原料倉庫管理制度1.doc

原材料管理制度及流程皖新鴻偉【2011】財字 1號1 目的和適用范圍本制度規(guī)定了原材料倉庫的工作流程及管理辦法。本制度適用于原材料的收發(fā)存各環(huán)節(jié)及采購、倉庫、車間各部門。2 術(shù)語和定義 余料：寬度 0.2M,面積 0.3M23 職責3.1 董事長負責原材料日常操作流程及管理辦法的批準。3.2總經(jīng)理負責原材料日常操作流程及管理辦法的審核。3.3財務部負責原材料日常操作流程及管理辦法的擬定。4 原材料的日常操作流程及管理辦法4.1原材料的收發(fā)存日常操作流程4.1.1原材料收貨流程4.1.1.1供應商攜送貨單送原材料至公司時，由原材料主管負責組織安排收貨，質(zhì)檢部門負責對“開平板”到貨進行質(zhì)檢，原材料主管對于來料的擺放位置進行合理安徘，下料班組負責配合卸料，并根據(jù)原材料主管的安排卸料至指定位置。4.1.1.2倉管員對于來料以實際入庫數(shù)開具“原材料入庫單”，并簽字確認，“開平板”入庫時質(zhì)檢部需在“原材料入庫單”上進行簽字確認，“原材料入庫單”一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)倉庫留存記賬，第二聯(lián)記賬聯(lián)送交財務入賬，第三聯(lián)客戶聯(lián)由采購留存附于發(fā)票后面做附件。倉庫攜與實際入庫相符的“原材料入庫單”至采購部，由采購部審核后填寫材料金額及此批入庫材料所對應的合同編號后簽字確認，倉庫將客戶聯(lián)留至采購部，將記賬聯(lián)與供應商送貨單一起送至財務。4.1.2原材料發(fā)貨流程4.1.2.1各班組在倉庫規(guī)定的領(lǐng)料時間（每日上午8：30-9：30）內(nèi)至車間統(tǒng)計處，由車間統(tǒng)計按“材料備料單”或“生產(chǎn)計劃單”的內(nèi)容填寫“領(lǐng)料單”，并簽字確認。領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)由車間留存，第二聯(lián)交于領(lǐng)料人領(lǐng)料，第三聯(lián)為車間統(tǒng)計入賬單據(jù)。由下料班組攜領(lǐng)料單至原材料主管處審核領(lǐng)料內(nèi)容的正確性與合理性，如審核無誤由原材料主管簽字確認后，至倉管處領(lǐng)料。4.1.2.2如領(lǐng)料內(nèi)容無計劃或超計劃，原材料主管有權(quán)不予發(fā)料。超計劃或工期較緊的項目需代料，領(lǐng)料除完成上述流程外，必須經(jīng)生產(chǎn)廠長同意，并在領(lǐng)料單上簽字后，方可至倉管處領(lǐng)料。4.1.2.3倉管員在收到手續(xù)齊全的領(lǐng)料單后，根據(jù)財務要求填寫“原材料出庫單”，并在“領(lǐng)料單”上注明實際領(lǐng)用材料的規(guī)格和數(shù)量，留存第二聯(lián)，“原材料出庫單”一式三聯(lián)，存根聯(lián)由倉庫留存，記賬聯(lián)每周送財務入賬，倉庫聯(lián)做為倉庫入賬憑單。倉管員根據(jù)實際發(fā)料名稱、規(guī)格、數(shù)量填寫好“原材料出庫單”并簽字確認，由領(lǐng)料人核實實際領(lǐng)料數(shù)量后，進行簽字確認領(lǐng)料。4.1.2.4倉管員攜手續(xù)齊全的“原材料出庫單”至倉庫，安排領(lǐng)料人員在計劃時間內(nèi)按“原材料出庫單”內(nèi)容有序、合理完成領(lǐng)料。4.1.3原材料盤存流程4.1.3.1原材料盤存日期定在每月月末最后一天，當天的生產(chǎn)領(lǐng)料安排在前一天下班前完成，無特殊情況當天不予領(lǐng)料，以便倉管員及時完成盤存工作。4.1.3.2倉管員攜“原材料盤存表”至倉庫進行每月實際盤存，并記錄實盤數(shù)據(jù)。如因盤存工作量大，無法當天完成，可由生產(chǎn)車間組織安排人員協(xié)同完成盤存工作。4.1.3.3倉管員完成盤點工作后，攜已填寫完整并簽字確認后的“原材料盤存表”至財務，由財務人員根據(jù)“原材料盤存表”進行抽查盤存工作。4.1.3.4如盤存當天下班前車間有未使用原材料，應辦理空退庫手續(xù)，由倉管員按同等名稱、規(guī)格、數(shù)量，開具當天“原材料出庫單”負數(shù)，并同時開具下月一日“原材料出庫單”正數(shù)，車間統(tǒng)計也按此操作“領(lǐng)料單”，共同完成空退庫手續(xù)，并將此數(shù)據(jù)填寫在“原材料盤存表”中，在當月“原材料收發(fā)存”報表中進行反映。4.2原材料管理辦法4.2.1原材料的日常管理4.2.1.1車間所領(lǐng)用原材料由原材料主管進行統(tǒng)一合理調(diào)配，其他人員不允許干涉。4.2.1.2下料班組要專料專用，嚴禁“私自代用”，嚴禁“留小板，用大板”，能夠利用余料進行循環(huán)接板使用的，不允許使用整板。4.2.1.3下料班組領(lǐng)料后，必須嚴格根據(jù)排版或原材料主管要求對原材料進行套料使用。4.2.1.4單一工程的材料使用結(jié)束后，剩余的材料下料班組要配合原材料主管及時按材質(zhì)規(guī)格集中堆放，清掃場地。對余料和剩余整板料，下料班組要及時至車間統(tǒng)計處辦理空退庫手續(xù)。4.2.1.5每月十日前，原材料主管要根據(jù)生產(chǎn)部上月所完工工程出具各線各工程材料利用率報表，并進行分析利用率差異原因。4.2.2原材料管理的獎懲4.2.2.1下料班組必須隨時配合原材料主管卸料，對于不配合卸料的處以100-500元/次的罰款。4.2.2.2下料班組領(lǐng)料必須遵循“先領(lǐng)料，后領(lǐng)用”的原剛，不允許出現(xiàn)未辦理領(lǐng)料手續(xù)私自使用倉庫原材料的情況，原材料主管可隨時對車間原料進行盤存，若發(fā)現(xiàn)實物與賬目有偏差，生產(chǎn)線負責人和下料班組必須全力配合原材料主管進行調(diào)查，并給出合理解釋，如出現(xiàn)不按流程私自領(lǐng)料使用的情況，處以200-800元/次的罰款。4.2.2.3對不按規(guī)定進行套料使用，私自代用，能夠利用余料進行循環(huán)接板而使用整板的情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將處以200-800元/次的罰款。4.2.2.4對不配合原材料主管整理場地或不及時辦理退庫手續(xù)的班組處以200-800元/次的罰款，情節(jié)特別嚴重的生產(chǎn)線暫停發(fā)放生產(chǎn)圖紙，待其整改完畢后方可發(fā)放。4.2.2.5生產(chǎn)部每月月底根據(jù)月度生產(chǎn)量對鋼板利用率和其他輔材、工具、易耗品、勞保用品、機械維修率以班組為單位召開“生產(chǎn)成本分析會”，對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題進行分析，對生產(chǎn)成本控制較好的班組獎勵500-1500元的激勵，對生產(chǎn)成本控制較差的班組處以300-1000元的處罰。4.2.2.6其他未涉及情況按車間管理考核辦法執(zhí)行。附件說明：