鐵路集裝箱物流中心建設(shè)項目可行性研究報告

1、鐵路集裝箱物流中心建設(shè)項目可行性研究報告.第一章項目總論第一節(jié)項目背景一、項目概況項目名稱：鐵路集裝箱物流中心建設(shè)項目2、建設(shè)單位：物流集團(tuán)有限公司。2、項目選址：某區(qū)3、經(jīng)營范圍：商品的集散、運輸、配送、倉儲服務(wù)4、投資規(guī)模：5 億元人民幣5、建設(shè)內(nèi)容：項目設(shè)置四條鐵路專線，專線長4.8 公里，其中散堆貨物線兩條，全長 2500 米，貨位 100 個，年貨運能力 400 萬噸；另兩條為集裝箱專用線， 全長 2300 米，可容納 6000 個標(biāo)箱，年集裝箱運量 20 萬個標(biāo)箱。二、建設(shè)條件1、機構(gòu)與人員組建項目管理中心，由公司高層出任，抽調(diào)管理水平高、專業(yè)技術(shù)知識過硬的人員負(fù)責(zé)項目的申報、籌建

2、和管理工作。項目建成前，成立相關(guān)管理、運營部門，并進(jìn)行專業(yè)知識培訓(xùn)，確保重點專業(yè)崗位持證上崗。2、廠房與設(shè)施項目計劃建設(shè)四條鐵路專線，完成配套車輛、機械購置，辦公樓、廠房、庫房、職工宿舍、職工食堂的建設(shè)，同時完成道路硬化、圍墻、廠區(qū)綠化等工程， 項目土地征用及固定資產(chǎn)投資 49600 萬元，流動資金 400 萬元。3、政策基礎(chǔ)在政策環(huán)境方面。首先，國家對于加快現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展非常重視，國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會、鐵道部、交通部、信息產(chǎn)業(yè)部、對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部、中國民用航空總局等部委，國經(jīng)貿(mào)運行2001189 號文件，在印發(fā)關(guān)于加快我國現(xiàn)代物流發(fā)展的若干意見的通知中提出了加快我國現(xiàn)代物流發(fā)展的八條意見。2

3、005 年國家召開了首屆全國現(xiàn)代物流工作會議，出臺了相關(guān)政策，制訂了全國“十一五” 現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃，陜西省“十一五”現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃，要按照“加強基礎(chǔ)，發(fā)揮優(yōu)勢，優(yōu)化布局，突出重點，分級實施，梯次推進(jìn)”的原則，.通過新建物流園區(qū)、物流中心和配送中心與整合既有倉儲和運輸場站設(shè)施相結(jié)合， 形成以中心城市物流設(shè)施系統(tǒng)為骨干、中小城市物流設(shè)施為支撐、圍繞區(qū)域物流集散的網(wǎng)絡(luò)化物流基礎(chǔ)設(shè)施體系。這對加快我省現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展將產(chǎn)生巨大的帶動作用。項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和*城市產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。4、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)*市初步形成以電子、能化、醫(yī)藥、食品四大支柱產(chǎn)業(yè)和輕紡、機械、建材三大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)為主的工業(yè)布局。形成以種植、

4、養(yǎng)殖、果業(yè)、奶業(yè)等為主的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及深加工格局。大中型商貿(mào)服務(wù)業(yè)迅速發(fā)展。這些都為物流產(chǎn)業(yè)打下了基礎(chǔ)。5、交通條件鐵路網(wǎng)絡(luò)完善，運輸能力高，鐵路總里程 370 公里。 *國際機場貨郵吞吐量達(dá)到 16 萬噸。*公路以“四縱四橫”(四縱：國道 312、211、210 和銀武高速； 四橫：省道 306、104、西寶高速和關(guān)中環(huán)線)為主骨架，以農(nóng)村公路為分支的多方輻射、相互貫通、快速便捷的扇形區(qū)域性公路交通網(wǎng)絡(luò)，全市公路通車總里程達(dá)到 5465 公里。為建設(shè)物流項目創(chuàng)造了交通條件。6、管理基礎(chǔ)投資者為具有道路運輸一級等級資質(zhì),集鐵路、公路聯(lián)合運輸、倉儲裝卸、現(xiàn)代配送業(yè)務(wù)于一體，以先進(jìn)的管理模式進(jìn)行全方位

5、運作，集鐵路、公路聯(lián)合運輸、倉儲裝卸、現(xiàn)代配送業(yè)務(wù)于一體，形成覆蓋全國運輸配送網(wǎng)絡(luò)的大型物流企業(yè)。經(jīng)過近 20 年的物流經(jīng)營管理，積累了豐富的管理經(jīng)驗，培養(yǎng)了大批物流專業(yè)管理、技術(shù)人才，建立和實施了完善的經(jīng)營管理體系，并引入到新建項目的建設(shè)、運營和管理。第二節(jié) 項目建設(shè)用地及控制指標(biāo)一、國家標(biāo)準(zhǔn)-物流分類與基本要求（一）貨運服務(wù)型1、依托空運或海運或陸運樞紐而規(guī)劃，至少有兩種不同的運輸形式或兩條不同的運輸干線銜接；2、提供大批量貨物轉(zhuǎn)換的配套設(shè)施，實現(xiàn)不同運輸形式的有效銜接3、主要服務(wù)于國際性或區(qū)域性物流運輸及轉(zhuǎn)換。（二）生產(chǎn)服務(wù)型1、依托經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、高新技術(shù)園區(qū)等產(chǎn)業(yè)園區(qū)而規(guī)劃；2、 提供制

6、造型企業(yè)一體化物流服務(wù)；3、主要服務(wù)于生產(chǎn)制造業(yè)物料供應(yīng)與產(chǎn)品銷售。（三）商貿(mào)服務(wù)型.1、依托各類大型商品貿(mào)易現(xiàn)貨市場、專業(yè)市場而規(guī)劃，為商貿(mào)市場服務(wù)；2、提供商品的集散、運輸、配送、倉儲、信息處理、流通加工等物流服務(wù)；3、主要服務(wù)于商貿(mào)流通業(yè)商品集散。（四） 綜合服務(wù)型1、 依托城市配送、生產(chǎn)制造業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)等多元對象而規(guī)劃；2、位于城市交通運輸主要節(jié)點，提供綜合物流功能服務(wù)；3、主要服務(wù)于城市與區(qū)域運輸和配送體系的組織。二、項目建設(shè)用地選址方案（一）選址要求物流的功能和服務(wù)特性決定了物流園區(qū)大都布局在城市邊緣、交通條件較 好、用地充足的地方。為吸引物流、配送轉(zhuǎn)運中心等物流企業(yè)在園區(qū)集聚，

7、物流園區(qū)在空間布局時還需考慮物流市場需求、土地價格、交通設(shè)施、勞動力成本、環(huán)境等經(jīng)濟(jì)、社會條件因素。在設(shè)置物流園區(qū)時主要考慮以下四方面因素：一是至少可以實現(xiàn)兩種以上運輸方式連接，特別是公路和鐵路兩種方式； 二是選擇交通樞紐中心地帶，使物流園區(qū)布局與運輸網(wǎng)絡(luò)相適應(yīng)；三是經(jīng)濟(jì)合理性，包括較低的地價、數(shù)量充足且素質(zhì)較高的勞動力等，為企業(yè)獲得必要利益創(chuàng)造條件；四是符合環(huán)境保護(hù)與生態(tài)平衡的要求。（二）項目選址1、項目位置*市某區(qū)，該區(qū)域交通便利，是古絲綢之路第一站，也是西部大開發(fā)的橋頭堡，亞歐大陸橋的新樞紐，西咸經(jīng)濟(jì)一體化的承載者，隴海鐵路、咸銅鐵路、銀福（武）高速、西寶高速、西咸機場高速、312 國道

8、、208 省道、上林苑大橋、規(guī)劃中的西安地鐵 2 號線、蘭池大道和橫橋等穿境而過，西安*國際機場坐落其中，是全國六大航空樞紐之一，構(gòu)成公路、鐵路、航空四通八達(dá)的立體交通網(wǎng)絡(luò)。符合物流建設(shè)的選址要求。.2、項目建設(shè)內(nèi)容及土地征用設(shè)置四條鐵路專線，專線長4.8 公里，其中散堆貨物線兩條，全長2500 米， 貨位 100 個，年貨運能力 400 萬噸；另兩條為集裝箱專用線，全長 2300 米，可容納 6000 個標(biāo)箱，年集裝箱運量20 萬個標(biāo)箱。同時建設(shè)集裝箱堆放、辦公房屋及職工宿舍等配套設(shè)施，完成道路硬化及園區(qū)綠化。項目總占地 325.114 畝（合 21.674 公頃），其中租用鐵路用地 137

9、.179 畝（合9.145 公頃）。計劃新增用地 187.935 畝（合 12.529 公頃）。新增用地主要用于建設(shè)鐵路專用線、堆貨場、辦公用房及職工宿舍，具體用途及占地面積如下：三、物流用地的推薦性指標(biāo)（國標(biāo)） 貨運服務(wù)型.貿(mào)易服務(wù)型生產(chǎn)服務(wù)型綜合服務(wù)型四、 項目投資建設(shè)用地指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)說明按照國土資發(fā)【2008】24 號工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)（試行）的通知和陜政辦發(fā)（2008）25 號文件附本陜西省建設(shè)用地指標(biāo)的規(guī)定：“若某些行業(yè)在本建設(shè)用地指標(biāo)中沒有完全相對應(yīng)的用地指標(biāo)，則通過專家評議的方法確定該行業(yè)的用地指標(biāo)，并通過附件的形式進(jìn)行增補”。所以對應(yīng)該項目的投資強度與物流強度參考了中華人民共

10、和國國家標(biāo)準(zhǔn)-物流分類與基本要求。同時對建筑密度與配套設(shè)施控制標(biāo)準(zhǔn)參考了國內(nèi)有關(guān)省市物流業(yè)的控制標(biāo)準(zhǔn)。建筑密度控制標(biāo)準(zhǔn)注：堆場類的建筑密度控制標(biāo)準(zhǔn)原則上為零。.注：堆場原則上不允許建任何永久性配套設(shè)施。五、項目實際用地指標(biāo)計算項目計劃用地 325.114 畝（合21.674 公頃），其中新征土地187.935 畝（合12.529 公頃），投資 5 億元人民幣。其項目實際指標(biāo)計算過程如下：六、實際用地指標(biāo)序號控制指標(biāo)名稱項目實際用地指標(biāo)結(jié)論1投資強度153.79 萬元/畝符合2物流強度1845.52 萬噸/KM2.年符合3建筑容積率0.46符合.第三節(jié)可行性研究依據(jù)第四節(jié)研究目的和意義. 第五節(jié)

11、 可行性研究結(jié)論第二章項目環(huán)境分析第一節(jié) 社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境.第二節(jié) 技術(shù)可行性分析.二、倉儲管理自動化三、安全監(jiān)控電子化四、搬運作業(yè)機械化. 第三章主要投資風(fēng)險因素分析第一節(jié) 政策風(fēng)險. 第二節(jié) 技術(shù)及人才風(fēng)險第三節(jié) 市場風(fēng)險. 第四節(jié) 規(guī)避風(fēng)險的主要措施一、政策風(fēng)險控制二、技術(shù)及人才風(fēng)險控制. 三、市場風(fēng)險控制第四章市場前景分析與發(fā)展趨勢預(yù)測第一節(jié) 我國物流業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀. . 第二節(jié) 市場前景分析 第三節(jié) 發(fā)展趨勢預(yù)測. 第五章 企業(yè)競爭優(yōu)勢與項目規(guī)模選擇第一節(jié) 競爭優(yōu)勢一、投資集團(tuán)實力雄厚二、物流網(wǎng)絡(luò)遍布全國. 三、客戶資源穩(wěn)定持久四、投資選址得天獨厚. 第二節(jié) 項目方案與項目規(guī)模一、項目方案二

12、、項目規(guī)模及效益 第六章 項目組織與實施第一節(jié) 管理制度建設(shè)情況. 第二節(jié)質(zhì)量安全保證體系建設(shè)情況 第三節(jié) 勞動定員與培訓(xùn). 第四節(jié) 實施進(jìn)度與時間控制一、項目實施方式：二、項目組織管理三、項目實施進(jìn)度安排. 第七章 環(huán)保、節(jié)能及安全第一節(jié) 廢棄物排放標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境保護(hù)設(shè)計依據(jù)：. 第二節(jié) 環(huán)境影響及對策 第三節(jié) 節(jié)能及環(huán)境安全保護(hù)方案一、節(jié)能. 二、環(huán)境保護(hù)三、安全衛(wèi)生 第四節(jié) 消防. 第五節(jié) 職業(yè)安全衛(wèi)生防護(hù)的措施第八章 投資估算和資金籌措. 第一節(jié) 投資估算依據(jù)一、編制依據(jù)二、編制原則 第二節(jié) 項目投資估算. 第三節(jié) 資金來源與籌措 一、資金來源二、籌資方案第四節(jié)資金使用和財務(wù)報表分析一、資金

13、使用財務(wù)報表分析總成本費用估算表單位：萬元.000000100100100100100100.00.00.00.00.00.0018518518518518518500.00.00.00.00.00.000000000000200200200200200200.00.00.00.00.00.00400400400400400400.00.00.00.00.00.00300300300300300300.00.00.00.00.00.004004004004004004000.00.00.00.00.00.0000000320160.00.00200200200200200200.00.00.0

14、0.00.00.00400400400400400400.00.00.00.00.00.0024324124024024024020.60.00.00.00.00.00000000000010410310310310310357.88.20.20.20.20.60800000000013813713613613613662.71.80.80.80.80.40200000000020320120020020020020.60.00.00.00.00.000000000000份0負(fù)荷（%） 100100.00100.0100.00鐵路運費.00018518500.0 1850000.0.00001

15、8500.00外購燃200200.00200.0200.00料動力.000工資及400400.00400.0400.00福利.000修理費300300.00300.0300.00折舊費.0004004000.0.04000.00 0004000.00利息支800640.00480.0出無形資產(chǎn)攤銷.000管理費經(jīng)營費總成本費用固定成本可變成本經(jīng)營成本200.00400.0024800.0010664.0014136.0020800.00200.00400.0024640.0010595.2014044.8020640.00200.00400.0024480.0010526.4013953.60

16、20480.00200.00400.0024000.0010320.0013680.0020000.00損益表單位：萬元.銷售收入稅金及附加總成本費用利潤總額彌補以前年度虧損應(yīng)納稅所得額所得稅稅后利潤可供分配利潤盈余公積應(yīng)付利潤5累計未分8223.16549.524977配利潤750.25未分配利潤39000.001300.0024800.0012900.0012900.0039000.001300.0024640.0013060.0013060.0039000.001300.0024480.0013220.0013220.003225.03265.0009675.09795.0009675.

17、09795.0001451.21469.2558223.78325.753305.009915.009915.001487.258427.7539039039039039039039000.001300.0024000.0013700.0013700.003425.0010275.0010275.001541.258733.7585807.5000.00.00.00.00.00.0000000000001301301301301301300.00.00.00.00.00.000000024324124024024024020.60.00.00.00.00.0000000000001331351

18、3713713713780.40.00.00.00.00.00000000000013313513713713713780.40.00.00.00.00.0000000000003343383423423423425.05.05.05.05.05.000000010010110210210210235.55.75.75.75.75.00000000000010010110210210210235.55.75.75.75.75.0000000000001501521541541541545.23.21.21.21.21.25555558528638738738738739.71.73.73.73

19、.73.755555533542150859668377007.38.72.06.40.73.007550250075借款還本付息計算表單位：萬元2.003.04.05.06.07.08.09.0010.00000000100.100100100100100100100.010000.00.00.00.00.00.000.003640348332316.本付息0.000.00.00.00009006003000.00.00.0000480320160.00.00.003003003000.00.00.0000480320160.00.00.0012412512612712712727.29.3

20、1.33.33.33.7575757575758428528638738738737.79.71.73.73.73.75555554004004004004004000.00.00.00.00.00.0000000年初借款15000.1200本息累計000.00本金建設(shè)期利息本年借15000.款00本年應(yīng)計利息800.00640.00本年還3000.03000本0.00本年付800.00640.息00償還能12223.1232力755.75未分配8223.78325利潤5.75折舊費4000.0400012733.758733.754000.攤銷0.00其他資金本年節(jié)8423.78685余資金

21、5.75累計節(jié)8423.71710余資金59.500012733.758733.754000.008947.79209.79471.712733.12733.12733.127335557575757526057.35267.44738.57472.70206.82940.95673.75108407250075502500.50.7512733.財務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資部分）單位：萬元2345678910100.100100100100100100100.010000.00.00.00.00.00.000.003900390390390390390390390004900.0000.00.0

22、0.00.00.00.0000.銷售收39000.3900入000.00回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金現(xiàn)金流75325.2520出005.00固定資49600.產(chǎn)投資00流動資400.0000000000000039039039039039039000.00.00.00.00.00.00000000000025024924824724724785.65.45.25.25.25.金投資經(jīng)營成20800.2064本000.00稅金及1300.01300附加0.00所得稅3225.003265.00稅后凈現(xiàn)金流量-36325.0013795.00稅后累計凈現(xiàn)金流量-36325.00-22530.00稅

23、前凈現(xiàn)金流量-33100.0017060.00稅前累計凈現(xiàn)金流量-33100.00-16040.0000000000000020420320120020020080.20.60.00.00.00.0000000000001301301301301301300.00.00.00.00.00.00000003303343383423423425.05.05.05.05.05.000000013914014114214214215.35.55.75.75.75.000000000000-8654219533848162415.0.075.50.25.00.0000000000017217317517

24、717717720.80.40.00.00.00.0000000000001181853615387158920.060.00.00.00.00.0000000000039000.0024725.0020000.001300.003425.0014275.0076675.0017700.00106900.000039000.009600.00400.0024725.0020000.001300.003425.0024275.00100950.0027700.00134600.00資金來源運用表單位：萬元項目/01.002.003.04.05.06.07.08.09.0010.年份負(fù)荷（%）10

25、0.0000000000100.100100100100100100100.010000.00.00.00.00.00.000.0017217317517717717720.80.40.00.00.00.13213313513713713720.80.40.00.00.00.資金來66900.1706源000.00利潤總12900.1306額000.0000000000000000000000000017700.0013700.0027700.0013700.00折舊費4000.040004000.0.00長期借15000.款00流動資金借款其他借款自有資35000.金00其他回收固定資產(chǎn)余值

26、回收流動資金資金運56225.6265用00.00固定資49600.產(chǎn)投資00歸還借3000.03000款0.00流動資金400.00所得稅3225.032650000006306346383423423425.05.05.05.05.05.00000003003003000.00.00.00003303343383423423425.05.05.05.05.05.000000010911011114214214215.35.55.75.75.75.00000000000032343454568883197485.20.75.50.25.00.0000000000004004004004004

27、004000.00.00.00.00.00.0003425.003425.0.00盈余資10675.1079金005.00累計盈10675.2147余資金000.00.0014275.00111675.004000.009600.00400.003425.003425.0024275.00135950.00 固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)攤銷費攤銷表0.00折舊費4000.08000累計0.00無形資產(chǎn)攤銷費攤銷費累計無形資產(chǎn)凈值攤銷費合計3.04.05.06.07.08.0000000100100100100100100.00.00.00.00.00.0037633629625621617600.00.

28、00.00.00.00.0000000000004004004004004004000.00.00.00.00.00.000000012016020024028032000.00.00.00.00.00.000000000000項目/年份01.002.00負(fù)荷（%）100.00100.00固定資45600.4160產(chǎn)000.00折舊費4000.04000單位：萬元資產(chǎn)負(fù)債表單位:萬元00000000100.100100100100100100100.010000.00.00.00.00.00.000.0070377484594810511585.20.75.50.12540000000000.00.00.00400.400400400400400400400.000.00.00.00.00.00.000.存貨現(xiàn)金400.00400.00400.00累計盈 10675.余資金 00在建工程固定資 45600.產(chǎn)凈值 00無形資產(chǎn)凈值214711167400400400400400400.00.00.00.00.00.0032343454568883197485.20.75.50.25.00.00000000000037633629625621617600.00.00.