編制汽車零部件生產項目可行性研究報告（立項案例2016）

網址： ： 188 1004 4308 汽車零部件 建設項目 可 行 性 研 究 報 告 編制工程師 : 范兆文 版權歸屬： 北京國宇祥國際經濟信息咨詢有限公司 中國項目工程咨詢網 網址： 、 產業(yè) 政策和行 業(yè) 準入分析 . 4 展 規(guī) 劃分析 . 4 目建 設 符合國家汽 車產業(yè)發(fā) 展政策 . 4 應 北京市 調 整和振 興 汽 車產業(yè)實 施方案的號召 . 4 目建 設 符合通州工 業(yè) 開 發(fā) 區(qū) 發(fā) 展 規(guī) 劃 . 7 業(yè) 政策分析 . 7 業(yè) 準入分析 . 8 第三章 資 源開 發(fā) 及 綜 合利用分析 . 10 源開 發(fā) 利用 總則 . 10 資 源消耗 . 11 水措施 . 11 力 資 源利用原 則 . 12 約電 力 資 源措施 . 12 第四章 節(jié) 能方案分析 . 13 能 標 準及 節(jié) 能 規(guī) 范 . 13 關法律、法 規(guī) 、 規(guī) 劃和 產業(yè) 政策 . 14 力 節(jié) 能 . 14 明 . 14 配 電 系 統(tǒng) 及 線 路 . 15 水技 術 . 15 產 和 辦 公 節(jié) 能 . 16 網址： 、生物多 樣 性 現 狀 . 29 目地區(qū)域 環(huán) 境 現 狀及主要 環(huán) 境 問題 . 29 在地大氣 環(huán) 境 現 狀 . 29 表水 環(huán) 境 質 量 現 狀 . 30 下水 質 量 現 狀 . 30 環(huán) 境 . 31 要 環(huán) 境保 護 目 標 . 32 保 執(zhí) 行 標 準 . 32 境 質 量 標 準 . 32 染物排放 標 準 . 34 量控制指 標 . 35 要 污 染工序 . 35 境影響分析 . 36 設項 目 擬 采取的防治措施及 預 期治理效果 . 39 境 綜 合 評 價 . 39 第八章 經濟 影響分析 . 41 資 估算 . 41 資 估算依據 . 41 網址： （形成 資產 法） . 60 附表 2 流 動資 金估算表 . 62 附表 3 投 資 使用 計 劃與 資 金籌措表 . 63 附表 4 總 成本表 . 64 附表 5 產 品 銷 售收入 預測 表 . 66 附表 6 利 潤 分配表 . 69 附表 7 項 目投 資現 金流量表 . 71 附表 8 資產負債 表 . 72 附表 9 固定 資產 折舊表 . 73 附表 10 無形 資產 及 遞 延 資產攤銷 表 . 74 附表 11 工 資 及福利表 . 75 附表 12 資 本金 現 金流量表 . 76 附表 13 財務計 劃 現 金流量表 . 77 附表 14 進 口 設備 清 單 . 79 網址： 北京方和正圓工業(yè)園內4 號北側廠房。擬建完成后，公司占地面積 2200 ，建筑面積 ，年可生產掛檔控制桿 50 萬套、控制掛檔總成 50 萬套、倒檔支架 50 萬套、軸類 50 萬套、其他汽車部件 100 萬套。 公司組織機構設置圖： 會計 出納 社長 總 經 理 生產部 品質部 銷售部 庫管部 財務部 業(yè)務部 售后部 網址： 。 依據國務院關于調整進口設備稅收政策的通知 （ 國發(fā) 199737 號 ）、國家計劃委員會國家經濟貿易委員會對外貿易經濟合作部海關總署關于落實國務院調整進口設備稅收政策有關問題的通知 （計規(guī)劃 1998250號 ）、 國務院 辦公廳 關于 當前進一步鼓勵外商投資意見的通知 （ 國發(fā)辦 199973 號 ） 、 國家發(fā)展改革委關于辦理外商投資項目 有關問題的 通知 （發(fā)改委資 2006316 號 ）等相關政策，本次汽車配件生產項目符合國家政策支持項目，公司可申請進口設備免關稅的優(yōu)惠政策，故編制該項目申請報告。 目 位置及范圍 擬建項目位于位于 順達 工業(yè)開發(fā)區(qū)光華路 16 號 北京方和正圓工業(yè)園內，從行政區(qū)劃上屬于北京市 通州區(qū)張家灣鎮(zhèn) 管轄，地理坐標： 北緯為395114，東經為 1164306。 側隔園區(qū) 6m 道路為國際紙業(yè)公司。擬建項目 周邊環(huán)境 關系示意 見 表1 表 1 廠房 周邊環(huán)境情況 網址： ，建筑面積 方米，其中：生產廠房 方米；辦公室 方米。 目建設進度 本項目建設期為 2010 年 01 月 04 日 至 2011 年 01 月 03 日 ，共計 12個月。 目投資估算 本項目總投資 元（ 170 萬美金），其中， 固定資產投資 ， 全部為 設備投資 ； 鋪底流動資金 元 。 金籌措方案 本項目總投資資金 元人民幣 ， 全 部來自 企業(yè)自籌。 網址： 、產業(yè)政策和行業(yè)準入分析 展規(guī)劃分析 本次 X X 目 建設可進一步滿足北京市對于汽車配件急迫的市場需求問題，為北京市以及通州區(qū)的經濟穩(wěn)定發(fā)展、工業(yè)技術水平發(fā)展將起到有力的促進作用。 目建設符合國家汽車產業(yè)發(fā)展政策 為適應不斷完善社會主義市場經濟體制的要求以及加入世貿組織后國內外汽車產業(yè)發(fā)展的新形勢，推進汽車產業(yè)結構調整和升級，全面提高汽車產業(yè)國際競爭力，滿足消費者對汽車產品日益增長的需求，促進汽車產業(yè)健康發(fā)展，特制定汽車產業(yè) 發(fā)展政策。通過本政策的實施，使 國家 汽車產業(yè)發(fā)展成為國民經濟的支柱產業(yè)，為實現全面建設小康社會的目標做出更大的貢獻。國家發(fā)展和改革委員會 經過 討論通過，并報國務院批準 了汽車產業(yè)發(fā)展政策 。 汽車產業(yè)發(fā)展政策 中指出：“汽車整車生產企業(yè)要在結構調整中提高專業(yè)化生產水平，將內部配套的零部件生產單位逐步調整為面向社會的、獨立的專業(yè)化零部件生產企業(yè)?！辈⑻岢觯骸芭嘤慌斜容^優(yōu)勢的零部件企業(yè)實現規(guī)模生產并進入國際汽車零部件采購體系，積極參與國際競爭。” 因此，本項目符合國家汽車產業(yè)發(fā)展政策。 應北京市調 整和振興汽車產業(yè)實施方案的號召 北京汽車工業(yè)的發(fā)展始于 1953 年，是國內發(fā)展較早的地方汽車工業(yè)之一。經過 50 余年的發(fā)展，北京汽車工業(yè)已經成為北京市的重要支柱產 網址： ，以北汽集團各分公司為代表的若干汽車產業(yè)基地及數個零部件產業(yè)基地。 目前，北京汽車及零部件產業(yè)已形成了分布各個地區(qū)的格局特色的產業(yè)基地的基本格局。 昌平區(qū)規(guī)模工業(yè)企業(yè)中，與汽車產業(yè)相關的企業(yè)有 26 家。 2008 年 3月，福田汽車第一家中外合資企業(yè) 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司成立，投資總額超過 27 億元，規(guī)劃產能 40 萬臺，建成后將成為世界上 最大的輕型柴油機生產基地。加上現有生產能力，福田在北京地區(qū)將具備年產50 萬臺發(fā)動機的生產能力。 北汽福田公司歐馬可和歐曼這兩個位于懷柔的汽車廠帶動了懷柔區(qū)汽車產業(yè)鏈的發(fā)展。 2008 年，該區(qū)共有汽車及配件企業(yè) 52 家。在北汽福田和北京現代兩大品牌的帶動下，密云的汽車零部件產業(yè)也得到了飛速發(fā)展。目前，密云共有汽車零部件生產企業(yè) 23 家，另外，還有北京司達旅行車公司與北京正圓集團的車輛改裝業(yè)務。 目前，順義區(qū)有兩家整車企業(yè)，另外還有汽車模塊、汽車鋼材、汽車輪胎等配套企業(yè) 59 家，其中，圍繞北 京現代引進的配套企業(yè) 30 余家，此外，還有 85 家汽車銷售企業(yè)。 其已輻射到平谷開發(fā)區(qū)北京市最大的北京現代汽車的零部件生產基地。目前已有星宇 (韓資 )、日進、和信、和承 R&A、韓一理化、大承等 20多家汽車配套企業(yè)入駐。 網址： 。其中，韓資的北京摩比斯變速器有限公司銷售收入最多。 房山區(qū)已有北京首創(chuàng)輪胎、北京中資燕京汽車、京進聯(lián)汽車剎車泵、北京臺裕汽車電機制造和北京中用汽車零部件等 5 家汽車零部件企業(yè)。 位于大興區(qū)采育鎮(zhèn)的北京汽車生產基地采育零 部件基地正在加緊建設。這個由北汽控股公司與采育開發(fā)區(qū)合作開發(fā)、建設的采育汽車零部件基地，已完成了海納川、江南模塑、德爾福空調等 5 個零部件入駐項目的簽約和項目相關規(guī)劃設計。 為應對金融危機沖擊、做實國家十大產業(yè)規(guī)劃，北京市結合自身產業(yè)發(fā)展基礎， 2009 年 11 月 20 日 ,北京市正式出臺了由北京市發(fā)改委與 市經濟和信息化委員會聯(lián)合制定的北京市調整和振興裝備制造業(yè)實施 方案、北京市調整和振興都市型工業(yè)實施方案、北京市調整振興生物和醫(yī)藥產業(yè)實施方案、北京市振興發(fā)展新能源產業(yè)實施方案、調整和振興汽車產業(yè)實施 方案五大產業(yè)振興方案 。 調整和振興汽車產業(yè)實施方案提出，自 2009 年至 2011 年，北京汽車工業(yè)產值年均增速超過 15%，力爭達到 20%； 2011 年實現產值 1600億至 1800億元，工業(yè)增加值占到全市工業(yè)的 10%，占全市經濟總量的 努力使北京新能源汽車產業(yè)特別是電動汽車產業(yè)實現跨越，成為國際領先的電動汽車研發(fā)中心，為建成國內重要的新能源汽車研發(fā)制造基地之一打下基礎。對此，北京市將建立新能源汽車在京先行先試的政策體系。并加大對于研發(fā)純電動汽車的扶植政策。 本項目的建設正是響應政府的號召而實施的，項目 建設可 切實解決 北 網址： ， 提高北京市汽車配件制造的生產工藝水平，為北京市汽車配件制造業(yè)的健康、穩(wěn)健發(fā)展做貢獻。 目建設符合通州工業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展 規(guī)劃 根據北京市“十一五”時期重點新城發(fā)展實施規(guī)劃中，通州區(qū)被定位為北京參與環(huán)渤海區(qū)域合作發(fā)展的重要基地，并以通州工業(yè)開發(fā)區(qū)為載體發(fā)展都市型工業(yè)和現代制造業(yè)，以通州大的發(fā)展前景為前提，開發(fā)區(qū)良好的工業(yè)氛圍作依托，本著為創(chuàng)業(yè)者提供更多可持續(xù)性發(fā)展空間，降低新創(chuàng)企業(yè)的創(chuàng)業(yè)風險和創(chuàng)業(yè)成本，提高企業(yè)的成活率和成功率，已求共同發(fā)展的發(fā)展理念，“方 和正圓商貿公司”于 2005 年在北京市科委、通州區(qū)科協(xié)、張家灣鎮(zhèn)政府、通州工業(yè)開發(fā)區(qū)管委會大力扶持下，適時推出“方和正圓科技企業(yè)創(chuàng)業(yè)園”，經過幾年的發(fā)展園區(qū)已成為集辦公、科研、生產為一體，以科技企業(yè)孵化器為龍頭，政府引導和支持，能為創(chuàng)業(yè)者提供各種所需服務的通州區(qū)知名園區(qū)。 因此，本項目建設符合通州工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃。 業(yè)政策分析 1、汽車產業(yè)調整和振興規(guī)劃 汽車產業(yè)調整和振興規(guī)劃由國務院總理溫家寶于 2009 年 1 月 14號主持召開國務院常務會議審議并原則通過。規(guī)劃中指出：“汽車產業(yè)是國民經濟重要的支 柱產業(yè)，產業(yè)鏈長、關聯(lián)度高、就業(yè)面廣、消費拉動大，在國民經濟和社會發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。為應對國際金融危機的影響，落實黨中央、國務院保增長、擴內需、調結構的總體要求，穩(wěn)定汽車消費，加快結構調整，增強自主創(chuàng)新能力，推動產業(yè)升級，促進國家汽車產業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，作為汽車產業(yè)綜合性應對措施的行動方案?！薄澳壳埃瑖移囀袌稣幵谠鲩L期，城鄉(xiāng)市場需求潛力巨大，汽車產業(yè)發(fā)展 網址： 。為積極應對國際金融危機，保持經濟平穩(wěn)較快發(fā)展，必須加快汽車產業(yè)調整和振興?！?“支持汽車產業(yè)技術進步和結構調整，加大技術改 造力度。重點支持新能源汽車動力模塊產業(yè)化、內燃機技術升級、先進變速器產業(yè)化、關鍵零部件產業(yè)化以及獨立公共檢測機構和產、學、研相結合的汽車關鍵零部件技術中心建設。發(fā)展提升整車性能的關鍵零部件。重點支持研發(fā)車身穩(wěn)定、懸架控制、驅動防滑控制、電子液壓制動、車身總線、數字化儀表等電子控制系統(tǒng)，以及六檔以上的手動和自動變速器、雙離合器式自動變速器和無級自動變速器、商用車自動控制機械變速器等產品?！?2、外商投資產業(yè)指導目錄（ 2007 年修訂） 由國家發(fā)展和改革委員會、商務部發(fā)布， 自 2007 年 12 月 1 日起施行的 外商投資產業(yè)指導目錄（ 2007 年修訂）中關于鼓勵類行業(yè)的制造業(yè)大類下的交通運輸設備制造業(yè)里指出：“汽車關鍵零部件制造及關鍵技術研發(fā)：盤式制動器總成、驅動橋總成、自動變速箱、柴油機燃油泵、發(fā)動機進氣增壓器、粘性連軸器 (四輪驅動用 )、液壓挺桿、電子組合儀表、車用曲軸及連桿 (8 升以上柴油發(fā)動機 )、防抱死制動系統(tǒng) (體、傳感器 )、電子穩(wěn)定系統(tǒng) (電路制動系統(tǒng) (電子制動力分配系統(tǒng) (牽引力控制系統(tǒng)、汽車安全氣囊用氣體發(fā)生器、柴油電子噴射系統(tǒng)、燃油共軌噴射技術 (最大噴射壓力大 于 1600 帕 )、可變截面渦輪增壓技術 (可變噴嘴渦輪增壓技術 (達到中國階段污染物排放標準的發(fā)動機排放控制裝置、智能扭矩管理系統(tǒng) (耦合器總成、線控轉向系統(tǒng)、柴油機顆粒捕捉器、智能氣缸、汽車用特種橡膠配件”。 業(yè)準入分析 根據國家發(fā)展和改革委員會、商務部發(fā)布的外商投資產業(yè)指導目錄 網址： （ 2007 年修訂）中對于交通運輸制造業(yè)的具體規(guī)定，本項目符合其對于汽車關鍵零部件制造及關鍵技術研發(fā)項目的要求，因此本項目是國家鼓勵類型的外商投資的產業(yè)項目。 本項目屬于汽車零部件及配件制造業(yè)，依 據北京市產業(yè)結構調整指導目錄 (2007 年本 )鼓勵類第十三條汽車章節(jié)中對于汽車關鍵零部件的制造業(yè)的有關規(guī)定，本項目是北京市鼓勵類項目，因此擬建項目符合國家和地區(qū)產業(yè)結構調整的有關規(guī)定。 本次申請的進口設備為自用設備，且不在外商投資項目不予免稅的進口商品目錄所列商品中，設備用匯額與項目核準文件一致；該次設備投資包括在投資總額內，且不屬于外方新增加注冊資本，也不以進口設備入資形式進口。因此，本項目可享受免稅政策。 X X X 汽車部件有限公司開發(fā)本項目符合行業(yè)準入的條件。 網址： ，我國大力提倡建設節(jié)約型社會，汽車是發(fā)展循環(huán)經濟、建設資源節(jié)約型社會非常重要的載體之一。汽車工業(yè)在發(fā)達國家的經濟發(fā)展中，起著重要支柱的作用。在產值和銷售收入中，汽車工業(yè)占較大比重。汽車工業(yè)的發(fā)展必然會推動許多相關工業(yè)部門的發(fā)展。汽車工業(yè)是綜合性的組裝工業(yè)，一輛汽車由千萬種零、部件組成 ,每一個汽車主機廠都有大量的相關配件廠，所以汽車工業(yè)和許多工業(yè)部門具有密切的聯(lián)系。汽車工業(yè)是高度技術密集型的工業(yè)，集中著許多科學領域里的新材料、新設備、新工藝和新技術。 在國際金融危機 沖擊下遇到不小困難的中國汽車零部件產業(yè)，此時需要政府的引導和幫助，正式居于著這種目的國家制定了“汽車產業(yè)調整和振興規(guī)劃”。不同于整車企業(yè)，改革開放之后，中國汽車零部件企業(yè)面臨的是與外資充分競爭的局面。據國家信息中心統(tǒng)計，經過多年的努力， 2007 年，中國規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)達到 7580 家； 2008 年 1 至 11 月，產業(yè)工業(yè)總產值 8658 億元，工業(yè)增加值 2042 億元，產業(yè)資產總值達到 7534 億元，產業(yè)利潤總額達 元；我國已經成為第四大汽車零部件生產國和出口國；同時 2007 年，汽車零部件 產業(yè)的就業(yè)人數已經達到 159 萬人，占汽車工業(yè)的 正是汽車零部件產業(yè)體系的逐步形成，才使得我國整車企業(yè)尤其是自主品牌企業(yè)漸趨成熟。 本項目不屬于資源開發(fā)類項目，不涉及重要自然資源的開發(fā)利用。 網址： ，為常規(guī)資源的投入，在確保裝修建筑質量的前提下，以成本最優(yōu)化為目標合理使用該類建筑材料，且本項目后期生產過程中將應用金屬制品原材料，因此本項目將間接影響金屬礦、建材礦的開發(fā)利用。 本項目建成后主要用于汽車零配件控制桿的生產制造，對自然資源中的水的需求 量不大，僅作為日常使用。項目 生活用水 包括職工 盥洗 、沖廁等用水 ， 日 用水量為 d，年用水 量為 a。 北京市人均水資源占有量只有 300 立方米，僅是全國人均水資源占有量的 1/8，是世界人均水資源占有量的 1/32。 2009 年全市用水 立方米，與上年基本持平。按可比價格計算，萬元 耗由 2008 年的 方米，用水效率進一步提高，繼續(xù)在全國保持領先水平。但是 ， 水資源匱乏已成為制約首都經濟和社會發(fā)展的一個主要瓶頸，節(jié)約用水已成為刻不容緩的現實問題。因此，本項目應在 建設裝修及后期投入生產過程中都將注重對水資源的利用與節(jié)約。 水措施 為有效節(jié)約用水，本項目擬采用如下節(jié)水方案： 必須為優(yōu)質高效節(jié)能之產品。坐便器采用沖洗水量為 6 升水的節(jié)水便器且采用兩檔沖洗閥門；水龍頭采用陶瓷芯片；公共衛(wèi)生間采用紅外線感應式水嘴和感應式沖洗閥沖洗大小便器。 箱溢流水位均設報警裝置，防止進水管閥門故障時，水池、水箱長時間溢流排水。 網址： ：停車場及其它鋪砌路面等處采用滲水磚，雨水經滲水磚及滲水井滲入地下，以補充日益減少的地 下水資源。 力資源利用原則 本項目屬于汽車零配件制造業(yè)，在生產過程中大量機械需要運轉工作，因此對于電力的需求量較大，預計年用電量達 度。北京近年來雖然電力缺口有所緩解，但是每逢冬夏用電高峰來臨之時，電力負荷警報頻頻被啟動，因此，節(jié)約用電不僅是每個地處北京市的企業(yè)法人所應盡的義務與職責，也是企業(yè)體現社會責任的最佳方式。因此，項目方將通過對員工的教育與監(jiān)督，始終堅持節(jié)約用電的原則。 約電力資源措施 為落實好好企業(yè)節(jié)約用電的原則，項目方將在能滿足企業(yè)生活需求的情況下和確保安全高質高效的前提下 ，充分利用企業(yè)自身的有利條件，節(jié)約和合理地利用電力資源。企業(yè)切實的以將節(jié)約用電思想深入貫徹到員工日常操作中的每一個細節(jié)中為原則。 廠房與辦公場所照明均采用高效節(jié)能的電力設備，減少電能損失。照明系統(tǒng)將采用光效高的高效節(jié)能熒光燈；道路照明光源選用高鈉燈，燈具采用截光型；采取分區(qū)控制燈光或適當增加照明開關點，以減少不必要的用電，走道、樓梯、廁所等地方裝設定時開關（聲光控延時開關），節(jié)省用電。 網址： ， 企業(yè)生產 節(jié)能是節(jié)能工作的一個重要領域。為保證做到合理 利用能源和節(jié)約能源， 本項目嚴格 按 照 國家公共建筑節(jié)能設計標準（ 北京市公共建筑節(jié)能設計標準（ 行節(jié)能設計。 本項目在設計、施工及運行中將采用多種較為成熟可靠的節(jié)能降耗措施，選擇節(jié)能型、節(jié)約型系統(tǒng)和產品（如節(jié)水型潔具、節(jié)能型燈具等），在提升項目品質和舒適度的同時，滿足國家和北京市在節(jié)能和環(huán)保方面的法律及法規(guī)要求。 對于所有用能系統(tǒng)，按用能單位能源計量器具配備和管理通則家標準的要求設置各種能源計量儀表和監(jiān)測儀表；同時要 求設專人查表、做記錄、整理記錄，并及時整理出電、熱 (冷 )、自來水、中水的日用量、周用量、季用量 (冬季、夏季 )和年用量，作為機電設備運營中能耗監(jiān)管及整改的依據。 能標準及節(jié)能規(guī)范 在我 國經濟 快速 發(fā) 展的同 時 ，能 源狀況 不 斷 地 向 世人 發(fā) 出警 報 。 節(jié)約能源、保 護環(huán) 境已 經 成 為 是 國 家 發(fā) 展 經濟 的一 項長遠戰(zhàn) 略方 針 。作 為 企 業(yè) ，項目 方 將積極 承 擔 社 會責 任， 堅 持 經濟發(fā) 展和 節(jié) 能 環(huán) 保同步 進 行， 經濟 效益和社 會 效益 相結合的發(fā) 展道路。國家發(fā)展和改革委員會會同有關部門制定的節(jié)能減排綜合性工作方案進一步明確了實現節(jié)能減排的目標和總體要求。 主要目標：“到 2010 年，萬元國內生產總值能耗由 2005 年的 噸標準煤以下，降低 20左右；單位工業(yè)增加值用水量降低 30?！?網址： ，項目前期規(guī)劃、裝修設計與實施需符合國家頒布的相關節(jié)能政策、規(guī)范與設計標準。 關法律、法規(guī)、規(guī)劃和產業(yè)政策 （一）、中 華 人民共和 國節(jié)約 能源法 （二）、 國務 院 關于 加 強節(jié) 能工作的 決定 （ 國發(fā) 200628 號 ） （三）、 “ 十一五 ” 十大重 點節(jié) 能工