勞保用品項目申請報告

1、勞保用品項目申請報告一、項目名稱（一）項目名稱勞保用品項目（二）項目投資人xx有限公司（三）項目建設(shè)性質(zhì)新建二、公司基本情況面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責(zé)任所帶來的發(fā)展機遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積113333.00約170畝1.1總建筑面積205689.42容積率1.811.2基底面積72533.12建筑系數(shù)64.00%1.3投資強度萬元/

2、畝329.932總投資萬元75026.182.1建設(shè)投資萬元59348.742.1.1工程費用萬元50364.122.1.2工程建設(shè)其他費用萬元7292.362.1.3預(yù)備費萬元1692.262.2建設(shè)期利息萬元842.122.3流動資金萬元14835.323資金籌措萬元75026.183.1自籌資金萬元40654.073.2銀行貸款萬元34372.114營業(yè)收入萬元150600.00正常運營年份5總成本費用萬元113481.496利潤總額萬元36273.037凈利潤萬元27204.778所得稅萬元9068.269增值稅萬元7045.7510稅金及附加萬元845.4811納稅總額萬元16959

3、.4912工業(yè)增加值萬元57021.5413盈虧平衡點萬元46304.43產(chǎn)值14回收期年4.73含建設(shè)期12個月15財務(wù)內(nèi)部收益率29.90%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元67946.77所得稅后三、項目建設(shè)背景隨著中國經(jīng)濟的進一步深化與發(fā)展,太陽能光伏行業(yè)，電子技術(shù)產(chǎn)業(yè),精密電子等產(chǎn)業(yè)也如雨后春筍地發(fā)展起來.相應(yīng)地帶動了勞保用品市場的飛速發(fā)展,據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計,中國每年的勞保用品市場需求約為300億元.各種防護鞋需求量為9600萬雙,防靜電鞋135萬雙,其它防護鞋2000萬雙,可見市場需求之大.勞動防護用品是保護勞動者在勞動過程中避免或減輕傷亡事故和職業(yè)危害所配備的個體防護裝備，配備勞動防護用品

4、是保護勞動者安全與健康的重要措施之一。因此，勞動防護裝備在安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中也是一項重要的內(nèi)容。人民生活水平不斷提高，安全生產(chǎn)意識不斷增強，對勞動防用品的需求越來越大，對產(chǎn)品的品種，質(zhì)量要求越來越高，這將為勞動防護用品產(chǎn)業(yè)提供了發(fā)展的無限生機，同時也不斷提出新的挑戰(zhàn)，可以勞動防護用品產(chǎn)業(yè)是一個有發(fā)展前途的產(chǎn)業(yè)，是一個朝陽產(chǎn)業(yè)，在21世紀(jì)將有更大發(fā)展。勞保用品是一種特殊產(chǎn)品，是一種保護勞動者生命安全與健康的產(chǎn)品。如果勞動防護用品防護性能不能達到標(biāo)準(zhǔn)要求的指標(biāo)，它不僅不能保護勞動者的生命安全與健康，反而成為勞動者安全與健康的加害物，嚴(yán)重危害職工的安全與健康。因此，強化勞動防護用品市場的監(jiān)督管理是今

5、后工作的重要內(nèi)容。其中包括：（1）加大對勞動防護用品安全性能的監(jiān)督和管理力度。目前來看，勞動防護用品市場上的大部分產(chǎn)品的安全性能是符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，為保護勞動者的安全是安全與健康發(fā)揮了重要作用。但是人有部分產(chǎn)品質(zhì)量不高，以次充好，粗制濫造等現(xiàn)象存在。要進一步發(fā)揮檢驗機構(gòu)的作用，對勞動防護產(chǎn)品加大抽檢力度，對不符合的標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)進行暴光，對不具備生產(chǎn)條件的企業(yè)堅決關(guān)閉，對制造劣質(zhì)產(chǎn)品的堅決進行打擊。（2）加強對使用單位的監(jiān)督管理。為了杜絕劣質(zhì)產(chǎn)品進入使用環(huán)節(jié)，今后將加大對使用單位購買勞動防護用品的監(jiān)督管理，并對購買劣質(zhì)勞動防護用品單位的企業(yè)根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行查處。（3）加強對勞動防護用品配

6、備的監(jiān)督。目前有些企業(yè)為省事或節(jié)約開支，將勞動防護用品折發(fā)現(xiàn)金，或根本不發(fā)放勞動防護用品。尤其需要指出的是，建筑業(yè)普片存在著不給工人配備勞動防護用品的現(xiàn)象。今后將按照（安全生產(chǎn)法）的要求，對企業(yè)發(fā)放劣質(zhì)勞動防護用品加大監(jiān)督管理力度。（4）強化勞動防護用品報廢制度。每種勞動防護用品都有他的有效期，用人單位必須按照國家要求和產(chǎn)品使用期限，及時更換到期和失敗的產(chǎn)品，特別是特種勞動防護用品。實施科技進步戰(zhàn)略，強化技術(shù)開發(fā)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，檔次和品種，不斷滿足市場的需求。我國勞動防護用品生產(chǎn)企業(yè)多為中小型企業(yè)，由于受物力，財力，人力和技術(shù)的限制，一般來說產(chǎn)品質(zhì)量不高，產(chǎn)品更新?lián)Q代較慢，制約著勞動防護用品產(chǎn)

7、業(yè)的發(fā)展。因此，應(yīng)加大科學(xué)研究開發(fā)，建立產(chǎn)學(xué)研究結(jié)合機制，發(fā)揮企業(yè)，高等院校和科研單位的專長，優(yōu)勢互補，共同開發(fā)新品種，積極參加與國際市場競爭。加強勞動防護用品基本知識的宣傳，樹立勞動者自我保護意識。勞動防護用品產(chǎn)業(yè)的振興與發(fā)展，需要國家，社會的關(guān)注與支持，更需要勞動者自身安全意識的提高。目前仍有部分企業(yè)對安全生產(chǎn)重要性認(rèn)識不清，不愿在勞動防護用品上進行投入，甚至有的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，無視國家法律，法規(guī)，不按規(guī)定給工人符合安全要求的勞動防護用品，或配備不符合安全要求的勞動防護用品。仍有部分工人缺乏自我保護意識，為了有份工作，也不要求企業(yè)配備必須的勞動防護用品，甚至配備了勞動防護用品不使用或不能正常使用

8、。因此，要利用各種媒體，宣傳機構(gòu)，充分宣傳安全知識和勞動防護用品知識，按國家要求，對勞動者進行安全意識培訓(xùn)，提高全民安全意識和勞動者自我保護意識，變要我安全為我要安全、我會安全，使我國安全生產(chǎn)在良好環(huán)境中發(fā)展，使勞動防護用品產(chǎn)業(yè)有更大發(fā)展。隨著全球經(jīng)濟的一體化和我國改革開放的進一步擴大，為我國勞動防護用品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了機遇，迎來了新的挑戰(zhàn)，讓我們共同行動起來，強化國家監(jiān)督職能，提高企業(yè)管理水平，創(chuàng)建中國勞動防護用品名牌產(chǎn)品，在滿足國內(nèi)需求不斷增長的基礎(chǔ)上，將自己的產(chǎn)品打入國際市場，為開創(chuàng)中國勞動防護用品產(chǎn)業(yè)新局面而努力奮斗。適應(yīng)國際經(jīng)濟發(fā)展新趨勢，積極融入“一帶一路”國家戰(zhàn)略，以打造高水平開

9、放合作平臺為載體，加快實施全方位開放，調(diào)整對外貿(mào)易結(jié)構(gòu)，提高利用外資水平，發(fā)展更高層次的開放型經(jīng)濟。構(gòu)建全方位開放新格局，成為開放合作的戰(zhàn)略高地。大力推進重點園區(qū)開發(fā)開放。配套完善園區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)功能，著力打造專業(yè)化特色優(yōu)勢，加大招商引資力度，形成開放型經(jīng)濟新的增長點。四、發(fā)展思路牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，在區(qū)域一體化協(xié)同發(fā)展的大背景下，緊緊抓住供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革重大機遇，主動適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，加快優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級，提升示范引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)同發(fā)展的能力，使區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展在更好地服務(wù)經(jīng)濟建設(shè)中實現(xiàn)提質(zhì)增效。五、選址、建設(shè)規(guī)模和方案1、本期項目選址位于xx（以選址意見書為

10、準(zhǔn)），占地面積約170畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。2、項目建成后，形成年產(chǎn)xx勞保用品的經(jīng)營能力。3、本期項目建筑面積205689.42，其中：生產(chǎn)工程145980.16，倉儲工程25052.95，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施20947.55，公共工程13708.76。二、總投資及資金構(gòu)成（一）建設(shè)投資估算本期項目建設(shè)投資59348.74萬元，包括：工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分。1、工程費用工程建設(shè)費用包括建筑工程投資（含土地費用）、設(shè)備購置費、安裝工程費等；工程建設(shè)其他費用包括：建設(shè)管理費、勘察設(shè)計費

11、、生產(chǎn)準(zhǔn)備費、其他前期工作費用，合計50364.12萬元。（1）建筑工程投資估算根據(jù)估算，本期項目建筑工程投資為26593.05萬元。（2）設(shè)備購置費估算設(shè)備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程設(shè)備價格，同時參照機電產(chǎn)品報價手冊和建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設(shè)備購置費為22358.73萬元。（3）安裝工程費估算本期項目安裝工程費為1412.34萬元。2、工程建設(shè)其他費用本期項目工程建設(shè)其他費用為7292.36萬元。3、預(yù)備費本期項目預(yù)備費為1692.26萬元。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為12個月，其

12、中申請銀行貸款34372.11萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設(shè)期利息842.12萬元。（三）流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細(xì)測算法或擴大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細(xì)測算法進行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為14835.32萬元。（四）項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資75026.18萬元，其中：建設(shè)投資593

13、48.74萬元，占項目總投資的79.10%；建設(shè)期利息842.12萬元，占項目總投資的1.12%；流動資金14835.32萬元，占項目總投資的19.77%。（五）資金籌措與投資計劃本期項目總投資75026.18萬元，其中申請銀行長期貸款34372.11萬元，其余部分由企業(yè)自籌。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用26593.0522358.731412.3450364.1284.86%1.1建筑工程費26593.0526593.0544.81%1.2設(shè)備購置費22358.7322358.7337.67%1.3安裝工程費1412.3

14、41412.342.38%2工程建設(shè)其他費用7292.367292.3612.29%2.1土地出讓金4102.434102.436.91%2.2其他前期費用3189.933189.935.37%3預(yù)備費1692.261692.262.85%3.1基本預(yù)備費685.36685.361.15%3.2漲價預(yù)備費1006.901006.901.70%4建設(shè)投資合計59348.74100.00%流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動資產(chǎn)54679.2768349.0977462.3091132.1291132.1291132.1291132.

15、1291132.1291132.121.1應(yīng)收賬款24605.6730757.0934858.0341009.4541009.4541009.4541009.4541009.4541009.451.2存貨19137.7423922.1827111.8031896.2431896.2431896.2431896.2431896.2431896.241.2.1原輔材料5741.327176.658133.549568.879568.879568.879568.879568.879568.871.2.2燃料動力287.06358.83406.67478.44478.44478.44478.44478

16、.44478.441.2.3在產(chǎn)品8803.3611004.2012471.4314672.2714672.2714672.2714672.2714672.2714672.271.2.4產(chǎn)成品4305.995382.496100.157176.657176.657176.657176.657176.657176.651.3現(xiàn)金4374.345467.936196.987290.577290.577290.577290.577290.577290.571.4預(yù)付賬款6561.518201.899295.4710935.8510935.8510935.8510935.8510935.8510935

17、.852流動負(fù)債45778.0857222.6064852.2876296.8076296.8076296.8076296.8076296.8076296.802.1應(yīng)付賬款16480.1120600.1423346.8227466.8527466.8527466.8527466.8527466.8527466.852.2預(yù)收賬款29297.9736622.4641505.4648829.9548829.9548829.9548829.9548829.9548829.953流動資金8901.1911126.4912610.0214835.3214835.3214835.3214835.3214

18、835.3214835.324流動資金增加8901.192225.301483.532225.305鋪底流動資金16403.7820504.7323238.6927339.6427339.6427339.6427339.6427339.6427339.64七、經(jīng)濟效益分析根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入150600.00萬元，綜合總成本費用113481.49萬元，稅金及附加845.48萬元，凈利潤27204.77萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率29.90%，財務(wù)凈現(xiàn)值67946.77萬元，全部投資回收期4.73年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，本期項目

19、從經(jīng)濟效益指標(biāo)上評價是完全可行的。八、建設(shè)周期項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需12個月的時間。營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入90360.00112950.00128010.00150600.00150600.00150600.00150600.00150600.00150600.002增值稅3947.305109.225883.837045.757045.757045.757045.757045.757045.752.1銷項稅11746.8014683.5016641.301

20、9578.0019578.0019578.0019578.0019578.0019578.002.2進項稅7799.509574.2810757.4712532.2512532.2512532.2512532.2512532.2512532.253稅金及附加473.68613.11706.06845.48845.48845.48845.48845.48845.483.1城市維護建設(shè)稅276.31357.65411.87493.20493.20493.20493.20493.20493.203.2教育費附加118.42153.28176.51211.37211.37211.37211.37211

21、.37211.373.3地方教育附加78.95102.18117.68140.91140.91140.91140.91140.91140.91綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費54608.7068260.8877362.3291014.5091014.5091014.5091014.5091014.5091014.502工資及福利費5987.375987.375987.375987.375987.375987.375987.375987.375987.373修理費2063.062063.062063.0620

22、63.062063.062063.062063.062063.062063.064其他費用9609.719609.719609.719609.719609.719609.719609.719609.719609.714.1其他制造費用606.75606.75606.75606.75606.75606.75606.75606.75606.754.2其他管理費用798.06798.06798.06798.06798.06798.06798.06798.06798.064.3其他營業(yè)費用8204.908204.908204.908204.908204.908204.908204.908204.908

23、204.905經(jīng)營成本72268.8485921.0295022.46108674.64108674.64108674.64108674.64108674.64108674.646折舊費3040.573040.573040.573040.573040.573040.573040.573040.573040.577攤銷費82.0582.0582.0582.0582.0582.0582.0582.0582.058利息支出1684.231684.231684.231684.231684.231684.231684.231684.231684.239總成本費用77075.6990727.8799829

24、.31113481.49113481.49113481.49113481.49113481.49113481.499.1其中：固定成本16479.6216479.6216479.6216479.6216479.6216479.6216479.6216479.6216479.629.2可變成本60596.0774248.2583349.6997001.8797001.8797001.8797001.8797001.8797001.87利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入90360.00112950.00128010.00150600.00150600.00150600.00150600.00150600.00150600.002稅金及附加473.68613.11706.06845.48845.48845.48845.48845.48845.483總成本費用77075.6990727.8799829.31113481.49113481.49113481.49113481.49113481.49113481.494補貼收入5利潤總額12810.6321609.0227474.6336273.0336273.0336273.0336273.0336273.0336273.036彌補以前