離任審計(jì)準(zhǔn)備資料

任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)需準(zhǔn)備的資料一、被審計(jì)責(zé)任人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況的書面匯報(bào)材料（即履職報(bào)告），內(nèi)容主要包括：（一）被審計(jì)責(zé)任人的職責(zé)范圍。（二）被審計(jì)責(zé)任人任期內(nèi)提高績(jī)效、增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力、完成各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)及履行社會(huì)貢獻(xiàn)義務(wù)等方面的情況。 （三）被審計(jì)責(zé)任人遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律法規(guī)及廉政規(guī)定方面的情況。 （四）應(yīng)向?qū)徲?jì)組說(shuō)明的其他情況。二、單位需提供的有關(guān)被審責(zé)任人任期內(nèi)的材料。主要包括：（一）企業(yè)基本情況，含工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證；（二）企業(yè)管理制度、年度銷售經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、批復(fù)預(yù)算及執(zhí)行情況；（三）審計(jì)期間的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料；（四）企業(yè)開(kāi)戶許可證、在銀行和非金融機(jī)構(gòu)設(shè)立的全部賬戶對(duì)賬單，包括已注銷賬戶的有關(guān)資料；（五）固定資產(chǎn)投資、出租、處置等文件、資料；（六）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析資料；（七）經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理有關(guān)的辦公會(huì)議紀(jì)要（記錄）、年度工作總結(jié)；（八）經(jīng)濟(jì)管理監(jiān)督部門及審計(jì)機(jī)構(gòu)做出的重大檢查事項(xiàng)結(jié)果、處理意見(jiàn)及糾正情況材料；（九）專賣案卷及相關(guān)資料（包括罰沒(méi)款收繳、返還情況，罰沒(méi)物品處置、結(jié)存情況等）；（十）應(yīng)當(dāng)向?qū)徲?jì)組說(shuō)明的如擔(dān)保、抵押、法律糾紛等其他相關(guān)資料；（十一）被審計(jì)責(zé)任人承諾書和管理當(dāng)局聲明書（后附）；（十二）其他資料。（注意：審計(jì)期間2008年10月-2010年12月）被審計(jì)責(zé)任人承諾書 根據(jù)聊城市煙草專賣局（公司）審計(jì)通知（聊煙審20111號(hào)），審計(jì)組對(duì)本人在2008年10月至2010年12月任陽(yáng)谷縣局（部）主要負(fù)責(zé)人期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)。為了表示對(duì)審計(jì)組工作的理解、支持和充分合作，本人現(xiàn)就有關(guān)情況承諾如下：一、本人已經(jīng)按有關(guān)規(guī)定向?qū)徲?jì)組提交有關(guān)材料，并對(duì)提供的資料的真實(shí)性、完整性承擔(dān)責(zé)任。二、本人在審計(jì)組審計(jì)過(guò)程中，不采用任何方式或手段干預(yù)、阻撓審計(jì)組開(kāi)展工作，全力支持配合審計(jì)組調(diào)查取證。三、本人認(rèn)為審計(jì)組成員與本人沒(méi)有可能影響審計(jì)公正進(jìn)行而需要回避的利害關(guān)系。四、審計(jì)組與本人交換意見(jiàn)時(shí)，本人能就有關(guān)事項(xiàng)將本人意見(jiàn)真實(shí)、完整地提交給審計(jì)組。 承諾人（簽字）： 二一一年 月 日管理當(dāng)局聲明書為了表示對(duì)審計(jì)工作的理解、支持和充分合作，謹(jǐn)就有關(guān)情況聲明如下： 一、本單位對(duì)提供報(bào)表及相關(guān)資料真實(shí)性、合法性和完整性承擔(dān)責(zé)任。二、本單位已提供所有的財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)記錄，辦公會(huì)議、職代會(huì)議記錄以及有關(guān)的資料。 三、本單位所有交易事項(xiàng)和收支款項(xiàng)均已入賬，沒(méi)有在帳外違規(guī)設(shè)置“帳外帳”、“小金庫(kù)”等。四、本單位各項(xiàng)財(cái)經(jīng)活動(dòng)遵循了國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及本單位的財(cái)務(wù)規(guī)章制度，無(wú)舞弊作假等不規(guī)范行為發(fā)生。五、本單位各項(xiàng)資產(chǎn)完全屬實(shí)，且對(duì)擁有的全部資產(chǎn)享有充分的所有權(quán)，無(wú)資產(chǎn)提供擔(dān)保的情況。六、本單位所有財(cái)務(wù)