600882 ST大成半年報摘要

1、山東大成農(nóng)藥股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 山東大成農(nóng)藥股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應當仔細閱讀半年度報告全文。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司半年度財務報告未經(jīng)審計。 1.4 是否存在被控股股東及其關聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況？ 否 1.5 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁５那闆r？ 否 1.6 公司負責人

2、黃建軍、主管會計工作負責人李軍及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）畢耜學聲明： 保證半年度報告中財務報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 基本情況簡介 股票簡稱 股票代碼 股票上市交易所 *st 大成 600882 上海證券交易所 董事會秘書證券事務代表 姓名 聯(lián)系地址 電話 傳真 電子信箱 于寧 山東省淄博市張店區(qū)洪溝路 25 號0533-2113511 yn_ 沈旭艷 山東省淄博市張店區(qū)洪溝路 25 號0533-2113511 yn_ 2.2 主要財務數(shù)據(jù)和指標 2.2.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標 單位:元 幣種:人民幣 本報告期

3、末上年度期末 本報告期末比上年度 期末增減(%) 總資產(chǎn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 歸屬于上市公司股東的每 股凈資產(chǎn)（元股） 營業(yè)利潤 利潤總額 第 頁 共 18 頁 1,286,165,833.09 -112,717,341.09 -0.53 報告期（16 月） -97,743,505.79 -88,337,051.72 1 1,334,218,898.62 -26,522,903.94 -0.12 上年同期 -269,212,247.49 -257,102,803.81 -3.60 不適用 不適用 本報告期比上年同期 增減(%) 不適用 不適用 山東大成農(nóng)藥股份有限公司 2012 年半年度

4、報告摘要 歸屬于上市公司股東的凈 利潤 歸屬于上市公司股東的扣 除非經(jīng)常性損益的凈利潤 基本每股收益(元) 扣除非經(jīng)常性損益后的基 本每股收益(元) 稀釋每股收益(元) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量凈額（元） -88,337,080.84 -95,392,213.97 -0.41 -0.46 -0.41 214,261,254.96 1.00 -258,350,344.66 -269,697,868.28 -1.21 -1.26 -1.21 40,151,523.51 0.19 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 433.63 433.63 2.2.2 非經(jīng)常

5、性損益項目 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 非經(jīng)常性損益項目 非流動資產(chǎn)處置損益 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密 切相關，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定 量持續(xù)享受的政府補助除外 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計 金額 408,842.22 9,000,000.00 -2,388.15 -2,351,613.52 292.58 7,055,133.13 3 股本變動及股東情況 3.1 股份變動情況表 適用 不適用 3.2 股東數(shù)量和持股情況 單位：股 報告期末股東總數(shù) 前十名股東持股情況 25,252 戶 股東名

6、稱 中國化工農(nóng)化總公司 股東性質(zhì) 國有法人 持股比例 (%) 30.54 持股總數(shù) 65,266,717 持有有限售條件 股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量 無 國元證券股份有限公 司客戶信用交易擔保未知1.683,590,000未知 證券賬戶 張正陽 沈克平 鄭文 端木海 顏慶中 李艷紅 貝國浩 賈凡 境內(nèi)自然人 境內(nèi)自然人 境內(nèi)自然人 境內(nèi)自然人 境內(nèi)自然人 境內(nèi)自然人 境內(nèi)自然人 境內(nèi)自然人 1.43 0.82 0.75 0.73 0.70 0.54 0.52 0.52 3,050,717 1,757,109 1,607,721 1,549,900 1,500,100 1,160,999 1

7、,116,459 1,101,183 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱持有無限售條件股份的數(shù)量股份種類及數(shù)量 中國化工農(nóng)化總公司65,266,717 人民幣普通股65,266,717 國元證券股份有限公司客戶信用交 易擔保證券賬戶 第 頁 共 18 頁 2 3,590,000人民幣普通股3,590,000 3.3 山東大成農(nóng)藥股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 張正陽 沈克平 鄭文 端木海 顏慶中 李艷紅 貝國浩 賈凡 3,050,717 人民幣普通股 1,757,109 人民幣普通股 1,607,721 人民幣普通股 1,549,9

8、00 人民幣普通股 1,500,100 人民幣普通股 1,160,999 人民幣普通股 1,116,459 人民幣普通股 1,101,183 人民幣普通股 3,050,717 1,757,109 1,607,721 1,549,900 1,500,100 1,160,999 1,116,459 1,101,183 上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說 明 前 10 名股東中，中國化工農(nóng)化總公司與其余 9 名股東之間不存在關聯(lián)關系。 公司未知后 9 名股東之間是否存在關聯(lián)關系或?qū)儆谏鲜泄竟蓶|持股變動 信息披露管理辦法規(guī)定的一致行動人。 控股股東及實際控制人變更情況 適用 不適用 4 董事、監(jiān)事和高級

9、管理人員情況 4.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動 適用 不適用 5 董事會報告 5.1主營業(yè)務分行業(yè)、產(chǎn)品情況表 單位:元 幣種:人民幣 分行業(yè)或分 產(chǎn)品 營業(yè)收入營業(yè)成本 營業(yè)利潤率 (%) 營業(yè)收入比 上年同期增 減（%） 營業(yè)成本比 上年同期增 減（%） 營業(yè)利潤率比上 年同期增減（%） 分行業(yè) 農(nóng)藥行業(yè) 化工行業(yè) 其他行業(yè) 148,444,618.35 62,482,603.35 25,532,186.12 158,127,854.62 62,136,710.97 32,774,706.12 -6.52 0.55 -28.37 -41.14 -62.01 30.48 -30.51

10、 -58.14 -44.33 減少 16.28 個百 分點 減少 9.19 個百分 點 增加 172.51 個百 分點 分產(chǎn)品 離子膜燒堿 液氯 敵敵畏 殺蟲劑-氧 樂果 殺蟲劑-敵 百蟲 殺蟲劑-菊 酯農(nóng)藥 草凈津-百 草枯 殺菌劑-百 菌清 54,153,240.82 3,979,689.07 60,411,696.96 28,292,032.93 17,342,575.00 21,445,070.38 3,384,643.52 5,820,307.81 29,497,980.53 26,225,628.21 61,711,084.79 29,916,398.84 15,827,960.0

11、8 25,388,488.78 3,226,398.64 7,492,421.73 45.53 -558.99 -2.15 -5.74 8.73 -18.39 4.68 -28.73 -26.10 -84.72 -21.95 -38.97 -18.35 -12.85 -89.81 -68.15 -33.27 -38.74 -3.32 -32.24 -8.36 -3.39 -88.75 -59.69 增加 5.85 個百分 點 減少 494.67 個百 分點 減少 19.69 個百 分點 減少 10.49 個百 分點 減少 9.95 個百分 點 減少 11.60 個百 分點 減少 8.99 個百

12、分 點 減少 27.04 個百 分點 5.2主營業(yè)務分地區(qū)情況 單位:元 幣種:人民幣 境內(nèi)地區(qū) 境外地區(qū) 地區(qū)營業(yè)收入 232,631,401.87 3,828,005.95 營業(yè)收入比上年增減（%） -42.17 -88.73 第頁 共 18 頁3 山東大成農(nóng)藥股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 5.3 主營業(yè)務及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明 適用 不適用 5.4 主營業(yè)務盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明 適用 不適用 5.5 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析 適用 不適用 5.6 募集資金使用情況 5.6.1 募集資金運用 適用 不適用 5.6.2 變更

13、項目情況 適用 不適用 5.7 非募集資金項目情況 報告期內(nèi)，公司無非募集資金投資項目。 5.8 董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃 適用 不適用 5.9 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示 及說明 適用 不適用 5.10 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明 適用 不適用 5.11 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明 適用 不適用 6 重要事項 6.1 收購資產(chǎn) 適用不適用 6.2 出售資產(chǎn) 適用不適用 6.3 擔保事項 適用不適用 6.4 關聯(lián)債權(quán)債務往來 適用不適用 單位：元 幣

14、種：人民幣 關聯(lián)方 向關聯(lián)方提供資金 發(fā)生額 余額 關聯(lián)方向上市公司提供資金 發(fā)生額 余額 第頁 共 18 頁4 0 0 0 0 / 山東大成農(nóng)藥股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 中國化工財務有限 公司 中國化工財務有限 公司 30,000,000.00 20,000,000.00 中國化工財務有限 公司 中國化工財務有限 公司 100,000,000.00 100,000,000.00100,000,000.00 合計100,000,000.00150,000,000.00100,000,000.00 6.5 重大訴訟仲裁事項 適用不適用 6.6 其他重大事項及其影響和解決方案的分析

15、說明 6.6.1 證券投資情況 適用不適用 6.6.2 持有其他上市公司股權(quán)情況 適用不適用 單位：元 證券代碼 000756 合計 證券簡 稱 新華制 藥 最初投資成 本 750,000 750,000 占該公司股 期末賬面價 權(quán)比例（） 值 0.11 447,693.75 / 447,693.75 報告期損 益 報告期所 有者權(quán)益 變動 會計核算 科目 可供出售 金融資產(chǎn) / 股份來源 公司首次 發(fā)行時認 購 / 6.6.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況 適用不適用 所持 對象 名稱 淄博 市商 業(yè)銀 行 最初投資成本 （元） 3,000,000.00 持有數(shù)量（股） 3,000,000.0

16、0 占該公 司股權(quán) 比例 （%） 0.30 期末賬面價值 （元） 3,000,000.00 報告期損益 （元） 300,000.00 報告期所有 者權(quán)益變動 （元） 300,000.00 會計核 算科目 長期股 權(quán)投資 股份來 源 公司增 資擴股 時購買 天同 證券 有限 責任 28,000,000.0028,000,000.001.380.000.00 長期股 權(quán)投資 公司增 資擴股 時購買 公司 合計31,000,000.0031,000,000.003,000,000.00300,000.00300,000.00 7 財務會計報告 7.1 審計意見 財務報告 7.2 財務報表 未經(jīng)審計審

17、計 第頁 共 18 頁5 山東大成農(nóng)藥股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 合并資產(chǎn)負債表 2012 年 6 月 30 日 編制單位:山東大成農(nóng)藥股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目附注期末余額年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 應收賬款 預付款項 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資

18、產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負債： 短期借款 105,716,094.01 2,046,550.00 69,865,455.87 27,945,416.45 8,527.50 6,995,677.75 426,506,452.60 639,084,174.18 447,693.75 19,810,112.94 435,357,892.29 11,976,834.77 179,211,336.01 277,789.15 647,081,658.91 1,286,165,833.09 612

19、,960,000.00 116,089,372.65 12,150,851.50 63,817,611.43 40,747,389.78 8,527.50 6,571,362.17 423,710,006.62 663,095,121.65 451,957.50 19,716,039.62 460,517,315.36 8,508,352.99 181,652,322.35 277,789.15 671,123,776.97 1,334,218,898.62 778,300,000.00 第頁 共 18 頁6 山東大成農(nóng)藥股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)

20、存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據(jù)21,000,000.00 應付賬款 預收款項 賣出回購金融資產(chǎn)款 應付手續(xù)費及傭金 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 應付股利 其他應付款 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 少數(shù)股東權(quán)益 所

21、有者權(quán)益合計 負債和所有者權(quán)益總計 192,446,130.42 54,296,396.37 9,443,470.00 -1,507,689.53 525,177,635.17 1,392,815,942.43 3,719,456.44 3,719,456.44 1,396,535,398.87 213,726,422.00 226,144,199.46 18,026,746.10 37,706,407.22 -608,321,115.87 -112,717,341.09 2,347,775.31 -110,369,565.78 1,286,165,833.09 158,377,705.37

22、84,508,666.70 8,516,072.26 -4,972,112.11 303,179,592.37 5,730,000.00 1,354,639,924.59 3,720,522.38 3,720,522.38 1,358,360,446.97 213,726,422.00 226,147,397.27 15,880,904.60 37,706,407.22 -519,984,035.03 -26,522,903.94 2,381,355.59 -24,141,548.35 1,334,218,898.62 法定代表人：黃建軍 主管會計工作負責人：李軍 會計機構(gòu)負責人：畢耜學 第頁

23、 共 18 頁7 山東大成農(nóng)藥股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 母公司資產(chǎn)負債表 2012 年 6 月 30 日 編制單位:山東大成農(nóng)藥股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目附注期末余額年初余額 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 應收賬款 預付款項 應收利息 應收股利 其他應收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動 資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非

24、流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負債： 104,744,554.07 1,996,550.00 46,896,723.38 25,195,589.78 8,527.50 196,584,856.12 360,757,501.99 736,184,302.84 447,693.75 97,587,112.94 241,210,696.46 11,976,834.77 179,123,308.96 530,345,646.88 1,266,529,949.72 114,358,480.52 10,290,007.44 47,451,102.91 36,997,312.04 8,527.50 178,2

25、27,628.19 365,992,632.61 753,325,691.21 451,957.50 97,493,039.62 260,474,835.23 8,508,352.99 181,589,951.32 548,518,136.66 1,301,843,827.87 第頁 共 18 頁8 山東大成農(nóng)藥股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 短期借款 交易性金融負債 應付票據(jù) 應付賬款 預收款項 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 應付股利 其他應付款 612,960,000.00 128,089,160.74 47,913,445.26 8,426,748.84 2,943,068

26、.50 516,063,761.03 763,300,000.00 21,000,000.00 106,119,160.47 76,590,795.36 7,604,801.01 -1,605,347.74 302,831,487.91 負債 一年內(nèi)到期的非流動 5,730,000.00 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán) 益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計 負債和

27、所有者權(quán)益 （或股東權(quán)益）總計 1,316,396,184.37 79,945.31 79,945.31 1,316,476,129.68 213,726,422.00 229,726,938.14 16,075,192.62 37,706,407.22 -547,181,139.94 -49,946,179.96 1,266,529,949.72 1,281,570,897.01 81,011.25 81,011.25 1,281,651,908.26 213,726,422.00 229,730,135.95 13,929,351.12 37,706,407.22 -474,900,396

28、.68 20,191,919.61 1,301,843,827.87 法定代表人：黃建軍 主管會計工作負責人：李軍 會計機構(gòu)負責人：畢耜學 第頁 共 18 頁9 山東大成農(nóng)藥股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 合并利潤表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 附注本期金額 239,363,125.95 239,363,125.95 上期金額 450,853,728.00 450,853,728.00 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額

29、 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“” 號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投 資收益 匯兌收益（損失以“”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 337,500,705.06 255,291,716.89 330,163.90 6,337

30、,277.86 37,010,576.60 38,530,969.81 394,073.32 -97,743,505.79 9,611,764.22 205,310.15 200,000.00 -88,337,051.72 33,609.40 -88,370,661.12 -88,337,080.84 -33,580.28 -0.41 -0.41 720,150,416.48 446,133,249.99 795,111.08 13,352,627.68 38,145,466.34 35,246,398.17 186,477,563.22 84,440.99 -269,212,247.49 1

31、2,588,346.14 478,902.46 279,124.50 -257,102,803.81 1,559,729.03 -258,662,532.84 -258,350,344.66 -312,188.18 -1.21 -1.21 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 法定代表人：黃建軍 主管會計工作負責人：李軍 會計機構(gòu)負責人：畢耜學 第頁 共 18 頁10 額 額 項凈增加額 金凈增加額 山東大成農(nóng)藥股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 母公司利潤表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 一、營業(yè)收入

32、 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產(chǎn)減值損失 附注本期金額 213,829,552.21 222,517,010.77 217,802.26 6,198,047.56 31,634,230.95 35,120,670.51 上期金額 431,220,080.83 387,256,966.87 597,170.44 13,325,257.78 32,153,168.94 29,373,293.89 297,805,331.09 加：公允價值變動收益（損失以“” 號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的 投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號

33、填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 394,073.32 -81,464,136.52 9,383,393.26 200,000.00 200,000.00 -72,280,743.26 -72,280,743.26 84,440.99 -329,206,667.19 12,568,346.14 410,085.22 271,827.67 -317,048,406.27 -10,905.22 -317,037,501.05 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益

34、 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 法定代表人：黃建軍 主管會計工作負責人：李軍 會計機構(gòu)負責人：畢耜學 合并現(xiàn)金流量表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項目附注本期金額上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量：銷售商品、提供勞務收到 的現(xiàn)金客戶存款和同業(yè)存放款 向中央銀行借款凈增加 向其他金融機構(gòu)拆入資 收到原保險合同保費取 得的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈 保戶儲金及投資款凈增 加額處置交易性金融資產(chǎn)凈 增加額收取利息、手續(xù)費及傭金 的現(xiàn)金拆入資金凈增加額 回購業(yè)務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有 關的現(xiàn)金 107,492,551.07 369,055.70

35、327,736,652.99 237,039,776.62 323,474,454.15 第頁 共 18 頁11 計 額 計 金 計 計 計 計 價物的影響 額 項凈增加額 支付的現(xiàn)金 金流量凈額 處置子公司及其他營業(yè) 單位收到的現(xiàn)金凈額 投資支付的現(xiàn)金 單位支付的現(xiàn)金凈額 金流量凈額 東投資收到的現(xiàn)金 息支付的現(xiàn)金 股東的股利、利潤 金流量凈額 物余額 額 山東大成農(nóng)藥股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小 購買商品、接受勞務支付 的現(xiàn)金客戶貸款及墊款凈增加 存放中央銀行和同業(yè)款 支付原保險合同賠付款 項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費及傭金 的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工

36、以及為職工 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有 關的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn) 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量：收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn) 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn) 和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金 收到其他與投資活動有 關的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn) 和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè) 支付其他與投資活動有 關的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn) 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量：吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有 關的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小 償還債務支

37、付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利 其中：子公司支付給少數(shù) 支付其他與籌資活動有 關的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn) 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余 435,598,259.76 58,607,968.73 31,395,745.28 12,521,067.15 118,812,223.64 221,337,004.80 214,261,254.96 300,000.00 408,842.22 708,842.22 36,054.02 36,054.02 672,788.20 398,960,000.00 13

38、6,120,850.01 535,080,850.01 487,530,000.00 26,558,446.92 243,500,000.00 757,588,446.92 -222,507,596.91 275.11 -7,573,278.64 50,506,171.52 42,932,892.88 560,514,230.77 191,473,651.35 39,088,917.99 12,892,515.03 276,907,622.89 520,362,707.26 40,151,523.51 30,000.00 30,000.00 440,135.98 440,135.98 -410

39、,135.98 613,980,000.00 298,075,106.34 912,055,106.34 576,300,000.00 29,144,585.80 245,400,000.00 850,844,585.80 61,210,520.54 267,625.83 101,219,533.90 67,274,713.42 168,494,247.32 法定代表人：黃建軍 主管會計工作負責人：李軍 會計機構(gòu)負責人：畢耜學 第頁 共 18 頁12 計 計 金 計 計 計 計 價物的影響 額 支付的現(xiàn)金 金流量凈額 處置子公司及其他營業(yè) 單位收到的現(xiàn)金凈額 投資支付的現(xiàn)金 單位支付的現(xiàn)金凈額

40、 金流量凈額 息支付的現(xiàn)金 金流量凈額 物余額 額 山東大成農(nóng)藥股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 母公司現(xiàn)金流量表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 項目附注本期金額上期金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量：銷售商品、提供勞務收到 的現(xiàn)金收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有 關的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小 購買商品、接受勞務支付 的現(xiàn)金支付給職工以及為職工 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有 關的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn) 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量：收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn) 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn) 和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金 收到其他與投資活動

41、有 關的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn) 和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營業(yè) 支付其他與投資活動有 關的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn) 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量：吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有 關的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小 償還債務支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利 支付其他與籌資活動有 關的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn) 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余 93,367,436.38 369,055.70 311,203,9

42、57.99 404,940,450.07 52,394,648.64 25,799,586.35 11,788,116.77 115,191,254.22 205,173,605.98 199,766,844.09 300,000.00 180,471.26 480,471.26 480,471.26 398,960,000.00 136,120,850.01 535,080,850.01 472,530,000.00 26,112,366.92 243,500,000.00 742,142,366.92 -207,061,516.91 275.11 -6,813,926.45 48,775,

43、279.39 41,961,352.94 215,165,017.63 322,836,004.77 538,001,022.40 180,495,234.34 31,512,062.76 11,057,506.20 270,465,266.27 493,530,069.57 44,470,952.83 30,000.00 30,000.00 284,539.30 284,539.30 -254,539.30 598,980,000.00 298,075,106.34 897,055,106.34 566,300,000.00 28,690,972.13 245,400,000.00 840,

44、390,972.13 56,664,134.21 267,625.83 101,148,173.57 66,333,732.07 167,481,905.64 法定代表人：黃建軍 主管會計工作負責人：李軍 會計機構(gòu)負責人：畢耜學 第頁 共 18 頁13 股 山東大成農(nóng)藥股份有限公司 2012 年半年度報告摘要 合并所有者權(quán)益變動表 2012 年 16 月 單位:元 幣種:人民幣 本期金額 一、上年年末余額 項目 實收資本（或股 本） 213,726,422.00 資本公積 226,147,397.27 減：庫存 歸屬于母公司所有者權(quán)益 專項儲備 盈余公積 15,880,904.60 37,70

45、6,407.22 一般風 險準備 未分配利潤 -519,984,035.03 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年年初余額 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列） 213,726,422.00226,147,397.27 -3,197.81 15,880,904.60 2,145,841.50 37,706,407.22-519,984,035.03 -88,337,080.84 （一）凈利潤 （二）其他綜合收益 -3,197.81 -88,337,080.84 上述（一）和（二）小計-3,197.81-88,337,080.84 （三）所有者投入和減少資本 1所有者投入資本 2股

46、份支付計入所有者權(quán)益的金額 3其他 （四）利潤分配 1提取盈余公積 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 4其他 （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 3盈余公積彌補虧損 4其他 （六）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （七）其他 2,145,841.50 2,752,391.18 606,549.68 四、本期期末余額213,726,422.00226,144,199.4618,026,746.1037,706,407.22-608,321,115.87 第頁 共 18 頁14 股 山東大成農(nóng)藥股份有限公司 2012 年半年度報告摘要

47、 單位:元 幣種:人民幣 上年同期金額 項目歸屬于母公司所有者權(quán)益 實收資本（或股 資本公積 減：庫存 專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤 一、上年年末余額 本） 213,726,422.00226,298,973.5911,053,562.3337,706,407.22-139,106,033.88 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年年初余額 三、本期增減變動金額（減少以“”號填 213,726,422.00226,298,973.59 -2,558.25 11,053,562.33 6,576,280.23 37,706,407.22-139,106,033.88 -258,350,344.66 列） （一）凈利潤-2,558.25-258,350,344.66 （二）其他綜合收益 上述（一）和（二）小計-2,558.25-258,350,344.66 （三）所有者投入和減少資本 1所有者投入資本 2股份支付計入所有者權(quán)益的金額 3其他 （四）利潤分配 1提取盈余公積 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 4其他 （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 3盈余公積彌補虧損 4