南寧新建眼鏡架項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、一、項(xiàng)目發(fā)展背景我國眼鏡門店數(shù)量已超過31000家，各品牌依然處于激烈的競爭狀態(tài)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，排名前十的眼鏡品牌的市場占有率合計(jì)為兩成左右，行業(yè)內(nèi)依然沒有形成特別優(yōu)勢的企業(yè)和品牌，各家都在積極探索，發(fā)力爭取市場。對(duì)于大部分中小眼鏡廠商來說，如何滲透自己的銷售網(wǎng)絡(luò)一直是一個(gè)難題。其中的核心原因在于，門店開設(shè)成本高。由于學(xué)生是近視眼鏡的主要銷售群體，眼鏡店不得不盡量分布在校園周圍。但眾所周知，學(xué)校附近的商鋪?zhàn)饨鹌毡檩^高，還有一些隱形的準(zhǔn)入門檻，同時(shí)，競爭也會(huì)更為激烈。而眼鏡的其他品類比如太陽鏡、隱形眼鏡等已經(jīng)具備了一些個(gè)人裝飾的屬性，有越來越多品牌選擇把店面開到商場里，如此一來，店鋪成本又上了一個(gè)臺(tái)階

2、，人員成本和運(yùn)營成本也伴隨著水漲船高。而對(duì)于大型連鎖眼鏡品牌而言，也有自己的難處。由于眼鏡特殊的店鋪經(jīng)營模式，在門店內(nèi)，配鏡師通常會(huì)在一定程度上居于主導(dǎo)地位。多數(shù)消費(fèi)者都會(huì)在配鏡師的指導(dǎo)下完成購買，這就對(duì)配鏡師提出了極高的要求。怎樣避免以次充好等不誠信的經(jīng)營行為，成了連鎖品牌品質(zhì)控制的突出問題。國內(nèi)頭部品牌也在面臨著國際大型品牌的不斷沖擊。2005年，國際品牌先后進(jìn)入中國，比如北美品牌亮視點(diǎn)作價(jià)2.9億元收購北京雪亮眼鏡，收購經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)278個(gè)，隨后，法國的依視路，德國羅敦司得、日本豪雅也相繼進(jìn)入中國?？陀^上講，國際眼鏡品牌對(duì)于國內(nèi)品牌起到了示范學(xué)習(xí)的作用，但也加劇了整個(gè)市場的競爭。從發(fā)展趨勢上

3、來說，即使受限于半定制的銷售模式，但眼鏡行業(yè)從來沒有放棄對(duì)于電商銷售渠道的探索。不同的品牌對(duì)于電商的運(yùn)用方式也不盡相同。以近視鏡為例，很多品牌采用了線上購買，線下加工的方式。消費(fèi)者從電商平臺(tái)選擇自己心儀的框架和鏡片，再去到實(shí)體店由專業(yè)的驗(yàn)光師進(jìn)行驗(yàn)光和眼鏡的加工制作。購買和加工正在一步步呈現(xiàn)分離的趨勢。對(duì)于實(shí)體店來說，也省去了一部分眼鏡采購壓貨的成本。未來，我國的眼鏡行業(yè)將進(jìn)一步整合，行業(yè)內(nèi)將產(chǎn)生龍頭企業(yè)，形成品牌優(yōu)勢。營銷上也將越來越多的表現(xiàn)出個(gè)性化，針對(duì)不同人群將更加細(xì)分眼鏡品類，目前來看，產(chǎn)品調(diào)性、科技元素、時(shí)尚表現(xiàn)力將成為區(qū)分品牌的重要指標(biāo)。眼鏡行業(yè)的未來依然充滿想象力，數(shù)據(jù)顯示，20

4、11年眼鏡行業(yè)完成營業(yè)收入175億，2016年該數(shù)據(jù)增長為330億，預(yù)計(jì)到2022年，整個(gè)行業(yè)的營收將達(dá)到547億元。二、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資2376.99(萬元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金1055.10萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資3432.09萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2376.99萬元，占項(xiàng)目總投資的69.26%；流動(dòng)資金1055.10萬元，占項(xiàng)目總投資的30.74%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資921.43萬元，占項(xiàng)目總投資的26.85%；設(shè)備購置費(fèi)980.

5、90萬元，占項(xiàng)目總投資的28.58%；其它投資474.66萬元，占項(xiàng)目總投資的13.83%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=2376.99+1055.10=3432.09（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷60.00%,計(jì)劃收入4615.20萬元，總成本3954.56萬元，利潤總額2061.47萬元，凈利潤1546.10萬元，增值稅135.50萬元，稅金及附加55.53萬元，所得稅515.37萬元；第二年負(fù)荷70.00%,計(jì)劃收入5384.40萬元，總成本4479.59萬元，利潤總額2485.46萬元，凈

6、利潤1864.09萬元，增值稅158.09萬元，稅金及附加58.24萬元，所得稅621.37萬元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入7692.00萬元，總成本6054.69萬元，利潤總額1637.31萬元，凈利潤1227.98萬元，增值稅225.84萬元，稅金及附加66.37萬元，所得稅409.33萬元。（一）營業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7692.00萬元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=225.84萬元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到

7、正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用6054.69萬元，其中：可變成本5250.33萬元，固定成本804.36萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加66.37萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=1637.31（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=1637.3125.00%=409.33（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=1637.31（萬元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=

8、應(yīng)納稅所得額稅率=1637.3125.00%=409.33（萬元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤總額1637.31萬元，繳納企業(yè)所得稅409.33萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=1637.31-409.33=1227.98（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤率=47.71%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=56.22%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=35.78%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7692.00萬元，總成本費(fèi)用6054.69萬元，稅金及附加66.37萬元，利潤總額1637.31萬元，企業(yè)所得稅4

9、09.33萬元，稅后凈利潤1227.98萬元，年納稅總額701.54萬元。五、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=4.29年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期4.29年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。六、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤率47.71%，投資利稅率56.22%，全部投資回報(bào)率35.78%，全部投資回收期4.29年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。充分合理地利用國家、省、市人民政府的優(yōu)惠政策和項(xiàng)目建設(shè)區(qū)對(duì)該項(xiàng)目的特殊優(yōu)惠條件，確保投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，將該項(xiàng)目真正建設(shè)成

10、為具有國內(nèi)先進(jìn)水平的產(chǎn)品制造行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。undefined七、市場預(yù)測分析眼鏡是以矯正視力或保護(hù)眼睛而制作的簡單光學(xué)器件，由鏡片和鏡架組成。眼鏡既是保護(hù)眼睛的工具，又是一種美容的裝飾品。中國龐大眼鏡市場且增長潛力巨大，預(yù)計(jì)2022年中國眼鏡行業(yè)銷售收入將達(dá)547億元，未來行業(yè)兼并整合將增多，企業(yè)正探索線上線下互動(dòng)的經(jīng)營模式。上世紀(jì)80年代之前，中國沒有嚴(yán)格意義上的眼鏡零售市場；80年代末和90年代初，我國眼鏡店的結(jié)構(gòu)中，以國營店為主，私營店處于萌芽狀態(tài)，眼鏡店主要銷售的產(chǎn)品為玻璃鏡片和款式單一、材質(zhì)普通的鏡架。隨著金屬鈦架和樹脂鏡片的應(yīng)用，新科技與營銷技術(shù)帶動(dòng)了眼鏡零售店的發(fā)展。90年代

11、中期，眼鏡行業(yè)進(jìn)入了快速成長期。在這期間，一些重視信譽(yù)的眼鏡店在競爭中逐漸發(fā)展壯大，由單個(gè)店面發(fā)展壯大成為區(qū)域性或者跨區(qū)域的大型連鎖店。如今，國內(nèi)眼鏡連鎖企業(yè)如寶島眼鏡等也各自發(fā)力，規(guī)模逐漸成長，行業(yè)梯隊(duì)逐漸形成，品牌企業(yè)開始涌現(xiàn)。至今，國內(nèi)具有一定規(guī)模的眼鏡零售店已遍布全國大中城市，并朝現(xiàn)代營銷、連鎖經(jīng)營的方向發(fā)展。隨著居民可支配收入的日益上漲，消費(fèi)者消費(fèi)能力增強(qiáng)，消費(fèi)心理也日漸成熟，眼鏡的消費(fèi)需求正朝著多元化、個(gè)性化的方向發(fā)展。因此，深度挖掘特定群體的消費(fèi)偏好，細(xì)分消費(fèi)者市場，已成為眼鏡零售新趨勢：既有中高端眼鏡連鎖品牌來滿足中高端消費(fèi)者的個(gè)性化需求，也有以價(jià)格為導(dǎo)向的平價(jià)眼鏡超市以刺激低

12、端消費(fèi)；既有眼科醫(yī)院等專業(yè)醫(yī)療視力保健機(jī)構(gòu)，也有鼓勵(lì)一人多鏡的快時(shí)尚眼鏡店。鑒于中國眼鏡市場具有較大的發(fā)展?jié)摿?，一些國外眼鏡零售巨頭積極拓展國內(nèi)市場。憑借著雄厚的資本，跨國眼鏡公司紛紛通過投資、收購等方式搶灘中國市場。2005年，荷蘭眼鏡投資公司HALInvestmentsAsiaB.V.以2.14億元人民幣收購上海老字號(hào)紅星眼鏡公司78%的股權(quán)，紅星眼鏡公司在全國擁有49家直營店和64家加盟連鎖店。2005年7月，Luxottica收購北京雪亮眼鏡，收購價(jià)為收購廣東明廊眼鏡，收購價(jià)2.9億元，收購經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)278個(gè)；2006年11月，Luxottica收購上?，F(xiàn)代光學(xué)，收購價(jià)1.4億元，收購門

13、店28家。這些舉措雖然在短時(shí)間內(nèi)使外資企業(yè)的門店數(shù)量能迅速增長，但國內(nèi)消費(fèi)者消費(fèi)理念、消費(fèi)習(xí)慣、消費(fèi)水平與國外消費(fèi)者存在較大差異，進(jìn)一步適應(yīng)本土化的需求是外資企業(yè)提高在中國市場的競爭力的關(guān)鍵。我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、國民收入和消費(fèi)水平的不斷提高，近視低齡化、近視人口的增加，社會(huì)老齡化程度的提高以及國內(nèi)消費(fèi)者保健意識(shí)的增強(qiáng)，催生中國龐大眼鏡市場且增長潛力巨大。2011年中國眼鏡行業(yè)銷售收入僅175億元，2016年增長至330億元，復(fù)合增長率為88.3%。預(yù)計(jì)2022年中國眼鏡行業(yè)銷售收入將達(dá)547億元。眼鏡零售市場由鏡架、鏡片、太陽鏡、老花鏡、隱形眼鏡組成。原材料主要為：玻璃、樹脂、塑料橡膠、金屬材

14、料、包裝材料。下游銷售渠道為：商超、專賣店、醫(yī)院、視力矯正中心、電商平臺(tái)。隨著眼鏡消費(fèi)者消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，人們?cè)絹碓阶⒅匾暪夥?wù)的專業(yè)性。鏡片度數(shù)的精確性、驗(yàn)配人員的專業(yè)水平和配鏡設(shè)備的可靠性是消費(fèi)者心目中衡量眼鏡店好壞的基本尺度，而從一定意義上說，眼鏡店的品牌形象也是其提供專業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的保證。眼鏡連鎖企業(yè)因其品牌優(yōu)勢，良好的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量、專業(yè)的驗(yàn)光配鏡服務(wù)人員、現(xiàn)代化的驗(yàn)光配鏡設(shè)備，能夠更好的滿足消費(fèi)者的需求，其市場份額有望不斷提升。同時(shí)，伴隨著消費(fèi)者需求的提高，經(jīng)營成本的持續(xù)攀升，電子商務(wù)沖擊的壓力，中小眼鏡零售商市場占有率將不斷萎縮，大型眼鏡零售連鎖企業(yè)攜規(guī)模、管理、品牌、服

15、務(wù)的優(yōu)勢，將獲得較大的發(fā)展機(jī)會(huì)，眼鏡零售市場必將朝著規(guī)范化、集團(tuán)化方向發(fā)展。歐美發(fā)達(dá)國家的商業(yè)流通業(yè)已經(jīng)進(jìn)入連鎖經(jīng)營時(shí)代，目前連鎖經(jīng)營銷售額約占全部銷售額60%以上，美國已達(dá)80%。而2014年，我國限額以上連鎖零售企業(yè)銷售額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比例僅為14.23%。可以預(yù)見，中國眼鏡的大型連鎖零售企業(yè)未來有較大的市場空間。隨著中國城鎮(zhèn)化政策的推進(jìn)，相比一線城市，二、三線城市眼鏡零售市場的潛力較大。根據(jù)波士頓咨詢公司的研究報(bào)告，在中國較小城市，2010年只有18%的消費(fèi)者符合中產(chǎn)階級(jí)及富裕消費(fèi)者的標(biāo)準(zhǔn)，而這個(gè)比例在十年之內(nèi)將增至45%。到2020年，中國的中產(chǎn)階級(jí)及富裕消費(fèi)者數(shù)量將增加三倍左

16、右，從1.5億增長到4億以上，其中三分之二將居住在小城市。隨著城市化進(jìn)程加快、城鎮(zhèn)居民消費(fèi)水平的提升、物流等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完善，競爭激烈程度相對(duì)較小、發(fā)展空間較大的二、三線城市將成為眼鏡連鎖企業(yè)的必爭之地。而相較于一線城市高昂的人工成本和租金成本，運(yùn)營成本相對(duì)低廉的二、三線城市也更適宜眼鏡連鎖企業(yè)開設(shè)門店以進(jìn)行全國布局。由于網(wǎng)絡(luò)銷售眼鏡無法提供驗(yàn)光服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)銷售隱形眼鏡受到了嚴(yán)格的控制，目前線上眼鏡零售是以太陽鏡為主，網(wǎng)絡(luò)銷售占中國眼鏡零售市場比例仍然不高。而線上展示各種款式以吸引消費(fèi)者，線下驗(yàn)光配鏡的互動(dòng)模式將線上的便利性與線下的體驗(yàn)性相結(jié)合，既可以降低企業(yè)的運(yùn)營成本，又可以掌握客戶信息與購

17、買習(xí)慣，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營銷。未來，眼鏡零售行業(yè)龍頭企業(yè)將加快推進(jìn)電子商務(wù)渠道的建設(shè)，通過差異化產(chǎn)品與服務(wù)，搶占新興領(lǐng)域，以保持競爭優(yōu)勢。目前我國眼鏡零售行業(yè)集中度較低，通過行業(yè)內(nèi)部整合可以使眼鏡零售企業(yè)快速擴(kuò)張，迅速提高其市場占有率?？鐕坨R零售商已通過兼并收購國內(nèi)現(xiàn)有眼鏡零售品牌進(jìn)入中國市場，在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域的布點(diǎn)。隨著本土優(yōu)秀眼鏡零售企業(yè)的發(fā)展壯大，他們將憑借著本土化的優(yōu)勢，成為行業(yè)整合的重要參與者，通過跨區(qū)域收購壯大企業(yè)規(guī)模，進(jìn)一步提升行業(yè)集中度。從數(shù)量上看，中國眼鏡零售店數(shù)量眾多，占市場較大份額的大型龍頭企業(yè)較少，市場集中度低，市場競爭較激烈，市場中存在無序競爭、不規(guī)范運(yùn)作、品牌意識(shí)淡漠

18、等問題，整體市場處于向規(guī)范化、規(guī)?；l(fā)展的過程中。其中低檔眼鏡零售市場主要面對(duì)價(jià)格競爭，比較接近完全競爭市場；而對(duì)于中高檔眼鏡零售市場，大型眼鏡零售連鎖企業(yè)能夠提供專業(yè)的驗(yàn)配服務(wù)、中高端的眼鏡商品、優(yōu)質(zhì)的購物環(huán)境以滿足消費(fèi)者多樣化、時(shí)尚化的配鏡需求，因此具有競爭優(yōu)勢，市場發(fā)展?jié)摿^大。八、行業(yè)發(fā)展趨勢眼鏡是用鏡片和架子組合起來戴在眼睛前方，用來改善視力、保護(hù)眼睛或作裝飾用途的用品。眼鏡可矯正多種視力問題，包括近視、遠(yuǎn)視、散光、老花或斜視、弱視等。眼鏡由鏡片、鏡架組成。分近視眼鏡、遠(yuǎn)視眼鏡、老花鏡及散光眼鏡、平光眼鏡、電腦護(hù)目鏡、護(hù)目鏡、泳鏡、夜視鏡、電競游戲護(hù)目鏡、電競護(hù)目鏡、風(fēng)鏡、墨鏡、玩具

19、眼鏡、太陽眼鏡15種。亦有特制眼鏡供觀看3D立體影像或虛擬真實(shí)影像。眼鏡的其他種類包括護(hù)目鏡，太陽鏡，游泳鏡等，為眼睛提供各種保護(hù)?，F(xiàn)代的眼鏡，通常在鏡片中間設(shè)有鼻托，及在左右兩臂擱在耳朵上的位置設(shè)有軟墊。愛美或不習(xí)慣佩戴眼鏡的人，可以選擇以隱形眼鏡矯正視力。隨著我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的飛速發(fā)展，眼鏡行業(yè)也得到大力發(fā)展。在工業(yè)方面，北京、上海、蘇州等主要產(chǎn)地均具有了一定規(guī)模的眼鏡生產(chǎn)基礎(chǔ)。如上海眼鏡一廠、上海眼鏡二廠、北京眼鏡廠、北京608廠、北京603廠、蘇州眼鏡廠等，已經(jīng)成為我國眼鏡工業(yè)的大型骨干企業(yè)，其規(guī)模均為近千人的國家中型企業(yè)。其產(chǎn)員數(shù)量質(zhì)量及配套能力均居全國首位，有的產(chǎn)品則為市級(jí)或國家級(jí)優(yōu)質(zhì)

20、產(chǎn)品，有的名牌產(chǎn)品多年長期出口，行銷全國，馳名中外。另外，一些國防工業(yè)企業(yè)，儀器儀表工業(yè)也有部分企業(yè)轉(zhuǎn)向眼鏡行業(yè)生產(chǎn)加工，商業(yè)服務(wù)部門也不斷擴(kuò)大或增加銷售網(wǎng)點(diǎn)和增添驗(yàn)光配鏡L設(shè)備、儀器。有些城市還非常重視理論教育.如北京、上海、廣州、天津、重慶等還開辦丁眼鏡技術(shù)短訓(xùn)班和職工個(gè)等專業(yè)技工學(xué)校為眼鏡行業(yè)培養(yǎng)了大批專業(yè)技術(shù)人才。中國的眼鏡市場上出現(xiàn)了一種新的市場：網(wǎng)上市場。這個(gè)就是電子商務(wù)在傳統(tǒng)行業(yè)中起到重大作用的一種表現(xiàn)方式，作為全球首個(gè)綜合行業(yè)商業(yè)信息集合平臺(tái)，匯聚各行各業(yè)的代銷產(chǎn)品展銷信息、代理項(xiàng)目招商信息、直銷產(chǎn)品供應(yīng)信息等。具有能同時(shí)服務(wù)于經(jīng)銷商、代理商、采購商的特點(diǎn)。生意家是經(jīng)銷商、代理

21、商資源最多的網(wǎng)站。其中，展吧更適合代銷產(chǎn)品展銷，招商更適合代理項(xiàng)目招商，供應(yīng)更適合產(chǎn)品批零直銷具有廣告?zhèn)鞑スδ埽劝⒗锇桶偷菳2B(B2B是指企業(yè)對(duì)企業(yè)之間的營銷關(guān)系)，具有更多的經(jīng)銷商、代理商，較百度等搜索引擎相比，則是分類信息豐富、銷售和招商功能強(qiáng)，經(jīng)銷商、采購商多。九、附表上年度營收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營業(yè)收入1488.381984.501842.751771.887087.512主營業(yè)務(wù)收入1313.751751.671626.551563.996255.972.1眼鏡架(A)433.54578.05536.76516.122064.472.2眼鏡架

22、(B)302.16402.88374.11359.721438.872.3眼鏡架(C)223.34297.78276.51265.881063.512.4眼鏡架(D)157.65210.20195.19187.68750.722.5眼鏡架(E)105.10140.13130.12125.12500.482.6眼鏡架(F)65.6987.5881.3378.20312.802.7眼鏡架(.)26.2835.0332.5331.28125.123其他業(yè)務(wù)收入174.62232.83216.20207.88831.54上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元7087.51完成主營業(yè)務(wù)收入萬元6

23、255.97主營業(yè)務(wù)收入占比88.27%營業(yè)收入增長率（同比）11.09%營業(yè)收入增長量（同比）萬元707.65利潤總額萬元1657.84利潤總額增長率28.70%利潤總額增長量萬元369.74凈利潤萬元1243.38凈利潤增長率22.14%凈利潤增長量萬元225.40投資利潤率52.48%投資回報(bào)率39.36%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率21.55%企業(yè)總資產(chǎn)萬元5183.97流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元31.04%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元1609.28資產(chǎn)負(fù)債率24.47%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米9818.2414.72畝1.1容積率1.211.2建筑系數(shù)72.17%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝

24、161.481.4基底面積平方米7085.821.5總建筑面積平方米11880.071.6綠化面積平方米768.51綠化率6.47%2總投資萬元3432.092.1固定資產(chǎn)投資萬元2376.992.1.1土建工程投資萬元921.432.1.1.1土建工程投資占比萬元26.85%2.1.2設(shè)備投資萬元980.902.1.2.1設(shè)備投資占比28.58%2.1.3其它投資萬元474.662.1.3.1其它投資占比13.83%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比69.26%2.2流動(dòng)資金萬元1055.102.2.1流動(dòng)資金占比30.74%3收入萬元7692.004總成本萬元6054.695利潤總額萬元1637.

25、316凈利潤萬元1227.987所得稅萬元1.218增值稅萬元225.849稅金及附加萬元66.3710納稅總額萬元701.5411利稅總額萬元1929.5212投資利潤率47.71%13投資利稅率56.22%14投資回報(bào)率35.78%15回收期年4.2916設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）6717年用電量千瓦時(shí)1250676.7918年用水量立方米3554.6219總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤154.0120節(jié)能率25.82%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤59.8922員工數(shù)量人138區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬元193624.16同期產(chǎn)值萬元167887.07同比增長15.33%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家669規(guī)上企業(yè)家36從

26、業(yè)人數(shù)人33450前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元78839.20去年同期65935.60萬元。1、xxx投資公司（AAA）萬元19315.602、xxx有限公司萬元17344.623、xxx（集團(tuán)）有限公司萬元10249.104、xxx有限責(zé)任公司萬元8672.315、xxx（集團(tuán)）有限公司萬元5518.746、xxx公司萬元5124.557、xxx（集團(tuán)）有限公司萬元394.208、xxx有限責(zé)任公司萬元3232.419、xxx（集團(tuán)）有限公司萬元3074.7310、xxx公司萬元2365.18區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬元91808.051.1同期增加值萬元80385.30

27、1.2增長率14.21%2行業(yè)凈利潤萬元25165.252.12016年凈利潤萬元21623.352.2增長率16.38%3行業(yè)納稅總額萬元28488.253.12016納稅總額萬元25242.113.2增長率12.86%42017完成投資萬元40960.364.12016行業(yè)投資萬元10.41%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場預(yù)測（單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值226279.16257135.41292199.332利潤總額64818.3173657.1783701.333凈利潤30734.5934925.6739688.264納稅總額16225.9318438.5620952.91

28、5工業(yè)增加值90276.52102586.95116576.086產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率12.00%16.00%17.58%7企業(yè)數(shù)量8039801254土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程5009.675009.678388.958388.95715.721.1主要生產(chǎn)車間3005.803005.805033.375033.37443.751.2輔助生產(chǎn)車間1603.091603.092684.462684.46229.031.3其他生產(chǎn)車間400.77400.77486.56486.5642.942倉儲(chǔ)工程1062.871062.8722

29、69.232269.23140.802.1成品貯存265.72265.72567.31567.3135.202.2原料倉儲(chǔ)552.69552.691180.001180.0073.222.3輔助材料倉庫244.46244.46521.92521.9232.383供配電工程56.6956.6956.6956.693.963.1供配電室56.6956.6956.6956.693.964給排水工程65.1965.1965.1965.193.544.1給排水65.1965.1965.1965.193.545服務(wù)性工程673.15673.15673.15673.1541.775.1辦公用房333.573

30、33.57333.57333.5721.925.2生活服務(wù)339.58339.58339.58339.5818.576消防及環(huán)保工程189.90189.90189.90189.9013.266.1消防環(huán)保工程189.90189.90189.90189.9013.267項(xiàng)目總圖工程28.3428.3428.3428.34-26.697.1場地及道路硬化1831.32369.75369.757.2場區(qū)圍墻369.751831.321831.327.3安全保衛(wèi)室28.3428.3428.3428.348綠化工程830.6629.07合計(jì)7085.8211880.0711880.07921.43節(jié)能分

31、析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤154.011.1年用電量千瓦時(shí)1250676.791.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤153.711.3年用水量立方米3554.621.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.302年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤59.893節(jié)能率25.82%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元3159.201.1完成比例92.05%2完成固定資產(chǎn)投資萬元2285.102.1完成比例72.33%3完成流動(dòng)資金投資萬元874.103.1完成比例27.67%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人941.2人均年工資萬元4.581.3年工資額萬元449.462工程技術(shù)人員工

32、資2.1平均人數(shù)人212.2人均年工資萬元5.912.3年工資額萬元120.393企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人63.2人均年工資萬元7.883.3年工資額萬元36.744品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人114.2人均年工資萬元5.554.3年工資額萬元64.795其他人員工資5.1平均人數(shù)人65.2人均年工資萬元4.595.3年工資額萬元37.266職工工資總額萬元708.64固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元921.43980.90161.482376.991.1工程費(fèi)用萬元921.43980.905508.431.1.1建

33、筑工程費(fèi)用萬元921.43921.4326.85%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元980.90980.9028.58%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元474.66474.6613.83%1.2.1無形資產(chǎn)萬元261.85261.851.3預(yù)備費(fèi)萬元212.81212.811.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元102.97102.971.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元109.84109.842建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2376.992376.99流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元5508.432842.384226.175508.435508.435508.431.1

34、應(yīng)收賬款萬元1652.53991.521156.771652.531652.531652.531.2存貨萬元2478.791487.281735.162478.792478.792478.791.2.1原輔材料萬元743.64446.18520.55743.64743.64743.641.2.2燃料動(dòng)力萬元37.1822.3126.0337.1837.1837.181.2.3在產(chǎn)品萬元1140.24684.15798.171140.241140.241140.241.2.4產(chǎn)成品萬元557.73334.64390.41557.73557.73557.731.3現(xiàn)金萬元1377.11826.26

35、963.981377.111377.111377.112流動(dòng)負(fù)債萬元4453.332672.003117.334453.334453.334453.332.1應(yīng)付賬款萬元4453.332672.003117.334453.334453.334453.333流動(dòng)資金萬元1055.10633.06738.571055.101055.101055.104鋪底流動(dòng)資金萬元351.70211.02246.19351.70351.70351.70總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元3432.09144.39%144.39%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元

36、2376.99100.00%100.00%69.26%2.1工程費(fèi)用萬元1902.3380.03%80.03%55.43%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元921.4338.76%38.76%26.85%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元980.9041.27%41.27%28.58%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元261.8511.02%11.02%7.63%2.2.1無形資產(chǎn)萬元261.8511.02%11.02%7.63%2.3預(yù)備費(fèi)萬元212.818.95%8.95%6.20%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元102.974.33%4.33%3.00%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元109.844.62%4.62%3.20

37、%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2376.99100.00%100.00%69.26%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元1055.1044.39%44.39%30.74%7鋪底流動(dòng)資金萬元351.7014.80%14.80%10.25%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元4615.205384.407692.007692.007692.001.1萬元4615.205384.407692.007692.007692.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元1476.861723.012461.442461.442461.443增值稅萬元135.50158.0

38、9225.84225.84225.843.1銷項(xiàng)稅額萬元1230.721230.721230.721230.721230.723.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元602.93703.421004.881004.881004.884城市維護(hù)建設(shè)稅萬元9.4911.0715.8115.8115.815教育費(fèi)附加萬元4.074.746.786.786.786地方教育費(fèi)附加萬元2.713.164.524.524.529土地使用稅萬元39.2739.2739.2739.2739.2710稅金及附加萬元55.5358.2466.3766.3766.37折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu)

39、)筑物原值921.43921.43當(dāng)期折舊額737.1436.8636.8636.8636.8636.86凈值184.29884.57847.72810.86774.00737.142機(jī)器設(shè)備原值980.90980.90當(dāng)期折舊額784.7252.3152.3152.3152.3152.31凈值928.59876.27823.96771.64719.333建筑物及設(shè)備原值1902.33當(dāng)期折舊額1521.8689.1789.1789.1789.1789.17建筑物及設(shè)備凈值380.471813.161723.991634.821545.651456.484無形資產(chǎn)原值261.85261.85當(dāng)

40、期攤銷額261.856.556.556.556.556.55凈值255.30248.76242.21235.67229.125合計(jì)：折舊及攤銷1783.7195.7295.7295.7295.7295.72總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元3753.492252.092627.443753.493753.493753.492外購燃料動(dòng)力費(fèi)萬元296.06177.64207.24296.06296.06296.063工資及福利費(fèi)萬元708.64708.64708.64708.64708.64708.644修理費(fèi)萬元10.706.427.4910.7010.7010.705其它成本費(fèi)用萬元1190.08714.05833.061190.081190.081190.085.1其他制造費(fèi)用萬元263.61158.17184.53263.61263.61263.615.2其他管理費(fèi)用萬元315.21189.13220.65315.21315.21315.215.3其他銷售費(fèi)用萬元431.37258.82301.96431.37431.37431.376經(jīng)營成本萬元5958.973575.384171.285958.975958.975958.977折舊費(fèi)萬元89.1789.1789.1789.1789.1789.178攤銷費(fèi)萬元6.5