1酒店財務(wù)部崗位職責(zé)大全（共8篇）

1、1 酒店財務(wù)部崗位職責(zé)大全（共8篇） 第1篇：酒店財務(wù)部崗位職責(zé)酒店財務(wù)部崗位職責(zé)工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)酒店的財務(wù)系統(tǒng)，編制報表并協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理處理日常行政事務(wù) 工作職責(zé)：一、處理總帳業(yè)務(wù)及編制損益表、資產(chǎn)負(fù)債表及所屬明細(xì)帳。二、處理應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務(wù)。三、做好成本控制營業(yè)核數(shù)的帳目，報表核對工作。四、協(xié)助會計師事務(wù)所完成年度財務(wù)審計工作。五、負(fù)責(zé)各類稅收的申報。六、負(fù)責(zé)各類保險的索賠工作。七、處理會計部內(nèi)部行政事務(wù)。八、做好資料的存檔。九、嚴(yán)格組織紀(jì)律。日常工作程序：一、在月初5日之前，總帳會計必須督促各分類核算部門按規(guī)定的時間做好各自的會計記帳憑證匯總表，并移交主管審

2、核科目分類是否正確，然后轉(zhuǎn)交總帳會計入帳。二、根據(jù)不同性質(zhì)的記帳匯總憑證，按照先后完成順序編號逐一輸入電腦進(jìn)行期未結(jié)算，編制試算平衡表。三、打印試算平衡表并及時核對有關(guān)明細(xì)表：1、核對資產(chǎn)負(fù)債類明細(xì)之余額。2、各銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳、應(yīng)收、應(yīng)付明細(xì)帳的余額。3、若發(fā)現(xiàn)總帳與明細(xì)帳不符并要核對清楚，查明原因及時將調(diào)整后的數(shù)據(jù)反映在當(dāng)期的財務(wù)報表中。4、打印出明細(xì)分類帳并逐項核對達(dá)到帳表相符。5、根據(jù)已發(fā)生的支出分別攤銷有關(guān)費(fèi)用分?jǐn)傁匆路康慕?jīng)營費(fèi)用，員工餐廳費(fèi)用、餐飲部門行政費(fèi)用（包括低值易耗品、保險費(fèi)用及各類經(jīng)營性支出）。編制記帳憑證。四、在完成上述工作的基礎(chǔ)上，由電腦生成并打印以下各種財務(wù)報

3、表：1、資產(chǎn)負(fù)債表2、損益表3、財務(wù)報表說明書4、主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況統(tǒng)計表五、營業(yè)部門利潤表2、餐飲部利潤表3、電話利潤表4、其他經(jīng)營部門利潤表六、管理費(fèi)用明細(xì)表七、財務(wù)報表的有關(guān)附表1、酒店各部門在冊員工分類統(tǒng)計表2、各部門工資分析表3、工資及有關(guān)福利費(fèi)用分析表八、在完成上述工作的前提下，將有關(guān)資料歸類整理裝訂成冊以便備查。九、配合年終會計事務(wù)所及稅務(wù)等有關(guān)部門的查帳，根據(jù)編著要及時地提供有關(guān)資料及有效憑證。成本管理：主要負(fù)責(zé)對酒店營業(yè)成本核算和費(fèi)用及固定費(fèi)用進(jìn)行控制，監(jiān)督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實(shí)施行政和人事的管理a、根據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。b、根據(jù)財務(wù)系統(tǒng)和操

4、作程序的要求建立一整套有關(guān)帳目的控制表，以達(dá)到控制的目的。c、運(yùn)用正確的方法計算成本和費(fèi)用，并要做到帳帳相符，帳表相符。d、定期出成本報告，分析總結(jié)酒店營運(yùn)成本費(fèi)用并提出合理的建議。二、倉庫管理1、建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。2、制定驗收貨物的控制程序，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。3、進(jìn)行市場調(diào)查，掌握物質(zhì)價格。4、做好信息工作，及時將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門。5、搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助會計做好對帳工作。6、做好資料存檔。7、愛護(hù)公物設(shè)施，注意防火安全。8、嚴(yán)格組織紀(jì)律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。工作程序和制度：一、日常工作程序1、審查各部送來的倉庫領(lǐng)料單。2、核查倉庫送來的記由聯(lián)確認(rèn)發(fā)貨數(shù)

5、據(jù)記帳聯(lián)存檔。3、審查收貨部送來的收貨記錄，進(jìn)行數(shù)據(jù)確認(rèn)存檔收貨記錄。4、審查關(guān)計算部門間的轉(zhuǎn)貨單。5、根據(jù)餐飲送來的標(biāo)準(zhǔn)菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據(jù)。6、月末對各倉庫進(jìn)行對帳及盤點(diǎn)，將實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)匯總打印倉庫盤點(diǎn)表。7、月末到出倉庫差異報告，報批后做調(diào)整。8、每月底對各廚房及酒店進(jìn)行月末盤點(diǎn)整理后輸入電腦打印一套各廚房，酒店月末盤點(diǎn)表。9 月末編制各部門文具用品、耗用一覽表財務(wù)查明。11、月末計算當(dāng)月食品、飲品成本及各種費(fèi)用編制有關(guān)的記帳憑證送總帳會計。二、對低值耗品及固定資產(chǎn)的控制1、每月攤銷固定資產(chǎn)及低值易耗品的費(fèi)用打印出有關(guān)的報表，編制記帳憑證交總帳會計。

6、2、每年年末對酒店所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進(jìn)行一交全面的盤點(diǎn)并編制盤點(diǎn)報告送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查。一、物資報廢處理1、到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現(xiàn)場查看報損是否屬實(shí)，報損的原因是否屬實(shí)和合理。2、報損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。3、固定資產(chǎn)及低值易耗品的報損需經(jīng)工程總監(jiān)證實(shí)，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。4、成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。二、物品價格控制5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保酒店利益，6、每六個月對雜貨表上的物品進(jìn)行市場調(diào)查，及時高速因季節(jié)變化，而導(dǎo)致的不合理的價格。7、日常對酒店常用物品要進(jìn)行抽樣市場調(diào)

7、查以確保其人價格的合理。五、月末編制成本報告1、全面概況分析。2、食品與飲品成本分析。3、預(yù)算成本與實(shí)際成本的比較；4、宴請及員工餐費(fèi)成本一鑒表；5、倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表；6、酒店各類物品存貨情況一覽表；7、各部車輛耗油情況。職 務(wù)：倉庫保管員工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)保管酒店營運(yùn)所需要的物資工作職責(zé)：1、根據(jù)采購部送來的物資按發(fā)票的數(shù)量，單價驗收貨物；2、必須把好質(zhì)量關(guān)；3、負(fù)責(zé)保管食品、飲品、百貨、工程用品、操作用品 等 營業(yè)所需物資；4、倉庫保管員必須保證倉庫整潔每天打掃倉庫衛(wèi)生；5、嚴(yán)禁倉庫吸煙或吃東西、禁止閑雜人員進(jìn)入倉庫；6、妥善保管倉庫鑰匙，合理放置貨物，確保倉庫物資 的安全

8、及物品的質(zhì)量；7、倉庫保管員要嚴(yán)格遵守職業(yè)道德、潔身自愛、杜絕一切違法的思想和行為；8、每日下班前編著當(dāng)天收貨記錄及收發(fā)匯總表；9、了解部門對物品的要求和建設(shè)及時將信息反饋給成本部門和采購部門。二、工作制度與規(guī)則（一）收貨1、保持工作環(huán)境的整潔，每天早上檢查磅稱是否準(zhǔn)確；2、每天收貨前核查采購定單和采購備忘（品名、數(shù)量、規(guī)格、有效人簽字）；3、根據(jù)采購部送來的資料和用貨部門的要求嚴(yán)格收貨，如發(fā)現(xiàn)貨物與訂購的數(shù)量規(guī)格或單價不符合規(guī)定，即通知采購部或有關(guān)人員作出處理。4、質(zhì)量不合要求的不予收貨并通知有關(guān)采購人員；（1）質(zhì)量和數(shù)量不合要求的物品，如果用貨部門堅持要使用，必須收貨記錄單上詳細(xì)說明并由負(fù)

9、責(zé)人簽字；（2）已由部門領(lǐng)走的貨物原則上不允許退貨，特殊情況必須上報成本部處理并在記錄上記錄；（3）對無定單的貨品或無貨品的定單，收貨人員不予收貨；（4）對已給驗收的貨物做出收貨記錄，并通知用貨部門領(lǐng)貨，收貨、記錄必須有供應(yīng)商和部門收貨人的簽收認(rèn)可；（5）倉庫收貨時，倉庫保管員要嚴(yán)格檢查罐裝食品、飲品保質(zhì)期的期限確定：（1）收貨時距保質(zhì)期限：本地采購為三個月，非本地采購為六個月，罐裝啤酒一律為半年，瓶裝啤酒一律為三個月；（2）不能按（1）條規(guī)定要求接收時，需要有效人士簽有意見證實(shí)；（3）進(jìn)口食品罐上所顯示日期為到期日期，國產(chǎn)儀器上所顯示的日期為生產(chǎn)日期，但一般有保持期限，凡進(jìn)口物品必須有中文標(biāo)

10、簽，無中文標(biāo)簽不得入庫。9、編制每日收貨控制表，連同收貨記錄交成本控制審核。10、多了解使用部門對貨物的意見和建議，及時將信息反饋給采購部門對每日收貨過程中出現(xiàn)的問題做好記錄并及時送交成本部。11、做好資料的存檔，倉庫主管必須經(jīng)常檢查倉庫的實(shí)際庫存數(shù)與帳面數(shù)是否一致。12、每天一上班和臨下班都必須檢查各個倉庫的情況，合理放置物品避免因保管不當(dāng)造成的損失。13、經(jīng)常檢查各種物品的庫存數(shù)量及時合理地作出補(bǔ)倉計劃。14、倉庫主管與采購部協(xié)調(diào)合作好，將應(yīng)補(bǔ)倉的物品及時入倉，以避名斷貨。15、填寫補(bǔ)倉單時，應(yīng)注明上次采購名、品牌、規(guī)格、庫存量及采購量依照程序送交成本簽批。16、補(bǔ)倉單倉聯(lián)及有關(guān)的采購定單

11、送返倉庫時必須檢查以下內(nèi)容：（1）是否補(bǔ)取消。（2）取消原因是否例題，應(yīng)及時上報成本核算部。二、發(fā)貨1、收到各部門送來的領(lǐng)料單，倉庫主管要檢查領(lǐng)料單的簽名是否有效及完整，已經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單，不允許再增加品種和數(shù)量，如需要領(lǐng)菜種物品，要請重新出單據(jù)由經(jīng)理級以上人士簽名認(rèn)可。2、倉庫保管員接到領(lǐng)料單檢查部門所需之物品倉庫是否有貨，如斷貨物品到貨，應(yīng)立即通知使用部門領(lǐng)用。3、在條件允許的情況下，保管員應(yīng)事先將領(lǐng)料單上的物品備好，以縮知使用部門的取貨時間。4、及時將領(lǐng)料單的資料在電腦中登記匯入帳、出帳單價以本位幣為準(zhǔn)，有運(yùn)費(fèi)的物品要以攤運(yùn)費(fèi)后的單價為準(zhǔn)， 將出帳后的領(lǐng)料單要及時送交成本部審核。5、發(fā)貨時

12、必須以先進(jìn)先出為原則。6、要經(jīng)常檢查庫存物品的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)即將過期或變質(zhì)物質(zhì)要及時向成本部門報告。7、發(fā)現(xiàn)已變質(zhì)的物品要及時填寫報損單，注明進(jìn)貨時間報損原因然后交成本部控制部門。三、記帳（電腦帳）1、按物品的類別設(shè)置物品明細(xì)帳，并進(jìn)行物品編號。2、記帳要及時、準(zhǔn)確、如有錯帳應(yīng)及時上報主管并更正。3、帳目資料必須每月打印分類整理存檔，必須保證由帳目的連續(xù)性和完整性。4、記帳過程中發(fā)現(xiàn)電腦問題必須立即上報解決。四、對帳及實(shí)物盤點(diǎn)1、每月15日、25日各倉庫要自盤自查，及時上報檢查中的問題并糾正。2、月末要與成本部對帳，并進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)保證帳帳相符，帳物相符。3、對有差異的項目，要到出明細(xì)注明差異原因，

13、上報批準(zhǔn)后做出調(diào)整。4、月末盤點(diǎn)后制作一份移動緩慢物品及過期物品的清單送交成本部，月結(jié)時打印出倉庫存貨，并將清單副本送往各部 門以備領(lǐng)貨時查閱。5、盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)由個人疏忽造成的損失，當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償經(jīng)濟(jì)損失。 續(xù)是事完備。職 務(wù)：出納工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)酒店的現(xiàn)金管理工作職責(zé)：1、負(fù)責(zé)所有收銀點(diǎn)現(xiàn)金收入和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。2、負(fù)責(zé)支付酒店各部門報銷帳款的現(xiàn)金。3、負(fù)責(zé)保管一切有價證券。工作制度和程序：1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理、當(dāng)日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴(yán)格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象。3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到

14、有憑證有審批手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。4、負(fù)責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。5、負(fù)責(zé)編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。6、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應(yīng)立即查找原因。7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符，如不相符應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，并查清情況直到相符為止。8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。9、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度

15、每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符確?，F(xiàn)金的安全。10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。第2篇：酒店財務(wù)部崗位職責(zé)財務(wù)部總監(jiān)職責(zé) 一、職能闡述：負(fù)責(zé)控制酒店的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實(shí)施在常務(wù)副總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，和運(yùn)作。工作詳述：統(tǒng)計報表及財務(wù)預(yù)算。組織編制和審核會計、負(fù)責(zé)組織全酒店的經(jīng)濟(jì)核算工作，、1 、負(fù)責(zé)組織財會人員搞好會計核算、正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳、全2 面反映給酒店總經(jīng)理，及時提供真實(shí)的會計核算資料。、建立和健全財務(wù)管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告常務(wù)3 副總經(jīng)理。、加強(qiáng)財務(wù)管理，正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，

16、指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟(jì)4 核算，為企業(yè)發(fā)展積累資金。、負(fù)責(zé)做好資金管理，組織各營業(yè)部門收銀員、出納員按規(guī)定程序、手續(xù)及時做5 好資金回籠、準(zhǔn)時進(jìn)帳、存款，保證日常合理開支需要的供給。、負(fù)責(zé)組織酒店內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務(wù)收支情況，遵守國家外匯管理條例，加強(qiáng)對6 外匯收支的管理和監(jiān)督。、負(fù)責(zé)與財政、稅務(wù)、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助常務(wù)副總經(jīng)理處理好與這些部門的7 聯(lián)系及時掌握財政、稅務(wù)及外匯動向。、嚴(yán)格掌握費(fèi)用開支，認(rèn)真執(zhí)行成本、物資采購審批權(quán)限、費(fèi)用報銷制度。8 、合理調(diào)配資金運(yùn)用，保證員工準(zhǔn)時發(fā)工資。9 、參與酒店經(jīng)營管理，本著提高酒店的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的目標(biāo)，為總經(jīng)理10 當(dāng)家理財、把關(guān)和當(dāng)好經(jīng)營參謀。

17、、督促、檢查固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財產(chǎn)、物資的使用、保管情11 況，注意發(fā)現(xiàn)和處理財產(chǎn)、物資管理中存在的問題，確保財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。、監(jiān)督有關(guān)人員重視應(yīng)收帳款的催收工作，加速資金回籠。12 、負(fù)責(zé)審查各項開支，密切與各部門的聯(lián)系，每月召開各部門成本分析會議，13 研究并合理掌握成本和費(fèi)用的控制水平。、每季度組織一次全面檢查庫存現(xiàn)金和備用金情況，并不定期抽查各業(yè)務(wù)部門、14 收款崗位的庫存現(xiàn)金和備用金。、保存酒店關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議，督促本部門員工完151整地保管酒店的一切帳冊，報表、憑證和原始單據(jù)。、使屬下員工熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識，操作程序和管理

18、制度，能獨(dú)立工作，16 并使各員工對本部門其它崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)有所了解。、負(fù)責(zé)本部門員工的思想和業(yè)務(wù)水平的提高，定期組織召開本部門的學(xué)_17 和業(yè)務(wù)會議，抓好本部門內(nèi)部管理工作。、合理安排應(yīng)付款和稅收的支付。18財務(wù)文員職責(zé) 二、職能闡述：負(fù)責(zé)財務(wù)部及采購部所有收發(fā)文件的整理及存檔，做好損益分析會、跨部門協(xié)調(diào)會及部門例會的記錄工作。保持辦公室的環(huán)境衛(wèi)生，協(xié)助上司檢查本部員工紀(jì)律執(zhí)行情況。工作詳述：認(rèn)真遵守員工守則及酒店各項規(guī)章制度。1. 著裝整潔，儀表大方，做到禮貌、微笑接聽電話及接待來訪人員。2. 做好對出納開出的支票進(jìn)行登記。3. 對各部門交來的備用鎖匙進(jìn)行編號、進(jìn)箱工作。4. 跟進(jìn)本部門人

19、員是否準(zhǔn)時到崗，有沒有遲到、早退現(xiàn)象。5. 參加本部門召開的各種會議，并做好記錄、整理、打印工作。并協(xié)助財務(wù)總監(jiān)6.檢查各項決議的落實(shí)情況。按上司要求起草內(nèi)部文件7.打印并分發(fā)相關(guān)部門。,由上司審閱批改后, 收到酒店的通知、發(fā)文及時呈上司審閱，并做到上傳下達(dá)。8. 月底負(fù)責(zé)本部員工出勤的考核，向上司匯報，并按時報人事部。9. 搞好辦公室環(huán)境衛(wèi)生，保持整潔。并做好本部門辦公用品的發(fā)放工作。10. 協(xié)助采購部經(jīng)理整理文檔，收發(fā)文件。11. 辦理本部門員工到職、離職、調(diào)動手續(xù)。12. 做全面匯報。,待上司回來后,上司不在辦公室時，認(rèn)真記錄電話及登記來訪者13. 按時、準(zhǔn)確完成上司分配的各項任務(wù)。14

20、. 提醒上司當(dāng)天急需處理之事務(wù)。15. 在財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本部門各類文件的保管工作，機(jī)密之文件不得向外16.2人泄露。與同事之間保持良好關(guān)系，并互相溝通，虛心學(xué)_，不斷提高本職能力和業(yè)務(wù)17. 水平。操作經(jīng)理職責(zé) 三、 職能闡述：負(fù)責(zé)餐廳收銀、夜間核數(shù)、日間核數(shù)、應(yīng)收帳四個小組的財務(wù)運(yùn)作管理，監(jiān)督指導(dǎo)前臺收銀運(yùn)作，稽核酒店各項營業(yè)收入確保正確無誤，堵塞漏洞，杜絕一切作弊現(xiàn)象，負(fù)責(zé)本部門員工的培訓(xùn)工作。工作詳述：、全面負(fù)責(zé)酒店的核數(shù)工作，保證營業(yè)收入的安全、準(zhǔn)確、及時回收應(yīng)收帳款。1 、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)制定酒店收入審核制度。2 、負(fù)責(zé)審核稽核文員編制的各種報表。3 、處理應(yīng)收、日審、夜審、餐廳

21、收銀與其它部門的工作聯(lián)系。4 /、審閱收銀處5 并處理上面反映之問題。,日審核數(shù)的工作交接本/夜間核數(shù)杜絕作弊行為的發(fā)生。,堵塞各個環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的漏洞,、定期檢討各項稽核程序6 、定期抽查收銀員備用金和發(fā)票使用。7 、將每日之工作餐單、宴請單據(jù)及匯總表上報財務(wù)總監(jiān)審閱。8 、負(fù)責(zé)本部門員工的工作出勤考核。9 、負(fù)責(zé)與各銀行信用卡部門的聯(lián)系工作。10 、負(fù)責(zé)對收銀員的信用卡、應(yīng)收帳知識的培訓(xùn)工作。11 、全面審核收銀員的電腦報表和所有單據(jù)。12 、監(jiān)督檢查前臺收銀的運(yùn)作情況。13 、核對每日營業(yè)報表。14 、核對每月營業(yè)收入。15 、與總帳每月對帳。16 、審核與收入有關(guān)的轉(zhuǎn)帳、收入憑證。17

22、、監(jiān)督、管理、培訓(xùn)本部門員工。18 、每月核對應(yīng)收余額。19 、每月做應(yīng)收帳帳齡分析。203第3篇：國際酒店財務(wù)部稽核崗位職責(zé)1工作范圍復(fù)核夜間審核員所做的報表，跟辦一切不符合規(guī)定的表單，向管理當(dāng)局提供正確的營業(yè)收入報表。主要職責(zé)1、充分利用留言本與夜審作好溝通，負(fù)責(zé)向財務(wù)經(jīng)理匯報工作。2、復(fù)核夜審遞交的營業(yè)收入日報表電腦初本，于早會前送財務(wù)經(jīng)理。3、復(fù)核餐廳等各營業(yè)點(diǎn)收入的準(zhǔn)確性。4、復(fù)核前臺收入，審核房價差異，任何未授權(quán)的房價變動應(yīng)上報財務(wù)經(jīng)理處理。5、檢查每日的折扣、優(yōu)惠等是否符合酒店要求并匯總。6、確定所有的客人的押金已輸入電腦并已入帳。7、對夜審的營業(yè)收入日報表進(jìn)行調(diào)整，作出正本8、

23、為了保持在同行業(yè)中的龍頭地位，比較分析每日報表，與同行對比。檢查團(tuán)隊、公司、個人的信用。9、負(fù)責(zé)餐飲帳單、各類票據(jù)、餐券的消號及控制工作。10、完成收銀員長短款報告。11、負(fù)責(zé)與各部門溝通，進(jìn)行相關(guān)手續(xù)的申請或補(bǔ)辦，確保相關(guān)表單按酒店規(guī)定流程操作。12、檢查團(tuán)隊、公司、個人的信用。13、月底負(fù)責(zé)對各類表單進(jìn)行存檔，并完成月結(jié)報告送會計部。14、忠于職守，秉公辦事，不斷補(bǔ)充完善現(xiàn)行審核制度。15、將所有錯誤或問題在留言本上記錄，以便各領(lǐng)班、收銀領(lǐng)班跟辦或督促跟進(jìn)。16、做好保密工作，維護(hù)酒店及消費(fèi)者利益。服務(wù)質(zhì)量1、接受、分析各部門提出的要求，改進(jìn)、改善管理工作方法。2、在部門內(nèi)樹立“為前臺服務(wù)

24、，為員工服務(wù)”的工作理念，盡可能為員工特別是前臺員工提供方便。把困難留給自己，把方便讓給員工。3、熱愛本職工作，不斷鉆研業(yè)務(wù)，力求在工作中不斷創(chuàng)新。相關(guān)聯(lián)系內(nèi)部聯(lián)系：相關(guān)經(jīng)營部門外部聯(lián)系：資格：大專以上證書：會計員職稱工作經(jīng)歷：在星級酒店做過收銀三年以上能獨(dú)立建立收入核算流程，并指導(dǎo)前臺收銀的收入信息管理其他：有服務(wù)意識、有溝通能力。做事仔細(xì)，有耐心，思維靈敏，有工作責(zé)任心。六、夜間核算員a、與前臺接待密切接觸，隨時解決前臺操作的帳務(wù)問題。b、對餐飲、客房、前廳、康樂部發(fā)生的帳務(wù)問題，當(dāng)班能解決就自己解決，不能解決，通過工作移交，寫清楚交日審處理。c、接受前廳部相關(guān)人員對夜審的紀(jì)律要求。前廳部

25、也應(yīng)將夜審的工作情況，及時反饋給財務(wù)部門。七、日審：a、核對前臺收銀員報表、夜審報表與總出納報表一致。b、控制及核銷前臺賓客帳單和稅務(wù)發(fā)票，審核連號帳單及發(fā)票。c、每月底與總帳、前臺收銀系統(tǒng)核對應(yīng)收帳款余額，打印余額表明細(xì)，分送相關(guān)部門，并編制應(yīng)收帳款帳齡分析表。d、根據(jù)夜審交班本上的記錄，對涉及前臺收銀的事務(wù)進(jìn)行落實(shí)。e、將重大事項告知前廳經(jīng)理、餐飲經(jīng)理等相關(guān)部門經(jīng)理。f、審核日報的過程中，發(fā)現(xiàn)餐廳、廚房有疑問，與其溝通。g、酒店各項優(yōu)惠政策及推銷活動的流程，應(yīng)及時通知日審，以利審核。職 位 描 述所屬崗位：日（夜）間核算員所屬部門：財務(wù)部工 作 清 單1.每天早上上班從報表抽屜中分別將前臺

26、及綜合收銀員的報表取出進(jìn)行分類整理。（1） 將每個前臺收銀員的報表按類別一一擺放整齊：各類零散雜項確認(rèn)單、洗衣單、房間酒吧消費(fèi)單、餐廳取菜單、商場銷貨單、大堂吧酒水單、預(yù)付訂金暫收款收據(jù)、退款結(jié)帳帳單、現(xiàn)金結(jié)帳帳單、信用卡結(jié)帳帳單（按信用卡種類分別歸類）、支票或匯票結(jié)帳帳單、轉(zhuǎn)ar帳單以及轉(zhuǎn)財務(wù)部帳帳單、退帳（調(diào)整帳）帳單、款待資料或帳單等。（2） 將每個綜合收銀員報表按付款類別一一擺放整齊，包括現(xiàn)金、支票、信用卡（按類別分門別類）、轉(zhuǎn)ar帳、轉(zhuǎn)財務(wù)部帳、轉(zhuǎn)前臺客人房間、款待等。（3） 將酒店其余營業(yè)點(diǎn)送來的帳單和報表歸類，如商務(wù)中心雜項確認(rèn)單和報表等。（4） 將前臺和綜合收銀的信用卡帳單按卡

27、的種類統(tǒng)計出總數(shù)，分別與信用卡簽購單以及相關(guān)電腦數(shù)核對。（5） 整理各類取消單，注意其完整性，并有取消人認(rèn)可簽字，存檔。2.進(jìn)行具體的前臺核數(shù)，大致步驟如下：（1） 將零散雜項確認(rèn)單歸類，統(tǒng)計各類總數(shù)，分別與電腦中前臺收銀“收款員輸帳報表”相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，做到項目、金額全部準(zhǔn)確，具體包括交通費(fèi)、賠償費(fèi)、墊付款手續(xù)費(fèi)以及娛樂部的轉(zhuǎn)房間收入等。（2） 將洗衣單按干/水洗分別累計總數(shù)，核對洗衣費(fèi)和加收的手續(xù)費(fèi)金額是否正確（特別是轉(zhuǎn)房間的帳），并與洗衣房報表及電腦中前臺收銀 “收款員輸帳報表”相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對。（3） 將房間酒吧消費(fèi)單累計總數(shù)，與管家部迷你吧日報表及電腦中前臺收銀“收款員輸帳報表”相

28、關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對。（4） 將商務(wù)中心帳單分別累計總數(shù)，與商務(wù)中心報表及電腦中“交班報表”中的“bos帳務(wù)交班表”進(jìn)行核對，如有出入及時查找原因并糾正，注意商務(wù)中心各類收入，如復(fù)印、打字、傳真、票務(wù)手續(xù)費(fèi)等各項目計算是否有誤，如有必要還要登記商務(wù)中心紙張使用情況。（5） 將商場收銀員手工報表及銷貨單、大堂吧酒水單與電腦中前臺收銀“收款員輸帳報表”相關(guān)數(shù)據(jù)分別進(jìn)行核對，如有出入及時查找原因并糾正；如有轉(zhuǎn)房間或轉(zhuǎn)ar帳的，要將單據(jù)復(fù)印作為憑證放入相應(yīng)客人資料袋內(nèi)。（6） 將中、西餐廳、宴會廳、康樂部等各個點(diǎn)“轉(zhuǎn)前臺”帳單和“轉(zhuǎn)ar帳”帳單分別累計總數(shù)，與“交班報表”的“綜合收銀交班表”中的“交班報表”

29、以及前臺收銀“收款員輸帳報表”相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，如有出入及時查找原因并糾正；對每一張轉(zhuǎn)房間和轉(zhuǎn)ar的帳單必須仔細(xì)審核，包括核對取菜單、酒水單，以及客人簽字等。（7） 將預(yù)付訂金暫收款收據(jù)及現(xiàn)金結(jié)帳帳單分別累計總數(shù)，與前臺收銀“收款員輸帳報表”相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對。（8） 將退款結(jié)帳帳單累計總數(shù)，與前臺收銀“收款員輸帳報表”相關(guān)數(shù)據(jù)核對，注意檢查每張帳單有否客人或領(lǐng)班簽字認(rèn)可，所附暫收款收據(jù)是否完整及相符。（9） 將支票帳單累計總數(shù)，與前臺收銀“收款員輸帳報表”相關(guān)數(shù)據(jù)核對。（10） 復(fù)核信用卡結(jié)帳帳單，注意每張簽購單金額是否與所附帳單一致、內(nèi)卡有無抄身份證號碼、手工壓印的簽購單的有效期及授權(quán)事宜等

30、。（11） 將前臺轉(zhuǎn)ar帳帳單累計總數(shù)，與前臺收銀“收款員輸帳報表”核對，注意憑證齊全（訂房單、客人入住登記表、費(fèi)用明細(xì)單等）或是否有授權(quán)人簽字認(rèn)可。（12） 每日零點(diǎn)過后以零點(diǎn)為分界線在電話計費(fèi)系統(tǒng)中打印出當(dāng)日客房話費(fèi)總帳單，剔除前臺收銀已入的，將當(dāng)日未入的電話費(fèi)輸入相應(yīng)房間，如遇出入較大的話費(fèi)，請示大堂經(jīng)理跟辦；還需打印當(dāng)日酒店各部門自用電話報表留存匯總。（13） 每日0點(diǎn)前后管家部會將電腦中房間出租間數(shù)與實(shí)際的核對情況通報給審核員，以保證營業(yè)收入的準(zhǔn)確性，如發(fā)現(xiàn)問題也可及時作出更改。（14） 通過“報表專家”的“帳務(wù)審核”的“審核賓客”的“本日離店在店客人報表”查詢延遲退房情況；通過“報

31、表專家”的“前廳接待”的“當(dāng)前客人”的“本日將離”查詢應(yīng)退未退情況；通過“報表專家”的“前廳接待”的“預(yù)定客人”的“本日應(yīng)到未到報表”查詢應(yīng)到未到情況。（15） 通過“房租預(yù)審及入帳”來審核房價，逐一檢查各房價和類型是否相符、正確，如有異常及時提醒前廳部員工進(jìn)行復(fù)查及更正，或讓他們提交相關(guān)的有效優(yōu)惠申請單備查；審核自用房、免費(fèi)房是否符合相關(guān)規(guī)定。（16） 前廳部應(yīng)完成“房租預(yù)審及入帳”，并按規(guī)定程序完成電腦的“夜間稽核”工作，打印相關(guān)稽核報表初本交日審。（17） 將退帳（調(diào)整帳）帳單以及退帳審批單累計總數(shù)，與打印出來的“稽核報表”的“入帳員調(diào)整明細(xì)表”核對，注意憑證齊全（退帳審批單、費(fèi)用的明細(xì)

32、單等）并有同意人簽字認(rèn)可。（18） 審核“稽核報表”的“入帳員沖帳明細(xì)表”，以檢查各個收銀員的對沖帳情況。（19） 審核“稽核報表”的“換房或改房價報表”，以檢查相關(guān)電話費(fèi)的入帳情況。（20） 將“稽核報表”中的“現(xiàn)金收入表（簡）”或“現(xiàn)金收入?yún)R總表”相關(guān)數(shù)據(jù)與收銀員的繳款登記表進(jìn)行核對，如有長短款及時在登記表上注明，檢查每位收銀員繳款是否有見證人簽字，金額書寫是否規(guī)范等。（21） 審核其他相關(guān)報表：應(yīng)收賓客帳款余額表、應(yīng)收記帳款余額表、餐飲轉(zhuǎn)帳明細(xì)、換房或改房價報表、入帳員沖帳/調(diào)整明細(xì)表、夜間稽核工作底稿（日報和月報）、各部門收入日報表、自用房報表等。（22） 仔細(xì)核對每張旅店業(yè)發(fā)票記帳聯(lián)

33、的填開金額是否與所附帳單一致；分別累加并核對當(dāng)天上交的所有旅店業(yè)發(fā)票的記帳聯(lián)和存根聯(lián)的開票總金額是否一致并做好記錄工作，以控制發(fā)票的使用情況。3.進(jìn)行具體的綜合收銀核數(shù)，大致步驟如下：（1） 檢查各營業(yè)點(diǎn)收銀員報表上、下角是否一致，每一種結(jié)帳方式帳單是否齊全，帳單、發(fā)票控制表是否完整，帳單、發(fā)票張數(shù)及起始號碼是否與實(shí)際相符，取菜單/酒水單收款聯(lián)張數(shù)是否與實(shí)際相符，這一工作在整理帳單、報表時就可完成。（2） 檢查每一張帳單內(nèi)容是否與所附的取菜單、酒水單一致，人數(shù)是否正確。（并將現(xiàn)金、支票/匯票、信用卡帳單后的入廚單拆下另行存放，注意如帳單與入廚單有出入，需保留入廚單以便日審跟辦時有據(jù)可查）。（3

34、） 帳單如附有發(fā)票記帳聯(lián)，需復(fù)核其填制是否符合有關(guān)規(guī)定，并統(tǒng)計每一班收銀員的發(fā)票記帳聯(lián)總張數(shù)及總金額是否與上交的發(fā)票存根聯(lián)一致，以檢查收銀員的發(fā)票使用情況。（4） 檢查報表上折扣控制表登記情況，包括折扣金額是否正確，折扣原因是否合理（如客人持折扣卡消費(fèi)，有否壓印或抄寫卡號并讓客人簽字；如折扣是在餐廳職員權(quán)限范圍內(nèi)，則是否有授權(quán)人簽字認(rèn)可）。（5） 檢查報表上款待明細(xì)表記錄情況，以及款待是否有“款待折讓申請單”并有認(rèn)可人簽名，如有必要請日審跟辦；檢查轉(zhuǎn)ar帳和轉(zhuǎn)財務(wù)部帳是否有憑證或授權(quán)人簽字；檢查帳單或取菜單、酒水單上更正等是否有人簽字。（6） 將賓館工作帳中的免費(fèi)早餐券金額與實(shí)際收到的免費(fèi)早餐

35、券張數(shù)進(jìn)行核對，正確后用手工房費(fèi)予以沖消；免費(fèi)早餐券總張數(shù)還需與昨晚的住店客人總數(shù)進(jìn)行核對，如超過需詢問前廳接待是否有多發(fā)餐券現(xiàn)象及是否有人同意。（7） 對“交班報表”的“綜合收銀交班表”中的“餐單匯總表（所有）”進(jìn)行條件過濾，審核綜合收銀員的折扣、優(yōu)惠、全免及贈送情況。（8） 將不同結(jié)帳方式的帳單分別累計總數(shù)并打印紙帶裝訂在帳單最前面，包括現(xiàn)金、支票/匯票、各類信用卡、轉(zhuǎn)前臺、轉(zhuǎn)ar帳、轉(zhuǎn)財務(wù)部帳等，要求各個總數(shù)與“交班報表”的“綜合收銀交班表”中的“交班報表”相關(guān)數(shù)據(jù)完全一致。（9） 匯總所有款待的取菜單、酒水單等，并按食品、酒水等分類填制“款待明細(xì)表”。（10） 核對各營業(yè)點(diǎn)上交的取菜單

36、、酒水單、康樂區(qū)域消費(fèi)單、商場銷貨單等的收款聯(lián)與復(fù)核聯(lián)的數(shù)量是否一致，并編制“單據(jù)記錄表”，以加強(qiáng)成本的控制，如有出入及時查找原因并留言日審。（11） 對所有取消帳單進(jìn)行審查，看有無有效批準(zhǔn)人簽字。4.清點(diǎn)1.根據(jù)綜合收銀總的交班報表復(fù)核餐廳及各營業(yè)點(diǎn)各結(jié)帳方式的電腦報表數(shù)、手工報表數(shù)及帳單金額數(shù)三者是否完全一致。1 根據(jù)前臺收銀總的交班報表復(fù)核前臺各結(jié)帳方式及預(yù)付定金的電腦數(shù)與帳單金額數(shù)是否完全一致。2 復(fù)核餐廳及各營業(yè)點(diǎn)帳單，包括帳單的更改、折扣等情況，是否有授權(quán)人批準(zhǔn)或有效憑證，如有必要讓餐廳收銀領(lǐng)班負(fù)責(zé)跟辦事宜。3 做各個營業(yè)點(diǎn)帳單張數(shù)及號碼的匯總，如帳單有斷號使用現(xiàn)象需注明。4 復(fù)核

37、款待、轉(zhuǎn)ar帳等是否符合酒店相關(guān)政策，是否有授權(quán)人或當(dāng)事人簽字認(rèn)可，如有必要與相關(guān)部門溝通進(jìn)行跟辦。5 復(fù)核“款待明細(xì)表”的填制是否有誤，并做好“款待分類匯總表”。7.對各個酒吧上交的酒水進(jìn)、銷、存日報表數(shù)與各營業(yè)點(diǎn)實(shí)際的酒水收入進(jìn)行核對，如有疑問及時跟辦。8.復(fù)核內(nèi)/外商場銷貨單、大堂吧酒水單、快餐廳取菜單等，檢查總數(shù)是否與報表及電腦數(shù)一致。9.復(fù)核商務(wù)中心、洗衣、客房冰箱酒水及各類雜項收入，檢查單據(jù)與報表數(shù)及電腦數(shù)是否一致。10.復(fù)核前臺的退帳（調(diào)整帳）和退款帳單，注意憑證是否齊全，是否注明原因并有酒店授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，如需補(bǔ)辦手續(xù)及時通知各部門文員跟辦以達(dá)到內(nèi)部控制目的。11.復(fù)核信用卡報

38、表，按信用卡簽購單上的金額逐筆登記，并與總出納作好簽購單及相關(guān)清機(jī)紙帶的交接工作；如夜審有關(guān)于信用卡未辦事項應(yīng)及時做好跟辦工作。12.復(fù)核昨晚房價，檢查每個房間的房價是否有誤，在跟辦夜審遺留事項的同時要進(jìn)一步做好房租的審核工作。13.復(fù)核各類發(fā)票的填開情況，包括金額是否有誤，內(nèi)容是否正確等，如有疑問及時跟辦；每用完一本發(fā)票需及時統(tǒng)計其開票總金額。14.做好餐飲帳單、餐飲發(fā)票、旅店業(yè)發(fā)票、各營業(yè)點(diǎn)雜項確認(rèn)單、洗衣單的消號工作，如有斷號使用需及時指出，讓收銀領(lǐng)班負(fù)責(zé)查找或說明情況；如有單據(jù)確實(shí)因員工失職而引起失少，需由責(zé)任人作出相應(yīng)賠償；作廢單據(jù)或發(fā)票需由領(lǐng)班以上注明原因且簽字，并保持其完整性。1

39、5.檢查酒店自用帳戶的使用情況，包括復(fù)印、傳真、長途電話、洗衣等內(nèi)容：復(fù)印、傳真等自用帳數(shù)據(jù)由商務(wù)中心提供；長途電話自用明細(xì)帳由夜審打印；洗衣自用報表由洗衣房提供。如自用審批不符合要求需及時跟辦，并填寫各種明細(xì)表，最后再匯總出自用帳總數(shù)。16.根據(jù)各收銀員現(xiàn)金/支票/匯票的電腦報表、收銀員繳款匯總表及實(shí)際繳款情況，編制“現(xiàn)金/支票/匯票月報表”和“收銀員長短款報表”；對收銀員的短款進(jìn)行追收工作。20.做好每日歡迎果籃個數(shù)及級別的統(tǒng)計工作。21.編制“餐飲部分類日報表”以及“營業(yè)收入日報表”，要保證數(shù)據(jù)的完整、正確和真實(shí)性。22.把跟辦好的退帳（調(diào)整）單、各種自用帳戶單、款待明細(xì)表、餐飲部分類日

40、報表及營業(yè)收入日報表一并交主管審核后再交財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批。23.做好康樂部每日轉(zhuǎn)帳金額的統(tǒng)計工作（包括轉(zhuǎn)前臺數(shù)及刷信用卡數(shù)），并對他們的雜項確認(rèn)單進(jìn)行消單工作，以便核對并最終進(jìn)行結(jié)帳工作。24.做好餐飲部承包部分如野味、燒烤等每日售出金額的核對及記錄工作，編制相應(yīng)復(fù)核表以便定時與他們結(jié)算。25.做好免費(fèi)早餐券的領(lǐng)用記錄工作，檢查作廢早餐券的回收情況。26.做好保密工作，不得將酒店有關(guān)經(jīng)營方面的任何數(shù)據(jù)泄露出去，以維護(hù)酒店及消費(fèi)者的利益。27.月底負(fù)責(zé)對一個月以來的所有表單進(jìn)行打包存檔，并完成月結(jié)報告送會計部。包括：a) 打印一系列月報表，包括夜間稽核工作底表（月報）、客房統(tǒng)計表、銷售來源

41、分析月報等。b) 根據(jù)營業(yè)收入日報表完成營業(yè)收入月報表、現(xiàn)金/支票/匯票月報表、信用卡月報表、轉(zhuǎn)財務(wù)收月報表、款待分類匯總月報表、歡迎果籃記錄表、發(fā)票金額統(tǒng)計月報表等。c) 分部門匯總一個月以來復(fù)印、傳真、長途電話、洗衣等自用帳戶。30.與各部門核對有關(guān)單據(jù)的領(lǐng)、用、存數(shù)量，如管家部的洗衣單、雜項確認(rèn)單，商務(wù)中心的雜項確認(rèn)單等。第4篇：酒店財務(wù)部人員崗位職責(zé)酒店財務(wù)部崗位職責(zé)財務(wù)部崗位職責(zé)1.財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)1.1在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行酒店的財務(wù)政策和財務(wù)管理的實(shí)施。1.2負(fù)責(zé)組織全酒店的財務(wù)預(yù)算管理和經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，組織編制財務(wù)預(yù)算和決算。1.3負(fù)責(zé)

42、組織財會人員做好會計核算，正確及時完整的記帳、算帳、報帳。1.4按照國家稅法規(guī)定按期報稅，誠信納稅，協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。1.5負(fù)責(zé)組織酒店的內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務(wù)收支情況，制定費(fèi)用控制,確保經(jīng)濟(jì)效益。1.6定期督促檢查、盤點(diǎn)酒店固定資產(chǎn)，低值易耗品等財產(chǎn)物資的使用、保管情況。1.7負(fù)責(zé)本部門員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和思想工作，抓好本部門內(nèi)部管理工作。1.8堅持原則，嚴(yán)格按規(guī)定開支商務(wù)酒店費(fèi)用，認(rèn)真審核原始單據(jù)，把好費(fèi)用報銷關(guān)。1.9加強(qiáng)成本管理，嚴(yán)格控制采購成本和生產(chǎn)加工成本，有權(quán)對高于定價或不符合規(guī)定的物資拒付貨款。1.10按規(guī)定認(rèn)真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進(jìn)行財務(wù)分析，做到數(shù)據(jù)真實(shí)、計算準(zhǔn)確、內(nèi)

43、容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當(dāng)、口徑一致。1.11有權(quán)對商務(wù)酒店所有人員違反財經(jīng)制度的行為進(jìn)行制止；有權(quán)對給商務(wù)酒店造成損失人員應(yīng)承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任提出處理意見。1.12妥善保管和按規(guī)定使用酒店財務(wù)專用章。1.13接受股東及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、調(diào)查、審計、考評等。1.14每月參加經(jīng)營狀況分析會，有義務(wù)向總經(jīng)理提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，但財務(wù)資料不能提出財務(wù)室。2.財務(wù)會計崗位職責(zé)2.1協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理編制酒店各項財務(wù)報表，以及財務(wù)預(yù)算和短期預(yù)測，處理財務(wù)部財會業(yè)務(wù)。2.2嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度，核查原始憑證（單據(jù)）是否完整、準(zhǔn)確；將單據(jù)分類整理，做好有關(guān)帳務(wù)處理，提供有關(guān)資料和數(shù)據(jù)。2.3

44、根據(jù)會計制度規(guī)定，設(shè)置會計科目、編制記賬憑證。2.4負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會計明細(xì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)帳，及時辦理記帳登記手續(xù)。2.5按時完成記帳工作，按要求及時查找有關(guān)數(shù)據(jù)信息。2.6正確及時編制、上報各種財務(wù)報表。2.7及時了解、審核酒店原材料、商品、物資的進(jìn)出情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理出入庫手續(xù)，并建立明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算。2.8不定期詢查廚房原材料、倉庫物料用品和吧臺商品的價格情況。2.9月底組織統(tǒng)一進(jìn)行倉庫、廚房和吧臺原材料、庫存商品盤點(diǎn)，并負(fù)責(zé)相關(guān)賬務(wù)處理。如發(fā)現(xiàn)吧臺原材料、庫存商品與帳面數(shù)不符，及時查找原因并上報財務(wù)部經(jīng)理及相關(guān)負(fù)責(zé)人。2.10及時核算原材料成本率，如發(fā)現(xiàn)指標(biāo)波動

45、幅度較大，上報財務(wù)部經(jīng)理及相關(guān)負(fù)責(zé)人。及時完成成本項目的憑證編制和記賬工作，并按月將有關(guān)科目與總賬核對。2.11及時與采購員、廚師長、餐飲部經(jīng)理溝通，以便能更好的查找原因、控制成本。2.12按時完成上級交辦的其他工作。3.財務(wù)出納員崗位職責(zé)3.1執(zhí)行酒店各項規(guī)章制度和工作紀(jì)律，按時上下班，工作時不擅離職守，負(fù)責(zé)做好財務(wù)部的清潔衛(wèi)生工作3.2酒店所有現(xiàn)金收入的清點(diǎn)、送存、日常報銷；管理酒店所有銀行存款以及各種方式的銀行收付款業(yè)務(wù)，銀行日記帳的核對。3.3對酒店各項收入進(jìn)行稽核、堵塞漏洞，確保營業(yè)收入金額如數(shù)上繳。3.4按照國家財會法規(guī)、酒店財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)

46、和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。3.5根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。3.6核對現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。3.7審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報銷有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)，做到手續(xù)完備、單證齊全。3.8妥善保管現(xiàn)金、有關(guān)印章、銀行票據(jù)和收據(jù)等。3.9收銀員完成的各種報表，檢查收銀員所做報表與電腦報表是否一致。3.10確地登記、保管外欠帳單，確保帳單金額與應(yīng)收帳款金額相符。4.采購員崗位職責(zé)4.1熟悉市場行情和信息，溝通物資供貨渠道，堅持貨比三家的規(guī)定，努

47、力降低物品采購成本，為酒店提供價格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。4.2熟悉酒店物資使用情況和庫存物資動態(tài)，會同有關(guān)部門根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況，合理、科學(xué)地編制年度、季度、月度采購計劃。4.3制訂物資采購程序，建立各項物資采購管理制度，提出對物資采購工作責(zé)任制和考核的獎懲措施。4.4主動協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系，經(jīng)常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及時改進(jìn)采購工作。4.5加強(qiáng)采購合同的管理，嚴(yán)格合同條款的把關(guān)，認(rèn)真執(zhí)行合同法，確保經(jīng)濟(jì)合同的合法履行。4.6負(fù)責(zé)審核所有采購申請單、訂貨單，并將審核意見報請總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理審批。5.倉管員崗位職責(zé)5.1有效地管理庫房，具體負(fù)責(zé)酒店商品和物品的保管和供應(yīng)

48、工作。5.2負(fù)責(zé)物料及商品的入庫驗收工作，入庫物品必須嚴(yán)格根據(jù)采購單按量驗收，并根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格、金額填寫驗收單或收據(jù)，不符合的貨物退回，發(fā)現(xiàn)問題要及時上報，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。 在驗收過程中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量等與申購單不相符的，及時辦理退、換、補(bǔ)等有關(guān)手續(xù)。5.3驗收后的物資，必須按類分別，根據(jù)物品的性質(zhì)、數(shù)量、固定位置堆放，合理使用倉位，做到整齊美觀。并注意留有通道，便于收發(fā)、檢驗、盤點(diǎn)、清查并填寫貨物卡，把貨物卡掛放在顯眼的位置。5.4物料商品進(jìn)出倉庫，要做到先進(jìn)先出、后進(jìn)后出，防止商品變質(zhì)、霉壞，盡量減少損耗。5.5倉庫要保持通風(fēng)干燥，根據(jù)倉庫的環(huán)境、通風(fēng)條件、氣溫

49、變化，調(diào)節(jié)干濕度和恰當(dāng)?shù)臏囟?。要勤檢查、勤晾曬，防止蟲蛀鼠咬霉?fàn)€變質(zhì)。5.6嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù)，每日匯總票據(jù)及時輸入電腦.定期盤點(diǎn)，按時填寫報表，做到賬表清楚，賬物相符。5.7熟悉貨物，明確負(fù)責(zé)保管貨物的范圍。5.8嚴(yán)格執(zhí)行倉庫的安全制度，庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，上下班前后，對倉庫的門窗、貨垛、電源、消防器材等進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，保證庫房和物資的安全。5.9嚴(yán)格執(zhí)行酒店各項規(guī)章制度和工作紀(jì)律，按時上下班，工作時不擅離職守，負(fù)責(zé)做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作。6.收銀員崗位職責(zé)6.1收銀員業(yè)務(wù)上屬于財務(wù)部指導(dǎo)，行政上屬于前廳領(lǐng)導(dǎo)。6.2按照前廳人員填寫的點(diǎn)菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等

50、名稱、數(shù)量、準(zhǔn)確輸入電腦，及時核對。6.3對結(jié)賬單記載的金額準(zhǔn)確、及時、快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章。6.4每日根據(jù)匯總金額填寫交款單，與點(diǎn)菜單、結(jié)賬單一起于次日交財務(wù)室審核。6.5無權(quán)私自改單，交款單結(jié)帳必須連續(xù)編號，報廢結(jié)算單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后也一并交財務(wù)室審核；無權(quán)單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字改單，只能雙聯(lián)簽字改單。6.6對營業(yè)額的準(zhǔn)確性、安全性負(fù)責(zé)。妥善保管營業(yè)尾款，拒收假幣，否則發(fā)生短缺責(zé)任自負(fù)。6.7保守經(jīng)營秘密，不得隨意透露酒店經(jīng)營秘密，不得隨意給顧客多開發(fā)票。6.8遵守前廳相關(guān)制度，及時發(fā)現(xiàn)收集、反饋客人意見。6.9保持吧臺及工作區(qū)域衛(wèi)生干凈、整潔，與前廳要求一致。6.10及時完成領(lǐng)

51、導(dǎo)安排的其它臨時任務(wù)。第5篇：酒店財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)酒店財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)全面負(fù)責(zé)財務(wù)部管理工作，監(jiān)督酒店各部門的財務(wù)收支情況，對外聯(lián)系財政、稅務(wù)、銀行、保險、外匯等相關(guān)機(jī)構(gòu)。1、監(jiān)督考核酒店有關(guān)部門的財務(wù)收支、資金使用和財產(chǎn)管理等計劃的執(zhí)行情況及其效果，保護(hù)酒店財產(chǎn)，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律。2、領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部的全體人員認(rèn)真落實(shí)崗位責(zé)任制，建立良好的財務(wù)工作秩序。3、通過財務(wù)分析，指導(dǎo)開源節(jié)流，提出挖潛措施，積極開辟財源,組織全酒店的經(jīng)濟(jì)核算，對重要經(jīng)濟(jì)事項作出效益評價，參與主要經(jīng)濟(jì)合同的談判，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。4、組織各部門編制財務(wù)收支、成本費(fèi)用等計劃和預(yù)算，審查核定計劃外重大收支項目，并負(fù)責(zé)各項經(jīng)營計劃

52、的協(xié)調(diào)平衡，落實(shí)完成計劃的措施，對執(zhí)行中存在的問題提出改進(jìn)意見。5、組織制定酒店財務(wù)管理制度和會計核算制度，嚴(yán)格會計監(jiān)督，支持財務(wù)人員依法履行職責(zé)。6、控制酒店物品的采購、收貨、庫存、發(fā)放等工作，建立健全必要的規(guī)章制度，確保所有進(jìn)貨價廉物美、庫存適量和物盡其用。7、嚴(yán)格執(zhí)行國家的外匯管理制度，負(fù)責(zé)做好外匯管理工作。8、協(xié)調(diào)與酒店各部門的關(guān)系，并負(fù)責(zé)與財政、銀行、稅務(wù)、外匯和保險機(jī)構(gòu)的聯(lián)系。9、定期向總經(jīng)理如實(shí)反映酒店經(jīng)濟(jì)活動和財務(wù)收支情況，正確及時地提供管理信息，作為改善酒店經(jīng)營管理決策的依據(jù)酒店財務(wù)管理制度及崗位職責(zé)為加強(qiáng)財務(wù)管理，適應(yīng)激烈市場競爭要求，提高企業(yè)效益，實(shí)現(xiàn)企業(yè)上新臺階，根據(jù)有

53、關(guān)會計法規(guī)和本公司實(shí)際，特制定如下制度：一、總原則1.司各員工必須尊紀(jì)守法從公司整體利益出發(fā)，相互協(xié)作。2.司各生產(chǎn)經(jīng)營部門必須相互銜接，各負(fù)其責(zé)。3.須做到錢帳分管，帳物分管，手續(xù)齊全。4.手每項業(yè)務(wù)必須簽字，“簽字”就是牽制。二、材料采購制度1.材料庫存既保證生產(chǎn)需要，又無積壓，采購費(fèi)用小。2.每次采購必先由倉庫向采購部門申請。3.采購部門根據(jù)申請打訂單（三份），送財務(wù)部審核、經(jīng)理審批方可向客戶聯(lián)系采購。4.采購部門必須保證材料及時、保質(zhì)、保量、價優(yōu)到位并能取得增值稅票。5.材料進(jìn)入公司以后，倉庫必及時清點(diǎn)數(shù)量，質(zhì)量管理部門驗收質(zhì)量合格后，倉庫填制入庫單有關(guān)人員簽字送財務(wù)部門，倉管人員及時

54、登記入帳。6.供應(yīng)商必須提供請款單、發(fā)票、我司訂單，經(jīng)財務(wù)部門審核、經(jīng)理審批，才可付款。三、銷售業(yè)務(wù)制度1.銷售業(yè)務(wù)人員必須詳細(xì)登記客戶資料。2.銷售業(yè)務(wù)人員必須同客戶確定好售價、付款方式、送貨方式以有關(guān)事項。3.客戶需增值稅發(fā)票必須簽訂正式合同，并留財務(wù)部門存檔。4.業(yè)務(wù)人員必須根據(jù)客戶訂單確定生產(chǎn)，如樣品需有客戶簽字辦單或訂單。5.業(yè)務(wù)人員給客戶價格優(yōu)惠必須經(jīng)經(jīng)理審批，并留財務(wù)部門存檔。6.業(yè)務(wù)人員必須負(fù)責(zé)客戶全套服務(wù)，包括客戶對產(chǎn)品的要求，送還貨期，貨款追回。7.產(chǎn)品生產(chǎn)完成后立即打送貨單。8.發(fā)貨時必須由發(fā)貨人在送貨單上簽字，并由各戶簽字。四、現(xiàn)金管理制度1.現(xiàn)金管理必須遵循錢帳分管，

55、錢票分管原則，會計管帳票，出納管錢。2.每項現(xiàn)金收入必須由會計開據(jù)票據(jù)，出納收現(xiàn)，并在票上簽字蓋上“現(xiàn)金收訖”戳記。3.現(xiàn)金收款票據(jù)必須設(shè)置多聯(lián)，客戶、會計、出納、經(jīng)辦人分別一聯(lián)，以便核對。4.出納必須確保現(xiàn)金的安全，防止遺失、偷竊。5.出納必須根據(jù)經(jīng)辦人簽字、會計審核、經(jīng)理審批的憑據(jù)付款。6.出納必須即時登記現(xiàn)金日記帳，核對收入、支出、余額并與實(shí)際庫存現(xiàn)金相符，做到日清日結(jié)束。7.出納不得擅自借款給員工，借款必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，并不得超過規(guī)定限額。8.月底會計同出納核對現(xiàn)金余額和銀行存款余款，做到帳帳相符、帳實(shí)相符。五、成本控制制度1.各生產(chǎn)員工必須有很強(qiáng)的成本意識，不斷提高自己的生產(chǎn)技術(shù)

56、水平，節(jié)約材料，提高速度，保證產(chǎn)品質(zhì)量。2.會計要同其他部門制定每年每種產(chǎn)品的成本計劃，材料耗用定額，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。3.材料入庫保管人員立即同生產(chǎn)人員組織驗收，清點(diǎn)數(shù)量，檢查質(zhì)量，如有數(shù)量和質(zhì)量問題，及時通知采購部門和供應(yīng)商。4.材料入庫及時由保管人員填制驗收單，驗收單上必須有檢查質(zhì)量人員和保管人員同時簽名，一份三聯(lián)，及時送財務(wù)、采購部門，以便核對。5.車間生產(chǎn)需材料必須填制領(lǐng)料單，并有生產(chǎn)和倉庫部門同時簽名，并報財務(wù)部門。6.領(lǐng)料單一份三聯(lián)，財務(wù)部、生產(chǎn)部、倉庫各一聯(lián)。7.倉庫保管人員必須立即登記材料數(shù)量式帳戶，月底抽查材料實(shí)物與帳存是否相符。8.財務(wù)部門必須建立材料數(shù)量金額式二級帳控制，修理配件零星物料建立金額式二級帳控制，修理配件零星物料倉庫可以以表代帳，月底必須同倉庫帳核對相符。9.生產(chǎn)員工按定額用料，超過定額必須查明原因，屬于主觀因素，責(zé)任人必須承擔(dān)責(zé)任；屬客觀素調(diào)整定額。10.生產(chǎn)員工必須完成規(guī)定工作量才算加班，計加班工資，未完成規(guī)定工作量加班，不計加班工資。11.員工必須有產(chǎn)品質(zhì)量意識，由于主觀因素，使產(chǎn)品質(zhì)量未能達(dá)客戶要求，造成損失，由員工承擔(dān)責(zé)任。12.生產(chǎn)設(shè)備操作人員和維修人員必須按規(guī)程操作保養(yǎng)，并以記錄。費(fèi)用報銷的暫行規(guī)定本著既要保障供給又