浮籌比例洞悉機(jī)構(gòu)籌碼

浮籌比例洞悉機(jī)構(gòu)籌碼 在實(shí)際情況下，當(dāng)前股價(jià)上下10%的這部分籌碼。這部分人最容易參與短線交易，所以定位為浮動(dòng)籌碼。浮籌比例越高，說(shuō)明籌碼越集中；反之，則分散。在實(shí)戰(zhàn)中如果一個(gè)價(jià)格附近長(zhǎng)期浮籌比例達(dá)到80%以上。也就是說(shuō)在一個(gè)相當(dāng)窄幅的空間長(zhǎng)期集中了大部分的籌碼。如在低位則表明主力在收集籌碼。事實(shí)上低位單峰高度密集常常會(huì)導(dǎo)致浮籌比例維持在80%以上甚至更高，所以也為我們提供了一個(gè)籌碼高度密集的重要信號(hào)。低位高浮籌主力吸籌 我們?cè)谇懊嬷v到的例子里，低位單峰密集大幅拉升前其浮籌比例都在90%以上。這么多的籌碼聚集在一個(gè)很窄的空間里，不賺錢不現(xiàn)實(shí)，這時(shí)必然有人要思量著進(jìn)行變盤突破,尋找獲利空間。 例如000531穗恒運(yùn) 股價(jià)長(zhǎng)期窄幅橫盤，籌碼卻越來(lái)越集中，散戶是等不了這么久的，橫盤一周還可以忍受，超過(guò)兩周就會(huì)心煩，再加上看到其他股票紛紛上漲，自然心動(dòng)去追逐有利可圖的強(qiáng)勢(shì)品種。所以這些籌碼其實(shí)是主力的，這時(shí)浮籌比例已高達(dá)83.1%。主力控盤了。鎖倉(cāng)拉升浮籌比例變小 如果主力控盤開(kāi)始拉升了，浮籌比例又是什么情況呢。由于主力拉升是大量籌碼被縮定在下面底倉(cāng)，所以漲升量并不是很大的，股價(jià)周圍的籌碼不是很多，這時(shí)浮籌比例不大，是正常的，只是一些跟風(fēng)籌碼。隨著進(jìn)一步漲升，浮籌比例如果維持不大甚至遞減，表明主力籌碼仍舊鎖定完好，就是縮量上漲。 再看圖,000531穗恒運(yùn)接下來(lái)的走勢(shì)：隨著股價(jià)迅速突破早期頭部上揚(yáng)，浮籌比例開(kāi)始迅速變小，目前浮籌比例為23.9%，表明底倉(cāng)籌碼仍舊鎖定，市場(chǎng)上的籌碼減少，目前是一些跟風(fēng)盤而已，其實(shí)主力控盤拉升之初期，是需要散戶跟風(fēng)抬高的，也是正常情況。震蕩出貨浮籌比例增大 但股價(jià)已經(jīng)漲了幾個(gè)板了，這時(shí)浮籌比例慢慢逐漸再次增大，說(shuō)明底倉(cāng)籌碼開(kāi)始在當(dāng)前價(jià)位進(jìn)行換手轉(zhuǎn)移了，這時(shí)風(fēng)險(xiǎn)就開(kāi)始來(lái)臨了！所以說(shuō)高位出現(xiàn)浮籌比例很大，往往是風(fēng)險(xiǎn)加劇的時(shí)候。 再次看圖,000531穗恒運(yùn)接下來(lái)的走勢(shì)： 股價(jià)在漲了好幾個(gè)板后，開(kāi)始高位震蕩，浮籌比例開(kāi)始越來(lái)越大，已經(jīng)達(dá)到68%，原來(lái)底倉(cāng)的籌碼在反復(fù)的震蕩中實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的換手轉(zhuǎn)移，其實(shí)是主力出貨，高位被承接，所以這時(shí)浮籌比例加大是風(fēng)險(xiǎn)加劇的時(shí)候，隨后主力再次拔高出盡剩余不多的存貨。底部浮籌比例極小當(dāng)搶反彈 當(dāng)浮籌比例很小，小到百分之幾，甚至零點(diǎn)幾的時(shí)候，怎么看呢？既然我們已經(jīng)講了浮籌比例是當(dāng)前股價(jià)上下10%的空間的籌碼數(shù)量。那么就說(shuō)明，當(dāng)前股價(jià)換手成交低迷。當(dāng)股價(jià)經(jīng)過(guò)一輪暴跌后，上面堆積了大面積的套牢盤，下跌過(guò)程中，只要浮籌比例還有不小比例的值出現(xiàn)，通常是15%30%左右，就說(shuō)明下跌動(dòng)能沒(méi)有釋放殆盡，就還有下行空間，因?yàn)椴粩嘤腥巳淌懿蛔「钊?，被搶反彈的人承接，成為新的套牢者！但隨著股價(jià)的加速下跌，這時(shí)獲利比例幾乎為0，也就是滿盤皆套！如果這時(shí)所有的人不再拋售，產(chǎn)生惜售心理，股價(jià)下跌就開(kāi)始縮量了，做空動(dòng)能已經(jīng)充分釋放，表現(xiàn)出浮籌比例很??！如果維持幾天的話，就說(shuō)明終于跌無(wú)可跌了。成交極度萎縮！浮籌比例極小。 如果你理解我所講的整個(gè)過(guò)程，就會(huì)明白現(xiàn)在搶反彈才正當(dāng)時(shí)！ 例如：000905廈門路橋 當(dāng)時(shí)浮籌比例持續(xù)保持在百分之零點(diǎn)幾達(dá)5個(gè)交易日！從圖中看，當(dāng)時(shí)獲利比例為0，滿盤皆套，既然浮籌比例連續(xù)保持在百分之零點(diǎn)幾的水平，說(shuō)明整個(gè)市場(chǎng)嚴(yán)重惜售，沒(méi)有人愿意再割肉拋出，下跌動(dòng)能完全釋放，而且這些套牢籌碼遠(yuǎn)遠(yuǎn)縮定在上方，因而市場(chǎng)流通籌碼就變得很少，所以漲起來(lái)也快，所以這時(shí)是最好的搶反彈時(shí)機(jī)！四 集中度鎖定機(jī)構(gòu)成本 成本集中度是一個(gè)很重要的數(shù)值，這個(gè)數(shù)值理論上在0到100之間，成本集中度這個(gè)數(shù)值越小，表明這個(gè)股票的成本越集中，這個(gè)集中指的是持有這個(gè)股票的投資者不管是誰(shuí)，持有者的股票成本相差不大；反之，如果股票的成本集中度的度值越大，表明股票籌碼的成本越分散，這個(gè)分散，指的是各股票持有者手中的股票成本相差較大。通常來(lái)說(shuō)，股票的籌碼是經(jīng)歷一個(gè)籌碼從分散到集中，再分散，然后再集中的過(guò)程 90%與70%的成本區(qū)間表示這些相應(yīng)的籌碼分布什么價(jià)位區(qū)間。集中度表示這些籌碼是集中還是分散。集中度數(shù)值越大說(shuō)明越分散，數(shù)值越小越集中。 股價(jià)經(jīng)過(guò)一輪慘烈的下跌，常出現(xiàn)大面積套牢狀況，這時(shí)無(wú)論90%還是70%的籌碼都分布在很廣的區(qū)間，集中度數(shù)值很高，表明是分散的。低位籌碼密集集中度小 事實(shí)上所有大牛股上漲前都低位高度密集。這時(shí)大部分籌碼密集的價(jià)格區(qū)間比較窄，集中度的值很小，常常在10以下，其實(shí)是主力收集的結(jié)果。 例如600860北人股份：這時(shí)籌碼分布在一個(gè)很窄的區(qū)域，集中度比較小，只有3.8，是主力收集籌碼的結(jié)果。上漲籌碼發(fā)散集中度增大 拉升過(guò)程中由于價(jià)格上漲，一些跟風(fēng)盤涌進(jìn)和部分獲利籌碼的回吐，這時(shí)價(jià)格分布區(qū)間肯定加大，集中度的數(shù)值也加大，籌碼開(kāi)始發(fā)散。 例如再看600860北人股份的走勢(shì)：這時(shí)集中度開(kāi)始加大，表明籌碼處于上漲發(fā)散階段，主力不會(huì)在此出貨的，否則股價(jià)又會(huì)跌落下方成本空間，盈利就不能實(shí)現(xiàn)了。高位密集集中度再變小 到籌碼轉(zhuǎn)移到高位密集，再次出現(xiàn)集中度很小，密集峰分布的區(qū)間較窄的情況，就說(shuō)明低位籌碼在高位轉(zhuǎn)移了。這很好理解。我們不再花時(shí)間贅述了。 例如600860北人股份接下來(lái)的演繹：集中度再次出現(xiàn)小的數(shù)值，表明籌碼在高位密集，原來(lái)主力吸籌的底部區(qū)域的籌碼在高位發(fā)生轉(zhuǎn)移。風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)始來(lái)臨！ 從以上實(shí)際戰(zhàn)例中我們發(fā)現(xiàn)集中度的大小的不同階段，其都有著不同的內(nèi)涵。其實(shí)也就是變相的解釋了“籌碼密集-發(fā)散-再密集”的循環(huán)過(guò)程。使用通達(dá)信自帶的籌碼集中度來(lái)做第二波2009-03-03 09:26有群友昨晚提到利用通達(dá)信的籌碼集中度（自帶）來(lái)做票的一種方法。說(shuō)只要90%的籌碼集中度達(dá)到5%以內(nèi)，70%的籌碼集中度達(dá)到10%以內(nèi)，那么這支股票就會(huì)帶來(lái)一定的漲幅。這不失為一種好方法，但是，我仔細(xì)觀察了一下，用這種方法做第二波更合適。選中一支股票，無(wú)論是用CR還是基本面，用兩支票做代表：600290 華儀電氣（CR的經(jīng)典之作，還有就是結(jié)合消息面的空頭陷阱）在08.11.6那天的最低價(jià)4.50元起步，當(dāng)時(shí)的籌碼集中度并不理想，90%的籌碼集中度為56.6%，70%的籌碼集中度為34.8%，在以連續(xù)漲停的方式翻了一倍之后做盤整，盤整了大概31天（相當(dāng)于做了一個(gè)大中樞）在08.12.31那天90%的籌碼集中度是4.5%，70的籌碼集中度是3.6%，那么可以判斷主力在這個(gè)盤整過(guò)程中就是一個(gè)洗盤行為，結(jié)合K線走勢(shì)（中樞完成后向上啟動(dòng)，啟動(dòng)前連續(xù)做平臺(tái)的5顆星）是很容易抓到第二波了（從8.8上漲到18，又翻了一番）。另外一支票 600331 宏達(dá)股份（這個(gè)純屬基本面的分析，原因很簡(jiǎn)單，主力被關(guān)進(jìn)去了）在08.10.7那天以3.81元的最低價(jià)格起步，當(dāng)時(shí)的籌碼集中度一般，90%的籌碼集中度為20%，70%的籌碼集中度為10%，在震蕩上行的過(guò)程中（也是在上漲過(guò)程中做大級(jí)別中樞，只是沒(méi)有那么平而已）在12.31號(hào)那天90%的籌碼集中度為4.8%，70%的籌碼集中度為3.5%，在09.1.21開(kāi)始第二波大幅拉升，當(dāng)天90%的籌碼集中度為4.0%，70%的籌碼集中度為2.4%，第二波從6元啟動(dòng)上漲到12.89元。所以，通過(guò)總結(jié)，得出結(jié)論：利用籌碼集中度來(lái)做第二波是一個(gè)很好的方法，數(shù)值越集中上漲幅度越大，當(dāng)然就是在底部的時(shí)候要用其他的方法來(lái)選股，并且得出選中的票要有潛力，那么在第二波的時(shí)候，用籌碼集中度的方法就能大顯神威了。還有就是，用這個(gè)方法來(lái)判斷大盤，畢竟主力做個(gè)股是需要大盤配合的（大多數(shù)情況下），那么在對(duì)大盤把握不準(zhǔn)的情況下，可以多找?guī)字г瓉?lái)看好的個(gè)股來(lái)用這個(gè)方法分析，如果多數(shù)個(gè)股都有向上做的動(dòng)力，那么相信大盤也戶同樣如此，因?yàn)橹髁Ψ治龃蟊P肯定會(huì)筆我們強(qiáng)的多，既然他們看好后市，叫我們當(dāng)然不應(yīng)該反著來(lái)。明確主力進(jìn)出的指標(biāo)，絕不被套,沒(méi)有未來(lái)函數(shù)本指標(biāo)可用于條件選股，也可用于預(yù)警，還是蠻準(zhǔn)的！主力進(jìn)出 N:1,100,8;M:1,100,13;P:1,100,60;S:1,100,3V1:=(C*2+H+L)/4*10;V2:=EMA(V1,13)-EMA(V1,34);V3:=EMA(V2,5);V4:=2*(V2-V3)*5.5;主力開(kāi)始出: IF(V4=0,V4,0),COLORFF00FF,LINETHICK2;V5:=(HHV(INDEXH,8)-INDEXC)/(HHV(INDEXH,8)-LLV(INDEXL,8)*8;V6:=EMA(3*V5-2*SMA(V5,18,1),5);V7:=(INDEXC-LLV(INDEXL,8)/(HHV(INDEXH,8)-LLV(INDEXL,8)*10;V8:=(INDEXC*2+INDEXH+INDEXL)/4;V9:=EMA(V8,13)-E