浪潮ERP操作說明.doc

眾一煤化有限公司ERP軟件操作說明曲靖眾一煤化浪潮ERP版本為10.0版，為了使相關人員熟練操作軟件，現編寫軟件操作說明以及流程文檔。（紅字部分為需要注意的地方）物流模塊采購流程：貨到后做采購入庫確認暫估入庫記賬發(fā)票到，做發(fā)票，沖銷暫估結轉發(fā)票應付記賬付款核銷應付。物流模塊生產銷售流程：生產領料做生產領料單出庫記賬制造出產品做生產入庫入庫記賬銷售做提單提單記賬出庫出庫記賬做銷售發(fā)票結轉至應收單。針對以上流程，做出以下具體操作說明，以焦油為例。公司采購焦油100噸，每噸單價假定為100元，貨到以后進入庫存管理做采購入庫單，如圖：雙擊采購入庫單維護打開界面，制作完成后點擊保存。保存之后進入存貨管理進行暫估確認。如上圖所示，選中單據后在前面打鉤，點擊暫估入庫，這張單據就被確認為暫估入庫了。供應商的發(fā)票到的時候，再做發(fā)票，并把發(fā)票和相對應的那張暫估入庫單進行核銷。如下圖進入發(fā)票錄入界面： 點擊采購發(fā)票維護進入界面，上圖是采購發(fā)票的制作界面，在填寫內容時大部分都可以通過鼠標右鍵來選擇幫助數據，省去了手工錄入的麻煩，值得注意的是，采購發(fā)票必須要參照采購入庫單，然后在修改。發(fā)票做完并保存好以后，就需要與對應的暫估入庫單核銷。進入采購發(fā)票核銷界面，之前做的暫估入庫單和發(fā)票都出現在界面里，點擊入庫核銷就可以了。將做好的發(fā)票進行結轉，數據將會自動結轉到應付管理模塊。如下圖，點擊采購發(fā)票結轉進入界面。進入界面后選中要結轉的發(fā)票，在前面打鉤，點擊結轉即可。發(fā)票到要給供應商付款，那就需要做付款單，進入應付管理業(yè)務付款單處理付款單維護。如圖：這里的付款單也是必須要參照發(fā)票的，如果付款金額與發(fā)票不符的再進行修改。最后需要做的就是付款單與應付單核銷，步驟與發(fā)票核銷一樣，下圖是進入界面。這樣一個從采購到付款的操作流程就算完成了。接著將演示原材料從生產領料出庫到銷售的全過程，假定原材料是焦油，而直接產出產品軟瀝青。首先是領料出庫，如下圖：在單據制作完成以后點擊保存，就可以進入下一個環(huán)節(jié)出庫記賬。出庫單記賬和入庫單記賬是一樣的，選中打鉤點擊出庫記賬即可。焦油領料后進入生產環(huán)節(jié)，制造出成品軟瀝青，那就需要做一張生產入庫單，如下圖：生產入庫單據制作完成以后保存，進入入庫記賬環(huán)節(jié)。這里的入庫記賬也就是前面采購流程說到的入庫記賬，就不再詳細說明。接下來是銷售，現在有客戶需要購買公司軟瀝青，首先需要做的是銷售提單，再到倉庫領取貨物，下圖是進入界面：提單完成后需要記賬，和其他記賬功能一樣。用提單到倉庫提貨，倉庫就要做出庫單，然后記賬。接下來做銷售發(fā)票：需要注意的是，發(fā)票必須參照前面做的提單。