物業(yè)財(cái)務(wù)部備用金管理制度

1、程序文件文件名稱編號：FD-CW-001財(cái)務(wù)部備用金管理制度版本：A修改狀態(tài)：0簽發(fā)人：第1頁共2頁簽發(fā)日期編制一備用金額度依據(jù)每個項(xiàng)目規(guī)格經(jīng)公司物業(yè)部與財(cái)務(wù)部審核后根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)存放一定金額的備用金。 二備用金保管人各項(xiàng)目出納三備用金使用范圍1、使用上限以10000元為限。2、使用項(xiàng)目為郵資、日常用品、員工車費(fèi)(僅限于各項(xiàng)目一般員工)及一般 小額雜項(xiàng)。3、零用金每月補(bǔ)發(fā)一次，物業(yè)總經(jīng)理必須于額度內(nèi)加強(qiáng)控管使用。四.備用金使用程序負(fù)責(zé)執(zhí)行人員使用表單說明時點(diǎn)備用金設(shè)置物業(yè)總經(jīng)理備用金申請表依各駐點(diǎn)現(xiàn)場情況提報(bào)駐點(diǎn)成立或1總部。設(shè)置必要時1備用金保管1).由出納人員保管并備用金發(fā)放收據(jù)簽署備用金保管收

2、據(jù)。備用金投入駐點(diǎn)出納2).保管人員應(yīng)設(shè)置現(xiàn)時金流水帳，以記錄各項(xiàng)備用金收支情1F形。備用金報(bào)銷備用金申請人填寫備用使用申請使用人單金報(bào)銷單及“個人備用個人備用金金報(bào)銷明細(xì)表，并附發(fā)每周一報(bào)銷明細(xì)表票。程序文件文件名稱編號：FD-CW-001財(cái)務(wù)部備用金管理制度版本：A修改狀態(tài)：0簽發(fā)人：第2頁共2頁簽發(fā)日期編制主管簽核)支付備用金1f備用金撥補(bǔ)手物業(yè)總經(jīng)理項(xiàng)目出納續(xù)1).物業(yè)總經(jīng)理審核支 出的必要性及數(shù)據(jù) 實(shí)際購入的品目，每周一數(shù)量，金額是否準(zhǔn) 確。1) .出納人員核對憑證及簽署權(quán)限。母周一2) .支付備用金并要求領(lǐng)款簽章。備用金報(bào)銷1).出納人員根據(jù)當(dāng)月所明細(xì)表備用金撥補(bǔ)入項(xiàng)目出納有支出編

3、制“備用金報(bào) 銷明細(xì)表”2).由物業(yè)總經(jīng)理依據(jù) 請款程序申請補(bǔ)發(fā)， 并由總部物業(yè)經(jīng)理、 財(cái)務(wù)部審核。備用金不足時公司出納目出納1).由總部出納撥發(fā)備用 金。程序文件文件名稱編號：FD-CW-002財(cái)務(wù)部代收備用金管理制度版本：A修改狀態(tài)：0簽發(fā)人：第1頁共2頁簽發(fā)日期編制一、前言為配合項(xiàng)目現(xiàn)場申退各項(xiàng)押金及代付款項(xiàng)而設(shè)置一定金額的“代收備用金“二、代收備用金額度設(shè)置依據(jù)項(xiàng)目實(shí)際狀況，由物業(yè)總經(jīng)理申報(bào)，并財(cái)務(wù)部主管核準(zhǔn)確認(rèn)后，存放一定金 額與現(xiàn)場。三、代收備用金保管人項(xiàng)目出納保管備用金，但物業(yè)總經(jīng)理需承擔(dān)監(jiān)督保管責(zé)任。四、代收備用金使用范圍申退各項(xiàng)押金1. 出入證押金2. 車位證押金3. 裝修押

4、金4. 其他押金五、相關(guān)規(guī)定1、代付項(xiàng)目如可評估或明確應(yīng)付項(xiàng)目金額，應(yīng)采用月結(jié)方式申請，以支票或現(xiàn)金支 付。2、代收備用金每月補(bǔ)發(fā)一次，物業(yè)總經(jīng)理應(yīng)于額度內(nèi)控管使用。程序文件文件名稱編號：FD-CW-002財(cái)務(wù)部代收備用金管理制度版本：A修改狀態(tài)：0簽發(fā)人：第2頁共2頁簽發(fā)日期編制六、代收備用金管理程序申請?jiān)O(shè)置發(fā)放代收備用金使負(fù)責(zé)執(zhí)行人員物業(yè)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部主管出納，物業(yè)總 經(jīng)理出納納代收備用金補(bǔ)發(fā)手續(xù)使用表單占八、代收備用金申請單*代收備用金保管 收據(jù)*收據(jù)*押金收據(jù)遺失證明單*代收備用金報(bào)銷明細(xì)表1) .由物業(yè)總經(jīng)理依據(jù)現(xiàn)場實(shí)際狀況提出申請。2) .經(jīng)總公司總經(jīng)理及財(cái)務(wù)部主管審核。1).由出納人員及物業(yè)經(jīng)理 簽署代收備用金收據(jù)。1).依據(jù)“押金收取/申退作業(yè) “執(zhí)行退款。1).出納人員根據(jù)當(dāng)月所有 申退及付款編制“代收備 用金報(bào)銷明細(xì)表“。設(shè)置備用金時申退當(dāng)日備用金