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PS模塊最終用戶培訓2013年3月 2 學習內容 SAP系統(tǒng) 1 2 PS模塊 3 操作步驟詳解 4 其他 ERP是英文EnterpriseResourcesPlanning的簡稱 即企業(yè)資源計劃 ERP系統(tǒng)是一套集成的 功能豐富的套裝應用軟件平臺 以財務會計為核心 支持主要核心業(yè)務流程 通常包括 財務會計 管理會計 物資采購 項目管理 銷售分銷 庫存管理 德國SAP公司的ERP軟件是全球市場占有率最高的ERP軟件產品 也是國內ERP市場占有率最高的國外軟件 ERP系統(tǒng)簡介 SAP模塊總覽 5 SAP軟件安裝 點擊此處 點擊下一步 登錄公司門戶網(wǎng)站 點擊左下角的下載中心 常用軟件 下載SAPGUI710 rar 運行壓縮包中的SAPGUI710 PRES1 GUI WINDOWS WIN32 SapGuiSetup exe 安裝完生成桌面圖標SAPLogon 點擊圖標 6 SAP軟件安裝 10 109 130 23 01 P07 點擊下一步 下一步 完成 7 SAP系統(tǒng)登錄 點擊此處 用戶名 密碼 SAP界面 菜單欄 應用欄 狀態(tài)欄 SAP標準工具欄 SAP常用功能鍵 工具欄常用項目 返回前一屏 退出該交易代碼 取消 不保存退出 確認 回車 創(chuàng)建新的會話 一次登錄 最多可同時開6個窗口 10 學習內容 SAP系統(tǒng) 1 2 PS模塊 3 操作步驟詳解 4 其他 PS模塊介紹 企業(yè)投資項目管理部門的核心業(yè)務是為企業(yè)承擔發(fā)展規(guī)劃 項目可行性研究 項目實施管理 項目成本管理 項目竣工決算等工作 保證企業(yè)投資的合理使用 保證收益最大化 ERP系統(tǒng)中 項目管理 PS ProjectSystem 模塊功能包括投資計劃管理 概預算管理 成本歸集管理與分析 服務采購管理 時間進度管理等 與財務模塊 FI CO 物資供應管理模塊 MRO 緊密集成 實現(xiàn)了數(shù)據(jù)實時傳遞 信息共享 PS模塊實施范圍 涉及到企業(yè)的固定資產投資 都用PS的功能管理 視項目投資規(guī)模的大小 給予復雜或簡易的應用 PS模塊項目管理過程 項目建立 項目前期 項目建議書 可研報告 基礎設計 項目細分 項目執(zhí)行 項目完成 結算 時間 預算 WBS 網(wǎng)絡作業(yè) 下達 關閉 發(fā)料 付款 術語與定義 項目定義 ProjectDefinition 項目是指在一定的約束條件下 主要是限定時間 限定資源 具有明確目標的一次性任務 項目是一系列具有特定目標 有明確開始和終止日期 資金有限 消耗資源的活動和任務 項目定義是一個總括的項目描述 是一個基本框架 將項目的基本屬性按照編碼規(guī)則表達 項目定義為后續(xù)項目計劃階段所要創(chuàng)建的所有項目管理對象提供了一個框架 項目定義包含了整個項目可以傳遞到WBS元素 工程分解結構 中的缺省數(shù)值 是WBS的基礎 術語與定義 WBS 工作分解結構WorkBreakdownStructure WBS是對一個項目進行細分后的層次結構 它將項目分解為不同層次的易管理的單元 可以對這些單元進行計劃控制和成本核算 WBS是網(wǎng)絡計劃的基礎 WBS具體作用 1 歸集實際成本2 高層次的WBS元素用來分類和匯總低層次元素的實際 計劃 和預算值3 實際發(fā)生與預算比較 PS通過WBS進行項目費用的控制4 是PS項目的核心和基礎 術語與定義 活動 Activity 也稱作業(yè) 網(wǎng)絡中的每個單獨的工作稱為活動 活動是指項目過程中具體的工作安排 網(wǎng)絡下可以掛無數(shù)個作業(yè) 項目參數(shù)文件 后臺配置項目結構默認參數(shù) 如揚子石化項目參數(shù)文件 網(wǎng)絡參數(shù)文件 后臺配置網(wǎng)絡結構默認參數(shù) 如揚子石化網(wǎng)絡參數(shù)文件 南京揚子石化網(wǎng)絡參數(shù)文件 工廠 從生產 購買 場地維護和物料管理的角度來看 一個工廠是一個企業(yè)的后勤組織單位 PS模塊統(tǒng)一使用物裝的工廠 如 YPB1 揚子石化 YUM1 南京揚子 PS模塊流程 主數(shù)據(jù)管理流程PS P01服務供應商維護流程PS P02服務主數(shù)據(jù)維護流程PS P03項目負責人維護流程項目立項流程PS P04委托項目建議書編制流程PS P05委托可研報告編制及批復流程PS P06建立項目并分配項目年度投資總體預算流程PS P07項目前期費用處理流程PS P08委托基礎設計及批復流程PS P09追加項目流程PS P10項目前期施工流程PS P11細分項目整體結構并分配下達項目概算流程PS P12項目物資需求流程 項目實施流程PS P13項目開工流程PS P14服務合同維護流程PS P15工程領料 甲方供料 流程PS P16工程退料 甲方供料 流程PS P17維護結算規(guī)則流程PS P18工程進度管理 進度款流程PS P19工程其他費用支付流程項目結算流程PS P20工程結算款流程PS P21工程質保金支付流程PS P22項目期間成本結轉至在建工程流程PS P23項目年末結轉流程PS P24在建工程結轉流程PS P25項目關閉流程PS P26項目重新開啟流程超概算流程PS P27調整概算流程 PS P01服務供應商維護流程 職責 各業(yè)務部門合同管理人員 總部數(shù)據(jù)維護人員 開始 收集填寫供應商主數(shù)據(jù)維護申請表 是否擴展 審核 是 否 網(wǎng)上填寫供應商主數(shù)據(jù)申請 審核供應商主數(shù)據(jù)申請 是 否 建立供應商主數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù) XK01 擴展供供應商主數(shù)據(jù) XK01 修改供應商主數(shù)據(jù) XK02 否 是 是否新增 總部事業(yè)部 工程管理部計劃合同科數(shù)據(jù)維護人員 是否通過 結束 是 否 工程管理部計劃合同科 PS P02服務主數(shù)據(jù)維護流程 職責 發(fā)展計劃部 財務部 發(fā)展計劃部 工程管理部合同科室業(yè)務人員 填寫服務主數(shù)據(jù)申請表 審查 創(chuàng)建服務主數(shù)據(jù) AC01 總部數(shù)據(jù)維護人員 總部審核部門 審批 反饋服務主數(shù)據(jù) 結束 開始 網(wǎng)上填寫服務主數(shù)據(jù)申請 PS P03項目負責人維護流程 職責 發(fā)展計劃部 發(fā)展計劃部 發(fā)展計劃部數(shù)據(jù)維護人員 否 創(chuàng)建項目負責人 OPS6 是 確認 填寫項目負責人申請單 維護項目負責人對應關系表 ZPS03 結束 開始 PS P04委托項目建議書編制流程 職責 發(fā)展計劃部 總部發(fā)展計劃部總部事業(yè)部企業(yè)發(fā)展計劃部 開始 委托編制并上報項建書 批復項建書 是 否 到前期支出費用化 到委托可研報告編制及批復 發(fā)展計劃部 PS P05委托可研報告編制及批復流程 職責 PS P06建立項目并分配項目年度投資總體預算流程 職責 發(fā)展計劃部門 分配項目總體預算 開始 結束 建立項目 項目立項相關文件 PS P07項目前期費用處理流程 職責 發(fā)展計劃部主管 財務部門 發(fā)展計劃部 開始 填寫項目前期費用付款單 項目前期費用付款單及發(fā)票 審核無誤 賬務付款及帳務處理 否 是 結束 是否批準 是 否 是否立項 未立項通知單及費用預算申請 將前期支出轉入當期費用 否 將前期支出轉入正式項目 通知財務部門 PS P08委托基礎設計及批復流程 職責 發(fā)展計劃部管理人員 總部發(fā)展計劃部總部事業(yè)部發(fā)展計劃部 工程管理部管理人員 委托編制基礎設計 開始 是否批復 開展施工圖設計 是 否 PS P9追加項目流程 職責 發(fā)展計劃部計劃員 否 創(chuàng)建項目定義及WBS結構CJ01 CJ02 是 存在標準結構 開始 創(chuàng)建 維護網(wǎng)絡結構CN21 CN22 有無標準網(wǎng)絡結構 到標準項目結構維護 到標準項目網(wǎng)絡維護 關聯(lián)投資結構并分配總體預算CJ02 CJ30 細分項目及資金計劃CJ02 CJ30 結束 財務部 是 否 工程管理部 審核 是 否 PS P10項目前期施工準備流程 職責 工程管理部門計劃 概算人員 結束 財務部 開始 建立WBS元素CJ01 分配前期施工預算CJ30 下達鎖定WBS結構CJ02 細分WBSCJ02 通知前期施工 發(fā)展計劃部 審核 是 否 PS P11細分項目整體結構并分配下達項目概算流程 職責 工程管理部門計劃 概算人員 建立 更改實施項目預算CJ30 開始 按工程概 預 算書細分WBSCJ02 到維護結算規(guī)則流程 工程概 預 算書 鎖定WBS預算CJ02 審核 是 否 財務部 PS P12項目物資需求流程 職責 設計院 工程管理部 施工單位 物裝部門 開始 施工圖及設計料單 資料分發(fā) 物料需求清單 對應SAP編碼 分配物料編碼后的電子料表 實際采購業(yè)務 對應WBS輸入料單CN21 CN22 預留 是 結束 是否新增物料 申請物料編碼 否 項目實施單位 審核 審核 另 設備零購更新流程 PS P13項目開工流程 職責 工程實施單位 工程管理部項目經(jīng)理 開始 下達WBSCJ02 創(chuàng)建 維護工程網(wǎng)絡結構CN21 存在標準網(wǎng)絡 到標準網(wǎng)絡維護流程 否 是 批準 是 否 服務合同維護流程 下達網(wǎng)絡CN22 否 PS P14服務合同維護流程 職責 PS P15工程領料 甲方供料 流程 職責 項目實施單位 倉庫保管員 倉庫保管員 開始 打印領料單 領料單 確認 系統(tǒng)發(fā)料MB1A 1 施工單位領料人員去倉庫保管員領料時 需帶領料專用章 單位證明 已蓋章的預留清單 合同復印本等 2 倉庫保管原打印出領料單 需由領料員帶回本單位加蓋工章 結束 施工單位領料員 打印預留清單 簽字確認 經(jīng)確認的預留清單 PS P16工程退料 甲方供料 流程 PS P17維護結算規(guī)則流程 職責 PS P18工程進度管理 進度款流程 職責 財務部門工程財務會計 工程管理部項目經(jīng)理發(fā)展計劃部 開始 工程合同及經(jīng)過審核的施工單位進度表 服務接受ML81N ME38 MIGO 進度錄入 發(fā)票校驗MIRO 扣款F 02 不扣款 是 否 到財務付款流程 是否有扣款 PS P19工程其他費用支付流程 職責 相關部門管理人員 財務部門 開始 否 憑費用憑證 與概算指標一致 和經(jīng)指定人員簽字的有關單據(jù) 審核無誤 結束 到財務付款流程 是 PS P20工程結算款流程 職責 工程管理部門項目經(jīng)理 開始 依照內控制度 進行審核 服務接受ME38 MIGO ML81N 結算數(shù)據(jù)維護 發(fā)票校驗MIRO 是否有扣款 扣款F 02 不扣款 是 否 到財務付款流程 財務部門工程財務會計 PS P21工程質保金支付流程 職責 財務部門 工程管理部項目經(jīng)理 工程保質期滿 經(jīng)確認的質保金支付單 結束 到財務付款流程 確認 項目所在單位 PS P22項目期間成本結轉至在建工程流程 職責 財務部門工程科會計 項目期間結算CJ88 CJ8G 開始 在建工程當期日常業(yè)務是否完畢 通知相關部門處理 察看在建工程AW01N 測試運行項目期間結算CJ88 CJ8G 錯誤否 是 否 結束 有無差錯 有 無 是 PS P23項目年末結轉流程 職責 發(fā)展計劃部 工程管理部 發(fā)展計劃部 結束 填寫項目年末結轉申請表 否 結轉承諾CJCF結轉預算CJCO 是 項目年末結轉開始 批準 審核申請單 查詢跨年項目表CN41 此流程在部分公司不適用 項目年度結轉申請表 PS P24在建工程結轉流程 職責 財務部門工程會計財務部門資產會計 資產使用部門 財務部 工程管理部門管理人員 機動部 工程完工 確認無誤 否 是 確認無誤 否 到A 技術性關閉CJ02 確認無誤 是 否 是否估交 是 完工通知單 經(jīng)確認的資產核對報告 否 填制固定資產交付使用明細表 確認無誤 是 確認無誤 否 確認無誤 是 技術性關閉CJ02 是 結束 創(chuàng)建固定資產AS01 進行轉固賬務處理 PS P24在建工程結轉流程 續(xù) 職責 財務部門工程科會計 進行暫固賬務處理 A 調整暫估資產價值 結束 創(chuàng)建暫估資產AS01 拆分暫估資產 進行轉固賬務處理 是 確認無誤 否 否 填制固定資產交付使用明細表 是 確認無誤 否 確認無誤 技術性關閉CJ02 否 確認無誤 是 PS P25項目關閉流程 職責 發(fā)展計劃部 財務部s工程財務主管 工程管理部管理人員 結束 根據(jù)竣工決算報告填寫項目關閉通知單 否 關閉項目CJ02 CN22 是 開始 批準 關閉確認 項目關閉通知單 關閉確認 PS P26項目重新啟動流程 職責 發(fā)展計劃部 發(fā)展計劃部工程管理部 工程管理部項目經(jīng)理 結束 開始 是 審批是否追加投資計劃 取消關閉CJ02 填寫項目重新啟動申請表 項目重新啟動申請表 是否批準 是 否 否 調整概算流程 PS P27調整概算流程 職責 工程管理部物裝部 發(fā)展計劃部 工程管理部管理人員 開始 是否需要修改項目結構 否 同意調整概算 否 是 修改并下達WBS結構CJ02 是 解鎖WBS和調整概算CJ02 CJ30 結束 調整概算申請 分配項目年度投資總體預算 鎖定概算CJ02 是否項目整體超概 是 否 財務部 審核 是 否 46 學習內容 SAP系統(tǒng) 1 2 PS模塊 3 操作步驟詳解 4 其他 1 項目建立2 WBS結構細分3 預算維護 項目下達4 網(wǎng)絡創(chuàng)建 物資需求計劃5 服務訂單維護6 報表查詢 項目建立 項目定義 項目定義及WBS編碼規(guī)則 YP LA10AA0LY01油品質量升級及原油劣質化改造第1 2位表示某個企業(yè) 揚子石化為 YP 第3位 隔斷符第4位表示板塊 L 煉油板塊H 化工板塊X 信息板塊K 科技板塊第5位表示項目的審批分類 A 股份公司總部B 總部事業(yè)部C 公司自批第6 7位表示列入年度投資計劃 項目實施 的起始年份2010第8位表示項目大分類 A 限上項目B 限下項目C 一般措施D 零購E 設備更新F 安全隱患治理G 環(huán)保隱患治理H 其它第9位表示項目的功能分類 A 質量升級B 安全生產C 消除瓶頸D 配套完善E 節(jié)能降耗F 增加高附加值產品Z 其他第10位預留編碼 以0表示 第11 12位項目建設單位簡稱 如XT 烯烴廠 LY 煉油廠 第13 14位項目流水號01到14位項目定義編碼完成 以下為WBS元素編碼方案 第15 16位第二層WBS 裝置編號 以順序數(shù)字表示第17 18位第三層WBS 在建工程編號 01建筑工程 02主材 03安裝費 04設備購置 05其他費用 統(tǒng)計型WBS 大型設備預付款 編號為99第19 20位第四層WBS 專業(yè)工程編號 以順序數(shù)字表示 如儀表 電氣第21 24位暫不使用 項目定義具體內容 點擊此處填寫項目內容名稱 1 項目建立2 WBS結構細分3 預算維護 項目下達4 網(wǎng)絡創(chuàng)建 物資需求計劃5 服務訂單維護6 報表查詢 項目分解 按照基礎 初步 設計批復概算表分解WBS結構及分配預算 第一層及第二層 在建工程 分解由發(fā)展計劃部計劃人員完成 在建工程以下級別由工程管理部及相關人員進行分解 項目分解 項目分解 雙擊進入第一層WBS細節(jié) 項目分解 輸入計劃總投資及貨幣 維護項目所在投資程序 項目分解 1 項目建立2 WBS結構細分3 預算維護 項目下達4 網(wǎng)絡創(chuàng)建 物資需求計劃5 服務訂單維護6 報表查詢 項目預算錄入 CJ30 或 會計 項目系統(tǒng) 財務 預算 最初預算 CJ30 更改 進入 修改原始預算 項目預算錄入 項目審核下達 1 項目建立2 WBS結構細分3 預算維護 項目下達4 網(wǎng)絡創(chuàng)建 物資需求計劃5 服務訂單維護6 報表查詢 創(chuàng)建網(wǎng)絡 項目預算維護完成 WBS結構細分完畢后 項目可以下達 然后由項目實施單位業(yè)務人員根據(jù)實際的施工進度安排 建立相關網(wǎng)絡活動 嚴格禁止WBS結構尚未細分完成 就開始創(chuàng)建網(wǎng)絡 A類項目由項目管理部 如煉油改造項目部 負責創(chuàng)建網(wǎng)絡活動 材料配碼并錄入B類項目由工程公司相應崗位人員負責創(chuàng)建網(wǎng)絡活動 材料配碼并錄入 借用工程管理部項目經(jīng)理的賬號進行操作 C類項目由負責項目實施的工廠相關崗位人員創(chuàng)建網(wǎng)絡活動 材料配碼并錄入 創(chuàng)建網(wǎng)絡 操作描述在屏幕左上角的命令框中填寫CN21 按回車鍵或是通過SAP菜單路徑 后勤 項目系統(tǒng) 項目 特殊維護功能 網(wǎng)絡 CN21 創(chuàng)建 進入 創(chuàng)建 網(wǎng)絡 初始屏幕 網(wǎng)絡參數(shù)文件 揚子石化網(wǎng)絡參數(shù)文件 南京揚子石化網(wǎng)絡參數(shù)文件 針對塑料廠項目 下同 網(wǎng)絡類型 YPPS揚子石化網(wǎng)絡結構類型 YUPS南京揚子石化網(wǎng)絡結構類型工廠 揚子石化選擇YPB1 南京揚子選擇YUM1MRP控制者 工廠為YPB1 MRP選擇YS2 工廠為YUM1 MRP選擇NS2 創(chuàng)建網(wǎng)絡 創(chuàng)建網(wǎng)絡 塑料廠項目要先選擇計劃類型 向前 輸入網(wǎng)絡名稱 創(chuàng)建網(wǎng)絡 錄入網(wǎng)絡所掛的WBS 煉油板塊2000化工板塊3000 煉油板塊9243000002化工板塊9243000003塑料廠9243400003 創(chuàng)建物資需求計劃 點擊該圖標 準備錄入作業(yè) 創(chuàng)建物資需求計劃 選擇內部處理 外部處理和初級成本為服務費用 錄入作業(yè)名稱 點擊該圖標 準備錄入物料 創(chuàng)建物資需求計劃 錄入物料編碼 一般由物裝提供 注意工廠YPB1 YUM1 錄入需求數(shù)量 錄入需求日期 注意事項 物資需求計劃也可批量創(chuàng)建 ZOIYP001 甲供料清單導入設備類物資 其網(wǎng)絡必須掛在設備類的WBS下 否則無法錄入計劃 設備類WBS的編碼倒數(shù)3 4位為04材料類物資 其網(wǎng)絡必須掛在材料類的WBS下 否則無法錄入計劃 材料類WBS的編碼倒數(shù)3 4位為02或01物資需求日期不是必填項 但建議錄入 希望物資到貨日期 否則將以錄入計劃的日期作為需求日期物碼一般由物裝部提供 線下提供紙質需求計劃給物裝 物裝提供物碼后 再在系統(tǒng)上錄入需求計劃 如為新增物碼 由物裝維護