企業(yè)行政經(jīng)費(fèi)管控流程與表單

1、企業(yè)行政經(jīng)費(fèi)管控流程與表單一、行政經(jīng)費(fèi)控制流程工作目標(biāo)知識(shí)準(zhǔn)備關(guān)鍵點(diǎn)控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1編制行政經(jīng)費(fèi)的使用與控制流程，確保行政經(jīng)費(fèi)合理使用2有效控制行政經(jīng)費(fèi)的使用3將行政經(jīng)費(fèi)的控制效果納入部門(mén)績(jī)效考核體系1掌握公司各級(jí)行政經(jīng)費(fèi)預(yù)算計(jì)劃2了解行政經(jīng)費(fèi)控制目標(biāo)3熟悉行政經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)、審核、報(bào)銷(xiāo)流程1下達(dá)行政經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算計(jì)劃行政部于年初將本年度行政經(jīng)費(fèi)預(yù)算計(jì)劃及各部門(mén)用款計(jì)劃下達(dá)至各部門(mén)行政經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算計(jì)劃2分解行政經(jīng)費(fèi)控制目標(biāo)3各部門(mén)提出行政經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)4按控制目標(biāo)按級(jí)審核5到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)6編制行政經(jīng)費(fèi)臺(tái)賬7經(jīng)費(fèi)控制情況納入部門(mén)考核8考核結(jié)果反饋1下達(dá)行政經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算計(jì)劃2分解行政經(jīng)費(fèi)控制目標(biāo)行政部根據(jù)

2、各部門(mén)的實(shí)際情況，分解各部門(mén)的行政費(fèi)用支出指標(biāo)，制定目標(biāo)管理體系中的具體指標(biāo)目標(biāo)管理體系文件3各部門(mén)提出行政經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)各部門(mén)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，提出行政經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)；各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核本部門(mén)所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用單據(jù)行政費(fèi)用管理制度4按控制目標(biāo)按級(jí)審核行政費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理辦法41 各部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，在單據(jù)齊全、內(nèi)容符合要求、數(shù)據(jù)無(wú)誤的情況下，在報(bào)銷(xiāo)單據(jù)上簽字確認(rèn)，報(bào)行政部審核各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單42 行政部審核各項(xiàng)費(fèi)用是否按預(yù)算計(jì)劃的項(xiàng)目、內(nèi)容、額度開(kāi)支，并簽署相關(guān)意見(jiàn)各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單43 對(duì)于預(yù)算外的費(fèi)用，需報(bào)總經(jīng)理審批；對(duì)于未得到批準(zhǔn)的費(fèi)用，原路返回，由發(fā)生費(fèi)用部門(mén)承擔(dān)各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單5到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)對(duì)于預(yù)

3、算范圍內(nèi)的費(fèi)用，經(jīng)行政部經(jīng)理審核后，可到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)；對(duì)于預(yù)算外且經(jīng)總經(jīng)理審核后批準(zhǔn)的費(fèi)用，交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)1行政費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理辦法2各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單6編制行政經(jīng)費(fèi)臺(tái)賬行政部在財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)下，分門(mén)別類(lèi)建立行政經(jīng)費(fèi)相關(guān)臺(tái)賬，以便于考核期內(nèi)統(tǒng)計(jì)各部門(mén)經(jīng)費(fèi)使用情況1行政費(fèi)用管理制度2各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單7經(jīng)費(fèi)控制情況納入部門(mén)考核待添加的隱藏文字內(nèi)容1行政部匯總考核期內(nèi)各部門(mén)行政經(jīng)費(fèi)開(kāi)支情況，根據(jù)目標(biāo)管理體系中的具體指標(biāo)，對(duì)各部門(mén)行政經(jīng)費(fèi)預(yù)算達(dá)成情況實(shí)施考核行政費(fèi)用管理制度8考核結(jié)果反饋行政部將考核結(jié)果反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任部門(mén)，并擬出相應(yīng)的獎(jiǎng)懲措施，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以實(shí)施二、行政經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行工具與模板（一）部門(mén)

4、辦公費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃表編號(hào)： 單位：元費(fèi)用名稱(chēng)部門(mén)日常辦公費(fèi)用維修費(fèi)用印刷費(fèi)用微機(jī)網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用咨詢(xún)費(fèi)用圖書(shū)資料費(fèi)用其他費(fèi)用合計(jì)生產(chǎn)部銷(xiāo)售部研發(fā)部售后服務(wù)部行政部人力資源部合計(jì)編制部門(mén)： 編制日期：年 月 日（二）行政經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算計(jì)劃表編號(hào)： 單位：元序號(hào)費(fèi) 用 項(xiàng) 目上年度實(shí)際本年度預(yù)測(cè)變動(dòng)量變動(dòng)率%備注1一次性固定資產(chǎn)購(gòu)置11非生產(chǎn)性2各類(lèi)固定資產(chǎn)維修21房屋維修211基站212辦公用房22設(shè)備維修221空調(diào)維修222電源維修223電梯維修224監(jiān)控設(shè)備維修23車(chē)輛維修24其他固定資產(chǎn)維修3經(jīng)營(yíng)租賃31營(yíng)業(yè)廳租賃32其他房屋租賃4水電費(fèi)41水費(fèi)411辦公用房412基站42電費(fèi)421辦公用房422基站

5、5行政管理費(fèi)51辦公費(fèi)52差旅費(fèi)6低值易耗品7其他支出71取暖費(fèi)72消防費(fèi)73稅金731房產(chǎn)稅74通信費(fèi)75其他合計(jì)說(shuō)明本表由行政部根據(jù)申報(bào)預(yù)算的具體涉及內(nèi)容匯總填寫(xiě)（三）行政經(jīng)費(fèi)季度用款計(jì)劃表編號(hào)： 單位：元科目上年度平均數(shù)本年度預(yù)算數(shù)變動(dòng)量變動(dòng)率%備注一季度二季度三季度四季度固定費(fèi)用01薪資支出02間接人工03租金支出04辦公費(fèi)05郵電費(fèi)06水電油料費(fèi)07保險(xiǎn)費(fèi)08醫(yī)保費(fèi)09社保費(fèi)合計(jì)變動(dòng)費(fèi)用01加班費(fèi)02差旅費(fèi)03運(yùn) 費(fèi)04維護(hù)費(fèi)05交際費(fèi)06樣品費(fèi)07包裝費(fèi)08燃料費(fèi)09職工福利費(fèi)用10雜項(xiàng)購(gòu)置費(fèi)用11會(huì)務(wù)費(fèi)12培訓(xùn)費(fèi)13勞務(wù)費(fèi)14間接材料費(fèi)用15消耗品費(fèi)用16保 健 費(fèi)17其他費(fèi)用合

6、 計(jì)費(fèi)用總計(jì)（四）銷(xiāo)售辦公費(fèi)用預(yù)算明細(xì)表區(qū)域年銷(xiāo)售額預(yù)算費(fèi)用金額預(yù)算費(fèi)用占銷(xiāo)售額比例（%）費(fèi)用明細(xì)（萬(wàn)元）電話/傳真/網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用辦公用品費(fèi)用會(huì)議費(fèi)用物業(yè)及水電暖費(fèi)用辦公倉(cāng)庫(kù)房租費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)用業(yè)務(wù)用酒費(fèi)用車(chē)輛費(fèi)用固定資產(chǎn)增設(shè)費(fèi)用裝卸運(yùn)輸費(fèi)用公關(guān)辦事費(fèi)用合計(jì)abc合計(jì)編制日期審核日期批準(zhǔn)日期三、行政經(jīng)費(fèi)控制執(zhí)行工具與模板（一）費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單編號(hào)： 填報(bào)日期： 年 月 日姓 名部門(mén)職務(wù)附件張費(fèi)用項(xiàng)目?jī)?nèi)容說(shuō)明費(fèi)用金額千百十萬(wàn)千百十元角分金額（大寫(xiě)）合計(jì)財(cái)務(wù)審批部門(mén)主管審批財(cái)務(wù)復(fù)核部門(mén)審核經(jīng)辦人報(bào)銷(xiāo)人（二）差旅費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單編號(hào)： 填報(bào)日期： 年 月 日姓名職務(wù)出差事由附件張部門(mén)起止日期 年 月 日 年 月

7、 日，共計(jì) 天備注日期起止地點(diǎn)交通費(fèi)住宿費(fèi)餐費(fèi)補(bǔ)助其他費(fèi)用金額合計(jì)十萬(wàn)千百十元角分金額（大寫(xiě)）合計(jì)財(cái)務(wù)審批部門(mén)主管審批財(cái)務(wù)復(fù)核部門(mén)審核經(jīng)辦人報(bào)銷(xiāo)人（三）外勤費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單員工姓名所屬部門(mén)報(bào)銷(xiāo)時(shí)間備注序號(hào)費(fèi)用類(lèi)別大寫(xiě)小寫(xiě)0001交通費(fèi)0002資料費(fèi)0003交際費(fèi)0004補(bǔ)貼費(fèi)0005其他費(fèi)用合計(jì)財(cái)務(wù)審批部門(mén)主管審批財(cái)務(wù)復(fù)核部門(mén)審核經(jīng)辦人報(bào)銷(xiāo)人（四）車(chē)輛費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單編號(hào)： 填表日期： 年 月 日駕駛員部門(mén)車(chē)號(hào)預(yù)支期間 年 月 日 年 月 日車(chē)型項(xiàng)目張數(shù)金額（單據(jù)粘貼處）合計(jì)金額（大寫(xiě)）財(cái)務(wù)審批部門(mén)主管審批財(cái)務(wù)復(fù)核部門(mén)審核經(jīng)辦人報(bào)銷(xiāo)人（五）通信費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單編號(hào)： 填表日期： 年 月 日部 門(mén)使用人通信工具類(lèi)

8、別 固定電話 移動(dòng)電話 其他號(hào) 碼費(fèi)用（合計(jì)）大寫(xiě)費(fèi) 用 明 細(xì)總經(jīng)理（簽字）主管領(lǐng)導(dǎo)（簽字）審核（簽字）（六）招待費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單編號(hào)： 填表日期： 年 月 日姓 名職務(wù)招待事由附件張部 門(mén)招待對(duì)象招待人數(shù)客人 人，陪同 人備注日 期招待地點(diǎn)餐飲費(fèi)住宿費(fèi)禮品禮金其他費(fèi)用金額合計(jì)十萬(wàn)千百十元角分金額（大寫(xiě)）合計(jì)財(cái)務(wù)審批部門(mén)主管審批財(cái)務(wù)復(fù)核部門(mén)審核經(jīng)辦人報(bào)銷(xiāo)人（七）人事動(dòng)態(tài)費(fèi)用明細(xì)表編號(hào)： 填表日期：年 月 日本月人數(shù)編制人數(shù)計(jì) 人人事月薪編制內(nèi)直接人員元男編制內(nèi)間接人員元女編制外人員元合計(jì)合計(jì)（占人事費(fèi)用比率）元 %編制人員出勤概況應(yīng)工作日數(shù)日津貼職務(wù)津貼元缺勤總?cè)諗?shù)日加班津貼元出勤總?cè)諗?shù)日值勤津貼元出勤率%夜勤津貼元加班時(shí)數(shù)時(shí)外勤津貼元人事動(dòng)態(tài)新進(jìn)男人特殊工作環(huán)境津貼元女人其他津貼元合計(jì)人合計(jì)（占人事費(fèi)用比率）元 %新進(jìn)率%獎(jiǎng)金年終獎(jiǎng)金元離職男人退職酬勞金提拔元女人不休假代金元合計(jì)人其他獎(jiǎng)勵(lì)金元離職率%合計(jì)（占人事費(fèi)用比率）元 %調(diào)動(dòng)率男人其他公傷醫(yī)藥費(fèi)元女人勞保費(fèi)（公司負(fù)擔(dān)）元合計(jì)人撫恤金支出元預(yù)計(jì)勞保受益公司負(fù)擔(dān)部分元退休金提拔元個(gè)人負(fù)擔(dān)部分元福利金提拔元受益總數(shù)元互助金提拔元負(fù)擔(dān)及受益差額元職業(yè)訓(xùn)練金提成元受益率元訓(xùn)練圖書(shū)費(fèi)元互助費(fèi)用上月底累計(jì)結(jié)余元合計(jì)（占人事費(fèi)用比率）元 %本月互助費(fèi)提拔元本月互助費(fèi)收入元本月互助費(fèi)支出元本月結(jié)余元累計(jì)結(jié)余元人事