財(cái)務(wù)預(yù)算情況說明書范文

1、財(cái)務(wù)預(yù)算情況說明書范文2010-12-21 12:22財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告是指經(jīng)濟(jì)獨(dú)立核算單位，當(dāng)年（或定期）向主管部門或人代會(huì)或職代會(huì)報(bào)告財(cái)政、財(cái)務(wù)方面的預(yù)算計(jì)劃和決算情況的書面文字材料的總稱。編寫要點(diǎn)財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告一般包括以下的內(nèi)容：（1）標(biāo)題；（2）稱謂；（3）正文（包括開頭、主體和結(jié)尾）；（4）簽署。范文一XX公司XXXX年度財(cái)務(wù)工作決算與XXXX年度財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告股東大會(huì)、各位代表：我受公司董事會(huì)的委托，向大會(huì)作XXXX年度財(cái)務(wù)工作決算與XXXX年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào) 告，請(qǐng)審議。報(bào)告共分兩部分。一、XXXX年度財(cái)務(wù)工作決算一年來，公司的財(cái)務(wù)工作在公司董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹上屆股東大會(huì)關(guān)于財(cái)務(wù)工

2、作的決議，做了大量工作。 公司按照去年股東大會(huì)通過的預(yù)算，遵照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，做到統(tǒng)籌安排，合理使用，量入為出，留有余地。年末編報(bào)財(cái)務(wù)決算，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高了 公司財(cái)務(wù)工作的管理水平。公司對(duì)財(cái)務(wù)工作中的重大問題和重大開支項(xiàng)目，都經(jīng)過董事會(huì)、 監(jiān)事會(huì)集體討論決定，堅(jiān)持嚴(yán)格的經(jīng)費(fèi)審查、 審批制度，保證財(cái)務(wù)工作正常、 有秩序地進(jìn)行。 下面我具體向代表們匯報(bào)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的收支情況。（一）預(yù)算執(zhí)行情況1 收入情況一年來，公司總收入為XX萬元。其中：主營(yíng)收入為XX萬元、副營(yíng)收入為XX萬元、營(yíng)業(yè) 外收入為XX萬元、投資收益為XX萬元。2 支出情況精選文檔，供參考！一年來，公司總支出XX萬元。主要用于以

3、下幾個(gè)方面:（1 ）進(jìn)貨成本XX萬元（2 ）管理費(fèi)用XX萬元（3 ）財(cái)務(wù)費(fèi)用xx萬元（4 ）銷售費(fèi)用XX萬元（5 ）投資支出XX萬元一年來，公司財(cái)務(wù)工作做到了盈利XX萬元。（二）職工困難補(bǔ)助費(fèi)使用情況（略）（三）勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用使用情況（略）二、XXXX年財(cái)務(wù)預(yù)算（一）編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算的原則本著厲行我們根據(jù)國(guó)家有關(guān)法規(guī)之規(guī)定，參照本公司XX年度的銷售、成本、利潤(rùn)等指標(biāo)，節(jié)約、量入為出的原則。（二）公司收入預(yù)算1. 主營(yíng)收入XXXX年公司主營(yíng)預(yù)算收入XX萬元。根據(jù)公司各產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行分配。2附營(yíng)收入XXXX年附營(yíng)收入預(yù)算為XX萬元。3投資收益XXXX年度對(duì)外投資預(yù)算為XX萬元。其中短期收益為XX萬元，

4、長(zhǎng)期收益為XX萬元。4.其他收入，預(yù)算XX萬元。以上全年收入預(yù)算總金額為XX萬元。（三）公司支出預(yù)算（略）以上各項(xiàng)，全年預(yù)算總支出為XX萬元。股東會(huì)、各位代表，以上是我代表董事會(huì)所作的財(cái)務(wù)工作報(bào)告，提請(qǐng)大會(huì)審議。XXXXXXX年X月XX日范文二XX公司XXXX年度財(cái)務(wù)決算說明書XXXX年度，我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況好于上年。由于產(chǎn)品銷售收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度較大，成本費(fèi)用得到了有效的控制，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益已呈現(xiàn)由低轉(zhuǎn)高的勢(shì)頭?，F(xiàn)對(duì)本年財(cái)務(wù)決算情況和有關(guān)內(nèi)容說明如下：一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況XXXX年，由于我公司在完成技術(shù)改造的基礎(chǔ)上，生產(chǎn)出新型的XX產(chǎn)品等，工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到XX萬元，比上年（

5、XX萬元）增長(zhǎng)XX% ;產(chǎn)品銷售收入達(dá)XX萬元，比上年（XX 萬元）增加XX% ;實(shí)現(xiàn)純利潤(rùn)XX萬元，比上年（XX萬元）增加XX倍；可比產(chǎn)品成本 比上年降低XX%。二、利潤(rùn)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況XXXX年，我公司利潤(rùn)計(jì)劃為XX萬元，實(shí)際完成XX萬元，超過計(jì)劃XX%,銷售收入利潤(rùn)率達(dá)到XX%，利潤(rùn)增加的主要因素是：1因改型的XX產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)各地打開銷路，銷量增加，比上年增利XX萬元。2在我公司技術(shù)改造和產(chǎn)品改型之后，物耗減少，從而使成本降低XX萬元。3. 外協(xié)加工部件一律改為自行加工，增利X萬元。4. 營(yíng)業(yè)外收入增加X萬元。以上4項(xiàng)共比上年增利XX萬元。 扣除因銷量增多、稅率提高形成的稅金增加和部分原材料

6、價(jià)格調(diào)整、煤水電運(yùn)費(fèi)提價(jià)、各種補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高等減利因素XX萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)XX萬元。三、成本費(fèi)用情況xxxx年度全部商品總成本為XX萬元，可比產(chǎn)品成本為XX萬元， 按上年平均單位成本計(jì)算為XX萬元，下降XX%。四、固定資產(chǎn)與流動(dòng)資產(chǎn)的增減情況1固定資產(chǎn)年末企業(yè)固定資產(chǎn)原值XX萬元，凈值為XX萬元。百元固定資產(chǎn)（原值）利潤(rùn)率為XX%；百元固定資產(chǎn)（原值）利稅率為XX%。均比上年高出較多。2. 流動(dòng)資產(chǎn)本公司流動(dòng)資產(chǎn)年末占用額為XX萬元，比年初（XX萬元）增加XX萬元。周轉(zhuǎn)天數(shù)為XX天，比上年（XX天）加快XX天，比原計(jì)劃的XX天多XX天。但從總體上看，資金占用 過多、周轉(zhuǎn)期過長(zhǎng)的狀況，仍未很好解決。五、其他需要說明的問題XXXX年企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益雖好于上年， 但公司過去遺留的滯銷積壓產(chǎn)品過多的問題， 并未徹 底解決，經(jīng)過清倉壓庫以后，必將抵