九 芝 堂：第三季度報告全文

1、- - 九芝堂股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 九芝堂股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。 1.2 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。 1.3 公司負(fù)責(zé)人魏鋒、主管會計工作負(fù)責(zé)人毛鳳云及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)毛鳳云聲明：保 證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo) 單位：元 2011.9.302010.12.31增減幅度 總資產(chǎn)

2、（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 股） 1,776,742,327.17 1,383,189,734.50 297,605,268.00 4.65 1,738,510,955.52 1,378,649,831.87 297,605,268.00 4.63 2.20% 0.33% 0.00% 0.43% 2011 年 7-9 月比上年同期增減2011 年 1-9 月比上年同期增減 營業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/ 股） 基本每股收益（元/股） 稀

3、釋每股收益（元/股） 273,627,483.02 43,362,600.05 0.146 0.146 7.85% 48.43% 48.98% 48.98% 815,555,446.00 106,862,624.46 106,210,755.70 0.357 0.36 0.36 2.91% -1.75% -12.03% -12.03% -2.70% -2.70% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn) 收益率（%） 3.16% 3.10% 上升 0.8 個百分點 上升 0.94 個百分點 7.39% 下降 1.16 個百分點 6.85% 下降 0.99 個百分點 非經(jīng)常

4、性損益項目 適用 不適用 單位：元 非經(jīng)常性損益項目 非流動資產(chǎn)處置損益 計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合 國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金 融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易 金額 0.00 4,819,463.18 1,302,699.69 附注（如適用） 性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 1 - 九芝堂股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額 合計 3

5、,878,986.12 -2,085,649.71 -39,107.95 7,876,391.33 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 46,924 股東名稱（全稱） 長沙九芝堂(集團(tuán))有限公司 中國工商銀行易方達(dá)價值成長混合型證券 投資基金 中國工商銀行匯添富醫(yī)藥保健股票型證券 投資基金 生命人壽保險股份有限公司傳統(tǒng)普通保 險產(chǎn)品 中國人壽保險股份有限公司分紅個人分 紅-005l-fh002 深 劉鵬俊 衢州市建筑設(shè)計院有限公司 劉建成 臧保權(quán) 中國建設(shè)銀行工銀瑞信紅利股票型證券投 資基金 期末持有

6、無限售條件流通股的數(shù)量 120,090,769 人民幣普通股 4,880,000 人民幣普通股 4,027,290 人民幣普通股 2,999,906 人民幣普通股 2,274,644 人民幣普通股 2,146,232 人民幣普通股 1,278,000 人民幣普通股 1,078,700 人民幣普通股 864,040 人民幣普通股 860,031 人民幣普通股 種類 3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 1、貨幣資金：比年初下降 60.53,主要是現(xiàn)代中藥科技園項目支出增加以及購買銀行理財產(chǎn)品所致。 2、交易性金融資產(chǎn)：本期出售了上年末中簽未上市

7、的股票。 3、預(yù)付款項：比年初增加 57.26%，主要是醫(yī)藥公司預(yù)付貨款增加所致。 4、其他應(yīng)收款：比年初上升 294.75%，主要是支付現(xiàn)代中藥科技園項目工程款所致。 5、持有至到期投資：期末數(shù)系本期購買的銀行理財產(chǎn)品。 6、在建工程：比年初上升 95.63，主要是公司現(xiàn)代中藥科技園項目投入增加及小的技改項目支出增加。 7、應(yīng)付票據(jù)：比年初下降 44.9%，主要是上期辦理的小額銀行承兌匯票本期部分到期兌付。 8、應(yīng)付職工薪酬：比年初下降 36.58%，主要年初支付了上年度績效。 9、應(yīng)交稅費(fèi)：比年初上升 33.93%，主要是企業(yè)所得稅等應(yīng)繳未交款增加所致。 10、資產(chǎn)減值損失：比上年同期上升

8、 35.28%，主要是本期其他應(yīng)收款增加較多所致。 11、投資收益：比上年同期下降 48.04%，主要是上期有新股申購收益所致。 12、營業(yè)外支出：比上年同期下降 36.54%，主要是上期成都公司有無形資產(chǎn)處置損失。 13、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：比上年同期上升主要是現(xiàn)代中藥科技園項目支出增加及購買銀行理財產(chǎn)品所致。 2 。 、 九芝堂股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 3.2 重大事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 3.2.1 非標(biāo)意見情況 適用 不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 3.2.3 日常經(jīng)營

9、重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 3.2.4 其他 適用 不適用 2011 年 9 月 2 日，本公司及控股子公司九芝堂醫(yī)藥貿(mào)易有限公司共同出資組建湖南九芝堂醫(yī)藥科技有限公司。該公司注冊資 本 1000 萬元。本公司直接持有該公司 98%的股權(quán)。該公司經(jīng)營范圍為：醫(yī)藥產(chǎn)品、食品、保健用品的研究、開發(fā)；制劑工藝、 生物技術(shù)的研究、開發(fā)及相關(guān)的技術(shù)咨詢。 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關(guān)方在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的 以下承諾事項 適用 不適用 承諾事項 股改承諾 收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作

10、承 諾 重大資產(chǎn)重組時所作承諾 發(fā)行時所作承諾 無 無 無 無 承諾人 無 無 無 無 承諾內(nèi)容履行情況 無 無 無 無 公司第四屆董事會第三次會議審議通過了關(guān)于公司控 股股東給予房屋搬遷損失補(bǔ)償費(fèi)的關(guān)聯(lián)交易的議案 根據(jù)公司 2003 年增發(fā)募集資金項目“現(xiàn)代中藥科技產(chǎn) 業(yè)園中成藥系列產(chǎn)品生產(chǎn)線項目”和“現(xiàn)代中藥科技產(chǎn) 業(yè)園中藥前處理生產(chǎn)線項目”（以下簡稱 “項目”）的 規(guī)劃，公司將在項目建成后搬遷至新基地生產(chǎn)。 公司目前生產(chǎn)經(jīng)營占用的大部分土地都是通過向控股 其他承諾（含追加承諾）控股股東 股東長沙九芝堂（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“集團(tuán)公 未到承諾履 司”）以有償租賃的方式取得的。因本公司搬

11、遷將造成 行時點 租賃土地上房屋建筑物的損失，同時考慮到房地分離的 歷史現(xiàn)狀，集團(tuán)公司承諾就公司由于未來搬遷所造成的 房屋建筑物的損失給予適當(dāng)額外的補(bǔ)償，補(bǔ)償金額為人 民幣 1200 萬元整。該筆補(bǔ)償費(fèi)在公司搬遷完畢后由集 團(tuán)公司向公司轉(zhuǎn)賬支付。該事項于 2008 年 12 月 30 日 公告在中國證券報證券時報及巨潮資訊網(wǎng)站。 3 1- - - 。 九芝堂股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及 原因說明 適用 不適用 3.5 其他需說明的重大事項 3.5.1 證券投資情況 適用 不適用 單

12、位：元 序號證券品種證券代碼證券簡稱 初始投資金 期末持有數(shù) 額（元） 量（股） 期末賬面值 占期末證券總 投資比例 報告期損益 理財產(chǎn)品銀行理財產(chǎn)品 399,760,000. 00 0 399,760,000.00100.00%0.00 期末持有的其他證券投資0.000.000.00%0.00 報告期已出售證券投資損益 合計 - 399,760,000. 00 - 399,760,000.00 - 100% 740,199.69 740,199.69 證券投資情況說明 1、批準(zhǔn)程序 公司 2007 年第 5 次臨時股東大會以現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了關(guān)于授權(quán)利用閑置資金進(jìn)行短期

13、投資的議 案 2、目的：提高資金使用效益,增加公司收益。 3、資金來源：公司閑置的自有資金。 4、投資范圍：新股申購、銀行理財產(chǎn)品。 5、內(nèi)控制度情況 公司本著謹(jǐn)慎的原則，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行投資，防范、控制資金風(fēng)險。報告期內(nèi)，資金安全能夠得到保障，取得了較好的投 資收益。 6、對公司的影響 提高了公司閑置自有資金的使用效率，為公司創(chuàng)造了一定的投資回報，未影響公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展。 3.5.2 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表 接待時間 2011 年 07 月 12 日 接待地點 七樓接待室 接待方式 實地調(diào)研 接待對象 招商證券 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料 公司生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展情況 3.6 衍

14、生品投資情況 適用 不適用 3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況 適用 不適用 4 九芝堂股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 4 附錄 4.1 資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：九芝堂股份有限公司2011 年 09 月 30 日單位：元 項目 合并 期末余額 母公司合并 年初余額 母公司 流動資產(chǎn)： 貨幣資金326,205,122.98282,359,991.87826,457,739.02764,628,910.83 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn)1,027,480.00117,850.00 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 153,408,192.79 115,023,432.01

15、11,174,609.09 97,025,528.12 36,898,516.52 1,892,336.62 152,652,480.92 92,911,793.08 7,106,016.55 104,547,019.99 20,142,068.08 2,085,577.64 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款97,139,767.8685,361,748.2624,607,891.6014,964,871.06 買入返售金融資產(chǎn) 存貨161,352,274.2586,474,243.34145,991,147.4086,577,617.02 一年內(nèi)到期

16、的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計864,303,398.98590,012,364.731,250,754,548.57993,063,914.62 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 131,647,500.00 399,760,000.00 131,647,500.00 399,760,000.00 111,977,634.86111,977,634.86 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 281,094,093.57271,294,093.57 固定資產(chǎn) 在建工程 208,335,862.57 17,396,758.46 89,445,450

17、.91 13,237,132.84 216,445,615.95 8,892,724.81 92,693,618.01 8,227,315.54 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn)105,283,734.7076,909,456.56107,984,499.6679,162,589.41 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用8,154,787.886,624,922.01 5 ： 九芝堂股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 遞延所得稅資產(chǎn)41,860,284.5831,239,890.0735,831,009.6627,833,599.13 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)

18、合計 資產(chǎn)總計 912,438,928.19 1,776,742,327.17 1,023,333,523.95 1,613,345,888.68 487,756,406.95 1,738,510,955.52 591,188,850.52 1,584,252,765.14 流動負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 1,350,000.00 67,908,232.40 6,716,008.01 1,350,000.00 22,314,774.11 4,602,841.12 2,450,000.00 69,144,173.2

19、1 5,986,652.02 2,450,000.00 10,391,444.50 4,018,352.33 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 7,014,704.15 57,016,709.52 2,907,708.42 41,265,728.35 11,060,701.49 42,570,691.25 5,107,872.45 32,279,070.78 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款231,165,663.45304,161,681.19209,260,666.94257,142,649.12 應(yīng)付分保賬款 保險合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年

20、內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計371,171,317.53376,602,733.19340,472,884.91311,389,389.18 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 583,457.22583,457.22 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 負(fù)債合計 16,747,125.00 4,000,000.00 21,330,582.22 392,501,899.75 16,747,125.00 4,000,000.00 20,747,125.00 397,349,858.19 13,796,645.23 4,000,000.

21、00 18,380,102.45 358,852,987.36 13,796,645.23 4,000,000.00 17,796,645.23 329,186,034.41 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 實收資本（或股本） 資本公積 297,605,268.00 682,579,684.81 297,605,268.00 680,276,363.67 297,605,268.00 665,860,299.44 297,605,268.00 663,556,978.30 減：庫存股 專項儲備 盈余公積113,221,262.02113,221,262.02113,221,262.02113,221

22、,262.02 6 九芝堂股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤289,783,519.67124,893,136.80301,963,002.41180,683,222.41 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 負(fù)債和所有者權(quán)益總計 1,383,189,734.50 1,050,692.92 1,384,240,427.42 1,776,742,327.17 1,215,996,030.49 1,215,996,030.49 1,613,345,888.68 1,378,649,831.87 1,008,136.29

23、1,379,657,968.16 1,738,510,955.52 1,255,066,730.73 1,255,066,730.73 1,584,252,765.14 4.2 本報告期利潤表 編制單位：九芝堂股份有限公司2011 年 7-9 月單位：元 項目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 273,627,483.02 273,627,483.02 133,548,097.80 133,548,097.80 253,704,382.80 253,704,382.80 128,057,983.87 128,057,983.87 利息收入 已賺保費(fèi)

24、手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 220,675,169.03 129,843,325.10 107,026,943.71 69,262,476.57 223,684,880.58 109,935,419.69 110,662,371.88 54,334,410.05 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈 額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 3,429,964.55 73,691,122.43 20,546,385.04 -6,601,734.77 -233,893.32 1,926,243.

25、48 30,199,461.52 12,295,366.50 -6,656,604.36 3,062,194.54 89,819,860.03 22,083,257.56 -1,093,649.13 -122,202.11 1,843,409.01 41,888,681.09 13,696,177.80 -1,100,306.07 加：公允價值變動收益（損失 以“-”號填列） 填列） 投資收益（損失以“-”號 681,698.63681,698.63582,045.3870,434.17 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合 營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填

26、列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 53,634,012.62 469,466.27 102,662.42 27,202,852.72 372,642.18 12,618.81 30,601,547.60 2,568,479.20 22,781.39 17,466,046.16 1,202,787.64 -4,358.16 7 九芝堂股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“-” 號填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 列） 62,564.84 54,000,816.47 10,604,037.61 43,396,7

27、78.86 12,618.81 27,562,876.09 4,520,189.27 23,042,686.82 226.47 33,147,245.41 3,865,183.17 29,282,062.24 -4,523.16 18,673,191.96 2,800,978.80 15,872,213.16 利潤 歸屬于母公司所有者的凈 43,362,600.0523,042,686.8229,214,988.4815,872,213.16 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 34,178.81 0.146 0.146 67,073.76 0.098 0.0

28、98 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 -937,125.00 42,459,653.86 42,425,475.05 34,178.81 -937,125.00 22,105,561.82 22,105,561.82 27,737,441.32 57,019,503.56 56,952,429.80 67,073.76 27,737,441.32 43,609,654.48 43,609,654.48 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。 4.3 年初到報告期末利潤表 編制單位：九芝

29、堂股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元 項目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 815,555,446.00 815,555,446.00 418,110,256.20 418,110,256.20 792,487,717.79 792,487,717.79 418,294,502.54 418,294,502.54 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 696,226,423.93 384,156,141.71 347,660,125.86 206,549,018.48 675,750,867.57 334,

30、735,654.96 335,738,092.43 168,683,911.22 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈 額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 9,238,532.69 250,547,715.51 62,844,862.46 -12,880,836.64 2,320,008.20 5,111,889.86 110,535,592.41 36,547,884.70 -12,866,582.98 1,782,323.39 9,816,493.44 277,125,032.96 63,375,826.

31、17 -11,017,119.65 1,714,979.69 5,975,573.11 132,577,552.62 39,021,793.21 -11,482,921.34 962,183.61 8 九芝堂股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 加：公允價值變動收益（損失 以“-”號填列） 填列） 投資收益（損失以“-”號 1,302,699.691,250,048.682,507,307.59326,132.57 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合 營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填 列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失

32、四、利潤總額（虧損總額以“-” 號填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤（凈虧損以“-”號填 列） 120,631,721.76 9,332,987.73 634,538.43 502,008.04 129,330,171.06 22,424,989.97 106,905,181.09 71,700,179.02 3,040,833.98 321,220.78 233,320.78 74,419,792.22 11,167,770.63 63,252,021.59 119,244,157.81 9,138,221.17 999,941.55 818,692.61 127,382,437.43 18

33、,289,781.43 109,092,656.00 82,882,542.68 5,360,458.54 93,775.23 93,262.23 88,149,225.99 12,889,909.43 75,259,316.56 利潤 歸屬于母公司所有者的凈 106,862,624.4663,252,021.59108,762,821.7875,259,316.56 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 42,556.63 0.36 0.36 329,834.22 0.37 0.37 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 歸屬

34、于少數(shù)股東的綜合收 益總額 16,719,385.37 123,624,566.46 123,582,009.83 42,556.63 16,719,385.37 79,971,406.96 79,971,406.96 32,886,759.02 141,979,415.02 141,649,580.80 329,834.22 32,886,759.02 108,146,075.58 108,146,075.58 年初到報告期末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。 4.4 年初到報告期末現(xiàn)金流量表 編制單位：九芝堂股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元

35、 項目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務(wù)收到的 890,861,951.28480,403,961.04866,977,490.58498,444,974.07 客戶存款和同業(yè)存放款項 凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金 凈增加額 收到原保險合同保費(fèi)取得 的現(xiàn)金 9 九芝堂股份有限公司 2011 年第三季度季度報告全文 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加 額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增 加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的 現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還34,910.001

36、,103.46 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 32,613,988.14 923,510,849.42 15,475,846.87 495,879,807.91 18,986,335.96 885,964,930.00 14,970,921.34 513,415,895.41 現(xiàn)金 購買商品、接受勞務(wù)支付的 393,130,928.31211,674,943.12291,146,925.73161,507,820.59 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項 凈增加額 支付原保險合同賠付款項 的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的 現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工

37、以及為職工支 付的現(xiàn)金 支付的各項稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 88,358,234.19 114,965,466.03 220,845,465.19 817,300,093.72 48,246,420.27 63,414,672.27 41,516,037.30 364,852,072.96 85,877,415.97 129,301,082.33 258,904,545.95 765,229,969.98 48,414,292.89 80,920,563.59 92,612,631.17 383,455,308.24 流量凈額 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 106,210,755.70131,027,734.95120,734,960.02129,960,587.17 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 3,691,510.00 1,302,699.69 144,969.7