K3系統(tǒng)模擬練習(xí)題(總帳報表固定資

1、K3系統(tǒng)模擬練習(xí)第一部分 總帳【習(xí)題】1、 以administrator身份登錄2、 系統(tǒng)維護(hù) A 檢查系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 B 進(jìn)“用戶管理”增加自己的名字。例如：魏經(jīng)理 3.結(jié)算方式 在系統(tǒng)資料維護(hù)中選支票 4.憑證字 新增”記”, 5.查詢計量單位 新增數(shù)量組:pcs 個 6、查詢會計科目進(jìn)“系統(tǒng)維護(hù)”-“系統(tǒng)資料維護(hù)”A系統(tǒng)默認(rèn)科目屬性01 資產(chǎn)類02 負(fù)債類03 所有者權(quán)益類04 損益類 B 數(shù)量金額帳、欄目的設(shè)置和科目金額初始化可以在錄入會計科目后進(jìn)行，輔助核算的設(shè)置與初始化在后面的習(xí)題中完成； 所有帳戶（科目、往來單位、證券、個人及專項(xiàng)）在初始化時，貸方余額用負(fù)數(shù)表示；下級具有欄目的科目

2、在初始化時，需初始化兩部分：先初始化科目屬性為“科目”的末級科目，再進(jìn)行其下級欄目的初始化。C.進(jìn)入“工具”菜單選擇“初始化余額錄入”，開始初始化。 7、錄入初始余額。8、初始化結(jié)束 初始化數(shù)據(jù)錄入完畢后點(diǎn)擊“試算平衡” ，系統(tǒng)提示平衡即可結(jié)束初始 化。9憑證錄入 、10月1日提現(xiàn)1000元 借 101.01 1000 貸 102.02.01 1000 支票號：0453 、10月3日買入材料（在核算項(xiàng)目“物料”中加入）1000噸，金額借 121 貸 102.02.01 支票號：9454（3）、10月9日經(jīng)理部報招待費(fèi) 200借521.03/經(jīng)理部貸 101。01 (4)、10月10日財務(wù)部差旅

3、費(fèi) 100 一車間差旅費(fèi) 150 技術(shù)工程部差旅費(fèi) 200借 521.04/財務(wù)部 /技術(shù)工程部貸 101。01 (5)、10月15日收回車間欠款 1300借 101.01貸 119/一車間 (6)、10月15日財務(wù)部黃蓉（在核算項(xiàng)目中增加職員“黃蓉”）借款1000借 119/黃蓉貸 101.01 10憑證查詢一共查到6張憑證（可試用多種查詢方式）11憑證過帳12、定義月末自動計提和結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證在以上憑證復(fù)核完畢后，定義以下月末自動計提與結(jié)轉(zhuǎn)憑證。（1） 稅金計提憑證國稅：稅率0.17地稅：稅率0.13教育費(fèi)附加：地稅乘以0.05城建稅：地稅乘以0.03（2） 結(jié)轉(zhuǎn)稅金（3） 結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)費(fèi)用13

4、、自動生成憑證（1） 先自動生成計提稅金的憑證，然后復(fù)核；（2） 再自動生成結(jié)轉(zhuǎn)各損益類科目的憑證，然后復(fù)核。14、帳務(wù)查詢及查詢數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出總分類帳、明細(xì)帳、數(shù)量金額總帳、數(shù)量金額明細(xì)帳、多欄帳核算項(xiàng)目余額表（521.03）、核算項(xiàng)目明細(xì)表（521.02；部門臺帳：部門）核算項(xiàng)目匯總表（521）、核算項(xiàng)目組合表、帳齡分析查詢、打印設(shè)置將查詢結(jié)果轉(zhuǎn)換成EXCEL格式和金蝶格式文件。第二部分 固定資產(chǎn)系統(tǒng)1、 基礎(chǔ)設(shè)置（初始化）A、 系統(tǒng)參數(shù)B、 新增初始化卡片（基本信息、部門及其它、原值與折舊、初始化數(shù)據(jù)）新增代碼001，項(xiàng)目名稱“管理費(fèi)用”，科目代碼46.0206新增類別：房屋及建筑物，電子設(shè)備

5、新增卡片：卡片代碼卡片名稱類別入帳日期使用日期使用情況原值數(shù)量累計折舊使用部門剩余壽命F01交易廳房屋及建筑物2000-09-272000-09-27使用中1綜合管理部240期D01刷卡機(jī)電子設(shè)備2000-09-272000-09-27使用中5000012000計劃財務(wù)部60期生成憑證2日常處理A固定資產(chǎn)變動：F01使用部門從“綜合管理部”變?yōu)椤熬C合管理部”和“計劃財務(wù)部”共用。B固定資產(chǎn)清理：D01在2000-09-29日報廢。3期末結(jié)帳4計提折舊5固定資產(chǎn)報表的查詢（注意設(shè)置不同的查詢條件）第三部分 報表報表的定義與生成資產(chǎn)負(fù)債表 會金01表編報單位： 年 月 日 單位：元資產(chǎn)行次年初數(shù)期

6、末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負(fù)債： 現(xiàn)金1 應(yīng)付帳款13 央行存款2 其他應(yīng)付款14 他行存款3 短期借款15 應(yīng)收帳款4 應(yīng)交稅金16 減：壞帳準(zhǔn)備5 應(yīng)收帳款凈額6 流動負(fù)債合計17 其他應(yīng)收款7 自營庫存證券8長期負(fù)債： 長期借款18 應(yīng)付債券19 流動資產(chǎn)合計9 長期負(fù)債合計20固定資產(chǎn)： 負(fù)債合計21 在建工程10所有者權(quán)益： 固定資產(chǎn)合計11 未分配利潤22 所有者權(quán)益合計23 資產(chǎn)總計12負(fù)債、權(quán)益總計24財務(wù)主管： 復(fù)核： 制表：（1） 定義格式（2） 定義計算公式（3） 定義校驗(yàn)公式（4） 計算（5） 校驗(yàn)（6） 查詢第四部分 現(xiàn)金管理系統(tǒng)1、 初始數(shù)據(jù)錄入引