清河縣投資計(jì)劃方案

1、清河縣xxx投資項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案一、項(xiàng)目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx有限責(zé)任公司（二）項(xiàng)目報(bào)告規(guī)劃機(jī)構(gòu)泓域咨詢機(jī)構(gòu)（三）公司簡介公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)，專注于產(chǎn)品，致力于產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開發(fā)，各種生產(chǎn)流水線工藝的自動(dòng)化智能化改造，為客戶設(shè)計(jì)開發(fā)各種產(chǎn)品生產(chǎn)線。通過持續(xù)快速發(fā)展，公司經(jīng)濟(jì)規(guī)模和綜合實(shí)力不斷增長，企業(yè)貢獻(xiàn)力和影響力大幅提升。 本公司集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體。公司擁有雄厚的技術(shù)力量，先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備以及完善、科學(xué)的管理體系。面對(duì)科技高速發(fā)展的二十一世紀(jì)，本公司不斷創(chuàng)新，勇于開拓，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、廣泛的營銷網(wǎng)絡(luò)、優(yōu)良的售后服務(wù)贏得了市場。產(chǎn)品不僅暢銷國內(nèi)，還出

2、口全球幾十個(gè)國家和地區(qū)，深受國內(nèi)外用戶的一致好評(píng)。順應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，需要公司積極轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，實(shí)現(xiàn)內(nèi)涵式增長。為此，公司要求各級(jí)單位通過創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、提升產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、提高效率和效益等路徑，努力實(shí)現(xiàn)“做實(shí)、做強(qiáng)、做大、做好、做長”的發(fā)展理念。公司依托集團(tuán)公司整體優(yōu)勢、發(fā)展自身專業(yè)化咨詢能力，以助力產(chǎn)業(yè)提高運(yùn)營效率為使命，提供全方面的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)。為了確保研發(fā)團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，提升技術(shù)創(chuàng)新能力，公司在研發(fā)投入、技術(shù)人員激勵(lì)等方面實(shí)施了多項(xiàng)行之有效的措施。公司自成立以來，一直奉行“誠信創(chuàng)新、科學(xué)高效、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意”的質(zhì)量方針，將產(chǎn)品的質(zhì)量控制貫穿研發(fā)、采購、生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、銷售、服務(wù)

3、等整個(gè)流程中。公司依靠先進(jìn)的生產(chǎn)、檢測設(shè)備和品質(zhì)管理系統(tǒng)，確保了品質(zhì)的穩(wěn)定性，贏得了客戶的肯定。（四）公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度，xxx公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6291.10萬元，同比增長33.78%（1588.61萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)xxx生產(chǎn)及銷售收入為5225.52萬元，占營業(yè)總收入的83.06%。根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測算，公司實(shí)現(xiàn)利潤總額1416.14萬元，較去年同期相比增長187.86萬元，增長率15.29%；實(shí)現(xiàn)凈利潤1062.11萬元，較去年同期相比增長104.43萬元，增長率10.90%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元6291.10完成主營業(yè)務(wù)收入萬元5225.52主營業(yè)務(wù)收

4、入占比83.06%營業(yè)收入增長率（同比）33.78%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1588.61利潤總額萬元1416.14利潤總額增長率15.29%利潤總額增長量萬元187.86凈利潤萬元1062.11凈利潤增長率10.90%凈利潤增長量萬元104.43投資利潤率40.78%投資回報(bào)率30.58%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率26.59%企業(yè)總資產(chǎn)萬元6967.08流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元30.95%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元2156.14資產(chǎn)負(fù)債率24.53%二、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱清河縣xxx投資項(xiàng)目中國歷來都是世界芳香產(chǎn)業(yè)中的重要供應(yīng)者，然而在香薰精油的生產(chǎn)及消費(fèi)方面一直都處于缺失狀態(tài)，眾多小型廠家急于搶奪短期利益，造

5、成中國香薰精油市場混亂,市場集中度低，無明顯的品牌效應(yīng)。中國內(nèi)地市場，精油護(hù)膚品所占市場份額不足2%，精油護(hù)膚品行業(yè)還有巨大的市場空間可供挖掘。2015年，我國香薰精油市場零售額達(dá)33億元。（二）項(xiàng)目選址xxx清河縣，隸屬于河北省邢臺(tái)市，地處河北省中南部、邢臺(tái)市東部，面積502平方公里，轄6鎮(zhèn)322個(gè)行政村，戶籍人口385717人、常住人口386231人，其中城鎮(zhèn)人口168740人（第六次人口普查數(shù)據(jù)）。清河縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，特色經(jīng)濟(jì)為羊絨制品，被譽(yù)為“中國羊絨之都”，是世界最大的羊絨及羊絨制品集散地，年經(jīng)銷總量占世界40%、全國60%，總產(chǎn)值逾200億元。清河也是邢臺(tái)市東部副中心城市，被河北省列

6、入全省首批擴(kuò)權(quán)縣和優(yōu)先培育的中等城市之一。河北省省級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，2011年被中央文明委授予“全國文明縣城”榮譽(yù)稱號(hào)。清河縣地處環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)中心地帶，北京、天津、濟(jì)南、石家莊、鄭州、太原等大城市拱衛(wèi)輻射內(nèi)外，區(qū)位戰(zhàn)略潛力巨大。清河交通便利，距石家莊正定機(jī)場、濟(jì)南機(jī)場只有150公里路程，距天津港、青島港、黃驊港均在350公里以內(nèi)；京九鐵路在清河設(shè)有二級(jí)站；青銀高速公路、邢臨高速公路、308國道和肅臨線、邢清線縱橫穿境，大廣高速在清河西部擦邊而過。2012年清河縣GD總量108.61億元，位居河北省各縣57位。清河縣是張姓的發(fā)源地，也是水滸打虎英雄武松的故鄉(xiāng)，被國家授予“中國武松文化之鄉(xiāng)”稱號(hào)。

7、電視劇沃土的故事起源和拍攝地，書籍金瓶梅故事起源地。（三）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積12933.13平方米（折合約19.39畝）。（四）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)71.70%，建筑容積率1.08，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.59%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度163.01萬元/畝。（五）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目凈用地面積12933.13平方米，建筑物基底占地面積9273.05平方米，總建筑面積13967.78平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程9038.12平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積781.44平方米。（六）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)41臺(tái)（套），設(shè)備購置費(fèi)1545.77萬元。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量113

8、5299.80千瓦時(shí)，折合139.53噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量5690.38立方米，折合0.49噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“清河縣xxx投資項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1135299.80千瓦時(shí)，年總用水量5690.38立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）140.02噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量44.22噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率25.08%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合xxx發(fā)展規(guī)劃，符合xxx產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總

9、投資3824.37萬元，其中：固定資產(chǎn)投資3160.76萬元，占項(xiàng)目總投資的82.65%；流動(dòng)資金663.61萬元，占項(xiàng)目總投資的17.35%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入6379.00萬元，總成本費(fèi)用4961.32萬元，稅金及附加75.20萬元，利潤總額1417.68萬元，利稅總額1688.42萬元，稅后凈利潤1063.26萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額625.16萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率37.07%，投資利稅率44.15%，投資回報(bào)率27.80%，全部投資回收期5.10年，提供就業(yè)職位111個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃1

10、2個(gè)月。選派組織能力強(qiáng)、技術(shù)素質(zhì)高、施工經(jīng)驗(yàn)豐富、最優(yōu)秀的工程技術(shù)人員和施工隊(duì)伍投入本項(xiàng)目施工。三、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xxx及xxxxxx行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)xxxxxx產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“清河縣xxx投資項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xxx經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位111個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額625.16萬元，可以促進(jìn)xxx區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率37.07%，投資利稅率44.

11、15%，全部投資回報(bào)率27.80%，全部投資回收期5.10年，固定資產(chǎn)投資回收期5.10年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、發(fā)揮民間投資在制造業(yè)發(fā)展中的作用，關(guān)鍵是要為廣大民營企業(yè)創(chuàng)造一個(gè)平等參與市場競爭的制度和政策環(huán)境。國務(wù)院把簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)作為全面深化改革特別是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要內(nèi)容，作為推動(dòng)大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新和培育發(fā)展新動(dòng)能的重要抓手，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、擴(kuò)大就業(yè)、保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行發(fā)揮了重要作用。近年來，從中央到地方加快了經(jīng)濟(jì)體制改革和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，相繼出臺(tái)了一系列重大政策鼓勵(lì)、支持和引導(dǎo)民營經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。民營經(jīng)濟(jì)已成為xx國民經(jīng)濟(jì)的重要支撐，財(cái)

12、政收入的重要來源，擴(kuò)大投資的重要主體，吸納勞動(dòng)力和安置就業(yè)的主渠道，體制創(chuàng)新和機(jī)制創(chuàng)新的重要推動(dòng)力，為xx經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。民營企業(yè)和民間資本是培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要力量。鼓勵(lì)和引導(dǎo)民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，對(duì)于促進(jìn)民營企業(yè)健康發(fā)展，增強(qiáng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力具有重要意義。綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。四、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)附表1：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米12933.1319.39畝1.1容積率1.081.2建筑系數(shù)71.70%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝163.011.4基底面積平方米92

13、73.051.5總建筑面積平方米13967.781.6綠化面積平方米781.44綠化率5.59%2總投資萬元3824.372.1固定資產(chǎn)投資萬元3160.762.1.1土建工程投資萬元1233.412.1.1.1土建工程投資占比萬元32.25%2.1.2設(shè)備投資萬元1545.772.1.2.1設(shè)備投資占比40.42%2.1.3其它投資萬元381.582.1.3.1其它投資占比9.98%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比82.65%2.2流動(dòng)資金萬元663.612.2.1流動(dòng)資金占比17.35%3收入萬元6379.004總成本萬元4961.325利潤總額萬元1417.686凈利潤萬元1063.267所得

14、稅萬元1.088增值稅萬元195.549稅金及附加萬元75.2010納稅總額萬元625.1611利稅總額萬元1688.4212投資利潤率37.07%13投資利稅率44.15%14投資回報(bào)率27.80%15回收期年5.1016設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）4117年用電量千瓦時(shí)1135299.8018年用水量立方米5690.3819總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤140.0220節(jié)能率25.08%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤44.2222員工數(shù)量人111附表2：土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程6556.056556.059038.129038.12877.911.1主要

15、生產(chǎn)車間3933.633933.635422.875422.87544.301.2輔助生產(chǎn)車間2097.942097.942892.202892.20280.931.3其他生產(chǎn)車間524.48524.48524.21524.2152.672倉儲(chǔ)工程1390.961390.963204.283204.28226.362.1成品貯存347.74347.74801.07801.0756.592.2原料倉儲(chǔ)723.30723.301666.231666.23117.712.3輔助材料倉庫319.92319.92736.98736.9852.063供配電工程74.1874.1874.1874.185.9

16、03.1供配電室74.1874.1874.1874.185.904給排水工程85.3185.3185.3185.315.274.1給排水85.3185.3185.3185.315.275服務(wù)性工程880.94880.94880.94880.9462.235.1辦公用房398.38398.38398.38398.3830.235.2生活服務(wù)482.56482.56482.56482.5636.226消防及環(huán)保工程248.52248.52248.52248.5219.756.1消防環(huán)保工程248.52248.52248.52248.5219.757項(xiàng)目總圖工程37.0937.0937.0937.0

17、94.367.1場地及道路硬化2354.98551.28551.287.2場區(qū)圍墻551.282354.982354.987.3安全保衛(wèi)室37.0937.0937.0937.098綠化工程903.6131.63合計(jì)9273.0513967.7813967.781233.41附表3：節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤140.021.1年用電量千瓦時(shí)1135299.801.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤139.531.3年用水量立方米5690.381.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.492年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤44.223節(jié)能率25.08%附表4：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元3472.93

18、1.1完成比例90.81%2完成固定資產(chǎn)投資萬元2519.852.1完成比例72.56%3完成流動(dòng)資金投資萬元953.083.1完成比例27.44%附表5：人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人751.2人均年工資萬元5.451.3年工資額萬元362.762工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人172.2人均年工資萬元6.902.3年工資額萬元91.623企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人43.2人均年工資萬元7.613.3年工資額萬元31.754品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人94.2人均年工資萬元5.114.3年工資額萬元53.335其他人員工資5.1平均人數(shù)人65.

19、2人均年工資萬元4.075.3年工資額萬元34.786職工工資總額萬元574.24附表6：固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元1233.411545.77163.013160.761.1工程費(fèi)用萬元1233.411545.774848.901.1.1建筑工程費(fèi)用萬元1233.411233.4132.25%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元1545.771545.7740.42%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元381.58381.589.98%1.2.1無形資產(chǎn)萬元165.13165.131.3預(yù)備費(fèi)萬元216.45216.451.3.1基本預(yù)

20、備費(fèi)萬元126.67126.671.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元89.7889.782建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元3160.763160.76附表7：流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元4848.902781.372790.644848.904848.904848.901.1應(yīng)收賬款萬元1454.67945.541018.271454.671454.671454.671.2存貨萬元2182.011418.301527.402182.012182.012182.011.2.1原輔材料萬元654.60425.49458.22654.60654.606

21、54.601.2.2燃料動(dòng)力萬元32.7321.2722.9132.7332.7332.731.2.3在產(chǎn)品萬元1003.72652.42702.611003.721003.721003.721.2.4產(chǎn)成品萬元490.95319.12343.67490.95490.95490.951.3現(xiàn)金萬元1212.22787.95848.561212.221212.221212.222流動(dòng)負(fù)債萬元4185.292720.442929.704185.294185.294185.292.1應(yīng)付賬款萬元4185.292720.442929.704185.294185.294185.293流動(dòng)資金萬元663.

22、61431.35464.53663.61663.61663.614鋪底流動(dòng)資金萬元221.20143.78154.84221.20221.20221.20附表8：總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元3824.37121.00%121.00%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元3160.76100.00%100.00%82.65%2.1工程費(fèi)用萬元2779.1887.93%87.93%72.67%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元1233.4139.02%39.02%32.25%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元1545.7748.91%48.91%40.42%

23、2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元165.135.22%5.22%4.32%2.2.1無形資產(chǎn)萬元165.135.22%5.22%4.32%2.3預(yù)備費(fèi)萬元216.456.85%6.85%5.66%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元126.674.01%4.01%3.31%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元89.782.84%2.84%2.35%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元3160.76100.00%100.00%82.65%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元663.6121.00%21.00%17.35%7鋪底流動(dòng)資金萬元221.207.00%7.00%5.78%附表9：營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目

24、單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元4146.354465.306379.006379.006379.001.1萬元4146.354465.306379.006379.006379.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元1326.831428.902041.282041.282041.283增值稅萬元127.10136.88195.54195.54195.543.1銷項(xiàng)稅額萬元1020.641020.641020.641020.641020.643.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元536.32577.57825.10825.10825.104城市維護(hù)建設(shè)稅萬元8.909.5813.6913.6913.695教育費(fèi)附加

25、萬元3.814.115.875.875.876地方教育費(fèi)附加萬元2.542.743.913.913.919土地使用稅萬元51.7351.7351.7351.7351.7310稅金及附加萬元66.9868.1675.2075.2075.20附表10：折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值1233.411233.41當(dāng)期折舊額986.7349.3449.3449.3449.3449.34凈值246.681184.071134.741085.401036.06986.732機(jī)器設(shè)備原值1545.771545.77當(dāng)期折舊額1236.6282.4482.44

26、82.4482.4482.44凈值1463.331380.891298.451216.011133.563建筑物及設(shè)備原值2779.18當(dāng)期折舊額2223.34131.78131.78131.78131.78131.78建筑物及設(shè)備凈值555.842647.402515.622383.842252.062120.284無形資產(chǎn)原值165.13165.13當(dāng)期攤銷額165.134.134.134.134.134.13凈值161.00156.87152.75148.62144.495合計(jì)：折舊及攤銷2388.47135.91135.91135.91135.91135.91附表11：總成本費(fèi)用估算一

27、覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元3252.582114.182276.813252.583252.583252.582外購燃料動(dòng)力費(fèi)萬元277.43180.33194.20277.43277.43277.433工資及福利費(fèi)萬元574.24574.24574.24574.24574.24574.244修理費(fèi)萬元15.8110.2811.0715.8115.8115.815其它成本費(fèi)用萬元705.35458.48493.75705.35705.35705.355.1其他制造費(fèi)用萬元326.24212.06228.37326.24326.24326.245.

28、2其他管理費(fèi)用萬元171.47111.46120.03171.47171.47171.475.3其他銷售費(fèi)用萬元282.44183.59197.71282.44282.44282.446經(jīng)營成本萬元4825.413136.523377.794825.414825.414825.417折舊費(fèi)萬元131.78131.78131.78131.78131.78131.788攤銷費(fèi)萬元4.134.134.134.134.134.139利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元4961.323473.413685.974961.324961.324961.3210.1可變成本萬元4251.172763.262975

29、.824251.174251.174251.1710.2固定成本萬元710.15710.15710.15710.15710.15710.1511盈虧平衡點(diǎn)49.87%49.87%附表12：利潤及利潤分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元6379.004146.354465.306379.006379.006379.002稅金及附加萬元75.2066.9868.1675.2075.2075.203總成本費(fèi)用萬元4961.323473.413685.974961.324961.324961.325增值稅萬元195.54127.10136.88195.54195.54195.546利潤總額萬元1417.68-5240.4