中小企業(yè)財務(wù)部職位說明書

1、目錄.財務(wù)部結(jié)構(gòu)及職責(zé) 2一）財務(wù)部主要工作職責(zé) 2二）財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)圖 2. 財務(wù)部各職位說明書 2一）財務(wù)部部長職位說明書 2二）財務(wù)部出納職位說明書 4三）財務(wù)部會計職位說明書 5四）財務(wù)部物料管理員職位說明書 6財務(wù)部職位說明書財務(wù)部結(jié)構(gòu)及職責(zé)（一）財務(wù)部主要工作職責(zé)1. 公司年度預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃的編制；資金的籌集調(diào)度，保證資金在使 用上安全可靠；2. 制定公司財務(wù)制度、組織實施，并監(jiān)督執(zhí)行；各種會計表單的設(shè)計、修改與填寫指 導(dǎo)；3. 按會計制度財務(wù)通則及國家有關(guān)政策的規(guī)定、進(jìn)行公司經(jīng)營成本、費用的 核算、建立總帳、明細(xì)帳；4. 作好對公司各事業(yè)部的業(yè)務(wù)統(tǒng)計及核算，按公司年

2、度預(yù)算及與事業(yè)部約定的比例， 核算事業(yè)部的績效；5. 定期或不定期的向公司總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的執(zhí)行情況；匯報財務(wù)制度、稅收法規(guī)的執(zhí)行情況、存在問題，提出解決意見；6. 按稅法的規(guī)定辦理稅收的核算、申報及交納工作；7. 對公司物料的購入、發(fā)出及保管進(jìn)行管理；8. 完成公司董事會、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)交給的其他工作。（二）財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)圖.財務(wù)部各職位說明書（一）財務(wù)部部長職位說明書崗位名稱：財務(wù)部部長直接上級：財務(wù)總監(jiān)直接下級：財務(wù)部工作概述：全面負(fù)責(zé)財務(wù)部的日常工作 主要職責(zé)：1. 組織編制公司財務(wù)收支計劃、信貸計劃，資金的籌集調(diào)度，保證資金在使用上安全可靠

3、；2. 制定公司財務(wù)制度、組織實施；監(jiān)督執(zhí)行公司財務(wù)制度；3. 組織公司的會計核算及報表的編制，保證數(shù)據(jù)的真實、正確；4. 作好稅收的核算、申報及交納工作；5. 定期或不定期向總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃 的具體情況；6. 匯報財務(wù)制度、稅收法規(guī)的執(zhí)行情況及存在問題，提出解決意見；7. 負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量管理和培訓(xùn)工作；8. 負(fù)責(zé)本部門團(tuán)隊建設(shè)工作。主要管理權(quán)利：；1、對本部門人員的調(diào)整、安排及獎懲的建議權(quán)。2、對不符合財務(wù)制度的開支，有權(quán)拒絕支付權(quán)。 工作基本環(huán)境描述:上班地點：公司所在地要求：1、生理天賦要求必備資格條件：（1）男：1.65M以上，女：1.60M

4、以上理想資格條件：強(qiáng)健、敏捷2、品質(zhì)要求必備資格條件：（1）認(rèn)真負(fù)責(zé)、工作細(xì)致、堅持原則（2）為人正直、責(zé)任心強(qiáng)理想資格條件：解決了基本生存問題，處在“尋求個人發(fā)展階段”3、知識閱歷要求（1）相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷；（2）5年以上大中型企業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷；（3）曾從事財務(wù)部經(jīng)理工作 3年以上；（4）最好有IT行業(yè)工作背景。4、技能要求1. 精通財務(wù)法規(guī)、稅務(wù)法規(guī)；2. 熟悉各項財務(wù)工作操作程序和原則；3. 至少熟練掌握一種財務(wù)管理軟件的使用；4. 具有基本的管理理念、技能和方法。5、其它要求（1）自備通訊工具工資、獎金、福利等：按公司薪金管理制度執(zhí)行。（二）財務(wù)部出納職位說明書崗位名稱：財務(wù)部

5、出納直接上級：財務(wù)部部長直接下級：無工作概述：搞好貨幣資金的收付及現(xiàn)金、銀行存款日記帳的記帳、結(jié)帳工作。主要職責(zé)：1. 做好公司資金的管理及調(diào)配工作；2. 完成現(xiàn)金、銀行存款的日常收支工作及記帳工作；3. 做好收付款憑證的審核工作；4. 配合會計做好每月憑證的錄入（或?qū)徍耍┕ぷ鳎?. 每月的工資核算及發(fā)放工作；6. 做好現(xiàn)金及銀行存款、有價證券的收付、保管，每日進(jìn)行現(xiàn)金的結(jié)帳，每月至少與 各開戶銀行對帳一次；7. 配合有關(guān)部門做好應(yīng)收、應(yīng)付款工作；8完成財務(wù)部長交給的其他工作。主要管理權(quán)利：；1. 各種收付款憑證的審核權(quán)，對不符合財務(wù)制度開支的報告權(quán)；2. 財務(wù)管理制度的修改建議權(quán)；3. 上級

6、主管授予的其他權(quán)限。工作基本環(huán)境描述：上班地點：公司所在地要求：1、生理天賦要求必備資格條件：（1）男：1.65M以上，女：1.60M以上理想資格條件：強(qiáng)健、敏捷2、質(zhì)要求必備資格條件：（1）認(rèn)真負(fù)責(zé)、工作細(xì)致、堅持原則（2）為人正直、責(zé)任心強(qiáng) 理想資格條件：解決了基本生存問題，處在“尋求個人發(fā)展階段”3、知識閱歷要求（1）相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科以上學(xué)歷；（2）3年以上大中型企業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷；（3）曾從事出納工作2年以上；（4）最好有IT行業(yè)工作背景。4、技能要求（1）熟悉財務(wù)法規(guī)、稅務(wù)法規(guī)；（2）熟悉出納工作操作程序和原則；（3）至少熟練掌握一種財務(wù)管理軟件的使用。5、其它要求（1）自備通訊工具工

7、資、獎金、福利等：按公司薪金管理制度執(zhí)行。（三）財務(wù)部會計職位說明書崗位名稱：財務(wù)部會計直接上級：財務(wù)部部長直接下級：無工作概述：作好公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的核算、各項資金往來的記帳、結(jié)帳工作，編制會計報表。 主要職責(zé)：1、會計憑證的編制及會計檔案的整理保管；2、各種明細(xì)帳、總分帳、銷售業(yè)務(wù)的統(tǒng)計、核算及績效考評；3、按稅法的規(guī)定進(jìn)行稅金的核算、申報及交納；4、編制會計報表及相關(guān)的會計報告；對公司的財務(wù)狀況提出初步分析意見；5、參與會計表單的設(shè)計、修訂，向公司相關(guān)人員提供會計表單填寫指導(dǎo)；6、執(zhí)行資金預(yù)算及控制預(yù)算內(nèi)的經(jīng)費支出，對往來帳務(wù)進(jìn)行管理；7、公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的計價、入帳管理，定期對公司資

8、產(chǎn)進(jìn)行盤存；8、定期或不定期向財務(wù)部長匯報會計核算、銷售業(yè)務(wù)核算、稅金核算及公司各部門執(zhí) 行預(yù)算的有關(guān)情況，針對存在的問題提出處理意見；9、完成財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部長交辦的其他工作。主要管理權(quán)利：；1. 各種會計憑證的審核權(quán)，對不符合財務(wù)制度開支的報告權(quán)；2. 財務(wù)管理制度的修改建議權(quán)；3. 上級主管授予的其他權(quán)限。工作基本環(huán)境描述：上班地點：公司所在地要求：1、生理天賦要求必備資格條件：（1）男：1.65M以上，女：1.60M以上理想資格條件：強(qiáng)健、敏捷2、品質(zhì)要求必備資格條件：（1）認(rèn)真負(fù)責(zé)、工作細(xì)致、堅持原則（2）為人正直、責(zé)任心強(qiáng)理想資格條件：解決了基本生存問題，處在“尋求個人發(fā)展階段”3

9、、知識閱歷要求（1）相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷；（2）3年以上大中型企業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷；（3）曾從事會計工作2年以上；（4）最好有IT行業(yè)工作背景。6、技能要求（1）熟悉財務(wù)法規(guī)、稅務(wù)法規(guī)；（2）熟悉會計工作操作程序和原則；（3）至少熟練掌握一種財務(wù)管理軟件的使用；（4）良好的溝通能力。7、其它要求（1）自備通訊工具工資、獎金、福利等：按公司薪金管理制度執(zhí)行。（四）財務(wù)部物料管理員職位說明書崗位名稱：財務(wù)部物料管理員直接上級：財務(wù)部長直接下級：無工作概述：完成公司原材料的采購、入庫及保管工作。主要職責(zé)：1. 對公司物料的供應(yīng)市場進(jìn)行調(diào)查，了解市場上公司所需采購的物資、備品的變化情況和規(guī)律，協(xié)助財務(wù)

10、總監(jiān)選擇資信狀況良好的供應(yīng)商；2. 根據(jù)業(yè)務(wù)合同和公司經(jīng)營的需要，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)制訂采購計劃具體實施采購任務(wù)；3. 按各公司經(jīng)營需求要求購入原材料，并入庫，保管好庫存物資，每月進(jìn)行盤存。按月編制庫存商品出入庫明細(xì)表，報財務(wù)部；4. 處理與協(xié)調(diào)和供應(yīng)商的關(guān)系，對不合格的物料進(jìn)行退貨處理；5. 參與與供應(yīng)商的談判，向供應(yīng)商提供所需物料性能、質(zhì)量要求等信息；6. 定期或不定期對主要供應(yīng)商進(jìn)行品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)、信用等能力的評估；7. 完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。主要管理權(quán)利：；1. 對不符合要求的物資有拒絕入庫權(quán)；2. 對未辦理出庫的商品有拒絕發(fā)出權(quán)；3. 對本職工作范圍內(nèi)的工作有處理、協(xié)調(diào)權(quán)。工作基本環(huán)境描述：上班地點：公司所在地要求：1、生理天賦要求必備資格條件：（1）男：1.65M以上，女：155M以上理想資格條件：強(qiáng)健、敏捷2、品質(zhì)要求必備資格條件：（1）認(rèn)真負(fù)責(zé)、工作細(xì)致、堅持原則；（2）為人正直、責(zé)任心強(qiáng)。理想資格條件：解決了基本生存問題，處在“尋求個人發(fā)展階段”8、知識閱歷要