財(cái)務(wù)部工作職責(zé)及崗位說(shuō)明書(shū)

1、財(cái)務(wù)部工作職責(zé)第一條 核心職責(zé)一、遵守國(guó)家的財(cái)經(jīng)法規(guī)，集中反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。 二、監(jiān)督公司財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行，防范財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。三、實(shí)施全面預(yù)算的管理，協(xié)調(diào)公司各部門(mén)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。第二條 制度建設(shè)貫徹、落實(shí)公司財(cái)務(wù)管理制度，并結(jié)合實(shí)際制定和完善公司的財(cái)務(wù)管理細(xì)則。第三條 核算管理一、負(fù)責(zé)建立和完善公司的核算管理體系，包括公司的收入、成本費(fèi)用、固定資產(chǎn)和低值易耗品的核算。二、及時(shí)、準(zhǔn)確反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。三、編制、匯總公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。四、負(fù)責(zé)公司按稅收法規(guī)的要求依法納稅。五、負(fù)責(zé)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的編制和報(bào)送。第四條 資金管理一、負(fù)責(zé)制定公司資金計(jì)劃，合理調(diào)配資金，保障

2、公司資金的安全性、流動(dòng)性、收益性。三、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶、現(xiàn)金、有價(jià)證券的管理。第五條 預(yù)算管理一、根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，組織實(shí)施年度預(yù)算。二、負(fù)責(zé)公司年度預(yù)算執(zhí)行情況的跟蹤分析及考核。三、負(fù)責(zé)公司預(yù)算外支出的審核及上報(bào)。第六條 財(cái)務(wù)管理一、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)與流動(dòng)資產(chǎn)的賬務(wù)管理。二、負(fù)責(zé)公司銷售發(fā)票、業(yè)務(wù)單證等有價(jià)單證的管理。三、協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好應(yīng)收應(yīng)付的管理。四、負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)應(yīng)用與信息管理。第七條 公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗工作職責(zé)在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)工作。 第一條 審核各業(yè)務(wù)部門(mén)轉(zhuǎn)交的發(fā)票及單據(jù)，審核公司各部門(mén)的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手續(xù)。第二條 按時(shí)、按要求記帳收款

3、，如實(shí)反映和監(jiān)督企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支情況，保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法。 第三條 按時(shí)編制月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表以及銷售報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚、報(bào)送及時(shí)。 第四條 根據(jù)會(huì)計(jì)制度，定期匯總會(huì)計(jì)憑證，并與科目明細(xì)帳核對(duì)相符。 第五條 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)各項(xiàng)賬目的審核核算，認(rèn)真審核財(cái)務(wù)收支原始憑證，帳務(wù)處理是否符合制度規(guī)定，做到帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時(shí)。 第六條 負(fù)責(zé)每月各項(xiàng)按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算。 第七條 負(fù)責(zé)公司稅金臺(tái)帳的登記和稅金的交納及納稅申報(bào)工作。 第八條 整理每月工資、水電費(fèi)、管理費(fèi)等各費(fèi)用項(xiàng)目的歸集和分配。第九條 接收原材料入庫(kù)單、出庫(kù)單、銷售

4、發(fā)票，核算、審核付款清單和各種應(yīng)付賬款，審核各項(xiàng)記錄。第十條 對(duì)公司的會(huì)計(jì)憑證、帳薄報(bào)表、財(cái)務(wù)計(jì)劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會(huì)計(jì)資料定期收集、審查、裝訂成冊(cè)，登記編號(hào)，按照會(huì)計(jì)檔案管理辦法的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報(bào)批手續(xù)。 出納崗工作職責(zé)一、出納的概念出納，顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。具體地說(shuō)，出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。二、出納的工作職能1、收付職能 出納的最基本職能是收付職能。企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)少不了貨物價(jià)款的收付、往來(lái)款項(xiàng)的收付，也少不了各

5、種有價(jià)證券以及金融業(yè)務(wù)往來(lái)的辦理，這些業(yè)務(wù)往來(lái)的現(xiàn)金、票據(jù)和金融證券的辦理，以及銀行存款收付業(yè)務(wù)的辦理，都必須經(jīng)過(guò)出納人員之手。 2、反映職能 出納要利用統(tǒng)一的貨幣計(jì)量單位，通過(guò)其持有的現(xiàn)金與銀行存款日記賬、有價(jià)證券的各種明細(xì)分類賬，對(duì)本單位的貨幣資金和有價(jià)證券進(jìn)行詳細(xì)記錄與核算，以便為經(jīng)濟(jì)管理和投資決策提供所需的完整、系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)信息。 3、監(jiān)督職能 對(duì)企業(yè)的各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，特別是貨幣資金收付業(yè)務(wù)的合法性、合理性和有效性進(jìn)行全過(guò)程的監(jiān)督。 4、管理職能 對(duì)貨幣資金與有價(jià)證券進(jìn)行保管，對(duì)銀行存款和各種票據(jù)進(jìn)行管理，對(duì)企業(yè)資金使用效益進(jìn)行分析研究，為企業(yè)投資決策提供金融信息，甚至直接參與企業(yè)的方案評(píng)

6、估、投資效益預(yù)測(cè)分析等也是出納的職責(zé)所在。三、出納的工作內(nèi)容 1、貨幣資金核算 （1）辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照公司現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)會(huì)計(jì)、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。 （2）辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。 （3）認(rèn)真登記日記帳，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。銀行存款的帳面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬

7、單核對(duì)。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使帳面余額與對(duì)帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對(duì)于末達(dá)帳款，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。 （4）保管庫(kù)存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。 （5）保管有關(guān)印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由

8、出納一人保管。對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。（6）網(wǎng)銀付款制單，必須按照合法有效并且簽證完備的單證準(zhǔn)確及時(shí)編制網(wǎng)銀付款單，提交復(fù)核人復(fù)核付款。保管好網(wǎng)銀密鑰和網(wǎng)銀支付密碼，未經(jīng)總經(jīng)理同意不得轉(zhuǎn)交他人。2、往來(lái)結(jié)算（1）辦理往來(lái)結(jié)算，建立清算制度。主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項(xiàng)結(jié)算；企業(yè)與外部單位不能辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)和個(gè)人之間的款項(xiàng)結(jié)算；低于結(jié)算起點(diǎn)的小額款項(xiàng)結(jié)算；根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算。對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)，要及時(shí)催收結(jié)算；應(yīng)付、暫收款項(xiàng)，要抓緊清償。對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收帳款和無(wú)法支付的應(yīng)付帳款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報(bào)

9、經(jīng)批準(zhǔn)后處理。對(duì)預(yù)借的差旅費(fèi)，要督促及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。（2）核算其他往來(lái)款項(xiàng)，防止壞帳損失。對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)以外的各項(xiàng)往來(lái)款項(xiàng)，要按照單位和個(gè)人分戶設(shè)置明細(xì)帳，根據(jù)審核后的憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對(duì)余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門(mén)報(bào)告。 3、工資核算 審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎(jiǎng)金。根據(jù)實(shí)有員工人數(shù)和工資標(biāo)準(zhǔn)，審核工資獎(jiǎng)金計(jì)算表，辦理代扣款項(xiàng)(包括計(jì)算個(gè)人所得稅、保險(xiǎn)、罰款扣款等)，計(jì)算實(shí)發(fā)工資。發(fā)放完畢后，要及時(shí)持工資和獎(jiǎng)金計(jì)算表以及網(wǎng)銀付款回單附在憑證后或單獨(dú)裝訂成冊(cè)。 綜合管理崗（倉(cāng)庫(kù)主管）工作職責(zé)在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品成本核算和倉(cāng)儲(chǔ)物流工作。第

10、一條 執(zhí)行公司制定的相關(guān)財(cái)務(wù)制度和倉(cāng)儲(chǔ)物流管理規(guī)定，確保產(chǎn)品進(jìn)、銷、存工作有序進(jìn)行，為產(chǎn)品銷售提供有力后勤保障。第二條 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品及其他物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、碼放、保管、出庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)、對(duì)賬等工作；第三條 編制產(chǎn)品進(jìn)、銷、存成本計(jì)劃，進(jìn)行產(chǎn)品成本預(yù)測(cè)，為企業(yè)有計(jì)劃地進(jìn)行產(chǎn)品成本管控提供依據(jù)。第四條 負(fù)責(zé)相關(guān)單證（入庫(kù)單、出庫(kù)單、商品盤(pán)存表、商品回收處理表、商品報(bào)廢處理審批表等）的保管與存檔。第五條 及時(shí)、準(zhǔn)確的核算產(chǎn)品進(jìn)、銷成本?？己水a(chǎn)品成本計(jì)劃的完成情況，開(kāi)展成本分析，提出降低成本的控制措施和建議。第六條 做好倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、存檔、帳務(wù)和系統(tǒng)數(shù)據(jù)的輸入，成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫(kù)建立、查詢、更新

11、工作。第七條 定期和不定期的會(huì)同運(yùn)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)理貨和盤(pán)存，每月至少盤(pán)存一次。第八條 公司臨時(shí)交辦的其它事宜。 -下面黃顏色是贈(zèng)送的簡(jiǎn)歷模板不需要的可以下載后編輯刪除簡(jiǎn)歷智聯(lián)招聘男 | 已婚 | 1988 年月生 | 戶口：湖南 | 現(xiàn)居住于廣東深圳-寶安區(qū)3年工作經(jīng)驗(yàn) | 團(tuán)員 | 廣東省深圳市寶安區(qū)福永鎮(zhèn)陳屋村2巷518101e-mail: 求職意向工作性質(zhì)： 全職期望職業(yè)： 銷售業(yè)務(wù)、銷售管理、市場(chǎng)期望行業(yè)： 專業(yè)服務(wù)/咨詢(財(cái)會(huì)/法律/人力資源等)、教育/培訓(xùn)/院校、通信/電信運(yùn)營(yíng)、增值服務(wù)工作地區(qū)： 深圳期望月薪： 4001-6000元/月目前狀況： 我目前處于離職狀態(tài)，可立即

12、上崗職業(yè)目標(biāo)喜歡營(yíng)銷管理類工作，喜歡有挑戰(zhàn)的工作，大學(xué)四年一直在挑戰(zhàn)自己，挑戰(zhàn)自己的極限，一直在做營(yíng)銷的兼職，堅(jiān)信“也精于勤而荒于嬉”一直嚴(yán)于律己，在各方面都要從嚴(yán)要求自己。相信自己總有一天會(huì)成功的！只有自己不敢做的，沒(méi)有做不成的，做銷售10分靠天，九分靠人做，市場(chǎng)是人做出來(lái)的。 工作經(jīng)歷2013/01 - 2014/04 超越電腦專賣(mài)店 | 市場(chǎng)主管 行業(yè)類別：計(jì)算機(jī)硬件 | 企業(yè)性質(zhì)：民營(yíng) | 規(guī)模：20人以下 | 職位月薪：4001-6000元/月工作描述：在各工業(yè)區(qū)和住宅小區(qū)做廣告宣傳為店鋪銷售做鋪墊，并且為各用戶提供售后維護(hù)工作。2011/06 - 2012/11 衡陽(yáng)市教育培訓(xùn)學(xué)校 | | 銷售主管 行業(yè)類別：教育/培訓(xùn)/院校 | 企業(yè)性質(zhì)：民營(yíng) | 規(guī)模：20-99人 | 職位月薪：2001-4000元/月工作描述：為學(xué)校制定招生計(jì)劃，帶領(lǐng)招生專員在各社區(qū)以及學(xué)校周圍做廣告（包括粘貼墻體廣告，入戶拜訪宣傳）開(kāi)展招生工作，定期到中小學(xué)校門(mén)口駐點(diǎn)宣傳，聯(lián)系各學(xué)校任課老師開(kāi)展招生工作。項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)教育經(jīng)歷2007/09 -2011/06 在校學(xué)習(xí)情況曾獲 院校級(jí)三等獎(jiǎng) 在校實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)2008/03 - 2010/10 大學(xué)生英語(yǔ)周刊衡陽(yáng)市推銷員到衡陽(yáng)市區(qū)域經(jīng)理 *2008年推銷員，在學(xué)校新生開(kāi)學(xué)期間向?qū)W生和家長(zhǎng)推銷學(xué)生英語(yǔ)報(bào)*2009-2010年學(xué)生英語(yǔ)報(bào)衡陽(yáng)地區(qū)區(qū)