浪潮ERP操作說明.doc

眾一煤化有限公司ERP軟件操作說明曲靖眾一煤化浪潮ERP版本為10.0版，為了使相關人員熟練操作軟件，現(xiàn)編寫軟件操作說明以及流程文檔。（紅字部分為需要注意的地方）物流模塊采購流程：貨到后做采購入庫確認暫估入庫記賬發(fā)票到，做發(fā)票，沖銷暫估結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票應付記賬付款核銷應付。物流模塊生產(chǎn)銷售流程：生產(chǎn)領料做生產(chǎn)領料單出庫記賬制造出產(chǎn)品做生產(chǎn)入庫入庫記賬銷售做提單提單記賬出庫出庫記賬做銷售發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)至應收單。針對以上流程，做出以下具體操作說明，以焦油為例。公司采購焦油100噸，每噸單價假定為100元，貨到以后進入庫存管理做采購入庫單，如圖：雙擊采購入庫單維護打開界面，制作完成后點擊保存。保存之后進入存貨管理進行暫估確認。如上圖所示，選中單據(jù)后在前面打鉤，點擊暫估入庫，這張單據(jù)就被確認為暫估入庫了。供應商的發(fā)票到的時候，再做發(fā)票，并把發(fā)票和相對應的那張暫估入庫單進行核銷。如下圖進入發(fā)票錄入界面： 點擊采購發(fā)票維護進入界面，上圖是采購發(fā)票的制作界面，在填寫內(nèi)容時大部分都可以通過鼠標右鍵來選擇幫助數(shù)據(jù)，省去了手工錄入的麻煩，值得注意的是，采購發(fā)票必須要參照采購入庫單，然后在修改。發(fā)票做完并保存好以后，就需要與對應的暫估入庫單核銷。進入采購發(fā)票核銷界面，之前做的暫估入庫單和發(fā)票都出現(xiàn)在界面里，點擊入庫核銷就可以了。將做好的發(fā)票進行結(jié)轉(zhuǎn)，數(shù)據(jù)將會自動結(jié)轉(zhuǎn)到應付管理模塊。如下圖，點擊采購發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)進入界面。進入界面后選中要結(jié)轉(zhuǎn)的發(fā)票，在前面打鉤，點擊結(jié)轉(zhuǎn)即可。發(fā)票到要給供應商付款，那就需要做付款單，進入應付管理業(yè)務付款單處理付款單維護。如圖：這里的付款單也是必須要參照發(fā)票的，如果付款金額與發(fā)票不符的再進行修改。最后需要做的就是付款單與應付單核銷，步驟與發(fā)票核銷一樣，下圖是進入界面。這樣一個從采購到付款的操作流程就算完成了。接著將演示原材料從生產(chǎn)領料出庫到銷售的全過程，假定原材料是焦油，而直接產(chǎn)出產(chǎn)品軟瀝青。首先是領料出庫，如下圖：在單據(jù)制作完成以后點擊保存，就可以進入下一個環(huán)節(jié)出庫記賬。出庫單記賬和入庫單記賬是一樣的，選中打鉤點擊出庫記賬即可。焦油領料后進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，制造出成品軟瀝青，那就需要做一張生產(chǎn)入庫單，如下圖：生產(chǎn)入庫單據(jù)制作完成以后保存，進入入庫記賬環(huán)節(jié)。這里的入庫記賬也就是前面采購流程說到的入庫記賬，就不再詳細說明。接下來是銷售，現(xiàn)在有客戶需要購買公司軟瀝青，首先需要做的是銷售提單，再到倉庫領取貨物，下圖是進入界面：提單完成后需要記賬，和其他記賬功能一樣。用提單到倉庫提貨，倉庫就要做出庫單，然后記賬。接下來做銷售發(fā)票：需要注意的是，發(fā)票必須參照前面做的提單。