貨幣資金使用管理自查報(bào)告表格

1、貨幣資金使用管理自查報(bào)告實(shí)際檢查結(jié)果表格不適注釋是否用制度規(guī)定第1頁(yè)共7頁(yè)一：現(xiàn)金支付范圍1、支付給員工個(gè)人的工資獎(jiǎng)金、各種津貼。2、支付給員工的各種勞保、 福利費(fèi)用和差旅費(fèi)。3、經(jīng)批準(zhǔn)出差人員必須攜帶的差旅借款。4、向個(gè)人或農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)收購(gòu)水產(chǎn)品、 農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資價(jià)款，支付給個(gè)人的勞動(dòng)報(bào)酬，國(guó)家規(guī)定對(duì)個(gè)人的其他支出。5、支付給個(gè)人的傭金支付。6、轉(zhuǎn)帳金額起點(diǎn)（ 1000 元）以下的零星支付。7、經(jīng)批準(zhǔn)的各類(lèi)業(yè)務(wù)所需的備用金8、特殊情況需支付現(xiàn)金的， 應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批，并注明現(xiàn)金支付字樣。支付現(xiàn)金在5 萬(wàn)元以上，20 萬(wàn)元以下的款項(xiàng)上報(bào)產(chǎn)業(yè)公司總經(jīng)理審批， 20 萬(wàn)元以上報(bào)集團(tuán)總裁審批。二：現(xiàn)金

2、管理規(guī)定1. 現(xiàn)金實(shí)行限額管理，庫(kù)存現(xiàn)金限額為5000 元，超額部分應(yīng)及時(shí)上交財(cái)務(wù)部送存銀行，不得自行保留。庫(kù)存現(xiàn)金限額若需要超第 2頁(yè)共7頁(yè)過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)向結(jié)算中心或開(kāi)戶銀行申請(qǐng)實(shí)際檢查結(jié)果制度規(guī)定不注釋適是否用第3頁(yè)共7頁(yè)8. 企業(yè)代收代付款項(xiàng)的支付， 支付金額在 100000 元以下，報(bào)各企業(yè)總經(jīng)理審批。支付金額在100000 元（含）以上，上報(bào)各產(chǎn)業(yè)公司總經(jīng)理審批。 中介公司代收代付款項(xiàng)的支付由各企業(yè)總經(jīng)理審批。9. 單位各項(xiàng)收入（營(yíng)業(yè)款、廢舊物資出售收入、小費(fèi)、罰款、押金、賠款款等）必須及時(shí)上交財(cái)務(wù)部送存銀行或結(jié)算中心，不得用于直接支付單位自身的支付。因特殊情況需坐支現(xiàn)金的， 應(yīng)事先

3、報(bào)開(kāi)戶銀行或結(jié)算中心審查批準(zhǔn)。10.單位取得的貨幣資金收入必須及時(shí)入帳，不得私設(shè)“小金庫(kù)”，不得帳外設(shè)帳，嚴(yán)禁收款不入帳，白條抵庫(kù)。三：現(xiàn)金支付管理1. 支付申請(qǐng)、：A. 各單位有關(guān)部門(mén)或個(gè)人經(jīng)營(yíng)需要用款差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)未詳細(xì)填時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)開(kāi)元旅業(yè)集團(tuán)匯款申請(qǐng)單，寫(xiě)隨同人員 , 出發(fā)地注明款項(xiàng)的用途、金額、預(yù)算、支付方式點(diǎn), 原因說(shuō)明等等內(nèi)容，并附有效經(jīng)濟(jì)合同或相關(guān)證明。第4頁(yè)共7頁(yè)B. 差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)是，需填寫(xiě)出差費(fèi)用報(bào)零星報(bào)支時(shí) , 未附 材實(shí)際檢查結(jié)果制度規(guī)定不注釋適是否用第5頁(yè)共7頁(yè)四：現(xiàn)金其他管理1.各單位在結(jié)算中不得簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票。嚴(yán)禁攜帶全空白支票支付款項(xiàng)，確因業(yè)務(wù)需要，至少寫(xiě)明日期、收款人、用途等，并由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核批準(zhǔn)。2.各單位應(yīng)當(dāng)指定專(zhuān)人定期核對(duì)銀行帳戶，每月核對(duì)一次，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。使銀行存款帳面余額與銀行對(duì)帳單調(diào)節(jié)相符，如調(diào)節(jié)不符，應(yīng)查明原因，在調(diào)節(jié)表上說(shuō)明并及時(shí)處理。3.各單位和結(jié)算中心應(yīng)加強(qiáng)對(duì)銀行結(jié)算憑證的填制、 傳遞及保管等環(huán)節(jié)的管理與控制。對(duì)貨幣資金票證的購(gòu)買(mǎi)、保管和發(fā)放需指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)， 購(gòu)入后由專(zhuān)人及時(shí)登記、妥善保管。領(lǐng)用時(shí)，詳細(xì)登記領(lǐng)用票證的名稱(chēng)、數(shù)量、起止編碼，領(lǐng)用人員應(yīng)在登記簿上簽名， 防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。4. 各單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)