福建XX電腦科技有限公司管理咨詢項目調(diào)研問卷DOC 63

1、 福建實達電腦科技有限公司漢普管理咨詢公司福建實達電腦科技有限公司管理咨詢項目 調(diào)研問卷提交日期：2000年2月24日拷貝份數(shù)：文檔更新記錄日期更新人版本備注2000/2/24文檔審核記錄日期審核人職務(wù)備注文檔去向記錄拷貝份數(shù)接收人職務(wù)備注目 錄計劃5綜述5產(chǎn)品計劃5銷售預測6銷售計劃7主生產(chǎn)計劃8物料計劃9采購計劃10研發(fā)計劃12未盡事宜13改進意見14生產(chǎn)制造14綜述14庫存的基本情況15原材料庫存管理16產(chǎn)成品庫存管理18輔助材料以及工裝設(shè)備等的庫存管理20庫存計劃和補充21物料管理22車間管理24未盡事宜27改進意見27采購執(zhí)行28綜述28供應(yīng)商認證與管理28請購計劃的生成與調(diào)整29采

2、購執(zhí)行31貨物質(zhì)檢入庫33付款申請34未盡事宜34改進意見35銷售商務(wù)35工作流程與具體職責35銷售合同36報價系統(tǒng)36銷售商務(wù)、銷售執(zhí)行36管理制度37未盡事宜37改進意見38銷售執(zhí)行38工作流程與具體職責38銷售執(zhí)行的出庫管理39銷售執(zhí)行與財務(wù)的關(guān)系40銷售合同40銷售執(zhí)行與技術(shù)服務(wù)41銷售執(zhí)行管理41未盡事宜41改進意見42應(yīng)收管理42管理帳簿42銷售收入43客戶管理43折扣44發(fā)票管理45銷售退回45帳齡和壞帳管理46應(yīng)收款核銷46應(yīng)收票據(jù)47結(jié)算方式47催款管理47未盡事宜47改進意見48應(yīng)付管理48基本情況48付款申請48費用及預算控制49財務(wù)確認49未盡事宜50改進意見50總帳管

3、理51基本情況51憑證管理52稅收53財務(wù)報告53管理報告54科目核算54其他54未盡事宜55改進意見56固定資產(chǎn)56資產(chǎn)管理56折舊57未盡事宜57改進意見57成本管理58成本核算58未盡事宜59改進意見59note: 此問卷根據(jù)各業(yè)務(wù)流程而設(shè)計，由各流程負責人組織填寫和分解。由于問題涉及的角度可能比較多，建議由多崗位責任人共同參與。同時應(yīng)注意問卷中涉及的問題，更在于希望了解企業(yè)目前的實際做法，以尋找優(yōu)化方案，與iso9000的規(guī)范文件不完全相同。因此各部門在參考iso文件的基礎(chǔ)上，請更多地協(xié)助項目組分析和思考現(xiàn)有流程。note: 問卷填寫人請在2月29日早上9:00前，將答卷的電子版本傳至

4、yu_xiaojing內(nèi)部郵箱。note: 項目職能組各小組組長負責收集所分管流程的工作表單。詳細說明見問卷附件。請于2月29日業(yè)務(wù)流程初步描述第一次問題交流會上，送交漢普咨詢組。計劃綜述根據(jù)2000/2/23上午情況介紹會上了解的實達業(yè)務(wù)流程的基本情況來看，實達的計劃部分包括營銷計劃、市場銷售預測和計劃、產(chǎn)品計劃、主生產(chǎn)計劃、物料需求計劃、采購計劃等。這里主要討論與物流、信息流、資金流有關(guān)的部分。根據(jù)實達的業(yè)務(wù)，計劃部分涉及到銷售部門、生產(chǎn)制造部門、研發(fā)部，請描述從銷售訂單或市場預測到生產(chǎn)計劃（供貨計劃）到物料計劃、采購計劃以及車間生產(chǎn)計劃的大概的流程，以及涉及到的部門、人員和這中間的流轉(zhuǎn)的

5、一些單據(jù)。產(chǎn)品計劃參與“產(chǎn)品計劃”職能的人員有哪些？請描述各自參與的工作流程以及崗位職責。（可以利用文字、圖表描述）產(chǎn)品計劃的產(chǎn)生流程是怎樣的？需要哪些人的確認通過？產(chǎn)品計劃產(chǎn)生的數(shù)據(jù)來源的有哪些？需要從哪些部門的哪些人員那里得到？對于產(chǎn)品計劃的制定是否有定期例會？如果有的話，有哪些人參加？是否有審批、確認的過程？銷售預測參與“銷售預測”職能的人員有哪些？請描述各自參與的工作流程以及崗位職責。（可以利用文字、圖表描述）銷售預測的計算方法、流程以及數(shù)據(jù)來源是怎樣的？向哪些部門和人員提取數(shù)據(jù)？銷售預測是否根據(jù)季節(jié)的不同而有所不同？基于什么原則進行調(diào)整？銷售計劃參與“銷售計劃”職能的人員有哪些？請描

6、述各自參與的工作流程以及崗位職責。（可以利用文字、圖表描述）銷售計劃的制定的流程以及需要考慮的因素？是否考慮往年同期或上月份的實際銷售？是否有產(chǎn)品促銷計劃以及促銷計劃的產(chǎn)生流程？銷售計劃是否受促銷計劃的影響？銷售計劃是否基于不同的產(chǎn)品有不同的策略？如有，請予以表述。銷售計劃的確認由哪些人完成？更改銷售計劃的流程是什么？當更改銷售計劃時，他對生產(chǎn)計劃產(chǎn)生的影響如何處理？對于已經(jīng)生產(chǎn)的銷售計劃如何處理？主生產(chǎn)計劃根據(jù)實達的情況，主生產(chǎn)計劃的來源主要有產(chǎn)品經(jīng)理的產(chǎn)品計劃、銷售事業(yè)部的定單統(tǒng)計、研發(fā)事業(yè)部的bom清單來生成主生產(chǎn)計劃。參與“主生產(chǎn)計劃”職能的人員有哪些？請描述各自參與的工作流程以及崗位

7、職責。（可以利用文字、圖表描述）生成主生產(chǎn)計劃的處理流程、計算方法是怎樣的？主生產(chǎn)計劃的計算需要收集那些數(shù)據(jù)，從哪些部門的哪些人收集？主生產(chǎn)計劃由哪些人審批和確認？周計劃的制定以及天計劃的制定流程？由哪些人審批確認？主生產(chǎn)計劃的變更流程是怎樣的（包括月計劃、周計劃和天計劃）？由哪些人批準通過？當一個緊急定單發(fā)生時，在有其他的生產(chǎn)任務(wù)正在進行時，是如何安排緊急定單的生產(chǎn)計劃？處理流程是怎樣的？物料計劃參與“物料計劃”職能的人員有哪些？請描述各自參與的工作流程以及崗位職責。（可以利用文字、圖表描述）物料計劃所要收集的數(shù)據(jù)從哪些部門的人員收集？例如主生產(chǎn)計劃、庫存、在制品、采購定單等數(shù)據(jù)的收集。由主

8、生產(chǎn)計劃物料計劃的計算流程以及計算方法？是否考慮部品變更、替換件以及庫存資金的流轉(zhuǎn)積壓等問題？如果考慮，那么基于什么原則？緊急訂單物料計劃的處理與正常訂單的處理是否有區(qū)別？如有請詳細說明。采購計劃參與“物料計劃”職能的人員有哪些？請描述各自參與的工作流程以及崗位職責。（可以利用文字、圖表描述）由物料計劃生成采購計劃的流程是怎樣的？有那些部門參與？生成采購計劃需要考慮的因素有那些？比如說提前期、采購最小批量、分批采購、庫存積壓等問題。當主生產(chǎn)計劃變動時采購計劃的調(diào)整流程是怎樣的？例如在客戶定單取消時為此而發(fā)生的采購計劃的是如何處理的。緊急采購計劃的處理流程與正常采購的處理流程是否有區(qū)別？如有請詳

9、細說明。下達采購計劃除了正常的因素（比如生產(chǎn)計劃、訂單、庫存以外的因素）以外，是否還要考慮與計劃無關(guān)的因素，如采購件得到生命周期，價格波動等問題，如有請詳細說明。研發(fā)計劃參與“物料計劃”職能的人員有哪些？請描述各自參與的工作流程以及崗位職責。（可以利用文字、圖表描述）研發(fā)計劃的申請和下達的流程是怎樣的，涉及到哪些部門的哪些人？bom的產(chǎn)生和維護的流程是怎樣的？bom的工程變更需要哪些人的審批？新產(chǎn)品測試生產(chǎn)的流程是怎樣的？需要那些認得確認審批？根據(jù)實達的業(yè)務(wù)情況，按單生產(chǎn)的非標配置的產(chǎn)品的技術(shù)鑒定和可行性分析的流程是怎樣的？涉及到哪些部門的哪些人的確認？未盡事宜除以上內(nèi)容，尚有一些重要或需提請

10、注意的方面，請予以列示。改進意見您認為所在崗位的工作現(xiàn)狀還有哪些值得改進之處？為什么？如何改進？在業(yè)務(wù)上下游范圍內(nèi)看，哪個環(huán)節(jié)或方面的工作還可以進一步改進？您認為公司尚應(yīng)該建立或完善哪些制度？為什么？note: 此問卷根據(jù)各業(yè)務(wù)流程而設(shè)計，由各流程負責人組織填寫和分解。由于問題涉及的角度可能比較多，建議由多崗位責任人共同參與。同時應(yīng)注意問卷中涉及的問題，更在于希望了解企業(yè)目前的實際做法，以尋找優(yōu)化方案，與iso9000的規(guī)范文件不完全相同。因此各部門在參考iso文件的基礎(chǔ)上，請更多地協(xié)助項目組分析和思考現(xiàn)有流程。note: 問卷填寫人請在2月29日早上9:00前，將答卷的電子版本傳至yu_xi

11、aojing內(nèi)部郵箱。note: 項目職能組各小組組長負責收集所分管流程的工作表單。詳細說明見問卷附件。請于2月29日業(yè)務(wù)流程初步描述第一次問題交流會上，送交漢普咨詢組。生產(chǎn)制造綜述根據(jù)實達的生產(chǎn)制造的情況，這部分主要討論庫存管理、車間管理與任務(wù)控制以及一些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護等。根據(jù)實達的實際情況請描述從生產(chǎn)部門收到一個生產(chǎn)任務(wù)單到資源準備、組裝、質(zhì)檢入庫的一系列的流程，即生產(chǎn)管理的主要流程。庫存的基本情況參與“庫存管理”職能的人員有哪些？請描述各自參與的工作流程以及崗位職責。（可以利用文字、圖表描述）請描述一下庫存的物理分布以及邏輯上的區(qū)分是怎樣的？有無實行子庫劃分及貨位管理？若有，請詳細說明。

12、闡述可能用到的主要原材料訂貨策略，并指明所占比例。例如有些物料如cpu等是參與mrp運算的，而有些物料是不參與mrp運算，而是采用最小最大計劃、重訂貨點計劃等幾種。 訂貨策略 主要原材料品種 數(shù)量比例 金額比例abcd庫存分析的流程是怎樣的？原材料庫存管理采購驗收入庫流程的怎樣的，以及這中間流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？是否對于不同的類別的物料的流程上有不同的處理？如果有請詳細描述。采購不合格品的退貨流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？材料在庫存之間的調(diào)入/調(diào)出流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？材料的領(lǐng)用出庫流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？是否存在其他出入庫的流程？原材料的盤點處理方法和流程？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？

13、盤點的盤盈盤虧是怎樣處理的?是否存在材料處理（如多余原材料的外買等）流程？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？呆、滯料的處理流程？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？產(chǎn)成品庫存管理采購入庫（產(chǎn)成品）流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？生產(chǎn)入庫的流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有年哪些？銷售退貨入庫的流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？銷售移庫流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？配送出庫流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？是否還有其他出入庫流程？產(chǎn)成品盤存流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？盤點的盤盈盤虧是怎樣處理的?組裝出入庫流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？運輸管理（是否包括裝車的算法等問題）流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？輔助材料以及工裝設(shè)備等的庫存管理

14、采購生產(chǎn)輔料接收、入庫流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？采購工器具接收、入庫是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？是否還有其他流程存在？庫存計劃和補充對于非計劃部品零部件的計劃采購處理流程是怎樣的?是否按照物料不同的分類有不同的最大最小庫存?如果有,請詳細說明制定最大最小庫存的方法和考慮的因素.最大最小庫存的定額制定是否考慮到產(chǎn)品的特性,例如物料的生命周期,物料的價格等其他方面的因素物料管理參與“物料管理”職能的人員有哪些？請描述各自參與的工作流程以及崗位職責。（可以利用文字、圖表描述）存在幾種發(fā)料方式？如推式發(fā)料、拉式發(fā)料。庫房發(fā)料采取那種方式？a先進先出 b后進先出 c按批次個別認定 d個別認定 e其

15、他方法生產(chǎn)過程中補料（領(lǐng)料單以外的追加發(fā)料）如何處理？以及審批過程是怎樣的？非生產(chǎn)性領(lǐng)料（如內(nèi)部領(lǐng)用、樣品等）的處理流程以及審批過程是怎樣的？成品的改裝、部件的維修的出庫流程是怎樣的？ 物料的報廢處理流程以及審批過程？包括庫存物料的報廢和車間物料的報廢。流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？車間管理參與“車間管理”職能的人員有哪些？請描述各自參與的工作流程以及崗位職責。（可以利用文字、圖表描述）車間現(xiàn)有的工作中心是怎樣劃分的？車間每天或每周的詳細排產(chǎn)計劃流程是怎樣的？下達生產(chǎn)定單即派工單的流程是怎樣的，涉及的人員和流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？生產(chǎn)準備的流程是怎樣的，需要作哪些工作？需要哪些人完成，中間流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？生產(chǎn)

16、定單完成的處理流程是怎樣的，流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？包括工時和物料的統(tǒng)計、成本的結(jié)轉(zhuǎn)、差異分析、完工入庫等。對于車間不合格品的處理流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？車間對于緊急插單生產(chǎn)的處理流程是怎樣的，流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？需要哪些人審批通過？工藝過程的產(chǎn)生流程以及工藝過程的維護過程是怎樣的？對于瓶頸工序是否有單獨的標識，以及特殊的處理？生產(chǎn)設(shè)備的維護流程是怎樣的，涉及到哪些部門的哪些人完成？對于新產(chǎn)品試生產(chǎn)的流程是怎樣的？涉及的部門和人員有哪些？為了更好的監(jiān)控在制品生產(chǎn)所采取的措施有哪些？比如及時的信息收集，物料耗費、廢品率、投入產(chǎn)出報告，以預計出現(xiàn)物料短缺和脫期現(xiàn)象的出現(xiàn)。當出現(xiàn)物料短缺或脫期現(xiàn)象時

17、的處理流程是怎樣的？以及一些處理辦法，如加班、轉(zhuǎn)包來減輕負荷，或及時給出反饋信息，修改物料需求計劃，甚至主生產(chǎn)計劃。未盡事宜除以上內(nèi)容，尚有一些重要或需提請注意的方面，請予以列示。改進意見您認為所在崗位的工作現(xiàn)狀還有哪些值得改進之處？為什么？如何改進？在業(yè)務(wù)上下游范圍內(nèi)看，哪個環(huán)節(jié)或方面的工作還可以進一步改進？您認為公司尚應(yīng)該建立或完善哪些制度？為什么？note: 此問卷根據(jù)各業(yè)務(wù)流程而設(shè)計，由各流程負責人組織填寫和分解。由于問題涉及的角度可能比較多，建議由多崗位責任人共同參與。同時應(yīng)注意問卷中涉及的問題，更在于希望了解企業(yè)目前的實際做法，以尋找優(yōu)化方案，與iso9000的規(guī)范文件不完全相同。

18、因此各部門在參考iso文件的基礎(chǔ)上，請更多地協(xié)助項目組分析和思考現(xiàn)有流程。note: 問卷填寫人請在2月29日早上9:00前，將答卷的電子版本傳至yu_xiaojing內(nèi)部郵箱。note: 項目職能組各小組組長負責收集所分管流程的工作表單。詳細說明見問卷附件。請于2月29日業(yè)務(wù)流程初步描述第一次問題交流會上，送交漢普咨詢組。采購執(zhí)行 綜述采購部分別與財務(wù)、銷售、生產(chǎn)、倉庫等部門相互提交哪些信息？何種提交形式（口頭/書面/電子文檔）？如果是書面文件或電子文檔，請?zhí)峁┰撐募颖尽Ｅc其他部門的接口數(shù)據(jù)（上、下游）主要有哪些？由誰來負責接口數(shù)據(jù)的生成及傳遞？供應(yīng)商認證與管理現(xiàn)行的供應(yīng)商認證與管理工作是

19、怎樣運做的？采購部負責哪些工作？根據(jù)不同的指標要求（如供貨能力、技術(shù)服務(wù)、價格、產(chǎn)品質(zhì)量），供應(yīng)商是否區(qū)分不同級別管理？是否定期對合格供應(yīng)商進行再認證？采購業(yè)務(wù)是否全部通過標準訂單的形式執(zhí)行？對固定（穩(wěn)定）供應(yīng)商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式？對于多變構(gòu)件采購或緊急采購，供應(yīng)商的確認原則是什么？流程（審批程序）是怎樣的？產(chǎn)品經(jīng)理對材料成本的目標估算，是否影響采購價格？如果存在較大差異，如何協(xié)調(diào)？公司是否有采購成本（率）的目標計劃？采購部是否定期對采購成本及采購費用做分析？如有請做詳細說明。請購計劃的生成與調(diào)整生產(chǎn)的計劃內(nèi)需求和計劃外需求分別是如何生成請購計劃的？請購計劃的生成頻次是多少

20、？由哪些人審核確認？輔助材料及雜項采購的請購計劃如何生成？由哪些人審核確認？采購提前期是如何確定的？進口采購的業(yè)務(wù)處理流程是怎樣的？請購計劃是否存在調(diào)整的情況？如果存在，會有哪些情況？它們的審批程序是怎樣的？采購執(zhí)行采購業(yè)務(wù)分哪幾類？采購部內(nèi)部的工作職責分工是怎樣的？采購訂單的審批流程是怎樣的？不同的采購訂單（合同）分別包含哪些信息？請?zhí)峁┯唵螛颖?。在生成采購訂單（合同）的過程中，需要調(diào)用哪些信息？并請指出這些信息的來源。如果是書面文件或電子文檔，請?zhí)峁┰撐募颖?。采購訂單生成后，是否存在調(diào)整的情況？如果存在，會有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？對于請購計劃，是否建立了合理采購批次或采

21、購量的管理方法？采購庫存的控制由誰負責？是否有這樣的情況：與供應(yīng)商的合同尚未最后簽署，但根據(jù)對合同最終將會簽定的可靠度的把握，來安排采購，生成并發(fā)出采購訂單（合同）？或者供應(yīng)商先送貨，庫房已接收入庫？如果有，是否需要公司內(nèi)部審核或批準？如果是，請描述核準過程。采購訂單（合同）生成一式幾份？并請指出分別的去向。如果對外傳遞，請指出傳遞形式（示例：電話/信函/傳真/電子郵件等等）、傳遞時間（示例：訂單生成后24小時內(nèi)發(fā)出）、在途時間（示例：發(fā)出后24小時內(nèi)對方收到）。如果內(nèi)部留存，請指出保存人、留存形式（示例：書面/電子文檔等等）。采購預付款在支付后，由誰負責跟蹤控制？為避免有預付款的采購訂單重復

22、付款，采取了哪些控制方法？貨物質(zhì)檢入庫貨物運抵倉庫后，多久可以入庫？是否進行數(shù)量與質(zhì)量的驗收？由誰負責驗收？質(zhì)檢入庫流程是怎樣的？是否存在運抵的貨物多于訂購數(shù)量的情況？是否仍舊入庫？處理流程是怎樣的？如果運抵的貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購要求，處理流程是怎樣的？貨物入庫應(yīng)該具備哪些文檔（示例：收貨清單等）？這些文檔由誰生成？生成的依據(jù)是什么？如果是書面文件或電子文檔，請?zhí)峁┰撐募颖尽Ｊ欠裰纻}庫接收的這批貨物對應(yīng)哪一個采購訂單、哪一個發(fā)貨通知？如何得知？到什么時間，才可以認為一個采購訂單已經(jīng)完成（示例：多批貨物均已到達海關(guān)/運抵倉庫/通過驗收/入庫之后）？是否定期對采購執(zhí)行結(jié)果與請購計劃，進行

23、對比分析？付款申請付款計劃的審批流程是怎樣的？當公司資金不足時，付款計劃如何安排？需要參考哪些信息？這些信息的來源是什么？申請付款時，要求采購部提供的單據(jù)或文檔有哪些？這些單據(jù)或文檔的來源分別是什么？未盡事宜除以上內(nèi)容，尚有一些重要或需提請注意的方面，請予以列示。改進意見您認為所在崗位的工作現(xiàn)狀還有哪些值得改進之處？為什么？如何改進？在業(yè)務(wù)上下游范圍內(nèi)看，哪個環(huán)節(jié)或方面的工作還可以進一步改進？您認為公司尚應(yīng)該建立或完善哪些制度？為什么？note: 此問卷根據(jù)各業(yè)務(wù)流程而設(shè)計，由各流程負責人組織填寫和分解。由于問題涉及的角度可能比較多，建議由多崗位責任人共同參與。同時應(yīng)注意問卷中涉及的問題，更在

24、于希望了解企業(yè)目前的實際做法，以尋找優(yōu)化方案，與iso9000的規(guī)范文件不完全相同。因此各部門在參考iso文件的基礎(chǔ)上，請更多地協(xié)助項目組分析和思考現(xiàn)有流程。note: 問卷填寫人請在2月29日早上9:00前，將答卷的電子版本傳至yu_xiaojing內(nèi)部郵箱。note: 項目職能組各小組組長負責收集所分管流程的工作表單。詳細說明見問卷附件。請于2月29日業(yè)務(wù)流程初步描述第一次問題交流會上，送交漢普咨詢組。銷售商務(wù)工作流程與具體職責行使“銷售商務(wù)”職能的人員有哪些？請描述各自參與的工作流程以及崗位職責。（可以利用文字、圖表描述）銷售合同銷售商務(wù)在進行合同評審時涉及的各評審內(nèi)容銷售商務(wù)在根據(jù)合同

25、分解成任務(wù)單時，目前如何參考庫存：a.詢問倉庫 b.詢問銷售執(zhí)行 c其他_報價系統(tǒng)公司的報價系統(tǒng)是如何管理的? 銷售人員對外報價是否一致? a 是；b否。您認為現(xiàn)有報價系統(tǒng)是否有效? a 是；b否。 為什么?銷售商務(wù)、銷售執(zhí)行銷售商務(wù)和銷售執(zhí)行間, 主要通過哪些途徑和方式來傳遞信息?溝通信息有哪些？是定期的溝通還是不定期的？管理制度請描述現(xiàn)有的銷售績效考評指標。銷售計劃是依據(jù)什么制定的?銷售商務(wù)的銷售費用是如何管理的？您認為目前工作中有哪些環(huán)節(jié)應(yīng)該改進。未盡事宜除以上內(nèi)容，尚有一些重要或需提請注意的方面，請予以列示。改進意見您認為所在崗位的工作現(xiàn)狀還有哪些值得改進之處？為什么？如何改進？在業(yè)務(wù)

26、上下游范圍內(nèi)看，哪個環(huán)節(jié)或方面的工作還可以進一步改進？您認為公司尚應(yīng)該建立或完善哪些制度？為什么？note: 此問卷根據(jù)各業(yè)務(wù)流程而設(shè)計，由各流程負責人組織填寫和分解。由于問題涉及的角度可能比較多，建議由多崗位責任人共同參與。同時應(yīng)注意問卷中涉及的問題，更在于希望了解企業(yè)目前的實際做法，以尋找優(yōu)化方案，與iso9000的規(guī)范文件不完全相同。因此各部門在參考iso文件的基礎(chǔ)上，請更多地協(xié)助項目組分析和思考現(xiàn)有流程。note: 問卷填寫人請在2月29日早上9:00前，將答卷的電子版本傳至yu_xiaojing內(nèi)部郵箱。note: 項目職能組各小組組長負責收集所分管流程的工作表單。詳細說明見問卷附件

27、。請于2月29日業(yè)務(wù)流程初步描述第一次問題交流會上，送交漢普咨詢組。銷售執(zhí)行工作流程與具體職責行使“銷售執(zhí)行”職能的人員有哪些？請描述各自參與的工作流程以及崗位職責。（可以利用文字、圖表描述）從其他崗位流入銷售執(zhí)行的單據(jù)有哪些？由銷售執(zhí)行開出的單據(jù)有哪些？請?zhí)峁┧褂玫谋砀駨陀〖暮途幋a列表。銷售執(zhí)行的出庫管理工程師領(lǐng)料出庫，或拆裝退貨入庫由_崗開銷貨單或入庫單，出庫類型有_。銷售執(zhí)行開銷貨單時，具體登錄哪些信息，錄入哪些信息到mis系統(tǒng)？庫存盤點時銷售執(zhí)行與倉庫對帳，不能對上占_%，主要原因是有哪些？銷售執(zhí)行如何管理拆裝部件？發(fā)出貨物和簽定合同的貨物有不一致時，如何處理？銷售執(zhí)行與財務(wù)的關(guān)系

28、銷售執(zhí)行根據(jù)簽定的合同與財務(wù)部提供信息，負責催問銷售商務(wù)的回款情況，為了確認準確的應(yīng)收帳款, 銷售執(zhí)行還需掌握哪些信息。銷售合同銷售合同是如何管理的？（包括合同的管理和執(zhí)行）銷售執(zhí)行與技術(shù)服務(wù)銷售執(zhí)行和技術(shù)服務(wù)之間溝通方式有哪些？溝通信息包括哪些？銷售執(zhí)行管理銷售執(zhí)行是否存在本崗位難以克服的客觀原因而導致發(fā)生問題，？a 是；b否。具體有哪些客觀原因造成的？銷售執(zhí)行崗位有哪些特殊業(yè)務(wù)？未盡事宜除以上內(nèi)容，尚有一些重要或需提請注意的方面，請予以列示。改進意見您認為所在崗位的工作現(xiàn)狀還有哪些值得改進之處？為什么？如何改進？在業(yè)務(wù)上下游范圍內(nèi)看，哪個環(huán)節(jié)或方面的工作還可以進一步改進？您認為公司尚應(yīng)該建

29、立或完善哪些制度？為什么？note: 此問卷根據(jù)各業(yè)務(wù)流程而設(shè)計，由各流程負責人組織填寫和分解。由于問題涉及的角度可能比較多，建議由多崗位責任人共同參與。同時應(yīng)注意問卷中涉及的問題，更在于希望了解企業(yè)目前的實際做法，以尋找優(yōu)化方案，與iso9000的規(guī)范文件不完全相同。因此各部門在參考iso文件的基礎(chǔ)上，請更多地協(xié)助項目組分析和思考現(xiàn)有流程。note: 問卷填寫人請在2月29日早上9:00前，將答卷的電子版本傳至yu_xiaojing內(nèi)部郵箱。note: 項目職能組各小組組長負責收集所分管流程的工作表單。詳細說明見問卷附件。請于2月29日業(yè)務(wù)流程初步描述第一次問題交流會上，送交漢普咨詢組。應(yīng)收

30、管理管理帳簿公司會計根據(jù)哪些信息登記存貨帳？請附原始單據(jù)樣本復印件。公司會計根據(jù)哪些信息登記應(yīng)收帳款？請附原始單據(jù)樣本復印件。是否有預收帳款的管理？a 是；b否。請描述預收帳款的處理流程待添加的隱藏文字內(nèi)容3銷售收入銷售收入確認依據(jù)是：a開出發(fā)票b發(fā)出貨物c合同條款d其他_請分別說明公司的主營業(yè)務(wù)和其他收入構(gòu)成情況客戶管理目前，有無客戶信用額度的管理：a 有；b沒有。 c、客戶信用度標準是_客戶信用額度的作用：a到限額時報警 b到限額時不在發(fā)貨c到限額時發(fā)貨必須現(xiàn)結(jié) d超限額付利息e其他_有無關(guān)聯(lián)客戶的管理, 例如a客戶代b客戶付款給公司？a有, 具體處理方式_b無客戶分類有無分類？a有,分類

31、標準是_請列示b無有無境外客戶？對其有哪些特殊管理要求?折扣是否按收款期限給客戶現(xiàn)金折扣a是，具體方式_b否發(fā)票管理開具發(fā)票的類別及數(shù)量a普通發(fā)票，每月約_張b增值稅專用發(fā)票, 每月約_張c開票崗位_發(fā)票金額是否含稅及所含稅種：a不含稅，b含稅,主要稅種及具體對應(yīng)業(yè)務(wù)_客戶付款與開具發(fā)票對應(yīng)關(guān)系是什么？a一筆付款對應(yīng)多張發(fā)票 b多筆付款對應(yīng)多張發(fā)票c其他_是否有無關(guān)發(fā)票的收入種類？a有, 具體種類和處理方式_b無銷售退回如何處理未收到客戶款的銷售退回業(yè)務(wù)a銷售收入處理_b退回正品貨物入庫_c退回次品貨物入庫_d稅金處理_e其他需處理事項_如何處理收到客戶款的銷售退回業(yè)務(wù)a銷售收入處理_b退回正

32、品貨物入庫_c退回次品貨物入庫_d稅金處理_e其他需處理事項_帳齡和壞帳管理應(yīng)收帳款的帳齡區(qū)間設(shè)置如何？a 30天60天90天以上b 3個月6個月1年以上c其他_確認壞帳的標準是什么？a按帳齡, 時間超過_年b其他原則_壞帳處理方式如何？a備抵法b直接轉(zhuǎn)銷法應(yīng)收款核銷應(yīng)收帳款及預收帳款的核銷方式如何？a按客戶余額b按單據(jù)余額c按產(chǎn)品 d其他_應(yīng)收票據(jù)有無應(yīng)收票據(jù)的管理？a有, 類型_b無結(jié)算方式公司收款目前的結(jié)算方式有（多選）:a現(xiàn)金b支票c匯票d信用證 e其他_催款管理描述現(xiàn)有催款流程,具體有哪些單據(jù),催款周期多長?未盡事宜除以上內(nèi)容，尚有一些重要或需提請注意的方面，請予以列示。改進意見您認

33、為所在崗位的工作現(xiàn)狀還有哪些值得改進之處？為什么？如何改進？在業(yè)務(wù)上下游范圍內(nèi)看，哪個環(huán)節(jié)或方面的工作還可以進一步改進？您認為公司尚應(yīng)該建立或完善哪些制度？為什么？note: 此問卷根據(jù)各業(yè)務(wù)流程而設(shè)計，由各流程負責人組織填寫和分解。由于問題涉及的角度可能比較多，建議由多崗位責任人共同參與。同時應(yīng)注意問卷中涉及的問題，更在于希望了解企業(yè)目前的實際做法，以尋找優(yōu)化方案，與iso9000的規(guī)范文件不完全相同。因此各部門在參考iso文件的基礎(chǔ)上，請更多地協(xié)助項目組分析和思考現(xiàn)有流程。note: 問卷填寫人請在2月29日早上9:00前，將答卷的電子版本傳至yu_xiaojing內(nèi)部郵箱。note: 項

34、目職能組各小組組長負責收集所分管流程的工作表單。詳細說明見問卷附件。請于2月29日業(yè)務(wù)流程初步描述第一次問題交流會上，送交漢普咨詢組。應(yīng)付管理基本情況應(yīng)付債務(wù)的確認原則和付款依據(jù)分別是什么？應(yīng)付帳款的付款對象會有哪些？它們平均每月的付款業(yè)務(wù)量（多少筆，付款金額大致多少）如何？付款申請采購付款申請和審批流程(文字或部分流程)申請付款時要求提交的單據(jù)有哪些？分別由哪些部門提供？與供應(yīng)商的結(jié)算方式是怎樣的？（按單結(jié)算、按月結(jié)算或其他）費用及預算控制請描述費用報銷流程。對各部門如何進行預算控制。財務(wù)確認對于單到貨未到、貨到單未到、貨單均到而未及時檢驗入庫或質(zhì)檢未完全通過等情況，財務(wù)在平時及月末時如何處

35、理？在采購訂單未申請付款時，財務(wù)如何及時反映已采購到貨的材料成本？對于已付款采購訂單，有退貨問題，財務(wù)如何控制？當采購發(fā)票價格或數(shù)量與采購訂單不一致時，財務(wù)如何處理？未盡事宜除以上內(nèi)容，尚有一些重要或需提請注意的方面，請予以列示。改進意見您認為所在崗位的工作現(xiàn)狀還有哪些值得改進之處？為什么？如何改進？在業(yè)務(wù)上下游范圍內(nèi)看，哪個環(huán)節(jié)或方面的工作還可以進一步改進？您認為公司尚應(yīng)該建立或完善哪些制度？為什么？note: 此問卷根據(jù)各業(yè)務(wù)流程而設(shè)計，由各流程負責人組織填寫和分解。由于問題涉及的角度可能比較多，建議由多崗位責任人共同參與。同時應(yīng)注意問卷中涉及的問題，更在于希望了解企業(yè)目前的實際做法，以尋

36、找優(yōu)化方案，與iso9000的規(guī)范文件不完全相同。因此各部門在參考iso文件的基礎(chǔ)上，請更多地協(xié)助項目組分析和思考現(xiàn)有流程。note: 問卷填寫人請在2月29日早上9:00前，將答卷的電子版本傳至yu_xiaojing內(nèi)部郵箱。note: 項目職能組各小組組長負責收集所分管流程的工作表單。詳細說明見問卷附件。請于2月29日業(yè)務(wù)流程初步描述第一次問題交流會上，送交漢普咨詢組。總帳管理基本情況財務(wù)崗位有哪些？請描述各自參與的工作流程以及崗位職責。（可以利用文字、圖表描述）會計科目表的結(jié)構(gòu)分為幾級？各級級長為多少？成本類科目考核明細至_ 。 制造費用明細科目如何分類，請?zhí)峁┚唧w分類標準。管理費用明細

37、科目如何分類，請?zhí)峁┚唧w分類標準。收入類科目考核明細至_ 。應(yīng)收帳款明細科目設(shè)置的原則是什么？應(yīng)付帳款明細科目設(shè)置的原則是什么？是否存在外幣帳戶？a 是；b否。 如有，請列示。如存在外幣業(yè)務(wù)，那么平時的匯率變動和匯兌損益是如何計算的？明細會計科目編碼規(guī)則，請?zhí)峁┰敿毜臅嬁颇勘怼Ｕ堈f明每月結(jié)帳日期并描述結(jié)帳前后的主要業(yè)務(wù)處理。憑證管理目前公司的憑證共分為 類，分別為：憑證的編號的規(guī)則為：（如是否按業(yè)務(wù)來源進行分類）目前對于以一定規(guī)則發(fā)生的業(yè)務(wù)往來，公司是否有自動完成的憑證處理過程？（如：月末結(jié)轉(zhuǎn)、在相同科目中以相同規(guī)則發(fā)生的重復性憑證。）稅收公司目前的稅賦結(jié)構(gòu)如何？適用哪些稅收政策？財務(wù)報告收

38、入（選擇）l 公司收入分析l 收入、預算對比分析l 收入增長原因l 其他：成本（選擇）l 各種費用分析l 部門費用/預算考核，每月進行，考核到二級科目l 成本占總成本比例l 成本變動分析（與去年同期對比）l 其他：現(xiàn)金流量（選擇）l 當月現(xiàn)金收入分析l 當月現(xiàn)金支出分析l 其他：請指出外部財務(wù)報表的制作時間，并提供樣張。請指出內(nèi)部主要財務(wù)報告的制作時間，制作要求和報告使用人。并提供樣張。管理報告財務(wù)部目前為哪些部門提供哪些內(nèi)部管理報告或信息？這些信息分別來源于哪個具體崗位？出于稅收或財務(wù)政策的考慮，財務(wù)核算結(jié)果與實際情況有出入時，財務(wù)部提供的內(nèi)部報告是否做調(diào)整或說明？這些涉及對實際情況改變的核

39、算數(shù)據(jù)，是否能夠全部追溯到原始數(shù)據(jù)？科目核算請指出預提科目核算的具體內(nèi)容。請指出待攤科目核算的具體內(nèi)容。請指出低值易耗品核算的具體方法其他是否存在貨到票未到的情況？a 是；b 否。如存在，帳務(wù)上如何處理？是否存在票到貨未到的情況？a 是；b 否。如存在，帳務(wù)上如何處理？存貨入庫、出庫的計價方式是什么？銷售分批發(fā)出商品的帳務(wù)處理如何？以下非正常業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理如何？自用促銷其他請列示出主營業(yè)務(wù)收入的構(gòu)成比例。請指出其他業(yè)務(wù)收入、支出核算的內(nèi)容。財務(wù)系統(tǒng)與mis系統(tǒng)之間相互溝通哪些信息？未盡事宜除以上內(nèi)容，尚有一些重要或需提請注意的方面，請予以列示。改進意見您認為所在崗位的工作現(xiàn)狀還有哪些值得改進之

40、處？為什么？如何改進？在業(yè)務(wù)上下游范圍內(nèi)看，哪個環(huán)節(jié)或方面的工作還可以進一步改進？您認為公司尚應(yīng)該建立或完善哪些制度？為什么？note: 此問卷根據(jù)各業(yè)務(wù)流程而設(shè)計，由各流程負責人組織填寫和分解。由于問題涉及的角度可能比較多，建議由多崗位責任人共同參與。同時應(yīng)注意問卷中涉及的問題，更在于希望了解企業(yè)目前的實際做法，以尋找優(yōu)化方案，與iso9000的規(guī)范文件不完全相同。因此各部門在參考iso文件的基礎(chǔ)上，請更多地協(xié)助項目組分析和思考現(xiàn)有流程。note: 問卷填寫人請在2月29日早上9:00前，將答卷的電子版本傳至yu_xiaojing內(nèi)部郵箱。note: 項目職能組各小組組長負責收集所分管流程的

41、工作表單。詳細說明見問卷附件。請于2月29日業(yè)務(wù)流程初步描述第一次問題交流會上，送交漢普咨詢組。固定資產(chǎn)資產(chǎn)管理請表述固定資產(chǎn)購置計劃、資產(chǎn)登記、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移和資產(chǎn)報廢等業(yè)務(wù)的流程。相關(guān)審批制度是怎樣的？固定資產(chǎn)的分類標準是什么？折舊請指出各類固定資產(chǎn)的折舊年限、折舊方法及會計分錄（請?zhí)峁┰敿毩斜恚９潭ㄙY產(chǎn)折舊費的分攤方式如何？目前固定資產(chǎn)價值（凈值）約為：_請指出固定資產(chǎn)的變動（如新增、報廢、損失、捐贈等）的帳務(wù)處理。拆裝業(yè)務(wù)在帳務(wù)上如何處理？未盡事宜除以上內(nèi)容，尚有一些重要或需提請注意的方面，請予以列示。改進意見您認為所在崗位的工作現(xiàn)狀還有哪些值得改進之處？為什么？如何改進？在業(yè)務(wù)上下游范圍

42、內(nèi)看，哪個環(huán)節(jié)或方面的工作還可以進一步改進？您認為公司尚應(yīng)該建立或完善哪些制度？為什么？note: 此問卷根據(jù)各業(yè)務(wù)流程而設(shè)計，由各流程負責人組織填寫和分解。由于問題涉及的角度可能比較多，建議由多崗位責任人共同參與。同時應(yīng)注意問卷中涉及的問題，更在于希望了解企業(yè)目前的實際做法，以尋找優(yōu)化方案，與iso9000的規(guī)范文件不完全相同。因此各部門在參考iso文件的基礎(chǔ)上，請更多地協(xié)助項目組分析和思考現(xiàn)有流程。note: 問卷填寫人請在2月29日早上9:00前，將答卷的電子版本傳至yu_xiaojing內(nèi)部郵箱。note: 項目職能組各小組組長負責收集所分管流程的工作表單。詳細說明見問卷附件。請于2月

43、29日業(yè)務(wù)流程初步描述第一次問題交流會上，送交漢普咨詢組。成本管理成本核算請說明目前的成本核算方法及步驟。按產(chǎn)品的核算，成本要素已劃分為（選擇）：a原材料 b人工費 c固定制造費用 d變動制造費用e外協(xié)費 f其他（請說明）制造費用平時如何歸集并如何分配？最終分配到哪一級？成本核算是否經(jīng)常發(fā)生不及時或費用分配計入不準確現(xiàn)象？如有，請詳細列示其發(fā)生情況及原因。目前的成本管理報告能有效地反映企業(yè)實際情況，能有效用于經(jīng)營決策嗎？請分類說明。是否經(jīng)常發(fā)生數(shù)據(jù)不共享不統(tǒng)一導致花費大量時間于數(shù)據(jù)之間的核對之上？請具體說明。未盡事宜除以上內(nèi)容，尚有一些重要或需提請注意的方面，請予以列示。改進意見您認為所在崗位

44、的工作現(xiàn)狀還有哪些值得改進之處？為什么？如何改進？在業(yè)務(wù)上下游范圍內(nèi)看，哪個環(huán)節(jié)或方面的工作還可以進一步改進？您認為公司尚應(yīng)該建立或完善哪些制度？為什么？ 蒄薅羄肁薆螀袀膀芆薃螆腿莈蝿肄膈薁薁肀膈蚃袇羆膇莃蝕袂膆蒅裊螈膅薇蚈肇膄芇袃羃芃荿蚆衿節(jié)蒁袂螅節(jié)蚄蚅膃芁莃薇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁羋羋螁螇莇莀薄肆莆蒂蝿羂莆薅薂袈蒞芄螈襖莄蕆蟻膂莃蕿袆肈莂蟻蠆羄莁莁襖袀羈蒃蚇螆肇薅袃肅肆芅蚅羈肅蕆袁羇肄薀螄袃肄螞薇膂肅莂螂肈肂蒄薅羄肁薆螀袀膀芆薃螆腿莈蝿肄膈薁薁肀膈蚃袇羆膇莃蝕袂膆蒅裊螈膅薇蚈肇膄芇袃羃芃荿蚆衿節(jié)蒁袂螅節(jié)蚄蚅膃芁莃薇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁羋羋螁螇莇莀薄肆莆蒂蝿羂莆薅薂袈蒞芄螈襖莄蕆蟻膂莃蕿袆肈莂蟻蠆

45、羄莁莁襖袀羈蒃蚇螆肇薅袃肅肆芅蚅羈肅蕆袁羇肄薀螄袃肄螞薇膂肅莂螂肈肂蒄薅羄肁薆螀袀膀芆薃螆腿莈蝿肄膈薁薁肀膈蚃袇羆膇莃蝕袂膆蒅裊螈膅薇蚈肇膄芇袃羃芃荿蚆衿節(jié)蒁袂螅節(jié)蚄蚅膃芁莃薇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁羋羋螁螇莇莀薄肆莆蒂蝿羂莆薅薂袈蒞芄螈襖莄蕆蟻膂莃蕿袆肈莂蟻蠆羄莁莁襖袀羈蒃蚇螆肇薅袃肅肆芅蚅羈肅蕆袁羇肄薀螄袃肄螞薇膂肅莂螂肈肂蒄薅羄肁薆螀袀膀芆薃螆腿莈蝿肄膈薁薁肀膈蚃袇羆膇莃蝕袂膆蒅裊螈膅薇蚈肇膄芇袃羃芃荿蚆衿節(jié)蒁袂螅節(jié)蚄蚅膃芁莃薇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁羋羋螁螇莇莀薄肆莆蒂蝿羂莆薅薂袈蒞芄螈襖莄蕆蟻膂莃蕿袆肈莂蟻蠆羄莁莁襖袀羈蒃蚇螆肇薅袃肅肆芅蚅羈肅蕆袁羇肄薀螄袃肄螞薇膂肅莂螂肈肂蒄薅羄肁薆螀袀膀芆薃

46、螆腿莈蝿肄膈薁薁肀膈蚃袇羆膇莃蝕袂膆蒅裊螈膅薇蚈肇膄芇袃羃芃荿蚆衿節(jié)蒁袂螅節(jié)蚄蚅膃芁莃薇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁羋羋螁螇莇莀薄肆莆蒂蝿羂莆薅薂袈蒞芄螈襖莄蕆蟻膂莃蕿袆肈莂蟻蠆羄莁莁襖袀羈蒃蚇螆肇薅袃肅肆芅蚅羈肅蕆袁羇肄薀螄袃肄螞薇膂肅莂螂肈肂蒄薅羄肁薆螀袀膀芆薃螆腿莈蝿肄膈薁薁肀膈蚃袇羆膇莃蝕袂膆蒅裊螈膅薇蚈肇膄芇袃羃芃荿蚆衿節(jié)蒁袂螅節(jié)蚄蚅膃芁莃薇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁羋羋螁螇莇莀薄肆莆蒂蝿羂莆薅薂袈蒞芄螈襖莄蕆蟻膂莃蕿袆肈莂蟻蠆羄莁莁襖袀羈蒃蚇螆肇薅袃肅肆芅蚅羈肅蕆袁羇肄薀螄袃肄螞薇膂肅莂螂肈肂蒄薅羄肁薆螀袀膀芆薃螆腿莈蝿肄膈薁薁肀膈蚃袇羆膇莃蝕袂膆蒅裊螈膅薇蚈肇膄芇袃羃芃荿蚆衿節(jié)蒁袂螅節(jié)蚄蚅膃芁莃薇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁羋羋螁螇莇莀薄肆莆蒂蝿羂莆薅薂袈蒞芄螈襖莄蕆蟻膂莃蕿袆肈莂蟻蠆羄莁莁襖袀羈蒃蚇螆肇薅袃肅肆芅蚅羈肅蕆袁羇肄薀螄袃肄螞薇膂肅莂螂肈肂蒄薅羄肁薆螀袀膀芆薃螆腿莈蝿肄膈薁薁肀膈蚃袇羆膇莃蝕袂膆蒅裊螈膅薇蚈肇膄芇袃羃芃荿蚆衿節(jié)蒁袂螅節(jié)蚄蚅膃芁莃薇聿芀蒆螃羅艿薈薆袁羋羋螁螇莇莀薄肆莆蒂蝿羂莆薅薂袈蒞芄螈襖莄蕆蟻膂莃蕿袆肈莂蟻蠆羄莁莁襖袀羈蒃蚇螆肇薅袃肅肆芅蚅羈肅蕆袁羇肄薀螄袃肄螞薇膂肅莂螂肈肂蒄薅羄肁薆螀袀膀芆