國庫集中支付系統(tǒng)V簡介.ppt

1、國庫集中支付系統(tǒng)V1.0簡介,系統(tǒng)概述 功能特點 運行環(huán)境 系統(tǒng)總體結構 功能模塊簡介,系統(tǒng)概述,按照財政部國庫管理制度的基本發(fā)展要求，建立國庫單一帳戶體系，所有財政性資金都納入國庫單一帳戶體系管理，收入直接繳入國庫或財政專戶，支出通過國庫單一帳戶體系支付到商品和勞務供應者或用款單位。建立以國庫單一帳戶體系為基礎、資金繳撥以國庫集中收付為主要形式的財政國庫管理制度，有利于規(guī)范財政收支行為，加強財政收支管理監(jiān)督，提高財政資金的使用效率，從制度上防范腐敗現(xiàn)象的發(fā)生,系統(tǒng)概述,為了配合財政預算管理體制的改革，滿足市縣級財政部門對國庫集中支付業(yè)務軟件的要求，通用科技有限公司依據(jù)財政國庫管理制度和財政總

2、預算會計的最新業(yè)務需求對“國庫集中支付”做了需求的系統(tǒng)設計，設計開發(fā)了“通用國庫集中支付管理系統(tǒng),系統(tǒng)概述,本系統(tǒng)是為了解決財政集中支付中心系統(tǒng)以及相關單位業(yè)務的，包括財政支付中心版、預算單位版、代理銀行版和人民銀行版。其功能覆蓋了系統(tǒng)管理、預算單位管理、銀行帳號管理、指標管理、計劃管理、授權支付、直接支付、匯總清算單、授權支付額度通知單和總預算會計帳務處理、報表及分析和資金清算（單位-銀行-中心）等集中支付業(yè)務的全過程，以及其它一些方便用戶使用的輔助功能，如數(shù)據(jù)通訊等,功能特點,帳務數(shù)據(jù)的安全保密性:為了保證您的數(shù)據(jù)萬無一失，本軟件提供了權限設置、自動備份數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)一致性維護、日志管理等安全

3、控制方法來實現(xiàn)數(shù)據(jù)的保密性和安全性,數(shù)據(jù)的共享性:軟件在需求設計時，是從整體國庫集中支付業(yè)務的角度來考慮的，避免了部門之間重復的數(shù)據(jù)錄入，保證了各個職能部門所提供的數(shù)據(jù)能達到共享的目的,功能特點,數(shù)據(jù)的一致性:合理的需求設計和數(shù)據(jù)庫設計，使預算控制數(shù)、指標、用款計劃、撥款、憑證、帳簿、報表之間的數(shù)據(jù)始終保持一致；編碼數(shù)據(jù)的一致性，實現(xiàn)了軟件系統(tǒng)的開放性和可擴展性,系統(tǒng)功能的完整性:本軟件在功能上覆蓋了年初預算數(shù)控制、預算指標、用款計劃、直接支付、授權支付、匯總清算單和授權支付額度通知單等，以及總會計帳務處理、期末帳務處理、報表分析和各種數(shù)據(jù)在支付中心、預算單位、銀行間傳送等財政業(yè)務的全過程,功

4、能特點,軟件的兼容性:本軟件不僅可以在軟件系統(tǒng)內部充分實現(xiàn)數(shù)據(jù)的共享和平滑升級，而且可以和多種與財政業(yè)務相關的軟件兼容，進行無縫接口，實現(xiàn)數(shù)據(jù)交換,政策性和靈活性的統(tǒng)一:軟件在設計時嚴格遵循了財政國庫管理制度、中華人民共和國預算法和財政總預算會計制度；但軟件在功能實現(xiàn)上又充分考慮了全國各地區(qū)不同的業(yè)務規(guī)范和操作習慣,功能特點,電算化規(guī)范管理和手工操作習慣的統(tǒng)一:本軟件在設計風格上充分考慮了軟件操作人員對財政業(yè)務的手工操作習慣，并以程序化的方式加以規(guī)范，力求達到方便、快捷、靈活、細致、流暢、實用之功效，操作簡便、易學易用,個性化的報表分析功能:您可以根據(jù)需要，隨心所欲的設置不同種類、不同風格，不

5、同顏色的報表和分析圖形,功能特點,強大的查詢和打印輸出功能:提供了與您業(yè)務相關的各種條件的查詢（包括模糊查詢技術）及打印輸出功能，能隨時提供和打印輸出您所想要的各種數(shù)據(jù)、憑單、帳簿和報表；可以根據(jù)需要自行設置打印格式， 支持套打和彩色打印，使輸出的帳表更加規(guī)范和美觀。 系統(tǒng)支持網(wǎng)絡化管理:本軟件結構采用C/S（客戶/服務器）結構，開發(fā)工具采用Access和大型網(wǎng)絡數(shù)據(jù)庫（SQL Sever2000）平臺，全面支持Internet和C/S（客戶/服務器）結構；可以在局域網(wǎng)和Internet上實現(xiàn)內外部數(shù)據(jù)的傳輸、交換,運行環(huán)境,服務器數(shù)據(jù)庫,運行環(huán)境,工 作 站,系統(tǒng)總體結構,業(yè)務流程說明,預算

6、編制系統(tǒng)：預算單位向主管業(yè)務處室申報預算，主管業(yè)務處室審核修改預算單位的預算，并報同級人大批準后，形成預算指標。 預算編制系統(tǒng)接口：主管業(yè)務處室根據(jù)批復后的預算指標傳給支付中心形成單位用款計劃（月度、季度等,業(yè)務流程說明,授權支付：預算單位根據(jù)財政授權，自行開具支付令，通過國庫單一帳戶體系將財政性資金支付給收款人，包括：零星支出和未直接支付的購買支出。 A.預算單位根據(jù)自己的預算指標和用款計劃及用款額度，向支付中心申請撥款，支付中心審核用款單位的用款計劃和指標額度，下支付令給代理銀行，向申請用款的預算單位撥款；B. 預算單位根據(jù)自己的預算指標和用款計劃，直接向代理銀行申請支付，代理銀行根據(jù)財政

7、核定的用款額度執(zhí)行支付,業(yè)務流程說明,直接支付：財政國庫執(zhí)行機構開具支付令，通過國庫單一帳戶體系，直接將財政性資金支付到收款人或用款單位帳戶，包括工資支出、購買支出、中央對地方的轉移支付（包括企業(yè)大型工程、設備采購等） A.大宗的政府采購業(yè)務：業(yè)務處室根據(jù)轄管的預算單位的資產(chǎn)采購計劃，實行政府集中采購，然后由支付中心審核各個采購單位的直接支付用款計劃后，直接下達支付令給代理銀行，由代理銀行直接支付給商品貨物的供應商,業(yè)務流程說明,B.行政事業(yè)單位職工的工資統(tǒng)一發(fā)放業(yè)務，由財政支付中心根據(jù)各個預算單位的年初預算指標和每月預算單位的職工實際情況，分月下達用款計劃給代理銀行，由代理銀行將工資劃轉到每

8、個職工的工資帳戶上。 代理銀行、國庫銀行和支付中心對帳、結算,功能模塊簡介 （以中心版為例介紹,系統(tǒng)管理 帳套管理：建立和管理帳套?？晒芾矶鄠€帳套，每個套帳可管理多年數(shù)據(jù)。 用戶管理：設置系統(tǒng)操作用戶和用戶密碼；分帳套、分功能為用戶設置使用權限。 數(shù)據(jù)管理：備份數(shù)據(jù)、恢復數(shù)據(jù)及模版與報表的引入、引出。 日志管理：自動記錄用戶登錄、離開及所做操作的詳細情況,功能模塊簡介 （以中心版為例介紹,管理系統(tǒng) 管理系統(tǒng)主要是對帳套進行基礎編碼信息的錄入及設置，在此可以實現(xiàn)用戶、部門、預算單位、預算科目、帳號間關系及權限的設置，并提供了指標管理、計劃管理、直接支付、授權支付單據(jù)生成和支付報表查詢功能及各種單

9、據(jù)的套打功能，其業(yè)務流程及功能設計完全符合國庫集中支付中心的業(yè)務需求，大大提高了用戶的工作效率,功能模塊簡介 （以中心版為例介紹,1建立編碼：建立銀行、帳號、部門、中心信息、預算單位、預算單位與帳號、供應商、結算方式、支付類型、貨幣、指標類型、資金性質編碼。 2設置參數(shù)：帳套信息、單位科目權限、部門權限、用戶部門權限、帳號科目關系、預算科目、常用用途及指標摘要的設置。 3指標管理：包括預算控制數(shù)的錄入及發(fā)送，總指標、明細指標的錄入、審核、發(fā)送和指標的查詢。中心編制審核完預算指標后發(fā)送到相關的預算單位，預算單位接收自己的明細指標,功能模塊簡介 （以中心版為例介紹,4計劃管理：計劃分為預撥用款計劃

10、和正常用款計劃，其中預撥用款計劃是由單位根據(jù)年初預算控制數(shù)編制的，正常用款計劃可由單位根據(jù)指標直接生成，然后上報財政主管業(yè)務處室和支付中心審核。此模塊還提供了計劃的審核、預撥計劃沖指標、計劃報表（旬用款計劃、月度用款計劃和季度用款計劃）及計劃查詢功能。 5直接支付：可以根據(jù)用款計劃生成直接支付憑證，審核后可以將直接支付憑證發(fā)送給代理銀行。同時還提供了生成直接支付匯總清算通知單的功能，審核后可以發(fā)送給人民銀行，人民銀行接收后可用于對帳。本功能還提供了直接支付憑證自動生成記帳憑證的功能,功能模塊簡介 （以中心版為例介紹,功能模塊簡介 （以中心版為例介紹,6授權支付：可以根據(jù)用款計劃分預算單位生成授

11、權支付額度匯總清算通知單，審核后可以直接發(fā)送給預算單位及人民銀行。預算單位接收后可生成授權支付憑證，人民銀行接收后可用于與代理銀行對帳,功能模塊簡介 （以中心版為例介紹,功能模塊簡介 （以中心版為例介紹,7支付報表：提供了按不同銀行不同會計期生成支出日報、旬報、月報的功能。 8期末處理：通過年底結帳將編碼及指標余額自動結轉到下年,功能模塊簡介 （以中心版為例介紹,帳務處理系統(tǒng) 帳務處理是支付中心帳套操作的另一主體和核心部分，可使財務人員方便、快捷、準確地完成各種復雜的日常業(yè)務。該系統(tǒng)包括期初建帳、初始數(shù)據(jù)錄入、日常帳務處理、月末結帳、結轉下年等功能。 1建立編碼：定義部門、預算單位、供應商、支

12、付類型、資金性質和銀行編碼也可以建立自定義核算項編碼。 2設置帳務參數(shù)：設置貨幣、會計科目、憑證類型、結算方式、多欄帳，也可以重新設置帳套參數(shù)。其中會計科目允許設置自定義6級輔助核算類,功能模塊簡介 （以中心版為例介紹,3初始帳：初次使用本系統(tǒng)，必須錄入會計初始余額及累計發(fā)生額，以后有關余額及發(fā)生額將由系統(tǒng)自動結轉。錄入完成后生成余額平衡表，較驗初始帳平衡關系。 4憑證處理：包括憑證錄入、修改、審核、查詢和記帳等功能。同時提供了憑證的白紙打印和套打的功能。 5帳 簿：可以查詢內容豐富的日記帳、明細帳、總帳、余額表。其中每種帳簿均有核算項科目、科目核算項帳的查詢，為用戶提供正向、反向及交叉查尋，

13、支持自定義帳簿，方便下次查詢。所有帳簿能打印輸出，可以選擇科目范圍，連續(xù)打印多個科目。還可以進行帳簿套打,功能模塊簡介 （以中心版為例介紹,6期末處理 期末調匯：調整期末匯率，選擇匯兌損益科目，自動生成匯兌損益憑證。 結轉收支：期末將收入或支出科目的余額轉到結余科目，自動生成轉帳憑證。 自動轉帳：按轉帳設置進行自動轉帳。設置用取數(shù)公式從帳中取數(shù)，進行運算編輯，按順序號執(zhí)行批量轉帳，系統(tǒng)自動生成轉帳憑證。系統(tǒng)將保留轉帳設置，備以后會計期使用。 期末結帳：結帳時系統(tǒng)自動檢查是否有未記帳憑證，收支類科目是否已結清，結帳后不能再做憑證。年末結帳后所有帳務數(shù)據(jù)將自動結轉到下年,功能模塊簡介 （以中心版為

14、例介紹,7報表管理 此系統(tǒng)采用了先進的報表控件和打印系統(tǒng)，繼承了EXECL電子表格優(yōu)秀風格，適應會計人員對報表軟件的要求。報表管理系統(tǒng)實現(xiàn)跨帳套取數(shù)，表間取數(shù)、表間審核、表間匯總等強大的功能，并提供了對報表的圖形分析（柱狀圖、折線圖、圓餅圖、散點圖等），操作簡單、易學易用。 提供內置百余個專用會計函數(shù)，采用漢語拼音字頭命名，向導式插入，無需用戶記憶。打印設置方便直觀，打印效果理想,功能模塊簡介 （以中心版為例介紹,模板定義：系統(tǒng)內置了財政單位的常用報表模板，在本系統(tǒng)使用中，用戶還能夠方便簡潔地自定義設置符合本單位實際需要的報表模板。 報表制作：根據(jù)所設置的報表模板 ，系統(tǒng)按用戶要求自動從帳務中取數(shù)，生成不同時間段的報表；并可以對報表按照審核、匯總公式進行審核或匯總等處理。 報表管理：刪除、修改報表或報