流通服務行業(yè)實施工具-13操作手冊庫-xx供應鏈

XXXX貿(mào)易ERP系統(tǒng)供應鏈管理操作手冊版本號10編寫記錄編寫人編寫時間編寫內(nèi)容采購業(yè)務庫存業(yè)務銷售業(yè)務目錄1采購流程411普通采購業(yè)務4111采購合同4112采購訂單錄入5113錄入到貨單8114錄入采購入庫單10115采購發(fā)票13116付款單15117采購費用處理18118采購查詢21119業(yè)務應付查詢2212集中采購流程22121請購單23122采購訂單24123到貨單26124采購入庫單27125采購發(fā)票27126付款單28第二種情況分收集結28121請購單28122采購訂單29123到貨單31124采購入庫單32125采購發(fā)票32126付款單33127內(nèi)部交易結算3313直撥銷售采購36131采購訂單37132采購入庫單37133采購發(fā)票37134付款單372銷售流程3721賒銷流程37211銷售訂單37212銷售出庫單42213銷售發(fā)票45214收款單46215銷售查詢47216業(yè)務應收查詢，4922現(xiàn)銷流程49221銷售訂單49222收款單49223銷售出庫單50224銷售發(fā)票5023跨公司銷售50231銷售訂單50232調(diào)撥訂單50233調(diào)撥出庫單51234銷售發(fā)票52235內(nèi)部交易結算52236收款單5424直撥銷售采購54241銷售訂單55242銷售出庫單55243銷售發(fā)票56244收款單563庫存管理5631轉庫（移庫）56312其它出庫單58313其它入庫單5932分揀包裝61321形態(tài)轉換單61322其它出庫單62323其它入庫單63324分揀費用6333盤點65331盤點單66332其它出入庫單6634公司間調(diào)撥66341調(diào)撥訂單66342調(diào)撥出庫67343調(diào)撥入庫67344內(nèi)部交易結算67說明本文檔用于指導公司采購執(zhí)行人員對系統(tǒng)采購管理及庫存管理模塊進行日常操作維護，對系統(tǒng)操作步驟進行圖文說明。1采購流程11普通采購業(yè)務普通采購業(yè)務是指愛普本級及下屬公司自行與供應商簽訂采購協(xié)議，貨物采購合同、訂單、到貨、入庫以及結算都在各自帳套中進行操作，各公司根據(jù)實際需求，需要自主采購有采購權限的貨物時，選擇該流程。111采購合同與供應商簽訂完合同后，確定采購，錄入【采購合同】（1）采購合同采購合同功能節(jié)點供應鏈合同管理日常業(yè)務采購合同（2）增加采購合同根據(jù)合同的性質(zhì)不同，可以【自制】采購合同，也可根據(jù)【請購單】增加采購合同。系統(tǒng)將彈出采購合同的詳細信息的輸入窗口，項目輸入完畢后，單擊【保存】按鈕，將新增內(nèi)容保存，如果沒有保存，返回時系統(tǒng)會提示“數(shù)據(jù)已變動，是否確定退出”。內(nèi)容審核無誤后，進行【審核】112采購訂單錄入有采購需求，并且和供應商已經(jīng)達成協(xié)議，做采購訂單，訂單需要報給供應商，供應商根據(jù)訂單流向信息發(fā)貨（1）維護采購訂單采購訂單功能節(jié)點供應鏈采購管理采購訂單訂單處理維護訂單。（2）增加采購訂單采購訂單錄入可有2種情況A在卡片窗口點擊【業(yè)務類型】【愛普采購流程】，再點擊【增加】【自制單據(jù)】B在卡片窗口點擊【業(yè)務類型】【愛普采購流程】，再點擊【增加】【采購合同日常業(yè)務】系統(tǒng)將彈出采購訂單的詳細信息的輸入窗口，項目輸入完畢后，單擊【保存】按鈕，將新增內(nèi)容保存，如果沒有保存，返回時系統(tǒng)會提示“數(shù)據(jù)已變動，是否確定退出”。內(nèi)容審核無誤后，可進行【審核】錄入內(nèi)容表頭手輸單號即采購訂單號或是合同號，必填項訂單編號由系統(tǒng)自動生成訂單日期自動生成業(yè)務流程自動生成采購組織選擇項，必填供應商可選擇系統(tǒng)已錄入的供應商，必填采購部門可選擇系統(tǒng)已錄入的采購部門，必填采購員可選擇系統(tǒng)已錄入的采購部門，必填運輸方式選擇項，必填注意采購訂單中的“批次號”可不填寫。表體【存貨信息】存貨編碼選擇項，必填存貨名稱選擇存貨編碼后自動帶出批次號采購訂單時，可填，可不填數(shù)量按噸單價以人民幣為基準金額數(shù)量單價錄入后自動帶出【到貨信息】主要是給供應商報流向。收貨庫存組織，收貨倉庫，流向，收貨地址【采購政策】自動生成【執(zhí)行結果】此時的執(zhí)行結果中沒有信息，待到貨、入庫后才會體現(xiàn)。例如【到貨信息】【采購政策】【執(zhí)行結果】此時的執(zhí)行結果中沒有信息，待到貨、入庫后才會體現(xiàn)。（3）審核采購訂單。所有內(nèi)容填寫完畢，審核無誤后，單擊【審核】，完成采購訂單制作。113錄入到貨單供應商會報給我們供應商發(fā)貨的車號，數(shù)量等信息，這時做【到貨單】。到貨單打印發(fā)給外租倉庫，外租倉庫根據(jù)到貨單信息進行收貨（1）維護到貨單到貨單功能節(jié)點供應鏈采購管理到貨維護到貨單（2）增加維護到貨單在卡片窗口點擊【業(yè)務類型】【愛普采購流程】，再點擊【增加】【采購訂單】，系統(tǒng)將彈出到貨單的詳細信息的輸入窗口，項目輸入完畢后，單擊【保存】按鈕，將新增內(nèi)容保存，如果沒有保存，返回時系統(tǒng)會提示“數(shù)據(jù)已變動，是否確定退出”。2122此時系統(tǒng)需要選擇上級取數(shù)，即參照具體某個采購訂單的數(shù)據(jù)生成到貨單，打勾后選擇【確定】23將維據(jù)到貨單的內(nèi)容填寫完整，特別是錄入“車號”等信息。完成后，點擊【審核】114錄入采購入庫單采購入庫單是和到貨單同時錄入，到貨單做完后，做采購入庫單。入庫單會改變現(xiàn)有庫存接存量和可用量。這時外租倉庫一般都還未入庫。（1）采購入庫單采購入庫單功能節(jié)點供應鏈庫存管理入庫業(yè)務采購入庫（2）增加采購入庫單在卡片窗口點擊【業(yè)務類型】【愛普采購流程】，再點擊【增加】【采購到貨】，系統(tǒng)將彈出到貨單的詳細信息的輸入窗口，項目輸入完畢后，單擊【保存】按鈕，將新增內(nèi)容保存，如果沒有保存，返回時系統(tǒng)會提示“數(shù)據(jù)已變動，是否確定退出”（2）1到貨生成入庫，選擇自定義條件，進行查詢。22此時系統(tǒng)需要選擇上級取數(shù)，即參照具體某個采購到貨的數(shù)據(jù)生成入庫單，打勾后選擇【確定】注意此時只能選擇其中一個倉庫的數(shù)據(jù)。（2）3此時填寫實際到貨數(shù)量，原則與“到貨單”數(shù)量一致。可以點【自動取數(shù)】自動取數(shù)，也可手動填寫實收數(shù)量。此時“批次號”必須填寫，注意“倉庫”是否正確。（2）4所有數(shù)據(jù)確認無誤后，點擊【保存】（2）5【保存】后的數(shù)據(jù)，經(jīng)審核后點擊【簽字】115采購發(fā)票等收到供應商開的采購發(fā)票后，在系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票。（1）采購發(fā)票采購發(fā)票功能節(jié)點供應鏈采購管理采購發(fā)票維護發(fā)票（2）增加維護發(fā)票在卡片窗口點擊【業(yè)務類型】【愛普采購流程】，再點擊【增加】【庫存采購入庫】，系統(tǒng)將彈出到貨單的詳細信息的輸入窗口，項目輸入完畢后，單擊【保存】按鈕，將新增內(nèi)容保存，如果沒有保存，返回時系統(tǒng)會提示“數(shù)據(jù)已變動，是否確定退出”2122此時系統(tǒng)需要選擇上級取數(shù)，即參照具體某個采購到貨的數(shù)據(jù)生成入庫單，打勾后選擇【確定】23手動錄入發(fā)票號，或是由系統(tǒng)自動生成，數(shù)據(jù)無誤后單擊【保存】24【保存】后，經(jīng)審核無誤后單擊【審核】116付款單愛普實際付款后，在系統(tǒng)中錄入【付款單】（1）付款單功能節(jié)點財務會計應付管理日常業(yè)務單據(jù)處理單據(jù)管理。（2）雙擊單據(jù)管理，再單擊【查詢】，選擇查詢條件選擇“已保存”狀態(tài)的對應“采購應付單”（3）對于選中的【采購應付單】進行【審核】（4）采購應付單錄入后，進行付款錄入。【付款錄入】功能節(jié)點財務會計應付管理日常業(yè)務單據(jù)處理付款錄入。5第一種情況，根據(jù)采購應付單進行付款錄入操作。（付款時供應商的采購發(fā)票已經(jīng)收到，系統(tǒng)中已經(jīng)結算產(chǎn)生財務應收【采購應付單】）進行條件查詢對符合查詢條件的進行打勾，并確定對選中的【采購應付單】自動產(chǎn)生的【付款錄入】進行【保存】6第二種情況，通常的業(yè)務操作中，是先進行付款，后到發(fā)票。系統(tǒng)還未生成財務的采購的應付單，不能參照應付單生成付款單，所以要先進行付款錄入。自制單據(jù)收付通用流程，主要錄入的內(nèi)容客商、付款金額，填制完畢后進行保存。117采購費用處理1171費用發(fā)票當收到采購環(huán)節(jié)中的費用票時，這時候把這些發(fā)票錄入在系統(tǒng)中，方便以后采購成本計算。（1）費用發(fā)票功能節(jié)點供應鏈采購管理采購發(fā)票維護發(fā)票。（2）在卡片窗口點擊【業(yè)務流程】【費用發(fā)票】，再點擊【增加】（3）填制【維護發(fā)票】，填入發(fā)票號，供應商，存貨名稱，金額。特別注意存貨名稱應該選擇【存貨檔案】中的【費用】1172費用結算費用發(fā)票錄入完成審核之后，需要和采購的入庫單進行結算，才會分攤到采購成本中去。采購結算方法如下（1）費用結算供應鏈采購結算結算費用結算。（2）查找對應的【發(fā)票】與【入庫單】進行勾對。單擊【入庫單】進行分攤。118采購查詢【業(yè)務應付】查詢可通過供應鏈采購管理采購查詢119業(yè)務應付查詢【業(yè)務應付】查詢可通過財務會計應付管理帳表查詢余額表OR明細表。12集中采購流程集中采購業(yè)務是指愛普下屬公司向本級申報采購需求，由本級審核請購后統(tǒng)一向供應商進行采購，貨物發(fā)往指定倉庫，可以是本級與供應商結算或由下屬公司與供應商結算。即下屬公司需要對無采購權限貨物進行采購時選擇本流程。集中采購可分為1、分收分結即子公司收貨，子公司進行發(fā)票結算2、分收集結即子公司收貨，母公司進行發(fā)票結算3、集收集結即母公司收貨，母公司進行發(fā)票結算第1、2種情況進行舉例，第3種情況做普通采購，現(xiàn)在看第1種情況。分收分結。121請購單由子公司制作請購單，（1）請購單請購單功能節(jié)點供應鏈采購管理請購維護請購單（2）增加請購單單擊【增加】系統(tǒng)將彈出請購單的詳細信息的輸入窗口，項目輸入完畢后，單擊【保存】按鈕，將新增內(nèi)容保存，如果沒有保存，返回時系統(tǒng)會提示“數(shù)據(jù)已變動，是否確定退出”。內(nèi)容審核無誤后，進行【審核】注意需求公司與需求庫存組織為子公司采購公司與采購組織為母公司122采購訂單此時切換至“母公司”帳套，制作【采購訂單】。（1）維護采購訂單采購訂單功能節(jié)點供應鏈采購管理采購訂單訂單處理維護訂單。（2）增加采購訂單在卡片窗口點擊【業(yè)務類型】【愛普集中采購】，再點擊【增加】【請購單】，系統(tǒng)將彈出到貨單的詳細信息的輸入窗口，項目輸入完畢后，單擊【保存】按鈕，將新增內(nèi)容保存，如果沒有保存，返回時系統(tǒng)會提示“數(shù)據(jù)已變動，是否確定退出”。21選中請購單，生成采購訂單123到貨單此時需要進入“子公司”帳套，制作【到貨單】。操作方法與普通采購相同。此時的查詢條件采購公司必須選擇“母公司”124采購入庫單此時需要進入“子公司”帳套，制作【采購入庫單】。操作方法與普通采購相同。注意“批次號”“倉庫”必須填寫125采購發(fā)票此時需要進入“子公司”帳套，制作【采購發(fā)票】。操作方法與普通采購相同。126付款單【付款單】從【采購應付單】取數(shù)，支付對象為【供應商】。操作方法與普通采購相同。第二種情況分收集結121請購單由子公司制作請購單，（1）請購單請購單功能節(jié)點供應鏈采購管理請購維護請購單（2）增加請購單單擊【增加】系統(tǒng)將彈出請購單的詳細信息的輸入窗口，項目輸入完畢后，單擊【保存】按鈕，將新增內(nèi)容保存，如果沒有保存，返回時系統(tǒng)會提示“數(shù)據(jù)已變動，是否確定退出”。內(nèi)容審核無誤后，進行【審核】注意需求公司與需求庫存組織為子公司采購公司與采購組織為母公司122采購訂單此時切換至“母公司”帳套，制作【采購訂單】。（1）維護采購訂單采購訂單功能節(jié)點供應鏈采購管理采購訂單訂單處理維護訂單。（2）增加采購訂單在卡片窗口點擊【業(yè)務類型】【愛普集中采購】，再點擊【增加】【請購單】，系統(tǒng)將彈出到貨單的詳細信息的輸入窗口，項目輸入完畢后，單擊【保存】按鈕，將新增內(nèi)容保存，如果沒有保存，返回時系統(tǒng)會提示“數(shù)據(jù)已變動，是否確定退出”。21選中請購單，生成采購訂單注意此時的收貨公司為“子公司”，收票公司“母公司”123到貨單此時需要進入“子公司”帳套，制作【到貨單】。操作方法與普通采購相同。此時的查詢條件采購公司必須選擇“母公司”124采購入庫單此時需要進入“子公司”帳套，制作【采購入庫單】。操作方法與普通采購相同。注意“批次號”“倉庫”必須填寫125采購發(fā)票此時需要進入“母公司”帳套，制作【采購發(fā)票】。操作方法與普通采購相同。126付款單此時需要進入“母公司”帳套，【付款單】從【采購應付單】取數(shù)。操作方法與普通采購相同。127內(nèi)部交易結算內(nèi)部交易結算是由于貨物是由“母公司”對外統(tǒng)一結算付款，貨權歸屬于“母公司”，但是實際的收貨人為“子公司”，故“母公司”與“子公司”之間需要進行內(nèi)部交易結算。1271母公司帳套中的集采結算清單（71）1內(nèi)部交易結算功能節(jié)點供應鏈內(nèi)部交易內(nèi)部交易結算集采結算清單（71）2在卡片窗口點擊【結算】，會自動彈出自定義條件，公司等于“母公司”結算方向等于“調(diào)出結算”，點擊【確定】進入。（71）3【確定】進入后會出現(xiàn)以下鍵面此時的結算主體公司“母公司”，結算目的公司“子公司”。注意【單價】必須填寫，即“母公司”與“子公司”之間的結算價格。（71）4將生成的集采結算清單進行【審核】（71）5將【審核】后的單據(jù)在【執(zhí)行】項下的【轉財務】，即完成操作。1272子公司帳套中的集采結算清單（72）1此時進入子公司帳套中，母公司【集采結算清單】已【轉財務】，在子公司帳套中的會自動生成一張【應付單】。操作進入【財務會計】【應付管理】【日常業(yè)務】【單據(jù)處理】【單據(jù)管理】【應付單】，【查詢】條件錄入，選中要應的【應付單】，進行【審核】（72）2錄入付款單操作進入【財務會計】【應付管理】【日常業(yè)務】【單據(jù)處理】【單據(jù)管理】【付款單】以【卡片顯示】里【增加】中選擇【主應付單】數(shù)據(jù)，進何【保存】后【審核】或是進入【財務會計】【應付管理】【日常業(yè)務】【單據(jù)處理】【單據(jù)管理】【交易類型】中選擇【采購付款單】【增加】【主應付單】13直撥銷售采購直撥銷售采購是指供應商直接發(fā)貨給客戶或者客戶自提，實物不入公司的倉庫，沒有實物的出入庫，只有單據(jù)的出入庫操作，即對直發(fā)貨物的采購時需選擇該流程。制作方法參照普通采購流程。注意【業(yè)務流程】選擇【愛普直撥銷售】，參照【請購單】。131采購訂單注意做直撥采購訂單時，【批號】必須錄入。其它與普通采購相同132采購入庫單注意從查詢條件中詢找到上級采購訂單，普通采購相同133采購發(fā)票與普通采購相同134付款單與普通采購相同2銷售流程21賒銷流程賒銷業(yè)務是指貨物商品控制權已轉移給他人，但貨款未支付或只支付部分貨款的情況。舉例貨先發(fā)出，承諾具體付款日期業(yè)務；貨到付款業(yè)務；出車號付款業(yè)務；先付定金，出車號或貨到付款業(yè)務以及其他貨物所有權、控制權已經(jīng)轉移，貨款未能回籠業(yè)務。211銷售訂單銷售訂單功能節(jié)點【供應鏈】【銷售管理】【銷售訂單】【訂單維護】【保存】。點擊【訂單維護】后，在【業(yè)務流程】中選擇【愛普賒銷流程】再點擊【業(yè)務流程】右邊的【增加】，選擇【自制單據(jù)】系統(tǒng)將彈出銷售訂單的詳細信息的輸入窗口，項目輸入完畢后，單擊【保存】按鈕，將新增內(nèi)容保存錄入內(nèi)容表頭手輸單號即銷售訂單號（必填項）訂單編號由系統(tǒng)自動生成業(yè)務流程自動生成訂單日期由系統(tǒng)自動生成客戶在已錄入的客商中選擇（必填項）部門選擇銷售部門業(yè)務員可選擇系統(tǒng)已錄入的采購部門銷售組織按貨物歸屬選擇庫存組織在已錄入的組織中選擇運輸方式可選擇，必填備注記錄備忘事項表體【存貨信息】存貨編碼選擇項，必填項存貨名稱選擇存貨編碼后自動帶出數(shù)量輸入銷售數(shù)量。在填寫數(shù)量時若不能確定倉庫存量，可在【輔助查詢】中選擇【存量顯示/隱藏】單價以人民幣為基準金額數(shù)量單價錄入后自動帶出批次號必須在【收發(fā)貨信息】中選擇發(fā)貨倉庫后，才能選擇批次號?！臼瞻l(fā)貨信息】存貨名稱從存貨信息中自動提取，無需填寫。發(fā)貨公司從存貨信息中自動提取，無需填寫。發(fā)貨組織直接在系統(tǒng)中選擇發(fā)貨倉庫直接在系統(tǒng)中選擇流向、到站、收貨單位如業(yè)務已確定此信息，必需填寫填寫完所有信息后，才能進行【保存】（圖1）【審核】（圖2）（圖1）（圖2）若發(fā)現(xiàn)輸入有錯誤時，可以點擊【執(zhí)行】【棄審】（圖3）進行修改?！据o助查詢】【聯(lián)查】得到注表體內(nèi)的車號、運輸費、裝卸費等信息要發(fā)貨后才能獲取，此時就要對原訂單子進行修改，步驟如下【供應鏈】【銷售管理】【訂單修訂】點擊【查詢】后，選擇相關條件來獲得所需要的單據(jù)。再點擊【維護】【修訂】才能進行補充打開單據(jù)后再進行對相關的內(nèi)容進行補充（如圖）212銷售出庫單銷售出庫單功能節(jié)點【供應鏈】【庫存管理】【出庫業(yè)務】【銷售出庫】點擊【銷售出庫】后，在【業(yè)務流程】中選擇【愛普賒銷流程】再點擊【增加】【銷售訂單】（圖1）【查詢條件輸入】【確定】（圖2）【銷售訂單生成庫存銷售出庫單】（圖3）在所需的銷售訂單前打【確定】（圖4）（圖1）（圖2）（圖3）（圖4）完成以上步驟后，系統(tǒng)會生成出庫單，補充和修改相關信息把相關內(nèi)容補充完整收發(fā)類別在已錄入的條件中選擇批次號可在參照表選取實發(fā)數(shù)量按實發(fā)數(shù)填寫（必填項）確認數(shù)據(jù)無誤后，點擊【保存】生成出庫單【簽字】生成應收單【查詢】所得213銷售發(fā)票銷售發(fā)票功能節(jié)點【供應鏈】【銷售管理】【發(fā)票維護】進入發(fā)票維護后選擇【業(yè)務流程】【增加】在列表里選擇所需類型214收款單有二種錄入方式單獨錄入【財務會計】【應收管理】【日常業(yè)務】【單據(jù)處理】【收款錄入】根據(jù)到款信息到【訂單維護】里查詢到相差業(yè)務單據(jù)【輔助功能】【訂單收款】系統(tǒng)將會生成一張【銷售收款單】在單子里填寫相關信息及收款金額后【保存】。賒銷業(yè)務完成后的流程圖如下215銷售查詢在日常操作時，通常會查詢某一客戶的銷售情況，此時就要借助于查詢系統(tǒng)，操作如下訂單查詢【供應鏈】【銷售管理】【銷售訂單查詢】【銷售訂單明細】進入【銷售訂單明細】界面后，點擊【查詢】選擇相關的條件進入查詢，【確定】后系統(tǒng)將會形成一張報表，表中會有羅列出這家公司的銷售信息。庫存查詢【供應鏈】【庫存管理】【庫存存量查詢】可及時查詢到各商品的庫存信息216業(yè)務應收查詢主要是對客戶的到款和應收情況的一種查詢，操作如下【財務會計】【應收管理】【賬表查詢】【余額表】進入【余額表】界面后，點擊【查詢】選擇相關的條件進入查詢，【確定】后系統(tǒng)將會形成一張報表，同時還可對某一特定客戶進行更明細的查詢217銷售異常業(yè)務處理對于在實際業(yè)務中，實際倉庫發(fā)貨數(shù)量與系統(tǒng)出庫數(shù)量不一致，這時修訂銷售訂單，查詢找到出庫關聯(lián)的銷售訂單。【銷售管理】【訂單維護】【修訂訂單】修訂復制行粘貼行，修改粘貼的行的數(shù)量為少發(fā)（負數(shù)）多發(fā)數(shù)量，然后保存根據(jù)修訂后的訂單做銷售出庫單這樣既可以保證可用量、庫存量準確，又可以和原來的銷售訂單關聯(lián)。22現(xiàn)銷流程現(xiàn)銷流程是指“先款后貨”業(yè)務，即公司在確認收到客戶貨款后，再給予客戶發(fā)貨，客戶付款方式可以是電匯、打卡以及銀行承兌等。221銷售訂單流程和賒銷流程相同，在【業(yè)務流程】里選擇【愛普現(xiàn)銷流程】，操作請參照211222收款單參照【賒銷流程】214223銷售出庫單參照【賒銷流程】212224銷售發(fā)票參照【賒銷流程】21323跨公司銷售跨公司銷售是指銷售公司本身沒有該商品的庫存，而是從其他公司發(fā)貨給客戶，銷售開票則由銷售公司開出，客戶與銷售公司付款結算，而銷售公司與發(fā)貨公司內(nèi)部結算。231銷售訂單跨公司銷售的銷售訂單是由需求方發(fā)起。流程和賒銷流程相同，在【業(yè)務流程】【愛普跨公司銷售】【增加】表頭填寫與其它流程相同，在表體的【收發(fā)貨信息】選擇【發(fā)貨公司】【發(fā)貨庫存組織】【發(fā)貨倉庫】，以上三項必填，若不填寫完整發(fā)貨方將不能看到此單。232調(diào)撥訂單調(diào)撥訂單則是由發(fā)貨方根據(jù)對方的請購單來處理業(yè)務【供應鏈】【內(nèi)部交易】【調(diào)撥單據(jù)】【調(diào)撥訂單】【查詢】獲取所需單據(jù)再來進行處理233調(diào)撥出庫單調(diào)撥訂單審核成功后，即可出庫【供應鏈】【庫存管理】【出庫業(yè)務】【調(diào)撥出庫】【保存】【簽字】234銷售發(fā)票參照【賒銷流程】213235內(nèi)部交易結算由調(diào)出方操作【供應鏈】【內(nèi)部交易】【內(nèi)部交易結算】【內(nèi)部結算清單】點擊上方【結算】【調(diào)出方與調(diào)入方】【調(diào)出方與調(diào)入方結算】選擇所需單據(jù)，填寫單價（必填）后再確定單據(jù)下方【結算】按鍵進入清單后直接【審核】再【轉財務】調(diào)出方聯(lián)查結果調(diào)入方查詢結果236收款單參照【賒銷流程】21424直撥銷售采購直撥銷售業(yè)務是指公司采取“背靠背”的方式，在確認客戶已經(jīng)付款之后，通知供應商直接發(fā)貨給客戶或者客戶自提，實物不入公司的倉庫，沒有實物的出入庫，只有單據(jù)的出入庫操作。241銷售訂單直撥銷售訂單的操作流程可參照賒銷銷售流程不同的是，發(fā)貨倉庫由系統(tǒng)自動生成銷售訂單生成后系統(tǒng)會協(xié)同生成請購單，將由采購部門進行操作結果如下242銷售出庫單采購部門完成采購操作后，銷售部門進行出庫（參照賒銷流程），選擇由【庫存采購入庫單】增加單據(jù)后續(xù)操作（參照賒銷流程）243銷售發(fā)票參照【賒銷流程】213244收款單參照【賒銷流程】2143庫存管理31轉庫（移庫）愛普本級及下屬公司所屬貨物從某倉庫轉運到另一倉庫，貨物所屬權未發(fā)生變化，此時選擇轉庫（移庫）處理。311轉庫單（1）轉庫單轉庫單功能節(jié)點供應鏈庫存管理庫存調(diào)整轉庫。（2）增加轉庫單（2）1點擊【單據(jù)維護】【增加】，系統(tǒng)將彈出轉庫單的詳細信息的輸入窗口，項目輸入完畢后，單擊【保存】按鈕。備注此時不知道庫存量，可以到【庫存存量查詢】中的【現(xiàn)存量】進行查詢。（2）2請?zhí)钊搿俺鰩靷}庫”“入庫倉庫”“名稱”“批次號”“數(shù)量”，填制完成后，進行【保存】（2）3單據(jù)【保存】后，單擊【轉出】，跳出窗口如下，單擊【保存簽字】（2）3單擊【轉入】，跳出窗口如下，單擊【保存簽字】（2）4另一種方法為，直接轉出，即出庫、入庫同時生成。312其它出庫單需要報損時，制作【其它出庫單】（1）其它出庫單轉庫單功能節(jié)點供應鏈庫存管理出庫業(yè)務其它出庫。（2）增加出庫單（2）1點擊【增加】【參照入庫單】，系統(tǒng)將彈其它出庫單的詳細信息的輸入窗口，項目輸入完畢后，單擊【保存】按鈕。注意【收發(fā)類型】中，需要選擇【報損出庫】注意“批次號”必須填寫正確。313其它入庫單需要報溢時，制作【其它入庫單】（1）其它入庫單轉庫單功能節(jié)點供應鏈庫存管理入庫業(yè)務其它入庫。（2）增加其它入庫單（2）1點擊【增加】，系統(tǒng)將彈其它入庫單的詳細信息的輸入窗口，項目輸入完畢后，單擊【保存】按鈕。注意【收發(fā)類型】中，需要選擇【溢余入庫】注意“批次號”必須填寫正確。32分揀包裝主要是愛普科技將原包裝貨物拆裝為小包裝產(chǎn)品，并要求將分裝環(huán)節(jié)產(chǎn)生的費用分攤到分裝后的產(chǎn)品價格中，對