園林公司管理制度

1、園林公司管理制度為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理大綱。、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制,不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。四、公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智,提出合理化建議。五、公司實(shí)行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保

2、證,并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)；公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻(xiàn)者予以 表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。七、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。八、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。九、本制度為園林公司施工期間管理制度（本制度中未提及的規(guī)章制度依照地產(chǎn)公司規(guī)章制度執(zhí)行），非施工期間公司員工須遵守雙瑞地產(chǎn)公司管理制度。第一部分公司組織機(jī)構(gòu)分工及崗位責(zé)任(1) 公司組織機(jī)構(gòu):董事

3、長I(2) 公司組織機(jī)構(gòu)分工:1、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)資金收支、財(cái)務(wù)核算、憑證保管等。2、設(shè)計(jì)部：負(fù)責(zé)圖紙接洽、協(xié)調(diào)現(xiàn)場設(shè)計(jì)變更、施工圖紙審核等。3、項(xiàng)目組：保證工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全及工程資料的收集和管理。(3) 崗位職責(zé):1、經(jīng)理職責(zé)1) 公司項(xiàng)目成本、質(zhì)量、安全等工作的第一責(zé)任人。2) 按照工作流程合理組織主持公司日常經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施公司年度 經(jīng)營計(jì)劃。3) 組織擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案及各種規(guī)章制度。4) 組織制定公司運(yùn)營的方針和目標(biāo)，組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃。5) 組織企業(yè)文化建設(shè)，團(tuán)結(jié)全體員工，培養(yǎng)一支優(yōu)秀的管理工作團(tuán)隊(duì)。6) 公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。2、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1）負(fù)

4、責(zé)費(fèi)用收支及審核；2）根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，設(shè)置和應(yīng)用會(huì)計(jì)科目；3）負(fù)責(zé)工程往來款項(xiàng)支付的稽核；4）負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)記帳憑證的填制；5）負(fù)責(zé)登記總帳，編制公司內(nèi)部管理報(bào)表及法定報(bào)表。6）負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算及有關(guān)報(bào)表的編制審核工作； 在合同標(biāo)段工程完工以 前編制項(xiàng)目總成本報(bào)告。7）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的會(huì)計(jì)審核工作，對原始憑證、記帳憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào) 表等進(jìn)行審查，對審批簽署的憑證、帳簿、報(bào)表負(fù)責(zé)。8）負(fù)責(zé)所有往來帳的清理核對工作，每月與往來單位核對一次，對超過個(gè)月的應(yīng)收帳款，超過 1 個(gè)月的其他應(yīng)收款，應(yīng)及時(shí)發(fā)出催收通知并進(jìn)行跟蹤， 確保應(yīng)收款的收回，防止壞帳損失發(fā)生。9）組織每年一次的固定資產(chǎn)清查盤存工

5、作。 對固定資產(chǎn)的盤盈、 盤虧和損毀查明原因，并辦理報(bào)批手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整，做到帳實(shí)相符，監(jiān)督 固定資產(chǎn)的使用情況，保障公司財(cái)產(chǎn)的安全完整。10）負(fù)責(zé)公司所有收據(jù)、發(fā)票款項(xiàng)的稽核工作。財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位記帳、算帳、責(zé)任制，各司其職， 互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。 報(bào)帳必須做到手續(xù)完備、 內(nèi)容真實(shí)、 數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)帳。11）在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)制度和對會(huì)計(jì)核算過程中存在的問題的事項(xiàng)， 必須拒絕付款、 拒絕報(bào)銷或拒絕 執(zhí)行，并及時(shí)向公司經(jīng)理報(bào)告。12）公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報(bào)廢都要辦理會(huì)計(jì)

6、手續(xù)，并設(shè)置 固定資產(chǎn)明細(xì)帳進(jìn)行核算。3、出納崗位職責(zé)1）遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度及銀行結(jié)算制度的規(guī)定， 辦理現(xiàn)金及銀行存款 的收支業(yè)務(wù)。2）對各種需辦理收款或付款的原始單據(jù)進(jìn)行復(fù)核， 審核其合規(guī)、 合法及符合 公司規(guī)定報(bào)銷程序后方能辦理收付款業(yè)務(wù)。 對需支付現(xiàn)金的原始單據(jù)， 需領(lǐng)款人 在原始單據(jù)上簽字。3）建立、健全現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)帳， 及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳， 按 日結(jié)出余額，下班前將庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳核對。4）負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金日記報(bào)表，報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。5）在次月五日以前到銀行拿對帳單， 并將對帳單與銀行日記帳逐筆核對， 發(fā) 現(xiàn)不對及時(shí)與銀行取得聯(lián)系后予以查明， 核對完后編制余額調(diào)節(jié)表

7、交給主管會(huì)計(jì) 審核存檔。6）按月將現(xiàn)金、銀行存款日記帳與總帳核對。7）配合會(huì)計(jì)及時(shí)做好各種帳務(wù)處理。8）保管好有關(guān)現(xiàn)金、有價(jià)證券及銀行預(yù)留印鑒，保險(xiǎn)柜的鑰匙隨身攜帶。9）加強(qiáng)對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開支的管理，防止損失，杜絕浪費(fèi)，良好 運(yùn)用，提高效益。10）銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總高收，也不準(zhǔn)以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達(dá)收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。11）根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)改變收款單位（人） 。12） 庫存現(xiàn)金不得超過限額， 不得以白條抵作現(xiàn)金。 現(xiàn)金收支做到日清月結(jié)， 確保庫存現(xiàn)金的帳

8、面余款與實(shí)際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。13）因公出差、公司經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借支公款。14）嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余工程支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。15）正常的辦公費(fèi)用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽名，會(huì)計(jì)及公司經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷付款。16）未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個(gè)人擔(dān)保貸款。17） 嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng)，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否

9、則按違章論處并對該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。18）銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用， 嚴(yán)禁借帳戶供外單位或個(gè)人使用， 嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。19）銀行帳戶的帳號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。20）完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。4、設(shè)計(jì)師職責(zé)1)負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)院圖紙接洽事宜；2)3)負(fù)責(zé)審核施工圖是否有紕漏；負(fù)責(zé)現(xiàn)場設(shè)計(jì)調(diào)整；4)5)6)5、對施工質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)；施工員職責(zé)對用于施工現(xiàn)場的苗木進(jìn)行審核；協(xié)調(diào)現(xiàn)場設(shè)計(jì)變更及按圖施工；1）負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工組織，工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全管理；2）負(fù)責(zé)現(xiàn)場成本管理，對項(xiàng)目成本控制提出合理建議；3）對分包單位完成工

10、程質(zhì)量、數(shù)量、進(jìn)度檢查、核實(shí)；4）負(fù)責(zé)圖紙會(huì)審、施工組織計(jì)劃、施工交底等技術(shù)工作；5）負(fù)責(zé)按照施工圖紙編制材料計(jì)劃；6）負(fù)責(zé)隱蔽工程的簽收工作，做好相關(guān)隱蔽資料。7）負(fù)責(zé)材料進(jìn)場簽收工作，對材料質(zhì)量負(fù)責(zé)，并復(fù)核保管員簽收的數(shù)量。8）負(fù)責(zé)對工程資料的審查把關(guān)，確保工程資料與工程建設(shè)同步。9）做好施工日記，詳細(xì)記錄各標(biāo)段開工、竣工、和主要部位的施工日期， 完工日期等重要施工活動(dòng)。11）及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。5、資料員職責(zé)1）負(fù)責(zé)資料的管理、圖紙、文件的收發(fā)傳遞及日常文字處理工作；2）與施工員配合，負(fù)責(zé)工程資料的編制，包括：簽證、竣工圖、隱蔽記錄等；3）負(fù)責(zé)接收、收集、整理、保管資料，建立資料

11、檢索體系， 編制檔案目錄；4）負(fù)責(zé)公司會(huì)議記錄和考勤工作；5）完成能力范圍內(nèi)的其他工作，或領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作；6）嚴(yán)守資料機(jī)密，確保資料安全、完整。第二部分匚作流程圖工程質(zhì)量為立足之本，公司所有項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格保證施工質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量驗(yàn)收流程為規(guī)范工程款支付，提高資金的使用效率，執(zhí)行資金支付流程注意事項(xiàng):不合格返回供應(yīng)商（分包人）提交付款申請，并附依據(jù)i經(jīng)辦人審核并簽署意見公司經(jīng)理審核并簽署意見會(huì)計(jì)復(fù)核董事長批準(zhǔn)出納支付批準(zhǔn)后相應(yīng)款項(xiàng)1辦理款項(xiàng)必須嚴(yán)格按本流程規(guī)范要求辦理。2、本流程組織、主要承辦人：會(huì)計(jì)，其他人員協(xié)助、配合。第三部分辦公管理制度1）辦公用品管理：1、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由

12、辦公室專人造計(jì)劃、報(bào)公司經(jīng)理審批后方可購置。 其原則是：統(tǒng)一購置，定額配備，保證供應(yīng)，計(jì)劃領(lǐng)用，專人管理， 盡職盡責(zé)。2、公司實(shí)行發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)辦公用品制度， 所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。領(lǐng)用人須辦理登記領(lǐng)用手續(xù)才能領(lǐng)用辦公用品。3、個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價(jià)賠償；領(lǐng)用公司固定資產(chǎn)需登記并負(fù) 責(zé)保管，如損壞、遺失則造價(jià)賠償。4、員工離職時(shí)，須將非易耗、易損的辦公用品歸還，由辦公室專人統(tǒng)一登記入庫。2）名片印刷管理：1、名片的印刷需報(bào)總經(jīng)辦并由園林辦公室專人統(tǒng)一辦理及發(fā)放；2、需印刷名片的員工需填寫名片印刷申請表 ，經(jīng)公司

13、經(jīng)理同意后報(bào)總 經(jīng)辦，并由園林辦公室專人辦理；3、員工離開公司時(shí)需將剩余名片交還至公司。3）印章管理：1、公司各印章由經(jīng)理簽發(fā)，公章、合同章由公司經(jīng)理保管，財(cái)務(wù)專用章由出納保管，發(fā)票專用章、法定代表人私章由會(huì)計(jì)保管，項(xiàng)目章由資料員保管。停 止使用的印章必須交公司經(jīng)理，不得自行保存和銷毀。2、公司印章一般不準(zhǔn)攜帶外出使用。特殊情況需外出者須公司經(jīng)理批準(zhǔn)，并履行登記手續(xù)， 由印章掌管人等兩人以上共同外出監(jiān)督使用。 凡因公司印章帶 出使用而發(fā)生任何后果，必須追究其責(zé)任。3、凡需用章的合同、協(xié)議書、文件、報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表等必須由公司經(jīng)理簽字后方準(zhǔn)使用公章，如需用公司其它章也必須由公司經(jīng)理審批簽字后方可使

14、用。4、凡使用公章必須造冊登記或留底稿，特殊情況由公司經(jīng)理決定。需說明事由、姓名、時(shí)間存根和便函內(nèi)容要一致。5、開出的介紹信、便函，必須符合國家政策，法令的規(guī)定，不準(zhǔn)弄虛作假，不能假借公司的名義為私人開具從事個(gè)體經(jīng)營活動(dòng)的介紹信或便函。6、公司印章的使用，凡發(fā)出文件，由公司經(jīng)理批準(zhǔn)，可使用公司印章。范圍如下：1) 呈報(bào)上級(jí)機(jī)關(guān)(董事會(huì)及工商、稅務(wù)等主管部門)的請示、報(bào)告。2) 對公司員工的指示、通知、批示、批復(fù)、獎(jiǎng)懲、任命、通告、制度條例 的頒發(fā)等。3) 有關(guān)重要計(jì)劃、報(bào)表、預(yù)決算等等。4) 對上級(jí)與其他單位的公函、便函必須由主管部門負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)公司經(jīng) 理審查方可用印章。5) 公司員工一切應(yīng)

15、以公司利益為重， 自覺遵守用章制度， 保守公司機(jī)密， 不 得泄露用章內(nèi)容。注意事項(xiàng)：未按本制度要求使用印章，造成丟失、盜用、仿制等，或有意隱瞞、拒絕登記者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必須追究保管責(zé)任人或使用人的責(zé)任， 由此造成的民事、 經(jīng)濟(jì)、法律糾紛和后果， 由當(dāng)事人承擔(dān)。 未經(jīng)公司法人代表或印章管理人員的準(zhǔn)許而盜 用公司印章的，是非法行為，不存在代理關(guān)系和授權(quán)關(guān)系。4) 辦公安全管理：1、每位員工須有防盜的安全意識(shí)，個(gè)人重要物品要妥善保管。2、為避免安全隱患， 每位員工須有防火意識(shí)。 嚴(yán)禁員工攜帶危險(xiǎn)品進(jìn)入辦 公區(qū)內(nèi)。3、最后離開辦公室的員工應(yīng)關(guān)閉電源、打印機(jī)、空調(diào)、鎖好地鎖和門禁系統(tǒng)。第四部分 財(cái)務(wù)制度1

16、) 員工報(bào)銷管理：1、報(bào)銷規(guī)定因工程需要需外出購物要向公司借款時(shí)，應(yīng)首先填寫公司【借支單】 ，交公司經(jīng)理核準(zhǔn)、 審批簽字同意后方可借款； 借款后必須在一周內(nèi)報(bào)銷銷帳； 借款未沖平者，不允許再次借款。2、報(bào)銷一般規(guī)定1）公司對經(jīng)批準(zhǔn)的日常業(yè)務(wù)活動(dòng)中發(fā)生的合理、 真實(shí)的費(fèi)用予以報(bào)銷。 申請 報(bào)銷的人員和批準(zhǔn)報(bào)銷的負(fù)責(zé)人均有責(zé)任確保所提交和批準(zhǔn)的報(bào)銷內(nèi)容和單據(jù) 是正確、完整、及時(shí)和充分的。2）員工應(yīng)當(dāng)通過正確的判斷做出必要的花費(fèi)，并根據(jù)稅法規(guī)定，將正式發(fā)票作為申請報(bào)銷的依據(jù)。3）部門負(fù)責(zé)人要對員工報(bào)銷申請內(nèi)容的合理性進(jìn)行審核，其中有疑義和不正 常的內(nèi)容在批準(zhǔn)前要獲得充足的解釋。4）報(bào)銷制度實(shí)行在報(bào)銷

17、標(biāo)準(zhǔn)的最高限額內(nèi)“實(shí)報(bào)實(shí)銷”。5）公司設(shè)置專項(xiàng)審計(jì)，如經(jīng)查核實(shí)有舞弊或不負(fù)責(zé)任等行為，將根據(jù)情節(jié)輕重對申請人及審批人處以警告、罰款或開除等處分或處罰。3、報(bào)銷時(shí)間規(guī)定日常辦公等報(bào)銷需在購買完所需物品后提交報(bào)銷單， 財(cái)務(wù)部在收到完整報(bào)銷 單后 3個(gè)工作日內(nèi)付報(bào)銷款。 完整報(bào)銷單是指根據(jù)本制度規(guī)定提交的報(bào)銷單上各 級(jí)負(fù)責(zé)人簽字齊全，所附單據(jù)無誤。2）業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷：1、費(fèi)用額度：業(yè)務(wù)招待費(fèi)由地產(chǎn)公司總額控制，事前向預(yù)算部門總經(jīng)辦申請，超額部分原則上不予報(bào)銷，董事長特批才可以報(bào)銷。2、附注填寫：在費(fèi)用報(bào)銷單 上的“說明 /備注”欄填寫事項(xiàng)用途， “業(yè) 務(wù)招待費(fèi)”欄填寫金額， 并需在單據(jù)最下方“注明

18、招待客戶的情況”欄目下， 填 寫齊全參加人員的公司、姓名（特別客戶不填寫） 、人數(shù)、事由。3）加班費(fèi)用及餐費(fèi)報(bào)銷：1、加班車費(fèi)：公司加班規(guī)定， 21 點(diǎn)后可以報(bào)銷加班交通費(fèi)。原則上路途較 遠(yuǎn)的搭送較近的，節(jié)省開支。乘有正規(guī)執(zhí)照的出租車，并保留憑證。2、加班餐費(fèi)：公司加班規(guī)定，周日食堂未就餐安排時(shí)，加班3 小時(shí)以上可 報(bào)銷加班餐費(fèi) 20元/人/次，節(jié)假日加班 5小時(shí)以上報(bào)銷 1次加班餐費(fèi)， 10小時(shí)以上報(bào)銷 2 次加班餐費(fèi)。共同加班合餐的由最高職位人作為報(bào)銷對象， 列示全部 參加人員，其他人員不再報(bào)銷。3、加班車費(fèi)、餐費(fèi)報(bào)銷為每月一次，與日常其它報(bào)銷填寫在一起。4）超標(biāo)、特批的規(guī)定：超標(biāo)、特批的

19、項(xiàng)目需事先征求公司經(jīng)理同意（可通過電話確認(rèn)） ，并在報(bào)銷 時(shí)于票據(jù)上注明后經(jīng)公司經(jīng)理審核批準(zhǔn)附在報(bào)銷單后，方可予以報(bào)銷。5）報(bào)銷審批流程：1、部門負(fù)責(zé)人：1）報(bào)銷申請人按照報(bào)銷制度填寫費(fèi)用報(bào)銷單 ，與相應(yīng)單據(jù)粘貼在一起， 交于園林公司經(jīng)理審核。2）園林公司經(jīng)理審核報(bào)銷的真實(shí)、合理性并簽署報(bào)銷意見。例如：報(bào)銷相 關(guān)事由的真實(shí)、合理性。須注明本人意見，如：“情況屬實(shí)”、“驗(yàn)收合格”、同意報(bào)銷”等。3）如園林公司經(jīng)理本人報(bào)銷，將全部單據(jù)直接交給財(cái)務(wù)責(zé)任人。2、財(cái)務(wù)責(zé)任人：1）各部門負(fù)責(zé)人將以上情況的報(bào)銷單據(jù)匯總交與財(cái)務(wù)責(zé)任人，財(cái)務(wù)責(zé)任人 根據(jù)報(bào)銷制度和報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)等記錄審核報(bào)銷內(nèi)容及票據(jù)的合法性、 合規(guī)

20、性、準(zhǔn)確性， 并簽字確認(rèn)。 例如：按公司制度是否應(yīng)該報(bào)銷， 報(bào)銷的金額是否是按公司制度來 計(jì)算，核實(shí)金額的準(zhǔn)確性。 不符合報(bào)銷要求的交還公司經(jīng)理， 或者經(jīng)由報(bào)銷申請 人確認(rèn)按合格金額予以更改。2）財(cái)務(wù)責(zé)任人為公司出納。6）其他：如以后經(jīng)查核實(shí)有舞弊或不負(fù)責(zé)任行為，根據(jù)情節(jié)輕重對各級(jí)審核人員處以從警告、罰款至開除等不同程度的處分或處罰。警告、7）現(xiàn)金及借支使用管理：1、借支現(xiàn)金情況分類：公司本著不借支原則，只在以下幾種特殊情況，方可借支：1）借支招待費(fèi)：允許借支的招待費(fèi)是指事先有安排的金額較大或招待對象為公司指定的群體。借支人需打印借款申請報(bào)告 ，詳細(xì)寫明招待事由及必要 性，先交于園林公司經(jīng)理審

21、批，再交總經(jīng)辦確認(rèn)，交于董事長批準(zhǔn)，隨后財(cái)務(wù)根 據(jù)資金情況進(jìn)行安排。2）臨時(shí)性借支：在公司日常支出中，有需要臨時(shí)性借支的情況如下：如辦公室采購辦公用品，公司性的交費(fèi)辦理（金額超過 500 元以上）等，借支人可以 填寫預(yù)借款申請單 ，經(jīng)園林公司經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)方可借支現(xiàn)金。2、借支現(xiàn)金要求：1）個(gè)人為公事借支現(xiàn)金，一次超過 2000元，需提前一天通知出納。2）因?qū)ν飧犊钚枰箢~請款（超過 10萬元），需提前 3 天通知，特急情況 需園林公司經(jīng)理及董事長單獨(dú)審批。3、報(bào)銷所用發(fā)票要求1）必須提供正式發(fā)票（零星材料或其它無發(fā)票材料、物品的收據(jù)單上需有 兩個(gè)以上人員簽證確認(rèn)，并注明采購地點(diǎn)的聯(lián)系電話以便

22、查詢其真實(shí)性） 。2）報(bào)銷“會(huì)議費(fèi)”、“招待會(huì)”發(fā)票時(shí)，應(yīng)同時(shí)提供會(huì)議通知、日程安排或會(huì)議紀(jì)要、招待原因等相關(guān)文件。報(bào)銷“會(huì)議費(fèi)”、“大額辦公用品（ 1000 元 以上）”應(yīng)提供明細(xì)單及發(fā)票。3）因?qū)ν飧犊钚枰埧?，?yīng)先提供對方發(fā)票。遇特殊情況不能當(dāng)時(shí)提供發(fā) 票的，經(jīng)手人簽借條 , 并在一周內(nèi)補(bǔ)齊，超期作為個(gè)人借款掛帳處理。第五部分 獎(jiǎng)懲制度1）獎(jiǎng)勵(lì)制度：為促進(jìn)員工提高工作質(zhì)量、勞動(dòng)效率，節(jié)省人力、物力、財(cái)力，間接為公 司創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益而制定此制度。1、獎(jiǎng)勵(lì)類型：1）口頭表揚(yáng)：公司倡導(dǎo)積極的溝通和管理，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)就員工的日 常良好表現(xiàn)做口頭表揚(yáng)。2）書面通報(bào)表揚(yáng)：書面通報(bào)表揚(yáng)由部門負(fù)責(zé)人提

23、出，報(bào)當(dāng)?shù)乜偨?jīng)理批準(zhǔn)后， 由當(dāng)?shù)厝耸鹿芾聿块T公開下發(fā)及存檔。3）記功：對于員工的特別表彰可采用書面通報(bào)表揚(yáng)、發(fā)放獎(jiǎng)金（額度由公 司經(jīng)理確定）并記功的方式。比如維護(hù)公司利益， 為公司做出重大貢獻(xiàn)或具有其 它重大功績，足為其他員工表率者等。4）年度表彰：公司設(shè)立“優(yōu)秀員工”獎(jiǎng)項(xiàng)，根據(jù)個(gè)人能力、個(gè)人績效、任務(wù)完成情況、現(xiàn)場施工、管理和園林公司經(jīng)理意見等，每半年評選一次，并獎(jiǎng)勵(lì) 現(xiàn)金 1000 元。2）懲罰制度：1、違紀(jì)類型：10001）一般違紀(jì)：是指違反公司制度或相關(guān)工作流程、標(biāo)準(zhǔn)（包括成文或不成 文的工作流程、 標(biāo)準(zhǔn)），情節(jié)輕微且未造成任何損失的 （包括潛在的和已發(fā)生的） 或雖造成輕微損失，但并非

24、出于故意的行為。其中輕微損失是指損失低于元（含）以下。情節(jié)輕微是指非出于惡意，影響較小。2） 較重違紀(jì)：是指違反公司制度或相關(guān)工作流程、標(biāo)準(zhǔn)（包括成文或不成 文的工作流程、標(biāo)準(zhǔn)） ，情節(jié)較重造成不良影響的或造成輕微損失的（包括潛在 的和已發(fā)生的），或雖非故意，但造成較重?fù)p失的行為。較重?fù)p失是指損失超過1000元以上但低于 5000 元的或泄露公司保密信息。 情節(jié)較重是指造成一定影響。3）嚴(yán)重違紀(jì)：是指故意違反公司制度或相關(guān)工作流程、標(biāo)準(zhǔn)（包括成文或 不成文的工作流程、標(biāo)準(zhǔn)） ，情節(jié)和影響嚴(yán)重或給公司造成較重?fù)p失的（包括潛 在的和已發(fā)生的），或雖屬過失，但給公司造成嚴(yán)重?fù)p失的行為。嚴(yán)重?fù)p失是指

25、損失超過 5000 元或故意泄露公司重要的保密信息。情節(jié)嚴(yán)重是指故意違紀(jì)，給 公司帶來嚴(yán)重影響或使公司制度難以執(zhí)行或惡意違紀(jì)的。2、懲罰方式：1）口頭警告：適用于一般違紀(jì)；2）書面警告或通報(bào)批評，情節(jié)嚴(yán)重者降級(jí)、降職：適用于較重違紀(jì)。3）賠償或罰款：適用于各類違紀(jì)中給公司造成損失的情況。4）解除勞動(dòng)合同：適用于嚴(yán)重違紀(jì)，情節(jié)嚴(yán)重者，公司將追究相應(yīng)法律責(zé)任。3、一般違紀(jì)行為：1） 無故遲到、早退在一個(gè)考勤周期內(nèi)超過 4次（含）以上者；2）在工作時(shí)間擅自離開工作崗位 3 小時(shí)以內(nèi)，情節(jié)輕微且未造成任何損失 者；3）在工作時(shí)間里干私活，情節(jié)輕微者；4) 自身過失或不遵守辦公區(qū)管理規(guī)定造成公司財(cái)物輕微

26、損失者；5) 擅自私配公司各種鑰匙，尚未造成損失的；6) 無故不出席公司主辦的重要活動(dòng)或者培訓(xùn)活動(dòng)；7) 不服從主管人員合理指導(dǎo)或調(diào)配，情節(jié)輕微者；8) 因個(gè)人原因被其它人員投訴，情節(jié)輕微者；9) 管理人員或檢查監(jiān)督人員的輕微失職行為；10) 違反公司制度的其他一般違紀(jì)行為。凡本公司員工符合上述條件之一的， 情節(jié)輕微處以口頭批評， 一個(gè)月內(nèi)符合 上述條件 3 條及以上者處以警告、行政處分和 100元的罰款。4、較重違紀(jì)行為：1) 無故遲到、早退在一個(gè)考勤周期內(nèi)超過 5 次(含)以上或曠工半天(含) 及以上者；2) 在工作時(shí)間擅自離開工作崗位 3 小時(shí)以上者，情節(jié)輕微且未造成任何損 失者；3)

27、在工作時(shí)間干私活，情節(jié)嚴(yán)重的；4) 制造謠言、惡意中傷、騷擾其他員工，情節(jié)較重或經(jīng)規(guī)勸拒不改正的；5) 散播有損公司的謠言或挑撥公司與員工之間感情的；6) 在公司范圍內(nèi)爭吵、打架造成不良影響的；7) 自身過失或違反辦公區(qū)管理規(guī)定造成公司財(cái)物較重?fù)p失者；8) 進(jìn)出工地穿拖鞋、赤腳赤膊或未戴安全帽、施工中亂拋擲材料或工具， 影響安全生產(chǎn)、文明施工的；9) 現(xiàn)場混亂、材料浪費(fèi)嚴(yán)重，影響安全生產(chǎn)、文明施工；10) 過失損壞或遺失公司財(cái)物，造成輕微或較重?fù)p失的；11) 遺失公司重要文件(或資料)的 ;12) 在公司內(nèi)部拾到物品，不上交或詢問失主，而據(jù)為己有的；13) 未經(jīng)主管人員同意，為個(gè)人利益使用公司

28、財(cái)產(chǎn)的；14) 未按期完成主管人員合理安排的任務(wù)， 且未說明正當(dāng)理由， 經(jīng)勸不改者；15) 不服從主管人員的指揮或陽奉陰違，故意消級(jí)怠工，經(jīng)勸不改者；16) 因個(gè)人原因被其它人員投訴查證屬實(shí)，情節(jié)較嚴(yán)重的；17) 管理人員或檢查監(jiān)督人員失職或未認(rèn)真履行職責(zé)，情節(jié)較嚴(yán)重的；18) 過失違反公司保密制度，情節(jié)輕微者；19) 違反公司規(guī)章制度的其它較重違紀(jì)行為。凡本公司員工符合上述條件之一的，情節(jié)輕微未給公司造成損失處以口頭批評或警告，給公司造成損失按情節(jié)嚴(yán)重處以 2005000 元的罰款。5、嚴(yán)重違紀(jì)行為：1) 以欺詐手段訂立勞動(dòng)合同的；2) 在一個(gè)考勤周期內(nèi)月累計(jì)曠工三天及以上者；3) 曠工天數(shù)

29、從入職起開始累計(jì)滿五天者；4) 在工作時(shí)間擅自離開工作崗位，造成嚴(yán)重?fù)p失的；5) 出借辦公室鑰匙、門卡或其它公司識(shí)別證件給其他無權(quán)使用的人員，造 成嚴(yán)重?fù)p失的；6) 工作不負(fù)責(zé)任，不愛惜企業(yè)財(cái)產(chǎn)，造成車輛、辦公用具和其他財(cái)產(chǎn)破損、 變質(zhì)、遺失、失竊，造成經(jīng)濟(jì)損失的；7) 自身過失或違反辦公區(qū)管理規(guī)定造成公司財(cái)物嚴(yán)重?fù)p失者；8) 侵占、挪用公司財(cái)物的或收受賄賂的；9) 經(jīng)證實(shí)以虛假理由或證明或以虛假票據(jù)向公司報(bào)銷費(fèi)用的；10) 偷竊公司或同事財(cái)物的；11) 偽造或盜用公司印章者；12) 管理人員或檢查監(jiān)督人員失職或未認(rèn)真履行職責(zé)，情節(jié)嚴(yán)重的；13) 利用公司名義、在外招搖撞騙者14)借故鬧事或聚

30、眾鬧事，破壞正常工作秩序，情節(jié)嚴(yán)重的；15)在公司范圍內(nèi)爭吵、打架，情節(jié)嚴(yán)重的；16) 侮辱、誹謗、毆打、恐嚇、威脅同事；17) 隱瞞或偽造履歷，篡改公司考勤記錄或其他任何欺瞞行為；18) 偷竊、涂改、偽造公司各類資料、 各類原始憑證、 原始記錄及重要文件；19) 在社會(huì)上違法亂紀(jì)，被行政拘留或司法拘留或被追究刑事責(zé)任者；20) 其他違反公司規(guī)章制度的嚴(yán)重違紀(jì)行為；凡本公司員工符合上述條件之一的， 未給公司造成損失處以 200500 元罰10005000 元以上的罰款；情節(jié)特別嚴(yán)重予以開除并追究相關(guān)款；情節(jié)嚴(yán)重給公司造成損失較小處以 5001000 元的罰款；情節(jié)嚴(yán)重給公司造 成嚴(yán)重?fù)p失處以

31、責(zé)任。第六部分 考勤制度1、公司每月1）考勤規(guī)定： 5日統(tǒng)計(jì)考勤，并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果復(fù)印一份給地產(chǎn)公司行政部存檔?？记谥芷跒樯显?1日至上月底。2、考勤采用考勤系統(tǒng)和園林辦公室專人記錄考勤情況。在地產(chǎn)公司園林辦公室辦公人員的考勤由地產(chǎn)公司崗?fù)ぬ幈０膊捎每记谙到y(tǒng)負(fù)責(zé)打卡考勤； 現(xiàn)場施 工人員考勤由園林辦公室專人登記考勤， 登記依據(jù)以雙瑞地產(chǎn)行政部、 園林公司 經(jīng)理提供時(shí)間為主、電話及去現(xiàn)場抽查為輔考勤。3、員工因辦理公事不能按時(shí)上下班打卡的，需在當(dāng)日或次日由主管領(lǐng)導(dǎo)在 考勤登記表上簽字證明；4、員工因工作需要外出，需向公司經(jīng)理說明，經(jīng)同意后報(bào)園林辦公室專人在考勤登記表登記后外出，同時(shí)需說明外出時(shí)間及返

32、回時(shí)間。5、公司辦公室人員實(shí)行單雙周工作制：單周工作六天，周日休息；雙周工作五天，周六和周日休息；現(xiàn)場工程師根據(jù)施工任務(wù)安排輪休。2）遲到、早退、曠工：1、遲到、早退遲到指無故在規(guī)定的上班時(shí)間之后到達(dá)公司或施工現(xiàn)場，早退指無故在規(guī) 定的下班時(shí)間之前離開公司或施工現(xiàn)場，公司要求每位員工自覺遵守工作時(shí)間，不得遲到、早退。對遲到、早退人員的處理辦法：1） 一個(gè)考勤周期內(nèi)累計(jì)遲到、早退3 次（含）以下，不予扣發(fā)工資；2） 一個(gè)考勤周期內(nèi)累計(jì)遲到、3） 一個(gè)考勤周期內(nèi)累計(jì)遲到、早退早退4-6 次，口頭批評，并罰款 100 元；7 次（含）以上，公司提出內(nèi)部通報(bào)批評，并罰款 200 元；4）事假扣發(fā)工資計(jì)

33、算標(biāo)準(zhǔn)為：平均日工資（即基本工資 +崗位工資）X事假天數(shù)（最小單位為半天） 。2、曠工曠工指無故不上班或請示未獲批準(zhǔn)擅自離開公司或工地的行為。公司要求每位員工自覺遵守工作紀(jì)律，任何員工的曠工均視為嚴(yán)重違規(guī)。處理方法：1）未經(jīng)公司經(jīng)理同意，擅自離崗超過 3 小時(shí)/次，視同曠工半天處理 ,扣除日工資的 100%；每曠工一天（超出半天算一天） ，扣除日工資的 200%；2）在一個(gè)考勤周期內(nèi)累計(jì)曠工達(dá)三天或三天以上者，視為嚴(yán)重違規(guī)，將導(dǎo)致勞動(dòng)合同的解除。3）曠工扣發(fā)工資計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)為：平均日工資X曠工天數(shù)（最小單位為半天） 3、加班 1）員工有義務(wù)完成職責(zé)范圍內(nèi)的工作。2） 公司不提倡加班。3）確因工作需

34、要，員工在規(guī)定的工作時(shí)間外被公司要求加班的，請每周五前填寫加班審批單 ，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，于每周五將加班審批單報(bào)行政部存檔；現(xiàn)場施工人員除去日工作 7 小時(shí)外，其余上班時(shí)間算為加班時(shí)間登入考勤表。4）加班工作后，公司優(yōu)先安排員工進(jìn)行倒休。不能安排倒休時(shí)，付給加班工資。加班工資按月發(fā)放，標(biāo)準(zhǔn)按照國家規(guī)定執(zhí)行：正常工作日加班，加班工資為日工資的 1.5 倍；周末加班，加班工資為日工資的 2倍；法定節(jié)假日加班，加 班工資為日工資的 3 倍。加班 3 小時(shí)以上往返交通困難者， 可以向公司經(jīng)理提出申請報(bào)銷交通費(fèi)。5）周末、節(jié)假日加班，需經(jīng)公司經(jīng)理同意后，報(bào)辦公室專人登記。加班期間需要保證辦公區(qū)的安全，加班結(jié)束最后一人離開時(shí)，負(fù)責(zé)關(guān)好門窗、空調(diào)、電源等。4、請假流程 1） 辦公司員工請假（急診、急事假除外） 1 天時(shí)，應(yīng)至少提前一天填寫請假申請單，說明請假理由、天數(shù)、類別，并由公司按審批權(quán)限進(jìn)行審批