購置申請表 3、每月最后一周匯總各部門購買計(jì)劃，填寫辦公用品購買申請表連同各部門固定資產(chǎn)購買申請表交#部統(tǒng)一審核，交由總經(jīng)理審批后工作部進(jìn)行購買。 4、辦公用品購買回來后，填寫辦公用品購買登記表后入庫。 5、按月結(jié)算供應(yīng)商提供的辦公用品需認(rèn)真核對價(jià)格及數(shù)量后在送貨單上簽字并確認(rèn)。 6、將送貨單存檔備查（月結(jié)對賬時(shí)使用） 7、辦公用品領(lǐng)取完后，在電腦上填寫辦公用品出入庫登記表。 8、#部于每月30日統(tǒng)計(jì)辦公用品出入庫的臺(tái)帳。 十一、其他本制度解釋權(quán)歸#部所有。 第六章公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理制度 一、總則為進(jìn)一步規(guī)范公司各類業(yè)務(wù)接待行為，有效控制招待費(fèi)用，做好全年接待工作計(jì)劃和安排，特制定本制度。 二、適用范圍業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的禮金、禮券、禮品、贊助費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)；餐費(fèi)、娛樂費(fèi)用；差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等。 三、管理原則（一）按照與集團(tuán)簽訂責(zé)任書時(shí)下達(dá)的年度指標(biāo)，在限額內(nèi)使用業(yè)務(wù)招待費(fèi)，嚴(yán)禁超支現(xiàn)象發(fā)生。 （二）堅(jiān)決控制非業(yè)務(wù)性接待，適當(dāng)控制業(yè)務(wù)接待。 業(yè)務(wù)招待應(yīng)盡量安排在公司協(xié)議酒店、餐館。 （三）接待用餐時(shí)，嚴(yán)格控制陪客人數(shù)，實(shí)行對口接待。 （四）嚴(yán)格執(zhí)行分檔次接待原則，對應(yīng)接待，禁止越檔次接待。 四、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的審批程序、標(biāo)準(zhǔn)及權(quán)限（一）招待的審批程序相關(guān)部門應(yīng)提前填寫業(yè)務(wù)招待申請表，經(jīng)部門主任、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理確定招待標(biāo)準(zhǔn)并審批后，送至#部后統(tǒng)一安排簽約餐廳和酒水。 （招待與經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)的費(fèi)用必須由總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。 （二）用餐標(biāo)準(zhǔn)（不包括酒水）及住宿標(biāo)準(zhǔn)檔次就餐標(biāo)準(zhǔn)（元/桌）酒水標(biāo)準(zhǔn)（元/瓶）香煙標(biāo)準(zhǔn)（元/盒）住宿標(biāo)準(zhǔn)（元/晚）旅游、參觀、娛樂、展覽、展銷A300030080套房視情況而定B200020060單間C100015040標(biāo)間（三）招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)適用對象(A)招待政府、主要官員與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的主管領(lǐng)導(dǎo)；(B)招待政府、相關(guān)業(yè)務(wù)單位主要領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)部門經(jīng)理級(jí)人員；(C)招待政府、相關(guān)業(yè)務(wù)單位的部門經(jīng)辦人、一般經(jīng)營往來人員； 五、其他（一）業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷遵循本人實(shí)名報(bào)銷，原則上不得由他人代報(bào)業(yè)務(wù)招待費(fèi)。 （二）本制度解釋權(quán)歸#部所有。 第七章公司禮品采購管理制度 一、總則（一）為了加強(qiáng)對公司員工在經(jīng)營活動(dòng)中贈(zèng)送禮品的管理，樹立良好的公司形象與風(fēng)氣，減少開支，避免浪費(fèi)，特制定本制度。 （二）本制度適用于公司對外經(jīng)營活動(dòng)中與禮品采購與制作、領(lǐng)用、贈(zèng)送相關(guān)的所有行為。 （三）#部是公司禮品的管理部門，負(fù)責(zé)禮品的集中制作、采購、發(fā)放、登記造冊、保管、處理等工作。 二、禮品的采購（一）根據(jù)公司各中心及管理人員對禮品的要求提交禮品采購申請單，#部擬定禮品集中采購方案，包括規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量等，經(jīng)總經(jīng)理審批后報(bào)#部審核，由#部統(tǒng)一集中采購禮品。 （二）各部門因業(yè)務(wù)需要領(lǐng)用禮品的，原則上在公司領(lǐng)用，如果庫存禮品不能滿足需要，可以直接提交禮品采購申請單經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，由工作部組織采購，或者在審批授權(quán)后由使用者自行采購。 （三）公司舉辦各類活動(dòng)使用的有紀(jì)念價(jià)值的禮品制作，可根據(jù)活動(dòng)組織部門與其它各部門共同組織設(shè)計(jì)、制作訂購。 其審批流程按分管領(lǐng)導(dǎo)審核#部復(fù)核總經(jīng)理審批。 （四）針對公司重要客戶，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)安排緊急的重要禮品，按照禮品采購申請單，經(jīng)過審批后由總經(jīng)理安排工作部負(fù)責(zé)采購落實(shí)。 三、禮品的領(lǐng)用（一）禮品使用人填寫“禮品領(lǐng)用審批單”，#部相關(guān)負(fù)責(zé)人審核，由總經(jīng)理簽字審批后方可領(lǐng)取。 （二）#部負(fù)責(zé)審核贈(zèng)送是否有重復(fù)交叉現(xiàn)象，并根據(jù)存貨對各部門間禮品的均衡分配、種類調(diào)配等做出安排。 （三）外地、項(xiàng)目現(xiàn)場、應(yīng)急性購買的禮品或特殊項(xiàng)目、特殊禮品，無論價(jià)值大小，統(tǒng)一由分管領(lǐng)導(dǎo)交由總經(jīng)理批準(zhǔn)，總經(jīng)理同意后可以直接辦理。 經(jīng)辦人及時(shí)到#部、補(bǔ)辦有關(guān)入庫、領(lǐng)取和登記手續(xù)。 （四）公司批準(zhǔn)組織的各類大型活動(dòng)禮品包括各種會(huì)議、慶典活動(dòng)、聚會(huì)、項(xiàng)目驗(yàn)收等，作為專項(xiàng)費(fèi)用，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 四、禮品費(fèi)用控制（一）公司各部門將每季度計(jì)劃、節(jié)日計(jì)劃、禮品資金計(jì)劃報(bào)#部備案，由總經(jīng)理審批。 （二）在年度預(yù)算額度范圍內(nèi)安排制作或采購禮品的費(fèi)用，由財(cái)務(wù)部根據(jù)禮品采購方案和禮品入、出庫單，計(jì)入營銷管理中心的招待費(fèi)用中。 （三）在審批額度范圍內(nèi)的禮品領(lǐng)用，超過當(dāng)月額度范圍的，按規(guī)定程序?qū)徟髨?zhí)行。 費(fèi)用將要超過年度預(yù)算的，在不超過年度預(yù)算前提下，轉(zhuǎn)報(bào)公司總經(jīng)理審核后方可辦理領(lǐng)用手續(xù)。 預(yù)期要超過年度預(yù)算的，應(yīng)按年度預(yù)算增補(bǔ)程序報(bào)審后執(zhí)行。 （四）費(fèi)用實(shí)際發(fā)生時(shí)，根據(jù)本規(guī)定要求的各項(xiàng)審批單，作為費(fèi)用實(shí)際發(fā)生的審核依據(jù)。 第八章車輛管理使用制度 一、總則為加強(qiáng)公司車輛管理，規(guī)范各部門用車程序，最大限度的節(jié)約成本，更有效的控制車輛使用，保證安全行駛，制定本辦法。 二、本制度適用公司的所有車輛。 各分公司領(lǐng)導(dǎo)的專車、項(xiàng)目部的車輛自行統(tǒng)籌管理，但接受#部的監(jiān)督。 三、車輛管理使用（一）車輛的采購、調(diào)配、處置和車輛的證照、保險(xiǎn)、年審及各項(xiàng)費(fèi)用交納、維修、保養(yǎng)、清潔等均由集團(tuán)#部統(tǒng)一安排、管理；（二）本著“先領(lǐng)導(dǎo)、后干部、先報(bào)告、后臨時(shí)、先接待、后一般、先急后緩、先遠(yuǎn)后近、先內(nèi)后外、統(tǒng)籌兼顧”的原則科學(xué)調(diào)配車輛，車輛實(shí)行每兩臺(tái)車配備一位專職司機(jī)統(tǒng)一管理，車輛嚴(yán)禁私用；（三）公司員工在市區(qū)參加各種業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)盡量選擇公共交通出行公司備用通用公交卡，到外地出差或開會(huì)，或有員工遇有緊急、重要公務(wù)或因路遠(yuǎn)等必需用車的情況下應(yīng)提前一天如實(shí)填寫車輛派遣單，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后，交#部批準(zhǔn)后統(tǒng)一調(diào)派，駕駛員憑車輛派遣單出車；因特殊應(yīng)急情況或節(jié)假日，確需用車的，電話告知部門領(lǐng)導(dǎo)安排用車，上班后須補(bǔ)齊派車手續(xù)，注本市外出辦事車輛嚴(yán)禁在外過夜，遇特殊情況須匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);（四）駕駛員必須與公司簽訂車輛安全駕駛責(zé)任書、明確責(zé)任，應(yīng)堅(jiān)持“六不”開車酒后不開車、疲勞不開車、有情緒不開車、有故障不開車、證照不齊不開車、無安排不開車；（五）公司車輛未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得外借和出租，遇法定節(jié)假日車輛未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)開出，否則由此產(chǎn)生的一切責(zé)任由外借人承擔(dān)（駕駛員為所駕駛車輛第一責(zé)任人）；（六）車輛必須按規(guī)定配備隨車工具和有效的消防器材。 （七）車輛費(fèi)用報(bào)銷每月兩次，注高速發(fā)票背面須寫明車牌號(hào)，按規(guī)定填寫支出憑單實(shí)報(bào)實(shí)銷，（如過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)、）；分公司人員車輛費(fèi)用自行統(tǒng)籌，不計(jì)入總成本。 （八）特種車外出期間嚴(yán)禁私自開警報(bào)警燈，嚴(yán)禁車輛在外過夜，嚴(yán)禁將車輛交給他人駕駛，嚴(yán)禁超速違章、強(qiáng)行并道、開斗氣車，嚴(yán)禁到火車站、機(jī)場、酒店賓館、購物中心、住宅小區(qū)、KTV等敏感易涉事場所停放。 四、油料費(fèi)用管理（一）車輛油料由集團(tuán)#部根據(jù)各單位需求制定計(jì)劃指標(biāo)，每月5日前核算上月用油情況，嚴(yán)格按行駛里程與車輛百公里油耗標(biāo)準(zhǔn)下?lián)苡土?，并做到核對無誤；（二）#部主任負(fù)責(zé)對公務(wù)車輛的用油進(jìn)行監(jiān)督、控制，財(cái)務(wù)結(jié)算中心輔助配合監(jiān)控管理。 （三）油卡管理 1、公司所有車輛油卡實(shí)行一車一卡制度; 2、公司所有車輛對號(hào)加油、嚴(yán)禁互換，如遇特殊情況，應(yīng)經(jīng)車輛管理人員同意。 3、車輛管理人員應(yīng)根據(jù)車輛需要辦理備用油卡，在車輛所配油卡金額不足時(shí)備用，車輛在使用備用油卡加油時(shí)應(yīng)做好備用卡登記使用記錄，便于月底數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。 4、公司車輛每月實(shí)行分車核算、月底定時(shí)公布制度，嚴(yán)禁現(xiàn)金加油、駕駛員要節(jié)約用油，除長途行車和特殊情況外，外出途中購買油料須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，索要發(fā)票時(shí)發(fā)票抬頭公司名稱清楚以備管理員核實(shí)情況后實(shí)報(bào)實(shí)銷，管理員須填寫車輛超指標(biāo)用油表和車輛用油統(tǒng)計(jì)表； 5、#部每月底結(jié)合車輛用油金額、車輛油耗、使用里程數(shù)做分析后申請下月車輛總計(jì)用油指標(biāo)，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；（四）#部應(yīng)統(tǒng)計(jì)登記車輛費(fèi)用，月底根據(jù)統(tǒng)計(jì)的費(fèi)用進(jìn)行分析，并將產(chǎn)生的費(fèi)用分?jǐn)偟绞褂貌块T或者個(gè)人，并列出車輛費(fèi)用分析柱狀圖，具體內(nèi)容詳見車輛費(fèi)用分析表；（五）公司車輛應(yīng)建立油料統(tǒng)籌、預(yù)算、用油臺(tái)賬、行車記錄登記如實(shí)時(shí)行車時(shí)間、加油量、里程等情況； 五、車輛的維護(hù)及保養(yǎng)（一）車輛的維修、保養(yǎng)、打蠟等都要提前填寫維修/保養(yǎng)申請單，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行，特殊情況除外，但需電話告知；（二）車輛維修要經(jīng)過車輛管理人員查看核實(shí)同意后，駕駛員才能到公司指定點(diǎn)維修，并匯報(bào)維修時(shí)間。 車輛確保維修合格后，更換下零部件需帶回交公司驗(yàn)審，并對維修質(zhì)量進(jìn)行及時(shí)反饋；（三）車輛在行駛途中遇故障和損耗急需維修的，視實(shí)際需要經(jīng)#部行政經(jīng)理報(bào)請領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可維修；（四）車輛每行駛5000公里定期保養(yǎng)一次（奔馳、福田貨車每10000公里保養(yǎng)一次）。 六、違規(guī)與事故處理（一）#部每月底定期查詢當(dāng)月車輛的違章記錄，一旦有駕駛員違反交通規(guī)則及個(gè)人原因而導(dǎo)致罰款由駕駛員個(gè)人承擔(dān)；由公司客觀原因造成的違罰現(xiàn)象，罰款由公司負(fù)責(zé)，并登記注冊；（二）車輛行駛途中如發(fā)生意外或車輛大事故時(shí)，應(yīng)先救助傷者，同時(shí)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案，并及時(shí)向公司通報(bào)事件情況；小事故可以根據(jù)情況合理處置，必須如實(shí)匯報(bào)；大小事故都要有事故報(bào)告；由于駕駛員使用不當(dāng)或疏于保養(yǎng)，而致使車輛損壞或機(jī)件發(fā)生故障所需的維修費(fèi)，由駕駛員全額承擔(dān)費(fèi)用。 （三）車輛發(fā)生事故造成的經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)根據(jù)交警部門出具的事故責(zé)任認(rèn)定書來決定駕駛員所應(yīng)承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)賠償。 如是本單位駕駛員全部責(zé)任，則由駕駛員全額承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失，如是本單位駕駛員部分責(zé)任，則由駕駛員承擔(dān)部分經(jīng)濟(jì)損失，如是本單位駕駛員沒有責(zé)任，則駕駛員不承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。 第九章財(cái)務(wù)管理制度 一、總則為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為、正確處理各種財(cái)務(wù)關(guān)系，以確保實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化、資金運(yùn)作高效化、經(jīng)濟(jì)信息真實(shí)化、管理行為制度化、管理手段現(xiàn)代化、業(yè)務(wù)建設(shè)規(guī)范化、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)最小化、隊(duì)伍建設(shè)正規(guī)化八大目標(biāo)。 依據(jù)會(huì)計(jì)法、公司法、企業(yè)會(huì)計(jì)制度、企業(yè)財(cái)務(wù)通則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、施工企業(yè)會(huì)計(jì)制度和國家有關(guān)法律、法規(guī)以及公司的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況設(shè)計(jì)。 二、資金管理辦法（一）在各公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，有財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)各公司的資金結(jié)算、借貸、往來調(diào)劑等管理工作，并指導(dǎo)、監(jiān)督各公司的資金運(yùn)行。 各公司嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行現(xiàn)金、支票審批制度，先計(jì)劃、后審批，做到每筆費(fèi)用都經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，方可報(bào)銷。 嚴(yán)禁各分公司財(cái)務(wù)賬目相互倒賬、混淆。 審批程序?yàn)榻?jīng)手人部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人總經(jīng)理出納。 （二）資金預(yù)算是財(cái)務(wù)預(yù)算管理的核心內(nèi)容，各部門必須高度重視資金預(yù)算管理工作，明確資金預(yù)算管理的工作職責(zé)，加強(qiáng)資金預(yù)算的策劃、編制與執(zhí)行工作，保證資金的籌集與使用效果。 1、（總）經(jīng)理負(fù)責(zé)資金預(yù)算的全面組織與落實(shí)工作。 2、財(cái)務(wù)主管具體負(fù)責(zé)組織與落實(shí)資金預(yù)算的策劃、編制與執(zhí)行工作。 3、財(cái)務(wù)部門在其他相關(guān)職能部門的配合下負(fù)責(zé)資金預(yù)算的具體編制、執(zhí)行與分析工作。 （三）開立、變更賬戶、須經(jīng)總經(jīng)理同意，由財(cái)務(wù)部門具體執(zhí)行。 原則上各公司只能在便于開展業(yè)務(wù)的銀行開設(shè)一個(gè)存款賬戶，辦理各種結(jié)算業(yè)務(wù)。 （四）支票管理（一）支票由出納保管，支票與財(cái)務(wù)印簽由不同財(cái)務(wù)工作人員分開保管。 （二）支票領(lǐng)用時(shí)按要求逐項(xiàng)認(rèn)真填寫“資金審批單”，由所在部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，到財(cái)務(wù)部門領(lǐng)取支票。 （三）原則上不允許各部門領(lǐng)取空白支票。 特殊情況，經(jīng)公司總經(jīng)理審批。 各部門累計(jì)領(lǐng)取支票不得超過兩張，超過兩張未報(bào)銷的，財(cái)務(wù)部門暫時(shí)停封其該部門借款業(yè)務(wù)。 財(cái)務(wù)部門及時(shí)催促各業(yè)務(wù)部門及時(shí)辦理結(jié)算報(bào)銷手續(xù)。 （五）支票付款后及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)，購置相關(guān)設(shè)備材料等物品需有保管人員或使用人員簽字后方可報(bào)銷。 1、收到支票后，及時(shí)送存銀行，不拖不壓。 2、收付業(yè)務(wù)款發(fā)生時(shí)出納人員及時(shí)登記相關(guān)賬簿。 做到先登帳后付款，先收款后登帳。 出納人員按月對帳，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，書面呈報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 3、每周五下班前各公司出納人員將相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)單據(jù)及銀行存款余額交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，為資金籌措、安排、調(diào)度提供及時(shí)、準(zhǔn)確的決策依據(jù)。 （六）現(xiàn)金管理 1、現(xiàn)金的使用范圍職工工資資金、個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬、出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)、結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出（結(jié)算起點(diǎn)為1000元），如有特殊需要需經(jīng)總經(jīng)理確定。 2、各公司采購設(shè)備及材料款原則上不得使用現(xiàn)金支付，如有特殊需要需提前向財(cái)務(wù)部門申報(bào)。 3、收入現(xiàn)金及時(shí)入賬，送存銀行，財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金支取，不得坐支。 4、財(cái)務(wù)人員從銀行中提取現(xiàn)金，當(dāng)填寫“現(xiàn)金支票領(lǐng)用單”由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后提取。 5、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，總經(jīng)理審批后，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后到出納人員處領(lǐng)取。 6、報(bào)銷時(shí)憑發(fā)票、差旅費(fèi)單據(jù)及公司認(rèn)可的有效報(bào)銷或借款憑單，經(jīng)辦人簽字，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字，會(huì)計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，到出納人員處沖抵以前借款、領(lǐng)取現(xiàn)金。 付款后加蓋付款標(biāo)志及經(jīng)辦人簽字。 7、辦理款項(xiàng)匯兌時(shí)，財(cái)務(wù)人員經(jīng)審核“資金審批單”及相關(guān)憑證，分別由經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、公司總經(jīng)理簽字，出納人員到銀行辦理。 8、出納人員當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆按順序登記相關(guān)賬目，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。 9、不準(zhǔn)白條抵庫，不準(zhǔn)挪用現(xiàn)金。 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不定期進(jìn)行抽查，經(jīng)常與出納核對庫存現(xiàn)金情況。 （七）備用金管理 1、各業(yè)務(wù)部門由于工作性質(zhì)，需要備用金的，書面提出申請，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用，及時(shí)報(bào)銷或歸還。 2、根據(jù)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)單，部門人員領(lǐng)取備用金時(shí)，填寫借款單，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，由出納人員依憑證付款。 3、各部門人員領(lǐng)取備用金累計(jì)一般不超過2000元，施工部門累計(jì)不超過10000元。 4、備用金使用人員或管理人員每周與財(cái)務(wù)部門結(jié)算一次，及時(shí)補(bǔ)充備用金。 財(cái)務(wù)部門按時(shí)催促備用金使用人員及管理人員辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)。 5、因業(yè)務(wù)發(fā)展或其他調(diào)整，不再需要使用備用金的及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，歸還備用金。 每年未所有備用金均應(yīng)到財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)報(bào)銷手續(xù)或歸還備用金。 三、財(cái)務(wù)支付款及報(bào)銷辦法（一）支款憑證支款時(shí)應(yīng)提供采購合同及協(xié)議書、購貨訂單、物品申購審批單，出差申請審批表及其他相關(guān)資料。 支付貨到款及尾款時(shí)相關(guān)使用人員或保管人員應(yīng)確認(rèn)簽字設(shè)備及材料無質(zhì)量及其他問題后方可支付。 （二）支款流程支款人員填寫借款單或資金審批單、報(bào)銷單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，送財(cái)務(wù)審核、公司領(lǐng)導(dǎo)簽核后至出納處領(lǐng)款。 （三）差旅費(fèi)報(bào)銷辦法出差工作人員出差期間發(fā)生的車費(fèi)、住宿費(fèi)等合理費(fèi)用可憑發(fā)票報(bào)銷，需交公司行政部門按公司相關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)審核后，按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超過部分自負(fù)。 （四）業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷辦法因工作、業(yè)務(wù)需要，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)安排，接待客戶及相關(guān)人員，本著不浪費(fèi)的前提下，所發(fā)生的招待費(fèi)，經(jīng)辦人員應(yīng)在招待費(fèi)報(bào)銷附表上填寫其招待人員及人數(shù)，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以報(bào)銷。 （五）車輛費(fèi)用及交通費(fèi)用的報(bào)銷辦法原則上應(yīng)優(yōu)先坐公交車，特殊情況經(jīng)部門經(jīng)理事先批準(zhǔn)，可以乘坐出租車。 需在發(fā)票上標(biāo)明相關(guān)事由等。 汽油費(fèi)的報(bào)銷，公司統(tǒng)一辦理加油卡，原則上不再報(bào)銷加油票，如遇特殊情況，由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。 過路及停車費(fèi)報(bào)銷，均應(yīng)在票據(jù)上標(biāo)明相關(guān)事項(xiàng)及到達(dá)地。 （六）其他費(fèi)用的報(bào)銷采購物品及零星材料采購報(bào)銷時(shí)，除提供費(fèi)用報(bào)銷單外，還應(yīng)提供物品保管人員或使用人員的簽收單或入庫單。 未涉及的其他事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用，根據(jù)實(shí)際情況，由公司總經(jīng)理酌情處理。 四、注意事項(xiàng)（一）憑證填寫要求應(yīng)用藍(lán)色或黑色簽字筆逐項(xiàng)填寫，禁止使用紅色筆、圓珠筆或鉛筆；字跡清晰，不得涂改。 （二）發(fā)票規(guī)定通過銀行結(jié)算（如轉(zhuǎn)賬支票、電匯等）的款項(xiàng)，申請人在申請款項(xiàng)同時(shí)需向財(cái)務(wù)提供詳細(xì)的收款單位名稱、帳號(hào)、開戶行；公司員工采購物品所取得發(fā)票必須符合稅務(wù)局相關(guān)規(guī)定。 發(fā)票取得人應(yīng)對其所取得發(fā)票的真實(shí)性合法性負(fù)責(zé)。 對不符合財(cái)務(wù)規(guī)定的票據(jù)，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕支付，予